אי בי אי מחקה תל בונד צמודות 3-5
מחיר פדיון
115.85
מחיר קנייה
115.85
- % החודש:-0.28%
- % השנה:4.93%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):1.9
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 100.04 | 262,842,629 | 286.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 73 | 100.04 | 262,842,629 | 286.68 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 183
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח טו
מז טפ הנפק 52
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 183 | 5.07 | 13,839,833 | 14.52 |
| לאומי אגח 186 | 5 | 13,651,531 | 14.34 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.53 | 12,172,600 | 12.98 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.35 | 11,707,698 | 12.46 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.3 | 11,432,468 | 12.32 |
| אמות אגח ח | 3.78 | 9,896,983 | 10.84 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.28 | 8,094,556 | 9.4 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.04 | 8,226,234 | 8.71 |
| מליסרון אגח יט | 2.93 | 7,377,095 | 8.38 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.81 | 7,553,023 | 8.05 |
| מליסרון אגח יז | 2.75 | 6,646,772 | 7.87 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.73 | 6,941,405 | 7.83 |
| פועלים אגח 201 | 2.29 | 6,121,735 | 6.56 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.01 | 5,416,714 | 5.76 |
| גב ים אגח י | 1.96 | 5,358,512 | 5.61 |
| גב ים אגח ט | 1.93 | 5,112,109 | 5.53 |
| מליסרון אגח כ | 1.87 | 5,114,001 | 5.35 |
| מגה אור אגח ט | 1.84 | 4,781,366 | 5.28 |
| ביג אגח יח | 1.69 | 4,304,346 | 4.83 |
| הפניקס אגח 5 | 1.66 | 4,350,729 | 4.77 |
| ישרס אגח טז | 1.63 | 3,940,142 | 4.66 |
| גב ים אגח יא | 1.52 | 4,116,878 | 4.37 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.5 | 3,951,439 | 4.31 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.44 | 3,634,780 | 4.13 |
| פועלים אגח 200 | 1.41 | 3,765,499 | 4.05 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.29 | 3,231,128 | 3.69 |
| דליה אגח א | 1.24 | 3,132,163 | 3.56 |
| ריט 1 אגח ו | 1.21 | 2,824,010 | 3.48 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.21 | 3,186,018 | 3.46 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.2 | 3,060,867 | 3.45 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.19 | 3,141,998 | 3.4 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.17 | 3,207,052 | 3.35 |
| ישרס אגח יח | 1.12 | 2,933,745 | 3.21 |
| דור אלון אגח ח | 1.08 | 2,886,685 | 3.1 |
| שלמה החז אגח כ | 1.07 | 2,854,314 | 3.07 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.05 | 2,723,143 | 3 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.04 | 2,376,220 | 2.99 |
| ביג אגח טו | 1.03 | 2,634,533 | 2.94 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.01 | 2,831,302 | 2.88 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.98 | 2,612,488 | 2.81 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.93 | 2,467,824 | 2.68 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.92 | 2,392,812 | 2.63 |
| אדגר אגח יב | 0.89 | 2,391,303 | 2.54 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.86 | 2,282,033 | 2.47 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.84 | 2,243,043 | 2.4 |
| מגוריט אגח ג | 0.82 | 2,157,123 | 2.35 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.79 | 1,969,757 | 2.26 |
| ביג אגח כא | 0.76 | 2,050,781 | 2.18 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.67 | 1,721,738 | 1.92 |
| אלבר אגח כא | 0.65 | 1,797,937 | 1.86 |
| דלק נכסים אגח א | 0.61 | 1,540,121 | 1.75 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.6 | 1,588,543 | 1.73 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.6 | 1,568,694 | 1.73 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.6 | 1,587,825 | 1.71 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.58 | 1,469,790 | 1.65 |
| פתאל החז אגח ד | 0.55 | 1,390,399 | 1.57 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.54 | 1,306,581 | 1.56 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.54 | 1,439,590 | 1.54 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.53 | 1,416,894 | 1.52 |
| ריט אזורים אגח א | 0.44 | 1,168,551 | 1.25 |
| פניקס הון אגח יד | 0.42 | 1,147,825 | 1.21 |
| ויתניה אגח ו | 0.4 | 1,044,043 | 1.15 |
| גירון אגח ז | 0.38 | 952,764 | 1.09 |
| מגוריט אגח ז | 0.34 | 1,033,042 | 0.98 |
| אזורים אגח 15 | 0.22 | 587,803 | 0.63 |
| ביג אגח כב | 0.16 | 449,564 | 0.46 |
| מקס איט אגח ה | 0.1 | 286,956 | 0.29 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.09 | 245,179 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.14 |