אילים תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	-1.64
תחילת השנה	-0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	11.08	7,612,944	5.44
ממשלתי שקלי 0142	3.37	1,477,480	1.65
ממשלתי צמוד 0726	2.92	1,268,694	1.43
אורתם סהר אגח ה	2.53	16,800,000	1.24
ג'י סיטי אגח טז	2.52	1,170,141	1.24
ממשלתי צמוד 0527	2.2	938,290	1.08
ממשלתי צמוד 0536	2.11	609,710	1.04
מקמ 315	2.05	1,009,147	1.01
ממשלתי צמוד 1025	1.62	686,668	0.8
עזריאלי אגח ח	1.38	680,828	0.68
רני צים אגח ג	1.36	647,834	0.67
מודיעין אגח ג	1.09	524,985	0.54
קרדן אן.וי אגח ב	1.08	1,981,864	0.53
ממשלתי צמוד 0529	1.08	483,645	0.53
מישורים אגח ט	1.01	440,431	0.5
אלמוגים אגח יב	0.99	489,000	0.49
ממשלתי שקלי 0330	0.98	554,191	0.48
אקונרגי אגח ב	0.97	460,000	0.48
ממשלתי צמוד 1131	0.92	437,247	0.45
ג'י סיטי אגח יג	0.92	389,926	0.45
אאורה	0.89	20,802	0.44
רם אדרת אגח א	0.88	410,577	0.43
הבורסה לניע בתא	0.81	8,232	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.79	391,986	0.39
רם אדרת אגח ג	0.77	377,000	0.38
ממשלתי צמוד 0545	0.75	373,959	0.37
רם אדרת אגח ב	0.73	340,477	0.36
רמות בעיר אגח ג	0.71	337,000	0.35
ממשלתי שקלי 0537	0.67	446,387	0.33
נתנאל גרופ	0.67	21,220	0.33
פאי סיאם אגח א	0.63	313,201	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.63	298,000	0.31
לוי אגח ח	0.63	294,575	0.31
משק אנרג אגח ב	0.61	296,000	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.6	320,025	0.29
תנופורט אגח ב	0.6	269,748	0.29
מגידו אגח א	0.6	292,000	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.6	301,366	0.29
קרדן אגח ה	0.58	290,839	0.28
אלמוגים אגח יא	0.58	272,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.27
אקונרג'י אג א	0.56	279,000	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.56	273,808	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.56	273,000	0.28
אב-גד	0.55	12,415	0.27
מ.ו השקע אגח ד	0.55	272,000	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.55	265,254	0.27
צור אגח יא	0.55	248,905	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.54	2,919	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.54	270,000	0.26
אזורים	0.54	13,522	0.27
מבטח שמיר	0.53	1,097	0.26
בוני תכון אגח כב	0.51	250,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	264,363	0.25
יסודות אגח א	0.5	236,403	0.24
דמרי אגח יא	0.5	230,000	0.24
ויתניה אגח ז	0.5	240,000	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.49	239,000	0.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	240,000	0.24
קרדן אן.וי אגח א	0.48	2,965,589	0.24
אנשי העיר אגח א	0.48	224,343	0.23
טיאסגי	0.48	1,407	0.24
ג'י סיטי	0.48	19,113	0.24
איילון אגח ה	0.47	237,121	0.23
הילה אגח ג	0.47	214,086	0.23
אב-גד אגח ג	0.46	216,000	0.23
טיב טעם	0.45	29,528	0.22
ספיר קורפ אגח יח	0.45	217,883	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.44	198,341	0.22
רני צים	0.42	44,376	0.21
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.42	3,361	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	207,851	0.2
צילו-בלו אגח טו	0.42	178,211	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	169,613	0.2
רוטשטיין אגח יג	0.41	198,000	0.2
ישפרו אגח ב	0.4	191,793	0.2
איי.סי.אל	0.4	8,994	0.2
חג'ג' אגח יב	0.4	177,868	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.39	194,000	0.19
צרפתי	0.39	4,300	0.19
טבע	0.38	3,166	0.19
מהדרין אגח א	0.37	170,000	0.18
מצלאוי אגח ח	0.37	176,000	0.18
דלק קבוצה	0.36	295	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.36	174,516	0.18
חשמל אגח 33	0.36	182,255	0.18
מימון ישיר	0.35	264	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.34	11,640	0.17
לודן	0.33	6,532	0.16
סולאיר אגח ב	0.33	158,128	0.16
רותם שני	0.32	4,393	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.32	2,328	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.32	150,506	0.16
בזן	0.31	142,636	0.15
מהדרין	0.31	687	0.15
פז אנרגיה	0.3	277	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.3	145,134	0.15
צור אגח יב	0.3	134,551	0.15
ישראל קנדה	0.3	10,173	0.15
מקורות אגח 11	0.29	137,418	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.29	122,575	0.14
צרפתי אגח יב	0.29	140,514	0.14
אפי נכסים	0.27	774	0.13
גשם למשתכן אגח א	0.27	124,468	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.27	119,838	0.13
עזריאלי אגח ז	0.26	127,770	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.26	130,380	0.13
