אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
114.2
מחיר קנייה
114.2
- % החודש:3.06%
- % השנה:15.94%
- % 3 חודשים:6.62%
- % 12 חודשים:16.7%
- סטיית תקן (שנה):11.68
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.99 | 826 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 95.03 | 14,900,619 | 0.07 |
| מק"מ | 9 | 43.5 | 20,633,889 | 20.41 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.69 | 0 | 10.65 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 11.82 | 5,239,161 | 5.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 5.39 | 250,000 | 2.53 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.04 | 2,435,000 | 2.36 |
| מניות ETF | 1 | 4.04 | 2,886 | 1.89 |
| SPOT | 1 | 0.33 | 51,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.73 | 0 | -0.34 |
| סה"כ | 87 | 283.1 | 43,513,381 | 43.39 |
אחזקות הקרן
S_030826_184_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
F_050826_105_105_DL_0_N_1_00_00
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030826_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.08 | 801 | 0.29 |
| מקמ 117 | 24.01 | 11,390,000 | 11.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.96 | 0 | 6.55 |
| F_050826_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 1,256,500 | 0 |
| F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 1,256,500 | 0 |
| F_050826_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 1,256,500 | 0 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 1,250,000 | 0.11 |
| F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 6.89 | 1,079,750 | -0.01 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.5 | 1,018,375 | 0.02 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.5 | 1,018,375 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.96 | 2,395,000 | 2.33 |
| מקמ 1016 | 4.93 | 2,318,700 | 2.31 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 745,000 | 0.01 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 730,000 | 0.02 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 730,000 | 0.02 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 683,750 | -0.04 |
| הראל ריב אגח א | 4.14 | 1,782,161 | 1.94 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.04 | 2,886 | 1.89 |
| מקמ 1216 | 4.02 | 1,899,089 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 1.88 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 588,500 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.71 | 0 | 1.74 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 565,000 | 0.07 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 529,000 | 0.05 |
| S_030826_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.91 | 25 | -0.01 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 450,000 | 0.04 |
| מקמ 517 | 2.74 | 1,314,000 | 1.29 |
| מקמ 1116 | 2.53 | 1,194,000 | 1.19 |
| מקמ 417 | 2.22 | 1,060,000 | 1.04 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 285,000 | 0 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 277,000 | -0.03 |
| מקמ 317 | 1.75 | 835,300 | 0.82 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 263,184 | -0.05 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 263,184 | -0.05 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 251,000 | 0.01 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 227,667 | -0.03 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 227,667 | -0.03 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 227,667 | -0.03 |
| מקמ 217 | 1.25 | 596,800 | 0.59 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.06 | 490,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.47 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.78 | 36,000 | 0.37 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.78 | 36,000 | 0.37 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.71 | 290,000 | 0.33 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.64 | 280,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.64 | 30,000 | 0.3 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.55 | 253,000 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.51 | 24,000 | 0.24 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.5 | 230,000 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 0.23 |
| פועלים אגח 104 | 0.48 | 220,000 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.44 | 20,000 | 0.2 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.41 | 19,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.41 | 19,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.41 | 190,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.41 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.41 | 19,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.34 | 160,000 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 51,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.32 | 150,000 | 0.15 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.32 | 150,000 | 0.15 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.31 | 140,000 | 0.15 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.31 | 140,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.3 | 14,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.3 | 14,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 103 | 0.29 | 130,000 | 0.13 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.26 | 116,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.2 | 90,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.19 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.19 | 80,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.19 | 88,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.15 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.12 | 50,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 40,000 | 0.04 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 13,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 617 | 0.05 | 26,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -4,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -49,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -93,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -146,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.22 | 0 | -0.57 |