אילים תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.24	0.14
תחילת השנה	13.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.08	7,445,926	5.56
ממשלתי צמוד 1025	5.26	2,697,072	3.22
מקמ 516	5.07	3,179,578	3.1
מקמ 1115	3.9	2,393,719	2.38
ממשלתי שקלי 0142	3.01	1,576,474	1.84
ממשלתי צמוד 0536	2.16	774,862	1.32
ממשלתי צמוד 0527	2.16	1,121,706	1.32
ממשלתי צמוד 0726	2.07	1,090,903	1.27
מקמ 726	1.86	1,170,675	1.14
ג'י סיטי אגח טז	1.62	912,522	0.99
מנורה הון התח י COCO	1.49	910,000	0.91
ממשלתי צמוד 0529	1.2	647,400	0.73
נץ יו.אס.איי אגח א	1.19	686,000	0.73
רמות בעיר אגח ד	1.17	711,532	0.72
עזריאלי אגח ח	1.16	680,828	0.71
אורתם סהר אגח ה	1.15	15,456,000	0.7
רני צים אגח ג	1.1	625,749	0.67
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.09	7,945	0.67
רייסדור אגח א	1.06	630,000	0.65
תכלית סל ת"א 90	1.01	19,640	0.62
אלוני חץ אגח יז	1	610,000	0.61
ממשלתי צמוד 1131	0.99	568,269	0.61
סטרברי אנ אגח ב	0.99	584,000	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.97	595,330	0.6
הבורסה לניע בתא	0.89	7,093	0.54
קרדן אן.וי אגח ב	0.88	1,981,864	0.54
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.87	5,521	0.53
מודיעין אגח ג	0.86	524,985	0.53
הראל סל S&P 500	0.81	19,293	0.5
אקסטל אגח ה	0.81	495,424	0.5
איידיאיי הנ הת ז	0.8	490,000	0.49
ליאם הנדסה אגח א	0.78	489,000	0.48
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	7,713	0.45
עלמא אגח א	0.73	424,000	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.7	2,541	0.43
ממשלתי שקלי 0347	0.65	434,557	0.4
אלמוגים אגח יב	0.64	384,556	0.39
אאורה	0.63	17,566	0.39
מישורים אגח ט	0.62	326,421	0.38
לייטסטון אגח ה	0.6	344,907	0.37
רם אדרת אגח ב	0.58	340,477	0.36
בסר הנדסה אגח א	0.58	355,000	0.36
רמות בעיר אגח ג	0.56	337,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.33
תכלית סל S&P 500	0.54	1,281	0.33
קסם ETF ת"א 125	0.54	1,043	0.33
טיאסגי	0.54	1,129	0.33
רם אדרת אגח ג	0.51	310,913	0.31
אב-גד	0.49	16,115	0.3
מגידו אגח א	0.49	292,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.49	300,000	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.48	301,366	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.47	243,704	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.46	2,533	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.46	273,000	0.28
אלמוגים אגח יא	0.45	272,000	0.28
ממשלתי צמוד 0545	0.43	261,771	0.26
אזורים	0.43	12,973	0.26
הילה אגח ב	0.42	247,000	0.25
בוני תכון אגח כב	0.42	250,000	0.25
רם אדרת אגח א	0.41	243,279	0.25
נתנאל גרופ	0.41	20,535	0.25
צור אגח יא	0.41	224,015	0.25
אקונרגי אגח ב	0.39	231,040	0.24
ספנסר אגח ז	0.39	240,000	0.24
הילה אגח ג	0.38	214,086	0.24
אפי קפיטל אגח ד	0.37	214,734	0.23
מהדרין	0.37	758	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.36	210,000	0.22
ווישור אגח א	0.36	238,000	0.22
נכסים ובנין	0.36	558	0.22
מ.ו השקע אגח ד	0.35	209,500	0.22
מבטח שמיר	0.35	776	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.35	203,523	0.22
רוטשטיין אגח יג	0.34	198,000	0.21
דלק קבוצה	0.33	255	0.2
נורסטאר אגח יד	0.33	195,000	0.2
צרפתי	0.33	4,300	0.2
קרדן אן.וי אגח א	0.32	2,965,589	0.2
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.32	2,909	0.2
אי בי אי סל ת"א-35	0.32	3,712	0.19
קרדן אגח ה	0.31	193,903	0.19
יסודות אג ב	0.31	202,500	0.19
חשמל אגח 33	0.3	182,255	0.18
פז אנרגיה	0.29	260	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	181,870	0.18
מהדרין אגח א	0.29	170,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.29	174,516	0.18
מצלאוי אגח ח	0.29	176,000	0.18
פטרוכימים אגח יא	0.29	200,000	0.18
לנדמרק יזמ אגח ב	0.29	180,000	0.18
אלביט הד אגח י	0.28	169,000	0.17
פנטהאוז אגח א	0.28	171,000	0.17
רני צים	0.27	32,670	0.16
נקסט ויז'ן	0.27	1,091	0.16
סולאיר אגח ב	0.27	158,128	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.27	9,480	0.17
אשל הירדן אגח ג	0.26	160,000	0.16
ישראל קנדה	0.26	10,919	0.16
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.25	1,949	0.15
מקורות אגח 11	0.25	137,418	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.25	152,003	0.15
