אקורד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.57	2.13
תחילת השנה	5.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	25.1	730,000	0.65
ממשלתי שקלי 0142	18.6	410,000	0.48
ממשלתי צמוד 1131	4.96	120,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	4.85	0	0.13
ממשלתי צמוד 0545	4.25	110,000	0.11
אלוני חץ אגח יז	3.51	90,000	0.09
אמפא אגח א	3.14	80,000	0.08
ישראמקו אגח ד	3.12	80,000	0.08
רבוע נדלן אגח ט	2.91	70,000	0.08
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.73	18,000	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.59	1,600	0.07
עזריאלי אגח ט	2.28	52,000	0.06
פז אנרגיה אגח ט	1.8	42,800	0.05
ישרס אגח יט	1.8	44,000	0.05
אמות אגח י	1.79	42,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	1.79	44,000	0.05
גב ים אגח ח	1.76	50,000	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.67	8,600	0.04
אזורים אגח 16	1.66	41,000	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	1.56	40,000	0.04
לאומי אגח 187	1.56	40,000	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	30,000	0.03
אפי נכסים אגח יז	1.19	30,000	0.03
מימון ישיר אגח ז	1.17	29,300	0.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.91	6,000	0.02
מבנה אגח כה	0.86	22,014	0.02
מנורה הון התח ט	0.79	20,000	0.02
בית בכפר אגח א	0.38	10,000	0.01