אזימוט כספית
מחיר פדיון
103.89
מחיר קנייה
103.89
- % החודש:0.16%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 35.37 | 21,808,095 | 22.55 |
| מק"מ | 11 | 26.5 | 17,064,690 | 16.9 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 23.2 | 0 | 14.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 12.81 | 792,315 | 8.16 |
| תעודות חוב | 1 | 0.79 | 500,000 | 0.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.28 | 182,000 | 0.18 |
| סה"כ | 48 | 98.95 | 40,347,100 | 63.08 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
פועלים אגח 101
מז טפ הנפק 40
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.32 | 0 | 9.76 |
| מקמ 715 | 11.12 | 7,165,066 | 7.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.88 | 0 | 5.03 |
| פועלים אגח 101 | 6.31 | 3,975,342 | 4.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 6.17 | 3,850,656 | 3.93 |
| מקמ 615 | 4.87 | 3,129,236 | 3.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.18 | 2,572,128 | 2.66 |
| גי.אס.אי אגח א | 4.04 | 2,401,979 | 2.58 |
| אלה פקדון אגח י | 3.91 | 2,424,506 | 2.49 |
| מקמ 515 | 3.83 | 2,449,587 | 2.44 |
| מקמ 415 | 2.76 | 1,760,071 | 1.76 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 2.69 | 167,206 | 1.72 |
| מקמ 915 | 2.46 | 1,594,857 | 1.57 |
| בזק אגח 9 | 2.37 | 1,503,278 | 1.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.75 | 107,386 | 1.11 |
| סאמיט אגח ז | 1.63 | 1,031,859 | 1.04 |
| אמות אגח ה | 1.36 | 864,102 | 0.86 |
| גמא מסחרי 3 | 1.35 | 83,100 | 0.86 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.22 | 75,427 | 0.78 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.21 | 708,129 | 0.77 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.21 | 723,973 | 0.77 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.19 | 74,197 | 0.76 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.1 | 632,351 | 0.7 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.04 | 619,302 | 0.66 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 1.04 | 64,097 | 0.66 |
| מקמ 116 | 1.01 | 668,156 | 0.65 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.79 | 500,000 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.77 | 48,599 | 0.49 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.72 | 44,403 | 0.46 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.49 | 30,000 | 0.31 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.41 | 25,299 | 0.26 |
| פאי פלוס אגח א | 0.41 | 254,398 | 0.26 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.38 | 215,566 | 0.24 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.38 | 23,488 | 0.24 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.32 | 19,688 | 0.2 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.28 | 182,000 | 0.18 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.24 | 14,725 | 0.15 |
| מקמ 1115 | 0.23 | 151,964 | 0.15 |
| מקמ 1015 | 0.18 | 117,329 | 0.11 |
| ביג מסחרי 4 | 0.15 | 9,500 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.07 | 4,200 | 0.04 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.02 | 1,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.02 | 10,526 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.02 | 11,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 0.02 | 11,084 | 0.01 |
| מקמ 216 | 0.02 | 14,107 | 0.01 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.01 | 9,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 0 | 3,233 | 0 |