אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
134.63
מחיר קנייה
134.63
- % החודש:-4.31%
- % השנה:8.32%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:11.51%
- סטיית תקן (שנה):14.97
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 99.99 | 37,872 | 3.85 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.2 | 200,413 | 0.2 |
| SPOT | 3 | -0.5 | -6,498 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.71 | 0 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -90.87 | -1,178,643 | 0.12 |
| סה"כ | 55 | 6.11 | -946,856 | 3.88 |
אחזקות הקרן
F_030626_51_51_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00
UNITED CONTINENTAL HLDGS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_030626_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 103,868 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.2 | 200,412 | 0.2 |
| F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 63,570 | 0 |
| F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 41,357 | 0 |
| UNITED CONTINENTAL HLDGS | 3.19 | 304 | 0.12 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 2.95 | 315 | 0.11 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 37,755 | 0 |
| TENET HEALTHCARE CORP | 2.83 | 196 | 0.11 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 2.81 | 1,724 | 0.11 |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 2.8 | 57 | 0.11 |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 2.78 | 592 | 0.11 |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 2.66 | 3,164 | 0.1 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 2.66 | 1,166 | 0.1 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2.66 | 453 | 0.1 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 2.65 | 242 | 0.1 |
| XP INC - CLASS A | 2.63 | 2,096 | 0.1 |
| MACY'S INC | 2.61 | 1,437 | 0.1 |
| EDISON INTERNATIONAL | 2.59 | 452 | 0.1 |
| GENERAL MILLS INC | 2.59 | 965 | 0.1 |
| LKQ CORP | 2.59 | 1,276 | 0.1 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.58 | 775 | 0.1 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 2.57 | 224 | 0.1 |
| CAMPBELL SOUP CO | 2.56 | 1,489 | 0.1 |
| COMCAST CORP-CL A | 2.55 | 1,346 | 0.1 |
| F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 32,563 | -0.01 |
| BOYD GAMING CORP | 2.51 | 369 | 0.1 |
| EXPAND ENERGY CORP | 2.49 | 354 | 0.1 |
| LITHIA MOTORS INC | 2.46 | 110 | 0.09 |
| UGI CORP | 2.46 | 922 | 0.09 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2.45 | 455 | 0.09 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 2.43 | 809 | 0.09 |
| ADT INC | 2.4 | 4,796 | 0.09 |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2.4 | 1,900 | 0.09 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.39 | 272 | 0.09 |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 2.38 | 1,096 | 0.09 |
| INGREDION INC | 2.34 | 321 | 0.09 |
| FISERV INC | 2.3 | 607 | 0.09 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.3 | 704 | 0.09 |
| LEAR CORP | 2.28 | 221 | 0.09 |
| AT&T INC | 2.27 | 1,422 | 0.09 |
| MATADOR RESOURCES CO | 2.22 | 578 | 0.09 |
| GAP INC/THE | 2.16 | 1,503 | 0.08 |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 2.14 | 772 | 0.08 |
| APA CORP | 2.13 | 849 | 0.08 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 2.13 | 552 | 0.08 |
| GENPACT LTD | 2.09 | 987 | 0.08 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 22,438 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.45 | 18,746 | 0 |
| F_190326_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 18,649 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -4,143 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -21,101 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -7.71 | 0 | -0.3 |
| F_230626_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -36.23 | -469,886 | 0.01 |
| F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -79.33 | -1,028,957 | 0.12 |