איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
103.53
מחיר קנייה
103.53
- % החודש:1.25%
- % השנה:-5.15%
- % 3 חודשים:-3.25%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 87.6 | 3,990,000 | 13.37 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 10.26 | 460,000 | 1.57 |
| תעודות חוב | 1 | 0.44 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 16 | 98.32 | 4,470,000 | 15.01 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/10/25
TREASURY BILL B 09/04/25
TREASURY BILL B 09/25/25
TREASURY BILL B 07/01/25
TREASURY BILL B 08/19/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 28 | 1,270,000 | 4.27 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 21.9 | 1,000,000 | 3.34 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 7.98 | 365,000 | 1.22 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 6.62 | 300,000 | 1.01 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 5.92 | 270,000 | 0.9 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 5.5 | 250,000 | 0.84 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 4.5 | 200,000 | 0.69 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 3.66 | 170,000 | 0.56 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 3.52 | 160,000 | 0.54 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 3.41 | 155,000 | 0.52 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 3.815 07/25/25 | 2.24 | 100,000 | 0.34 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 2.2 | 100,000 | 0.34 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 2.19 | 100,000 | 0.33 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.44 | 20,000 | 0.07 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 0.22 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |