אקורד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	-0.05
תחילת השנה	2.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	31.72	730,000	0.64
ממשלתי שקלי 0142	14.74	260,000	0.3
ממשלתי צמוד 1131	6.25	120,000	0.13
ממשלתי צמוד 0545	4.86	100,000	0.1
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.44	18,000	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	3.29	1,600	0.07
גב ים אגח ח	2.22	50,000	0.04
עזריאלי אגח ט	2.18	40,000	0.04
אמות אגח י	2.16	40,000	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.1	40,000	0.04
רבוע נדלן אגח ט	2.08	40,000	0.04
קיסטון אינ אגח ב	2.06	40,000	0.04
פז אנרגיה אגח ט	2.05	38,557	0.04
אזורים אגח 16	2.05	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יג	1.99	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	0.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.71	7,000	0.03
מניבים ריט אגח ד	1.66	30,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.57	30,000	0.03
ישרס אגח יט	1.56	30,000	0.03
אפי נכסים אגח יז	1.54	30,000	0.03
מימון ישיר אגח ז	1.51	29,300	0.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.15	6,000	0.02
מנורה הון התח ט	1.02	20,000	0.02
חשמל אגח 31	0.58	10,000	0.01
או פי סי אגח ד	0.54	10,000	0.01
בית בכפר אגח א	0.49	10,000	0.01
עזריאלי אגח ו	0.46	8,000	0.01
כלל הון אגח יג	0.46	9,000	0.01
מז טפ הנ אגח 67	0.42	8,000	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.39	8,889	0.01