אזימוט כספית
מחיר פדיון
105.01
מחיר קנייה
105.01
- % החודש:0.09%
- % השנה:3.08%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 51.28 | 67,472,325 | 67.07 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 12.71 | 15,962,096 | 16.63 |
| אג"ח מדינה | 5 | 10.17 | 13,606,814 | 13.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.31 | 0 | 12.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 7.33 | 925,238 | 9.59 |
| תעודות חוב | 7 | 4.56 | 5,943,428 | 5.97 |
| סה"כ | 59 | 95.36 | 103,909,901 | 124.74 |
אחזקות הקרן
מקמ 915
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
ממשל קצרה 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 20.82 | 27,430,538 | 27.23 |
| מקמ 715 | 16.34 | 21,367,718 | 21.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 0 | 8.06 |
| מקמ 815 | 5.13 | 6,738,272 | 6.71 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.99 | 6,708,892 | 6.53 |
| מקמ 1015 | 4.52 | 5,973,238 | 5.91 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.48 | 5,967,065 | 5.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 4.12 |
| אלה פקדון אגח י | 2.46 | 3,074,998 | 3.21 |
| מקמ 1215 | 2.27 | 3,028,674 | 2.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.01 | 2,505,147 | 2.63 |
| גי.אס.אי אגח א | 2 | 2,406,673 | 2.62 |
| בזק אגח 9 | 1.94 | 2,538,808 | 2.54 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 1.66 | 209,437 | 2.18 |
| מקמ 116 | 1.22 | 1,628,491 | 1.59 |
| אמות אגח ה | 1.21 | 1,566,694 | 1.58 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.89 | 111,535 | 1.17 |
| מקמ 1115 | 0.83 | 1,100,956 | 1.08 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.79 | 99,053 | 1.04 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.77 | 1,000,000 | 1 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.77 | 1,000,000 | 1 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.77 | 1,000,000 | 1 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.7 | 87,546 | 0.92 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 814,476 | 0.82 |
| גמא אגח ב | 0.6 | 784,213 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.59 | 74,197 | 0.77 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.54 | 699,217 | 0.71 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.54 | 631,123 | 0.71 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.53 | 66,044 | 0.69 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.51 | 613,975 | 0.66 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.46 | 60,800 | 0.61 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.4 | 530,423 | 0.52 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.39 | 500,000 | 0.51 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.39 | 48,293 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.33 | 42,665 | 0.43 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.3 | 39,500 | 0.4 |
| שלמה החז אגח יז | 0.3 | 394,162 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.28 | 370,544 | 0.37 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.28 | 344,534 | 0.36 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.24 | 31,093 | 0.31 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.18 | 212,097 | 0.23 |
| ביג מסחרי 4 | 0.18 | 22,580 | 0.24 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.17 | 21,032 | 0.22 |
| גמא אגח ג | 0.1 | 129,157 | 0.13 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.08 | 9,606 | 0.1 |
| מקמ 216 | 0.05 | 73,275 | 0.07 |
| מקמ 516 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 316 | 0.03 | 43,595 | 0.04 |
| מקמ 416 | 0.03 | 37,568 | 0.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.02 | 29,890 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.02 | 24,403 | 0.03 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.01 | 15,526 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.01 | 857 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.01 | 11,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ו | 0 | 5,569 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 0 | 4,800 | 0.01 |