אלטשולר שחם מחקה S&P 500

מחיר פדיון

99.85

מחיר קנייה

99.85

-0.57%

% החודש:-0.16%
% השנה:-2.95%
% 3 חודשים:-1.72%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מק"מ

SWAP מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	34	97.4	5,026,641	0.67
מק"מ	8	65.22	12,728,074	12.58
SWAP מניות	2	62.52	261	-0.93
חוזים עתידיים מניות	2	33.17	34	0
אג"ח קונצרני	9	11.07	2,036,529	2.13
פיקדונות בבנק	2	6.27	1,209,553	1.21
מניות ETF	3	4.37	415	0.84
ני"ע מסחרי סחיר	6	3.18	60,656	0.62
עסקאות בנגזרי OTC	1	2.33	0	0.45
SPOT	1	0.73	37,483	0
סה"כ	68	286.26	21,099,646	17.57

אחזקות הקרן

S_050225_83_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150125_104_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 615

SP500 MIC EMIN FUTJun25

S&P500 EMINI FUT Jun25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050225_83_90_ND_1_Y_1_12_01	32.34	135	-0.53
S_150125_104_90_ND_1_Y_1_12_01	30.18	126	-0.4
מקמ 615	21.9	4,253,508	4.22
SP500 MIC EMIN FUTJun25	16.86	31	0
S&P500 EMINI FUT Jun25	16.31	3	0
מקמ 515	14.83	2,871,873	2.86
F_120225_76_76_DL_0_N_1_00_00	13.47	695,265	0.1
F_120225_131_131_DL_0_N_1_00_00	13.47	695,265	0.1
F_050225_215_215_DL_0_N_1_00_00	9.53	491,807	0.09
מקמ 715	8.87	1,728,454	1.71
F_180325_27_27_DL_0_N_1_00_00	8.3	428,479	0.04
F_130325_32_32_DL_0_N_1_00_00	8.23	424,788	0.04
מקמ 116	7.83	1,558,872	1.51
מקמ 915	7.04	1,382,534	1.36
F_280125_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.88	355,084	0.05
F_230125_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.53	336,882	0.06
פקדון בבנק מסוים	6.27	1,209,368	1.21
F_150125_104_104_DL_0_N_1_00_00	5.33	274,938	0.03
F_150125_159_159_DL_0_N_1_00_00	5.33	274,938	0.03
F_300125_89_89_DL_0_N_1_00_00	5.23	269,734	0.04
F_160125_158_158_DL_0_N_1_00_00	4.83	249,072	0.03
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.92	150,532	0.01
מקמ 815	2.67	522,301	0.51
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	2.33	0	0.45
F_180225_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.96	101,213	0.02
F_220125_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.79	92,613	0.02
מקמ 1015	1.56	307,440	0.3
אלה פקדון אגח י	1.52	285,785	0.29
ספיר פקדון אגח א	1.47	274,641	0.28
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.46	134	0.28
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.46	135	0.28
VANGUARD S&P 500 ETF	1.45	146	0.28
גי.אס.אי אגח א	1.42	255,181	0.27
הראל פיקדון אגח ד	1.41	262,854	0.27
F_260325_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.27	65,447	0
ישראכרט מסחרי 4	1.25	24,000	0.24
פאי פיקדון אגח א	1.21	215,187	0.23
F_270125_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.19	61,348	0.01
גלעד פקדון אגח ב	1.16	217,254	0.22
F_250325_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.08	55,484	0
פז ארנג מסחרי 1	1.07	20,093	0.21
גלעד פקדון אגח א	1.06	191,487	0.2
גי.אס.אי אגח ב	1.05	195,532	0.2
פאי פיקדון אגח ב	0.77	138,608	0.15
SPOT_USDILS	0.73	37,483	0
F_130225_75_75_DL_0_N_1_00_00	0.53	27,170	0
פועלים מסחרי 1	0.52	10,000	0.1
מקמ 1115	0.52	103,092	0.1
F_240325_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.51	26,157	0
F_200325_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.34	17,648	0
F_270325_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.17	8,867	0
גב ים מסחרי 2	0.13	2,448	0.03
F_190225_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.13	6,477	0
ישראכרט מסחרי 3	0.11	2,170	0.02
F_290125_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.11	5,818	0
מגה אור מסחרי 5	0.1	1,945	0.02
F_200225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.05	2,834	0
F_200125_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,151	0
F_270225_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,262	0
פקדון בבנק מסוים	0	185	0
F_030225_85_85_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-585	0
F_100225_78_78_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,084	0
F_260225_62_62_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-2,941	0
F_250225_63_63_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-3,979	0
F_040225_84_84_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-8,891	0
F_190325_41_41_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-14,769	0
F_240225_64_64_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-21,711	0
F_310325_161_161_DL_0_N_1_00_00	-0.77	-39,672	0