איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
106.58
מחיר קנייה
106.58
- % החודש:5.79%
- % השנה:-4.71%
- % 3 חודשים:-3.05%
- % 12 חודשים:-10.75%
- סטיית תקן (שנה):0.22
- שארפ (שנה):-2.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 78.01 | 83,399,000 | 261.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 30.74 | 0 | 103.25 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.66 | 700,000 | 2.21 |
| תעודות חוב | 1 | 0.02 | 20,000 | 0.06 |
| סה"כ | 21 | 109.43 | 84,119,000 | 367.5 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/09/26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 05/21/26
TREASURY BILL B 05/19/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 20.67 | 22,100,000 | 69.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.17 | 0 | 54.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.57 | 0 | 48.94 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 8.61 | 9,190,000 | 28.92 |
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 7.64 | 8,150,000 | 25.65 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 7.41 | 7,889,000 | 24.88 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 6.16 | 6,610,000 | 20.7 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 4.9 | 5,265,000 | 16.45 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 4.7 | 5,000,000 | 15.79 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 4.1 | 4,400,000 | 13.76 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 2.89 | 3,100,000 | 9.71 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 2.82 | 3,000,000 | 9.47 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 1.86 | 2,000,000 | 6.23 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 1.6 | 1,695,000 | 5.36 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 1.4 | 1,500,000 | 4.69 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 1.39 | 1,500,000 | 4.68 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 0.93 | 1,000,000 | 3.14 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 0.93 | 1,000,000 | 3.11 |
| NEW DEVELOPM BANK BRICS NEWDEV 1 1/8 04/ | 0.38 | 400,000 | 1.28 |
| SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26 | 0.28 | 300,000 | 0.94 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.02 | 20,000 | 0.06 |