אקורד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	5.55
תחילת השנה	5.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1116	26.04	4,500,000	4.45
פיקדון בבנק מסוים	4.81	0	0.82
MTF סל תל בונד שקלי	3.95	132,000	0.68
מקמ 417	3.63	635,491	0.62
ממשלתי צמוד 0545	3.39	585,000	0.58
רבוע נדלן אגח ט	3.13	480,000	0.54
ממשלתי שקלי 0432	3.12	600,000	0.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.95	97,000	0.5
כלל הון אגח טו (COCO)	2.47	400,000	0.42
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.45	380,000	0.42
אמפא אגח א	2.44	400,000	0.42
ממשלתי שקלי 0330	2.42	450,000	0.41
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.4	101,000	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.39	100,292	0.41
כלל ביטוח אגח ד	1.82	300,000	0.31
מליסרון אגח כא	1.69	250,000	0.29
מימון ישיר אגח ח	1.69	290,000	0.29
ממשלתי צמוד 1131	1.54	240,000	0.26
גב ים אגח ח	1.53	279,131	0.26
קיסטון אינ אגח ב	1.51	241,608	0.26
או פי סי אגח ד	1.5	229,040	0.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.47	60,000	0.25
ריט 1 אגח ח	1.33	200,000	0.23
מנורה הון התח י COCO	1.31	209,619	0.22
אפי נכסים אגח יח	1.18	200,000	0.2
מגה אור אגח יא	1.16	180,000	0.2
מגדל הון אגח טז	1.11	179,600	0.19
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.08	40,500	0.19
אפריקה מג אגח ו	1.06	176,080	0.18
קרסו מוט אגח ז	1.04	176,180	0.18
מניבים ריט אגח ד	1.01	150,000	0.17
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.98	165,521	0.17
דיסקונט מנ אגח טז	0.94	150,000	0.16
ממשלתי שקלי 0731	0.91	150,000	0.16
אלוני חץ אגח יז	0.89	137,459	0.15
מקמ 317	0.86	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.75	119,999	0.13
מור גמל פנ אגח א	0.73	130,540	0.13
מבנה אגח כ	0.71	100,000	0.12
מגדל הון אגח יח	0.67	110,707	0.11
פוקס אגח ב	0.62	104,251	0.11
בית בכפר אגח א	0.6	100,000	0.1
גמא אגח ה	0.59	100,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	91,883	0.1
מבנה אגח כז	0.58	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	80,000	0.08
אינרום אגח א	0.46	77,000	0.08
מגדל הון אגח טו	0.43	70,000	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.09	14,315	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.07	10,000	0.01
ממשלתי שקלי 0335	0.06	10,000	0.01
פרשקובסקי אגח יז	0.05	8,157	0.01
מגדל הון אגח ח	-0.28	-50,000	-0.05
מגדל הון אגח יא	-0.31	-50,000	-0.05