איילון כספית דולרית - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	78.9	-5.45
תחילת השנה	163.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 02/19/26	26.17	4,640,000	14.72
TREASURY BILL B 03/19/26	23.08	4,104,000	12.98
TREASURY BILL B 04/30/26	7.39	1,320,000	4.16
KFW KFW 0 5/8 01/22/26	5.67	1,000,000	3.19
TREASURY BILL B 04/09/26	4.52	805,000	2.54
L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 4 1/2 01/26/	4.43	750,000	2.49
EQUINOR ASA EQNR 1 3/4 01/22/26	4.05	710,000	2.28
APPLE INC AAPL 0.7 02/08/26	3.56	629,000	2
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	1.92
TREASURY BILL B 02/05/26	2.82	500,000	1.59
APPLE INC AAPL 3 1/4 02/23/26	2.58	450,000	1.45
TREASURY BILL B 03/26/26	2.25	400,000	1.26
TREASURY BILL B 03/05/26	1.69	300,000	0.95
TREASURY BILL B 02/10/26	1.69	300,000	0.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	1.43	250,000	0.8
OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/2 02/02/	1.13	200,000	0.64
TREASURY BILL B 01/15/26	0.98	173,000	0.55
TREASURY BILL B 05/21/26	0.89	160,000	0.5
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28	0.82	145,000	0.46
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.11	20,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01