הירשמו

אי בי אי מחקה תל בונד צמודות 3-5

מחיר פדיון

120.78

מחיר קנייה

120.78

-0.23%

% החודש:0.07%
% השנה:3.43%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:5%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	100.05	257,797,102	283.43
פיקדונות בבנק	5	-0.09	0	-0.26
סה"כ	76	99.96	257,797,102	283.17

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

חשמל אגח 31

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	5.1	13,558,415	14.44
חשמל אגח 31	5.03	11,817,160	14.25
לאומי אגח 183	5	13,028,617	14.17
דיסקונט מנ אגח יז	4.23	11,444,273	11.98
עזריאלי אגח ו	4.12	9,760,038	11.69
מז טפ הנפק 52	4.09	10,508,370	11.59
פועלים אגח 204	3.86	10,389,541	10.93
מבנה אגח כה	3.75	10,029,645	10.64
פועלים אגח 201	3.62	9,418,450	10.26
דיסקונט מנ אגח טו	3.48	8,976,412	9.85
אמות אגח ח	3.14	7,859,717	8.91
נמלי ישראל אגח ב	2.69	6,428,315	7.62
דיסקונט מנ אגח טז	2.69	7,123,223	7.62
לאומי התח נד406 (COCO)	2.63	6,924,902	7.47
מז טפ הנ אגח 68	2.49	6,563,152	7.05
ארפורט אגח ט	2.46	6,328,238	6.97
נתיבי גז אגח ד	1.8	4,153,295	5.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.77	4,604,680	5.02
מז טפ הנ אגח 67	1.62	4,254,101	4.58
ג'י סיטי אגח יד	1.59	4,373,966	4.51
מגה אור אגח יא	1.55	4,001,155	4.4
מליסרון אגח כ	1.51	3,966,850	4.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.48	3,808,978	4.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.38	3,546,657	3.92
גב ים אגח י	1.36	3,617,156	3.86
גב ים אגח ט	1.26	3,229,384	3.56
ביג אגח יח	1.2	2,943,544	3.39
ביג אגח כ	1.07	2,721,043	3.04
אשטרום קב אגח ה	1.01	2,506,964	2.86
בינל הנפק אגח יד	1	2,773,254	2.83
פועלים אגח 200	0.99	2,563,184	2.82
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.98	2,546,890	2.78
מז טפ הנפק 42	0.95	2,132,803	2.68
מניבים ריט אגח ד	0.93	2,297,942	2.64
ישרס אגח יח	0.89	2,247,613	2.53
מקס איט אגח ה	0.83	2,278,872	2.34
ירושלים הנ אגח יט	0.8	2,074,716	2.26
אלבר אגח כא	0.78	2,082,242	2.2
דור אלון אגח ח	0.75	1,917,339	2.11
ג'י סיטי אגח כ	0.75	1,920,634	2.13
מניבים ריט אגח ג	0.72	1,800,245	2.04
אפי נכסים אגח יד	0.72	1,812,284	2.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.65	1,637,750	1.85
קיסטון אינ אגח א	0.63	1,628,635	1.8
ביג אגח כא	0.62	1,628,634	1.76
ג'י סיטי אגח כא	0.62	1,716,025	1.77
מגוריט אגח י	0.61	1,823,098	1.72
רני צים אגח ד	0.56	1,492,358	1.58
מגה אור אגח יב	0.53	1,388,903	1.5
קרסו מוט אגח ז	0.51	1,418,067	1.43
דלק נכסים אגח א	0.5	1,223,092	1.42
פועלים הת נד יא (COCO)	0.47	1,167,239	1.33
ג'י סיטי אגח יח	0.47	1,189,514	1.32
אשטרום נכ אגח 13	0.45	1,134,879	1.27
ירושלים הנ אגח כ	0.43	1,179,596	1.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	935,229	1.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	1,012,709	1.1
ביג אגח כג	0.39	1,042,205	1.09
פתאל החז אגח ד	0.37	908,511	1.05
אלדן תחבורה אגח י	0.37	1,001,477	1.04
ריט אזורים אגח א	0.35	908,264	0.99
פניקס הון אגח יד	0.35	911,549	0.99
בלדי אגח 1	0.35	911,549	0.99
נכסים ובנ אגח יב	0.33	912,348	0.93
גירון אגח ז	0.28	678,368	0.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	759,624	0.79
ויתניה אגח ז	0.26	678,080	0.72
ביג אגח כב	0.26	714,047	0.74
אספן גרופ אגח יא	0.22	607,700	0.63
סונול נד אגח א	0.2	546,930	0.57
מגה אור אגח י	0.12	306,463	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.58