איילון כספית דולרית - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.19	-11.47
תחילת השנה	483.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/22/26	15.1	27,463,000	81.75
TREASURY BILL B 10/01/26	14.45	26,210,000	78.19
TREASURY BILL B 11/17/26	13.93	25,390,000	75.37
TREASURY BILL B 11/12/26	13.66	24,891,000	73.93
TREASURY BILL B 09/17/26	12.15	22,008,000	65.75
פיקדון בבנק מסוים	6.33	0	34.25
TREASURY BILL B 09/08/26	4.31	7,805,000	23.34
TREASURY BILL B 11/24/26	4.06	7,400,000	21.95
TREASURY BILL B 02/04/27	2.99	5,500,000	16.18
TREASURY BILL B 11/27/26	1.92	3,500,000	10.38
TREASURY BILL B 11/05/26	1.92	3,500,000	10.4
TREASURY BILL B 11/03/26	1.92	3,500,000	10.4
TREASURY BILL B 01/14/27	1.91	3,500,000	10.32
TREASURY BILL B 09/03/26	1.85	3,343,000	10
WESTPAC BANKING CORP WSTP 1.552 09/30/26	0.78	1,400,000	4.21
מרב פקדון אגח ו	0.62	3,286,000	3.38
APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26	0.56	1,002,000	3.03
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	0.56	1,000,000	3
SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26	0.17	300,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.88
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.01	20,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0