אקורד אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
104.85
מחיר קנייה
104.85
- % החודש:-0.96%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:0.56%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.19 | 0.86 |
| תחילת השנה | 9.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 23.87 | 1,120,000 | 1.35 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.99 | 500,000 | 0.45 |
| רבוע נדלן אגח ט | 4.62 | 240,000 | 0.26 |
| אלוני חץ אגח יז | 4.15 | 219,884 | 0.23 |
| מור גמל פנ אגח א | 4.12 | 250,000 | 0.23 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 3.87 | 5,100 | 0.22 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 3.56 | 50,800 | 0.2 |
| אמפא אגח א | 3.47 | 190,000 | 0.2 |
| בית בכפר אגח א | 3.36 | 190,000 | 0.19 |
| מנורה הון התח י COCO | 3.36 | 180,000 | 0.19 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 3.31 | 185,000 | 0.19 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 3.3 | 180,000 | 0.19 |
| פז אנרגיה אגח ט | 3.1 | 160,000 | 0.18 |
| עזריאלי אגח ו | 3.09 | 147,500 | 0.17 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.97 | 154,899 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.16 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.66 | 140,000 | 0.15 |
| גב ים אגח ח | 2.64 | 162,000 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.25 | 120,000 | 0.13 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.24 | 120,000 | 0.13 |
| או פי סי אגח ד | 1.99 | 102,348 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.86 | 100,000 | 0.11 |
| ישרס אגח יט | 1.6 | 84,000 | 0.09 |
| מגדל הון אגח יח | 1.43 | 80,000 | 0.08 |
| אינרום אגח א | 1.38 | 77,000 | 0.08 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.91 | 50,000 | 0.05 |
| מגדל הון אגח טו | 0.91 | 50,000 | 0.05 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.09 | 1,000 | 0.01 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.05 | 750 | 0 |