איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
50.6
מחיר קנייה
50.6
- % החודש:1.63%
- % השנה:-1.06%
- % 3 חודשים:3.88%
- % 12 חודשים:-2.92%
- סטיית תקן (שנה):8.24
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 63.4 | 2,257,838 | 4.24 |
| אג"ח מדינה | 5 | 27.03 | 605,000 | 1.81 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.76 | 0 | 0.45 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.79 | 60,000 | 0.19 |
| סה"כ | 32 | 99.98 | 2,922,838 | 6.68 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
פיקדון בבנק מסוים
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 12.68 | 300,000 | 0.85 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 8.82 | 200,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.12 | 0 | 0.41 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14 | 5.95 | 720,000 | 0.4 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/ | 5.18 | 100,000 | 0.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 4.98 | 110,000 | 0.33 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 4.96 | 110,000 | 0.33 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 4.84 | 107,000 | 0.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.53 | 100,000 | 0.3 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 4.52 | 100,000 | 0.3 |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28 | 4.48 | 100,000 | 0.3 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 4.43 | 100,000 | 0.3 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 3.42 | 75,000 | 0.23 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 2.79 | 60,000 | 0.19 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.71 | 60,000 | 0.18 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 2.65 | 45,000 | 0.18 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.32 | 50,000 | 0.16 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/ | 2.26 | 50,000 | 0.15 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 2.19 | 50,000 | 0.15 |
| ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45 | 1.71 | 45,000 | 0.11 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1.56 | 40,000 | 0.1 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.53 | 105,000 | 0.1 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.34 | 30,000 | 0.09 |
| סאמיט אגח יג | 1.22 | 97,500 | 0.08 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 1.17 | 90,000 | 0.08 |
| תמר פטרו אגח א | 0.98 | 78,338 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |