אילים תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.82	0.83
תחילת השנה	0.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	17.51	11,810,253	8.45
ממשלתי צמוד 0726	2.99	1,268,694	1.45
ממשלתי שקלי 0142	2.87	1,227,074	1.38
ממשלתי צמוד 0536	2.72	774,862	1.31
ממשלתי צמוד 0527	2.69	1,121,706	1.3
ג'י סיטי אגח טז	2.54	1,170,141	1.23
מקמ 416	2.46	1,230,745	1.19
איביאי סל ת"א-ביטוח	2.43	21,065	1.17
ממשלתי צמוד 0529	1.48	647,400	0.71
אורתם סהר אגח ה	1.45	15,456,000	0.7
עזריאלי אגח ח	1.39	680,828	0.67
רני צים אגח ג	1.39	647,834	0.67
רמות בעיר אגח ד	1.27	619,000	0.61
ממשלתי צמוד 1131	1.21	568,269	0.59
מודיעין אגח ג	1.12	524,985	0.54
קרדן אן.וי אגח ב	1.09	1,981,864	0.53
מישורים אגח ט	1.04	440,431	0.5
אקסטל אגח ה	1.03	495,424	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.94	389,926	0.45
אאורה	0.91	23,039	0.44
ממשלתי שקלי 0330	0.9	504,070	0.44
עלמא אגח א	0.89	424,000	0.43
אקונרגי אגח ב	0.88	411,789	0.42
הבורסה לניע בתא	0.8	8,609	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.8	391,986	0.39
אלמוגים אגח יב	0.79	384,556	0.38
רם אדרת אגח ג	0.78	377,000	0.38
רם אדרת אגח ב	0.75	340,477	0.36
נאוויטס פטר יהש	0.73	3,952	0.35
רמות בעיר אגח ג	0.72	337,000	0.35
אב-גד	0.71	17,726	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.65	298,000	0.31
פאי סיאם אגח א	0.64	313,201	0.31
פאי סיאם אגח ב	0.62	301,366	0.3
ג'י סיטי	0.62	23,616	0.3
רם אדרת אגח א	0.61	279,631	0.3
מגידו אגח א	0.61	292,000	0.3
קרדן אגח ה	0.6	290,839	0.29
אלמוגים אגח יא	0.59	272,000	0.28
טיאסגי	0.57	1,243	0.27
קרסו נדלן אגח ב	0.57	273,000	0.28
צור אגח יא	0.57	248,905	0.27
נתנאל גרופ	0.54	21,220	0.26
ממשלתי צמוד 0545	0.53	261,771	0.25
בוני תכון אגח כב	0.52	250,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	264,363	0.24
דמרי אגח יא	0.51	230,000	0.25
הילה אגח ג	0.48	214,086	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.47	224,138	0.23
ספיר קורפ אגח יח	0.46	217,883	0.22
אזורים	0.45	12,973	0.22
מ.ו השקע אגח ד	0.44	209,500	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.44	208,908	0.21
קרדן אן.וי אגח א	0.43	2,965,589	0.21
צילו-בלו אגח טו	0.43	178,211	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	207,851	0.2
רוטשטיין אגח יג	0.42	198,000	0.2
רני צים	0.41	44,376	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.41	194,000	0.2
מבטח שמיר	0.41	776	0.2
ישראל קנדה	0.41	16,825	0.2
ממשלתי שקלי 0347	0.4	219,095	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.19
יסודות אג ב	0.39	202,500	0.19
צרפתי	0.38	4,300	0.18
מהדרין אגח א	0.37	170,000	0.18
אב-גד אגח ג	0.37	169,926	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.37	174,516	0.18
מצלאוי אגח ח	0.37	176,000	0.18
ישפרו אגח ב	0.37	169,347	0.18
מהדרין	0.37	758	0.18
חשמל אגח 33	0.36	182,255	0.17
טבע	0.36	3,166	0.17
דלק קבוצה	0.34	284	0.16
סולאיר אגח ב	0.34	158,128	0.16
נכסים ובנין	0.34	638	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.33	11,640	0.16
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	1,701	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.32	150,506	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.31	143,691	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.31	152,003	0.15
לוי אגח ח	0.31	147,800	0.15
צור אגח יב	0.3	134,551	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.3	122,575	0.14
פז אנרגיה	0.29	277	0.14
מקורות אגח 11	0.29	137,418	0.14
בית זיקוק אשדוד	0.29	2,328	0.14
יוזמות אגח א	0.29	139,000	0.14
מימון ישיר אגח ז	0.29	140,000	0.14
דוראל אגח ג	0.29	140,000	0.14
צרפתי אגח יב	0.29	140,514	0.14
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.28	2,512	0.13
רותם שני	0.28	3,981	0.14
אלומה תשתיות	0.28	225,082	0.14
לודן	0.27	6,010	0.13
יסודות אגח א	0.27	127,890	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.26	130,380	0.13
יסודות	0.26	52,465	0.13
גשם למשתכן אגח א	0.26	124,468	0.13
יובלים אגח ה	0.26	122,535	0.12
צילו-בלו אגח ט	0.25	100,319	0.12
דלק קב אגח לז	0.25	115,905	0.12
גבאי מניבים אגח יד	0.25	117,281	0.12
ברנד אגח ב	0.25	116,000	0.12
קרסו נדלן	0.23	3,415	0.11
מקמ 1115	0.23	114,693	0.11
נקסט ויז'ן	0.22	1,091	0.1
אורון קב אגח ג	0.22	97,500	0.1
מצלאוי אג ז	0.21	105,773	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.21	98,107	0.1
רנט איט אגח א	0.21	96,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	96,723	0.1
מור השקעות	0.2	5,963	0.1
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	1,838	0.1
ממשלתי שקלי 0537	0.2	131,657	0.1
ממשלתי שקלי 0432	0.2	116,747	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.2	94,599	0.1
דור אלון	0.19	758	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.19	93,636	0.09
פרופדו אגח א	0.19	100,000	0.09
אלקטרה נדלן	0.18	1,882	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.18	84,266	0.09
ריט אזורים אג ב	0.18	91,548	0.09
אלומה אפ 1	0.18	525,121	0.03
מודיעין אג ב	0.18	90,000	0.09
משק אנרג אגח ב	0.18	85,376	0.09
שניב	0.17	15,584	0.08
אלמוגים	0.17	9,322	0.08
נורסטאר אגח יג	0.17	75,147	0.08
בזן	0.17	88,686	0.08
ממשלתי צמוד 1025	0.16	65,623	0.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.16	77,100	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.16	76,333	0.08
ישראמקו יהש	0.16	34,477	0.08
אספן גרופ	0.16	12,228	0.08
אביב בניה	0.16	3,949	0.08
חג'ג' נדלן	0.16	4,597	0.08
אלביט מערכות	0.15	52	0.07
בית שמש	0.15	153	0.07
אטראו שוקי הון	0.15	1,053	0.07
ביג	0.15	136	0.07
תמר פטרוליום	0.15	2,175	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.15	67,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.15	64,151	0.07
וויי בוקס	0.15	62,575	0.07
אפי נכסים	0.14	378	0.07
תיגבור	0.14	1,324	0.07
סי-לאב	0.14	6,296	0.07
רותם שני אגח א	0.14	68,527	0.07
רציו יהש	0.14	16,753	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.14	68,000	0.07
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	70,000	0.06
שיכון ובינוי	0.12	4,850	0.06
קמטק	0.12	242	0.06
סקייליין	0.12	4,125	0.06
MTF סל ת"א 90	0.12	1,508	0.06
יובלים אגח א	0.12	58,000	0.06
אורתם סהר אג י	0.11	1,012,000	0.05
מישורים אגח ח	0.11	43,244	0.05
גבאי מניב אגח טו	0.11	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.11	52,000	0.05
אדגר אגח י	0.11	46,886	0.06
פריורטק	0.11	368	0.05
לוינשטין הנדסה	0.11	135	0.05
הראל השקעות	0.11	913	0.06
נובה	0.1	66	0.05
צילו-בלו	0.1	11,445	0.05
מישורים	0.1	7,142	0.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	2,853	0.05
מימון ישיר	0.1	90	0.05
פיימנט	0.1	13,203	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.1	41,801	0.05
לוזון קב אגח יא	0.1	43,140	0.05
אלקטרה צריכה	0.1	471	0.05
רוטשטיין אגח י	0.1	46,800	0.05
פתאל החזקות	0.09	95	0.05
בול מסחר אגח ב	0.09	134,634	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.09	41,407	0.04
הילה אגח ב	0.09	40,000	0.04
הפניקס	0.09	628	0.05
אקונרג'י	0.08	1,502	0.04
אלמוגים אגח ט	0.08	40,393	0.04
חג'ג' אגח יא	0.07	33,494	0.03
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.06	1,217	0.03
מנרב אגח ה	0.06	30,543	0.03
מליסרון	0.06	90	0.03
פועלים	0.06	518	0.03
מקמ 1215	0.06	31,662	0.03
איידיאיי ביטוח	0.05	136	0.02
אורון קבוצה	0.05	2,394	0.03
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.04	79	0.02
נתנאל מניבים	0.04	9,546	0.02
סילברסטין אגח ג	0.04	19,988	0.02
ישרס	0.04	27	0.02
גירון אגח ז	0.03	13,601	0.02
מניבים ריט אפ 4	0.03	32,000	0
פרופדו אפ 4	0.03	3,000	0.01
קרדן אן.וי	0.02	260,324	0.01
דלק נכסים אגח א	0.02	10,812	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.02	3,850	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
רב בריח	0.01	5,469	0
ברנד אפ 2	0.01	9,120	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,422	0
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח ב	0	1,102	0
דליה אגח א	0	42	0
סופרין אג א	0	1,089	0