אקורד אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
107.61
מחיר קנייה
107.61
- % החודש:-0.09%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:6.36%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 38.99 | 6,281,090 | 6.67 |
| מק"מ | 3 | 30.53 | 5,285,491 | 5.22 |
| קרן סל | 6 | 14.24 | 530,792 | 2.43 |
| אג"ח מדינה | 7 | 11.51 | 2,045,000 | 1.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.81 | 0 | 0.82 |
| סה"כ | 54 | 100.08 | 14,142,373 | 17.11 |
אחזקות הקרן
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
MTF סל תל בונד שקלי
מקמ 417
ממשלתי צמוד 0545
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1116 | 26.04 | 4,500,000 | 4.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | 0 | 0.82 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.95 | 132,000 | 0.68 |
| מקמ 417 | 3.63 | 635,491 | 0.62 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 3.39 | 585,000 | 0.58 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.13 | 480,000 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.12 | 600,000 | 0.53 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.95 | 97,000 | 0.5 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.47 | 400,000 | 0.42 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.45 | 380,000 | 0.42 |
| אמפא אגח א | 2.44 | 400,000 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.42 | 450,000 | 0.41 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 2.4 | 101,000 | 0.41 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.39 | 100,292 | 0.41 |
| כלל ביטוח אגח ד | 1.82 | 300,000 | 0.31 |
| מליסרון אגח כא | 1.69 | 250,000 | 0.29 |
| מימון ישיר אגח ח | 1.69 | 290,000 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.54 | 240,000 | 0.26 |
| גב ים אגח ח | 1.53 | 279,131 | 0.26 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.51 | 241,608 | 0.26 |
| או פי סי אגח ד | 1.5 | 229,040 | 0.26 |
| הראל סל תל בונד 20 צמודות | 1.47 | 60,000 | 0.25 |
| ריט 1 אגח ח | 1.33 | 200,000 | 0.23 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.31 | 209,619 | 0.22 |
| אפי נכסים אגח יח | 1.18 | 200,000 | 0.2 |
| מגה אור אגח יא | 1.16 | 180,000 | 0.2 |
| מגדל הון אגח טז | 1.11 | 179,600 | 0.19 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.08 | 40,500 | 0.19 |
| אפריקה מג אגח ו | 1.06 | 176,080 | 0.18 |
| קרסו מוט אגח ז | 1.04 | 176,180 | 0.18 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.01 | 150,000 | 0.17 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.98 | 165,521 | 0.17 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.94 | 150,000 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.91 | 150,000 | 0.16 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.89 | 137,459 | 0.15 |
| מקמ 317 | 0.86 | 150,000 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.75 | 119,999 | 0.13 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.73 | 130,540 | 0.13 |
| מבנה אגח כ | 0.71 | 100,000 | 0.12 |
| מגדל הון אגח יח | 0.67 | 110,707 | 0.11 |
| פוקס אגח ב | 0.62 | 104,251 | 0.11 |
| בית בכפר אגח א | 0.6 | 100,000 | 0.1 |
| גמא אגח ה | 0.59 | 100,000 | 0.1 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.58 | 91,883 | 0.1 |
| מבנה אגח כז | 0.58 | 100,000 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.48 | 80,000 | 0.08 |
| אינרום אגח א | 0.46 | 77,000 | 0.08 |
| מגדל הון אגח טו | 0.43 | 70,000 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.09 | 14,315 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.05 | 8,157 | 0.01 |
| מגדל הון אגח ח | -0.28 | -50,000 | -0.05 |
| מגדל הון אגח יא | -0.31 | -50,000 | -0.05 |