איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
101.95
מחיר קנייה
101.95
- % החודש:-1.08%
- % השנה:1.84%
- % 3 חודשים:4.18%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 78.33 | 2,358,500 | 8.38 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 20.22 | 600,000 | 2.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.76 | 0 | 0.3 |
| תעודות חוב | 1 | 0.67 | 20,000 | 0.07 |
| סה"כ | 20 | 101.98 | 2,978,500 | 10.91 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/05/25
TREASURY BILL B 02/13/25
TREASURY BILL B 03/18/25
TREASURY BILL B 04/01/25
SWEDBANK AB SWEDA Float 04/04/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 17.15 | 520,000 | 1.83 |
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 16.37 | 490,000 | 1.75 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 13.43 | 403,500 | 1.44 |
| TREASURY BILL B 04/01/25 | 11.99 | 361,000 | 1.28 |
| SWEDBANK AB SWEDA Float 04/04/25 | 6.39 | 190,000 | 0.68 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 4.23 | 127,000 | 0.45 |
| EUROFIMA EUROF 3 1/8 05/16/25 | 4.09 | 120,000 | 0.44 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25 | 4.03 | 120,000 | 0.43 |
| AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25 | 4.03 | 120,000 | 0.43 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 3.62 | 109,000 | 0.39 |
| KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 1/8 02/11/25 | 3.38 | 100,000 | 0.36 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 3.28 | 100,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 0.3 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 2.64 | 80,000 | 0.28 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 2.95 04/09/25 | 1.68 | 50,000 | 0.18 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 0.82 | 25,000 | 0.09 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 0.77 | 23,000 | 0.08 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.67 | 20,000 | 0.07 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 0.33 | 10,000 | 0.03 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 0.32 | 10,000 | 0.03 |