אקורד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.11	4.98
תחילת השנה	11.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	18.35	1,680,000	2.01
ממשלתי שקלי 0335	11.29	1,200,000	1.24
ממשלתי צמוד 0545	5.3	585,000	0.58
ממשלתי שקלי 0432	4.84	600,000	0.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	3.9	380,000	0.43
רבוע נדלן אגח ט	3.87	380,000	0.42
אמפא אגח א	3.87	400,000	0.42
כלל הון אגח טו (COCO)	3.84	400,000	0.42
ממשלתי שקלי 0330	3.76	450,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	3.19	0	0.35
כלל ביטוח אגח ד	2.81	300,000	0.31
גב ים אגח ח	2.51	290,761	0.27
ממשלתי צמוד 1131	2.41	240,000	0.26
ריט 1 אגח ח	2.07	200,000	0.23
מנורה הון התח י COCO	2.02	209,619	0.22
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.87	50,292	0.2
מגה אור אגח יא	1.8	180,000	0.2
מגדל הון אגח טז	1.76	179,600	0.19
אפריקה מג אגח ו	1.64	176,080	0.18
קרסו מוט אגח ז	1.62	176,180	0.18
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.53	165,521	0.17
קיסטון אינ אגח ב	1.49	150,000	0.16
ממשלתי שקלי 0731	1.41	150,000	0.15
אלוני חץ אגח יז	1.37	137,459	0.15
מקמ 317	1.34	150,000	0.15
או פי סי אגח ד	1.31	129,040	0.14
מקמ 417	1.2	135,491	0.13
אפי נכסים אגח יז	1.16	119,999	0.13
מור גמל פנ אגח א	1.13	130,540	0.12
מבנה אגח כ	1.12	100,000	0.12
מגדל הון אגח יח	1.07	110,707	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	1.02	102,092	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.95	20,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	80,000	0.08
אינרום אגח א	0.73	77,000	0.08
מגדל הון אגח טו	0.68	70,000	0.07
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.38	10,000	0.04
פרשקובסקי אגח יז	0.08	8,157	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.04	1,000	0
פוקס אגח ב	0.04	4,251	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.02	500	0
ביג אגח יג	0	1	0
מגדל הון אגח ח	-0.43	-50,000	-0.05
מגדל הון אגח יא	-0.49	-50,000	-0.05