איביאי אג"ח גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-0.17
תחילת השנה	-0.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	12.24	300,000	0.89
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	8.63	200,000	0.63
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14	5.5	720,000	0.4
US TREASURY N/B T 5 05/15/37	5.41	115,000	0.39
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/	4.98	100,000	0.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	4.91	110,000	0.36
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	4.87	110,000	0.35
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	4.73	107,000	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.47	100,000	0.32
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	4.42	100,000	0.32
EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28	4.41	100,000	0.32
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	4.37	100,000	0.32
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	3.25	75,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	0.2
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	2.69	61,000	0.19
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.65	60,000	0.19
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2	2.56	58,000	0.19
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	2.49	45,000	0.18
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	2.3	50,000	0.17
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/	2.2	50,000	0.16
TLT US 05/15/26 C87	2.1	12	0.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	2.1	50,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ח	1.5	105,000	0.11
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.3	30,000	0.09
סאמיט אגח יג	1.18	97,500	0.09
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.14	90,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.08
תמר פטרו אגח א	1.01	83,125	0.07
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	0.7	20,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0