אילים תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-1.78
תחילת השנה	6.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.35	5,599,825	4.33
ממשלתי שקלי 0347	4.43	3,776,712	3.58
ממשלתי שקלי 0142	3.96	2,691,326	3.21
ממשלתי צמוד 0431	3.14	2,431,324	2.54
ממשלתי שקלי 0432	2.99	2,728,543	2.42
ממשלתי צמוד 1028	2.78	2,074,758	2.25
ממשלתי שקלי 1035	2.59	1,983,033	2.09
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.84	6,321	1.49
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.67	29,023	1.35
אמטראסט אגח ב	1.66	1,329,000	1.35
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.65	13,905	1.34
ממשלתי צמוד 0529	1.64	1,136,716	1.32
ממשלתי שקלי 0537	1.45	1,480,000	1.17
ממשלתי שקלי 0335	1.34	1,055,247	1.09
ג'י סיטי אגח טז	1.28	912,522	1.04
ג'י סיטי אגח יד	1.23	945,776	1
מנורה הון התח י COCO	1.19	910,000	0.97
ממשלתי שקלי 0330	1.03	905,000	0.83
ממשלתי צמוד 1131	1.01	742,000	0.82
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.92	4,669	0.74
עזריאלי אגח ח	0.91	680,828	0.73
אורתם סהר אגח ה	0.87	15,456,000	0.7
אוריון נכס אגח א	0.87	670,000	0.7
רמות בעיר אגח ד	0.84	711,532	0.68
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	686,000	0.68
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.83	13,215	0.67
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.83	5,018	0.67
סטרוברי אנ אגח ב	0.83	681,782	0.67
אלוני חץ אגח יז	0.83	610,000	0.67
רייסדור אגח א	0.8	630,000	0.65
רני צים אגח ג	0.75	552,132	0.61
מודיעין אגח ג	0.63	498,736	0.51
וויי בוקס אגח ז	0.63	516,000	0.51
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	6,710	0.44
עלמא אגח א	0.55	424,000	0.45
קרדן אן.וי אגח ב	0.54	1,981,864	0.44
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	1,902	0.44
אלביט נד אגח יא	0.53	424,000	0.43
ליאם הנדסה אגח א	0.52	464,550	0.42
יעז יזמות אגח א	0.51	412,000	0.41
אקסטל אגח ה	0.5	393,322	0.4
אלמוגים אגח יג	0.49	390,000	0.4
אלמוגים אגח יב	0.47	384,556	0.38
בסר הנדסה אגח א	0.46	355,000	0.37
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	4,972	0.36
אוריון נכס אגח ב	0.45	381,000	0.36
רם אדרת אגח ב	0.43	340,477	0.35
לייטסטון אגח ה	0.43	344,907	0.34
פטרוכימיים אגח יא	0.43	341,390	0.35
אוריין אגח ג	0.43	355,000	0.35
רמות בעיר אגח ג	0.41	337,000	0.34
דורסל אגח ב	0.41	320,000	0.33
הילה אגח ג	0.4	316,412	0.33
קרסו נדלן אגח ב	0.4	313,000	0.33
דלק קב אגח מא	0.4	300,000	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.4	1,220	0.32
לאומי	0.4	4,238	0.32
מישורים אגח ט	0.39	272,018	0.31
פניקס הון אגח יג	0.39	307,289	0.32
אלביט נד אגח י	0.39	307,126	0.31
ממשלתי שקלי 0731	0.39	311,121	0.31
רם אדרת אגח ג	0.38	310,913	0.31
רייסדור אגח ב	0.38	300,000	0.3
הפניקס	0.38	1,622	0.3
מגידו אגח א	0.37	292,000	0.3
מישורים אגח י	0.36	288,473	0.29
אדמה אגח ב	0.35	176,651	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.35	286,298	0.29
קטה גרופ אגח א	0.35	279,000	0.29
הראל השקעות	0.35	1,473	0.29
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.34	6,119	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.34	275,000	0.28
יוזמות אגח ב	0.32	267,000	0.26
הילה אגח ב	0.31	240,825	0.25
אקונרגי אגח ב	0.31	231,040	0.25
בוני תיכון אגח כב	0.31	250,000	0.25
הבורסה לניע בתא	0.3	1,900	0.24
אזורים מיר אגח א	0.3	233,000	0.24
ווישור אגח א	0.29	238,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.29	222,501	0.24
שדה נדלן אגח א	0.29	220,000	0.23
סי לאונרדו אגח א	0.29	240,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.29	194,963	0.23
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.28	5,826	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.28	210,000	0.22
רני צים אגח ד	0.28	214,318	0.23
צור אגח יא	0.28	199,124	0.23
אפי קפיטל אגח ד	0.27	213,522	0.22
