איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח
מחיר פדיון
147.4
מחיר קנייה
147.4
- % החודש:-1.19%
- % השנה:15.56%
- % 3 חודשים:-0.91%
- % 12 חודשים:20.27%
- סטיית תקן (שנה):15.42
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 39 | 80.68 | 7,336 | 4.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 19.77 | 0 | 1.06 |
| אופציות Put | 1 | -21.08 | 243 | 0.02 |
| אופציות Call | 1 | -45.88 | -243 | -0.07 |
| סה"כ | 45 | 33.49 | 7,336 | 5.36 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
NVIDIA CORP
פיקדון בבנק מסוים
ASML HOLDING NV
ALPHABET INC-CL C
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.98 | 0 | 0.75 |
| NVIDIA CORP | 6.03 | 547 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 0 | 0.29 |
| ASML HOLDING NV | 5.31 | 49 | 0.29 |
| ALPHABET INC-CL C | 3.86 | 198 | 0.21 |
| ELI LILLY & CO | 3.57 | 54 | 0.19 |
| AIRBUS SE | 3.39 | 277 | 0.18 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.36 | 187 | 0.18 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.27 | 211 | 0.18 |
| FLEX LTD | 3.23 | 362 | 0.17 |
| ORACLE CORP | 3.03 | 375 | 0.16 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.81 | 171 | 0.15 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.62 | 47 | 0.14 |
| REXEL SA | 2.35 | 979 | 0.13 |
| SERVICENOW INC | 2.2 | 403 | 0.12 |
| LINDE PLC | 2.14 | 75 | 0.12 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.08 | 65 | 0.11 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2.07 | 100 | 0.11 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.99 | 106 | 0.11 |
| HOME DEPOT INC | 1.96 | 101 | 0.11 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.91 | 30 | 0.1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.73 | 93 | 0.09 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 1.69 | 93 | 0.09 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.66 | 161 | 0.09 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.62 | 201 | 0.09 |
| WELLTOWER INC | 1.48 | 118 | 0.08 |
| MICROSOFT CORP | 1.46 | 71 | 0.08 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.45 | 208 | 0.08 |
| INTEL CORP | 1.36 | 177 | 0.07 |
| UNICREDIT SPA | 1.32 | 269 | 0.07 |
| EATON CORP PLC | 1.29 | 55 | 0.07 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.07 | 49 | 0.06 |
| NIKE INC -CL B | 1.03 | 455 | 0.06 |
| SALESFORCE INC | 0.98 | 114 | 0.05 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.93 | 351 | 0.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.88 | 49 | 0.05 |
| CITIGROUP INC | 0.77 | 100 | 0.04 |
| PROLOGIS INC | 0.71 | 95 | 0.04 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.7 | 132 | 0.04 |
| ZOETIS INC | 0.7 | 178 | 0.04 |
| S&P GLOBAL INC | 0.67 | 30 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| דלר0292.5M607-מכירה | -21.08 | 243 | 0.02 |
| דלר0292.5M607-רכישה | -45.88 | -243 | -0.07 |