איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
102.45
מחיר קנייה
102.45
- % החודש:-0.52%
- % השנה:-2.59%
- % 3 חודשים:-2.57%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 81.61 | 4,399,000 | 16.31 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 14.87 | 790,000 | 2.97 |
| תעודות חוב | 1 | 0.37 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.06 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 19 | 96.91 | 5,209,000 | 19.37 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 05/15/25
TREASURY BILL B 04/17/25
TREASURY BILL B 09/04/25
TREASURY BILL B 07/01/25
TREASURY BILL B 06/05/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 33.3 | 1,790,000 | 6.65 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 12.11 | 649,000 | 2.42 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 10.1 | 550,000 | 2.02 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 5.55 | 300,000 | 1.11 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 5.47 | 295,000 | 1.09 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 4.61 | 250,000 | 0.92 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 3.76 | 200,000 | 0.75 |
| TREASURY BILL B 04/01/25 | 3.74 | 200,000 | 0.75 |
| SWEDBANK AB SWEDA Float 04/04/25 | 3.6 | 190,000 | 0.72 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 2.95 | 160,000 | 0.59 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 2.86 | 155,000 | 0.57 |
| EUROFIMA EUROF 3 1/8 05/16/25 | 2.3 | 120,000 | 0.46 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 1.85 | 100,000 | 0.37 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 1.84 | 100,000 | 0.37 |
| CENTRAL AMERICAN BANK CABEI Float 06/17/ | 1.31 | 70,000 | 0.26 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 2.95 04/09/25 | 0.95 | 50,000 | 0.19 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.37 | 20,000 | 0.07 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 0.18 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |