אי בי אי מחקה תל בונד צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.64	-2.02
תחילת השנה	2.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.44	12,057,340	12.36
דיסקונט מנ אגח טו	4.3	11,519,052	11.97
מז טפ הנפק 62	4.27	11,412,214	11.89
חשמל אגח 27	3.72	8,539,758	10.38
פועלים אגח 203	3.08	7,532,966	8.57
לאומי אגח 183	3.06	8,403,708	8.52
מז טפ הנ אגח 68	3.02	8,211,661	8.42
נמלי ישראל אגח ב	2.91	7,149,294	8.1
מז טפ הנפק 64	2.79	7,539,643	7.77
מליסרון אגח יז	2.48	5,960,895	6.9
נכסים ובנ אגח י	2.44	6,230,224	6.81
מימון ישיר אגח ה	2.32	6,082,200	6.48
מז טפ הנ אגח 67	2.3	6,083,006	6.4
ג'י סיטי אגח טז	2.17	5,788,542	6.06
מליסרון אגח יט	2.14	5,374,119	5.96
גב ים אגח ט	2.08	5,438,679	5.79
פועלים אגח 201	2.01	5,406,855	5.61
מבנה אגח כ	1.98	4,652,942	5.52
אשטרום קב אגח ד	1.82	4,810,536	5.08
בזק אגח 12	1.72	4,289,122	4.81
גב ים אגח י	1.72	4,732,758	4.78
ישרס אגח טז	1.67	4,020,026	4.67
מליסרון אגח כ	1.66	4,569,321	4.62
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.54	3,944,439	4.29
ביג אגח יח	1.49	3,801,695	4.14
גב ים אגח יא	1.35	3,636,119	3.77
הפניקס אגח 5	1.32	3,471,329	3.68
פז אנרגיה אגח ז	1.3	3,237,724	3.64
פועלים התח נד ז (COCO)	1.26	3,210,320	3.52
פועלים אגח 200	1.24	3,325,773	3.46
מז טפ הנ אגח 66	1.2	3,180,373	3.34
דליה אגח א	1.18	2,979,197	3.29
ריט 1 אגח ו	1.17	2,702,081	3.27
ג'נריישן קפ אגח ג	1.17	3,186,608	3.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.17	3,068,221	3.27
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.13	2,853,805	3.14
מגה אור אגח ט	1.06	2,781,350	2.96
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.06	2,703,427	2.94
ישרס אגח יח	0.98	2,591,149	2.74
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.95	2,370,398	2.66
אפי נכסים אגח יג	0.92	2,405,141	2.56
ביג אגח טו	0.9	2,326,878	2.52
ירושלים הנ אגח יט	0.86	2,307,409	2.4
מניבים ריט אגח ג	0.8	2,113,386	2.24
אדגר אגח יב	0.77	2,112,052	2.14
ביג אגח יג	0.76	1,959,842	2.12
שלמה החז אגח כ	0.76	2,020,821	2.13
אפי נכסים אגח יד	0.75	2,015,543	2.1
אלון רבוע אגח ט	0.75	1,982,381	2.09
קיסטון אינ אגח א	0.74	1,981,106	2.05
מליסרון אגח יח	0.72	1,826,570	2
אשטרום נכ אגח 12	0.62	1,555,271	1.74
מגוריט אגח ג	0.6	1,592,636	1.66
הכשרת ישוב אג26	0.59	1,520,677	1.65
ג'נריישן קפ אגח ב	0.58	1,527,357	1.63
דלק נכסים אגח א	0.56	1,395,602	1.55
ג'י סיטי אגח יח	0.54	1,385,506	1.49
פתאל החז אגח ד	0.53	1,336,845	1.48
אשטרום נכ אגח 13	0.52	1,402,402	1.46
דור אלון אגח ח	0.51	1,361,966	1.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	1,330,945	1.43
פועלים הת נד יא (COCO)	0.51	1,298,152	1.41
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	1,154,002	1.33
אספן גרופ אגח ט	0.47	1,271,479	1.3
אפי נכסים אגח טו	0.41	1,069,573	1.15
פניקס הון אגח יד	0.38	1,013,785	1.05
ויתניה אגח ו	0.36	922,123	0.99
ג'י סיטי אגח כא	0.36	1,013,785	1.01
ריט אזורים אגח א	0.32	856,939	0.88
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	706,608	0.82
ביג אגח יז	0.25	624,492	0.68
אשטרום נכ אגח 11	0.25	615,031	0.69
ביג אגח טז	0.22	556,365	0.61
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	575,576	0.61
אזורים אגח 15	0.21	551,608	0.57
אלבר אגח כא	0.16	443,742	0.45
מגוריט אגח ז	0.15	456,203	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.11