מ.ו השקע אגח ד	0.27	209,500	0.22
ספנסר אגח ז	0.27	240,000	0.22
ארי נדלן אגח א	0.27	186,554	0.21
ביג	0.26	310	0.21
רוטשטיין אגח יג	0.26	198,000	0.21
אינפליי אגח א	0.26	205,000	0.21
מגוריט אגח יב	0.26	233,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.26	192,216	0.21
נורסטאר אגח יד	0.25	195,000	0.2
תורגמן אגח א	0.25	199,000	0.2
טבע	0.25	1,853	0.2
רגא שרותים	0.24	190,328	0.19
גשם למשתכן אגח ב	0.24	194,000	0.2
נכסים ובנ אגח יג	0.24	190,000	0.19
עמים יזמות אגח א	0.24	192,000	0.19
פועלים	0.24	2,505	0.19
אלמוגים אגח יא	0.23	181,343	0.18
מהדרין אגח א	0.23	170,000	0.18
ריט אזורים אגח ג	0.23	180,049	0.19
חשמל אגח 33	0.23	182,255	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.22	174,516	0.18
מצלאוי אגח ח	0.22	176,000	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.22	190,000	0.18
רייק אספן אגח ב	0.22	180,000	0.18
פנטהאוז אגח א	0.22	171,000	0.18
אלבן השק אגח א	0.22	175,000	0.18
אלמור חשמל	0.21	6,783	0.17
קיסטון אינפרא	0.21	7,987	0.17
אאורה אגח יח	0.21	162,324	0.17
סולאיר אגח ב	0.21	158,128	0.17
נורסטאר אגח יד	0.21	160,000	0.17
מ.ו השקע אגח ה	0.21	171,000	0.17
פרשקובסקי	0.2	1,227	0.16
מגה אור	0.2	361	0.16
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	2,093	0.16
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.2	1,840	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.2	152,003	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	135,079	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.2	150,000	0.16
יסודות אג ב	0.2	202,500	0.16
איה ניורק אגח א	0.2	190,000	0.16
שמואל בר אגח ב	0.2	160,000	0.16
אזורים	0.2	9,408	0.16
טאואר	0.19	245	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.19	62,051	0.15
נקסט ויז'ן	0.19	727	0.15
צור אגח יב	0.19	134,551	0.15
ממשלתי שקלי 0829	0.19	150,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.19	160,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.19	155,000	0.15
ווישור אפ 1	0.19	9,044	0.05
פרופדו אגח ב	0.19	160,000	0.15
אנלייט אנרגיה	0.19	649	0.15
מקורות אגח 11	0.18	132,733	0.14
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.18	7,515	0.15
אב-גד אגח ג	0.18	139,926	0.14
מותג עירוני אגח א	0.18	143,000	0.15
פרש גרופ אגח א	0.18	140,000	0.14
אב-גד אגח ד	0.18	155,000	0.15
אאורה	0.18	8,050	0.14
ישראל קנדה	0.18	9,979	0.14
יוזמות אגח א	0.17	139,000	0.14
הפניקס אגח 4	0.17	139,395	0.14
אל על	0.16	7,483	0.13
קרדן אן.וי אגח א	0.16	2,965,589	0.13
עזריאלי אגח ה	0.16	107,170	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	129,907	0.13
פרופדו אגח א	0.16	134,051	0.13
דוראל אגח ג	0.16	119,422	0.13
אזורים אגח 16	0.16	120,000	0.13
אקסל	0.16	68,935	0.13
שוב אנרגיה	0.15	28,460	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.15	115,640	0.12
אאורה אגח יט	0.15	117,370	0.12
מותג עירוני	0.15	31,200	0.13
צור אגח יג	0.15	110,000	0.12
הראל סל ת"א בטחוניות	0.15	3,787	0.12
רם מוג אר אגח א	0.15	117,000	0.12
נתנאל גרופ	0.15	12,487	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.15	7,603	0.13
בינלאומי	0.15	514	0.12
מהדרין	0.15	439	0.12
מקמ 817	0.15	124,960	0.12
אינטר תעשיות	0.14	26,815	0.11
אנרג'יקס	0.14	5,441	0.11
מקס סטוק	0.14	2,891	0.11
אימאג'סט	0.14	11,638	0.11
גבאי מניב אגח יד	0.14	112,290	0.11
קונקסה אגח ב	0.14	104,400	0.11
בזק	0.14	14,141	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	95,746	0.11
חברה לישראל אגח 15	0.14	116,828	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.13	813	0.11
מצלאוי אג ז	0.13	105,773	0.1
פאי סיאם אגח א	0.13	102,651	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.13	105,484	0.11
גלעד מאי אגח ג	0.13	108,000	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.13	217,883	0.11
צרפתי אגח יב	0.13	107,047	0.11
אוברסיז	0.12	15,734	0.09
אב-גד	0.12	7,440	0.1
