אקורד אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
107.37
מחיר קנייה
107.37
- % החודש:-0.07%
- % השנה:2.52%
- % 3 חודשים:2.21%
- % 12 חודשים:7.49%
- סטיית תקן (שנה):2.94
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 49.12 | 5,225,000 | 5.36 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 42.78 | 4,473,425 | 4.66 |
| קרן סל | 4 | 4.94 | 99,950 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.38 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 38 | 100.22 | 9,798,375 | 10.93 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0545
ממשלתי שקלי 0432
הראל הנפק נד כא (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.47 | 1,750,000 | 2.01 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.23 | 1,450,000 | 1.44 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 5.22 | 585,000 | 0.57 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.79 | 600,000 | 0.52 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 4.79 | 480,000 | 0.52 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.03 | 420,000 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.69 | 450,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 0 | 0.37 |
| גב ים אגח ח | 3.38 | 400,000 | 0.37 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.18 | 320,000 | 0.35 |
| אפריקה מג אגח ו | 2.92 | 320,000 | 0.32 |
| אמפא אגח א | 2.76 | 293,476 | 0.3 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.44 | 250,748 | 0.27 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.34 | 240,000 | 0.26 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.17 | 47,000 | 0.24 |
| מגדל הון אגח יח | 2.16 | 230,000 | 0.24 |
| מור גמל פנ אגח א | 2.12 | 250,000 | 0.23 |
| מניבים ריט אגח ד | 2.03 | 199,984 | 0.22 |
| קרסו מוט אגח ז | 1.99 | 219,256 | 0.22 |
| חשמל אגח 37 | 1.66 | 170,000 | 0.18 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.59 | 150,000 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.38 | 150,000 | 0.15 |
| או פי סי אגח ד | 1.27 | 129,040 | 0.14 |
| מגדל הון אגח טז | 1.14 | 120,000 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.13 | 119,999 | 0.12 |
| מבנה אגח כ | 1.11 | 100,000 | 0.12 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.07 | 100,000 | 0.12 |
| לאומי אגח 186 | 0.96 | 100,000 | 0.1 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.94 | 2,400 | 0.1 |
| ביג אגח יג | 0.93 | 90,244 | 0.1 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.92 | 25,500 | 0.1 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.91 | 25,050 | 0.1 |
| אינרום אגח א | 0.72 | 77,000 | 0.08 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.14 | 15,521 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח טז | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.07 | 8,157 | 0.01 |
| מגדל הון אגח ח | -0.42 | -50,000 | -0.05 |
| מגדל הון אגח יא | -0.48 | -50,000 | -0.05 |