איילון כספית דולרית - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.1	54.59
תחילת השנה	485.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/13/26	14.19	26,830,000	79.31
TREASURY BILL B 10/22/26	12.99	24,750,000	72.62
TREASURY BILL B 09/17/26	11.6	22,008,000	64.83
TREASURY BILL B 10/01/26	10.6	20,150,000	59.26
פיקדון בבנק מסוים	8.34	0	46.63
TREASURY BILL B 07/30/26	6.23	11,765,000	34.83
TREASURY BILL B 07/09/26	5.87	11,060,000	32.81
TREASURY BILL B 08/04/26	5.36	10,130,000	29.97
TREASURY BILL B 11/12/26	3.39	6,476,000	18.96
TREASURY BILL B 09/03/26	2.87	5,443,000	16.06
TREASURY BILL B 07/02/26	2.81	5,300,000	15.73
TREASURY BILL B 07/21/26	2.33	4,400,000	13.04
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.87	3,500,000	10.48
TREASURY BILL B 11/27/26	1.83	3,500,000	10.23
TREASURY BILL B 11/05/26	1.83	3,500,000	10.25
TREASURY BILL B 08/27/26	1.06	2,000,000	5.9
TREASURY BILL B 09/08/26	1.04	1,970,000	5.81
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.94	1,765,000	5.28
TREASURY BILL B 07/16/26	0.8	1,500,000	4.45
TREASURY BILL B 08/06/26	0.79	1,500,000	4.44
WESTPAC BANKING CORP WSTP 1.552 09/30/26	0.74	1,400,000	4.15
מרב פקדון אגח ו	0.6	3,286,000	3.34
UBS AG STAMFORD CT UBS 1 1/4 08/07/26	0.53	1,000,000	2.98
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	0.53	1,000,000	2.96
APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26	0.34	632,000	1.88
SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26	0.16	300,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.71
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.01	20,000	0.06