אקורד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.13	2.51
תחילת השנה	5.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	18.47	1,750,000	2.01
ממשלתי שקלי 0335	13.23	1,450,000	1.44
ממשלתי צמוד 0545	5.22	585,000	0.57
ממשלתי שקלי 0432	4.79	600,000	0.52
הראל הנפק נד כא (COCO)	4.79	480,000	0.52
כלל הון אגח טו (COCO)	4.03	420,000	0.44
ממשלתי שקלי 0330	3.69	450,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	0.37
גב ים אגח ח	3.38	400,000	0.37
רבוע נדלן אגח ט	3.18	320,000	0.35
אפריקה מג אגח ו	2.92	320,000	0.32
אמפא אגח א	2.76	293,476	0.3
מנורה הון התח י COCO	2.44	250,748	0.27
ממשלתי צמוד 1131	2.34	240,000	0.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.17	47,000	0.24
מגדל הון אגח יח	2.16	230,000	0.24
מור גמל פנ אגח א	2.12	250,000	0.23
מניבים ריט אגח ד	2.03	199,984	0.22
קרסו מוט אגח ז	1.99	219,256	0.22
חשמל אגח 37	1.66	170,000	0.18
פז אנרגיה אגח ז	1.59	150,000	0.17
ממשלתי שקלי 0731	1.38	150,000	0.15
או פי סי אגח ד	1.27	129,040	0.14
מגדל הון אגח טז	1.14	120,000	0.12
אפי נכסים אגח יז	1.13	119,999	0.12
מבנה אגח כ	1.11	100,000	0.12
רבוע נדלן אגח ח	1.07	100,000	0.12
לאומי אגח 186	0.96	100,000	0.1
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.94	2,400	0.1
ביג אגח יג	0.93	90,244	0.1
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.92	25,500	0.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.91	25,050	0.1
אינרום אגח א	0.72	77,000	0.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.14	15,521	0.02
אלוני חץ אגח טז	0.09	10,000	0.01
פרשקובסקי אגח יז	0.07	8,157	0.01
מגדל הון אגח ח	-0.42	-50,000	-0.05
מגדל הון אגח יא	-0.48	-50,000	-0.05