אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
99.57
מחיר קנייה
99.57
- % החודש:-0.55%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.24%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.77 | 28 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 92.19 | 387,793 | -0.02 |
| מק"מ | 4 | 54.47 | 765,173 | 0.76 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.31 | 0 | 0.51 |
| מניות ETF | 1 | 0.27 | 6 | 0 |
| סה"כ | 31 | 283.01 | 1,153,000 | 1.29 |
אחזקות הקרן
S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.5 | 18 | 0.03 |
| מקמ 116 | 34.47 | 485,000 | 0.48 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.47 | 5 | 0 |
| מקמ 1215 | 17.84 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.48 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.45 | 0 | 0.19 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.31 | 56,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 9.51 | 40,000 | 0 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 9.51 | 40,000 | 0 |
| F_200825_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 8.52 | 35,831 | 0 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.39 | 2 | 0 |
| F_160725_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 30,430 | 0 |
| F_160725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 30,420 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 30,385 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 30,385 | 0 |
| F_130825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.13 | 30,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 7.13 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.58 | 0 | 0.06 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.69 | 1 | 0 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.69 | 1 | 0 |
| F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 13,233 | 0 |
| F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 13,233 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 0.04 |
| מקמ 1115 | 1.82 | 25,360 | 0.03 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 3,938 | 0 |
| F_090725_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 3,938 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.34 | 4,813 | 0 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.27 | 6 | 0 |
| S_150725_111_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 1 | 0 |