איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
52.01
מחיר קנייה
52.01
- % החודש:-0.76%
- % השנה:-3.86%
- % 3 חודשים:-1.85%
- % 12 חודשים:-3.83%
- סטיית תקן (שנה):9.29
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 69.56 | 2,557,206 | 5.89 |
| אג"ח מדינה | 5 | 18.09 | 455,000 | 1.53 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 7.74 | 201,000 | 0.66 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.33 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 38 | 99.72 | 3,213,206 | 8.45 |
אחזקות הקרן
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 01/22/26
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 7.75 | 200,000 | 0.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.43 | 200,000 | 0.63 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 01/22/26 | 5.34 | 720,000 | 0.45 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP | 4.63 | 100,000 | 0.39 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 4.56 | 120,000 | 0.39 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 4.39 | 110,000 | 0.37 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 4.23 | 107,000 | 0.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.07 | 100,000 | 0.34 |
| SCENTRE GROUP TRUST 1/2 SCGAU 3 5/8 01/2 | 4.07 | 104,000 | 0.35 |
| ILLUMINA INC ILMN 5.8 12/12/25 | 3.98 | 100,000 | 0.34 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 3.97 | 100,000 | 0.34 |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28 | 3.96 | 100,000 | 0.34 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/ | 3.93 | 100,000 | 0.33 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.72 | 100,000 | 0.32 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 3.18 | 81,000 | 0.27 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.9 | 75,000 | 0.25 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 2.43 | 60,000 | 0.21 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 2.4 | 61,000 | 0.2 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.39 | 60,000 | 0.2 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2 | 2.3 | 58,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 0 | 0.19 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 2.24 | 45,000 | 0.19 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.08 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 0.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 1.92 | 50,000 | 0.16 |
| BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26 | 1.56 | 40,000 | 0.13 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.15 | 30,000 | 0.1 |
| סאמיט אגח יג | 1.11 | 100,000 | 0.09 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 1.05 | 90,000 | 0.09 |
| תמר פטרו אגח א | 0.95 | 87,848 | 0.08 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 0.78 | 20,000 | 0.07 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.65 | 20,000 | 0.05 |
| ישראמקו אגח א | 0.27 | 24,358 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |