אזימוט כספית
מחיר פדיון
106.72
מחיר קנייה
106.72
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.31%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 31.59 | 43,571,112 | 43.26 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 25.78 | 33,575,999 | 35.28 |
| אג"ח מדינה | 4 | 17.39 | 24,003,843 | 23.82 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 16.24 | 0 | 22.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 6.06 | 805,036 | 8.3 |
| תעודות חוב | 7 | 4.43 | 5,943,428 | 6.06 |
| סה"כ | 56 | 101.49 | 107,899,418 | 138.96 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 1125
ממשל קצרה 0226
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 16.33 | 22,539,252 | 22.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.95 | 0 | 19.1 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.76 | 13,417,896 | 13.37 |
| ממשל קצרה 0226 | 7.56 | 10,489,127 | 10.35 |
| מקמ 1215 | 5.84 | 8,021,549 | 7.99 |
| בזק אגח 9 | 5.74 | 7,756,468 | 7.87 |
| מקמ 1115 | 4.69 | 6,433,190 | 6.43 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.8 | 4,739,555 | 5.2 |
| אלה פקדון אגח י | 3.79 | 4,873,483 | 5.19 |
| מקמ 216 | 3.67 | 5,073,924 | 5.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.21 | 4,125,475 | 4.4 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.3 | 303,945 | 3.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 0 | 3.13 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.07 | 2,707,825 | 2.83 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.74 | 2,150,739 | 2.38 |
| אמות אגח ה | 1.58 | 2,108,177 | 2.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.28 | 168,848 | 1.75 |
| הראל ריב אגח ד | 1.27 | 1,720,000 | 1.74 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.93 | 123,165 | 1.27 |
| מקמ 1016 | 0.77 | 1,096,202 | 1.06 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.74 | 1,000,000 | 1.02 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.74 | 1,000,000 | 1.02 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.74 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח א | 0.74 | 1,000,000 | 1.01 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.64 | 85,674 | 0.87 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.61 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.61 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.61 | 814,476 | 0.83 |
| מנורה מב אגח ג | 0.58 | 802,240 | 0.79 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.38 | 500,000 | 0.52 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.36 | 456,261 | 0.49 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.27 | 36,934 | 0.37 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.26 | 34,500 | 0.35 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.26 | 341,076 | 0.35 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.19 | 243,983 | 0.26 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.17 | 22,967 | 0.24 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.16 | 190,848 | 0.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.16 | 193,362 | 0.21 |
| מקמ 316 | 0.13 | 180,000 | 0.18 |
| ביג מסחרי 5 | 0.11 | 15,000 | 0.15 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.08 | 11,000 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.06 | 76,882 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יז | 0.04 | 55,142 | 0.05 |
| מקמ 416 | 0.04 | 55,609 | 0.05 |
| מקמ 516 | 0.04 | 60,885 | 0.06 |
| מקמ 616 | 0.04 | 60,501 | 0.06 |
| מקמ 726 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.02 | 20,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.02 | 24,403 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.02 | 25,000 | 0.03 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.02 | 3,003 | 0.03 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.01 | 9,840 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.01 | 19,938 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.01 | 15,553 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.01 | 11,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ו | 0 | 5,569 | 0.01 |