אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.38	2.56
תחילת השנה	12.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	86.58	548	0.96
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	29.37	3,201,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	14.73	0	4.53
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	11.47	1,250,000	-0.1
מקמ 816	7.61	2,356,000	2.34
ממשלתי משתנה 1134	7.54	2,395,000	2.32
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.16	780,000	-0.27
מקמ 726	7.16	2,210,000	2.2
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.7	730,000	-0.1
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.7	730,000	-0.1
F_020326_156_156_DL_0_N_1_00_00	6.67	727,000	-0.22
מקמ 1216	6.06	1,899,089	1.86
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	5.95	3,114	1.83
מקמ 916	5.94	1,845,252	1.83
מקמ 1016	5.81	1,810,000	1.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.76	0	1.77
פיקדון בבנק מסוים	5.62	0	1.73
F_200426_51_51_DL_0_N_1_00_00	5.49	598,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	4.65	0	1.43
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	4.45	485,000	-0.15
מקמ 117	4.42	1,390,000	1.36
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.22	460,000	-0.12
מקמ 517	4.14	1,314,000	1.27
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.48	22	0.02
מקמ 417	3.35	1,060,000	1.03
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.3	360,000	-0.1
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.3	360,000	-0.1
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.3	360,000	-0.1
מקמ 317	2.64	835,300	0.81
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.54	277,000	-0.07
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	2.41	263,184	-0.09
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.41	263,184	-0.09
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	15	0.03
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.09	227,667	-0.07
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.09	227,667	-0.07
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.09	227,667	-0.07
מקמ 217	1.89	596,800	0.58
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	10	0.01
לאומי מסחרי 11	1.18	36,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 3	1.18	36,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.36
TREASURY BILL B 06/18/26	1.1	120,000	0.34
פאי פיקדון אגח ב	1.07	290,000	0.33
ספיר פקדון אגח ג	0.96	280,000	0.3
הראל ריב אגח ו	0.85	260,000	0.26
אביעד פקדון אגח ז	0.83	253,000	0.25
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	141	0.24
מקמ 1116	0.77	240,000	0.24
פאי פיקדון אגח ה	0.75	230,000	0.23
פועלים אגח 104	0.72	220,000	0.22
לאומי מסחרי 10	0.66	20,000	0.2
פועלים מסחרי 3	0.62	19,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 9	0.62	19,000	0.19
איביאי פקדון אגח ז	0.62	190,000	0.19
לאומי מסחרי 12	0.62	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 4	0.62	19,000	0.19
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.53	58,000	0
ספיר פקדון אגח ה	0.47	140,000	0.14
דניאל פקדון אגח ד	0.46	140,000	0.14
פועלים אגח 103	0.43	130,000	0.13
פאי ריבית אגח ב	0.39	116,000	0.12
הראל פיקדון אגח ה	0.3	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.29	88,000	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.28	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	0.28	80,000	0.09
הראל ריב אגח ה	0.24	70,000	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.23	70,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.17	50,000	0.05
הראל ריב אגח ג	0.14	40,000	0.04
ממשלתי משתנה 1130	0.13	40,000	0.04
מקמ 616	0.08	26,000	0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.07	20,000	0.02
אלה פקדון אגח י	0.07	20,000	0.02
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.05	5,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.04	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.04	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.9	0	-0.28
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.36	-148,000	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-22.08	-2,407,000	0