אילים תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-1.2
תחילת השנה	2.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.68	5,683,495	4.2
ממשלתי שקלי 0142	4.63	2,976,832	3.43
ממשלתי צמוד 0527	4.55	2,817,428	3.37
ממשלתי שקלי 0347	3.24	2,632,615	2.4
ממשלתי צמוד 1028	2.42	1,695,905	1.79
ממשלתי שקלי 0537	2.18	2,074,420	1.61
ממשלתי שקלי 1035	2.11	1,530,272	1.56
אמטראסט אגח ב	1.83	1,329,000	1.35
ממשלתי צמוד 0726	1.74	1,090,903	1.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.73	6,716	1.28
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.71	15,537	1.27
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.55	25,381	1.14
ג'י סיטי אגח טז	1.32	912,522	0.97
מנורה הון התח י COCO	1.3	910,000	0.96
ג'י סיטי אגח יד	1.23	945,776	0.91
ממשלתי צמוד 0529	0.99	647,400	0.74
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.97	9,821	0.71
עזריאלי אגח ח	0.96	680,828	0.71
רמות בעיר אגח ד	0.96	711,532	0.71
סטרוברי אנ אגח ב	0.96	710,189	0.71
אורתם סהר אגח ה	0.95	15,456,000	0.7
נץ יו.אס.איי אגח א	0.95	686,000	0.7
אוריון נכס אגח א	0.91	670,000	0.67
רייסדור אגח א	0.89	630,000	0.66
אלוני חץ אגח יז	0.88	610,000	0.65
רני צים אגח ג	0.85	588,940	0.63
קרדן אן.וי אגח ב	0.74	1,981,864	0.55
וויי בוקס אגח ז	0.69	516,000	0.51
איידיאיי הנ הת ז	0.68	490,000	0.5
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.67	11,700	0.5
ממשלתי שקלי 0335	0.67	500,682	0.5
מודיעין אגח ג	0.65	498,736	0.48
ליאם הנדסה אגח א	0.65	489,000	0.48
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.63	7,557	0.47
עלמא אגח א	0.62	424,000	0.46
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	4,149	0.45
ממשלתי צמוד 1131	0.6	415,387	0.44
אלביט נד אגח יא	0.57	424,000	0.42
יעז יזמות אגח א	0.56	412,000	0.42
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	7,332	0.41
אקסטל אגח ה	0.53	393,322	0.39
אלמוגים אגח יב	0.52	384,556	0.39
בסר הנדסה אגח א	0.51	355,000	0.38
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.48	81,995	0.35
לייטסטון אגח ה	0.48	344,907	0.36
אוריון נכס אגח ב	0.48	381,000	0.35
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.47	7,648	0.35
רם אדרת אגח ב	0.47	340,477	0.35
אוריין אגח ג	0.46	355,000	0.34
רמות בעיר אגח ג	0.45	337,000	0.33
פטרוכימיים אגח יא	0.45	341,390	0.33
קרסו נדלן אגח ב	0.44	313,000	0.33
דורסל אגח ב	0.44	320,000	0.32
אלביט נד אגח י	0.43	307,126	0.32
מישורים אגח ט	0.42	272,018	0.31
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.42	2,300	0.31
רם אדרת אגח ג	0.42	310,913	0.31
דלק קב אגח מא	0.42	300,000	0.31
מגידו אגח א	0.41	292,000	0.3
מישורים אגח י	0.4	288,473	0.3
רייסדור אגח ב	0.4	300,000	0.3
קטה גרופ אגח א	0.39	279,000	0.29
לאומי	0.39	4,086	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.38	6,436	0.28
אלמוגים אגח יא	0.38	272,000	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.38	286,298	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.38	243,704	0.28
אדמה אגח ב	0.37	176,651	0.28
פניקס הון אגח יג	0.37	265,247	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.37	275,000	0.28
יוזמות אגח ב	0.37	267,000	0.27
צור אגח יא	0.35	224,015	0.26
הילה אגח ב	0.34	247,000	0.25
אקונרגי אגח ב	0.34	231,040	0.25
בוני תיכון אגח כב	0.34	250,000	0.25
טבע	0.34	2,708	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.23
הילה אגח ג	0.31	214,087	0.23
ספנסר אגח ז	0.31	240,000	0.23
ווישור אגח א	0.31	238,000	0.23
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.3	5,826	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.3	210,000	0.22
