אזימוט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.45	19.21
תחילת השנה	94.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.09	0	32.45
פיקדון בבנק מסוים	4.37	0	10.06
אביעד פקדון אגח א	2.52	5,285,949	5.81
אלה פקדון אגח י	2.51	5,269,985	5.78
מנורה מב אגח ג	2.4	5,406,445	5.53
אלה פקדון אגח יא	2.32	4,915,168	5.35
הראל פיקדון אגח ג	2.22	4,328,806	5.11
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	2.18	5,000,000	5.01
מקמ 816	2.16	4,969,200	4.97
פאי פלוס אגח ג	2.12	4,523,544	4.89
פאי פלוס אגח ב	2.11	4,482,903	4.87
הראל פיקדון אגח ד	2	4,177,795	4.6
גי.אס.אי אגח א	1.91	3,848,437	4.39
מרב פקדון אגח א	1.89	4,103,422	4.35
איביאי פקדון אגח ב	1.87	4,087,664	4.31
אלה פקדון אגח יב	1.86	3,968,648	4.28
מקמ 916	1.83	4,222,348	4.21
נאוי מסחרי 12	1.82	413,378	4.19
מיכל פקדונות אגח א	1.82	4,159,459	4.2
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	1.75	4,000,000	4.03
ויתניה נעמ-2ל בע"מ	1.75	4,000,000	4.02
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	1.74	4,000,000	4
גב ים מסחרי 4	1.73	395,000	3.98
הראל ריב אגח ג	1.61	3,517,225	3.72
דניאל פקדון אגח ג	1.56	3,461,951	3.59
יוניברסל מסחרי 2	1.53	345,818	3.53
מליסרון מסחרי 6	1.48	339,395	3.41
גלעד פקדון אגח א	1.42	2,898,281	3.27
מקס איט מסחרי 6	1.42	323,700	3.28
הראל ריב אגח א	1.33	2,811,425	3.06
פאי פיקדון אגח א	1.28	2,552,414	2.95
אפי נכס מסחרי 6	1.27	291,200	2.92
אלה פקדון אגח ו	1.22	2,374,616	2.81
לאומי מסחרי 10	1.21	274,034	2.79
דניאל פקדון אגח ב	1.12	2,441,918	2.57
מימון ישיר מסחרי 6	1.12	254,978	2.58
סאמיט אגח ח	1.06	2,456,013	2.45
גי.אס.אי אגח ב	1.02	2,140,000	2.35
דניה סיבוס נעמ 1	1.01	233,200	2.33
פאי פיקדון אגח ד	0.96	2,076,870	2.21
איביאי פקדון אגח ג	0.91	1,984,471	2.1
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.9	2,000,000	2.08
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.87	2,000,000	2.01
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.87	2,000,000	2
אמפא מסחרי 3	0.87	200,000	2
פועלים מסחרי 3	0.79	180,843	1.83
לאומי מסחרי 12	0.79	179,264	1.81
מרב פקדון אגח ב	0.69	1,499,034	1.58
הראל ריב אגח ד	0.65	1,422,686	1.49
תעשיה אוירית אגח ד	0.61	1,384,800	1.4
לאומי מסחרי 11	0.58	132,276	1.34
הראל ריב אגח ב	0.57	1,221,255	1.31
שטראוס אגח ה	0.56	1,286,959	1.28
לאומי מסחרי 9	0.5	111,475	1.16
ספיר פקדון אגח א	0.48	1,000,000	1.1
הראל פיקדון אגח ב	0.45	978,027	1.05
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.44	1,000,000	1.01
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.44	1,000,000	1.01
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.44	1,000,000	1.01
סאמיט מסחרי 4	0.44	100,000	1
פאי פלוס אגח א	0.4	860,751	0.93
פז אנרג מסחרי 2	0.37	83,320	0.86
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.36	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.36	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.36	814,476	0.82
אביעד פקדון אגח ה	0.29	650,000	0.67
מימון ישיר מסחרי 5	0.27	60,730	0.62
איביאי פקדון אגח ז	0.25	568,393	0.58
פאי פיקדון אגח ג	0.23	478,369	0.53
ספיר פקדון אגח ד	0.23	500,000	0.53
מקס איט נעמ-2ל	0.22	500,000	0.51
מקמ 1116	0.22	510,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 2	0.17	39,000	0.4
פאי פיקדון אגח ב	0.09	190,522	0.22
גלעד פקדון אגח ב	0.08	168,186	0.18
גלעד פקדון אגח ד	0.08	163,769	0.18
בינל הנפ מסחרי1	0.06	13,879	0.14
איביאי פקדון אגח א	0.05	106,536	0.11
אמפא מסחרי 1	0.05	10,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 8	0.05	11,010	0.11
דניאל פקדון אגח א	0.04	95,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 4	0.03	7,441	0.07
מקמ 417	0.03	65,662	0.06
ממשלתי שקלי 1026	0.02	42,747	0.05
אביעד פקדון אגח ב	0.02	50,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 9	0.02	5,500	0.06
פאי ריבית אגח א	0.01	23,323	0.02
דניאל פקדון אגח ו	0.01	22,529	0.02
ישרס אגח יד	0.01	26,637	0.03
מקמ 217	0.01	20,000	0.02
מקמ 517	0.01	33,839	0.03
ממשלתי משתנה 1130	0	4,000	0
פאי פלוס אגח ד	0	571	0
דיסק מנ מסחרי 7	0	500	0.01
מקמ 1016	0	10,000	0.01
מקמ 1216	0	10,000	0.01
מקמ 117	0	10,000	0.01
מקמ 317	0	10,000	0.01
מקמ 617	0	10,000	0.01