איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח
מחיר פדיון
147.98
מחיר קנייה
147.98
- % החודש:0.87%
- % השנה:16.02%
- % 3 חודשים:21.94%
- % 12 חודשים:30.28%
- סטיית תקן (שנה):15.07
- שארפ (שנה):1.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 89.14 | 7,869 | 3.66 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.06 | 0 | 0.45 |
| אופציות Put | 1 | -35.71 | 208 | 0.04 |
| אופציות Call | 1 | -44.31 | -208 | -0.05 |
| סה"כ | 46 | 20.18 | 7,869 | 4.11 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ASML HOLDING NV
MICRON TECHNOLOGY INC
ALPHABET INC-CL C
ELI LILLY & CO
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.85 | 0 | 0.4 |
| ASML HOLDING NV | 4.96 | 50 | 0.2 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4.94 | 190 | 0.2 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.24 | 192 | 0.17 |
| ELI LILLY & CO | 3.54 | 50 | 0.15 |
| FLEX LTD | 3.4 | 675 | 0.14 |
| INTEL CORP | 3.4 | 1,000 | 0.14 |
| ORACLE CORP | 3.4 | 300 | 0.14 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.34 | 179 | 0.14 |
| AIRBUS SE | 3.24 | 227 | 0.13 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.23 | 159 | 0.13 |
| NVIDIA CORP | 3.1 | 231 | 0.13 |
| REXEL SA | 3.03 | 1,025 | 0.12 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2.83 | 121 | 0.12 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.72 | 182 | 0.11 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.67 | 41 | 0.11 |
| LINDE PLC | 2.59 | 68 | 0.11 |
| CITIGROUP INC | 2.18 | 250 | 0.09 |
| MICROSOFT CORP | 2.16 | 76 | 0.09 |
| GILEAD SCIENCES INC | 2.1 | 196 | 0.09 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.04 | 136 | 0.08 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2.02 | 182 | 0.08 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.93 | 83 | 0.08 |
| SALESFORCE INC | 1.82 | 127 | 0.07 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.71 | 80 | 0.07 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.55 | 126 | 0.06 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.53 | 43 | 0.06 |
| HOME DEPOT INC | 1.52 | 60 | 0.06 |
| NIKE INC -CL B | 1.35 | 333 | 0.06 |
| UNICREDIT SPA | 1.31 | 242 | 0.05 |
| S&P GLOBAL INC | 1.31 | 40 | 0.05 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.24 | 79 | 0.05 |
| SERVICENOW INC | 1.21 | 150 | 0.05 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1.2 | 75 | 0.05 |
| ZOETIS INC | 1.16 | 127 | 0.05 |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.11 | 150 | 0.05 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.99 | 351 | 0.04 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.91 | 40 | 0.04 |
| PROLOGIS INC | 0.84 | 83 | 0.03 |
| AUTODESK INC | 0.74 | 40 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.02 |
| MONDAY.COM LTD | 0.58 | 110 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| דלר0315.0M604-מכירה | -35.71 | 208 | 0.04 |
| דלר0315.0M604-רכישה | -44.31 | -208 | -0.05 |