אלטשולר שחם מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.33	0.63
תחילת השנה	20.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	47.85	230	0.47
S&P500 EMINI FUT Dec25	32.85	7	0
מקמ 116	22.94	5,467,278	5.41
מקמ 1215	21.11	5,011,030	4.98
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	20.41	1,454,259	-0.02
מקמ 1115	19.24	4,553,851	4.54
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00	17.08	1,217,151	-0.04
F_230625_182_182_DL_0_N_1_00_00	13.14	936,369	-0.15
פקדון בבנק מסוים	8.15	1,921,404	1.92
S_180625_316_90_ND_1_Y_1_12_01	7.49	36	0.07
F_300925_83_83_DL_0_N_1_00_00	6.23	444,204	0
SP500 MIC EMIN FUTDec25	6.1	13	0
F_280725_79_79_DL_0_N_1_00_00	5.7	406,398	-0.02
F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.7	406,398	-0.02
F_270825_49_49_DL_0_N_1_00_00	4.3	306,720	-0.01
F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.79	198,785	-0.01
F_290925_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.46	175,101	0
F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.45	174,654	-0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.9	202	0.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.9	203	0.45
VANGUARD S&P 500 ETF	1.89	220	0.45
אלה פקדון אגח י	1.85	410,324	0.44
גלעד פקדון אגח א	1.78	383,566	0.42
גלעד פקדון אגח ג	1.77	400,000	0.42
פאי פיקדון אגח א	1.71	361,647	0.4
ספיר פקדון אגח א	1.71	379,897	0.4
ספיר פקדון אגח ד	1.71	398,843	0.4
דניאל פקדון אגח ב	1.71	400,000	0.4
איביאי פקדון אגח ד	1.71	400,000	0.4
הראל ריב אגח ד	1.7	400,000	0.4
F_200825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.7	121,105	-0.01
F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.69	120,461	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	1.68	358,820	0.4
מקמ 216	1.44	343,806	0.34
F_100725_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.26	89,716	0
גלעד פקדון אגח ב	1.17	259,628	0.28
הראל פיקדון אגח ד	1.14	251,527	0.27
גי.אס.אי אגח א	1.03	219,487	0.24
F_100925_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.98	69,977	0
גי.אס.אי אגח ב	0.97	216,502	0.23
F_180925_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.91	65,138	0
F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.86	61,110	-0.01
F_250825_51_51_DL_0_N_1_00_00	0.72	51,659	0
F_160925_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.68	48,384	0
לאומי מסחרי 8	0.65	14,970	0.15
F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.59	42,189	0
F_190825_162_162_DL_0_N_1_00_00	0.47	33,745	0
F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.45	32,214	0
F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.44	31,190	0
F_180825_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.41	29,398	0
F_060825_138_138_DL_0_N_1_00_00	0.39	27,442	0
F_210825_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.38	27,264	0
SPOT_USDILS	0.31	21,840	0
F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.3	21,538	0
F_260825_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.25	17,801	0
F_150925_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.24	17,077	0
F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.22	15,365	0
F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.22	15,831	0
F_250925_88_88_DL_0_N_1_00_00	0.22	15,726	0
F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.2	13,909	0
F_040925_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.16	11,396	0
F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.15	10,986	0
פועלים מסחרי 1	0.13	3,019	0.03
F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.11	8,114	0
ישראכרט מסחרי 3	0.1	2,170	0.02
F_090925_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.1	7,400	0
F_110925_102_102_DL_0_N_1_00_00	0.1	6,817	0
F_280825_48_48_DL_0_N_1_00_00	0.08	5,858	0
F_050825_139_139_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-1,883	0
F_120825_64_64_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-1,862	0
F_170925_96_96_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-4,895	0
F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-6,556	0
F_020925_43_43_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-6,276	0
F_030925_42_42_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-10,977	0
F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-21,839	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-1.96	0	-0.46