איילון כספית דולרית - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	139.47	139.82
תחילת השנה	414.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 06/09/26	20.67	22,100,000	69.42
פיקדון בבנק מסוים	16.17	0	54.31
פיקדון בבנק מסוים	14.57	0	48.94
TREASURY BILL B 05/21/26	8.61	9,190,000	28.92
TREASURY BILL B 05/19/26	7.64	8,150,000	25.65
TREASURY BILL B 04/30/26	7.41	7,889,000	24.88
TREASURY BILL B 07/09/26	6.16	6,610,000	20.7
TREASURY BILL B 07/30/26	4.9	5,265,000	16.45
TREASURY BILL B 04/16/26	4.7	5,000,000	15.79
TREASURY BILL B 07/21/26	4.1	4,400,000	13.76
TREASURY BILL B 07/02/26	2.89	3,100,000	9.71
TREASURY BILL B 04/23/26	2.82	3,000,000	9.47
TREASURY BILL B 08/27/26	1.86	2,000,000	6.23
TREASURY BILL B 04/09/26	1.6	1,695,000	5.36
TREASURY BILL B 07/16/26	1.4	1,500,000	4.69
TREASURY BILL B 08/06/26	1.39	1,500,000	4.68
TREASURY BILL B 06/18/26	0.93	1,000,000	3.14
TREASURY BILL B 09/17/26	0.93	1,000,000	3.11
NEW DEVELOPM BANK BRICS NEWDEV 1 1/8 04/	0.38	400,000	1.28
SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26	0.28	300,000	0.94
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.02	20,000	0.06