אלטשולר שחם מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.02	1.49
תחילת השנה	13.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	93.82	230	0
F_120225_131_131_DL_0_N_1_00_00	23.14	695,265	0.03
מקמ 715	19.87	2,181,351	2.17
מקמ 515	17.13	1,868,260	1.87
F_050225_215_215_DL_0_N_1_00_00	16.37	491,807	0.04
מקמ 116	14.96	1,677,183	1.63
פקדון בבנק מסוים	12.38	1,348,449	1.35
F_280125_181_181_DL_0_N_1_00_00	11.82	355,084	0.01
F_150125_159_159_DL_0_N_1_00_00	9.15	274,938	0
F_160125_158_158_DL_0_N_1_00_00	8.29	249,072	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.62	169,000	0
מקמ 815	4.74	522,301	0.52
F_150425_104_104_DL_0_N_1_00_00	4.55	136,868	-0.01
F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.44	133,343	0
SPOT_USDILS	4.44	133,343	0
מקמ 615	3.91	427,716	0.43
F_230425_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.66	110,000	0
מקמ 915	3.3	364,826	0.36
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.18	95,421	0
מקמ 1015	2.77	307,440	0.3
אלה פקדון אגח י	2.71	285,313	0.29
VANGUARD S&P 500 ETF	2.07	122	0.23
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.06	111	0.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.05	111	0.22
F_270125_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.04	61,348	0
F_090425_75_75_DL_0_N_1_00_00	2.02	60,849	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	1.36	138,608	0.15
הראל פיקדון אגח ד	1.34	141,161	0.15
גלעד פקדון אגח ב	1.14	119,885	0.12
גי.אס.אי אגח א	0.96	97,048	0.1
גי.אס.אי אגח ב	0.93	98,530	0.1
מקמ 1115	0.93	103,092	0.1
פאי פיקדון אגח א	0.86	86,392	0.09
F_210425_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.83	24,806	0
ספיר פקדון אגח א	0.77	80,890	0.08
F_200325_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.59	17,648	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.43	12,837	0
F_230425_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.41	12,302	0
גלעד פקדון אגח א	0.31	31,998	0.03
F_020425_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.31	9,367	0
F_270325_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.3	8,867	0
F_240425_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.3	9,141	0
פועלים מסחרי 1	0.28	3,019	0.03
גב ים מסחרי 2	0.23	2,448	0.03
ישראכרט מסחרי 3	0.2	2,170	0.02
מגה אור מסחרי 5	0.19	1,945	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150125_104_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.19
F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-18,170	0
F_310325_161_161_DL_0_N_1_00_00	-1.32	-39,672	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-3.66	0	-0.4
SPOT_USDILS	-4.44	-133,342	0
SPOT_USDILS	-5.62	-169,000	0