אקורד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.23	-9.45
תחילת השנה	5.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	19.09	2,500,000	2.92
ממשלתי שקלי 0335	13.77	2,000,000	2.1
ממשלתי שקלי 0432	5.79	1,000,000	0.88
תכלית סל תל בונד שקלי 50	4.67	16,500	0.71
ממשלתי צמוד 0545	3.79	585,000	0.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	3.47	480,000	0.53
ממשלתי שקלי 0330	2.7	450,000	0.41
אלוני חץ אגח יז	2.59	369,884	0.4
כלל הון אגח טו (COCO)	2.56	370,000	0.39
רבוע נדלן אגח ט	2.28	320,000	0.35
אפריקה מג אגח ו	2.1	320,000	0.32
אמפא אגח א	1.97	293,476	0.3
קרסו מוט אגח ז	1.95	300,000	0.3
מנורה הון התח י COCO	1.76	250,748	0.27
בית בכפר אגח א	1.7	254,209	0.26
פרשקובסקי אגח יז	1.7	263,000	0.26
גב ים אגח ח	1.66	272,000	0.25
מור גמל פנ אגח א	1.55	250,000	0.24
מגדל הון אגח יח	1.55	230,000	0.24
מניבים ריט אגח ד	1.46	199,984	0.22
אפי נכסים אגח יז	1.4	200,000	0.21
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.31	50,800	0.2
חשמל אגח 37	1.2	170,000	0.18
פז אנרגיה אגח ט	1.16	160,000	0.18
מגדל הון אגח טז	1.16	170,000	0.18
ממשלתי צמוד 1131	0.99	140,000	0.15
או פי סי אגח ד	0.96	132,348	0.15
ישרס אגח יט	0.59	84,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.09
אינרום אגח א	0.52	77,000	0.08
פועלים הת נד יד (COCO)	0.34	50,000	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.23	7,000	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	28,253	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.09	12,541	0.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	50	0
מגדל הון אגח ח	-0.31	-50,000	-0.05
מגדל הון אגח יא	-0.35	-50,000	-0.05
הראל הנפקות אגח יב	-1.33	-200,000	-0.2