איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח
מחיר פדיון
119.51
מחיר קנייה
119.51
- % החודש:-7.28%
- % השנה:-6.3%
- % 3 חודשים:-6.3%
- % 12 חודשים:13.54%
- סטיית תקן (שנה):18.43
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 88.45 | 7,854 | 4.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.24 | 0 | 0.47 |
| אופציות Call | 1 | -20.08 | -208 | -0.02 |
| אופציות Put | 1 | -49.9 | 208 | 0.07 |
| סה"כ | 45 | 28.71 | 7,854 | 4.59 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
MICRON TECHNOLOGY INC
ASML HOLDING NV
ALPHABET INC-CL C
INTL BUSINESS MACHINES CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.18 | 0 | 0.38 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 6.45 | 220 | 0.3 |
| ASML HOLDING NV | 4.78 | 50 | 0.22 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.38 | 192 | 0.2 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.72 | 179 | 0.17 |
| AIRBUS SE | 3.53 | 227 | 0.16 |
| ELI LILLY & CO | 3.45 | 50 | 0.16 |
| INTEL CORP | 3.27 | 1,000 | 0.15 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.08 | 159 | 0.14 |
| ORACLE CORP | 3.07 | 270 | 0.14 |
| NVIDIA CORP | 2.99 | 231 | 0.14 |
| FLEX LTD | 2.97 | 675 | 0.14 |
| REXEL SA | 2.95 | 1,025 | 0.14 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.68 | 182 | 0.12 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.59 | 41 | 0.12 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2.44 | 121 | 0.11 |
| MICROSOFT CORP | 2.22 | 76 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 0.1 |
| LINDE PLC | 2.08 | 68 | 0.1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2 | 83 | 0.09 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.84 | 196 | 0.08 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.84 | 182 | 0.08 |
| SALESFORCE INC | 1.83 | 127 | 0.08 |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.71 | 228 | 0.08 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.7 | 137 | 0.08 |
| HOME DEPOT INC | 1.5 | 60 | 0.07 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.49 | 126 | 0.07 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.47 | 43 | 0.07 |
| S&P GLOBAL INC | 1.42 | 40 | 0.07 |
| AUTODESK INC | 1.41 | 82 | 0.06 |
| UNICREDIT SPA | 1.4 | 242 | 0.06 |
| NIKE INC -CL B | 1.4 | 333 | 0.06 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.4 | 351 | 0.06 |
| CITIGROUP INC | 1.39 | 179 | 0.06 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.38 | 68 | 0.06 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.34 | 79 | 0.06 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1.13 | 75 | 0.05 |
| ZOETIS INC | 1.04 | 127 | 0.05 |
| MONDAY.COM LTD | 0.86 | 110 | 0.04 |
| SERVICENOW INC | 0.79 | 100 | 0.04 |
| ADOBE INC | 0.73 | 37 | 0.03 |
| PROLOGIS INC | 0.73 | 83 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | 0 |
| דלר0315.0M602-רכישה | -20.08 | -208 | -0.02 |
| דלר0315.0M602-מכירה | -49.9 | 208 | 0.07 |