קרדן אגח ה	0.12	96,966	0.1
תדיראן גרופ אפ 1	0.12	750	0.03
דור אלון	0.11	488	0.09
איידיאיי ביטוח	0.11	333	0.09
אלומה אפ 1	0.11	525,121	0.03
צרפתי אגח יג	0.11	89,462	0.09
מודיעין אג ב	0.11	90,000	0.09
סילברסטין אגח ג	0.11	88,181	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	88,000	0.09
אספן גרופ אגח יא	0.11	83,000	0.09
צרפתי	0.11	2,945	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.08
נובה	0.1	74	0.08
רני צים	0.1	17,628	0.08
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.1	660	0.08
ממשלתי שקלי 0229	0.1	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.1	76,333	0.08
אופק השק אגח א	0.1	92,000	0.08
אספן גרופ	0.1	13,493	0.08
שניב	0.09	7,814	0.07
אלביט מערכות	0.09	33	0.07
קמטק	0.09	185	0.07
רותם שני	0.09	2,352	0.07
יסודות	0.09	52,465	0.08
נורסטאר אגח יג	0.09	66,797	0.07
אורון קב אגח ג	0.09	71,843	0.08
מ.ו השקע אגח ג	0.09	67,000	0.07
רציו יהש	0.09	14,626	0.07
לוי אגח ח	0.09	73,900	0.07
חג'ג' אירופה	0.08	3,850	0.06
קרסו נדלן	0.08	2,081	0.06
דליה אגח ב	0.08	53,569	0.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	70,000	0.07
גיטי נדלן אגח א	0.08	62,376	0.06
מידאס אגח ד	0.08	64,815	0.07
דיסקונט	0.08	1,904	0.07
אלביט נדל"ן	0.07	13,336	0.05
פרטנר	0.07	1,487	0.05
יוניטרוניקס	0.07	2,933	0.06
אטראו שוקי הון	0.07	804	0.05
פרידנזון	0.07	898	0.06
תיגבור קבוצה	0.07	1,140	0.06
אורתם סהר אג י	0.07	1,012,000	0.05
מולטי ריטייל	0.07	7,073	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.07	57,811	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.07	457	0.06
טיאסגי	0.07	200	0.06
יובלים אגח ה	0.07	56,654	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.07	59,000	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.07	49,030	0.06
מליסרון	0.07	132	0.05
בית שמש	0.06	62	0.05
נופר אנרג'י	0.06	308	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.06	50,715	0.05
פרופדו	0.06	2,500	0.05
אפקון החז אגח ה	0.06	48,000	0.05
רוטשטיין	0.06	648	0.05
אפקון החזקות	0.06	96	0.05
שיכון ובינוי	0.05	2,250	0.04
פז אנרגיה	0.05	48	0.04
סלקום	0.05	1,248	0.04
מור השקעות	0.05	910	0.04
תכלית סל ת"א 90	0.05	1,169	0.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.05	906	0.04
מאסיבית	0.05	77,500	0.04
פיימנט	0.05	6,926	0.04
רייק אספן אגח א	0.05	38,550	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.05	39,711	0.04
לוזון קב אגח יא	0.05	35,958	0.04
שמואל בר אגח א	0.05	39,000	0.04
ארי נדלן	0.05	8,908	0.04
וויי בוקס	0.05	47,924	0.04
אלקטרה צריכה	0.05	661	0.04
קונקסה	0.05	15,468	0.04
נכסים ובנין	0.05	153	0.04
חג'ג' נדלן	0.05	2,035	0.04
מניבים ריט	0.04	16,486	0.03
תמר פטרוליום	0.04	1,201	0.03
פרופדו	0.04	1,548	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.04	31,117	0.03
אוריין אפ 1	0.04	4,970	0.01
מותג עירוני אפ 1	0.04	11,700	0.01
מבטח שמיר	0.04	86	0.03
בזן	0.04	14,775	0.03
פריורטק	0.04	115	0.03
פלסאון תעשיות	0.03	191	0.03
מישורים	0.03	7,142	0.03
אלמוגים אגח ט	0.03	22,721	0.02
לודן-טק	0.03	6,010	0.02
מותג עירוני אפ 2	0.03	7,800	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	18,900	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מגוריט	0.02	2,281	0.02
גירון אגח ז	0.02	12,194	0.01
אקונרג'י	0.02	273	0.02
אלומה תשתיות	0.02	16,811	0.02
נתנאל מניבים	0.02	9,546	0.02
דלק נכסים אגח א	0.02	10,538	0.01
חג'ג' אגח יא	0.02	12,560	0.01
סקייליין	0.01	4,125	0.01
אלמוגים	0.01	841	0.01
משק אנרגיה	0.01	1,062	0.01
רב בריח	0.01	5,469	0.01
מגוריט אגח ד	0.01	5,994	0.01
מנרב אגח ה	0.01	6,788	0.01
שובל	0.01	1,225	0.01
רגא שרותים אפ 3	0.01	31,750	0
קסם ETF ת"א נפט וגז	0	1	0
ריט אזורים ליוי	0	119	0
דליה אגח א	0	36	0
סופרין אג א	0	817	0
אב-גד אופ 2	0	620	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	808	0
MASSIVIT OPT	0	38,750	0
PROPADO OP 1	0	1,250	0