אי בי אי מחקה תל בונד צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.51	2.1
תחילת השנה	3.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.41	11,906,134	12.13
דיסקונט מנ אגח טו	4.26	11,374,597	11.72
מז טפ הנפק 62	4.24	11,269,099	11.67
חשמל אגח 27	3.7	8,432,666	10.19
מז טפ הנפק 64	3.28	8,685,753	9.02
פועלים אגח 203	3.05	7,438,499	8.39
לאומי אגח 183	3.04	8,298,321	8.36
מז טפ הנ אגח 68	3	8,108,682	8.26
נמלי ישראל אגח ב	2.89	7,059,638	7.93
מליסרון אגח יז	2.46	5,886,142	6.77
נכסים ובנ אגח י	2.42	6,152,094	6.64
מימון ישיר אגח ה	2.3	6,005,926	6.32
מז טפ הנ אגח 67	2.28	6,006,722	6.27
מליסרון אגח יט	2.12	5,306,724	5.84
גב ים אגח ט	2.06	5,370,475	5.67
פועלים אגח 201	2	5,339,050	5.5
מבנה אגח כ	1.97	4,594,591	5.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.82	4,681,972	5
אשטרום קב אגח ד	1.81	4,750,210	4.98
ג'י סיטי אגח טז	1.78	4,729,728	4.9
בזק אגח 12	1.71	4,235,334	4.71
ישרס אגח טז	1.66	3,969,612	4.57
מליסרון אגח כ	1.65	4,512,019	4.53
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.53	3,892,720	4.2
ביג אגח יח	1.47	3,754,020	4.05
גב ים אגח יא	1.34	3,590,521	3.69
הפניקס אגח 5	1.31	3,427,797	3.61
פז אנרגיה אגח ז	1.3	3,197,121	3.56
פועלים התח נד ז (COCO)	1.25	3,168,227	3.44
פועלים אגח 200	1.23	3,284,066	3.39
מז טפ הנ אגח 66	1.19	3,140,490	3.28
דליה אגח א	1.17	2,941,837	3.21
ריט 1 אגח ו	1.16	2,668,196	3.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.16	3,027,991	3.2
ג'נריישן קפ אגח ג	1.15	3,146,646	3.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.12	2,816,387	3.07
מגה אור אגח ט	1.06	2,746,470	2.91
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	2,667,981	2.87
ישרס אגח יח	0.98	2,558,655	2.7
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.94	2,339,319	2.59
אפי נכסים אגח יג	0.91	2,374,979	2.51
ביג אגח טו	0.9	2,297,698	2.47
ירושלים הנ אגח יט	0.85	2,278,472	2.35
מניבים ריט אגח ג	0.8	2,086,883	2.19
ביג אגח יג	0.76	1,935,265	2.08
שלמה החז אגח כ	0.76	1,995,479	2.08
אדגר אגח יב	0.76	2,085,566	2.1
אפי נכסים אגח יד	0.75	1,990,267	2.06
אלון רבוע אגח ט	0.74	1,957,521	2.05
קיסטון אינ אגח א	0.73	1,956,262	2.01
מליסרון אגח יח	0.71	1,803,664	1.96
אשטרום נכ אגח 12	0.62	1,535,767	1.7
מגוריט אגח ג	0.59	1,572,663	1.63
הכשרת ישוב אג26	0.59	1,501,607	1.61
ג'נריישן קפ אגח ב	0.58	1,508,203	1.59
דלק נכסים אגח א	0.55	1,378,100	1.51
פתאל החז אגח ד	0.53	1,320,080	1.45
ג'י סיטי אגח יח	0.53	1,368,131	1.47
אשטרום נכ אגח 13	0.52	1,384,816	1.43
דור אלון אגח ח	0.51	1,344,886	1.39
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	1,314,255	1.39
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	1,326,153	1.4
פועלים הת נד יא (COCO)	0.5	1,281,131	1.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	1,139,530	1.3
אספן גרופ אגח ט	0.46	1,255,534	1.28
אפי נכסים אגח טו	0.42	1,056,160	1.15
יוניברסל אגח ה	0.4	1,040,413	1.1
פניקס הון אגח יד	0.37	1,001,071	1.02
ג'י סיטי אגח כא	0.36	1,001,071	0.99
ויתניה אגח ו	0.35	910,559	0.97
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	697,344	0.81
אשטרום נכ אגח 11	0.27	650,696	0.74
ביג אגח יז	0.24	616,660	0.67
ביג אגח טז	0.22	549,388	0.6
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	568,358	0.59
אזורים אגח 15	0.2	544,691	0.56
אלבר אגח כא	0.08	226,391	0.23
מגוריט אגח ז	0.07	225,241	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.44