אי בי אי מחקה תל בונד צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.78	1.81
תחילת השנה	-10.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.03	13,592,887	14.34
עזריאלי אגח ו	4.65	11,198,988	13.28
לאומי אגח 186	4.49	12,128,787	12.8
מז טפ הנפק 52	4.32	11,502,628	12.31
מז טפ הנפק 62	4.25	11,232,218	12.13
דיסקונט מנ אגח טו	4.06	10,814,822	11.58
אמות אגח ח	3.4	8,793,035	9.71
מז טפ הנ אגח 68	3.01	8,082,145	8.6
נמלי ישראל אגח ב	2.94	7,191,659	8.38
מז טפ הנפק 64	2.78	7,420,726	7.93
דיסקונט מנ אגח יז	2.75	7,486,841	7.83
מליסרון אגח יט	2.62	6,554,226	7.47
מליסרון אגח יז	2.46	5,905,366	7.02
נכסים ובנ אגח י	2.44	6,167,134	6.96
פועלים אגח 201	2.05	5,438,894	5.85
מז טפ הנ אגח 67	1.99	5,321,836	5.68
גב ים אגח י	1.75	4,760,803	5
גב ים אגח ט	1.73	4,541,885	4.94
ג'י סיטי אגח יד	1.68	4,719,459	4.8
מליסרון אגח כ	1.67	4,543,566	4.78
מגה אור אגח ט	1.65	4,248,035	4.7
ביג אגח יח	1.51	3,824,223	4.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.49	3,882,227	4.25
הפניקס אגח 5	1.49	3,865,433	4.24
ישרס אגח טז	1.46	3,500,644	4.16
פועלים התח נד ז (COCO)	1.29	3,229,343	3.67
פועלים אגח 200	1.26	3,345,481	3.61
מז טפ הנ אגח 66	1.2	3,130,212	3.41
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.15	2,870,716	3.28
דליה אגח א	1.11	2,782,790	3.18
ריט 1 אגח ו	1.09	2,509,009	3.1
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.08	2,719,447	3.08
אלון רבוע אגח ט	1.06	2,791,528	3.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.05	2,849,326	3
מז טפ הנפק 42	1.03	2,334,599	2.95
דור אלון אגח ח	0.97	2,564,694	2.77
שלמה החז אגח כ	0.96	2,535,933	2.74
ישרס אגח יח	0.96	2,514,511	2.75
אפי נכסים אגח יג	0.94	2,419,394	2.68
ביג אגח טו	0.92	2,340,667	2.62
ג'י סיטי אגח כא	0.9	2,515,489	2.58
ירושלים הנ אגח יט	0.88	2,321,082	2.52
ג'י סיטי אגח כ	0.84	2,192,554	2.39
מניבים ריט אגח ג	0.82	2,125,909	2.34
אדגר אגח יב	0.79	2,124,568	2.26
אפי נכסים אגח יד	0.77	2,027,487	2.21
קיסטון אינ אגח א	0.75	1,992,846	2.14
מגוריט אגח ג	0.73	1,916,510	2.08
אשטרום נכ אגח 12	0.71	1,750,044	2.01
ביג אגח כא	0.68	1,822,030	1.95
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	1,529,689	1.72
אלבר אגח כא	0.56	1,542,307	1.59
דלק נכסים אגח א	0.55	1,368,331	1.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	1,411,351	1.55
ג'י סיטי אגח יח	0.54	1,393,717	1.54
אשטרום נכ אגח 13	0.53	1,410,713	1.52
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	1,305,845	1.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	1,160,841	1.39
פתאל החז אגח ד	0.49	1,235,310	1.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	1,258,849	1.36
אספן גרופ אגח ט	0.48	1,279,014	1.37
ריט אזורים אגח א	0.39	1,038,207	1.11
פניקס הון אגח יד	0.38	1,019,793	1.08
ויתניה אגח ו	0.36	927,588	1.03
גירון אגח ז	0.34	846,490	0.97
מגוריט אגח ז	0.3	917,814	0.87
ביג אגח כב	0.29	798,838	0.82
אזורים אגח 15	0.2	522,238	0.57
מקס איט אגח ה	0.18	509,897	0.52
אלדן תחבורה אגח י	0.16	435,663	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.07