אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
104.13
מחיר קנייה
104.13
- % החודש:-1.88%
- % השנה:5.72%
- % 3 חודשים:5.57%
- % 12 חודשים:3.09%
- סטיית תקן (שנה):11.62
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 97.72 | 773 | 1.97 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 88.44 | 9,110,369 | -0.43 |
| מק"מ | 11 | 44.41 | 13,765,441 | 13.59 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.63 | 0 | 6.92 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 12.93 | 3,827,000 | 3.95 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.73 | 2,435,000 | 2.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.47 | 196,000 | 1.98 |
| SPOT | 3 | 4.4 | 452,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 3.59 | 1,740 | 1.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.66 | 0 | -0.82 |
| סה"כ | 88 | 285.66 | 29,788,323 | 30.61 |
אחזקות הקרן
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.01 | 478 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.62 | 0 | 5.08 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 12.13 | 1,250,000 | 0.08 |
| מקמ 916 | 11.5 | 3,538,252 | 3.52 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.6 | 2,395,000 | 2.33 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 780,000 | -0.16 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 766,000 | -0.01 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 730,000 | 0 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 730,000 | 0 |
| F_020326_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 7.06 | 727,000 | -0.11 |
| מקמ 1216 | 6.13 | 1,899,089 | 1.87 |
| מקמ 1016 | 5.87 | 1,810,000 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 0 | 1.73 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 565,000 | 0.06 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 529,000 | 0.04 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 460,000 | -0.05 |
| מקמ 117 | 4.47 | 1,390,000 | 1.37 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 450,000 | 0.03 |
| מקמ 517 | 4.18 | 1,314,000 | 1.28 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.77 | 22 | 0.05 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.6 | 21 | 0.02 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.59 | 1,740 | 1.1 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 360,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 3.47 | 357,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 3.44 | 1,056,000 | 1.05 |
| מקמ 417 | 3.38 | 1,060,000 | 1.03 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 319,000 | -0.01 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.74 | 16 | 0.01 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 277,000 | -0.03 |
| מקמ 317 | 2.67 | 835,300 | 0.82 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.57 | 15 | 0.04 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 263,184 | -0.05 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 263,184 | -0.05 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 227,667 | -0.04 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 227,667 | -0.04 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 227,667 | -0.04 |
| מקמ 217 | 1.91 | 596,800 | 0.59 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 10 | 0.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.61 | 490,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.19 | 36,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.19 | 36,000 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.11 | 0 | 0.34 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.08 | 290,000 | 0.33 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.97 | 280,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ו | 0.86 | 260,000 | 0.26 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.84 | 253,000 | 0.26 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 141 | 0.26 |
| מקמ 1116 | 0.78 | 240,000 | 0.24 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.76 | 230,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 104 | 0.73 | 220,000 | 0.22 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.66 | 20,000 | 0.2 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.63 | 19,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.63 | 19,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.63 | 190,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.63 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.62 | 19,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.52 | 160,000 | 0.16 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.49 | 150,000 | 0.15 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.49 | 150,000 | 0.15 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.47 | 140,000 | 0.14 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.47 | 140,000 | 0.14 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 70 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 48,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.46 | 14,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 14,000 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 47,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.44 | 130,000 | 0.13 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.39 | 116,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.3 | 90,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.29 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.29 | 80,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.29 | 88,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.24 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.23 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ג | 0.14 | 40,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 617 | 0.08 | 26,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.07 | 20,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.07 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -42,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.77 | 0 | -1.15 |