אקורד אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
106.6
מחיר קנייה
106.6
- % החודש:1.1%
- % השנה:1.79%
- % 3 חודשים:0.54%
- % 12 חודשים:7.41%
- סטיית תקן (שנה):2.78
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 46.13 | 6,675,000 | 7.05 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 33.92 | 4,957,443 | 5.18 |
| קרן סל | 4 | 6.21 | 74,350 | 0.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.56 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 38 | 86.82 | 11,706,793 | 13.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
תכלית סל תל בונד שקלי 50
ממשלתי צמוד 0545
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.09 | 2,500,000 | 2.92 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.77 | 2,000,000 | 2.1 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.79 | 1,000,000 | 0.88 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 4.67 | 16,500 | 0.71 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 3.79 | 585,000 | 0.58 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.47 | 480,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.7 | 450,000 | 0.41 |
| אלוני חץ אגח יז | 2.59 | 369,884 | 0.4 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.56 | 370,000 | 0.39 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.28 | 320,000 | 0.35 |
| אפריקה מג אגח ו | 2.1 | 320,000 | 0.32 |
| אמפא אגח א | 1.97 | 293,476 | 0.3 |
| קרסו מוט אגח ז | 1.95 | 300,000 | 0.3 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.76 | 250,748 | 0.27 |
| בית בכפר אגח א | 1.7 | 254,209 | 0.26 |
| פרשקובסקי אגח יז | 1.7 | 263,000 | 0.26 |
| גב ים אגח ח | 1.66 | 272,000 | 0.25 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.55 | 250,000 | 0.24 |
| מגדל הון אגח יח | 1.55 | 230,000 | 0.24 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.46 | 199,984 | 0.22 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.4 | 200,000 | 0.21 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 1.31 | 50,800 | 0.2 |
| חשמל אגח 37 | 1.2 | 170,000 | 0.18 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.16 | 160,000 | 0.18 |
| מגדל הון אגח טז | 1.16 | 170,000 | 0.18 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.99 | 140,000 | 0.15 |
| או פי סי אגח ד | 0.96 | 132,348 | 0.15 |
| ישרס אגח יט | 0.59 | 84,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.09 |
| אינרום אגח א | 0.52 | 77,000 | 0.08 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.34 | 50,000 | 0.05 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.23 | 7,000 | 0.04 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.19 | 28,253 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.09 | 12,541 | 0.01 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0 | 50 | 0 |
| מגדל הון אגח ח | -0.31 | -50,000 | -0.05 |
| מגדל הון אגח יא | -0.35 | -50,000 | -0.05 |
| הראל הנפקות אגח יב | -1.33 | -200,000 | -0.2 |