איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
107.05
מחיר קנייה
107.05
- % החודש:-2.28%
- % השנה:-3.97%
- % 3 חודשים:2.85%
- % 12 חודשים:-9.67%
- סטיית תקן (שנה):0.22
- שארפ (שנה):-1.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 84.69 | 131,981,000 | 369.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 16.34 | 0 | 71.35 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.79 | 4,951,000 | 7.84 |
| תעודות חוב | 1 | 0.01 | 20,000 | 0.06 |
| סה"כ | 24 | 102.83 | 136,952,000 | 448.75 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/22/26
TREASURY BILL B 06/09/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/02/26
TREASURY BILL B 07/30/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 15.77 | 24,750,000 | 68.81 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 15.05 | 23,300,000 | 65.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.93 | 0 | 47.73 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 8.12 | 12,600,000 | 35.43 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 7.56 | 11,765,000 | 32.99 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 7.12 | 11,060,000 | 31.08 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 6.51 | 10,130,000 | 28.39 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 5.84 | 9,150,000 | 25.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 0 | 23.62 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 3.44 | 5,406,000 | 15 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 2.83 | 4,400,000 | 12.35 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 2.5 | 3,860,000 | 10.89 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 2.23 | 3,500,000 | 9.72 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 2.22 | 3,500,000 | 9.7 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 1.64 | 2,560,000 | 7.14 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 1.28 | 2,000,000 | 5.59 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 0.97 | 1,500,000 | 4.21 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 0.96 | 1,500,000 | 4.2 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.72 | 3,286,000 | 3.16 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 0.65 | 1,000,000 | 2.82 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26 | 0.64 | 1,000,000 | 2.8 |
| MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26 | 0.24 | 365,000 | 1.03 |
| SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26 | 0.19 | 300,000 | 0.84 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.01 | 20,000 | 0.06 |