הירשמו אזור אישי

אקורד אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

103.71

מחיר קנייה

103.71

0.09%

% החודש:1.52%
% השנה:--%
% 3 חודשים:2.81%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	57.57	1,210,000	1.16
אג"ח קונצרני	22	31.09	601,746	0.62
קרן סל	4	9.59	32,600	0.19
פיקדונות בבנק	1	1.75	0	0.04
סה"כ	31	100	1,844,346	2.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0545

הראל סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	31.72	730,000	0.64
ממשלתי שקלי 0142	14.74	260,000	0.3
ממשלתי צמוד 1131	6.25	120,000	0.13
ממשלתי צמוד 0545	4.86	100,000	0.1
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.44	18,000	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	3.29	1,600	0.07
גב ים אגח ח	2.22	50,000	0.04
עזריאלי אגח ט	2.18	40,000	0.04
אמות אגח י	2.16	40,000	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.1	40,000	0.04
רבוע נדלן אגח ט	2.08	40,000	0.04
קיסטון אינ אגח ב	2.06	40,000	0.04
פז אנרגיה אגח ט	2.05	38,557	0.04
אזורים אגח 16	2.05	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יג	1.99	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	0.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.71	7,000	0.03
מניבים ריט אגח ד	1.66	30,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.57	30,000	0.03
ישרס אגח יט	1.56	30,000	0.03
אפי נכסים אגח יז	1.54	30,000	0.03
מימון ישיר אגח ז	1.51	29,300	0.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.15	6,000	0.02
מנורה הון התח ט	1.02	20,000	0.02
חשמל אגח 31	0.58	10,000	0.01
או פי סי אגח ד	0.54	10,000	0.01
בית בכפר אגח א	0.49	10,000	0.01
עזריאלי אגח ו	0.46	8,000	0.01
כלל הון אגח יג	0.46	9,000	0.01
מז טפ הנ אגח 67	0.42	8,000	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.39	8,889	0.01