איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
48.62
מחיר קנייה
48.62
- % החודש:-1.56%
- % השנה:-4.93%
- % 3 חודשים:2.21%
- % 12 חודשים:-9.96%
- סטיית תקן (שנה):8.45
- שארפ (שנה):-1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
אופציות Call
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 68.45 | 2,381,625 | 4.38 |
| אג"ח מדינה | 5 | 27.12 | 605,000 | 1.74 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.17 | 90,000 | 0.27 |
| אופציות Call | 1 | 1.43 | 9 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.15 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 35 | 101.32 | 3,076,634 | 6.4 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 12.73 | 300,000 | 0.82 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 8.8 | 200,000 | 0.56 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14 | 5.82 | 720,000 | 0.37 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/ | 5.14 | 100,000 | 0.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 5.01 | 110,000 | 0.32 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 4.95 | 110,000 | 0.32 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 4.71 | 107,000 | 0.3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.57 | 100,000 | 0.29 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 4.52 | 100,000 | 0.29 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 4.48 | 100,000 | 0.29 |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28 | 4.48 | 100,000 | 0.29 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 4.17 | 90,000 | 0.27 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 3.33 | 75,000 | 0.21 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 2.74 | 61,000 | 0.18 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.71 | 60,000 | 0.17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2 | 2.61 | 58,000 | 0.17 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 2.61 | 45,000 | 0.17 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.26 | 50,000 | 0.14 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/ | 2.2 | 50,000 | 0.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 2.2 | 50,000 | 0.14 |
| ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45 | 1.78 | 45,000 | 0.11 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.6 | 105,000 | 0.1 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1.5 | 40,000 | 0.1 |
| TLT US 06/18/26 C86 | 1.43 | 9 | 0 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.33 | 30,000 | 0.09 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 1.23 | 90,000 | 0.08 |
| סאמיט אגח יג | 1.21 | 97,500 | 0.08 |
| תמר פטרו אגח א | 1.05 | 83,125 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.01 |