אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
96.15
מחיר קנייה
96.15
- % החודש:-0.57%
- % השנה:-2.39%
- % 3 חודשים:-3.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.43 | -14 |
| תחילת השנה | 19.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.62 | 371 | 0.4 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.29 | 258 | 0 |
| SPOT_USDILS | 37.01 | 4,316,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.74 | 0 | 4.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.95 | 0 | 4.01 |
| מקמ 516 | 9.76 | 3,598,000 | 3.57 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 780,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.13 | 0 | 2.25 |
| מקמ 416 | 4.23 | 1,554,813 | 1.55 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 460,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 3.49 | 1,290,000 | 1.28 |
| מקמ 316 | 3.44 | 1,260,000 | 1.26 |
| F_201125_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 374,000 | -0.04 |
| F_201125_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 374,000 | -0.04 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 370,000 | 0.02 |
| F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 370,000 | 0.02 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 370,000 | 0.02 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 370,000 | 0.02 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 360,000 | 0.02 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 360,000 | 0.02 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 360,000 | 0.02 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.95 | 1,683 | 1.08 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.46 | 17 | 0.01 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 277,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 2.37 | 890,000 | 0.87 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 263,184 | -0.01 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 263,184 | -0.01 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 247,000 | 0.01 |
| F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 247,000 | 0.01 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 14 | 0.02 |
| מקמ 816 | 2.02 | 750,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 0.71 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 227,667 | 0 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 227,667 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 227,667 | 0 |
| מקמ 726 | 1.89 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 1016 | 1.87 | 700,000 | 0.69 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 12 | 0.01 |
| מקמ 217 | 1.58 | 596,800 | 0.58 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.19 | 450,000 | 0.44 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.03 | 120,000 | 0.38 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 109,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 0.93 | 350,000 | 0.34 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 106,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.55 | 20,000 | 0.2 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.39 | 140,000 | 0.14 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.38 | 140,000 | 0.14 |
| מקמ 916 | 0.38 | 140,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 103 | 0.36 | 130,000 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.12 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 40,000 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.32 | 116,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.25 | 90,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.24 | 80,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.24 | 88,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.23 | 80,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.2 | 70,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.19 | 70,000 | 0.07 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 21,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.14 | 50,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.11 | 40,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.06 | 20,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.06 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.03 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.03 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.6 | 0 | -0.22 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -80,000 | 0 |