איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
108.04
מחיר קנייה
108.04
- % החודש:1.45%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:5.16%
- % 12 חודשים:0.14%
- סטיית תקן (שנה):0.2
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 90.17 | 164,010,000 | 487.98 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.49 | 0 | 35.13 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.69 | 6,988,000 | 14.51 |
| תעודות חוב | 1 | 0.01 | 20,000 | 0.06 |
| סה"כ | 22 | 99.36 | 171,018,000 | 537.68 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/22/26
TREASURY BILL B 10/01/26
TREASURY BILL B 11/17/26
TREASURY BILL B 11/12/26
TREASURY BILL B 09/17/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 15.1 | 27,463,000 | 81.75 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 14.45 | 26,210,000 | 78.19 |
| TREASURY BILL B 11/17/26 | 13.93 | 25,390,000 | 75.37 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 13.66 | 24,891,000 | 73.93 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 12.15 | 22,008,000 | 65.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.33 | 0 | 34.25 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 4.31 | 7,805,000 | 23.34 |
| TREASURY BILL B 11/24/26 | 4.06 | 7,400,000 | 21.95 |
| TREASURY BILL B 02/04/27 | 2.99 | 5,500,000 | 16.18 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 1.92 | 3,500,000 | 10.38 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 1.92 | 3,500,000 | 10.4 |
| TREASURY BILL B 11/03/26 | 1.92 | 3,500,000 | 10.4 |
| TREASURY BILL B 01/14/27 | 1.91 | 3,500,000 | 10.32 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 1.85 | 3,343,000 | 10 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 1.552 09/30/26 | 0.78 | 1,400,000 | 4.21 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.62 | 3,286,000 | 3.38 |
| APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26 | 0.56 | 1,002,000 | 3.03 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26 | 0.56 | 1,000,000 | 3 |
| SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26 | 0.17 | 300,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.88 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.01 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |