אקורד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.37	-1.05
תחילת השנה	2.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.66	200,000	0.18
ממשלתי צמוד 1131	7.6	120,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.05
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.09	9,000	0.03
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.08	7,000	0.03
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.01	800	0.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.4	6,000	0.02
מנורה הון התח ט	1.25	20,000	0.02
אפי נכסים אגח יז	1.19	19,000	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.91	15,000	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.89	14,000	0.01
חשמל אגח 31	0.71	10,000	0.01
או פי סי אגח ד	0.65	10,000	0.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	10,000	0.01
אזורים אגח 16	0.62	10,000	0.01
בית בכפר אגח א	0.6	10,000	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.59	9,000	0.01
כלל הון אגח יג	0.58	9,000	0.01
מימון ישיר אגח ז	0.58	9,300	0.01
עזריאלי אגח ו	0.56	8,000	0.01
גב ים אגח ח	0.54	10,000	0.01
מז טפ הנ אגח 67	0.51	8,000	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.47	8,889	0.01