אי בי אי מחקה תל גוב-כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.73	-0.71
תחילת השנה	-1.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.97	2,286,911	2.72
ממשלתי שקלי 0335	4.58	2,436,960	2.51
ממשלתי צמוד 0529	4.38	2,058,381	2.4
ממשלתי צמוד 1131	4.28	2,125,568	2.34
ממשלתי שקלי 0927	4.27	2,251,606	2.34
ממשלתי צמוד 1028	4.14	2,092,511	2.27
ממשלתי שקלי 0432	4.13	2,551,587	2.26
ממשלתי משתנה 1130	4.1	2,275,939	2.25
ממשלתי שקלי 0229	4.07	2,175,055	2.23
ממשלתי שקלי 0330	3.94	2,344,591	2.16
ממשלתי שקלי 0928	3.93	2,156,186	2.15
ממשלתי צמוד 1033	3.92	2,003,194	2.15
ממשלתי משתנה 1134	3.91	2,206,143	2.14
ממשלתי שקלי 0537	3.76	2,601,965	2.06
ממשלתי צמוד 0527	3.33	1,512,522	1.82
ממשלתי שקלי 1152	3.28	2,328,140	1.8
ממשלתי צמוד 0841	3.22	1,279,377	1.76
ממשלתי שקלי 0327	3.21	1,752,967	1.76
ממשלתי שקלי 0829	3.14	1,670,996	1.72
ממשלתי שקלי 0347	3.12	1,804,791	1.71
ממשלתי צמוד 0536	3.05	989,386	1.67
ממשלתי צמוד 1151	2.85	1,996,832	1.56
ממשלתי צמוד 0431	2.79	1,462,350	1.53
ממשלתי צמוד 0545	2.52	1,409,194	1.38
ממשלתי שקלי 0728	2.45	1,320,671	1.34
ממשלתי שקלי 1035	2.38	1,233,746	1.3
ממשלתי שקלי 0731	1.91	1,037,273	1.05
ממשלתי צמוד 0837	1.13	619,701	0.62
ממשלתי צמוד 0456	0.9	527,074	0.49
ממשלתי שקלי 1026	0.79	411,693	0.44
ממשל גלובל 07/30	0.63	124,198	0.34
ממשל גלובל 01/29	0.62	102,464	0.34
ממשלתי שקלי 0530	0.3	162,802	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.14