אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.74	-2.97
תחילת השנה	28.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030826_184_90_ND_1_Y_1_12_01	93.08	801	0.29
מקמ 117	24.01	11,390,000	11.26
פיקדון בבנק מסוים	13.96	0	6.55
F_050826_105_105_DL_0_N_1_00_00	8.01	1,256,500	0
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.01	1,256,500	0
F_050826_140_140_DL_0_N_1_00_00	8.01	1,256,500	0
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	7.97	1,250,000	0.11
F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00	6.89	1,079,750	-0.01
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.5	1,018,375	0.02
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.5	1,018,375	0.02
ממשלתי משתנה 1134	4.96	2,395,000	2.33
מקמ 1016	4.93	2,318,700	2.31
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.75	745,000	0.01
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.66	730,000	0.02
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.66	730,000	0.02
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.36	683,750	-0.04
הראל ריב אגח א	4.14	1,782,161	1.94
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	4.04	2,886	1.89
מקמ 1216	4.02	1,899,089	1.88
פיקדון בבנק מסוים	4.01	0	1.88
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.75	588,500	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	1.74
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.6	565,000	0.07
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	3.37	529,000	0.05
S_030826_184_90_ND_1_Y_1_12_01	2.91	25	-0.01
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.87	450,000	0.04
מקמ 517	2.74	1,314,000	1.29
מקמ 1116	2.53	1,194,000	1.19
מקמ 417	2.22	1,060,000	1.04
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.82	285,000	0
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.77	277,000	-0.03
מקמ 317	1.75	835,300	0.82
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	1.68	263,184	-0.05
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.68	263,184	-0.05
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.6	251,000	0.01
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	1.45	227,667	-0.03
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	1.45	227,667	-0.03
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.45	227,667	-0.03
מקמ 217	1.25	596,800	0.59
מיכל פקדונות אגח א	1.06	490,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.47
לאומי מסחרי 11	0.78	36,000	0.37
בינל הנפ מסחרי 3	0.78	36,000	0.37
פאי פיקדון אגח ב	0.71	290,000	0.33
ספיר פקדון אגח ג	0.64	280,000	0.3
לאומי מסחרי 13	0.64	30,000	0.3
אביעד פקדון אגח ז	0.55	253,000	0.26
לאומי מסחרי 14	0.51	24,000	0.24
פאי פיקדון אגח ה	0.5	230,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.23
פועלים אגח 104	0.48	220,000	0.23
לאומי מסחרי 10	0.44	20,000	0.2
פועלים מסחרי 3	0.41	19,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 9	0.41	19,000	0.19
איביאי פקדון אגח ז	0.41	190,000	0.19
לאומי מסחרי 12	0.41	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 4	0.41	19,000	0.19
איביאי פקדון אגח ח	0.34	160,000	0.16
SPOT_USDILS	0.33	51,000	0
פאי ריבית אגח ה	0.32	150,000	0.15
מיכל פקדונות אגח ב	0.32	150,000	0.15
ספיר פקדון אגח ה	0.31	140,000	0.15
דניאל פקדון אגח ד	0.31	140,000	0.14
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.3	14,000	0.14
בינל הנפ מסחרי 5	0.3	14,000	0.14
פועלים אגח 103	0.29	130,000	0.13
פאי ריבית אגח ב	0.26	116,000	0.12
הראל פיקדון אגח ה	0.2	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.19	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	0.19	80,000	0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.19	88,000	0.09
איביאי פקדון אגח ו	0.15	70,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.12	50,000	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.08	40,000	0.04
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.08	13,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.05	20,000	0.02
אלה פקדון אגח י	0.05	20,000	0.02
מקמ 617	0.05	26,000	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.02	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.02	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-4,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-49,000	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-93,000	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-146,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.22	0	-0.57