איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
103.02
מחיר קנייה
103.02
- % החודש:-0.93%
- % השנה:-6.51%
- % 3 חודשים:-8.21%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 74.79 | 2,745,000 | 9.87 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 17.99 | 650,000 | 2.38 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.66 | 0 | 0.88 |
| תעודות חוב | 1 | 0.55 | 20,000 | 0.07 |
| סה"כ | 17 | 99.99 | 3,415,000 | 13.2 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 05/15/25
TREASURY BILL B 09/04/25
TREASURY BILL B 07/01/25
TREASURY BILL B 07/24/25
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 25.78 | 940,000 | 3.4 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 14.89 | 550,000 | 1.97 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 8.18 | 300,000 | 1.08 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 6.8 | 250,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.66 | 0 | 0.88 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 5.56 | 200,000 | 0.73 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 5.4 | 200,000 | 0.71 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 4.35 | 160,000 | 0.57 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 4.21 | 155,000 | 0.56 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 3.83 | 140,000 | 0.51 |
| EUROFIMA EUROF 3 1/8 05/16/25 | 3.39 | 120,000 | 0.45 |
| AMAZON.COM INC AMZN 0.8 06/03/25 | 2.75 | 100,000 | 0.36 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 2.72 | 100,000 | 0.36 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 2.71 | 100,000 | 0.36 |
| CENTRAL AMERICAN BANK CABEI Float 06/17/ | 1.94 | 70,000 | 0.26 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.55 | 20,000 | 0.07 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 0.27 | 10,000 | 0.04 |