הירשמו

אזימוט כספית

מחיר פדיון

109.3

מחיר קנייה

109.3

0.04%

% החודש:0.19%
% השנה:2.74%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:3.92%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):-0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	45	46.3	93,899,622	101.23
פיקדונות בבנק	2	21.73	0	47.52
ני"ע מסחרי סחיר	24	15.81	3,420,122	34.55
תעודות חוב	13	11.11	23,943,428	24.32
מק"מ	10	5.18	11,418,578	11.38
אג"ח מדינה	2	0.02	46,747	0.05
סה"כ	96	100.15	132,728,497	219.04

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

אלה פקדון אגח י

מנורה מב אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.14	0	37.49
פיקדון בבנק מסוים	4.59	0	10.03
מקמ 816	3.39	7,439,200	7.42
אלה פקדון אגח י	2.73	5,464,140	5.97
מנורה מב אגח ג	2.52	5,406,445	5.51
אלה פקדון אגח יא	2.44	4,915,199	5.34
הראל פיקדון אגח ג	2.28	4,237,954	4.99
פאי פלוס אגח ב	2.23	4,502,903	4.88
פאי פלוס אגח ג	2.2	4,458,099	4.8
הראל פיקדון אגח ד	2.1	4,177,795	4.58
גי.אס.אי אגח א	2	3,848,437	4.38
מרב פקדון אגח א	1.99	4,103,422	4.34
איביאי פקדון אגח ב	1.98	4,117,664	4.34
אלה פקדון אגח יב	1.96	4,004,662	4.29
אביעד פקדון אגח א	1.92	3,827,787	4.2
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	1.9	4,000,000	4.16
נאוי מסחרי 12	1.9	413,378	4.16
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	1.84	4,000,000	4.01
מיכל פקדונות אגח א	1.84	4,000,000	4.02
ויתניה נעמ-2ל בע"מ	1.83	4,000,000	4.01
גב ים מסחרי 4	1.82	395,000	3.97
הראל ריב אגח ג	1.7	3,517,225	3.71
יוניברסל מסחרי 2	1.61	345,818	3.52
פאי פיקדון אגח א	1.34	2,552,414	2.94
גלעד פקדון אגח א	1.34	2,598,281	2.92
הראל ריב אגח א	1.34	2,711,425	2.94
דניאל פקדון אגח ג	1.33	2,801,951	2.9
אפי נכס מסחרי 6	1.33	291,200	2.92
אלה פקדון אגח ו	1.28	2,374,616	2.81
מליסרון מסחרי 6	1.25	272,000	2.73
דניאל פקדון אגח ב	1.17	2,441,918	2.56
מימון ישיר מסחרי 6	1.13	244,578	2.47
גי.אס.אי אגח ב	1.07	2,140,000	2.34
דניה סיבוס נעמ 1	1.07	233,200	2.33
מקס איט מסחרי 6	1.03	222,700	2.25
פאי פיקדון אגח ד	1.01	2,076,870	2.2
מקמ 916	1.01	2,222,348	2.21
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.95	2,000,000	2.09
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.95	2,000,000	2.07
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.92	2,000,000	2.01
מקמ 726	0.77	1,677,030	1.68
פועלים מסחרי 3	0.75	162,843	1.64
מרב פקדון אגח ב	0.72	1,499,034	1.58
תעשיה אוירית אגח ד	0.7	1,515,875	1.53
סאמיט אגח ח	0.7	1,536,013	1.53
הראל ריב אגח ד	0.68	1,422,686	1.49
הראל ריב אגח ב	0.6	1,221,255	1.31
מיטב השק מסחרי 1	0.56	116,635	1.21
פאי פלוס אגח א	0.55	1,123,338	1.21
לאומי מסחרי 10	0.52	111,534	1.13
ספיר פקדון אגח א	0.5	1,000,000	1.09
לאומי מסחרי 11	0.47	101,300	1.02
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.46	1,000,000	1
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.46	1,000,000	1
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.46	1,000,000	1
לאומי מסחרי 12	0.46	100,000	1.01
סאמיט מסחרי 4	0.46	100,000	1
פז אנרג מסחרי 2	0.39	83,320	0.85
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.37	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.37	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.37	814,476	0.82
סאמיט מסחרי 3	0.35	72,870	0.76
איביאי פקדון אגח ז	0.34	725,791	0.73
אביעד פקדון אגח ה	0.31	650,000	0.67
איביאי פקדון אגח ג	0.3	612,800	0.65
פאי פיקדון אגח ג	0.28	545,857	0.6
מימון ישיר מסחרי 5	0.28	60,730	0.62
הראל פיקדון אגח ב	0.27	552,000	0.59
ספיר פקדון אגח ד	0.24	500,000	0.53
מקס איט נעמ-2ל	0.23	500,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 2	0.18	39,000	0.4
לאומי מסחרי 9	0.15	32,005	0.33
גלעד פקדון אגח ב	0.08	168,186	0.18
גלעד פקדון אגח ד	0.08	163,769	0.18
פאי פיקדון אגח ב	0.06	111,566	0.13
שטראוס אגח ה	0.06	137,649	0.14
אמפא מסחרי 1	0.05	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 4	0.03	7,441	0.07
ממשלתי שקלי 1026	0.02	42,747	0.04
אביעד פקדון אגח ב	0.02	50,000	0.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.02	3,570	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.01	11,536	0.01
פאי ריבית אגח א	0.01	23,323	0.02
דניאל פקדון אגח ו	0.01	22,529	0.02
ישרס אגח יד	0.01	26,637	0.03
מקמ 217	0.01	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0	4,000	0
פאי פלוס אגח ד	0	571	0
בינל הנפ מסחרי1	0	500	0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0	500	0.01
מקמ 1016	0	10,000	0.01
מקמ 1116	0	10,000	0.01
מקמ 1216	0	10,000	0.01
מקמ 117	0	10,000	0.01
מקמ 317	0	10,000	0.01
מקמ 417	0	10,000	0.01