אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.81	12.53
תחילת השנה	17.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	71.81	255	0.43
פיקדון בבנק מסוים	20.4	0	3.64
פיקדון בבנק מסוים	17.1	0	3.05
מקמ 216	15.36	2,750,000	2.74
מקמ 316	12.53	2,250,000	2.23
מקמ 116	11.51	2,055,000	2.05
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	11.35	635,000	-0.02
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	8.17	29	0.03
F_201125_69_69_DL_0_N_1_00_00	6.68	374,000	-0.03
F_201125_62_62_DL_0_N_1_00_00	6.68	374,000	-0.03
F_201125_55_55_DL_0_N_1_00_00	6.68	374,000	-0.03
F_201125_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.68	374,000	-0.03
F_201125_76_76_DL_0_N_1_00_00	6.68	374,000	-0.03
F_201125_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.68	374,000	-0.03
F_201125_83_83_DL_0_N_1_00_00	6.68	374,000	-0.03
F_201125_48_48_DL_0_N_1_00_00	6.68	374,000	-0.03
F_201125_118_118_DL_0_N_1_00_00	6.68	374,000	-0.02
F_201125_104_104_DL_0_N_1_00_00	6.68	374,000	-0.02
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.65	260,000	-0.01
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	4.26	1,246	0.76
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.66	13	0
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.1	11	0
מקמ 416	3.08	554,813	0.55
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	0.54
מקמ 516	2.77	500,000	0.49
מקמ 616	2.76	500,000	0.49
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.53	9	0
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.25	8	0
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.25	8	0.01
TREASURY BILL B 03/26/26	2.13	120,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	0.37
F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.97	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	0.35
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.79	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.74	0	0.31
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	4	0
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.88	49,000	0
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	3	0
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.71	40,000	0
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.66	37,000	0
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.61	34,368	0
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.54	30,385	0
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.54	30,385	0
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.38	21,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.06
SPOT_USDILS	0.21	12,000	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.16	9,000	0
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.13	7,000	0
F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-28,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.79	0	-0.32