איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
104.08
מחיר קנייה
104.08
- % החודש:0%
- % השנה:-6.52%
- % 3 חודשים:-0.65%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 97.04 | 7,129,000 | 23.98 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.2 | 160,000 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.46 | 0 | 0.11 |
| תעודות חוב | 1 | 0.28 | 20,000 | 0.07 |
| סה"כ | 14 | 99.98 | 7,309,000 | 24.7 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/25/25
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 09/18/25
TREASURY BILL B 09/04/25
TREASURY BILL B 02/19/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 23.45 | 1,720,000 | 5.79 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 19.82 | 1,460,000 | 4.9 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 13.89 | 1,018,000 | 3.43 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 13.67 | 1,000,000 | 3.38 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 7.91 | 590,000 | 1.96 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 5.82 | 430,000 | 1.44 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 5.06 | 370,000 | 1.25 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 2.55 | 186,000 | 0.63 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 2.2 | 160,000 | 0.54 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 2.13 | 155,000 | 0.53 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 1.37 | 100,000 | 0.34 |
| EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 3/8 09/10 | 1.37 | 100,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.11 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.28 | 20,000 | 0.07 |