איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח
מחיר פדיון
149.28
מחיר קנייה
149.28
- % החודש:3.29%
- % השנה:17.04%
- % 3 חודשים:8.81%
- % 12 חודשים:29.24%
- סטיית תקן (שנה):15.4
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 39 | 82.73 | 7,531 | 4.18 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.82 | 0 | 0.75 |
| אופציות Call | 1 | -8.03 | -243 | -0.01 |
| אופציות Put | 1 | -59.82 | 243 | 0.13 |
| סה"כ | 45 | 29.7 | 7,531 | 5.05 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
NVIDIA CORP
ASML HOLDING NV
ALPHABET INC-CL C
ORACLE CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.31 | 0 | 0.57 |
| NVIDIA CORP | 6.54 | 547 | 0.33 |
| ASML HOLDING NV | 4.71 | 52 | 0.24 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.27 | 198 | 0.22 |
| ORACLE CORP | 4.27 | 375 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 0.17 |
| ELI LILLY & CO | 3.4 | 54 | 0.17 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.31 | 224 | 0.17 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.25 | 187 | 0.16 |
| AIRBUS SE | 3.2 | 277 | 0.16 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 3.02 | 171 | 0.15 |
| FLEX LTD | 2.93 | 362 | 0.15 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.65 | 47 | 0.13 |
| SERVICENOW INC | 2.45 | 403 | 0.12 |
| REXEL SA | 2.35 | 979 | 0.12 |
| LINDE PLC | 2.1 | 75 | 0.11 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2.09 | 100 | 0.11 |
| CITIGROUP INC | 2.04 | 293 | 0.1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.01 | 39 | 0.1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.88 | 65 | 0.1 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 1.75 | 93 | 0.09 |
| MICROSOFT CORP | 1.69 | 71 | 0.09 |
| HOME DEPOT INC | 1.67 | 93 | 0.08 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.66 | 161 | 0.08 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.64 | 93 | 0.08 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.64 | 201 | 0.08 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.58 | 208 | 0.08 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.53 | 106 | 0.08 |
| UNICREDIT SPA | 1.28 | 269 | 0.06 |
| EATON CORP PLC | 1.23 | 55 | 0.06 |
| WELLTOWER INC | 1.21 | 103 | 0.06 |
| NIKE INC -CL B | 1.2 | 455 | 0.06 |
| INTEL CORP | 1.19 | 177 | 0.06 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.16 | 49 | 0.06 |
| SALESFORCE INC | 1.12 | 114 | 0.06 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.89 | 351 | 0.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.81 | 49 | 0.04 |
| ZOETIS INC | 0.78 | 178 | 0.04 |
| PROLOGIS INC | 0.77 | 95 | 0.04 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.76 | 132 | 0.04 |
| S&P GLOBAL INC | 0.7 | 30 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| דלר0292.5M606-רכישה | -8.03 | -243 | -0.01 |
| דלר0292.5M606-מכירה | -59.82 | 243 | 0.13 |