הירשמו

אי בי אי מחקה תל בונד צמודות 3-5

מחיר פדיון

120.09

מחיר קנייה

120.09

-0.06%

% החודש:-0.56%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:-0.43%
% 12 חודשים:3.53%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):-0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	99.99	259,431,307	284.79
פיקדונות בבנק	5	0	0	0
סה"כ	82	99.99	259,431,307	284.8

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

חשמל אגח 31

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	5.04	13,390,194	14.35
חשמל אגח 31	4.59	10,770,359	13.07
לאומי אגח 183	4.56	11,874,502	12.99
דיסקונט מנ אגח יז	3.86	10,430,505	10.99
עזריאלי אגח ו	3.76	8,895,464	10.71
מז טפ הנפק 52	3.73	9,577,507	10.62
מבנה אגח כה	3.43	9,141,189	9.76
פועלים אגח 201	3.3	8,584,135	9.41
רבוע נדלן אגח ט	3.08	7,842,745	8.77
פועלים אגח 204	3.08	8,522,283	8.78
דיסקונט מנ אגח טו	2.91	7,551,926	8.29
אמות אגח ח	2.87	7,163,479	8.17
נמלי ישראל אגח ב	2.45	5,858,875	6.98
דיסקונט מנ אגח טז	2.45	6,492,226	6.98
דיסקונט מנ אגח יח	2.43	6,759,732	6.92
לאומי התח נד406 (COCO)	2.41	6,311,473	6.85
מז טפ הנ אגח 68	2.27	5,981,768	6.46
ארפורט אגח ט	1.93	5,036,552	5.5
בינל הנפק אגח יד	1.82	5,055,180	5.19
אמפא אגח א	1.78	4,837,150	5.07
ג'י סיטי אגח יד	1.72	4,652,343	4.9
נתיבי גז אגח ד	1.63	3,785,383	4.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.62	4,196,783	4.61
מז טפ הנ אגח 67	1.47	3,877,260	4.2
מגה אור אגח יא	1.41	3,646,720	4.03
מליסרון אגח כ	1.38	3,615,454	3.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.35	3,471,567	3.85
גב ים אגח י	1.25	3,296,737	3.55
גב ים אגח ט	1.15	2,943,315	3.27
ביג אגח יח	1.09	2,682,796	3.11
ישרס אגח טז	1.02	2,409,357	2.92
ביג אגח כ	0.98	2,480,005	2.78
מימון ישיר אגח ז	0.98	2,591,609	2.8
אשטרום קב אגח ה	0.92	2,284,890	2.63
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.89	2,321,279	2.54
מז טפ הנפק 42	0.86	1,943,872	2.46
מניבים ריט אגח ד	0.85	2,094,383	2.42
ישרס אגח יח	0.81	2,048,513	2.32
מקס איט אגח ה	0.76	2,077,003	2.15
דור אלון אגח ח	0.68	1,747,495	1.94
ג'י סיטי אגח כ	0.68	1,750,498	1.94
אלבר אגח כא	0.67	1,824,799	1.92
אפי נכסים אגח יד	0.66	1,651,746	1.87
מגוריט אגח יב	0.65	2,077,003	1.84
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	1,492,673	1.69
קיסטון אינ אגח א	0.58	1,484,366	1.65
ג'י סיטי אגח כא	0.58	1,564,014	1.66
ביג אגח כא	0.57	1,484,365	1.61
מגוריט אגח י	0.55	1,661,602	1.57
ג'י סיטי אגח יט	0.53	1,330,412	1.51
רני צים אגח ד	0.51	1,360,160	1.44
מגה אור אגח יב	0.48	1,265,870	1.38
דלק נכסים אגח א	0.46	1,114,747	1.3
קרסו מוט אגח ז	0.46	1,292,450	1.32
מגוריט אגח יא	0.45	1,384,669	1.27
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	1,063,841	1.22
ג'י סיטי אגח יח	0.43	1,084,143	1.23
מגוריט אגח ח	0.41	1,246,202	1.16
אשטרום נכ אגח 13	0.41	1,034,348	1.16
ירושלים הנ אגח כ	0.39	1,075,104	1.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	852,383	1.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	923,000	1.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	969,268	1.02
ביג אגח כג	0.35	949,883	0.99
דורסל אגח ב	0.35	969,268	1
פתאל החז אגח ד	0.34	828,032	0.96
אלדן תחבורה אגח י	0.33	912,764	0.95
ריט אזורים אגח א	0.32	827,807	0.91
בלדי אגח 1	0.32	830,801	0.91
פניקס הון אגח יד	0.31	830,801	0.9
נכסים ובנ אגח יב	0.3	831,530	0.86
גירון אגח ז	0.26	618,276	0.73
ביג אגח כב	0.24	650,795	0.68
ויתניה אגח ז	0.23	618,014	0.66
אספן גרופ אגח יא	0.2	553,868	0.57
סונול נד אגח א	0.18	498,481	0.52
מגה אור אגח י	0.11	279,316	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01