אי בי אי מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
145.47
מחיר קנייה
145.47
- % החודש:0.69%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):3.3
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 100 | 56,100,080 | 55.76 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.19 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 35 | 99.81 | 56,100,080 | 55.65 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.13 | 2,811,066 | 2.86 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.66 | 2,756,955 | 2.6 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.63 | 2,997,855 | 2.58 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.47 | 2,437,962 | 2.49 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.44 | 2,514,705 | 2.48 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.29 | 2,182,589 | 2.39 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.84 | 1,551,963 | 2.14 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.83 | 2,206,010 | 2.13 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.82 | 1,265,055 | 2.13 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.82 | 2,580,756 | 2.13 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.81 | 1,926,995 | 2.12 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.68 | 2,013,116 | 2.05 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.63 | 1,769,920 | 2.02 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.58 | 2,051,995 | 1.99 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.57 | 1,723,238 | 1.99 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.45 | 1,920,860 | 1.92 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.41 | 1,901,495 | 1.9 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.39 | 2,593,731 | 1.89 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.37 | 1,887,857 | 1.88 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.36 | 2,084,010 | 1.88 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.24 | 1,604,281 | 1.81 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.04 | 1,684,556 | 1.69 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.82 | 1,623,888 | 1.57 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.82 | 2,020,182 | 1.57 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.34 | 1,294,619 | 1.31 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.23 | 1,182,786 | 1.24 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.08 | 1,665,027 | 1.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.81 | 1,046,198 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.09 | 611,347 | 0.61 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.35 | 189,063 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.12 |