אפי קפיטל אגח ד	0.3	213,522	0.22
רני צים אגח ד	0.3	214,318	0.22
ווישור אפ 1	0.3	9,044	0.07
שדה נדלן אגח א	0.3	220,000	0.22
רוטשטיין אגח יג	0.29	198,000	0.21
מ.ו השקע אגח ד	0.29	209,500	0.21
ארי נדלן אגח א	0.29	189,629	0.22
הפניקס	0.29	1,277	0.21
אינפליי אגח א	0.28	205,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.28	192,216	0.21
תורגמן אגח א	0.27	199,000	0.2
הפניקס אגח 4	0.27	199,092	0.2
עזריאלי אגח ה	0.26	160,754	0.19
קרדן אגח ה	0.26	193,903	0.19
יסודות אג ב	0.26	202,500	0.19
נכסים ובנ אגח יג	0.26	190,000	0.19
מהדרין אגח א	0.25	170,000	0.18
ריט אזורים אגח ג	0.25	180,049	0.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.25	190,000	0.18
נורסטאר אגח יד	0.25	195,000	0.19
רגא שרותים	0.25	190,328	0.19
רייק אספן אגח ב	0.25	180,000	0.18
איה ניורק אגח א	0.25	190,000	0.18
חשמל אגח 33	0.25	182,255	0.18
נובה	0.24	129	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.24	174,516	0.18
מצלאוי אגח ח	0.24	176,000	0.18
פנטהאוז אגח א	0.24	171,000	0.17
אלבן השק אגח א	0.24	175,000	0.18
פרטנר	0.23	4,899	0.17
קרדן אן.וי אגח א	0.23	2,965,589	0.17
אנרג'יקס	0.23	9,128	0.17
אאורה אגח יח	0.23	162,324	0.17
סולאיר אגח ב	0.23	158,128	0.17
הראל השקעות	0.23	981	0.17
אנלייט אנרגיה	0.23	797	0.17
טיאסגי	0.22	240	0.16
אשל הירדן אגח ג	0.22	160,000	0.16
בזן	0.22	120,410	0.16
צרפתי אגח יב	0.22	160,571	0.16
דור אלון	0.21	733	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.21	1,949	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	155,889	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.21	152,003	0.15
אלומה אגח ב	0.21	144,857	0.15
אב-גד אגח ד	0.21	155,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.21	155,000	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.21	217,883	0.16
מהדרין	0.21	529	0.16
טאואר	0.2	270	0.15
אל על	0.2	10,654	0.15
אלמור חשמל	0.2	6,783	0.15
צור אגח יב	0.2	134,551	0.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	135,079	0.15
מותג עירוני אגח א	0.2	143,000	0.15
פרש גרופ אגח א	0.2	140,000	0.15
שניב	0.19	15,584	0.14
ג'נריישן קפיטל	0.19	58,516	0.14
מקורות אגח 11	0.19	132,733	0.14
קיסטון אינפרא	0.19	7,996	0.14
אב-גד אגח ג	0.19	139,926	0.14
יוזמות אגח א	0.19	139,000	0.14
פועלים	0.19	1,921	0.14
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.18	34,704	0.13
פרופדו אגח א	0.18	134,051	0.13
נתנאל גרופ	0.18	12,487	0.13
צרפתי	0.18	3,184	0.13
יסודות	0.17	52,465	0.13
אלומה אפ 1	0.17	525,121	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.17	1,384	0.12
ברנד אגח ב	0.17	116,000	0.12
דוראל אגח ג	0.17	119,422	0.13
מותג עירוני	0.17	31,200	0.13
תדיראן גרופ אפ 1	0.17	750	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.17	131,431	0.13
נופר אנרג'י	0.16	784	0.12
רותם שני	0.16	3,981	0.12
אב-גד	0.16	8,700	0.11
אלומה תשתיות	0.16	143,514	0.12
שוב אנרגיה	0.16	37,800	0.12
גבאי מניב אגח יד	0.16	112,290	0.12
אאורה אגח יט	0.16	117,370	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.16	114,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.16	98,060	0.12
בית שמש	0.15	153	0.11
אוברסיז	0.15	18,437	0.11
רני צים	0.15	25,534	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.15	108,650	0.11
הילה אגח ג	0.15	102,326	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.15	105,484	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	110,000	0.11
גלעד מאי אגח ג	0.15	108,000	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.15	499	0.11
ביג	0.14	144	0.1
מצלאוי אג ז	0.14	105,773	0.11
