אלטשולר שחם מחקה S&P 500
מחיר פדיון
111.56
מחיר קנייה
111.56
- % החודש:-0.65%
- % השנה:5.35%
- % 3 חודשים:4.43%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):10.81
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 12 | 92.78 | 19,119,665 | 0.72 |
| SWAP מניות | 2 | 80.01 | 983 | 1.21 |
| מק"מ | 9 | 64.34 | 39,696,083 | 39.37 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 22.1 | 12,903,487 | 13.52 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 13.83 | 13 | 0 |
| מניות ETF | 3 | 6.15 | 1,745 | 3.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.79 | 2,327,561 | 2.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.33 | 140,000 | 1.42 |
| SPOT | 3 | 0.68 | 138,931 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.56 | 0 | -0.95 |
| סה"כ | 61 | 284.45 | 74,328,468 | 61.39 |
אחזקות הקרן
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00
F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00
F_020626_36_36_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.79 | 538 | 0.25 |
| S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.22 | 445 | 0.96 |
| F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 29.71 | 6,122,602 | -0.14 |
| F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00 | 27.89 | 5,747,208 | 0.38 |
| F_020626_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 25.13 | 5,178,206 | 0.7 |
| מקמ 816 | 17.32 | 10,629,472 | 10.6 |
| מקמ 916 | 16.9 | 10,403,524 | 10.34 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 12.74 | 7 | 0 |
| מקמ 726 | 11.1 | 6,798,718 | 6.79 |
| מקמ 217 | 6.79 | 4,232,725 | 4.15 |
| F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 1,251,133 | -0.18 |
| מקמ 517 | 4.68 | 2,942,379 | 2.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.81 | 2,331,137 | 2.33 |
| מקמ 317 | 2.69 | 1,683,493 | 1.65 |
| מקמ 1016 | 2.31 | 1,424,379 | 1.41 |
| ספיר פקדון אגח ה | 2.11 | 1,250,000 | 1.29 |
| F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 427,931 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 2.05 | 563 | 1.25 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.05 | 566 | 1.25 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.05 | 616 | 1.26 |
| מקמ 1216 | 1.66 | 1,026,694 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.64 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.32 | 800,000 | 0.81 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.32 | 800,000 | 0.81 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 242,450 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.17 | 70,000 | 0.71 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.17 | 700,000 | 0.71 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.16 | 70,000 | 0.71 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.16 | 699,000 | 0.71 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 1.09 | 6 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.07 | 632,000 | 0.65 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1.05 | 633,000 | 0.64 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.92 | 550,000 | 0.57 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.91 | 519,214 | 0.56 |
| מקמ 117 | 0.89 | 554,699 | 0.55 |
| אלה פקדון אגח י | 0.73 | 410,324 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.72 | 420,105 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.71 | 383,566 | 0.43 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.71 | 382,338 | 0.44 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.69 | 398,843 | 0.42 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.69 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.68 | 361,647 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.68 | 379,897 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ד | 0.68 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.67 | 358,820 | 0.41 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.67 | 400,000 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 120,748 | 0 |
| F_030626_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 111,940 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 297,076 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.46 | 259,628 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 251,527 | 0.28 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 216,502 | 0.24 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 69,015 | -0.01 |
| F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 30,747 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 30,885 | 0 |
| F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 6,270 | 0 |
| F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 282 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -3,576 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -12,702 | 0 |
| F_080626_46_46_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -68,119 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.56 | 0 | -0.95 |