אלטשולר שחם מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.69	-1.97
תחילת השנה	30.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	41.94	230	-0.11
S&P500 EMINI FUT Dec25	36.99	9	0
מקמ 1215	23.19	6,284,396	6.26
מקמ 116	20.09	5,467,278	5.43
מקמ 1115	19.41	5,244,265	5.24
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	17.52	1,454,259	-0.1
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00	14.67	1,217,151	-0.11
F_230625_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.28	936,369	-0.2
F_151025_68_68_DL_0_N_1_00_00	9.15	759,743	-0.03
SP500 MIC EMIN FUTDec25	9.04	22	0
פקדון בבנק מסוים	7.51	2,027,368	2.03
S_180625_316_90_ND_1_Y_1_12_01	6.56	36	-0.02
F_300925_83_83_DL_0_N_1_00_00	5.35	444,204	-0.03
F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.9	406,398	-0.04
פקדון בבנק מסוים	3.26	270,298	0.88
TREASURY BILL B 08/06/26	2.93	250,000	0.79
F_271025_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.55	211,978	0
F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.48	205,568	-0.01
F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.4	198,785	-0.02
F_290925_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.11	175,101	-0.01
F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.1	174,654	-0.02
F_091025_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.82	150,854	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.82	221	0.49
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.82	222	0.49
VANGUARD S&P 500 ETF	1.82	242	0.49
אלה פקדון אגח י	1.62	410,324	0.44
גלעד פקדון אגח ג	1.62	419,214	0.44
גי.אס.אי אגח א	1.57	382,338	0.42
איביאי פקדון אגח ד	1.57	419,874	0.42
גלעד פקדון אגח א	1.56	383,566	0.42
פאי פיקדון אגח א	1.5	361,647	0.41
ספיר פקדון אגח א	1.5	379,897	0.4
ספיר פקדון אגח ד	1.5	398,843	0.4
דניאל פקדון אגח ב	1.5	400,000	0.41
הראל ריב אגח ד	1.5	400,000	0.4
מרב פקדון אגח ד	1.48	400,000	0.4
פאי פיקדון אגח ב	1.47	358,820	0.4
F_200825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.46	121,105	-0.02
F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.45	120,461	-0.02
F_281025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.37	113,983	0
F_161025_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.35	112,015	0
SPOT_USDILS	1.29	107,256	0
מקמ 216	1.26	343,806	0.34
F_301025_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.23	101,730	0
גלעד פקדון אגח ב	1.02	259,628	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.99	251,527	0.27
F_291025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.96	80,087	0
גי.אס.אי אגח ב	0.85	216,502	0.23
F_100925_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.84	69,977	-0.01
F_180925_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.78	65,138	-0.01
F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.74	61,110	-0.01
F_160925_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.58	48,384	0
לאומי מסחרי 8	0.57	14,970	0.15
F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.51	42,189	-0.01
F_190825_162_162_DL_0_N_1_00_00	0.41	33,745	0
F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.39	32,214	0
F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.38	31,190	0
F_180825_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.35	29,398	0
F_060825_138_138_DL_0_N_1_00_00	0.33	27,442	-0.01
F_210825_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.33	27,264	0
F_081025_75_75_DL_0_N_1_00_00	0.25	20,759	0
F_150925_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.21	17,077	0
F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.19	15,365	0
F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.19	15,831	0
F_250925_88_88_DL_0_N_1_00_00	0.19	15,726	0
F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.17	13,909	0
F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.13	10,986	0
פועלים מסחרי 1	0.12	3,019	0.03
F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.1	8,114	0
F_090925_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.09	7,400	0
ישראכרט מסחרי 3	0.08	2,170	0.02
F_110925_102_102_DL_0_N_1_00_00	0.08	6,817	0
SPOT_USDILS	0.03	2,109	0
F_201025_63_63_DL_0_N_1_00_00	0	-149	0
F_050825_139_139_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,883	0
SPOT_USDILS	-0.03	-2,108	0
F_170925_96_96_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-4,895	0
F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-6,556	0
F_231025_60_60_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-15,487	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.48	0	-0.13
F_221025_61_61_DL_0_N_1_00_00	-2.53	-209,823	0.01