פאי סיאם אגח א	0.14	102,651	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	95,746	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.13	97,203	0.1
אורון קב אגח ג	0.13	92,369	0.1
רציו יהש	0.13	22,828	0.1
תיגבור קבוצה	0.12	1,324	0.09
תמר פטרוליום	0.12	2,515	0.09
צרפתי אגח יג	0.12	89,462	0.09
סילברסטין אגח ג	0.12	88,181	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.12	5,057	0.09
לודן	0.11	6,010	0.08
קמטק	0.11	172	0.08
אימאג'סט	0.11	6,075	0.08
אופק השק אגח א	0.11	92,000	0.08
גשם למשתכן אגח ב	0.11	80,000	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.11	83,000	0.08
חג'ג' נדלן	0.11	3,292	0.08
אטראו שוקי הון	0.1	1,053	0.08
פז אנרגיה	0.1	92	0.07
מגה אור	0.1	151	0.08
עזריאלי קבוצה	0.1	173	0.07
משק אנרגיה	0.1	7,024	0.08
מ.ו השקע אגח ג	0.1	67,000	0.07
מודיעין אג ב	0.1	90,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.1	76,333	0.07
ממשלתי צמוד 0431	0.1	71,678	0.07
אי בי אי סל ת"א-35	0.1	1,120	0.07
אספן גרופ	0.1	11,131	0.08
ישראל קנדה	0.1	4,053	0.07
מידאס אגח ד	0.1	64,815	0.07
נכסים ובנין	0.1	233	0.08
לוי אגח ח	0.1	73,900	0.07
אקסל	0.1	42,284	0.07
אלביט נדל"ן	0.09	13,336	0.06
אלביט מערכות	0.09	26	0.07
יוניטרוניקס	0.09	2,933	0.06
מניבים ריט	0.09	32,000	0.07
הבורסה לניע בתא	0.09	482	0.07
מקס סטוק	0.09	2,537	0.07
קרסו נדלן	0.09	2,081	0.07
נורסטאר אגח יג	0.09	66,797	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	70,000	0.07
גיטי נדלן אגח א	0.09	63,006	0.06
מבטח שמיר	0.09	179	0.07
בזק	0.09	9,123	0.07
אזורים	0.09	3,717	0.07
שיכון ובינוי	0.08	3,635	0.06
פרידנזון	0.08	898	0.06
מור השקעות	0.08	1,586	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.08	57,811	0.06
רייק אספן אגח א	0.08	61,680	0.06
דליה אגח ב	0.08	53,569	0.06
יובלים אגח ה	0.08	56,654	0.06
אפקון החז אפ 1	0.08	96	0.02
אמריקן אק אגח ב	0.08	59,000	0.06
אוריין אפ 1	0.08	4,970	0.02
אלקטרה צריכה	0.08	750	0.06
פלסאון תעשיות	0.07	332	0.05
אורתם סהר אג י	0.07	1,012,000	0.05
מולטי ריטייל	0.07	7,073	0.05
שמואל בר אגח א	0.07	52,000	0.05
מליסרון	0.07	132	0.05
פיקס סולושנז	0.07	6,922	0.05
וויי בוקס	0.07	62,575	0.05
רוטשטיין	0.07	648	0.05
סלקום	0.06	1,383	0.05
פיימנט	0.06	6,926	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.06	39,711	0.04
לוזון קב אגח יא	0.06	38,352	0.04
חגג אירופה אפ 1	0.06	3,850	0.01
אפקון החז אגח ה	0.06	48,000	0.05
אלמוגים	0.05	4,019	0.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.05	438	0.04
פרופדו	0.05	1,661	0.04
פריורטק	0.05	136	0.03
אאורה	0.05	1,946	0.04
ברנד	0.05	15,468	0.04
מישורים	0.04	7,142	0.03
נקסט ויז'ן	0.04	101	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.04	31,117	0.03
לודן-טק	0.04	6,010	0.03
מותג עירוני אפ 1	0.04	11,700	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	18,900	0.01
אביב בניה	0.04	1,288	0.03
מישורים אגח ח	0.03	21,622	0.03
אלמוגים אגח ט	0.03	22,721	0.02
נתנאל מניבים	0.03	9,546	0.02
מותג עירוני אפ 2	0.03	7,800	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.03	23,800	0.02
חג'ג' אגח יא	0.03	25,120	0.02
אפי נכסים	0.02	62	0.01
סקייליין	0.02	4,125	0.01
אורון קבוצה	0.02	830	0.02
גירון אגח ז	0.02	12,194	0.01
אקונרג'י	0.02	273	0.02
דלק נכסים אגח א	0.02	10,538	0.01
רגא שרותים אפ 3	0.02	31,750	0.01
רב בריח	0.01	5,469	0.01
מגוריט אגח ד	0.01	5,994	0.01
מנרב אגח ה	0.01	9,050	0.01
שובל	0.01	1,225	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF ת"א נפט וגז	0	1	0
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0	51	0
דליה אגח א	0	36	0
בול מסחר אגח ב	0	1	0
סופרין אג א	0	1,089	0
אב-גד אופ 2	0	620	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,615	0