איביאי אג"ח גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-0.04
תחילת השנה	-0.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	7.75	200,000	0.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	7.43	200,000	0.63
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 01/22/26	5.34	720,000	0.45
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP	4.63	100,000	0.39
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	4.56	120,000	0.39
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	4.39	110,000	0.37
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	4.23	107,000	0.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.07	100,000	0.34
SCENTRE GROUP TRUST 1/2 SCGAU 3 5/8 01/2	4.07	104,000	0.35
ILLUMINA INC ILMN 5.8 12/12/25	3.98	100,000	0.34
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	3.97	100,000	0.34
EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28	3.96	100,000	0.34
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/	3.93	100,000	0.33
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.72	100,000	0.32
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30	3.18	81,000	0.27
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	2.9	75,000	0.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.43	60,000	0.21
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	2.4	61,000	0.2
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.39	60,000	0.2
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2	2.3	58,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	0.19
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	2.24	45,000	0.19
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	2.08	50,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	1.92	50,000	0.16
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	1.56	40,000	0.13
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.15	30,000	0.1
סאמיט אגח יג	1.11	100,000	0.09
יו.אמ.איץ אגח ב	1.05	90,000	0.09
תמר פטרו אגח א	0.95	87,848	0.08
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.78	20,000	0.07
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	0.65	20,000	0.05
ישראמקו אגח א	0.27	24,358	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0