אי בי אי מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
156.39
מחיר קנייה
156.39
- % החודש:0.37%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:2.65%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 31 | 100 | 53,673,824 | 53.93 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 36 | 100 | 53,673,824 | 53.93 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.83 | 2,265,710 | 2.61 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.6 | 2,492,986 | 2.48 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.54 | 2,405,480 | 2.45 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.48 | 2,270,829 | 2.42 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.46 | 2,431,476 | 2.4 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.4 | 2,725,961 | 2.37 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.37 | 2,235,513 | 2.36 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.3 | 2,323,697 | 2.32 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.21 | 1,996,803 | 2.27 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.15 | 2,303,539 | 2.24 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.15 | 2,504,820 | 2.24 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.08 | 2,127,742 | 2.2 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.01 | 2,779,782 | 2.16 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.58 | 1,615,887 | 1.93 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.46 | 1,920,849 | 1.87 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.42 | 1,341,526 | 1.84 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.41 | 1,872,764 | 1.84 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.31 | 1,057,001 | 1.79 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.11 | 1,599,838 | 1.68 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.04 | 1,798,127 | 1.64 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.03 | 2,128,555 | 1.63 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.97 | 2,169,793 | 1.6 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.94 | 1,340,437 | 1.58 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.72 | 1,505,498 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.91 | 988,262 | 1.03 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.79 | 939,073 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.74 | 909,787 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.22 | 644,142 | 0.66 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.9 | 483,898 | 0.49 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.52 | 304,195 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.35 | 189,854 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | 0 | -0.23 |