אזימוט כספית
מחיר פדיון
108.02
מחיר קנייה
108.02
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.53%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:4.27%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 45.54 | 76,983,487 | 76.49 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 21.5 | 34,449,554 | 36.09 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 19.18 | 0 | 32.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 23 | 10.3 | 1,693,226 | 17.29 |
| תעודות חוב | 7 | 3.63 | 5,943,428 | 6.12 |
| אג"ח מדינה | 4 | 0.81 | 1,373,313 | 1.37 |
| סה"כ | 72 | 100.96 | 120,443,008 | 169.59 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 416
אלה פקדון אגח י
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.18 | 0 | 32.22 |
| מקמ 316 | 18.64 | 31,323,000 | 31.32 |
| מקמ 416 | 17.17 | 28,935,381 | 28.84 |
| אלה פקדון אגח י | 3.85 | 6,020,944 | 6.47 |
| מקמ 117 | 3.78 | 6,543,000 | 6.35 |
| מנורה מב אגח ג | 3.16 | 5,262,036 | 5.3 |
| איביאי פקדון אגח ב | 2.96 | 4,775,152 | 4.97 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.52 | 3,993,631 | 4.23 |
| מרב פקדון אגח א | 2.5 | 4,026,280 | 4.21 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 2.22 | 372,516 | 3.73 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.93 | 3,005,289 | 3.24 |
| מקמ 1116 | 1.83 | 3,143,760 | 3.07 |
| מקמ 1216 | 1.78 | 3,061,675 | 2.98 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 200,465 | 2.01 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 1.09 | 177,382 | 1.83 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.03 | 1,697,537 | 1.73 |
| הראל ריב אגח ד | 1 | 1,629,710 | 1.67 |
| מקמ 916 | 0.88 | 1,507,348 | 1.48 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.78 | 127,539 | 1.32 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.7 | 1,193,375 | 1.18 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.69 | 1,048,707 | 1.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.65 | 103,989 | 1.09 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.61 | 1,000,000 | 1.03 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.61 | 1,000,000 | 1.03 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.61 | 1,000,000 | 1.03 |
| מקמ 1016 | 0.61 | 1,038,708 | 1.02 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.6 | 99,750 | 1.01 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.54 | 86,571 | 0.9 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.51 | 850,000 | 0.86 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 814,476 | 0.84 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.48 | 78,082 | 0.81 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.46 | 74,500 | 0.77 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.44 | 73,320 | 0.74 |
| סאמיט אגח ח | 0.43 | 723,849 | 0.72 |
| מקמ 616 | 0.4 | 674,600 | 0.67 |
| מקמ 516 | 0.38 | 636,015 | 0.63 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.34 | 57,000 | 0.58 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.33 | 504,583 | 0.55 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.3 | 500,000 | 0.5 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.28 | 46,500 | 0.48 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.23 | 36,934 | 0.38 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.21 | 33,813 | 0.35 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.15 | 234,874 | 0.25 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.15 | 23,713 | 0.25 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 216,135 | 0.24 |
| ביג מסחרי 5 | 0.14 | 22,190 | 0.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.13 | 20,310 | 0.21 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.12 | 20,008 | 0.21 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.1 | 158,860 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.09 | 140,000 | 0.15 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.08 | 13,373 | 0.14 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.06 | 10,025 | 0.1 |
| מקמ 726 | 0.06 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.05 | 67,504 | 0.08 |
| גמא מסחרי 4 | 0.05 | 7,834 | 0.08 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.05 | 7,402 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יז | 0.05 | 75,967 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.03 | 47,736 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.02 | 25,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.01 | 19,938 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.01 | 15,553 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.01 | 11,000 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.01 | 19,331 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח א | 0.01 | 14,307 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אלה פקדון אגח ו | 0 | 5,569 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0 | 10 | 0 |