אלטשולר שחם מחקה S&P 500
מחיר פדיון
102.46
מחיר קנייה
102.46
- % החודש:1.59%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:8.99%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 21 | 95.53 | 2,870,121 | 0.05 |
| SWAP מניות | 2 | 93.82 | 230 | 0.19 |
| מק"מ | 8 | 67.61 | 7,452,169 | 7.37 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 12.38 | 1,348,449 | 1.35 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 10.38 | 1,079,825 | 1.13 |
| מניות ETF | 3 | 6.18 | 344 | 0.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 0.9 | 9,582 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.66 | 0 | -0.4 |
| SPOT | 3 | -5.62 | -168,999 | 0 |
| סה"כ | 53 | 277.52 | 12,591,721 | 10.47 |
אחזקות הקרן
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01
F_120225_131_131_DL_0_N_1_00_00
מקמ 715
מקמ 515
F_050225_215_215_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.82 | 230 | 0 |
| F_120225_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 23.14 | 695,265 | 0.03 |
| מקמ 715 | 19.87 | 2,181,351 | 2.17 |
| מקמ 515 | 17.13 | 1,868,260 | 1.87 |
| F_050225_215_215_DL_0_N_1_00_00 | 16.37 | 491,807 | 0.04 |
| מקמ 116 | 14.96 | 1,677,183 | 1.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.38 | 1,348,449 | 1.35 |
| F_280125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 11.82 | 355,084 | 0.01 |
| F_150125_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 274,938 | 0 |
| F_160125_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 8.29 | 249,072 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 169,000 | 0 |
| מקמ 815 | 4.74 | 522,301 | 0.52 |
| F_150425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 136,868 | -0.01 |
| F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 133,343 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.44 | 133,343 | 0 |
| מקמ 615 | 3.91 | 427,716 | 0.43 |
| F_230425_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 110,000 | 0 |
| מקמ 915 | 3.3 | 364,826 | 0.36 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 95,421 | 0 |
| מקמ 1015 | 2.77 | 307,440 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח י | 2.71 | 285,313 | 0.29 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.07 | 122 | 0.23 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 2.06 | 111 | 0.22 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.05 | 111 | 0.22 |
| F_270125_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 61,348 | 0 |
| F_090425_75_75_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 60,849 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.36 | 138,608 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.34 | 141,161 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.14 | 119,885 | 0.12 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.96 | 97,048 | 0.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.93 | 98,530 | 0.1 |
| מקמ 1115 | 0.93 | 103,092 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.86 | 86,392 | 0.09 |
| F_210425_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 24,806 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.77 | 80,890 | 0.08 |
| F_200325_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 17,648 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 12,837 | 0 |
| F_230425_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 12,302 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.31 | 31,998 | 0.03 |
| F_020425_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 9,367 | 0 |
| F_270325_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 8,867 | 0 |
| F_240425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 9,141 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.28 | 3,019 | 0.03 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.23 | 2,448 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.2 | 2,170 | 0.02 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.19 | 1,945 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150125_104_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.19 |
| F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -18,170 | 0 |
| F_310325_161_161_DL_0_N_1_00_00 | -1.32 | -39,672 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -3.66 | 0 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -4.44 | -133,342 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.62 | -169,000 | 0 |