איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח
מחיר פדיון
127.12
מחיר קנייה
127.12
- % החודש:2.67%
- % השנה:13.59%
- % 3 חודשים:7.47%
- % 12 חודשים:8.06%
- סטיית תקן (שנה):19.38
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 89.95 | 9,170 | 3.78 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.88 | 0 | 0.46 |
| אופציית PUT | 1 | -22.09 | 178 | 0.01 |
| אופציית CALL | 1 | -49.8 | -178 | -0.05 |
| סה"כ | 45 | 28.94 | 9,170 | 4.2 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ORACLE CORP
AIRBUS SE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
INTL BUSINESS MACHINES CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.23 | 0 | 0.43 |
| ORACLE CORP | 4.98 | 243 | 0.21 |
| AIRBUS SE | 4.14 | 255 | 0.17 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.75 | 178 | 0.16 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.66 | 179 | 0.15 |
| NVIDIA CORP | 3.32 | 231 | 0.14 |
| MICROSOFT CORP | 3.28 | 76 | 0.14 |
| ASML HOLDING NV | 3.17 | 56 | 0.13 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 3.01 | 139 | 0.13 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.99 | 192 | 0.13 |
| ELI LILLY & CO | 2.99 | 50 | 0.13 |
| FLEX LTD | 2.72 | 675 | 0.11 |
| SALESFORCE INC | 2.65 | 127 | 0.11 |
| GILEAD SCIENCES INC | 2.59 | 285 | 0.11 |
| LINDE PLC | 2.53 | 68 | 0.11 |
| REXEL SA | 2.51 | 1,025 | 0.11 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.4 | 41 | 0.1 |
| UNICREDIT SPA | 2.39 | 401 | 0.1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.27 | 257 | 0.1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.22 | 152 | 0.09 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2.21 | 182 | 0.09 |
| WALT DISNEY CO/THE | 2.19 | 228 | 0.09 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.01 | 83 | 0.08 |
| AUTODESK INC | 2.01 | 82 | 0.08 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2 | 68 | 0.08 |
| INTEL CORP | 1.98 | 1,237 | 0.08 |
| S&P GLOBAL INC | 1.78 | 40 | 0.07 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.77 | 126 | 0.07 |
| MONDAY.COM LTD | 1.69 | 80 | 0.07 |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 1.61 | 273 | 0.07 |
| UNITED RENTALS INC | 1.57 | 22 | 0.07 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1.54 | 1,163 | 0.06 |
| ZOETIS INC | 1.5 | 127 | 0.06 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.33 | 351 | 0.06 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.24 | 32 | 0.05 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1.15 | 75 | 0.05 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.13 | 79 | 0.05 |
| ADOBE INC | 1.07 | 37 | 0.04 |
| NIKE INC -CL B | 0.97 | 160 | 0.04 |
| SERVICENOW INC | 0.91 | 12 | 0.04 |
| PROLOGIS INC | 0.72 | 83 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| דלר0335.0M508-מכירה | -22.09 | 178 | 0.01 |
| דלר0335.0M508-רכישה | -49.8 | -178 | -0.05 |