אילים תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.63	1.39
תחילת השנה	16.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.43	4,535,558	3.51
ממשלתי צמוד 0527	5	2,742,372	3.22
ממשלתי צמוד 1025	4.95	2,697,072	3.2
מקמ 516	3.64	2,399,847	2.35
ממשלתי שקלי 0142	3.42	1,843,563	2.21
ממשלתי צמוד 1028	2.45	1,507,789	1.58
ממשלתי צמוד 0536	2.08	774,862	1.34
ממשלתי צמוד 0726	1.96	1,090,903	1.27
מקמ 726	1.94	1,284,236	1.25
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.93	27,931	1.25
ג'י סיטי אגח טז	1.54	912,522	0.99
מנורה הון התח י COCO	1.44	910,000	0.93
ממשלתי שקלי 0347	1.36	926,510	0.88
סטרוברי אנ אגח ב	1.15	710,189	0.74
ממשלתי צמוד 0529	1.14	647,400	0.73
נץ יו.אס.איי אגח א	1.14	686,000	0.73
רמות בעיר אגח ד	1.13	711,532	0.73
עזריאלי אגח ח	1.12	680,828	0.72
אורתם סהר אגח ה	1.09	15,456,000	0.7
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.07	7,945	0.69
רני צים אגח ג	1.04	625,749	0.67
רייסדור אגח א	1.01	630,000	0.65
אלוני חץ אגח יז	0.99	610,000	0.64
ממשלתי שקלי 0537	0.98	813,461	0.63
ממשלתי שקלי 0229	0.97	609,193	0.63
ממשלתי צמוד 1131	0.94	568,269	0.61
ג'י סיטי אגח יד	0.94	595,330	0.61
קרדן אן.וי אגח ב	0.88	1,981,864	0.57
מודיעין אגח ג	0.82	524,985	0.53
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.8	134,704	0.52
הראל סל S&P 500	0.78	19,293	0.5
איידיאיי הנ הת ז	0.78	490,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.77	495,424	0.5
ליאם הנדסה אגח א	0.75	489,000	0.48
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.74	4,868	0.48
כלל עסקי ביטוח	0.72	2,541	0.46
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	7,713	0.46
עלמא אגח א	0.7	424,000	0.45
טיאסגי	0.69	1,129	0.45
הבורסה לניע בתא	0.66	5,636	0.43
אלמוגים אגח יב	0.61	384,556	0.4
אאורה	0.6	16,339	0.38
מישורים אגח ט	0.59	326,421	0.38
מקמ 1115	0.59	383,974	0.38
תכלית סל ת"א 90	0.57	11,189	0.37
רם אדרת אגח ב	0.57	340,477	0.37
לייטסטון אגח ה	0.56	344,907	0.36
בסר הנדסה אגח א	0.56	355,000	0.36
רמות בעיר אגח ג	0.54	337,000	0.35
תכלית סל S&P 500	0.52	1,281	0.34
מישורים אגח י	0.49	288,473	0.31
רם אדרת אגח ג	0.49	310,913	0.32
פטרוכימים אגח יא	0.49	336,078	0.31
אלביט הד אגח י	0.48	307,126	0.31
דלק קב אגח מא	0.48	300,000	0.31
מגידו אגח א	0.47	292,000	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.46	301,366	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.45	2,533	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.45	273,000	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.45	243,704	0.29
אב-גד	0.44	16,115	0.28
נתנאל גרופ	0.44	20,535	0.28
אלמוגים אגח יא	0.43	272,000	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.43	275,000	0.28
ממשלתי צמוד 0545	0.41	261,771	0.27
אזורים	0.41	12,018	0.26
הילה אגח ב	0.4	247,000	0.26
אדמה אגח ב	0.39	160,761	0.25
רם אדרת אגח א	0.39	243,279	0.25
בוני תכון אגח כב	0.39	250,000	0.25
צור אגח יא	0.39	224,015	0.25
קסם ETF ת"א 125	0.38	744	0.24
פניקס הון אגח יג	0.38	236,795	0.25
אקונרגי אגח ב	0.38	231,040	0.25
ספנסר אגח ז	0.38	240,000	0.25
הילה אגח ג	0.37	214,086	0.24
נכסים ובנין	0.37	558	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.35	210,000	0.23
אפי קפיטל אגח ד	0.35	213,522	0.23
רני צים אגח ד	0.35	214,318	0.23
ווישור אגח א	0.35	238,000	0.22
מהדרין	0.35	758	0.23
דלק קבוצה	0.34	255	0.22
מבטח שמיר	0.34	711	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.34	203,523	0.22
רוטשטיין אגח יג	0.33	198,000	0.21
מ.ו השקע אגח ד	0.33	209,500	0.21
צרפתי	0.33	4,300	0.21
נורסטאר אגח יד	0.31	195,000	0.2
קרדן אן.וי אגח א	0.3	2,965,589	0.2
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	2,909	0.19
קרדן אגח ה	0.3	193,903	0.19
יסודות אג ב	0.3	202,500	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.19
רני צים	0.29	32,670	0.19
עזריאלי אגח ה	0.29	160,754	0.19
אאורה אגח יח	0.29	180,360	0.19
מהדרין אגח א	0.29	170,000	0.18
מצלאוי אגח ח	0.29	176,000	0.19
צרפתי אגח יב	0.29	184,273	0.19
ישראל קנדה	0.29	10,919	0.19
חשמל אגח 33	0.29	182,255	0.19
יסודות	0.28	52,465	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	181,870	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.28	174,516	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.28	190,000	0.18
אי בי אי סל ת"א-35	0.28	3,426	0.18
רייק אספן אגח ב	0.28	180,000	0.18
ארי נדלן אגח א	0.28	162,245	0.18
פנטהאוז אגח א	0.27	171,000	0.17
סולאיר אגח ב	0.26	158,128	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.25	152,003	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.25	9,480	0.16
