אילים תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.33	-1.69
תחילת השנה	2.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.71	5,433,440	4.06
ממשלתי צמוד 0527	4.67	2,817,428	3.32
ממשלתי שקלי 0142	4	2,361,886	2.84
ממשלתי צמוד 1028	2.35	1,589,673	1.67
אמטראסט אגח ב	1.89	1,329,000	1.34
ממשלתי צמוד 0536	1.88	774,862	1.34
ממשלתי צמוד 0726	1.79	1,090,903	1.27
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.61	25,381	1.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.37	11,210	0.98
מנורה הון התח י COCO	1.35	910,000	0.96
ג'י סיטי אגח טז	1.34	912,522	0.96
מקמ 516	1.34	967,019	0.95
ג'י סיטי אגח יד	1.25	945,776	0.89
ממשלתי שקלי 0537	1.22	1,108,613	0.86
מקמ 116	1.1	782,268	0.78
ממשלתי שקלי 0347	1.09	811,026	0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.76
ממשלתי צמוד 0529	1.04	647,400	0.74
סטרוברי אנ אגח ב	1.02	710,189	0.72
עזריאלי אגח ח	1.01	680,828	0.72
נץ יו.אס.איי אגח א	1.01	686,000	0.72
אורתם סהר אגח ה	0.99	15,456,000	0.7
קסם ETF ת"א 125	0.99	1,972	0.7
רמות בעיר אגח ד	0.96	711,532	0.68
רני צים אגח ג	0.95	625,749	0.68
אוריון נכס אגח א	0.94	670,000	0.67
אלוני חץ אגח יז	0.92	610,000	0.65
רייסדור אגח א	0.89	630,000	0.63
ממשלתי שקלי 0229	0.88	609,193	0.63
ממשלתי צמוד 1131	0.86	568,269	0.61
קרדן אן.וי אגח ב	0.8	1,981,864	0.57
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.79	9,397	0.56
טיאסגי	0.74	925	0.52
וויי בוקס אגח ז	0.74	516,000	0.52
מקמ 726	0.74	539,357	0.53
הבורסה לניע בתא	0.72	5,391	0.51
מודיעין אגח ג	0.72	524,985	0.51
איידיאיי הנ הת ז	0.72	490,000	0.51
הראל סל S&P 500	0.7	19,293	0.5
אקסטל אגח ה	0.7	495,424	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.67	2,308	0.47
תכלית סל ת"א 90	0.66	13,327	0.47
ליאם הנדסה אגח א	0.64	489,000	0.46
עלמא אגח א	0.63	424,000	0.45
ממשלתי שקלי 0829	0.6	407,593	0.43
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.6	3,732	0.43
יעז יזמות אגח א	0.58	412,000	0.41
אלמוגים אגח יב	0.53	384,556	0.38
בסר הנדסה אגח א	0.52	355,000	0.37
לייטסטון אגח ה	0.51	344,907	0.36
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.5	7,648	0.35
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.5	8,189	0.35
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.5	81,995	0.35
רם אדרת אגח ב	0.49	340,477	0.35
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.48	4,737	0.34
אוריון נכס אגח ב	0.47	381,000	0.34
אאורה	0.47	16,339	0.33
רמות בעיר אגח ג	0.46	337,000	0.33
מקמ 216	0.46	328,085	0.33
פטרוכימיים אגח יא	0.45	336,078	0.32
דלק קב אגח מא	0.45	300,000	0.32
דורסל החז אגח ב	0.45	320,000	0.32
מישורים אגח ט	0.44	272,018	0.31
מישורים אגח י	0.43	288,473	0.31
רם אדרת אגח ג	0.43	310,913	0.31
אלביט הד אגח י	0.43	307,126	0.31
מגידו אגח א	0.42	292,000	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.42	301,366	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.41	2,533	0.29
מבטח שמיר	0.41	711	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.4	273,000	0.28
אדמה אגח ב	0.39	176,651	0.28
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.39	6,436	0.28
פניקס הון אגח יג	0.39	265,247	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.39	275,000	0.28
קטה גרופ אגח א	0.39	279,000	0.28
