אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
100.82
מחיר קנייה
100.85
- % החודש:0.17%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.72 | 21 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 93.29 | 288,858 | 0.01 |
| מק"מ | 5 | 71.84 | 765,533 | 0.75 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.49 | 0 | 0.25 |
| מניות ETF | 1 | 3.38 | 57 | 0.04 |
| סה"כ | 33 | 288.72 | 1,054,469 | 1.05 |
אחזקות הקרן
S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.02 | 18 | 0.01 |
| מקמ 116 | 32.73 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 1215 | 23.47 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.14 | 0 | 0.14 |
| מקמ 1015 | 12.8 | 135,360 | 0.13 |
| F_160725_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 9.83 | 30,430 | 0 |
| F_160725_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 9.83 | 30,430 | 0 |
| F_160725_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 9.83 | 30,430 | 0 |
| F_160725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.83 | 30,430 | 0 |
| F_160725_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 9.83 | 30,430 | 0 |
| F_160725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 9.82 | 30,420 | 0 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 27,932 | 0 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 8.07 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | 0 | 0.07 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.83 | 1 | 0 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.83 | 1 | 0 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.38 | 57 | 0.04 |
| F_070725_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 10,401 | 0 |
| F_070725_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 10,401 | 0 |
| F_070725_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 10,401 | 0 |
| F_070725_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 10,401 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 2.39 | 25,360 | 0.03 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 3,938 | 0 |
| F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 3,938 | 0 |
| F_090725_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 3,938 | 0 |
| F_090725_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 3,938 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.45 | 4,813 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 1 | 0 |
| F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -4,000 | 0 |