איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
105.06
מחיר קנייה
105.06
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:-2.58%
- % 12 חודשים:-7.74%
- סטיית תקן (שנה):0.23
- שארפ (שנה):-0.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.47 | 1.35 |
| תחילת השנה | 51.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 22.54 | 3,610,000 | 11.61 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 17.28 | 2,744,000 | 8.9 |
| TREASURY BILL B 11/06/25 | 13.89 | 2,200,000 | 7.15 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 8.22 | 1,320,000 | 4.23 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 7.54 | 1,200,000 | 3.88 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 6.44 | 1,000,000 | 3.31 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 6.17 | 980,000 | 3.18 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 3.13 | 500,000 | 1.61 |
| APPLE INC AAPL 3 1/4 02/23/26 | 2.85 | 450,000 | 1.47 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 5 1/4 11/21/2 | 1.94 | 300,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.98 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 1.89 | 300,000 | 0.97 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 1.88 | 300,000 | 0.97 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 1.87 | 300,000 | 0.96 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25 | 0.64 | 100,000 | 0.33 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 0.62 | 100,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.14 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.13 | 20,000 | 0.07 |