אלטשולר שחם מחקה S&P 500
מחיר פדיון
103.74
מחיר קנייה
103.74
- % החודש:0.43%
- % השנה:-2.03%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:6.75%
- סטיית תקן (שנה):11.42
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 91.33 | 804 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 39 | 88.19 | 11,946,283 | -0.28 |
| מק"מ | 5 | 56.66 | 24,235,777 | 24.11 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 25.23 | 10,303,487 | 10.73 |
| מניות ETF | 3 | 7.92 | 1,601 | 3.37 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.02 | 1,476,497 | 1.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.75 | 157,989 | 1.59 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.82 | 250,000 | 0.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.4 | 0 | 0.6 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.76 | 3 | 0 |
| SPOT | 3 | 0.2 | 26,425 | 0 |
| סה"כ | 84 | 281.28 | 48,398,866 | 42.55 |
אחזקות הקרן
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01
F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 61.11 | 538 | 0.09 |
| מקמ 416 | 44.86 | 19,151,188 | 19.09 |
| F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 27.47 | 3,721,021 | -0.22 |
| S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.13 | 230 | -0.12 |
| F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 24.66 | 3,340,888 | 0.18 |
| F_080126_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 15.24 | 2,064,571 | -0.08 |
| מקמ 616 | 4.72 | 2,029,426 | 2.01 |
| S_180625_316_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.09 | 36 | -0.02 |
| F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 512,365 | -0.07 |
| F_060126_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 495,324 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.21 | 1,366,497 | 1.37 |
| ספיר פקדון אגח ה | 2.99 | 1,250,000 | 1.27 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 2.64 | 517 | 1.12 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.64 | 519 | 1.12 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.64 | 565 | 1.12 |
| F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 335,591 | 0 |
| מקמ 516 | 2.36 | 1,009,081 | 1 |
| מקמ 816 | 2.36 | 1,018,122 | 1 |
| מקמ 1116 | 2.36 | 1,027,960 | 1 |
| F_231225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 282,979 | -0.02 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 1.82 | 250,000 | 0.77 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.66 | 70,000 | 0.7 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.65 | 70,000 | 0.7 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.65 | 699,000 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.65 | 700,000 | 0.7 |
| F_070126_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 218,456 | -0.01 |
| F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 209,437 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.51 | 632,000 | 0.64 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1.49 | 633,000 | 0.63 |
| F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 196,975 | 0.01 |
| F_091225_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 193,401 | -0.01 |
| F_130126_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 193,601 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 1.4 | 0 | 0.6 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.31 | 550,000 | 0.56 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 519,214 | 0.55 |
| אלה פקדון אגח י | 1.04 | 410,324 | 0.44 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.01 | 382,338 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.01 | 420,105 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח א | 1 | 383,566 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.97 | 398,843 | 0.41 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.97 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.96 | 361,647 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.96 | 379,897 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ד | 0.96 | 400,000 | 0.41 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.96 | 400,000 | 0.41 |
| F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 129,136 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 358,820 | 0.4 |
| F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 127,606 | 0.01 |
| F_110226_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 117,907 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.81 | 110,000 | 0.35 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 0.76 | 3 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.71 | 297,076 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.66 | 259,628 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 251,527 | 0.27 |
| F_151225_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 84,975 | -0.01 |
| F_021225_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 81,090 | -0.01 |
| F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 77,878 | -0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.55 | 216,502 | 0.23 |
| F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 74,324 | 0 |
| F_100226_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 74,148 | 0 |
| F_011225_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 66,424 | -0.01 |
| F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 64,529 | -0.01 |
| F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 56,966 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.37 | 14,970 | 0.16 |
| F_030226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 47,660 | 0 |
| F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 44,289 | 0 |
| F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 36,585 | 0 |
| F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 30,747 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 26,424 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 25,248 | 0 |
| F_311225_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 24,546 | 0 |
| F_041225_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 21,474 | 0 |
| F_180226_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 19,290 | 0 |
| F_291225_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 18,135 | 0 |
| F_081225_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 12,522 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.07 | 3,019 | 0.03 |
| F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,543 | 0 |
| F_020226_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 101 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -25,247 | 0 |
| F_050226_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -39,353 | 0 |
| F_260126_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -63,155 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -0.91 | -123,816 | 0 |
| F_210126_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -1.85 | -250,117 | 0.01 |
| F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -4.09 | -554,760 | -0.02 |