איביאי אג"ח גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	-0.12
תחילת השנה	-1.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	12.68	300,000	0.85
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	8.82	200,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	6.12	0	0.41
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14	5.95	720,000	0.4
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/	5.18	100,000	0.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	4.98	110,000	0.33
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	4.96	110,000	0.33
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	4.84	107,000	0.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.53	100,000	0.3
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	4.52	100,000	0.3
EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28	4.48	100,000	0.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	4.43	100,000	0.3
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	3.42	75,000	0.23
US TREASURY N/B T 5 05/15/37	2.79	60,000	0.19
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.71	60,000	0.18
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	2.65	45,000	0.18
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	2.32	50,000	0.16
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/	2.26	50,000	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	2.19	50,000	0.15
ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45	1.71	45,000	0.11
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.56	40,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ח	1.53	105,000	0.1
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.34	30,000	0.09
סאמיט אגח יג	1.22	97,500	0.08
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.17	90,000	0.08
תמר פטרו אגח א	0.98	78,338	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0