איילון כספית דולרית - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-29.09	-87.27
תחילת השנה	46.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 09/25/25	23.45	1,720,000	5.79
TREASURY BILL B 10/30/25	19.82	1,460,000	4.9
TREASURY BILL B 09/18/25	13.89	1,018,000	3.43
TREASURY BILL B 09/04/25	13.67	1,000,000	3.38
TREASURY BILL B 02/19/26	7.91	590,000	1.96
TREASURY BILL B 11/28/25	5.82	430,000	1.44
TREASURY BILL B 08/26/25	5.06	370,000	1.25
TREASURY BILL B 08/19/25	2.55	186,000	0.63
CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2	2.2	160,000	0.54
TREASURY BILL B 08/07/25	2.13	155,000	0.53
TREASURY BILL B 08/21/25	1.37	100,000	0.34
EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 3/8 09/10	1.37	100,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.11
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.28	20,000	0.07