אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
97.01
מחיר קנייה
97.01
- % החודש:-6.32%
- % השנה:-1.51%
- % 3 חודשים:-2.57%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 95.74 | 340 | 0.46 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 90.66 | 5,074,638 | -0.31 |
| מק"מ | 6 | 48.01 | 8,609,813 | 8.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 44.82 | 0 | 7.99 |
| מניות ETF | 1 | 4.26 | 1,246 | 0.76 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.13 | 120,000 | 0.38 |
| SPOT | 1 | 0.21 | 12,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.05 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 50 | 285.78 | 13,818,037 | 17.84 |
אחזקות הקרן
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 71.81 | 255 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.4 | 0 | 3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.1 | 0 | 3.05 |
| מקמ 216 | 15.36 | 2,750,000 | 2.74 |
| מקמ 316 | 12.53 | 2,250,000 | 2.23 |
| מקמ 116 | 11.51 | 2,055,000 | 2.05 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 11.35 | 635,000 | -0.02 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.17 | 29 | 0.03 |
| F_201125_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 374,000 | -0.03 |
| F_201125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 374,000 | -0.03 |
| F_201125_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 374,000 | -0.03 |
| F_201125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 374,000 | -0.03 |
| F_201125_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 374,000 | -0.03 |
| F_201125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 374,000 | -0.03 |
| F_201125_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 374,000 | -0.03 |
| F_201125_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 374,000 | -0.03 |
| F_201125_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 374,000 | -0.02 |
| F_201125_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 374,000 | -0.02 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 260,000 | -0.01 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.26 | 1,246 | 0.76 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.66 | 13 | 0 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.1 | 11 | 0 |
| מקמ 416 | 3.08 | 554,813 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 0 | 0.54 |
| מקמ 516 | 2.77 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 616 | 2.76 | 500,000 | 0.49 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 9 | 0 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.25 | 8 | 0 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.25 | 8 | 0.01 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.13 | 120,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.37 |
| F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 0.35 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.74 | 0 | 0.31 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 4 | 0 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 49,000 | 0 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 3 | 0 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 40,000 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 37,000 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 34,368 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 30,385 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 30,385 | 0 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 21,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 12,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 9,000 | 0 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 7,000 | 0 |
| F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -28,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.79 | 0 | -0.32 |