אלטשולר שחם מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.65	-6.36
תחילת השנה	23.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	44.99	538	0.52
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	37.22	445	1.15
F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00	23.29	4,706,012	-0.22
F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00	19.82	4,004,000	-1.14
מקמ 816	18.52	10,629,472	10.56
F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00	16.54	3,340,888	-0.87
מקמ 726	10.6	6,067,768	6.04
F_110526_24_24_DL_0_N_1_00_00	10.33	2,086,689	-0.18
מקמ 616	9.83	5,609,019	5.61
S&P500 EMINI FUT Jun26	9.36	5	0
SPOT_USDILS	7.66	1,547,407	0
מקמ 217	7.25	4,232,725	4.13
F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.19	1,251,133	-0.36
מקמ 517	5	2,942,379	2.85
SP500 MIC EMIN FUTJun26	4.31	23	0
מקמ 1116	3.58	2,071,497	2.04
מקמ 916	3.1	1,782,232	1.77
פקדון בבנק מסוים	3.09	1,759,018	1.76
מקמ 317	2.87	1,683,493	1.64
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	2.64	0	1.5
מקמ 1016	2.47	1,424,379	1.41
ספיר פקדון אגח ה	2.25	1,250,000	1.28
מקמ 1216	1.77	1,026,694	1.01
F_270526_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.68	339,314	0
דניאל פקדון אגח ו	1.41	800,000	0.8
פאי ריבית אגח ד	1.41	800,000	0.8
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.38	367	0.79
VANGUARD S&P 500 ETF	1.38	401	0.79
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.37	368	0.78
דיסק מנ מסחרי 8	1.25	70,000	0.71
הראל פיקדון אגח ה	1.25	700,000	0.71
לאומי מסחרי 10	1.24	70,000	0.71
איביאי פקדון אגח ו	1.24	699,000	0.71
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.2	242,450	-0.06
פאי ריבית אגח ב	1.14	632,000	0.65
אביעד פקדון אגח ו	1.12	633,000	0.64
F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.04	209,437	-0.06
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.04	210,160	-0.06
מרב פקדון אגח ה	0.99	550,000	0.56
גלעד פקדון אגח ג	0.97	519,214	0.55
מקמ 117	0.95	554,699	0.54
אלה פקדון אגח י	0.78	410,324	0.45
איביאי פקדון אגח ד	0.77	420,105	0.44
גי.אס.אי אגח א	0.76	382,338	0.43
גלעד פקדון אגח א	0.75	383,566	0.43
פאי פיקדון אגח א	0.73	361,647	0.42
ספיר פקדון אגח א	0.73	379,897	0.41
ספיר פקדון אגח ד	0.73	398,843	0.42
דניאל פקדון אגח ב	0.73	400,000	0.42
הראל ריב אגח ד	0.73	400,000	0.42
מרב פקדון אגח ד	0.72	400,000	0.41
פאי פיקדון אגח ב	0.71	358,820	0.41
F_140426_70_70_DL_0_N_1_00_00	0.65	131,794	-0.03
F_110226_113_113_DL_0_N_1_00_00	0.58	117,907	-0.03
הראל ריב אגח ה	0.54	297,076	0.31
גלעד פקדון אגח ב	0.5	259,628	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.48	251,527	0.27
F_120526_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.42	83,893	-0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.41	216,502	0.24
F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.38	76,632	-0.02
F_100226_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.37	74,148	-0.02
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.34	69,015	-0.02
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.31	63,172	-0.02
F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00	0.28	56,966	-0.02
F_260326_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.22	44,255	-0.01
F_280526_26_26_DL_0_N_1_00_00	0.21	43,040	0
F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.18	36,585	-0.01
F_180326_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.18	36,024	-0.01
SPOT_USDILS	0.18	37,119	0
F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.15	30,747	-0.01
F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.13	25,865	-0.01
F_140526_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.05	9,605	0
F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,543	0
F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00	0	282	0
F_130526_22_22_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-6,005	0
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-10,171	-0.03
SPOT_USDILS	-0.18	-37,118	0
F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00	-2.75	-554,760	0.15