איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
48.44
מחיר קנייה
48.44
- % החודש:5.58%
- % השנה:-5.28%
- % 3 חודשים:-2.59%
- % 12 חודשים:-9.64%
- סטיית תקן (שנה):8.63
- שארפ (שנה):-1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 64.39 | 2,316,625 | 4.67 |
| אג"ח מדינה | 5 | 26.21 | 605,000 | 1.9 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.41 | 115,000 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.92 | 0 | 0.28 |
| אופציות Call | 1 | 2.1 | 12 | 0.01 |
| סה"כ | 34 | 102.03 | 3,036,637 | 7.25 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 12.24 | 300,000 | 0.89 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 8.63 | 200,000 | 0.63 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14 | 5.5 | 720,000 | 0.4 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 5.41 | 115,000 | 0.39 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/ | 4.98 | 100,000 | 0.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 4.91 | 110,000 | 0.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 4.87 | 110,000 | 0.35 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 4.73 | 107,000 | 0.34 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.47 | 100,000 | 0.32 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 4.42 | 100,000 | 0.32 |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28 | 4.41 | 100,000 | 0.32 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 4.37 | 100,000 | 0.32 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 3.25 | 75,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 0 | 0.2 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 2.69 | 61,000 | 0.19 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.65 | 60,000 | 0.19 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2 | 2.56 | 58,000 | 0.19 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 2.49 | 45,000 | 0.18 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.3 | 50,000 | 0.17 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/ | 2.2 | 50,000 | 0.16 |
| TLT US 05/15/26 C87 | 2.1 | 12 | 0.01 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 2.1 | 50,000 | 0.15 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.5 | 105,000 | 0.11 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.3 | 30,000 | 0.09 |
| סאמיט אגח יג | 1.18 | 97,500 | 0.09 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 1.14 | 90,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.08 |
| תמר פטרו אגח א | 1.01 | 83,125 | 0.07 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.7 | 20,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |