אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
99.83
מחיר קנייה
99.83
- % החודש:0.69%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.1 | 307 | 0.39 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 92.15 | 4,546,435 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 63.65 | 0 | 10.28 |
| מק"מ | 5 | 30.83 | 5,009,813 | 4.98 |
| מניות ETF | 1 | 2.9 | 752 | 0.47 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| סה"כ | 44 | 286.65 | 9,558,307 | 16.14 |
אחזקות הקרן
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.65 | 255 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.85 | 0 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.53 | 0 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.49 | 0 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.1 | 0 | 2.28 |
| מקמ 216 | 13.83 | 2,250,000 | 2.23 |
| מקמ 116 | 9.59 | 1,555,000 | 1.55 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.17 | 29 | 0.02 |
| F_201125_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 374,000 | 0.01 |
| F_201125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 374,000 | 0.01 |
| F_201125_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 374,000 | 0.01 |
| F_201125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 374,000 | 0 |
| F_201125_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 374,000 | 0.01 |
| F_201125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 374,000 | 0 |
| F_201125_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 374,000 | 0.01 |
| F_201125_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 374,000 | 0.01 |
| F_201125_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 374,000 | 0 |
| F_201125_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 374,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 293,233 | 0 |
| מקמ 316 | 4.6 | 750,000 | 0.74 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.9 | 752 | 0.47 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 8 | 0 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 8 | 0 |
| מקמ 1215 | 2.48 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 0.39 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 116,000 | 0 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 4 | 0 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 56,000 | 0 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 49,000 | 0 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 3 | 0 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 40,000 | 0 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 37,000 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 37,000 | 0 |
| F_200825_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 35,831 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 34,368 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 30,385 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 30,385 | 0 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 21,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.33 | 54,813 | 0.05 |
| F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 13,233 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.04 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 7,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 6,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,000 | 0 |