אילים תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.18
תחילת השנה	-0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	18.16	12,376,448	8.53
ממשלתי צמוד 0726	3.05	1,268,694	1.43
ממשלתי צמוד 0536	2.76	774,862	1.3
ממשלתי צמוד 0527	2.74	1,121,706	1.29
ממשלתי שקלי 0142	2.65	1,137,324	1.25
אורתם סהר אגח ה	2.64	16,800,000	1.24
ג'י סיטי אגח טז	2.58	1,170,141	1.21
ממשלתי צמוד 0529	1.51	647,400	0.71
עזריאלי אגח ח	1.42	680,828	0.67
רני צים אגח ג	1.41	647,834	0.66
איביאי סל ת"א-ביטוח	1.39	12,180	0.65
רמות בעיר אגח ד	1.29	619,000	0.61
ממשלתי שקלי 0347	1.26	694,511	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.59
אקסטל אגח ה	1.25	590,000	0.59
ממשלתי צמוד 1131	1.23	568,269	0.58
קרדן אן.וי אגח ב	1.14	1,981,864	0.53
מודיעין אגח ג	1.14	524,985	0.53
מישורים אגח ט	1.05	440,431	0.49
ג'י סיטי אגח יג	0.95	389,926	0.45
ממשלתי שקלי 0330	0.92	504,070	0.43
אקונרגי אגח ב	0.9	411,789	0.42
ג'י סיטי אגח יד	0.82	391,986	0.38
אלמוגים אגח יב	0.81	384,556	0.38
אאורה	0.81	23,039	0.38
רם אדרת אגח ג	0.8	377,000	0.38
רם אדרת אגח ב	0.77	340,477	0.36
הבורסה לניע בתא	0.76	8,232	0.36
רמות בעיר אגח ג	0.73	337,000	0.35
טיאסגי	0.69	1,407	0.32
פאי סיאם אגח א	0.66	313,201	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.66	298,000	0.31
אלביט מערכות	0.63	207	0.29
רם אדרת אגח א	0.63	279,631	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.63	301,366	0.3
מגידו אגח א	0.62	292,000	0.29
קרדן אגח ה	0.61	290,839	0.29
אלמוגים אגח יא	0.6	272,000	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.58	273,000	0.27
צור אגח יא	0.57	248,905	0.27
אב-גד	0.56	15,060	0.26
נתנאל גרופ	0.55	21,220	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.54	2,919	0.25
ממשלתי צמוד 0545	0.53	261,771	0.25
בוני תכון אגח כב	0.53	250,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	264,363	0.25
דמרי אגח יא	0.52	230,000	0.24
מבטח שמיר	0.52	1,097	0.25
הילה אגח ג	0.49	214,086	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.48	224,138	0.22
ספיר קורפ אגח יח	0.47	217,883	0.22
קרדן אן.וי אגח א	0.46	2,965,589	0.22
ג'י סיטי	0.46	19,113	0.22
אזורים	0.46	13,522	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.45	208,908	0.21
טיב טעם	0.44	29,528	0.2
מ.ו השקע אגח ד	0.44	209,500	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.43	207,851	0.2
רוטשטיין אגח יג	0.43	198,000	0.2
צילו-בלו אגח טו	0.42	178,211	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.41	194,000	0.19
ישראל קנדה	0.41	16,825	0.19
רני צים	0.4	44,376	0.19
יסודות אג ב	0.39	202,500	0.19
מהדרין אגח א	0.38	170,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.38	174,516	0.18
מצלאוי אגח ח	0.38	176,000	0.18
טבע	0.38	3,166	0.18
אב-גד אגח ג	0.37	169,926	0.17
ישפרו אגח ב	0.37	169,347	0.17
צרפתי	0.37	4,300	0.17
חשמל אגח 33	0.37	182,255	0.17
דלק קבוצה	0.36	295	0.17
סולאיר אגח ב	0.34	158,128	0.16
מהדרין	0.33	687	0.16
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	1,701	0.15
אלומה תשתיות	0.32	289,636	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.32	150,506	0.15
לוי אגח ח	0.32	147,800	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.31	143,691	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.31	152,003	0.15
צור אגח יב	0.31	134,551	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.31	11,640	0.15
MTF סל ת"א 90	0.3	3,881	0.14
מקורות אגח 11	0.3	137,418	0.14
מימון ישיר	0.3	264	0.14
רותם שני	0.3	4,393	0.14
יוזמות אגח א	0.3	139,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.3	122,575	0.14
צרפתי אגח יב	0.3	140,514	0.14
נכסים ובנין	0.3	654	0.14
אפי נכסים	0.29	774	0.14
פז אנרגיה	0.29	277	0.14
לודן	0.28	6,532	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.27	130,380	0.13
יסודות אגח א	0.27	127,890	0.13
יסודות	0.27	52,465	0.13
אלומה אגח א	0.27	120,002	0.13
גשם למשתכן אגח א	0.27	124,468	0.13
בזן	0.27	142,636	0.13