צור אגח יב	0.25	134,551	0.15
אב-גד אגח ד	0.25	155,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.25	155,000	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.25	217,883	0.16
אב-גד אגח ג	0.24	139,926	0.15
מותג עירוני אגח א	0.24	143,000	0.15
פרש גרופ אגח א	0.24	140,000	0.14
לוי אגח ח	0.24	147,800	0.15
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	1,224	0.14
יסודות	0.23	52,465	0.14
אלומה אפ 1	0.23	525,121	0.05
יוזמות אגח א	0.23	139,000	0.14
רותם שני	0.21	3,981	0.13
בית זיקוק אשדוד	0.21	2,259	0.13
מישורים אגח י	0.21	120,000	0.13
דוראל אגח ג	0.21	119,422	0.13
צרפתי אגח יב	0.21	129,462	0.13
פאי סיאם אגח א	0.2	123,182	0.12
גבאי מניבים אגח יד	0.2	117,281	0.12
ברנד אגח ב	0.2	116,000	0.12
קרסו נדלן	0.19	3,415	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.19	114,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.19	98,060	0.12
אלומה תשתיות	0.18	143,514	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	110,000	0.11
גלעד מאי אגח ג	0.18	108,000	0.11
בית שמש	0.17	153	0.1
מצלאוי אג ז	0.17	105,773	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.17	108,650	0.11
ספיר קורפ אגח יט	0.17	98,107	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	96,723	0.11
הראל השקעות	0.17	913	0.1
הפניקס	0.17	863	0.11
דור אלון	0.16	758	0.1
אלמוגים	0.16	9,322	0.1
תמר פטרוליום	0.16	2,175	0.1
ממשלתי שקלי 0537	0.16	131,657	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.16	97,203	0.1
אורון קב אגח ג	0.16	92,369	0.1
פרופדו אגח א	0.16	100,000	0.1
חג'ג' נדלן	0.16	4,597	0.1
שניב	0.15	15,584	0.09
ביג	0.15	136	0.09
ריט אזורים אג ב	0.15	91,548	0.09
אופק השק אגח א	0.15	92,000	0.09
אספן גרופ	0.15	12,228	0.09
לודן	0.14	6,010	0.09
אטראו שוקי הון	0.14	1,053	0.08
מודיעין אג ב	0.14	90,000	0.08
טבע	0.14	1,321	0.09
נורסטאר אגח יג	0.13	75,147	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.13	76,333	0.08
תיגבור	0.12	1,324	0.08
מור השקעות	0.12	1,586	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.12	67,000	0.07
גשם למשתכן אגח א	0.12	74,681	0.08
רציו יהש	0.12	16,753	0.08
וויי בוקס	0.12	62,575	0.07
נובה	0.11	66	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	70,000	0.07
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	70,000	0.06
לאומי	0.11	1,003	0.07
גלעד מאי אגח ב	0.1	57,811	0.06
לנדמרק יזמ אגח א	0.1	61,680	0.06
לוינשטין הנדסה	0.1	135	0.06
אלביט מערכות	0.09	32	0.05
אפי נכסים	0.09	264	0.06
אורתם סהר אג י	0.09	1,012,000	0.05
סי-לאב	0.09	6,296	0.05
פיימנט	0.09	11,802	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.09	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.09	52,000	0.05
יובלים אגח ה	0.09	56,654	0.06
מליסרון	0.09	132	0.05
ארי נדלן אגח א	0.09	49,250	0.05
צילו-בלו	0.08	11,445	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.08	41,801	0.05
אפקון החז אגח ה	0.08	48,000	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.08	51,000	0.05
מישורים	0.07	7,142	0.04
בול מסחר אגח ב	0.07	129,509	0.04
מניבים ריט אפ 4	0.07	32,000	0.01
לוזון קב אגח יא	0.07	40,746	0.04
לודן-טק	0.07	6,010	0.04
ווישור אפ 1	0.07	9,044	0.01
ברנד	0.07	15,468	0.04
סקייליין	0.06	4,125	0.03
אלמוגים אגח ט	0.06	35,344	0.04
קמטק	0.05	94	0.03
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.05	438	0.03
אורון קבוצה	0.04	2,394	0.02
מישורים אגח ח	0.04	21,622	0.03
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.04	79	0.02
נתנאל מניבים	0.04	9,546	0.02
פריורטק	0.04	136	0.03
אביב בניה	0.04	1,288	0.03
חג'ג' אגח יא	0.04	25,120	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
גירון אגח ז	0.03	13,601	0.02
מנרב אגח ה	0.03	18,100	0.02
סילברסטין אגח ג	0.03	19,988	0.02
פרופדו אפ 4	0.03	3,000	0.01
אפקון החז אפ 1	0.03	96	0.01
אקונרג'י	0.02	273	0.01
דלק נכסים אגח א	0.02	10,538	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.02	3,850	0
רב בריח	0.01	5,469	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	620	0
דליה אגח א	0	39	0
סופרין אג א	0	1,089	0
אדגר אגח י	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,615	0