איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח
מחיר פדיון
147.01
מחיר קנייה
147.01
- % החודש:-1.01%
- % השנה:15.26%
- % 3 חודשים:-1.37%
- % 12 חודשים:16.61%
- סטיית תקן (שנה):15.37
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 39 | 82.88 | 8,196 | 4.7 |
| מק"מ | 1 | 10.54 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.55 | 0 | 0.37 |
| אופציות Call | 1 | -29.36 | -243 | -0.03 |
| אופציות Put | 1 | -34.69 | 243 | 0.05 |
| סה"כ | 46 | 35.92 | 608,196 | 5.69 |
אחזקות הקרן
מקמ 1016
NVIDIA CORP
פיקדון בבנק מסוים
SCHNEIDER ELECTRIC SE
INTL BUSINESS MACHINES CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1016 | 10.54 | 600,000 | 0.6 |
| NVIDIA CORP | 5.82 | 500 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 0 | 0.3 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.97 | 220 | 0.23 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.7 | 300 | 0.21 |
| ASML HOLDING NV | 3.55 | 40 | 0.2 |
| ORACLE CORP | 3.54 | 450 | 0.2 |
| ALPHABET INC-CL C | 3.5 | 198 | 0.2 |
| SERVICENOW INC | 3.46 | 444 | 0.2 |
| AIRBUS SE | 3.34 | 277 | 0.19 |
| ELI LILLY & CO | 3.29 | 54 | 0.19 |
| REXEL SA | 2.67 | 1,212 | 0.15 |
| MICROSOFT CORP | 2.67 | 100 | 0.15 |
| HOME DEPOT INC | 2.61 | 151 | 0.15 |
| LINDE PLC | 2.58 | 100 | 0.15 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.52 | 145 | 0.14 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.42 | 120 | 0.14 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.35 | 171 | 0.13 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2.14 | 120 | 0.12 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2.07 | 270 | 0.12 |
| SALESFORCE INC | 2.04 | 150 | 0.12 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 1.77 | 106 | 0.1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.74 | 70 | 0.1 |
| WELLTOWER INC | 1.71 | 137 | 0.1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.62 | 30 | 0.09 |
| CITIGROUP INC | 1.6 | 230 | 0.09 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.6 | 208 | 0.09 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.54 | 180 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.09 |
| EATON CORP PLC | 1.48 | 70 | 0.08 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.31 | 70 | 0.07 |
| CRH PLC | 1.24 | 250 | 0.07 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.21 | 24 | 0.07 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.19 | 60 | 0.07 |
| NIKE INC -CL B | 1.12 | 544 | 0.06 |
| PROLOGIS INC | 0.94 | 127 | 0.05 |
| INTEL CORP | 0.84 | 177 | 0.05 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.84 | 351 | 0.05 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.75 | 132 | 0.04 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.73 | 200 | 0.04 |
| ZOETIS INC | 0.72 | 178 | 0.04 |
| S&P GLOBAL INC | 0.69 | 30 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.01 |
| דלר0300.0M609-רכישה | -29.36 | -243 | -0.03 |
| דלר0300.0M609-מכירה | -34.69 | 243 | 0.05 |