הירשמו

אי בי אי מחקה תל בונד צמודות 3-5

מחיר פדיון

116.91

מחיר קנייה

116.91

-0.08%

% החודש:0.38%
% השנה:0.11%
% 3 חודשים:0.25%
% 12 חודשים:5.55%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	99.99	253,732,455	277.52
פיקדונות בבנק	5	-0.39	0	-1.06
סה"כ	78	99.6	253,732,455	276.45

אחזקות הקרן

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

עזריאלי אגח ו

לאומי אגח 186

מז טפ הנפק 52

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.14	13,419,350	14.25
דיסקונט מנ אגח יז	4.97	13,097,212	13.78
עזריאלי אגח ו	4.28	10,052,745	11.88
לאומי אגח 186	4.24	11,166,539	11.77
מז טפ הנפק 52	4.2	10,823,520	11.67
דיסקונט מנ אגח טו	3.86	9,956,819	10.72
אמות אגח ח	3.22	8,095,432	8.93
דיסקונט מנ אגח טז	3.14	8,142,114	8.7
נמלי ישראל אגח ב	2.78	6,621,102	7.72
מז טפ הנ אגח 68	2.55	6,759,983	7.07
ארפורט אגח ט	2.53	6,518,024	7.03
מליסרון אגח יט	2.45	5,967,193	6.81
נכסים ובנ אגח י	2.26	5,585,786	6.28
מליסרון אגח יז	2.14	5,018,639	5.95
מז טפ הנ אגח 67	1.94	5,007,638	5.39
נתיבי גז אגח ד	1.89	4,322,569	5.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.81	4,742,776	5.03
ג'י סיטי אגח יד	1.79	5,278,437	4.98
פועלים אגח 201	1.68	4,381,471	4.66
גב ים אגח י	1.68	4,383,101	4.65
גב ים אגח ט	1.66	4,181,551	4.59
מגה אור אגח ט	1.58	3,911,013	4.37
מליסרון אגח כ	1.57	4,134,458	4.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.51	3,923,211	4.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.46	3,653,023	4.05
ביג אגח יח	1.44	3,520,825	4
הפניקס אגח 5	1.42	3,558,765	3.94
ישרס אגח טז	1.39	3,222,917	3.86
ביג אגח כ	1.21	3,057,434	3.36
דליה אגח א	1.06	2,562,015	2.95
ריט 1 אגח ו	1.04	2,309,955	2.87
פז אנרגיה אגח ז	1.04	2,507,853	2.88
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.03	2,503,697	2.86
פועלים אגח 200	1.02	2,640,055	2.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,623,272	2.78
מז טפ הנפק 42	1	2,196,766	2.78
אלון רבוע אגח ט	0.99	2,544,100	2.74
מז טפ הנ אגח 66	0.98	2,524,688	2.72
ישרס אגח יח	0.92	2,315,020	2.55
אפי נכסים אגח יג	0.89	2,227,449	2.47
ביג אגח טו	0.88	2,154,969	2.43
שלמה החז אגח כ	0.87	2,241,353	2.43
ירושלים הנ אגח יט	0.84	2,136,937	2.33
ג'י סיטי אגח כא	0.81	2,315,920	2.25
ג'י סיטי אגח כ	0.79	2,018,606	2.19
דור אלון אגח ח	0.76	1,974,841	2.12
אדגר אגח יב	0.76	1,956,014	2.11
מניבים ריט אגח ג	0.74	1,854,236	2.04
אפי נכסים אגח יד	0.74	1,866,635	2.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.68	1,686,866	1.89
קיסטון אינ אגח א	0.65	1,677,478	1.8
אשטרום נכ אגח 12	0.65	1,562,963	1.79
ביג אגח כא	0.64	1,677,477	1.79
אלבר אגח כא	0.53	1,419,947	1.48
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	1,299,381	1.43
דלק נכסים אגח א	0.52	1,259,773	1.45
ג'י סיטי אגח יח	0.5	1,283,145	1.4
פועלים הת נד יא (COCO)	0.48	1,202,244	1.33
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	1,068,745	1.29
אשטרום נכ אגח 13	0.46	1,168,914	1.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,158,977	1.24
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,112,124	1.19
פתאל החז אגח ד	0.42	1,036,532	1.18
ריט אזורים אגח א	0.36	945,671	1.01
פניקס הון אגח יד	0.36	938,887	1
מקס איט אגח ה	0.34	938,887	0.95
אלדן תחבורה אגח י	0.3	802,198	0.83
גירון אגח ז	0.29	698,713	0.8
מגוריט אגח ז	0.29	844,998	0.81
ביג אגח כב	0.27	735,461	0.76
אזורים אגח 15	0.19	480,806	0.52
מגוריט אגח י	0.15	469,444	0.43
מגוריט אגח ט	0.1	284,796	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	0	-1.36