איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	0.1
תחילת השנה	0.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.98	0	0.75
NVIDIA CORP	6.03	547	0.32
פיקדון בבנק מסוים	5.37	0	0.29
ASML HOLDING NV	5.31	49	0.29
ALPHABET INC-CL C	3.86	198	0.21
ELI LILLY & CO	3.57	54	0.19
AIRBUS SE	3.39	277	0.18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.36	187	0.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3.27	211	0.18
FLEX LTD	3.23	362	0.17
ORACLE CORP	3.03	375	0.16
TEXAS INSTRUMENTS INC	2.81	171	0.15
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.62	47	0.14
REXEL SA	2.35	979	0.13
SERVICENOW INC	2.2	403	0.12
LINDE PLC	2.14	75	0.12
ADVANCED MICRO DEVICES	2.08	65	0.11
CADENCE DESIGN SYS INC	2.07	100	0.11
PALO ALTO NETWORKS INC	1.99	106	0.11
HOME DEPOT INC	1.96	101	0.11
MICRON TECHNOLOGY INC	1.91	30	0.1
AMERICAN EXPRESS CO	1.73	93	0.09
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1.69	93	0.09
ASTRAZENECA PLC	1.66	161	0.09
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.62	201	0.09
WELLTOWER INC	1.48	118	0.08
MICROSOFT CORP	1.46	71	0.08
GILEAD SCIENCES INC	1.45	208	0.08
INTEL CORP	1.36	177	0.07
UNICREDIT SPA	1.32	269	0.07
EATON CORP PLC	1.29	55	0.07
INTUITIVE SURGICAL INC	1.07	49	0.06
NIKE INC -CL B	1.03	455	0.06
SALESFORCE INC	0.98	114	0.05
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.93	351	0.05
JPMORGAN CHASE & CO	0.88	49	0.05
CITIGROUP INC	0.77	100	0.04
PROLOGIS INC	0.71	95	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.7	132	0.04
ZOETIS INC	0.7	178	0.04
S&P GLOBAL INC	0.67	30	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דלר0292.5M607-מכירה	-21.08	243	0.02
דלר0292.5M607-רכישה	-45.88	-243	-0.07