אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight

מחיר פדיון

100.6

מחיר קנייה

100.6

0.91%

% החודש:5.95%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:4.76%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	96.09	689	-1.8
FORWARD מט"ח	28	93.64	10,653,369	0.5
מק"מ	11	55.9	20,430,441	20.12
פיקדונות בבנק	6	27.28	0	9.81
עסקאות בנגזרי OTC	2	5.2	0	1.87
אג"ח קונצרני	18	4.83	1,664,000	1.73
מניות ETF	1	3.93	2,329	1.41
אג"ח מדינה	2	2.85	1,055,000	1.03
ני"ע מסחרי סחיר	3	2.56	92,000	0.92
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.05	120,000	0.38
SPOT	2	0	0	0
סה"כ	80	293.33	34,017,828	35.97

אחזקות הקרן

S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	51.75	371	-0.83
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	35.98	258	-0.87
פיקדון בבנק מסוים	18.52	0	6.66
מקמ 516	10.24	3,698,000	3.68
מקמ 616	8.91	3,226,000	3.21
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.86	780,000	-0.01
מקמ 816	6.8	2,480,000	2.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.78	0	2.44
F_020326_44_44_DL_0_N_1_00_00	6.39	727,000	0.02
F_020326_156_156_DL_0_N_1_00_00	6.39	727,000	0.02
F_020326_72_72_DL_0_N_1_00_00	6.39	727,000	0.02
מקמ 726	6.08	2,210,000	2.19
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.69	647,000	0.04
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.69	647,000	0.04
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.69	647,000	0.04
מקמ 916	5.05	1,845,252	1.82
פיקדון בבנק מסוים	4.78	0	1.72
מקמ 1016	4.63	1,700,000	1.67
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.04	460,000	0.03
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.93	2,329	1.41
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	3.82	434,000	0.03
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.82	434,000	0.03
מקמ 1216	3.76	1,389,089	1.35
מקמ 117	3.75	1,390,000	1.35
F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.25	370,000	0.03
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.25	370,000	0.03
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.25	370,000	0.03
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.16	360,000	0.02
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.16	360,000	0.02
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.16	360,000	0.02
מקמ 417	2.83	1,060,000	1.02
ממשלתי משתנה 1134	2.74	1,015,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	0.97
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.44	277,000	0.02
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	17	-0.04
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	17	0
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	2.31	263,184	0
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.31	263,184	0
מקמ 317	2.24	835,300	0.81
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.17	247,000	0.02
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2	227,667	0
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2	227,667	0
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2	227,667	0
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	14	-0.03
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	1.86	212,000	0.01
S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	12	-0.03
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.67	190,000	0.01
מקמ 217	1.61	596,800	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.4
TREASURY BILL B 06/18/26	1.05	120,000	0.38
לאומי מסחרי 11	1	36,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 3	1	36,000	0.36
פאי פיקדון אגח ב	0.9	290,000	0.33
פועלים אגח 104	0.61	220,000	0.22
לאומי מסחרי 10	0.56	20,000	0.2
SPOT_USDILS	0.53	60,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.53	60,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.46	52,000	0
ספיר פקדון אגח ה	0.4	140,000	0.14
דניאל פקדון אגח ד	0.39	140,000	0.14
פועלים אגח 103	0.37	130,000	0.13
פאי ריבית אגח ב	0.33	116,000	0.12
הראל פיקדון אגח ה	0.25	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.25	88,000	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.24	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	0.24	80,000	0.09
הראל ריב אגח ה	0.2	70,000	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.2	70,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.06
פאי פלוס אגח א	0.15	50,000	0.05
הראל ריב אגח ג	0.12	40,000	0.04
ממשלתי משתנה 1130	0.11	40,000	0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.06	20,000	0.02
אלה פקדון אגח י	0.06	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.03	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.03	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-14,000	0
SPOT_USDILS	-0.53	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.58	0	-0.57