איביאי אג"ח גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.14
תחילת השנה	-0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	12.28	300,000	0.95
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	8.13	200,000	0.63
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14	5.24	720,000	0.4
US TREASURY N/B T 5 05/15/37	5.17	115,000	0.4
TLT US 03/20/26 C89	5.15	20	0.01
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/	4.85	100,000	0.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	4.66	110,000	0.36
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	4.56	110,000	0.35
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	4.41	107,000	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.28	100,000	0.33
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	4.15	100,000	0.32
EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28	4.14	100,000	0.32
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	4.14	100,000	0.32
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.89	100,000	0.3
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	3.09	75,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	0.23
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	2.51	61,000	0.19
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.49	60,000	0.19
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	2.46	45,000	0.19
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2	2.39	58,000	0.18
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	2.15	50,000	0.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	2.06	50,000	0.16
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/	2.05	50,000	0.16
נאוויטס פטרו אגח ח	1.37	105,000	0.11
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.21	30,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.09
סאמיט אגח יג	1.1	97,500	0.08
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.08	90,000	0.08
תמר פטרו אגח א	0.99	87,848	0.08
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	0.71	20,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0