אקורד אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
106.26
מחיר קנייה
106.26
- % החודש:-0.6%
- % השנה:1.46%
- % 3 חודשים:-1.35%
- % 12 חודשים:2.48%
- סטיית תקן (שנה):2.81
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 47.75 | 5,167,107 | 5.47 |
| מק"מ | 2 | 25.35 | 2,925,491 | 2.9 |
| אג"ח מדינה | 7 | 12.07 | 1,443,000 | 1.38 |
| קרן סל | 6 | 12.03 | 306,500 | 1.38 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.81 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 53 | 100.01 | 9,842,098 | 11.45 |
אחזקות הקרן
מקמ 1116
רבוע נדלן אגח ט
אמפא אגח א
מקמ 417
ממשלתי צמוד 0545
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1116 | 21.7 | 2,500,000 | 2.49 |
| רבוע נדלן אגח ט | 4.2 | 430,000 | 0.48 |
| אמפא אגח א | 4.03 | 440,000 | 0.46 |
| מקמ 417 | 3.65 | 425,491 | 0.42 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 3.51 | 410,000 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.25 | 420,000 | 0.37 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.25 | 338,551 | 0.37 |
| אזורים אגח 16 | 3.09 | 335,000 | 0.35 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 3.05 | 67,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 0 | 0.32 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.57 | 280,000 | 0.29 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 2.53 | 71,000 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.53 | 315,000 | 0.29 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.5 | 70,000 | 0.29 |
| מליסרון אגח כא | 2.38 | 233,765 | 0.27 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.17 | 233,074 | 0.25 |
| כלל ביטוח אגח ד | 1.99 | 220,000 | 0.23 |
| אפי נכסים אגח יח | 1.76 | 200,000 | 0.2 |
| גמא אגח ה | 1.71 | 193,000 | 0.2 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.64 | 170,000 | 0.19 |
| גב ים אגח ח | 1.61 | 196,001 | 0.18 |
| מגה אור אגח יא | 1.58 | 164,226 | 0.18 |
| ריט 1 אגח ח | 1.49 | 150,000 | 0.17 |
| הראל סל תל בונד 20 צמודות | 1.46 | 40,000 | 0.17 |
| קרסו מוט אגח ז | 1.46 | 164,435 | 0.17 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.38 | 149,000 | 0.16 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.34 | 30,000 | 0.15 |
| מגדל הון אגח טז | 1.19 | 129,600 | 0.14 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.15 | 28,500 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.12 | 119,999 | 0.13 |
| הפניקס אגח 6 | 1.12 | 137,036 | 0.13 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.09 | 130,540 | 0.13 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.01 | 100,000 | 0.12 |
| מגדל הון אגח יח | 1 | 110,707 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.95 | 108,000 | 0.11 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.94 | 100,000 | 0.11 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.72 | 80,000 | 0.08 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.69 | 71,883 | 0.08 |
| אינרום אגח א | 0.69 | 77,000 | 0.08 |
| פוקס אגח ב | 0.66 | 74,251 | 0.08 |
| בית בכפר אגח א | 0.63 | 70,000 | 0.07 |
| אמות אגח ט | 0.53 | 53,705 | 0.06 |
| מבנה אגח כז | 0.5 | 57,459 | 0.06 |
| מגדל הון אגח טו | 0.3 | 32,705 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.25 | 26,284 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.22 | 23,505 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.2 | 21,532 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.14 | 14,315 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.07 | 8,157 | 0.01 |
| בזן אגח יז | 0.01 | 1,376 | 0 |
| או פי סי אגח ד | 0 | 1 | 0 |