אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
106.62
מחיר קנייה
106.62
- % החודש:0.09%
- % השנה:8.24%
- % 3 חודשים:10.59%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):11.7
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 94.8 | 736 | 1.26 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 82.91 | 9,036,369 | -1.95 |
| מק"מ | 12 | 49.87 | 15,582,441 | 15.34 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.2 | 0 | 8.06 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 9.7 | 2,877,000 | 2.98 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.67 | 2,435,000 | 2.36 |
| מניות ETF | 1 | 5.95 | 3,114 | 1.83 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.5 | 168,000 | 1.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.86 | 0 | 1.5 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.1 | 120,000 | 0.34 |
| סה"כ | 82 | 288.56 | 30,222,660 | 33.4 |
אחזקות הקרן
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.58 | 548 | 0.96 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 29.37 | 3,201,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.73 | 0 | 4.53 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 11.47 | 1,250,000 | -0.1 |
| מקמ 816 | 7.61 | 2,356,000 | 2.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.54 | 2,395,000 | 2.32 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 780,000 | -0.27 |
| מקמ 726 | 7.16 | 2,210,000 | 2.2 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 730,000 | -0.1 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 730,000 | -0.1 |
| F_020326_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 727,000 | -0.22 |
| מקמ 1216 | 6.06 | 1,899,089 | 1.86 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.95 | 3,114 | 1.83 |
| מקמ 916 | 5.94 | 1,845,252 | 1.83 |
| מקמ 1016 | 5.81 | 1,810,000 | 1.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.76 | 0 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 0 | 1.73 |
| F_200426_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 598,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | 0 | 1.43 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 485,000 | -0.15 |
| מקמ 117 | 4.42 | 1,390,000 | 1.36 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 460,000 | -0.12 |
| מקמ 517 | 4.14 | 1,314,000 | 1.27 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.48 | 22 | 0.02 |
| מקמ 417 | 3.35 | 1,060,000 | 1.03 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 360,000 | -0.1 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 360,000 | -0.1 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 360,000 | -0.1 |
| מקמ 317 | 2.64 | 835,300 | 0.81 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 277,000 | -0.07 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 263,184 | -0.09 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 263,184 | -0.09 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 15 | 0.03 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 227,667 | -0.07 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 227,667 | -0.07 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 227,667 | -0.07 |
| מקמ 217 | 1.89 | 596,800 | 0.58 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 10 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.18 | 36,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.18 | 36,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.36 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.1 | 120,000 | 0.34 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.07 | 290,000 | 0.33 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.96 | 280,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ו | 0.85 | 260,000 | 0.26 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.83 | 253,000 | 0.25 |
| S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 141 | 0.24 |
| מקמ 1116 | 0.77 | 240,000 | 0.24 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.75 | 230,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 104 | 0.72 | 220,000 | 0.22 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.66 | 20,000 | 0.2 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.62 | 19,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.62 | 19,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.62 | 190,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.62 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.62 | 19,000 | 0.19 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 58,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.47 | 140,000 | 0.14 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.46 | 140,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 103 | 0.43 | 130,000 | 0.13 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.39 | 116,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.3 | 90,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.29 | 88,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.28 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.28 | 80,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.24 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.23 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.17 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ג | 0.14 | 40,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 616 | 0.08 | 26,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.07 | 20,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.07 | 20,000 | 0.02 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 5,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.9 | 0 | -0.28 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.36 | -148,000 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -22.08 | -2,407,000 | 0 |