מקורות אגח 11	0.24	137,418	0.15
נקסט ויז'ן	0.24	1,091	0.16
צור אגח יב	0.24	134,551	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.24	135,079	0.16
ריט אזורים אגח ג	0.24	147,240	0.15
אלומה אגח ב	0.24	144,857	0.16
אשל הירדן אגח ג	0.24	160,000	0.16
אב-גד אגח ד	0.24	155,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.24	155,000	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.24	217,883	0.16
פז אנרגיה	0.23	216	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.23	1,949	0.15
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	1,224	0.15
אב-גד אגח ג	0.23	139,926	0.15
מותג עירוני אגח א	0.23	143,000	0.15
פרש גרופ אגח א	0.23	140,000	0.15
לוי אגח ח	0.23	147,800	0.15
רותם שני	0.22	3,981	0.14
יוזמות אגח א	0.22	139,000	0.14
קרסו נדלן	0.21	3,415	0.13
אלומה אפ 1	0.2	525,121	0.04
דוראל אגח ג	0.2	119,422	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.2	131,431	0.13
פאי סיאם אגח א	0.19	123,182	0.12
גבאי מניבים אגח יד	0.19	117,281	0.12
בית זיקוק אשדוד	0.19	2,259	0.12
ברנד אגח ב	0.19	116,000	0.12
אאורה אגח יט	0.19	117,370	0.12
אלומה תשתיות	0.18	143,514	0.11
גשם למשתכן אגח ב	0.18	114,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.18	98,060	0.12
דור אלון	0.17	758	0.11
אלמוגים	0.17	9,322	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.17	108,650	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	110,000	0.11
גלעד מאי אגח ג	0.17	108,000	0.11
הפניקס	0.17	863	0.11
חג'ג' נדלן	0.17	4,597	0.11
בית שמש	0.16	153	0.1
מצלאוי אג ז	0.16	105,773	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.16	97,203	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.16	98,107	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	95,746	0.11
הראל השקעות	0.16	913	0.1
ביג	0.15	136	0.1
אורון קב אגח ג	0.15	92,369	0.1
סילברסטין אגח ג	0.15	88,181	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.15	88,410	0.09
פרופדו אגח א	0.15	100,000	0.1
אופק השק אגח א	0.15	92,000	0.09
שניב	0.14	15,584	0.09
תמר פטרוליום	0.14	2,175	0.09
ריט אזורים אג ב	0.14	91,548	0.09
צרפתי אגח יג	0.14	89,462	0.09
לודן	0.13	6,010	0.09
אטראו שוקי הון	0.13	1,053	0.08
נורסטאר אגח יג	0.13	75,147	0.08
אספן גרופ	0.13	12,228	0.08
נובה	0.12	66	0.07
תיגבור	0.12	1,324	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.12	74,681	0.08
מודיעין אג ב	0.12	90,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.12	76,333	0.08
רציו יהש	0.12	16,753	0.08
מור השקעות	0.11	1,586	0.07
מניבים ריט אפ 4	0.11	32,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.11	67,000	0.07
וויי בוקס	0.11	62,575	0.07
רייק אספן אגח א	0.1	61,680	0.06
לוינשטין הנדסה	0.1	135	0.07
לאומי	0.1	1,003	0.07
אפי נכסים	0.09	264	0.06
סי-לאב	0.09	6,296	0.06
מולטי ריטייל	0.09	7,073	0.06
פיימנט	0.09	11,802	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.09	57,811	0.06
דליה אגח ב	0.09	55,144	0.06
יובלים אגח ה	0.09	56,654	0.06
מליסרון	0.09	132	0.06
טבע	0.09	918	0.06
אלביט מערכות	0.08	32	0.05
אורתם סהר אג י	0.08	1,012,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.08	52,000	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.08	51,000	0.05
צילו-בלו	0.07	11,445	0.05
מישורים	0.07	7,142	0.04
בול מסחר אגח ב	0.07	129,509	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.07	41,801	0.05
לוזון קב אגח יא	0.07	40,746	0.04
אפקון החז אגח ה	0.07	48,000	0.05
לודן-טק	0.07	6,010	0.04
ווישור אפ 1	0.07	9,044	0.01
ברנד	0.07	15,468	0.04
קמטק	0.06	94	0.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.06	438	0.04
אלמוגים אגח ט	0.06	35,344	0.04
סקייליין	0.05	4,125	0.03
פרופדו אפ 4	0.05	3,000	0.01
פריורטק	0.05	136	0.03
אורון קבוצה	0.04	2,394	0.03
מישורים אגח ח	0.04	21,622	0.03
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.04	79	0.02
נתנאל מניבים	0.04	9,546	0.02
אפקון החז אפ 1	0.04	96	0.01
אביב בניה	0.04	1,288	0.03
חג'ג' אגח יא	0.04	25,120	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
מנרב אגח ה	0.03	18,100	0.02
גירון אגח ז	0.02	13,601	0.02
אקונרג'י	0.02	273	0.01
דלק נכסים אגח א	0.02	10,538	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.02	3,850	0
גיטי נדלן אגח א	0.02	12,173	0.01
רב בריח	0.01	5,469	0.01
מגוריט אגח ד	0.01	5,994	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	620	0
דליה אגח א	0	39	0
סופרין אג א	0	1,089	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,615	0
הפניקס אגח 4	0	31	0