צילו-בלו אגח ט	0.26	102,586	0.12
דלק קב אגח לז	0.26	115,905	0.12
בית זיקוק אשדוד	0.26	2,328	0.12
ברנד אגח ב	0.26	116,000	0.12
יובלים אגח ה	0.26	122,535	0.12
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.25	2,202	0.12
גבאי מניבים אגח יד	0.25	117,281	0.12
מצלאוי אג ז	0.22	105,773	0.1
קרסו נדלן	0.22	3,415	0.1
אורון קב אגח ג	0.22	97,500	0.1
רנט איט אגח א	0.22	96,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	96,723	0.1
ממשלתי צמוד 1025	0.21	86,192	0.1
ממשלתי שקלי 0432	0.21	116,747	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.21	98,107	0.1
ממשלתי שקלי 0537	0.2	131,657	0.1
נקסט ויז'ן	0.2	1,091	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.2	94,599	0.09
ביג	0.19	175	0.09
מור השקעות	0.19	5,963	0.09
ריט אזורים אג ב	0.19	91,548	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.19	93,636	0.09
מודיעין אג ב	0.19	90,000	0.09
פרופדו אגח א	0.19	100,000	0.09
דור אלון	0.18	758	0.09
הכש חב בטוח אגח 4	0.18	84,266	0.09
משק אנרג אגח ב	0.18	85,376	0.09
אספן גרופ	0.18	12,362	0.08
לוינשטין הנדסה	0.18	240	0.09
אלקטרה נדלן	0.17	1,882	0.08
אטראו שוקי הון	0.17	1,053	0.08
אורתם סהר אג י	0.17	1,100,000	0.08
אלמוגים	0.17	9,322	0.08
תמר פטרוליום	0.17	2,680	0.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.17	77,100	0.08
נורסטאר אגח יג	0.17	75,147	0.08
חג'ג' נדלן	0.17	4,597	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.16	76,333	0.08
וויי בוקס	0.16	62,575	0.08
תיגבור	0.15	1,324	0.07
סקייליין	0.15	4,125	0.07
סי-לאב	0.15	6,296	0.07
רותם שני אגח א	0.15	68,527	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.15	67,000	0.07
ישראמקו יהש	0.15	34,477	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.15	64,151	0.07
אביב בניה	0.15	3,949	0.07
שיכון ובינוי	0.14	6,690	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.14	68,000	0.07
שניב	0.13	12,607	0.06
אלומה אפ 1	0.13	525,121	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	70,000	0.06
רציו יהש	0.13	16,753	0.06
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.12	2,459	0.06
יובלים אגח א	0.12	58,000	0.06
אדגר אגח י	0.12	46,886	0.05
קמטק	0.11	242	0.05
מישורים	0.11	7,142	0.05
מישורים אגח ח	0.11	43,244	0.05
פיימנט	0.11	13,203	0.05
גבאי מניב אגח טו	0.11	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.11	52,000	0.05
פריורטק	0.11	368	0.05
הראל השקעות	0.11	913	0.05
נובה	0.1	66	0.04
אקונרג'י	0.1	1,502	0.04
בול מסחר אגח ב	0.1	148,670	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.1	41,801	0.05
לוזון קב אגח יא	0.1	43,140	0.05
מליסרון	0.1	157	0.05
אלקטרה צריכה	0.1	471	0.05
רוטשטיין אגח י	0.1	46,800	0.05
צילו-בלו	0.09	11,445	0.04
MTF סל ת"א-בנייה	0.09	2,853	0.04
אלמוגים אגח ט	0.09	40,393	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.09	41,407	0.04
הילה אגח ב	0.09	40,000	0.04
הפניקס	0.09	628	0.04
בית שמש	0.07	74	0.04
מנרב אגח ה	0.07	30,543	0.03
שופרסל	0.07	880	0.03
חג'ג' אגח יא	0.07	33,494	0.03
TESLA INC	0.07	35	0.03
פועלים	0.06	518	0.03
איידיאיי ביטוח	0.05	143	0.02
אורון קבוצה	0.05	2,394	0.02
נתנאל מניבים	0.05	9,546	0.02
סילברסטין אגח ג	0.05	19,988	0.02
איי.סי.אל	0.05	1,139	0.02
ישרס	0.05	27	0.02
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.04	79	0.02
מניבים ריט אפ 4	0.04	32,000	0.01
גירון אגח ז	0.03	13,601	0.01
ישראכרט	0.03	996	0.02
ברנד אפ 2	0.03	9,120	0
דלק נכסים אגח א	0.03	10,812	0.01
פרופדו אפ 4	0.03	3,000	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.03	3,850	0
קרדן אן.וי	0.02	260,954	0.01
רב בריח	0.01	5,469	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,422	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטר תעשיות	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח ב	0	1,102	0
דליה אגח א	0	42	0
סופרין אג א	0	1,089	0
אדגר אגח ט	0	1	0
אלביט מדיקל טכנ	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
חג'ג' אגח יב	0	1	0