איילון כספית דולרית - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	93.97	-45.49
תחילת השנה	509.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/22/26	15.77	24,750,000	68.81
TREASURY BILL B 06/09/26	15.05	23,300,000	65.68
פיקדון בבנק מסוים	10.93	0	47.73
TREASURY BILL B 07/02/26	8.12	12,600,000	35.43
TREASURY BILL B 07/30/26	7.56	11,765,000	32.99
TREASURY BILL B 07/09/26	7.12	11,060,000	31.08
TREASURY BILL B 08/04/26	6.51	10,130,000	28.39
TREASURY BILL B 10/01/26	5.84	9,150,000	25.5
פיקדון בבנק מסוים	5.41	0	23.62
TREASURY BILL B 11/12/26	3.44	5,406,000	15
TREASURY BILL B 07/21/26	2.83	4,400,000	12.35
TREASURY BILL B 06/02/26	2.5	3,860,000	10.89
TREASURY BILL B 11/05/26	2.23	3,500,000	9.72
TREASURY BILL B 11/27/26	2.22	3,500,000	9.7
TREASURY BILL B 09/17/26	1.64	2,560,000	7.14
TREASURY BILL B 08/27/26	1.28	2,000,000	5.59
TREASURY BILL B 07/16/26	0.97	1,500,000	4.21
TREASURY BILL B 08/06/26	0.96	1,500,000	4.2
מרב פקדון אגח ו	0.72	3,286,000	3.16
TREASURY BILL B 06/18/26	0.65	1,000,000	2.82
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	0.64	1,000,000	2.8
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.24	365,000	1.03
SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26	0.19	300,000	0.84
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.01	20,000	0.06