אלטשולר שחם מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	-4.64
תחילת השנה	12.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	60.88	230	-0.06
מקמ 815	26.29	4,725,275	4.72
S&P500 EMINI FUT Sep25	23.94	4	0
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00	22.98	1,217,151	0.05
מקמ 1015	20.52	3,712,311	3.69
F_230625_182_182_DL_0_N_1_00_00	17.68	936,369	-0.08
מקמ 915	16.52	2,979,476	2.97
S_180625_316_90_ND_1_Y_1_12_01	9.53	36	-0.01
F_050225_215_215_DL_0_N_1_00_00	9.29	491,807	-0.07
מקמ 116	9.11	1,667,278	1.64
F_280725_79_79_DL_0_N_1_00_00	7.67	406,398	0.01
F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.67	406,398	0.01
F_050525_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.54	240,553	-0.05
F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00	3.75	198,785	0.01
F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.3	174,654	0
F_060525_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.25	171,898	-0.04
מקמ 1115	2.98	542,181	0.54
F_270525_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.85	151,174	-0.02
F_130525_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.36	124,873	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	2.27	0	0.41
פאי פיקדון אגח א	2.23	361,647	0.4
גלעד פקדון אגח א	2.23	369,736	0.4
אלה פקדון אגח י	2.23	380,324	0.4
פאי פיקדון אגח ב	2.18	358,820	0.39
פקדון בבנק מסוים	2.04	367,286	0.37
F_280525_103_103_DL_0_N_1_00_00	1.94	102,628	-0.02
F_100725_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.69	89,716	0.01
F_170625_83_83_DL_0_N_1_00_00	1.66	87,956	-0.01
גלעד פקדון אגח ב	1.48	253,555	0.27
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.48	124	0.27
VANGUARD S&P 500 ETF	1.48	135	0.27
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.47	123	0.26
גי.אס.אי אגח א	1.34	219,487	0.24
גי.אס.אי אגח ב	1.27	216,502	0.23
הראל פיקדון אגח ד	1.25	212,173	0.22
F_240625_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.25	66,303	0
F_190525_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.21	64,069	-0.01
SP500 MIC EMIN FUTSep25	1.2	2	0
F_140525_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.18	62,319	-0.01
F_100625_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.18	62,594	-0.01
F_200525_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.16	61,509	-0.01
ספיר פקדון אגח א	1.11	188,989	0.2
F_120525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.09	57,715	-0.01
SPOT_USDILS	1.07	56,678	0
לאומי מסחרי 8	0.84	14,970	0.15
F_090625_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.63	33,217	0
F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.61	32,214	0
F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.59	31,190	0
F_040625_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.58	30,494	0
F_210525_110_110_DL_0_N_1_00_00	0.55	29,327	0
F_220525_109_109_DL_0_N_1_00_00	0.39	20,518	0
F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.26	13,909	0
F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.21	10,986	0
פועלים מסחרי 1	0.17	3,019	0.03
F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.15	8,114	0
F_030625_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.14	7,273	0
ישראכרט מסחרי 3	0.12	2,170	0.02
F_110625_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.1	5,371	0
F_050625_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.08	4,463	0
F_160625_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.06	2,974	0
F_080525_123_123_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,003	0
F_150525_116_116_DL_0_N_1_00_00	0.02	957	0
פקדון בבנק מסוים	0	208	0
F_070525_124_124_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-572	0
F_120625_88_88_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-1,805	0
F_290525_102_102_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-2,704	0
F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-6,556	0
F_310325_161_161_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-39,672	0.01
F_310725_39_39_DL_0_N_1_00_00	-8.63	-456,890	0