אקורד אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
105.43
מחיר קנייה
105.43
- % החודש:0.67%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.04 | -2.62 |
| תחילת השנה | 5.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.33 | 730,000 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 21.06 | 540,000 | 0.65 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 4.32 | 130,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 0 | 0.13 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.19 | 120,000 | 0.13 |
| פז אנרגיה אגח ט | 3.62 | 100,600 | 0.11 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.53 | 100,000 | 0.11 |
| ישראמקו אגח ד | 3.36 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יז | 3.06 | 90,000 | 0.09 |
| אמפא אגח א | 3 | 90,000 | 0.09 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.8 | 80,000 | 0.09 |
| אזורים אגח 16 | 2.8 | 81,000 | 0.09 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 2.55 | 1,850 | 0.08 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.54 | 19,750 | 0.08 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 2.54 | 19,800 | 0.08 |
| אינרום אגח א | 2.5 | 77,000 | 0.08 |
| מימון ישיר אגח ז | 2.02 | 59,300 | 0.06 |
| בית בכפר אגח א | 1.94 | 60,000 | 0.06 |
| גב ים אגח ח | 1.71 | 57,000 | 0.05 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.69 | 10,300 | 0.05 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.65 | 50,000 | 0.05 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.63 | 50,000 | 0.05 |
| ישרס אגח יט | 1.53 | 44,000 | 0.05 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.08 | 30,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.01 | 30,000 | 0.03 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.33 | 10,000 | 0.01 |
| או פי סי אגח ד | 0.08 | 2,348 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0.07 | 1,798 | 0 |