אלטשולר שחם מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.14	-0.37
תחילת השנה	36.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	43.79	538	0.25
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	36.22	445	0.96
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00	29.71	6,122,602	-0.14
F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00	27.89	5,747,208	0.38
F_020626_36_36_DL_0_N_1_00_00	25.13	5,178,206	0.7
מקמ 816	17.32	10,629,472	10.6
מקמ 916	16.9	10,403,524	10.34
S&P500 EMINI FUT Sep26	12.74	7	0
מקמ 726	11.1	6,798,718	6.79
מקמ 217	6.79	4,232,725	4.15
F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.07	1,251,133	-0.18
מקמ 517	4.68	2,942,379	2.86
פקדון בבנק מסוים	3.81	2,331,137	2.33
מקמ 317	2.69	1,683,493	1.65
מקמ 1016	2.31	1,424,379	1.41
ספיר פקדון אגח ה	2.11	1,250,000	1.29
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00	2.08	427,931	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.05	563	1.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.05	566	1.25
VANGUARD S&P 500 ETF	2.05	616	1.26
מקמ 1216	1.66	1,026,694	1.01
מיכל פקדונות אגח א	1.64	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	1.32	800,000	0.81
פאי ריבית אגח ד	1.32	800,000	0.81
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.18	242,450	-0.03
דיסק מנ מסחרי 8	1.17	70,000	0.71
הראל פיקדון אגח ה	1.17	700,000	0.71
לאומי מסחרי 10	1.16	70,000	0.71
איביאי פקדון אגח ו	1.16	699,000	0.71
SP500 MIC EMIN FUTSep26	1.09	6	0
פאי ריבית אגח ב	1.07	632,000	0.65
אביעד פקדון אגח ו	1.05	633,000	0.64
מרב פקדון אגח ה	0.92	550,000	0.57
גלעד פקדון אגח ג	0.91	519,214	0.56
מקמ 117	0.89	554,699	0.55
אלה פקדון אגח י	0.73	410,324	0.45
איביאי פקדון אגח ד	0.72	420,105	0.44
גלעד פקדון אגח א	0.71	383,566	0.43
גי.אס.אי אגח א	0.71	382,338	0.44
ספיר פקדון אגח ד	0.69	398,843	0.42
דניאל פקדון אגח ב	0.69	400,000	0.42
פאי פיקדון אגח א	0.68	361,647	0.42
ספיר פקדון אגח א	0.68	379,897	0.42
הראל ריב אגח ד	0.68	400,000	0.42
פאי פיקדון אגח ב	0.67	358,820	0.41
מרב פקדון אגח ד	0.67	400,000	0.41
SPOT_USDILS	0.59	120,748	0
F_030626_51_51_DL_0_N_1_00_00	0.54	111,940	0.01
הראל ריב אגח ה	0.5	297,076	0.31
גלעד פקדון אגח ב	0.46	259,628	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.45	251,527	0.28
גי.אס.אי אגח ב	0.39	216,502	0.24
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.33	69,015	-0.01
F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.15	30,747	0
SPOT_USDILS	0.15	30,885	0
F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00	0.03	6,270	0
F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00	0	282	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-3,576	-0.01
SPOT_USDILS	-0.06	-12,702	0
F_080626_46_46_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-68,119	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-1.56	0	-0.95