אלטשולר שחם מחקה S&P 500
מחיר פדיון
118.4
מחיר קנייה
118.4
- % החודש:1.14%
- % השנה:11.81%
- % 3 חודשים:4.37%
- % 12 חודשים:10.4%
- סטיית תקן (שנה):11.12
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 15 | 90.98 | 23,181,706 | 0.73 |
| SWAP מניות | 2 | 66.44 | 983 | 0.99 |
| מק"מ | 8 | 44.4 | 34,210,177 | 33.84 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 26.1 | 83 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 17.83 | 12,903,487 | 13.61 |
| מניות ETF | 3 | 7.5 | 2,556 | 5.71 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.6 | 2,741,220 | 2.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.88 | 140,000 | 1.43 |
| SPOT | 2 | 0.24 | 60,744 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.11 | 0 | 0.08 |
| סה"כ | 62 | 259.08 | 73,240,956 | 59.12 |
אחזקות הקרן
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01
F_170826_23_23_DL_0_N_1_00_00
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00
F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.36 | 538 | -0.05 |
| S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.08 | 445 | 1.04 |
| F_170826_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 29.98 | 7,637,642 | 0.32 |
| F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 24.03 | 6,122,602 | 0.02 |
| F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00 | 22.56 | 5,747,208 | 0.54 |
| מקמ 1116 | 20.76 | 15,917,401 | 15.83 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 15.09 | 10 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 11.01 | 73 | 0 |
| מקמ 517 | 7.72 | 6,010,805 | 5.88 |
| מקמ 217 | 5.48 | 4,232,725 | 4.18 |
| F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 1,251,133 | -0.15 |
| מקמ 1016 | 3.97 | 3,033,227 | 3.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.6 | 2,741,143 | 2.74 |
| F_200826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 848,937 | 0.01 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 2.5 | 825 | 1.9 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.5 | 829 | 1.9 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.5 | 902 | 1.9 |
| מקמ 717 | 2.24 | 1,751,133 | 1.7 |
| מקמ 317 | 2.17 | 1,683,493 | 1.66 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.7 | 1,250,000 | 1.3 |
| F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 427,931 | 0.01 |
| F_240826_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 394,385 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.34 | 1,026,694 | 1.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.33 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.07 | 800,000 | 0.81 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.07 | 800,000 | 0.81 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 242,450 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.94 | 70,000 | 0.72 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.94 | 70,000 | 0.72 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.94 | 699,000 | 0.72 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.94 | 700,000 | 0.72 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.86 | 632,000 | 0.66 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.85 | 633,000 | 0.65 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.75 | 550,000 | 0.57 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 519,214 | 0.56 |
| מקמ 117 | 0.72 | 554,699 | 0.55 |
| F_180826_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 169,029 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.59 | 410,324 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.58 | 420,105 | 0.44 |
| F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 148,906 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.57 | 383,566 | 0.43 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.57 | 382,338 | 0.44 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.55 | 361,647 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.55 | 379,897 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.55 | 398,843 | 0.42 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.55 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ד | 0.55 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.54 | 358,820 | 0.41 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.54 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 297,076 | 0.31 |
| F_190826_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 105,155 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.37 | 259,628 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 93,112 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 251,527 | 0.28 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.31 | 216,502 | 0.24 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 69,015 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.11 | 0 | 0.08 |
| F_260826_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 9,001 | 0 |
| F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 6,270 | 0 |
| F_270826_18_18_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 2,042 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 77 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -32,368 | 0 |