אלמוגים אגח יא	0.38	272,000	0.27
יוזמות אגח ב	0.38	267,000	0.27
ג'י סיטי אגח יג	0.38	243,704	0.27
ממשלתי צמוד 0545	0.37	261,771	0.26
אב-גד	0.37	16,115	0.26
הילה אגח ב	0.36	247,000	0.25
צור אגח יא	0.36	224,015	0.25
בוני תיכון אגח כב	0.35	250,000	0.25
אקונרגי אגח ב	0.34	231,040	0.24
נתנאל גרופ	0.34	20,535	0.24
הילה אגח ג	0.33	214,086	0.23
ספנסר אגח ז	0.33	240,000	0.23
מהדרין	0.33	758	0.23
נקסט ויז'ן	0.32	1,091	0.23
ווישור אגח א	0.32	238,000	0.23
דלק קבוצה	0.31	255	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.31	210,000	0.22
אפי קפיטל אגח ד	0.31	213,522	0.22
רני צים אגח ד	0.31	214,318	0.22
נכסים ובנין	0.31	558	0.22
מ.ו השקע אגח ד	0.3	209,500	0.21
ארי נדלן אגח א	0.3	189,629	0.21
רוטשטיין אגח יג	0.29	198,000	0.21
אי בי אי סל ת"א-35	0.29	3,426	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.29	192,216	0.21
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	1,666	0.2
קרדן אגח ה	0.27	193,903	0.19
יסודות אג ב	0.27	202,500	0.19
צרפתי	0.27	4,300	0.19
עזריאלי אגח ה	0.26	160,754	0.19
חשמל אגח 33	0.26	182,255	0.19
קרדן אן.וי אגח א	0.25	2,965,589	0.18
רני צים	0.25	32,670	0.18
מהדרין אגח א	0.25	170,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.25	174,516	0.18
מצלאוי אגח ח	0.25	176,000	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.25	190,000	0.18
נורסטאר אגח יד	0.25	195,000	0.18
רייק אספן אגח ב	0.25	180,000	0.18
ישראל קנדה	0.25	10,919	0.18
אזורים	0.25	9,575	0.18
אאורה אגח יח	0.24	162,324	0.17
סולאיר אגח ב	0.24	158,128	0.17
פנטהאוז אגח א	0.24	171,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.24	9,480	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.23	152,003	0.16
צרפתי אגח יב	0.23	160,571	0.16
פז אנרגיה	0.22	216	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.22	1,949	0.15
אמטראסט אגח א	0.22	155,000	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.22	217,883	0.16
יסודות	0.21	52,465	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	155,889	0.15
אלומה אפ 1	0.21	525,121	0.05
צור אגח יב	0.21	134,551	0.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	135,079	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.21	147,240	0.15
אלומה אגח ב	0.21	144,857	0.15
מותג עירוני אגח א	0.21	143,000	0.15
פרש גרופ אגח א	0.21	140,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.21	160,000	0.15
אב-גד אגח ד	0.21	155,000	0.15
ווישור אפ 1	0.21	9,044	0.05
לוי אגח ח	0.21	147,800	0.15
הפניקס אגח 4	0.21	147,577	0.15
מקורות אגח 11	0.2	132,733	0.14
בית זיקוק אשדוד	0.2	2,459	0.15
אב-גד אגח ג	0.2	139,926	0.14
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.19	34,704	0.13
פרופדו אגח א	0.19	134,051	0.13
יוזמות אגח א	0.19	139,000	0.14
רותם שני	0.18	3,981	0.13
קרסו נדלן	0.18	3,415	0.13
דוראל אגח ג	0.18	119,422	0.13
אאורה אגח יט	0.18	117,370	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.18	131,431	0.13
דור אלון	0.17	758	0.12
אלומה תשתיות	0.17	143,514	0.12
ברנד אגח ב	0.17	116,000	0.12
בית שמש	0.16	153	0.11
גבאי מניב אגח יד	0.16	112,290	0.11
גשם למשתכן אגח ב	0.16	114,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.16	98,060	0.11
הראל השקעות	0.16	913	0.11
הפניקס	0.16	863	0.11
ביג	0.15	136	0.1
