איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
50.07
מחיר קנייה
50.07
- % החודש:-2.15%
- % השנה:-2.09%
- % 3 חודשים:-1.96%
- % 12 חודשים:-9.64%
- סטיית תקן (שנה):9.38
- שארפ (שנה):-1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 66.39 | 2,485,348 | 5.3 |
| אג"ח מדינה | 5 | 24.92 | 605,000 | 1.99 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.55 | 0 | 0.44 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.51 | 65,000 | 0.2 |
| סה"כ | 35 | 99.37 | 3,155,348 | 7.94 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 01/22/26
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 11.71 | 300,000 | 0.94 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 8.04 | 200,000 | 0.64 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 01/22/26 | 5.47 | 720,000 | 0.44 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP | 4.77 | 100,000 | 0.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 4.62 | 110,000 | 0.37 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 4.54 | 110,000 | 0.36 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 4.29 | 107,000 | 0.34 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.25 | 100,000 | 0.34 |
| SCENTRE GROUP TRUST 1/2 SCGAU 3 5/8 01/2 | 4.21 | 104,000 | 0.34 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 4.12 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 0 | 0.32 |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28 | 4.02 | 100,000 | 0.32 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.83 | 100,000 | 0.31 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.99 | 75,000 | 0.24 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 2.51 | 65,000 | 0.2 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.48 | 60,000 | 0.2 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 2.43 | 61,000 | 0.19 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 2.34 | 45,000 | 0.19 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2 | 2.32 | 58,000 | 0.19 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.09 | 50,000 | 0.17 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/ | 2 | 50,000 | 0.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 2 | 50,000 | 0.16 |
| BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26 | 1.61 | 40,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.12 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.35 | 105,000 | 0.11 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.19 | 30,000 | 0.1 |
| סאמיט אגח יג | 1.1 | 97,500 | 0.09 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 1.07 | 90,000 | 0.09 |
| תמר פטרו אגח א | 0.99 | 87,848 | 0.08 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 0.81 | 20,000 | 0.06 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.67 | 20,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |