אקורד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	-0.52
תחילת השנה	4.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1116	21.7	2,500,000	2.49
רבוע נדלן אגח ט	4.2	430,000	0.48
אמפא אגח א	4.03	440,000	0.46
מקמ 417	3.65	425,491	0.42
ממשלתי צמוד 0545	3.51	410,000	0.4
ממשלתי שקלי 0432	3.25	420,000	0.37
הראל הנפק נד כא (COCO)	3.25	338,551	0.37
אזורים אגח 16	3.09	335,000	0.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.05	67,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	0.32
כלל הון אגח טו (COCO)	2.57	280,000	0.29
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.53	71,000	0.29
ממשלתי שקלי 0330	2.53	315,000	0.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.5	70,000	0.29
מליסרון אגח כא	2.38	233,765	0.27
קיסטון אינ אגח ב	2.17	233,074	0.25
כלל ביטוח אגח ד	1.99	220,000	0.23
אפי נכסים אגח יח	1.76	200,000	0.2
גמא אגח ה	1.71	193,000	0.2
ממשלתי צמוד 1131	1.64	170,000	0.19
גב ים אגח ח	1.61	196,001	0.18
מגה אור אגח יא	1.58	164,226	0.18
ריט 1 אגח ח	1.49	150,000	0.17
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.46	40,000	0.17
קרסו מוט אגח ז	1.46	164,435	0.17
מנורה הון התח י COCO	1.38	149,000	0.16
MTF סל תל בונד שקלי	1.34	30,000	0.15
מגדל הון אגח טז	1.19	129,600	0.14
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.15	28,500	0.13
אפי נכסים אגח יז	1.12	119,999	0.13
הפניקס אגח 6	1.12	137,036	0.13
מור גמל פנ אגח א	1.09	130,540	0.13
מניבים ריט אגח ד	1.01	100,000	0.12
מגדל הון אגח יח	1	110,707	0.11
ממשלתי שקלי 0731	0.95	108,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.94	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.72	80,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	71,883	0.08
אינרום אגח א	0.69	77,000	0.08
פוקס אגח ב	0.66	74,251	0.08
בית בכפר אגח א	0.63	70,000	0.07
אמות אגח ט	0.53	53,705	0.06
מבנה אגח כז	0.5	57,459	0.06
מגדל הון אגח טו	0.3	32,705	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.25	26,284	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.22	23,505	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.2	21,532	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.14	14,315	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.1	10,000	0.01
ממשלתי שקלי 0335	0.09	10,000	0.01
פרשקובסקי אגח יז	0.07	8,157	0.01
בזן אגח יז	0.01	1,376	0
או פי סי אגח ד	0	1	0