אלטשולר שחם מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.73	-3.52
תחילת השנה	39.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	36.36	538	-0.05
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	30.08	445	1.04
F_170826_23_23_DL_0_N_1_00_00	29.98	7,637,642	0.32
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00	24.03	6,122,602	0.02
F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00	22.56	5,747,208	0.54
מקמ 1116	20.76	15,917,401	15.83
S&P500 EMINI FUT Sep26	15.09	10	0
SP500 MIC EMIN FUTSep26	11.01	73	0
מקמ 517	7.72	6,010,805	5.88
מקמ 217	5.48	4,232,725	4.18
F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,251,133	-0.15
מקמ 1016	3.97	3,033,227	3.02
פקדון בבנק מסוים	3.6	2,741,143	2.74
F_200826_20_20_DL_0_N_1_00_00	3.33	848,937	0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.5	825	1.9
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.5	829	1.9
VANGUARD S&P 500 ETF	2.5	902	1.9
מקמ 717	2.24	1,751,133	1.7
מקמ 317	2.17	1,683,493	1.66
ספיר פקדון אגח ה	1.7	1,250,000	1.3
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00	1.68	427,931	0.01
F_240826_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.55	394,385	0
מקמ 1216	1.34	1,026,694	1.02
מיכל פקדונות אגח א	1.33	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	1.07	800,000	0.81
פאי ריבית אגח ד	1.07	800,000	0.81
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	0.95	242,450	-0.02
דיסק מנ מסחרי 8	0.94	70,000	0.72
לאומי מסחרי 10	0.94	70,000	0.72
איביאי פקדון אגח ו	0.94	699,000	0.72
הראל פיקדון אגח ה	0.94	700,000	0.72
פאי ריבית אגח ב	0.86	632,000	0.66
אביעד פקדון אגח ו	0.85	633,000	0.65
מרב פקדון אגח ה	0.75	550,000	0.57
גלעד פקדון אגח ג	0.73	519,214	0.56
מקמ 117	0.72	554,699	0.55
F_180826_22_22_DL_0_N_1_00_00	0.66	169,029	0
אלה פקדון אגח י	0.59	410,324	0.45
איביאי פקדון אגח ד	0.58	420,105	0.44
F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.58	148,906	0
גלעד פקדון אגח א	0.57	383,566	0.43
גי.אס.אי אגח א	0.57	382,338	0.44
פאי פיקדון אגח א	0.55	361,647	0.42
ספיר פקדון אגח א	0.55	379,897	0.42
ספיר פקדון אגח ד	0.55	398,843	0.42
דניאל פקדון אגח ב	0.55	400,000	0.42
הראל ריב אגח ד	0.55	400,000	0.42
פאי פיקדון אגח ב	0.54	358,820	0.41
מרב פקדון אגח ד	0.54	400,000	0.42
הראל ריב אגח ה	0.41	297,076	0.31
F_190826_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.41	105,155	0
גלעד פקדון אגח ב	0.37	259,628	0.29
SPOT_USDILS	0.37	93,112	0
הראל פיקדון אגח ד	0.36	251,527	0.28
גי.אס.אי אגח ב	0.31	216,502	0.24
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.27	69,015	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.11	0	0.08
F_260826_19_19_DL_0_N_1_00_00	0.04	9,001	0
F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00	0.02	6,270	0
F_270826_18_18_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,042	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
SPOT_USDILS	-0.13	-32,368	0