אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.7	-7.4
תחילת השנה	27.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	82.01	478	1.42
פיקדון בבנק מסוים	16.62	0	5.08
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	12.13	1,250,000	0.08
מקמ 916	11.5	3,538,252	3.52
ממשלתי משתנה 1134	7.6	2,395,000	2.33
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.57	780,000	-0.16
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.44	766,000	-0.01
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.09	730,000	0
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.09	730,000	0
F_020326_156_156_DL_0_N_1_00_00	7.06	727,000	-0.11
מקמ 1216	6.13	1,899,089	1.87
מקמ 1016	5.87	1,810,000	1.79
פיקדון בבנק מסוים	5.67	0	1.73
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.48	565,000	0.06
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	5.14	529,000	0.04
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.47	460,000	-0.05
מקמ 117	4.47	1,390,000	1.37
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	4.37	450,000	0.03
מקמ 517	4.18	1,314,000	1.28
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.77	22	0.05
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.6	21	0.02
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.59	1,740	1.1
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.49	360,000	-0.04
SPOT_USDILS	3.47	357,000	-0.01
מקמ 816	3.44	1,056,000	1.05
מקמ 417	3.38	1,060,000	1.03
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.1	319,000	-0.01
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.74	16	0.01
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.69	277,000	-0.03
מקמ 317	2.67	835,300	0.82
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.57	15	0.04
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	2.55	263,184	-0.05
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.55	263,184	-0.05
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.21	227,667	-0.04
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.21	227,667	-0.04
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.21	227,667	-0.04
מקמ 217	1.91	596,800	0.59
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.72	10	0.02
מיכל פקדונות אגח א	1.61	490,000	0.49
לאומי מסחרי 11	1.19	36,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 3	1.19	36,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	0.34
פאי פיקדון אגח ב	1.08	290,000	0.33
ספיר פקדון אגח ג	0.97	280,000	0.3
הראל ריב אגח ו	0.86	260,000	0.26
אביעד פקדון אגח ז	0.84	253,000	0.26
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	141	0.26
מקמ 1116	0.78	240,000	0.24
פאי פיקדון אגח ה	0.76	230,000	0.23
פועלים אגח 104	0.73	220,000	0.22
לאומי מסחרי 10	0.66	20,000	0.2
פועלים מסחרי 3	0.63	19,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 9	0.63	19,000	0.19
איביאי פקדון אגח ז	0.63	190,000	0.19
לאומי מסחרי 12	0.63	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 4	0.62	19,000	0.19
איביאי פקדון אגח ח	0.52	160,000	0.16
פאי ריבית אגח ה	0.49	150,000	0.15
מיכל פקדונות אגח ב	0.49	150,000	0.15
ספיר פקדון אגח ה	0.47	140,000	0.14
דניאל פקדון אגח ד	0.47	140,000	0.14
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	70	0.14
SPOT_USDILS	0.47	48,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	14,000	0.14
בינל הנפ מסחרי 5	0.46	14,000	0.14
SPOT_USDILS	0.46	47,000	0
פועלים אגח 103	0.44	130,000	0.13
פאי ריבית אגח ב	0.39	116,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.1
הראל פיקדון אגח ה	0.3	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.29	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	0.29	80,000	0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.29	88,000	0.09
הראל ריב אגח ה	0.24	70,000	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.23	70,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.18	50,000	0.05
הראל ריב אגח ג	0.14	40,000	0.04
ממשלתי משתנה 1130	0.13	40,000	0.04
מקמ 617	0.08	26,000	0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.07	20,000	0.02
אלה פקדון אגח י	0.07	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.04	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.04	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-42,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.77	0	-1.15