איביאי אג"ח גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.05
תחילת השנה	-0.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	12.95	300,000	0.87
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	8.86	200,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	6.02	0	0.4
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14	5.75	720,000	0.39
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/	5.08	100,000	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	5.03	110,000	0.34
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	4.98	110,000	0.33
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	4.75	107,000	0.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.63	100,000	0.31
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	4.56	100,000	0.31
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	4.5	100,000	0.3
EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28	4.41	100,000	0.3
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	3.35	75,000	0.22
US TREASURY N/B T 5 05/15/37	2.8	60,000	0.19
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.73	60,000	0.18
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	2.57	45,000	0.17
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	2.28	50,000	0.15
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/	2.22	50,000	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	2.17	50,000	0.15
TLT US 07/17/26 C86	1.97	9	0
ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45	1.77	45,000	0.12
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.55	40,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ח	1.52	105,000	0.1
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.34	30,000	0.09
סאמיט אגח יג	1.18	97,500	0.08
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.15	90,000	0.08
תמר פטרו אגח א	1.05	83,125	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0