אקורד אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
103.41
מחיר קנייה
103.41
- % החודש:-0.78%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 52.91 | 1,370,000 | 1.36 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 34.32 | 857,114 | 0.89 |
| קרן סל | 4 | 7.9 | 34,200 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.85 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 28 | 99.98 | 2,261,314 | 2.58 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1131
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0545
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.1 | 730,000 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.6 | 410,000 | 0.48 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.96 | 120,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 0 | 0.13 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 4.25 | 110,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח יז | 3.51 | 90,000 | 0.09 |
| אמפא אגח א | 3.14 | 80,000 | 0.08 |
| ישראמקו אגח ד | 3.12 | 80,000 | 0.08 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.91 | 70,000 | 0.08 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 2.73 | 18,000 | 0.07 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 2.59 | 1,600 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ט | 2.28 | 52,000 | 0.06 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.8 | 42,800 | 0.05 |
| ישרס אגח יט | 1.8 | 44,000 | 0.05 |
| אמות אגח י | 1.79 | 42,000 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.79 | 44,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 1.76 | 50,000 | 0.05 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.67 | 8,600 | 0.04 |
| אזורים אגח 16 | 1.66 | 41,000 | 0.04 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.56 | 40,000 | 0.04 |
| לאומי אגח 187 | 1.56 | 40,000 | 0.04 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.25 | 30,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.19 | 30,000 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.17 | 29,300 | 0.03 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.91 | 6,000 | 0.02 |
| מבנה אגח כה | 0.86 | 22,014 | 0.02 |
| מנורה הון התח ט | 0.79 | 20,000 | 0.02 |
| בית בכפר אגח א | 0.38 | 10,000 | 0.01 |