אזימוט כספית
מחיר פדיון
107.37
מחיר קנייה
107.37
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 12 | 41.44 | 65,047,475 | 64.48 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 20.6 | 30,531,256 | 32.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 16.81 | 0 | 26.16 |
| אג"ח מדינה | 5 | 9.23 | 14,373,095 | 14.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 22 | 8.59 | 1,312,444 | 13.4 |
| תעודות חוב | 7 | 3.92 | 5,943,428 | 6.11 |
| סה"כ | 73 | 100.59 | 117,207,698 | 156.58 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 416
ממשל קצרה 0226
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.81 | 0 | 26.16 |
| מקמ 316 | 15.28 | 23,848,000 | 23.77 |
| מקמ 416 | 11.45 | 17,927,109 | 17.82 |
| ממשל קצרה 0226 | 7.65 | 11,931,367 | 11.9 |
| מקמ 216 | 5.58 | 8,682,856 | 8.68 |
| אלה פקדון אגח י | 4.06 | 5,894,517 | 6.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.99 | 4,323,987 | 4.66 |
| איביאי פקדון אגח ב | 2.52 | 3,799,259 | 3.93 |
| מקמ 117 | 2.49 | 4,000,000 | 3.87 |
| מקמ 1116 | 2.46 | 3,925,028 | 3.82 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.18 | 3,212,243 | 3.39 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.84 | 286,500 | 2.87 |
| מנורה מב אגח ג | 1.55 | 2,398,392 | 2.41 |
| מקמ 1216 | 1.52 | 2,442,431 | 2.37 |
| מרב פקדון אגח א | 1.51 | 2,257,037 | 2.34 |
| מקמ 916 | 1.51 | 2,407,348 | 2.36 |
| הראל ריב אגח ד | 1.17 | 1,778,133 | 1.82 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1 | 1,534,622 | 1.56 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.87 | 131,759 | 1.36 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.84 | 127,039 | 1.31 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.8 | 1,208,415 | 1.25 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.76 | 1,193,375 | 1.18 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.75 | 1,048,707 | 1.16 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.69 | 107,700 | 1.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.68 | 102,480 | 1.07 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.66 | 1,000,000 | 1.03 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.66 | 1,000,000 | 1.03 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.66 | 1,000,000 | 1.03 |
| מקמ 516 | 0.66 | 1,036,015 | 1.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.64 | 890,507 | 1 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.57 | 84,621 | 0.88 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.55 | 850,000 | 0.86 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 814,476 | 0.84 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.49 | 74,500 | 0.77 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.47 | 73,320 | 0.74 |
| סאמיט אגח ח | 0.46 | 723,849 | 0.72 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.41 | 62,185 | 0.64 |
| פאי ריבית אגח א | 0.41 | 626,667 | 0.64 |
| מקמ 616 | 0.38 | 596,600 | 0.59 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.37 | 57,000 | 0.57 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.35 | 504,583 | 0.55 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.32 | 500,000 | 0.5 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.28 | 42,000 | 0.43 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.24 | 36,934 | 0.38 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.16 | 234,874 | 0.25 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.16 | 24,327 | 0.25 |
| ביג מסחרי 5 | 0.15 | 22,190 | 0.23 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.12 | 178,350 | 0.18 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.11 | 17,058 | 0.18 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.1 | 15,310 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.09 | 13,813 | 0.14 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.09 | 13,762 | 0.14 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.07 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 816 | 0.06 | 93,380 | 0.09 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.05 | 67,504 | 0.08 |
| גמא מסחרי 4 | 0.05 | 7,334 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.03 | 47,736 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יז | 0.03 | 43,836 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.03 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.02 | 25,000 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.02 | 2,602 | 0.03 |
| מקמ 1016 | 0.02 | 38,708 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.01 | 19,938 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.01 | 15,553 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.01 | 11,000 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.01 | 19,331 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח ו | 0 | 5,569 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0 | 10 | 0 |