איביאי אג"ח גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.15
תחילת השנה	-0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	12.73	300,000	0.82
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	8.8	200,000	0.56
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14	5.82	720,000	0.37
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/	5.14	100,000	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	5.01	110,000	0.32
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	4.95	110,000	0.32
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	4.71	107,000	0.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.57	100,000	0.29
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	4.52	100,000	0.29
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	4.48	100,000	0.29
EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28	4.48	100,000	0.29
US TREASURY N/B T 5 05/15/37	4.17	90,000	0.27
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	3.33	75,000	0.21
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	2.74	61,000	0.18
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.71	60,000	0.17
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2	2.61	58,000	0.17
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	2.61	45,000	0.17
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	2.26	50,000	0.14
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/	2.2	50,000	0.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	2.2	50,000	0.14
ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45	1.78	45,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ח	1.6	105,000	0.1
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.5	40,000	0.1
TLT US 06/18/26 C86	1.43	9	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.33	30,000	0.09
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.23	90,000	0.08
סאמיט אגח יג	1.21	97,500	0.08
תמר פטרו אגח א	1.05	83,125	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.01