אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.52
מחיר קנייה
131.52
- % החודש:-0.14%
- % השנה:5.82%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:36.22%
- סטיית תקן (שנה):16.14
- שארפ (שנה):1.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 41 | 99.99 | 30,387 | 3.29 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.88 | 28,782 | 0.03 |
| SPOT | 3 | 0.15 | 1,576 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.94 | 0 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 19 | -101.68 | -1,079,333 | -0.01 |
| סה"כ | 66 | -1.6 | -1,018,588 | 3.28 |
אחזקות הקרן
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CARMAX INC
THE MOSAIC COMPANY
CNH INDUSTRIAL NV
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MILLICOM INTL CELLULAR S.A. | 2.86 | 488 | 0.09 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 2.85 | 322 | 0.09 |
| CARMAX INC | 2.8 | 654 | 0.09 |
| THE MOSAIC COMPANY | 2.78 | 1,054 | 0.09 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 2.75 | 2,687 | 0.09 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 2.74 | 1,564 | 0.09 |
| TARGET CORP | 2.72 | 281 | 0.09 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 2.7 | 415 | 0.09 |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 2.68 | 655 | 0.09 |
| LKQ CORP | 2.67 | 870 | 0.09 |
| LEAR CORP | 2.66 | 234 | 0.09 |
| AES CORP | 2.64 | 1,862 | 0.09 |
| SMITHFIELD FOODS INC | 2.62 | 1,174 | 0.09 |
| EDISON INTERNATIONAL | 2.61 | 445 | 0.09 |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 2.61 | 134 | 0.09 |
| UGI CORP | 2.59 | 678 | 0.09 |
| INGREDION INC | 2.58 | 234 | 0.08 |
| COMCAST CORP-CL A | 2.56 | 931 | 0.08 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.53 | 1,119 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 2.5 | 26,587 | 0 |
| CONAGRA FOODS INC | 2.5 | 1,488 | 0.08 |
| BOYD GAMING CORP | 2.45 | 309 | 0.08 |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 2.45 | 394 | 0.08 |
| MATADOR RESOURCES CO | 2.43 | 576 | 0.08 |
| LITHIA MOTORS INC | 2.4 | 78 | 0.08 |
| ADT INC | 2.39 | 3,136 | 0.08 |
| AT&T INC | 2.39 | 1,008 | 0.08 |
| POST HOLDINGS INC | 2.38 | 256 | 0.08 |
| DELTA AIR LINES | 2.37 | 378 | 0.08 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.35 | 628 | 0.08 |
| APA CORP | 2.34 | 947 | 0.08 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 2.31 | 128 | 0.08 |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 2.3 | 54 | 0.08 |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 2.3 | 156 | 0.08 |
| UNITED CONTINENTAL HLDGS | 2.3 | 235 | 0.08 |
| FISERV INC | 2.28 | 381 | 0.07 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 2.26 | 1,197 | 0.07 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2.23 | 322 | 0.07 |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 2.22 | 1,423 | 0.07 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 2.14 | 319 | 0.07 |
| MACY'S INC | 2.14 | 1,136 | 0.07 |
| F_210126_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 11,841 | 0 |
| F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 10,761 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.88 | 28,781 | 0.03 |
| F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 9,378 | 0 |
| F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 4,931 | 0 |
| F_050126_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 3,771 | 0 |
| F_231225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 2,593 | 0 |
| F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 1,732 | 0 |
| F_301225_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 1,669 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 1,575 | 0 |
| F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 1,130 | 0 |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 0.11 | 37 | 0 |
| F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 1,036 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -20 | 0 |
| F_140126_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -1,456 | 0 |
| F_290126_53_53_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -5,266 | 0 |
| F_220126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -6,002 | 0 |
| F_150126_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -7,622 | 0 |
| F_270126_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -8,715 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.94 | 0 | -0.03 |
| F_130126_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -13,796 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.5 | -26,586 | 0 |
| F_260126_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -5.31 | -56,341 | 0 |
| F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -96.92 | -1,028,957 | -0.01 |