אילים תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	1.17
תחילת השנה	2.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.36	5,280,300	4.01
ממשלתי צמוד 0527	4.47	2,817,428	3.34
ממשלתי שקלי 0142	4.29	2,747,196	3.21
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	2.28
ממשלתי צמוד 1028	2.24	1,589,673	1.68
ממשלתי שקלי 0537	2.19	2,074,420	1.64
ממשלתי שקלי 0347	1.98	1,530,252	1.48
אמטראסט אגח ב	1.81	1,329,000	1.35
ממשלתי צמוד 0726	1.71	1,090,903	1.28
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.54	25,381	1.15
ממשלתי שקלי 1035	1.51	1,086,184	1.13
מנורה הון התח י COCO	1.31	910,000	0.98
MTF סל S&P 500	1.28	10,314	0.96
ג'י סיטי אגח טז	1.24	912,522	0.93
ג'י סיטי אגח יד	1.11	945,776	0.83
ממשלתי צמוד 0529	0.99	647,400	0.74
נץ יו.אס.איי אגח א	0.96	686,000	0.72
סטרוברי אנ אגח ב	0.96	710,189	0.72
עזריאלי אגח ח	0.95	680,828	0.71
אורתם סהר אגח ה	0.94	15,456,000	0.7
רמות בעיר אגח ד	0.93	711,532	0.7
אוריון נכס אגח א	0.89	670,000	0.67
אלוני חץ אגח יז	0.87	610,000	0.65
רייסדור אגח א	0.86	630,000	0.65
רני צים אגח ג	0.83	588,940	0.62
ממשלתי צמוד 1131	0.82	568,269	0.61
קרדן אן.וי אגח ב	0.72	1,981,864	0.54
תכלית סל S&P 500	0.72	2,116	0.54
מודיעין אגח ג	0.7	524,985	0.53
איידיאיי הנ הת ז	0.7	490,000	0.52
וויי בוקס אגח ז	0.7	516,000	0.52
אקסטל אגח ה	0.67	495,424	0.5
הראל סל S&P 500	0.65	19,293	0.49
עלמא אגח א	0.61	424,000	0.46
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.6	5,794	0.45
ליאם הנדסה אגח א	0.6	489,000	0.45
מקמ 416	0.6	449,747	0.45
אלביט נד אגח יא	0.57	424,000	0.42
יעז יזמות אגח א	0.56	412,000	0.42
מקמ 516	0.54	408,023	0.41
אלמוגים אגח יב	0.51	384,556	0.38
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.5	8,189	0.37
ממשלתי שקלי 0432	0.5	424,454	0.38
ממשלתי שקלי 0335	0.5	353,295	0.37
בסר הנדסה אגח א	0.5	355,000	0.38
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.48	81,995	0.36
לייטסטון אגח ה	0.48	344,907	0.36
אוריון נכס אגח ב	0.48	381,000	0.36
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.47	7,648	0.35
רמות בעיר אגח ג	0.47	337,000	0.35
רם אדרת אגח ב	0.46	340,477	0.35
אוריין אגח ג	0.45	355,000	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.44	313,000	0.33
פטרוכימיים אגח יא	0.44	341,390	0.33
אלביט נד אגח י	0.43	307,126	0.32
דלק קב אגח מא	0.43	300,000	0.32
דורסל אגח ב	0.43	320,000	0.32
רם אדרת אגח ג	0.42	310,913	0.31
מישורים אגח ט	0.41	272,018	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.41	301,366	0.31
מגידו אגח א	0.4	292,000	0.3
הבורסה לניע בתא	0.39	1,935	0.3
מישורים אגח י	0.39	288,473	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.38	6,436	0.28
קטה גרופ אגח א	0.38	279,000	0.29
אדמה אגח ב	0.37	176,651	0.27
פניקס הון אגח יג	0.37	265,247	0.28
אלמוגים אגח יא	0.37	272,000	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.37	275,000	0.27
יוזמות אגח ב	0.37	267,000	0.28
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	2,259	0.26
ג'י סיטי אגח יג	0.35	243,704	0.27
הילה אגח ב	0.34	247,000	0.25
אקונרגי אגח ב	0.34	231,040	0.25
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.34	1,885	0.25
בוני תיכון אגח כב	0.34	250,000	0.25
צור אגח יא	0.34	224,015	0.25
נקסט ויז'ן	0.33	691	0.25
טיאסגי	0.33	414	0.25
טבע	0.32	2,236	0.24
הילה אגח ג	0.31	214,087	0.23
ווישור אגח א	0.31	238,000	0.23
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.3	5,826	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.3	210,000	0.22
אפי קפיטל אגח ד	0.3	213,522	0.22
רני צים אגח ד	0.3	214,318	0.22
ממשלתי צמוד 0431	0.3	216,676	0.23
