אי בי אי מחקה תל בונד צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.51	-1.1
תחילת השנה	0.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.02	13,737,738	14.19
לאומי אגח 186	4.86	13,279,907	13.74
דיסקונט מנ אגח טו	4.74	12,687,039	13.4
מז טפ הנפק 52	4.31	11,627,378	12.19
מז טפ הנפק 62	4.26	11,354,036	12.05
אמות אגח ח	3.68	9,627,566	10.39
נמלי ישראל אגח ב	3.19	7,874,206	9.01
ארפורט אגח ט	3.14	8,406,685	8.88
מז טפ הנ אגח 68	3.01	8,169,799	8.5
מליסרון אגח יט	2.85	7,176,275	8.04
מז טפ הנפק 64	2.79	7,501,206	7.88
מליסרון אגח יז	2.67	6,465,833	7.55
נכסים ובנ אגח י	2.65	6,752,446	7.49
פועלים אגח 201	2.23	5,955,089	6.29
מז טפ הנ אגח 67	1.99	5,379,553	5.62
גב ים אגח י	1.9	5,212,642	5.37
גב ים אגח ט	1.88	4,972,947	5.3
מליסרון אגח כ	1.81	4,974,788	5.11
ביג אגח יח	1.65	4,187,173	4.66
ישרס אגח טז	1.58	3,832,884	4.46
גב ים אגח יא	1.5	4,004,809	4.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.49	3,924,331	4.21
הפניקס אגח 5	1.46	3,823,309	4.12
פועלים התח נד ז (COCO)	1.4	3,535,834	3.95
פועלים אגח 200	1.37	3,662,994	3.88
דליה אגח א	1.31	3,281,277	3.71
ריט 1 אגח ו	1.3	2,976,063	3.67
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.29	3,509,718	3.66
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.25	3,143,171	3.53
מז טפ הנ אגח 66	1.2	3,164,161	3.38
מגה אור אגח ט	1.18	3,063,369	3.33
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.17	2,977,545	3.31
שלמה החז אגח כ	1.09	2,887,678	3.07
ישרס אגח יח	1.09	2,853,883	3.08
מז טפ הנפק 42	1.03	2,359,919	2.92
אפי נכסים אגח יג	1.02	2,649,014	2.88
ביג אגח טו	0.99	2,562,816	2.8
ג'י סיטי אגח כא	0.99	2,754,229	2.8
ירושלים הנ אגח יט	0.95	2,541,372	2.69
ג'י סיטי אגח כ	0.92	2,400,646	2.61
מניבים ריט אגח ג	0.89	2,327,676	2.52
אדגר אגח יב	0.86	2,326,207	2.44
אפי נכסים אגח יד	0.84	2,219,912	2.38
אלון רבוע אגח ט	0.82	2,183,388	2.32
קיסטון אינ אגח א	0.81	2,181,983	2.3
אשטרום נכ אגח 12	0.77	1,916,137	2.16
ביג אגח כא	0.74	1,994,955	2.08
מגוריט אגח ג	0.69	1,830,424	1.96
הכשרת ישוב אג26	0.65	1,674,869	1.84
דלק נכסים אגח א	0.62	1,537,111	1.75
ג'י סיטי אגח יח	0.6	1,525,992	1.69
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.59	1,545,300	1.66
אשטרום נכ אגח 13	0.58	1,544,602	1.64
דור אלון אגח ח	0.56	1,500,065	1.58
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	1,429,780	1.58
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	1,271,014	1.51
פתאל החז אגח ד	0.53	1,352,550	1.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	1,378,324	1.46
אספן גרופ אגח ט	0.52	1,400,403	1.47
פניקס הון אגח יד	0.41	1,116,580	1.17
ויתניה אגח ו	0.39	1,015,623	1.1
אשטרום נכ אגח 11	0.38	937,928	1.08
גירון אגח ז	0.37	926,829	1.04
ריט אזורים אגח א	0.34	933,896	0.97
אלבר אגח כא	0.34	944,890	0.96
מגוריט אגח ז	0.33	1,004,922	0.94
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	778,256	0.92
אזורים אגח 15	0.21	571,803	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.16