הירשמו

אזימוט כספית

מחיר פדיון

108.89

מחיר קנייה

108.89

0.01%

% החודש:0.06%
% השנה:2.35%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:4.11%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	42.04	78,468,094	84.44
אג"ח מדינה	4	18.49	37,151,330	37.15
ני"ע מסחרי סחיר	24	14.91	2,955,829	29.97
פיקדונות בבנק	2	9.4	0	18.87
מק"מ	11	9.32	18,867,960	18.78
תעודות חוב	8	5.06	9,943,428	10.19
סה"כ	90	99.22	147,386,641	199.39

אחזקות הקרן

ממשל קצרה 0526

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

אלה פקדון אגח י

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשל קצרה 0526	18.46	37,084,583	37.08
פיקדון בבנק מסוים	9.4	0	18.87
מקמ 816	3.98	8,039,200	7.99
אלה פקדון אגח י	3.02	5,574,865	6.07
מקמ 616	3.01	6,049,382	6.05
אלה פקדון אגח יא	2.65	4,915,199	5.32
מנורה מב אגח ג	2.65	5,238,036	5.32
הראל פיקדון אגח ג	2.47	4,232,870	4.96
איביאי פקדון אגח ב	2.45	4,692,008	4.92
פאי פלוס אגח ג	2.38	4,452,899	4.78
הראל פיקדון אגח ד	2.24	4,127,913	4.51
גי.אס.אי אגח א	2.17	3,848,437	4.36
מרב פקדון אגח א	2.16	4,103,422	4.33
אלה פקדון אגח יב	2.11	3,954,662	4.23
נאוי מסחרי 12	2.02	402,950	4.05
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	1.99	4,000,000	4
גב ים מסחרי 4	1.99	400,000	4
הראל ריב אגח ג	1.84	3,517,225	3.69
יוניברסל מסחרי 2	1.79	354,878	3.59
מקמ 916	1.49	3,022,348	2.99
פאי פיקדון אגח א	1.46	2,552,414	2.93
גלעד פקדון אגח א	1.45	2,598,281	2.91
הראל ריב אגח א	1.44	2,671,725	2.88
דניאל פקדון אגח ג	1.43	2,801,951	2.88
אלה פקדון אגח ו	1.39	2,374,616	2.8
מליסרון מסחרי 6	1.24	250,000	2.5
פתאל החז מסחרי 2	1.12	216,882	2.26
פאי פיקדון אגח ד	1.07	2,030,204	2.15
מימון ישיר מסחרי 6	1	200,000	2.01
מקס איט מסחרי 6	0.99	197,700	1.99
מקמ 726	0.83	1,677,030	1.67
סאמיט אגח ח	0.8	1,598,849	1.61
מרב פקדון אגח ב	0.78	1,499,034	1.57
הראל ריב אגח ד	0.74	1,422,686	1.48
אפי נכס מסחרי 5	0.71	136,117	1.42
מגה אור מסחרי 6	0.67	128,119	1.34
פאי פלוס אגח א	0.6	1,123,338	1.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.56	1,130,055	1.13
אביעד פקדון אגח א	0.55	1,016,930	1.11
ספיר פקדון אגח א	0.54	1,000,000	1.09
לאומי מסחרי 10	0.54	106,634	1.08
איביאי פקדון אגח ז	0.53	1,061,984	1.07
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.52	1,000,000	1.04
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.52	1,000,000	1.04
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.52	1,000,000	1.04
לאומי מסחרי 12	0.5	100,000	1
אביעד פקדון אגח ה	0.43	850,000	0.87
ספיר פקדון אגח ז	0.43	860,052	0.86
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.42	814,476	0.85
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.42	814,476	0.85
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.42	814,476	0.85
פועלים מסחרי 3	0.42	83,718	0.84
סאמיט מסחרי 3	0.37	71,870	0.75
פז אנרג מסחרי 2	0.37	73,320	0.75
איביאי פקדון אגח ג	0.32	612,800	0.65
מימון ישיר מסחרי 5	0.31	60,730	0.62
לאומי מסחרי 11	0.31	62,226	0.63
פאי פיקדון אגח ג	0.3	545,857	0.6
ספיר פקדון אגח ד	0.26	500,000	0.52
מקס איט נעמ-2ל	0.25	500,000	0.51
דניאל פקדון אגח ב	0.25	471,619	0.49
בינל הנפ מסחרי 2	0.2	39,000	0.4
דניאל פקדון אגח ו	0.15	297,377	0.3
שלמה החז אגח יז	0.15	299,649	0.3
ביג מסחרי 5	0.12	24,012	0.25
גלעד פקדון אגח ב	0.09	168,186	0.18
גלעד פקדון אגח ד	0.09	163,769	0.17
מיטב השק מסחרי 1	0.09	16,635	0.17
לאומי מסחרי 9	0.07	14,399	0.15
מליסרון מסחרי 5	0.06	12,187	0.13
אביעד פקדון אגח ב	0.03	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.02	42,747	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.02	38,000	0.04
ממשלתי משתנה 0526	0.01	20,000	0.02
פאי פלוס אגח ב	0.01	9,686	0.01
איביאי פקדון אגח א	0.01	11,536	0.01
פועלים מסחרי 2	0.01	2,882	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.01	1,070	0.01
פאי ריבית אגח א	0.01	23,323	0.02
ישרס אגח יד	0.01	26,637	0.03
מקמ 217	0.01	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי משתנה 1130	0	4,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0	500	0.01
מקמ 1016	0	10,000	0.01
מקמ 1116	0	10,000	0.01
מקמ 1216	0	10,000	0.01
מקמ 117	0	10,000	0.01
מקמ 317	0	10,000	0.01
מקמ 417	0	10,000	0.01