איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
104.62
מחיר קנייה
104.62
- % החודש:-1.86%
- % השנה:-8.45%
- % 3 חודשים:-2.71%
- % 12 חודשים:-6.09%
- סטיית תקן (שנה):0.24
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 9 | 93.34 | 14,874,000 | 48.93 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 6.41 | 1,000,000 | 3.36 |
| תעודות חוב | 1 | 0.13 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.07 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 12 | 99.95 | 15,894,000 | 52.39 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 11/28/25
TREASURY BILL B 11/06/25
TREASURY BILL B 12/23/25
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 38.94 | 6,190,000 | 20.41 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 17.21 | 2,744,000 | 9.02 |
| TREASURY BILL B 11/06/25 | 13.83 | 2,200,000 | 7.25 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 7.51 | 1,200,000 | 3.93 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 6.41 | 1,000,000 | 3.36 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 6.14 | 980,000 | 3.22 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 3.11 | 500,000 | 1.63 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 2.86 | 460,000 | 1.5 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 1.88 | 300,000 | 0.99 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 1.86 | 300,000 | 0.98 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.13 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |