אילים תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	-1.81
תחילת השנה	4.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.46	5,426,113	4.25
ממשלתי שקלי 0347	4.81	3,916,655	3.74
ממשלתי צמוד 1028	4.03	2,929,780	3.14
ממשלתי שקלי 0142	3.65	2,380,102	2.85
ממשלתי צמוד 0527	3.28	2,139,470	2.56
ממשלתי צמוד 0529	2.29	1,546,578	1.78
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.18	6,922	1.69
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.13	17,396	1.66
ממשלתי שקלי 1035	2.08	1,530,272	1.62
אמטראסט אגח ב	1.71	1,329,000	1.33
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.5	25,381	1.17
ממשלתי שקלי 0537	1.48	1,447,588	1.15
ג'י סיטי אגח טז	1.29	912,522	1.01
מנורה הון התח י COCO	1.23	910,000	0.96
ג'י סיטי אגח יד	1.23	945,776	0.96
ממשלתי צמוד 0726	0.99	651,677	0.77
עזריאלי אגח ח	0.95	680,828	0.74
סטרוברי אנ אגח ב	0.93	710,189	0.72
רמות בעיר אגח ד	0.91	711,532	0.71
אורתם סהר אגח ה	0.9	15,456,000	0.7
אוריון נכס אגח א	0.88	670,000	0.69
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	686,000	0.68
רייסדור אגח א	0.85	630,000	0.66
אלוני חץ אגח יז	0.85	610,000	0.66
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.83	12,817	0.65
רני צים אגח ג	0.83	588,940	0.65
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.82	4,562	0.64
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.77	9,211	0.6
קרדן אן.וי אגח ב	0.68	1,981,864	0.53
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	7,249	0.52
איידיאיי הנ הת ז	0.67	490,000	0.52
וויי בוקס אגח ז	0.67	516,000	0.53
ממשלתי שקלי 0335	0.66	500,682	0.52
ליאם הנדסה אגח א	0.63	489,000	0.49
מודיעין אגח ג	0.62	498,736	0.48
ממשלתי שקלי 0330	0.6	511,197	0.47
ממשלתי צמוד 1131	0.59	415,387	0.46
עלמא אגח א	0.59	424,000	0.46
אלביט נד אגח יא	0.54	424,000	0.42
יעז יזמות אגח א	0.53	412,000	0.41
אלמוגים אגח יב	0.51	384,556	0.4
אקסטל אגח ה	0.51	393,322	0.39
בסר הנדסה אגח א	0.49	355,000	0.38
אוריון נכס אגח ב	0.48	381,000	0.37
רם אדרת אגח ב	0.45	340,477	0.35
רמות בעיר אגח ג	0.45	337,000	0.35
פטרוכימיים אגח יא	0.45	341,390	0.35
מקמ 616	0.45	350,435	0.35
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.44	7,648	0.34
לייטסטון אגח ה	0.44	344,907	0.34
אוריין אגח ג	0.44	355,000	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.43	313,000	0.34
דורסל אגח ב	0.43	320,000	0.33
אלביט נד אגח י	0.42	307,126	0.33
דלק קב אגח מא	0.42	300,000	0.32
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.41	1,354	0.32
מישורים אגח ט	0.41	272,018	0.32
רם אדרת אגח ג	0.41	310,913	0.32
מישורים אגח י	0.4	288,473	0.31
מגידו אגח א	0.39	292,000	0.3
רייסדור אגח ב	0.39	300,000	0.31
קטה גרופ אגח א	0.38	279,000	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.37	6,436	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.37	243,704	0.29
אדמה אגח ב	0.36	176,651	0.28
אלמוגים אגח יא	0.36	272,000	0.28
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.36	1,813	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.36	286,298	0.28
פניקס הון אגח יג	0.35	265,247	0.27
ליווינג סטון אגח א	0.35	275,000	0.28
יוזמות אגח ב	0.35	267,000	0.27
הילה אגח ב	0.33	247,000	0.26
אקונרגי אגח ב	0.33	231,040	0.26
בוני תיכון אגח כב	0.33	250,000	0.26
צור אגח יא	0.33	224,015	0.26
לאומי	0.32	3,432	0.25
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	3,138	0.23
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	52,475	0.23
ממשלתי שקלי 0432	0.3	264,371	0.23
אפי קפיטל אגח ד	0.3	213,522	0.23
רני צים אגח ד	0.3	214,318	0.23
ממשלתי צמוד 0431	0.3	226,091	0.23
ספנסר אגח ז	0.3	240,000	0.23
ווישור אגח א	0.3	238,000	0.23
ממשלתי שקלי 0731	0.3	229,288	0.24
טבע	0.3	2,363	0.23
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.29	5,826	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.29	210,000	0.23
הילה אגח ג	0.29	214,087	0.23
שדה נדלן אגח א	0.29	220,000	0.23
מ.ו השקע אגח ד	0.28	209,500	0.22
אלמור חשמל	0.27	6,783	0.21
רוטשטיין אגח יג	0.27	198,000	0.21
אינפליי אגח א	0.27	205,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.27	192,216	0.21
ארי נדלן אגח א	0.27	186,554	0.21
תורגמן אגח א	0.26	199,000	0.21
הפניקס אגח 4	0.26	199,092	0.2
עזריאלי אגח ה	0.25	160,754	0.19
קרדן אגח ה	0.25	193,903	0.19
יסודות אג ב	0.25	202,500	0.19
נורסטאר אגח יד	0.25	195,000	0.19
רגא שרותים	0.25	190,328	0.19
ווישור אפ 1	0.25	9,044	0.06
נכסים ובנ אגח יג	0.25	190,000	0.19
אקסל	0.25	68,935	0.2
מהדרין אגח א	0.24	170,000	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.24	174,516	0.18
מצלאוי אגח ח	0.24	176,000	0.18
ריט אזורים אגח ג	0.24	180,049	0.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.24	190,000	0.19
רייק אספן אגח ב	0.24	180,000	0.19
איה ניורק אגח א	0.24	190,000	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.24	10,611	0.18
חשמל אגח 33	0.24	182,255	0.19
פועלים	0.24	2,544	0.18
הפניקס	0.24	1,015	0.19
פנטהאוז אגח א	0.23	171,000	0.18
אלבן השק אגח א	0.23	175,000	0.18
מ.ו השקע אגח ה	0.23	171,000	0.18
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.22	6,318	0.17
אלומה אפ 1	0.22	525,121	0.06
אאורה אגח יח	0.22	162,324	0.17
סולאיר אגח ב	0.22	158,128	0.17
צרפתי אגח יב	0.21	160,571	0.16
שניב	0.2	15,584	0.16
קרדן אן.וי אגח א	0.2	2,965,589	0.16
אנרג'יקס	0.2	5,441	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.2	152,003	0.16
צור אגח יב	0.2	134,551	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	135,079	0.16
אלומה אגח ב	0.2	144,857	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.2	160,000	0.16
אב-גד אגח ד	0.2	155,000	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.2	217,883	0.16
הראל השקעות	0.2	877	0.16
בית שמש	0.19	153	0.15
מקורות אגח 11	0.19	132,733	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	155,889	0.15
אב-גד אגח ג	0.19	139,926	0.15
מותג עירוני אגח א	0.19	143,000	0.15
פרש גרופ אגח א	0.19	140,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.19	155,000	0.15
ישראל קנדה	0.19	7,171	0.15
מהדרין	0.19	439	0.15
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.18	34,704	0.14
יוזמות אגח א	0.18	139,000	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.18	499	0.14
פרופדו אגח א	0.17	134,051	0.14
דוראל אגח ג	0.17	119,422	0.13
תדיראן גרופ אפ 1	0.17	750	0.04
אל על	0.16	9,013	0.12
פרשקובסקי	0.16	726	0.12
שוב אנרגיה	0.16	32,529	0.13
בית זיקוק אשדוד	0.16	1,259	0.13
ברנד אגח ב	0.16	116,000	0.12
אאורה אגח יט	0.16	117,370	0.12
מותג עירוני	0.16	31,200	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.16	114,000	0.12
נתנאל גרופ	0.16	12,487	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.16	131,431	0.13
רותם שני	0.15	3,320	0.11
אב-גד	0.15	7,440	0.11
קיסטון אינפרא	0.15	5,571	0.12
יסודות	0.15	52,465	0.11
גבאי מניב אגח יד	0.15	112,290	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.15	98,060	0.12
בזק	0.15	14,141	0.11
נובה	0.14	74	0.11
אוברסיז	0.14	18,437	0.11
רני צים	0.14	21,608	0.11
מצלאוי אג ז	0.14	105,773	0.11
הילה אגח ג	0.14	102,326	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.14	105,484	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	110,000	0.11
גלעד מאי אגח ג	0.14	108,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	95,746	0.11
דור אלון	0.13	488	0.1
פאי סיאם אגח א	0.13	102,651	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.13	97,203	0.1
אורון קב אגח ג	0.13	92,369	0.1
רציו יהש	0.13	22,828	0.1
צרפתי	0.13	2,491	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.1
טאואר	0.12	118	0.1
צרפתי אגח יג	0.12	89,462	0.09
סילברסטין אגח ג	0.12	88,181	0.09
אלביט מערכות	0.11	33	0.08
פרטנר	0.11	2,076	0.09
נופר אנרג'י	0.11	308	0.09
חגג אירופה אפ 1	0.11	3,850	0.03
אופק השק אגח א	0.11	92,000	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.11	80,000	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.11	83,000	0.09
ביג	0.1	101	0.08
תיגבור קבוצה	0.1	1,140	0.08
מור השקעות	0.1	1,586	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.1	592	0.08
קסם ETF ת"א 125	0.1	185	0.08
הבורסה לניע בתא	0.1	473	0.08
נקסט ויז'ן	0.1	270	0.08
נורסטאר אגח יג	0.1	66,797	0.07
טיאסגי	0.1	200	0.08
מודיעין אג ב	0.1	90,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.1	76,333	0.08
בזן	0.1	46,299	0.07
לוי אגח ח	0.1	73,900	0.07
לודן	0.09	6,010	0.07
פז אנרגיה	0.09	81	0.07
מקס סטוק	0.09	1,831	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.09	67,000	0.07
מידאס אגח ד	0.09	64,815	0.07
אלביט נדל"ן	0.08	13,336	0.06
פרידנזון	0.08	898	0.07
מניבים ריט	0.08	32,000	0.07
קרסו נדלן	0.08	2,081	0.06
פרופדו	0.08	2,500	0.06
רייק אספן אגח א	0.08	61,680	0.06
דליה אגח ב	0.08	53,569	0.06
גיטי נדלן אגח א	0.08	63,006	0.07
אפקון החז אפ 1	0.08	96	0.02
אמריקן אק אגח ב	0.08	59,000	0.06
מליסרון	0.08	132	0.06
אלקטרה צריכה	0.08	661	0.06
אנלייט אנרגיה	0.08	213	0.06
יוניטרוניקס	0.07	2,933	0.06
קמטק	0.07	115	0.06
אטראו שוקי הון	0.07	804	0.06
סלקום	0.07	1,383	0.05
אורתם סהר אג י	0.07	1,012,000	0.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.07	438	0.06
אימאג'סט	0.07	4,876	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.07	57,811	0.06
שמואל בר אגח א	0.07	52,000	0.05
יובלים אגח ה	0.07	56,654	0.06
אספן גרופ	0.07	7,332	0.05
רוטשטיין	0.07	648	0.05
נכסים ובנין	0.07	153	0.05
חג'ג' נדלן	0.07	2,035	0.06
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.06	548	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.06	16,202	0.05
מולטי ריטייל	0.06	7,073	0.05
פיימנט	0.06	6,926	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.06	39,711	0.04
אפקון החז אגח ה	0.06	48,000	0.05
אוריין אפ 1	0.06	4,970	0.01
מבטח שמיר	0.06	86	0.04
פיקס סולושנז	0.06	6,922	0.05
ברנד	0.06	15,468	0.04
אזורים	0.06	3,088	0.05
שיכון ובינוי	0.05	1,793	0.04
מאסיבית	0.05	77,500	0.04
פרופדו	0.05	1,548	0.04
לוזון קב אגח יא	0.05	38,352	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.05	18,900	0.01
אאורה	0.05	1,946	0.04
וויי בוקס	0.05	47,924	0.04
פלסאון תעשיות	0.04	191	0.03
תמר פטרוליום	0.04	1,201	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.04	31,117	0.03
לודן-טק	0.04	6,010	0.03
מותג עירוני אפ 1	0.04	11,700	0.01
מגה אור	0.03	37	0.03
מישורים	0.03	7,142	0.02
מישורים אגח ח	0.03	21,622	0.03
אקונרג'י	0.03	273	0.02
אלמוגים אגח ט	0.03	22,721	0.02
מותג עירוני אפ 2	0.03	7,800	0.01
פריורטק	0.03	79	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.03	23,800	0.02
חג'ג' אגח יא	0.03	25,120	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אלמוגים	0.02	1,275	0.01
גירון אגח ז	0.02	12,194	0.01
משק אנרגיה	0.02	1,062	0.02
אלומה תשתיות	0.02	16,811	0.02
נתנאל מניבים	0.02	9,546	0.02
דלק נכסים אגח א	0.02	10,538	0.01
רגא שרותים אפ 3	0.02	31,750	0
סקייליין	0.01	4,125	0.01
רב בריח	0.01	5,469	0.01
מגוריט אגח ד	0.01	5,994	0.01
מנרב אגח ה	0.01	9,050	0.01
שובל	0.01	1,225	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	620	0
קסם ETF ת"א נפט וגז	0	1	0
ריט אזורים ליוי	0	119	0
דליה אגח א	0	36	0
סופרין אג א	0	1,089	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,615	0
MASSIVIT OPT	0	38,750	0
PROPADO OP 1	0	1,250	0