הירשמו

אי בי אי מחקה תל בונד צמודות 3-5

מחיר פדיון

120.71

מחיר קנייה

120.71

0%

% החודש:0.27%
% השנה:3.37%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:5.73%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	99.96	257,352,969	283.7
פיקדונות בבנק	5	-0.4	0	-1.14
סה"כ	81	99.56	257,352,969	282.56

אחזקות הקרן

חשמל אגח 31

לאומי אגח 183

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח יז

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 31	4.78	11,279,290	13.57
לאומי אגח 183	4.75	12,435,607	13.47
לאומי אגח 186	4.74	12,686,214	13.45
דיסקונט מנ אגח יז	4.02	10,923,376	11.41
עזריאלי אגח ו	3.96	9,315,800	11.24
מז טפ הנפק 52	3.9	10,030,071	11.05
פועלים אגח 204	3.66	9,916,651	10.39
מבנה אגח כה	3.57	9,573,136	10.13
פועלים אגח 201	3.43	8,989,760	9.74
דיסקונט מנ אגח טו	3.3	8,567,841	9.37
אמות אגח ח	2.98	7,501,974	8.45
נמלי ישראל אגח ב	2.58	6,135,723	7.31
דיסקונט מנ אגח טז	2.56	6,799,002	7.25
לאומי התח נד406 (COCO)	2.49	6,609,708	7.08
מז טפ הנ אגח 68	2.36	6,264,423	6.7
ארפורט אגח ט	2.33	6,040,201	6.62
מליסרון אגח יט	2.27	5,529,751	6.45
מז טפ הנ אגח 67	1.8	4,640,539	5.09
נתיבי גז אגח ד	1.75	4,005,690	4.96
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.68	4,395,092	4.77
גב ים אגח י	1.55	4,061,785	4.41
הפניקס אגח 5	1.55	3,886,143	4.38
ג'י סיטי אגח יד	1.54	4,329,912	4.38
גב ים אגח ט	1.53	3,875,010	4.34
מגה אור אגח יא	1.47	3,819,038	4.17
מליסרון אגח כ	1.46	3,831,369	4.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.4	3,635,608	3.98
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.35	3,385,227	3.84
ביג אגח יח	1.14	2,809,565	3.23
ביג אגח כ	1.02	2,597,192	2.89
אשטרום קב אגח ה	0.98	2,392,856	2.78
פועלים אגח 200	0.94	2,446,518	2.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.93	2,430,965	2.64
דליה אגח א	0.9	2,191,568	2.56
מז טפ הנ אגח 66	0.9	2,339,608	2.57
מז טפ הנפק 42	0.9	2,035,725	2.55
ישרס אגח יח	0.85	2,145,310	2.41
ביג אגח טו	0.81	1,996,992	2.3
ירושלים הנ אגח יט	0.75	1,980,282	2.14
אלבר אגח כא	0.74	1,987,466	2.1
דור אלון אגח ח	0.71	1,830,069	2.02
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,833,214	2.02
מניבים ריט אגח ג	0.68	1,718,305	1.93
אפי נכסים אגח יד	0.68	1,729,795	1.94
הכשרת ישוב אגח 26	0.63	1,563,205	1.79
קיסטון אינ אגח א	0.6	1,554,505	1.72
ביג אגח כא	0.6	1,554,504	1.7
אדגר אגח יב	0.59	1,540,729	1.69
ג'י סיטי אגח כא	0.58	1,637,918	1.66
מגוריט אגח י	0.58	1,740,117	1.64
מגה אור אגח יב	0.5	1,325,685	1.43
דלק נכסים אגח א	0.47	1,167,421	1.34
בינל הנפק אגח יד	0.47	1,323,513	1.34
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	1,114,110	1.26
ג'י סיטי אגח יח	0.44	1,135,371	1.25
אשטרום נכ אגח 13	0.43	1,083,223	1.22
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	1,074,015	1.18
ירושלים הנ אגח כ	0.4	1,125,905	1.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	892,660	1.1
פתאל החז אגח ד	0.39	960,545	1.12
ביג אגח כג	0.37	994,767	1.04
אלדן תחבורה אגח י	0.35	955,893	0.99
ריט אזורים אגח א	0.34	876,345	0.96
פניקס הון אגח יד	0.33	870,058	0.94
מקס איט אגח ה	0.32	870,058	0.9
גירון אגח ז	0.27	647,491	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	725,048	0.77
ויתניה אגח ז	0.25	647,216	0.7
ביג אגח כב	0.25	681,546	0.71
קרסו מוט אגח ז	0.24	676,761	0.68
סונול נד אגח א	0.2	522,035	0.56
בלדי אגח 1	0.17	435,029	0.48
נכסים ובנ אגח יב	0.16	435,410	0.45
מגה אור אגח י	0.11	292,513	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-1.17