אלטשולר שחם מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.6	2.58
תחילת השנה	10.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	61.11	538	0.09
מקמ 416	44.86	19,151,188	19.09
F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00	27.47	3,721,021	-0.22
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	26.13	230	-0.12
F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00	24.66	3,340,888	0.18
F_080126_138_138_DL_0_N_1_00_00	15.24	2,064,571	-0.08
מקמ 616	4.72	2,029,426	2.01
S_180625_316_90_ND_1_Y_1_12_01	4.09	36	-0.02
F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.78	512,365	-0.07
F_060126_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.66	495,324	-0.01
פקדון בבנק מסוים	3.21	1,366,497	1.37
ספיר פקדון אגח ה	2.99	1,250,000	1.27
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.64	517	1.12
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.64	519	1.12
VANGUARD S&P 500 ETF	2.64	565	1.12
F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.48	335,591	0
מקמ 516	2.36	1,009,081	1
מקמ 816	2.36	1,018,122	1
מקמ 1116	2.36	1,027,960	1
F_231225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.09	282,979	-0.02
TREASURY BILL B 08/06/26	1.82	250,000	0.77
דיסק מנ מסחרי 8	1.66	70,000	0.7
לאומי מסחרי 10	1.65	70,000	0.7
איביאי פקדון אגח ו	1.65	699,000	0.7
הראל פיקדון אגח ה	1.65	700,000	0.7
F_070126_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.61	218,456	-0.01
F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.55	209,437	0
פאי ריבית אגח ב	1.51	632,000	0.64
אביעד פקדון אגח ו	1.49	633,000	0.63
F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.45	196,975	0.01
F_091225_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.43	193,401	-0.01
F_130126_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.43	193,601	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	1.4	0	0.6
מרב פקדון אגח ה	1.31	550,000	0.56
גלעד פקדון אגח ג	1.29	519,214	0.55
אלה פקדון אגח י	1.04	410,324	0.44
גי.אס.אי אגח א	1.01	382,338	0.43
איביאי פקדון אגח ד	1.01	420,105	0.43
גלעד פקדון אגח א	1	383,566	0.43
ספיר פקדון אגח ד	0.97	398,843	0.41
דניאל פקדון אגח ב	0.97	400,000	0.41
פאי פיקדון אגח א	0.96	361,647	0.41
ספיר פקדון אגח א	0.96	379,897	0.41
הראל ריב אגח ד	0.96	400,000	0.41
מרב פקדון אגח ד	0.96	400,000	0.41
F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.95	129,136	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.94	358,820	0.4
F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.94	127,606	0.01
F_110226_113_113_DL_0_N_1_00_00	0.87	117,907	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.81	110,000	0.35
SP500 MIC EMIN FUTMar26	0.76	3	0
הראל ריב אגח ה	0.71	297,076	0.3
גלעד פקדון אגח ב	0.66	259,628	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.64	251,527	0.27
F_151225_162_162_DL_0_N_1_00_00	0.63	84,975	-0.01
F_021225_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.6	81,090	-0.01
F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.57	77,878	-0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.55	216,502	0.23
F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00	0.55	74,324	0
F_100226_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.55	74,148	0
F_011225_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.49	66,424	-0.01
F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.48	64,529	-0.01
F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00	0.42	56,966	0
לאומי מסחרי 8	0.37	14,970	0.16
F_030226_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.35	47,660	0
F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.33	44,289	0
F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.27	36,585	0
F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.23	30,747	0
SPOT_USDILS	0.2	26,424	0
SPOT_USDILS	0.19	25,248	0
F_311225_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.18	24,546	0
F_041225_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.16	21,474	0
F_180226_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.14	19,290	0
F_291225_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.13	18,135	0
F_081225_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.09	12,522	0
פועלים מסחרי 1	0.07	3,019	0.03
F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.02	2,543	0
F_020226_113_113_DL_0_N_1_00_00	0	101	0
SPOT_USDILS	-0.19	-25,247	0
F_050226_82_82_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-39,353	0
F_260126_92_92_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-63,155	0
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	-0.91	-123,816	0
F_210126_61_61_DL_0_N_1_00_00	-1.85	-250,117	0.01
F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00	-4.09	-554,760	-0.02