הירשמו

אי בי אי מחקה תל גוב-כללי

מחיר פדיון

154.8

מחיר קנייה

154.8

-0.06%

% החודש:-0.24%
% השנה:1.44%
% 3 חודשים:-0.95%
% 12 חודשים:1.86%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):-0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	33	100	53,312,774	54.77
פיקדונות בבנק	5	0.01	0	0
סה"כ	38	100.01	53,312,774	54.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.97	2,286,911	2.72
ממשלתי שקלי 0335	4.58	2,436,960	2.51
ממשלתי צמוד 0529	4.38	2,058,381	2.4
ממשלתי צמוד 1131	4.28	2,125,568	2.34
ממשלתי שקלי 0927	4.27	2,251,606	2.34
ממשלתי צמוד 1028	4.14	2,092,511	2.27
ממשלתי שקלי 0432	4.13	2,551,587	2.26
ממשלתי משתנה 1130	4.1	2,275,939	2.25
ממשלתי שקלי 0229	4.07	2,175,055	2.23
ממשלתי שקלי 0330	3.94	2,344,591	2.16
ממשלתי שקלי 0928	3.93	2,156,186	2.15
ממשלתי צמוד 1033	3.92	2,003,194	2.15
ממשלתי משתנה 1134	3.91	2,206,143	2.14
ממשלתי שקלי 0537	3.76	2,601,965	2.06
ממשלתי צמוד 0527	3.33	1,512,522	1.82
ממשלתי שקלי 1152	3.28	2,328,140	1.8
ממשלתי צמוד 0841	3.22	1,279,377	1.76
ממשלתי שקלי 0327	3.21	1,752,967	1.76
ממשלתי שקלי 0829	3.14	1,670,996	1.72
ממשלתי שקלי 0347	3.12	1,804,791	1.71
ממשלתי צמוד 0536	3.05	989,386	1.67
ממשלתי צמוד 1151	2.85	1,996,832	1.56
ממשלתי צמוד 0431	2.79	1,462,350	1.53
ממשלתי צמוד 0545	2.52	1,409,194	1.38
ממשלתי שקלי 0728	2.45	1,320,671	1.34
ממשלתי שקלי 1035	2.38	1,233,746	1.3
ממשלתי שקלי 0731	1.91	1,037,273	1.05
ממשלתי צמוד 0837	1.13	619,701	0.62
ממשלתי צמוד 0456	0.9	527,074	0.49
ממשלתי שקלי 1026	0.79	411,693	0.44
ממשל גלובל 07/30	0.63	124,198	0.34
ממשל גלובל 01/29	0.62	102,464	0.34
ממשלתי שקלי 0530	0.3	162,802	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.14