אזימוט כספית

מחיר פדיון
106.22
מחיר קנייה
106.22
0.03%
  • % החודש:0.17%
  • % השנה:4.27%
  • % 3 חודשים:1.09%
  • % 12 חודשים:4.51%
  • סטיית תקן (שנה):0.16
  • שארפ (שנה):1.27
מספר נייר
5138706
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
142.21
סיווג על
קרן כספית
סיווג ראשי
כספית שקלית
סיווג משני
כספית שקלית עם קונצרני
מדד השוואה
תל גוב-מק"מ
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.14%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/07/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
4 עד 0.1%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי4.7510.4
תחילת השנה100.07--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 11619.5928,146,19327.84
מקמ 101513.2418,813,47718.81
פיקדון בבנק מסוים12.61017.92
ממשל קצרה 11258.6612,389,80912.31
ממשל קצרה 02267.110,265,38110.1
מקמ 2165.277,597,5477.49
גלעד פקדון אגח א4.025,215,8535.71
אלה פקדון אגח י3.614,842,0365.13
בזק אגח 93.514,940,0184.99
מקמ 4163.244,705,6094.61
הראל פיקדון אגח ד3.094,125,4754.39
מקמ 12152.84,007,9583.98
פיקדון בבנק מסוים2.1903.12
אלה פקדון אגח יב2.132,917,5543.03
גי.אס.אי אגח א1.72,190,7392.42
גמא אגח ב1.672,342,9472.37
אמות אגח ה1.482,054,5502.1
מקמ 10161.352,000,0001.92
דיסק מנ מסחרי 51.22168,3481.74
הראל ריב אגח ד1.21,698,3331.71
תעשיה אוירית אגח ד0.991,382,4211.41
מז טפ הנפ מסחרי 40.89122,6651.26
גמא אגח ג0.831,154,4551.18
יותם פקדונות נעמ-2ל0.711,000,0001.01
הלל פקדונות נעמ-2ל0.711,000,0001.01
אילון פקדונות נעמ-2ל0.711,000,0001.01
פאי ריבית אגח א0.711,000,0001
יותם פקדונות נעמ-1ל0.58814,4760.83
הלל פקדונות נעמ-1ל0.58814,4760.83
אילון פקדונות נעמ-1ל0.58814,4760.83
מקמ 6160.52760,5010.74
פתאל החז מסחרי 20.5171,0700.72
דניאל פקדון אגח א0.42589,9840.6
שלמה החז אגח יז0.4570,1520.57
לאומי מסחרי 70.3750,4620.52
מקס איט נעמ-2ל0.36500,0000.52
מקמ 5160.36529,8850.52
פאי פיקדון אגח ג0.34456,2610.49
גב ים מסחרי 30.2636,9340.37
דיסק מנ מסחרי 60.2534,5000.35
אביעד פקדון אגח א0.18243,9830.26
ישראכרט מסחרי 30.1622,0320.23
פאי פיקדון אגח א0.15190,8480.21
פאי פיקדון אגח ב0.15193,3620.21
מקמ 3160.15220,0000.22
מליסרון מסחרי 50.0811,0000.11
ממשלתי משתנה 05260.0576,8820.08
ממשלתי משתנה 11300.0339,9380.04
מקמ 7260.0350,0000.05
הראל פיקדון אגח ג0.0220,0000.02
פאי פלוס אגח א0.0224,4030.03
הראל ריב אגח א0.0225,0000.03
מגה אור מסחרי 60.022,5030.03
מקמ 11150.0222,2130.02
גלעד פקדון אגח ב0.0115,5530.02
אלה פקדון אגח יא0.0111,0000.01
אלה פקדון אגח ו05,5690.01