איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	0.3
תחילת השנה	0.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.31	0	0.57
NVIDIA CORP	6.54	547	0.33
ASML HOLDING NV	4.71	52	0.24
ALPHABET INC-CL C	4.27	198	0.22
ORACLE CORP	4.27	375	0.22
פיקדון בבנק מסוים	3.4	0	0.17
ELI LILLY & CO	3.4	54	0.17
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3.31	224	0.17
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.25	187	0.16
AIRBUS SE	3.2	277	0.16
TEXAS INSTRUMENTS INC	3.02	171	0.15
FLEX LTD	2.93	362	0.15
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.65	47	0.13
SERVICENOW INC	2.45	403	0.12
REXEL SA	2.35	979	0.12
LINDE PLC	2.1	75	0.11
CADENCE DESIGN SYS INC	2.09	100	0.11
CITIGROUP INC	2.04	293	0.1
MICRON TECHNOLOGY INC	2.01	39	0.1
ADVANCED MICRO DEVICES	1.88	65	0.1
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1.75	93	0.09
MICROSOFT CORP	1.69	71	0.09
HOME DEPOT INC	1.67	93	0.08
ASTRAZENECA PLC	1.66	161	0.08
AMERICAN EXPRESS CO	1.64	93	0.08
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.64	201	0.08
GILEAD SCIENCES INC	1.58	208	0.08
PALO ALTO NETWORKS INC	1.53	106	0.08
UNICREDIT SPA	1.28	269	0.06
EATON CORP PLC	1.23	55	0.06
WELLTOWER INC	1.21	103	0.06
NIKE INC -CL B	1.2	455	0.06
INTEL CORP	1.19	177	0.06
INTUITIVE SURGICAL INC	1.16	49	0.06
SALESFORCE INC	1.12	114	0.06
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.89	351	0.05
JPMORGAN CHASE & CO	0.81	49	0.04
ZOETIS INC	0.78	178	0.04
PROLOGIS INC	0.77	95	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.76	132	0.04
S&P GLOBAL INC	0.7	30	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דלר0292.5M606-רכישה	-8.03	-243	-0.01
דלר0292.5M606-מכירה	-59.82	243	0.13