אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
98.24
מחיר קנייה
98.24
- % החודש:0.1%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.56%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 94.33 | 26 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 90.05 | 367,392 | -0.01 |
| מק"מ | 5 | 55.74 | 765,533 | 0.76 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 37.49 | 0 | 0.51 |
| מניות ETF | 1 | 5.69 | 123 | 0.08 |
| סה"כ | 34 | 283.3 | 1,133,074 | 1.36 |
אחזקות הקרן
S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.9 | 18 | 0.03 |
| מקמ 116 | 25.4 | 350,000 | 0.34 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.86 | 5 | 0 |
| מקמ 1215 | 18.21 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.75 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.19 | 0 | 0.21 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.72 | 56,000 | 0 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 10.48 | 42,769 | 0 |
| מקמ 1015 | 9.93 | 135,360 | 0.13 |
| F_200825_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 8.78 | 35,831 | 0 |
| F_160725_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 30,430 | 0 |
| F_160725_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 30,430 | 0 |
| F_160725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 30,430 | 0 |
| F_160725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 30,420 | 0 |
| F_130825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 30,000 | 0 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.69 | 123 | 0.08 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 21,000 | 0 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.77 | 1 | 0 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.77 | 1 | 0 |
| F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 13,233 | 0 |
| F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 13,233 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 0.04 |
| F_070725_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 10,401 | 0 |
| F_070725_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 10,401 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 1.85 | 25,360 | 0.03 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 3,938 | 0 |
| F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 3,938 | 0 |
| F_090725_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 3,938 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.35 | 4,813 | 0 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 1 | 0 |