אזימוט כספית
מחיר פדיון
109.78
מחיר קנייה
109.78
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.19%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:3.8%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 47.74 | 100,664,653 | 108.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 26 | 18.99 | 4,274,501 | 43.34 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 18.56 | 0 | 42.36 |
| תעודות חוב | 14 | 12.8 | 28,943,428 | 29.23 |
| מק"מ | 9 | 2.62 | 6,052,348 | 6 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0.02 | 46,747 | 0.05 |
| סה"כ | 100 | 100.73 | 139,981,677 | 229.85 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
אלה פקדון אגח י
אביעד פקדון אגח א
מנורה מב אגח ג
אלה פקדון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.56 | 0 | 42.36 |
| אלה פקדון אגח י | 2.55 | 5,302,955 | 5.83 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.48 | 5,126,086 | 5.65 |
| מנורה מב אגח ג | 2.43 | 5,406,445 | 5.55 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.35 | 4,915,154 | 5.37 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.26 | 4,348,806 | 5.15 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 2.2 | 5,000,000 | 5.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.15 | 4,497,474 | 4.91 |
| פאי פלוס אגח ג | 2.1 | 4,412,334 | 4.78 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.99 | 4,121,554 | 4.54 |
| מרב פקדון אגח א | 1.94 | 4,153,415 | 4.42 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.88 | 3,968,648 | 4.29 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.85 | 3,998,127 | 4.23 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.85 | 4,159,459 | 4.21 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.84 | 3,680,262 | 4.21 |
| נאוי מסחרי 12 | 1.84 | 413,378 | 4.19 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 1.77 | 4,000,000 | 4.04 |
| ויתניה נעמ-2ל בע"מ | 1.77 | 4,000,000 | 4.03 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 1.76 | 4,000,000 | 4.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.75 | 395,000 | 3.99 |
| פועלים מסחרי 3 | 1.68 | 378,454 | 3.84 |
| הראל ריב אגח ג | 1.63 | 3,517,225 | 3.72 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.57 | 3,461,951 | 3.59 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 1.55 | 345,818 | 3.54 |
| מליסרון מסחרי 6 | 1.5 | 340,395 | 3.43 |
| מקמ 916 | 1.47 | 3,362,348 | 3.36 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.44 | 2,898,281 | 3.28 |
| מקס איט מסחרי 6 | 1.44 | 323,700 | 3.29 |
| הראל ריב אגח א | 1.34 | 2,811,425 | 3.06 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.3 | 2,552,414 | 2.96 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 1.29 | 291,200 | 2.93 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.24 | 2,374,616 | 2.82 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.24 | 277,034 | 2.83 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 1.14 | 256,978 | 2.6 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.13 | 2,441,918 | 2.58 |
| סאמיט אגח ח | 1.08 | 2,456,013 | 2.46 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.03 | 2,140,000 | 2.35 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 1.02 | 233,200 | 2.33 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.98 | 2,100,203 | 2.24 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.94 | 2,120,815 | 2.15 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.93 | 1,984,471 | 2.11 |
| הפניקס ברוקרס נעמ-1ל | 0.91 | 2,000,000 | 2.08 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.89 | 2,000,000 | 2.02 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.88 | 2,000,000 | 2.01 |
| אמפא מסחרי 3 | 0.88 | 200,000 | 2 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.82 | 184,764 | 1.87 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.7 | 1,499,034 | 1.59 |
| שטראוס אגח ה | 0.69 | 1,570,689 | 1.57 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 1,422,686 | 1.5 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.66 | 147,176 | 1.5 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 1,221,255 | 1.32 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.54 | 1,141,324 | 1.22 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 110,643 | 1.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.48 | 1,000,000 | 1.1 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.44 | 1,000,000 | 1.01 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.44 | 1,000,000 | 1.01 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.44 | 1,000,000 | 1.01 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.44 | 100,000 | 1 |
| מקמ 117 | 0.44 | 1,010,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.41 | 860,751 | 0.93 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.38 | 83,320 | 0.86 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 814,476 | 0.82 |
| מקמ 817 | 0.34 | 800,000 | 0.78 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.3 | 650,000 | 0.67 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.27 | 60,730 | 0.62 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.23 | 463,416 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.23 | 500,000 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.23 | 518,374 | 0.53 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.22 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 617 | 0.2 | 470,000 | 0.46 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.18 | 39,000 | 0.4 |
| מקמ 1116 | 0.16 | 360,000 | 0.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.1 | 190,522 | 0.22 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.1 | 22,441 | 0.23 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.09 | 20,591 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.09 | 20,400 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.08 | 168,186 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.08 | 163,769 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.07 | 15,879 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.05 | 106,536 | 0.11 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.04 | 95,000 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.02 | 42,747 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.02 | 50,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.02 | 5,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.02 | 5,000 | 0.05 |
| מגה אור מסחרי 8 | 0.02 | 3,900 | 0.04 |
| פאי ריבית אגח א | 0.01 | 23,323 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.01 | 22,529 | 0.02 |
| ישרס אגח יד | 0.01 | 26,637 | 0.03 |
| מקמ 217 | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0 | 4,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0 | 571 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0 | 500 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 0 | 10,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 0 | 10,000 | 0.01 |
| מקמ 317 | 0 | 10,000 | 0.01 |