איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
52.99
מחיר קנייה
52.99
- % החודש:1.11%
- % השנה:-2.05%
- % 3 חודשים:-1.3%
- % 12 חודשים:-4.56%
- סטיית תקן (שנה):9.49
- שארפ (שנה):-0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | -0.15 |
| תחילת השנה | -0.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 7.6 | 200,000 | 0.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.26 | 200,000 | 0.64 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 01/22/26 | 4.94 | 720,000 | 0.43 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP | 4.52 | 100,000 | 0.4 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 4.41 | 120,000 | 0.39 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 4.36 | 110,000 | 0.38 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 4.1 | 107,000 | 0.36 |
| SCENTRE GROUP TRUST 1/2 SCGAU 3 5/8 01/2 | 4.03 | 104,000 | 0.35 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 3.95 | 100,000 | 0.35 |
| ILLUMINA INC ILMN 5.8 12/12/25 | 3.87 | 100,000 | 0.34 |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28 | 3.84 | 100,000 | 0.34 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/ | 3.81 | 100,000 | 0.33 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.64 | 100,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 0 | 0.31 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 3.09 | 81,000 | 0.27 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.87 | 75,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 0.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 2.4 | 60,000 | 0.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 2.4 | 60,000 | 0.21 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.36 | 60,000 | 0.21 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 2.33 | 61,000 | 0.2 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 2.29 | 45,000 | 0.2 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2 | 2.23 | 58,000 | 0.2 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.01 | 50,000 | 0.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 1.85 | 50,000 | 0.16 |
| BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26 | 1.54 | 40,000 | 0.13 |
| HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25 | 1.16 | 30,000 | 0.1 |
| סאמיט אגח יג | 1.15 | 100,000 | 0.1 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.12 | 30,000 | 0.1 |
| תמר פטרו אגח א | 0.99 | 92,385 | 0.09 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.57 | 20,000 | 0.05 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.43 | 11,000 | 0.04 |
| ישראמקו אגח א | 0.26 | 24,358 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| JADN5C 72 COMB | 0 | 2 | 0 |