אקורד אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
106.03
מחיר קנייה
106.03
- % החודש:0.23%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 44.49 | 2,432,345 | 2.52 |
| אג"ח מדינה | 4 | 41.19 | 2,205,000 | 2.33 |
| קרן סל | 4 | 15.05 | 154,900 | 0.85 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.73 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 30 | 100 | 4,792,245 | 5.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0330
תכלית סל תל בונד שקלי 50
MTF סל תל בונד 60 צמודות
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 21.25 | 1,000,000 | 1.2 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.96 | 880,000 | 0.79 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 3.8 | 5,050 | 0.22 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 3.76 | 42,300 | 0.21 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 3.75 | 53,750 | 0.21 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 3.74 | 53,800 | 0.21 |
| אמפא אגח א | 3.45 | 190,000 | 0.2 |
| בית בכפר אגח א | 3.34 | 190,000 | 0.19 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 3.33 | 185,000 | 0.19 |
| מנורה הון התח י COCO | 3.29 | 180,000 | 0.19 |
| מור גמל פנ אגח א | 3.25 | 200,000 | 0.18 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 3.23 | 180,000 | 0.18 |
| פז אנרגיה אגח ט | 3.05 | 160,000 | 0.17 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.04 | 154,899 | 0.17 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.65 | 140,000 | 0.15 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.3 | 120,000 | 0.13 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.28 | 120,000 | 0.13 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.22 | 120,000 | 0.13 |
| או פי סי אגח ד | 1.96 | 102,348 | 0.11 |
| ישראמקו אגח ד | 1.85 | 100,000 | 0.1 |
| גב ים אגח ח | 1.83 | 112,000 | 0.1 |
| ישרס אגח יט | 1.58 | 84,000 | 0.09 |
| אזורים אגח 16 | 1.53 | 81,000 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ט | 1.46 | 71,798 | 0.08 |
| אינרום אגח א | 1.37 | 77,000 | 0.08 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.1 | 59,300 | 0.06 |
| מגדל הון אגח טו | 0.91 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.9 | 50,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.55 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.73 | 0 | -0.04 |