אוברסיז	0.15	18,437	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.15	108,650	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	110,000	0.11
גלעד מאי אגח ג	0.15	108,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	95,746	0.11
מצלאוי אג ז	0.14	105,773	0.1
פאי סיאם אגח א	0.14	102,651	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.14	97,203	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.14	98,107	0.1
אורון קב אגח ג	0.14	92,369	0.1
חג'ג' נדלן	0.14	4,597	0.1
שניב	0.13	15,584	0.09
אטראו שוקי הון	0.13	1,053	0.09
אלמוגים	0.13	9,322	0.09
מור השקעות	0.13	1,586	0.09
צרפתי אגח יג	0.13	89,462	0.09
סילברסטין אגח ג	0.13	88,181	0.09
אופק השק אגח א	0.13	92,000	0.09
אספן גרופ	0.13	12,228	0.09
טבע	0.13	918	0.09
תמר פטרוליום	0.12	2,175	0.08
תיגבור קבוצה	0.11	1,324	0.08
מניבים ריט	0.11	32,000	0.08
נורסטאר אגח יג	0.11	75,147	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.11	74,681	0.08
מודיעין אג ב	0.11	90,000	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.11	75,149	0.08
רציו יהש	0.11	16,753	0.08
לודן	0.1	6,010	0.07
נובה	0.1	66	0.07
אלמור חשמל	0.1	3,386	0.07
פיימנט	0.1	11,802	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.1	67,000	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.1	76,333	0.07
וויי בוקס	0.1	62,575	0.07
מידאס אגח ד	0.1	64,815	0.07
לוינשטין הנדסה	0.1	135	0.07
לאומי	0.1	1,003	0.07
אקסל	0.1	38,473	0.07
אלביט הדמיה	0.09	13,336	0.06
פלסאון תעשיות	0.09	332	0.06
יוניטרוניקס	0.09	2,933	0.07
אפי נכסים	0.09	264	0.06
פרידנזון	0.09	898	0.07
רייק אספן אגח א	0.09	61,680	0.06
דליה אגח ב	0.09	55,144	0.06
גיטי נדלן אגח א	0.09	63,006	0.06
אמת	0.09	6,922	0.07
רוטשטיין	0.09	724	0.06
אלביט מערכות	0.08	32	0.06
אורתם סהר אג י	0.08	1,012,000	0.05
סי-לאב	0.08	6,296	0.06
מולטי ריטייל	0.08	7,073	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.08	57,811	0.06
יובלים אגח ה	0.08	56,654	0.06
מליסרון	0.08	132	0.05
שמואל בר אגח א	0.07	52,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.07	48,000	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.06	39,711	0.04
לוזון קב אגח יא	0.06	38,352	0.04
אפקון החז אפ 1	0.06	96	0.01
קמטק	0.05	94	0.03
צילו-בלו	0.05	11,445	0.03
מישורים	0.05	7,142	0.04
אורון קבוצה	0.05	2,394	0.03
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.05	438	0.03
בול מסחר אגח ב	0.05	119,837	0.04
אלמוגים אגח ט	0.05	35,344	0.04
ברנד	0.05	15,468	0.04
מישורים אגח ח	0.04	21,622	0.03
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.04	79	0.03
חגג אירופה אפ 1	0.04	3,850	0.01
לודן-טק	0.04	6,010	0.03
פריורטק	0.04	136	0.03
אביב בניה	0.04	1,288	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
סקייליין	0.03	4,125	0.02
נתנאל מניבים	0.03	9,546	0.02
פרופדו אפ 4	0.03	3,000	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.03	23,800	0.02
חג'ג' אגח יא	0.03	25,120	0.02
גירון אגח ז	0.02	12,194	0.01
אקונרג'י	0.02	273	0.01
אימאג'סט	0.02	1,111	0.02
דלק נכסים אגח א	0.02	10,538	0.01
מנרב אגח ה	0.02	16,969	0.02
שובל	0.02	1,225	0.01
רב בריח	0.01	5,469	0.01
מגוריט אגח ד	0.01	5,994	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	620	0
דליה אגח א	0	39	0
סופרין אג א	0	1,089	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,615	0