אלטשולר שחם מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.94	4.62
תחילת השנה	21.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	56.46	538	-1.43
F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00	28.86	4,004,000	0.19
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	24.14	230	-0.77
F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00	24.08	3,340,888	0.24
F_080126_138_138_DL_0_N_1_00_00	14.88	2,064,571	-0.04
מקמ 816	13.7	6,091,173	6.01
מקמ 616	12.7	5,609,019	5.57
מקמ 726	11.41	5,059,704	5.01
מקמ 217	9.12	4,130,098	4
F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00	9.02	1,251,133	0.05
S&P500 EMINI FUT Jun26	7.06	3	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	6.92	0	3.04
SP500 MIC EMIN FUTJun26	5.41	23	0
מקמ 916	4	1,782,232	1.75
S_180625_316_90_ND_1_Y_1_12_01	3.78	36	-0.12
מקמ 317	3.71	1,683,493	1.63
F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.69	512,365	-0.06
F_060126_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.57	495,324	0
ספיר פקדון אגח ה	2.9	1,250,000	1.27
F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.42	335,591	0
מקמ 1116	2.35	1,052,960	1.03
מקמ 516	2.29	1,009,081	1.01
מקמ 1216	2.28	1,026,694	1
פקדון בבנק מסוים	1.81	794,917	0.79
TREASURY BILL B 08/06/26	1.78	250,000	0.78
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.75	242,450	0.02
דיסק מנ מסחרי 8	1.61	70,000	0.71
לאומי מסחרי 10	1.61	70,000	0.71
איביאי פקדון אגח ו	1.61	699,000	0.7
הראל פיקדון אגח ה	1.61	700,000	0.7
F_070126_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.57	218,456	0
F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.51	209,437	0.01
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.51	210,160	0.01
פאי ריבית אגח ב	1.47	632,000	0.64
אביעד פקדון אגח ו	1.45	633,000	0.63
F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.42	196,975	0.01
F_130126_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.4	193,601	0
F_091225_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.39	193,401	-0.01
מרב פקדון אגח ה	1.27	550,000	0.56
גלעד פקדון אגח ג	1.26	519,214	0.55
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.04	220	0.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.04	221	0.45
VANGUARD S&P 500 ETF	1.04	241	0.46
אלה פקדון אגח י	1.01	410,324	0.44
איביאי פקדון אגח ד	0.99	420,105	0.43
גי.אס.אי אגח א	0.98	382,338	0.43
גלעד פקדון אגח א	0.97	383,566	0.43
פאי פיקדון אגח א	0.94	361,647	0.41
ספיר פקדון אגח א	0.94	379,897	0.41
ספיר פקדון אגח ד	0.94	398,843	0.41
דניאל פקדון אגח ב	0.94	400,000	0.41
הראל ריב אגח ד	0.94	400,000	0.41
מרב פקדון אגח ד	0.93	400,000	0.41
F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.93	129,136	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.92	358,820	0.4
F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.92	127,606	0.01
F_110226_113_113_DL_0_N_1_00_00	0.85	117,907	0.01
F_020326_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.79	109,907	0.01
הראל ריב אגח ה	0.69	297,076	0.3
גלעד פקדון אגח ב	0.64	259,628	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.62	251,527	0.27
F_151225_162_162_DL_0_N_1_00_00	0.61	84,975	0
F_021225_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.58	81,090	-0.01
F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.56	77,878	0
F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.55	76,632	0.01
F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00	0.54	74,324	0
גי.אס.אי אגח ב	0.53	216,502	0.23
F_100226_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.53	74,148	0.01
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.5	69,015	0
F_011225_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.48	66,424	-0.01
F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.47	64,529	0
מקמ 1016	0.46	204,123	0.2
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.46	63,172	0
F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00	0.41	56,966	0
לאומי מסחרי 8	0.36	14,970	0.16
F_030226_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.34	47,660	0
F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.32	44,289	0
F_260326_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.32	44,255	0
F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.26	36,585	0
F_180326_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.26	36,024	0
F_040326_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.25	34,200	0
F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.22	30,747	0
F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.19	25,865	0
F_311225_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.18	24,546	0
F_041225_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.15	21,474	0
F_180226_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.14	19,290	0
F_291225_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.13	18,135	0
F_081225_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.09	12,522	0
F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.02	2,543	0
פקדון בבנק מסוים	0	370	0
F_020226_113_113_DL_0_N_1_00_00	0	101	0
F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00	0	282	0
SPOT_USDILS	-0.06	-8,886	0
F_050226_82_82_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-39,353	0
F_260126_92_92_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-63,155	0
F_110326_48_48_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-104,119	-0.01
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	-0.89	-123,816	-0.01
F_190326_68_68_DL_0_N_1_00_00	-1.51	-210,066	-0.01
F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00	-4	-554,760	-0.03
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.18	-1,134,210	-0.01