ספנסר אגח ז	0.3	240,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.22
דלק קבוצה	0.29	230	0.22
מ.ו השקע אגח ד	0.29	209,500	0.21
ארי נדלן אגח א	0.29	189,629	0.21
הפניקס	0.29	1,358	0.22
רוטשטיין אגח יג	0.28	198,000	0.21
רגא שרותים	0.28	190,328	0.21
אינפליי אגח א	0.28	205,000	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.27	1,746	0.21
יסודות אג ב	0.27	202,500	0.2
תורגמן אגח א	0.27	199,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.27	192,216	0.2
הפניקס אגח 4	0.27	199,092	0.2
משק אנרגיה	0.26	17,278	0.19
קרדן אגח ה	0.26	193,903	0.19
ווישור אפ 1	0.26	9,044	0.06
פרטנר	0.25	4,899	0.19
עזריאלי אגח ה	0.25	160,754	0.19
ריט אזורים אגח ג	0.25	180,049	0.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.25	190,000	0.19
איה ניורק אגח א	0.25	190,000	0.19
חשמל אגח 33	0.25	182,255	0.19
לאומי	0.25	2,515	0.19
מהדרין אגח א	0.24	170,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.24	174,516	0.18
מצלאוי אגח ח	0.24	176,000	0.18
רייק אספן אגח ב	0.24	180,000	0.18
קרדן אן.וי אגח א	0.23	2,965,589	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.23	2,952	0.17
אאורה אגח יח	0.23	162,324	0.17
סולאיר אגח ב	0.23	158,128	0.17
נורסטאר אגח יד	0.23	195,000	0.17
פנטהאוז אגח א	0.23	171,000	0.17
אלבן השק אגח א	0.23	175,000	0.17
אלמור חשמל	0.22	6,387	0.16
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.22	1,949	0.16
צרפתי אגח יב	0.22	160,571	0.16
מהדרין	0.22	529	0.16
אנרג'יקס	0.21	7,981	0.16
ג'נריישן קפיטל	0.21	76,102	0.15
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.21	8,084	0.15
נופר אנרג'י	0.21	955	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.21	152,003	0.15
אלומה אפ 1	0.21	525,121	0.05
צור אגח יב	0.21	134,551	0.16
אשל הירדן אגח ג	0.21	160,000	0.16
אב-גד אגח ד	0.21	155,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.21	155,000	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.21	670	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.21	217,883	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	155,889	0.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	135,079	0.15
אלומה אגח ב	0.2	144,857	0.15
מותג עירוני אגח א	0.2	143,000	0.15
פרש גרופ אגח א	0.2	140,000	0.15
אי בי אי סל ת"א-35	0.2	2,178	0.15
צרפתי	0.2	3,184	0.15
לוי אגח ח	0.2	147,800	0.15
שניב	0.19	15,584	0.14
טאואר	0.19	356	0.14
נובה	0.19	105	0.14
רני צים	0.19	28,058	0.14
מקורות אגח 11	0.19	132,733	0.14
אב-גד אגח ג	0.19	139,926	0.14
יוזמות אגח א	0.19	139,000	0.14
תדיראן גרופ אפ 1	0.19	750	0.05
נתנאל גרופ	0.19	14,449	0.14
אל על	0.18	8,635	0.13
דור אלון	0.18	733	0.14
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.18	34,704	0.13
מקס סטוק	0.18	4,952	0.14
אלומה תשתיות	0.18	143,514	0.14
יסודות	0.18	52,465	0.14
פרופדו אגח א	0.18	134,051	0.13
מותג עירוני	0.18	31,200	0.14
אלביט מערכות	0.17	54	0.13
דוראל אגח ג	0.17	119,422	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.17	131,431	0.13
בית שמש	0.16	153	0.12
רותם שני	0.16	3,981	0.12
אב-גד	0.16	8,700	0.12
שוב אנרגיה	0.16	37,800	0.12
ברנד אגח ב	0.16	116,000	0.12
אאורה אגח יט	0.16	117,370	0.12
הראל השקעות	0.16	743	0.12
מגה אור	0.15	225	0.11
תמר פטרוליום	0.15	3,337	0.11
גבאי מניב אגח יד	0.15	112,290	0.12
הילה אגח ג	0.15	102,326	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.15	105,484	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	110,000	0.11
גשם למשתכן אגח ב	0.15	114,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.15	98,060	0.11
מצלאוי אג ז	0.14	105,773	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.14	108,650	0.11
פאי סיאם אגח א	0.14	102,651	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.14	108,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	95,746	0.11
חג'ג' נדלן	0.14	4,217	0.11
אוברסיז	0.13	18,437	0.1
אימאג'סט	0.13	6,075	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.13	97,203	0.1
אורון קב אגח ג	0.13	92,369	0.1
רציו יהש	0.13	22,828	0.1
אנלייט אנרגיה	0.13	470	0.1
קמטק	0.12	172	0.09
תיגבור קבוצה	0.12	1,324	0.09
צרפתי אגח יג	0.12	89,462	0.09
סילברסטין אגח ג	0.12	88,181	0.09
קיסטון אינפרא	0.11	6,040	0.09
קרסו נדלן	0.11	2,081	0.08
מודיעין אג ב	0.11	90,000	0.08
אופק השק אגח א	0.11	92,000	0.08
גשם למשתכן אגח ב	0.11	80,000	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.11	83,000	0.08
אספן גרופ	0.11	12,228	0.08
ישראל קנדה	0.11	4,053	0.08
נכסים ובנין	0.11	233	0.08
אזורים	0.11	3,717	0.08
אלביט נדל"ן	0.1	13,336	0.08
אטראו שוקי הון	0.1	1,053	0.07
ביג	0.1	99	0.07
עזריאלי קבוצה	0.1	173	0.08
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.1	231	0.07
נורסטאר אגח יג	0.1	75,147	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.1	67,000	0.07
גשם למשתכן אגח א	0.1	74,681	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.1	76,333	0.07
מבטח שמיר	0.1	179	0.08
בזק	0.1	9,123	0.08
מידאס אגח ד	0.1	64,815	0.07
פועלים	0.1	960	0.08
לודן	0.09	6,010	0.07
יוניטרוניקס	0.09	2,933	0.07
פז אנרגיה	0.09	92	0.07
פרידנזון	0.09	898	0.06
מניבים ריט	0.09	32,000	0.07
תכלית סל ת"א 90	0.09	1,959	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	70,000	0.07
גיטי נדלן אגח א	0.09	63,006	0.06
אאורה	0.09	3,344	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.09	3,579	0.07
וויי בוקס	0.09	62,575	0.06
אלקטרה צריכה	0.09	750	0.06
שיכון ובינוי	0.08	3,635	0.06
אפי נכסים	0.08	264	0.06
מור השקעות	0.08	1,586	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.08	57,811	0.06
רייק אספן אגח א	0.08	61,680	0.06
דליה אגח ב	0.08	55,144	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.08	59,000	0.06
אקסל	0.08	38,473	0.06
פלסאון תעשיות	0.07	332	0.05
סלקום	0.07	1,383	0.05
אורתם סהר אג י	0.07	1,012,000	0.05
מולטי ריטייל	0.07	7,073	0.05
פיימנט	0.07	6,926	0.05
שמואל בר אגח א	0.07	52,000	0.05
יובלים אגח ה	0.07	56,654	0.06
חגג אירופה אפ 1	0.07	3,850	0.02
אפקון החז אפ 1	0.07	96	0.02
אוריין אפ 1	0.07	4,970	0.02
מליסרון	0.07	132	0.06
פיקס סולושנז	0.07	6,922	0.05
ברנד	0.07	15,468	0.05
רוטשטיין	0.07	648	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.06	39,711	0.04
לוזון קב אגח יא	0.06	38,352	0.04
אפקון החז אגח ה	0.06	48,000	0.05
אלמוגים	0.05	4,019	0.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.05	438	0.04
בול מסחר אגח ב	0.05	119,837	0.04
פרופדו	0.05	1,661	0.04
אלמוגים אגח ט	0.05	35,344	0.04
פריורטק	0.05	136	0.04
מישורים	0.04	7,142	0.03
לודן-טק	0.04	6,010	0.03
מותג עירוני אפ 1	0.04	11,700	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	18,900	0.01
מישורים אגח ח	0.03	21,622	0.03
נתנאל מניבים	0.03	9,546	0.02
מותג עירוני אפ 2	0.03	7,800	0.01
אביב בניה	0.03	1,288	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.03	23,800	0.02
חג'ג' אגח יא	0.03	25,120	0.02
סקייליין	0.02	4,125	0.02
אורון קבוצה	0.02	830	0.01
גירון אגח ז	0.02	12,194	0.01
אקונרג'י	0.02	273	0.02
דלק נכסים אגח א	0.02	10,538	0.01
מנרב אגח ה	0.02	16,969	0.02
שובל	0.02	1,225	0.01
רגא שרותים אפ 3	0.02	31,750	0.01
רב בריח	0.01	5,469	0.01
מגוריט אגח ד	0.01	5,994	0.01
צילו-בלו	0	1	0
דליה אגח א	0	39	0
סופרין אג א	0	1,089	0
אב-גד אופ 2	0	620	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,615	0