אלטשולר שחם מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	-4.92
תחילת השנה	6.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	59.52	21,299,375	21.28
S&P500 EMINI FUT Mar26	54.91	18	0
F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00	33.17	3,721,021	-0.04
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	31.21	230	-0.14
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.85	1,217,151	-0.19
פקדון בבנק מסוים	6.15	2,200,195	2.2
מקמ 216	5.97	2,142,331	2.13
S_180625_316_90_ND_1_Y_1_12_01	4.88	36	-0.02
F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.57	512,365	-0.04
F_171125_72_72_DL_0_N_1_00_00	3.79	425,567	-0.02
F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.62	406,398	-0.06
F_231225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.52	282,979	0
F_251125_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.33	261,235	-0.02
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.29	375	0.82
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.29	377	0.82
VANGUARD S&P 500 ETF	2.29	410	0.82
F_111125_78_78_DL_0_N_1_00_00	2.21	248,284	-0.01
TREASURY BILL B 08/06/26	2.18	250,000	0.78
SP500 MIC EMIN FUTMar26	2.14	7	0
F_271025_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.89	211,978	-0.01
F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.77	198,785	-0.03
F_051125_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.75	196,685	-0.02
F_091225_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.72	193,401	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	1.6	0	0.57
F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.56	174,654	-0.03
ספיר פקדון אגח ה	1.55	550,000	0.55
מרב פקדון אגח ה	1.55	550,000	0.55
גלעד פקדון אגח ג	1.53	519,214	0.55
F_091025_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.34	150,854	-0.01
F_061125_83_83_DL_0_N_1_00_00	1.34	149,850	-0.01
אלה פקדון אגח י	1.23	410,324	0.44
איביאי פקדון אגח ד	1.2	420,105	0.43
גי.אס.אי אגח א	1.19	382,338	0.43
גלעד פקדון אגח א	1.18	383,566	0.42
F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.15	129,136	-0.01
פאי פיקדון אגח א	1.14	361,647	0.41
ספיר פקדון אגח א	1.14	379,897	0.41
ספיר פקדון אגח ד	1.14	398,843	0.41
דניאל פקדון אגח ב	1.14	400,000	0.41
הראל ריב אגח ד	1.14	400,000	0.41
מרב פקדון אגח ד	1.13	400,000	0.4
פאי פיקדון אגח ב	1.11	358,820	0.4
F_200825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.08	121,105	-0.02
F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.07	120,461	-0.03
F_281025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.02	113,983	-0.01
F_121125_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.95	106,513	0
F_041125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.94	105,163	-0.01
F_301025_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.91	101,730	-0.01
הראל ריב אגח ה	0.85	297,076	0.3
F_101125_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.82	91,601	0
גלעד פקדון אגח ב	0.78	259,628	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.76	251,527	0.27
F_151225_162_162_DL_0_N_1_00_00	0.76	84,975	0
F_201125_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.74	82,469	0
F_021225_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.72	81,090	-0.01
F_291025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.71	80,087	0
F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.69	77,878	0
F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00	0.66	74,324	0
גי.אס.אי אגח ב	0.65	216,502	0.23
F_011225_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.59	66,424	0
F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.58	64,529	0
F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.54	61,110	-0.01
F_031125_86_86_DL_0_N_1_00_00	0.53	59,561	0
לאומי מסחרי 8	0.43	14,970	0.15
F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.39	44,289	0
F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.38	42,189	-0.01
SPOT_USDILS	0.35	39,151	0
F_190825_162_162_DL_0_N_1_00_00	0.3	33,745	-0.01
F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.29	32,214	0
F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.28	31,190	-0.01
F_210825_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.24	27,264	-0.01
F_311225_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.22	24,546	0
F_041225_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.19	21,474	0
F_291225_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.16	18,135	0
F_181125_71_71_DL_0_N_1_00_00	0.15	17,179	0
F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.14	15,365	0
F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.14	15,831	0
F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.12	13,909	0
F_081225_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.11	12,522	0
F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.1	10,986	0
פועלים מסחרי 1	0.09	3,019	0.03
F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.07	8,114	0
F_241225_35_35_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-3,391	0
F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-6,556	0
F_191125_70_70_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-6,429	0
F_131125_76_76_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-13,959	0
F_181225_41_41_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-29,451	0
F_301225_29_29_DL_0_N_1_00_00	-0.78	-87,396	0
F_101225_29_29_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-110,000	0.01