אקורד אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
107.78
מחיר קנייה
107.78
- % החודש:0.29%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:7.13%
- סטיית תקן (שנה):2.85
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 47.36 | 4,905,000 | 5.18 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 44.27 | 4,557,007 | 4.84 |
| קרן סל | 5 | 3.26 | 81,792 | 0.36 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.19 | 0 | 0.35 |
| מק"מ | 2 | 2.54 | 285,491 | 0.28 |
| סה"כ | 44 | 100.62 | 9,829,290 | 11.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0545
ממשלתי שקלי 0432
הראל הנפק נד כא (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.35 | 1,680,000 | 2.01 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 11.29 | 1,200,000 | 1.24 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 5.3 | 585,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.84 | 600,000 | 0.53 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.9 | 380,000 | 0.43 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.87 | 380,000 | 0.42 |
| אמפא אגח א | 3.87 | 400,000 | 0.42 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 3.84 | 400,000 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.76 | 450,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 0 | 0.35 |
| כלל ביטוח אגח ד | 2.81 | 300,000 | 0.31 |
| גב ים אגח ח | 2.51 | 290,761 | 0.27 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.41 | 240,000 | 0.26 |
| ריט 1 אגח ח | 2.07 | 200,000 | 0.23 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.02 | 209,619 | 0.22 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.87 | 50,292 | 0.2 |
| מגה אור אגח יא | 1.8 | 180,000 | 0.2 |
| מגדל הון אגח טז | 1.76 | 179,600 | 0.19 |
| אפריקה מג אגח ו | 1.64 | 176,080 | 0.18 |
| קרסו מוט אגח ז | 1.62 | 176,180 | 0.18 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 1.53 | 165,521 | 0.17 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.49 | 150,000 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.41 | 150,000 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.37 | 137,459 | 0.15 |
| מקמ 317 | 1.34 | 150,000 | 0.15 |
| או פי סי אגח ד | 1.31 | 129,040 | 0.14 |
| מקמ 417 | 1.2 | 135,491 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.16 | 119,999 | 0.13 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.13 | 130,540 | 0.12 |
| מבנה אגח כ | 1.12 | 100,000 | 0.12 |
| מגדל הון אגח יח | 1.07 | 110,707 | 0.12 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 1.02 | 102,092 | 0.11 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.95 | 20,000 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.75 | 80,000 | 0.08 |
| אינרום אגח א | 0.73 | 77,000 | 0.08 |
| מגדל הון אגח טו | 0.68 | 70,000 | 0.07 |
| הראל סל תל בונד 20 צמודות | 0.38 | 10,000 | 0.04 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.08 | 8,157 | 0.01 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.04 | 1,000 | 0 |
| פוקס אגח ב | 0.04 | 4,251 | 0 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.02 | 500 | 0 |
| ביג אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| מגדל הון אגח ח | -0.43 | -50,000 | -0.05 |
| מגדל הון אגח יא | -0.49 | -50,000 | -0.05 |