איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
105.73
מחיר קנייה
105.73
- % החודש:2.24%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:-10.26%
- סטיית תקן (שנה):0.23
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 79.19 | 35,149,000 | 108.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 14.72 | 0 | 20.08 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 3.33 | 1,454,000 | 4.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.15 | 500,000 | 1.56 |
| תעודות חוב | 1 | 0.05 | 20,000 | 0.06 |
| סה"כ | 24 | 98.44 | 37,123,000 | 134.25 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/16/26
TREASURY BILL B 02/19/26
TREASURY BILL B 03/19/26
TREASURY BILL B 04/09/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 14.56 | 0 | 19.86 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 9.69 | 4,300,000 | 13.21 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 9.49 | 4,190,000 | 12.95 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 9.27 | 4,104,000 | 12.65 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 8.35 | 3,705,000 | 11.39 |
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 7.32 | 3,260,000 | 9.98 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 6.76 | 3,000,000 | 9.21 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 5.67 | 2,500,000 | 7.73 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 4.88 | 2,170,000 | 6.66 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 4.45 | 1,990,000 | 6.07 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 4.13 | 1,850,000 | 5.64 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 3.55 | 1,580,000 | 4.84 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.24 | 1,000,000 | 3.05 |
| APPLE INC AAPL 0.7 02/08/26 | 1.43 | 629,000 | 1.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.15 | 500,000 | 1.56 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 1.13 | 500,000 | 1.55 |
| APPLE INC AAPL 3 1/4 02/23/26 | 1.04 | 450,000 | 1.41 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 0.9 | 400,000 | 1.23 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 0.68 | 300,000 | 0.93 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 0.68 | 300,000 | 0.93 |
| OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/2 02/02/ | 0.46 | 200,000 | 0.62 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK 3 1/8 03/15/2 | 0.4 | 175,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.22 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.05 | 20,000 | 0.06 |