איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח
מחיר פדיון
113.56
מחיר קנייה
113.56
- % החודש:2.83%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:6.54%
- % 12 חודשים:0.58%
- סטיית תקן (שנה):21.01
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 41 | 98 | 9,561 | 3.88 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.98 | 0 | 0.16 |
| אופציית PUT | 1 | -20.96 | 215 | 0.01 |
| אופציית CALL | 1 | -80.41 | -215 | -0.1 |
| סה"כ | 46 | 0.61 | 9,561 | 3.96 |
אחזקות הקרן
ELI LILLY & CO
AIRBUS SE
INTL BUSINESS MACHINES CORP
GOLDMAN SACHS GROUP INC
SCHNEIDER ELECTRIC SE
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 4.28 | 55 | 0.17 |
| AIRBUS SE | 4.22 | 255 | 0.17 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 4.2 | 179 | 0.17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4.17 | 81 | 0.17 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.82 | 178 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.75 | 0 | 0.15 |
| MICROSOFT CORP | 3.61 | 102 | 0.14 |
| ASML HOLDING NV | 3.45 | 56 | 0.14 |
| SALESFORCE INC | 3.21 | 127 | 0.13 |
| ORACLE CORP | 3.2 | 243 | 0.13 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 3.07 | 121 | 0.12 |
| GILEAD SCIENCES INC | 3.01 | 285 | 0.12 |
| LINDE PLC | 2.99 | 68 | 0.12 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2.98 | 139 | 0.12 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.96 | 306 | 0.12 |
| WALT DISNEY CO/THE | 2.63 | 283 | 0.1 |
| REXEL SA | 2.58 | 1,025 | 0.1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.56 | 151 | 0.1 |
| NVIDIA CORP | 2.36 | 231 | 0.09 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 2.29 | 138 | 0.09 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2.13 | 1,506 | 0.08 |
| FLEX LTD | 2.11 | 675 | 0.08 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.11 | 257 | 0.08 |
| UNICREDIT SPA | 2.1 | 401 | 0.08 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.03 | 126 | 0.08 |
| AUTODESK INC | 2.02 | 82 | 0.08 |
| ZOETIS INC | 1.97 | 127 | 0.08 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.93 | 120 | 0.08 |
| S&P GLOBAL INC | 1.92 | 40 | 0.08 |
| PROLOGIS INC | 1.9 | 180 | 0.08 |
| MONDAY.COM LTD | 1.83 | 80 | 0.07 |
| ADOBE INC | 1.81 | 50 | 0.07 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.63 | 68 | 0.06 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.58 | 242 | 0.06 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.49 | 101 | 0.06 |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 1.39 | 201 | 0.06 |
| UNITED RENTALS INC | 1.3 | 22 | 0.05 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1.16 | 565 | 0.05 |
| INTEL CORP | 1.07 | 500 | 0.04 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.07 | 23 | 0.04 |
| NIKE INC -CL B | 0.96 | 160 | 0.04 |
| SERVICENOW INC | 0.9 | 12 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| דלר0365.0M504-מכירה | -20.96 | 215 | 0.01 |
| דלר0365.0M504-רכישה | -80.41 | -215 | -0.1 |