אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
137.66
מחיר קנייה
137.66
- % החודש:3.73%
- % השנה:10.76%
- % 3 חודשים:-2.64%
- % 12 חודשים:20.71%
- סטיית תקן (שנה):16.19
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 99.93 | 36,347 | 3.98 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.68 | 186,733 | 0.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.51 | 0 | -0.3 |
| SPOT | 2 | -47.86 | -637,631 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -50.24 | -669,135 | 0.08 |
| סה"כ | 51 | -1 | -1,083,686 | 3.95 |
אחזקות הקרן
F_240726_62_62_DL_0_N_1_00_00
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
TENET HEALTHCARE CORP
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_240726_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 14.61 | 194,702 | -0.01 |
| F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 63,570 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.68 | 186,733 | 0.19 |
| TENET HEALTHCARE CORP | 3.75 | 188 | 0.15 |
| F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 41,357 | 0 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.94 | 744 | 0.12 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 2.92 | 303 | 0.12 |
| LITHIA MOTORS INC | 2.89 | 105 | 0.12 |
| GENERAL MILLS INC | 2.86 | 926 | 0.11 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 37,755 | 0 |
| XP INC - CLASS A | 2.75 | 2,012 | 0.11 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 2.75 | 215 | 0.11 |
| GENPACT LTD | 2.7 | 948 | 0.11 |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 2.66 | 568 | 0.11 |
| AT&T INC | 2.65 | 1,364 | 0.11 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 2.65 | 232 | 0.11 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2.65 | 437 | 0.11 |
| APA CORP | 2.64 | 815 | 0.11 |
| COMCAST CORP-CL A | 2.58 | 1,292 | 0.1 |
| ADT INC | 2.55 | 4,603 | 0.1 |
| UGI CORP | 2.55 | 885 | 0.1 |
| CAMPBELL SOUP CO | 2.54 | 1,429 | 0.1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.54 | 676 | 0.1 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2.52 | 435 | 0.1 |
| EXPAND ENERGY CORP | 2.51 | 340 | 0.1 |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 2.48 | 55 | 0.1 |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 2.48 | 1,052 | 0.1 |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 2.45 | 3,037 | 0.1 |
| MATADOR RESOURCES CO | 2.42 | 555 | 0.1 |
| GAP INC/THE | 2.41 | 1,442 | 0.1 |
| INGREDION INC | 2.39 | 308 | 0.1 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 2.37 | 776 | 0.09 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 2.37 | 1,119 | 0.09 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.36 | 261 | 0.09 |
| UNITED CONTINENTAL HLDGS | 2.36 | 291 | 0.09 |
| FISERV INC | 2.33 | 582 | 0.09 |
| LKQ CORP | 2.31 | 1,225 | 0.09 |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 2.28 | 740 | 0.09 |
| MACY'S INC | 2.27 | 1,379 | 0.09 |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2.15 | 1,823 | 0.09 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 2.09 | 530 | 0.08 |
| BOYD GAMING CORP | 2.07 | 355 | 0.08 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 2 | 1,655 | 0.08 |
| LEAR CORP | 1.99 | 212 | 0.08 |
| EDISON INTERNATIONAL | 1.75 | 433 | 0.07 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 22,438 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 8,167 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -7.51 | 0 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | -48.47 | -645,798 | 0 |
| F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -77.23 | -1,028,957 | 0.09 |