קרסו נדלן	0.26	3,415	0.13
אלומה אגח א	0.26	120,002	0.13
צילו-בלו אגח ט	0.25	102,586	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.25	144,886	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.25	115,607	0.12
דלק קב אגח לז	0.25	115,905	0.12
ישפרו אגח א	0.25	111,832	0.12
ברנד אגח ב	0.25	116,000	0.12
יובלים אגח ה	0.25	122,535	0.12
TESLA INC	0.25	117	0.12
אלומה תשתיות	0.24	289,636	0.12
גבאי מניבים אגח יד	0.24	117,281	0.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.24	100,000	0.12
חג'ג' אגח יג	0.23	109,650	0.11
חג'ג' נדלן	0.23	4,597	0.11
אלמוגים אגח ט	0.22	104,166	0.11
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.22	40	0.11
מור השקעות	0.21	5,963	0.1
מצלאוי אג ז	0.21	105,773	0.1
אורון קב אגח ג	0.21	97,500	0.1
רנט איט אגח א	0.21	96,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	96,723	0.1
ביג	0.2	175	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	83,708	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.2	98,107	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.2	94,599	0.1
אב-גד אגח ב	0.2	93,036	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.2	94,000	0.1
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.2	1,829	0.1
לוינשטין הנדסה	0.2	240	0.1
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.19	2,422	0.09
נורסטאר אגח יג	0.19	83,496	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.19	93,636	0.09
פרופדו אגח א	0.19	100,000	0.09
ADVANCED MICRO DEVICES	0.19	251	0.09
אלקטרה נדלן	0.18	1,882	0.09
אלמוגים	0.18	9,322	0.09
תמר פטרוליום	0.18	2,680	0.09
ריט אזורים אג ב	0.18	91,548	0.09
מודיעין אג ב	0.18	90,000	0.09
נאוויטס אגח ז	0.18	85,745	0.09
אספן גרופ	0.18	12,362	0.09
דור אלון	0.17	758	0.08
אטראו שוקי הון	0.17	1,053	0.08
סקייליין	0.17	4,125	0.08
אורתם סהר אג י	0.17	1,100,000	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.17	84,266	0.09
וויי בוקס	0.17	62,575	0.08
שיכון ובינוי	0.16	6,610	0.08
סי-לאב	0.16	6,296	0.08
נקסט ויז'ן	0.16	1,091	0.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.16	77,100	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.16	76,333	0.08
אביב בניה	0.16	3,949	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.15	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.15	67,000	0.07
ישראמקו יהש	0.15	34,477	0.08
רציו יהש	0.15	16,753	0.07
שניב	0.14	12,607	0.07
קמטק	0.14	242	0.07
רותם שני אגח א	0.14	68,527	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	70,000	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.14	68,000	0.07
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.13	2,459	0.06
פריורטק	0.13	368	0.06
נובה	0.12	66	0.06
צילו-בלו	0.12	13,543	0.06
תיגבור	0.12	937	0.06
יובלים אגח א	0.12	58,000	0.06
בזן אגח יג	0.12	54,806	0.06
מישורים	0.11	7,142	0.05
איידיאיי ביטוח	0.11	306	0.05
פיימנט	0.11	13,203	0.05
גבאי מניב אגח טו	0.11	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.11	52,000	0.05
אדגר אגח י	0.11	46,886	0.05
הראל השקעות	0.11	913	0.05
אלביט מערכות	0.1	45	0.05
מישורים אגח ח	0.1	43,244	0.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	2,853	0.05
בול מסחר אגח ב	0.1	153,190	0.05
אדגר אגח ט	0.1	40,257	0.05
מליסרון	0.1	157	0.05
אקונרג'י	0.09	1,502	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.09	41,801	0.05
לוזון קב אגח יא	0.09	43,140	0.05
רוטשטיין אגח י	0.09	46,800	0.05
אינטר תעשיות	0.08	13,842	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.08	41,407	0.04
הילה אגח ב	0.08	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	32,296	0.04
הפניקס	0.08	628	0.04
בית שמש	0.07	74	0.03
אלומה אפ 1	0.07	525,121	0.01
מניבים ריט אפ 4	0.07	32,000	0.01
טלסיס	0.07	198	0.04
שופרסל	0.07	880	0.03
חג'ג' אגח יא	0.07	33,494	0.03
דלק נכסים אגח א	0.06	24,812	0.03
מנרב אגח ה	0.06	30,543	0.03
אורון קבוצה	0.05	2,394	0.03
נתנאל מניבים	0.05	9,546	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	21,275	0.02
ישרס	0.05	27	0.02
פועלים	0.05	518	0.03
QUALCOMM INC	0.05	39	0.02
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.04	79	0.02
ישראכרט	0.04	996	0.02
סילברסטין אגח ג	0.04	19,988	0.02
פרופדו אפ 4	0.04	3,000	0.01
גירון אגח ז	0.03	13,601	0.02
ברנד אפ 2	0.03	9,120	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
קרדן אן.וי	0.02	260,958	0.01
אלביט מדיקל טכנ	0.02	48,435	0.01
רוטשטיין אגח ח	0.02	10,000	0.01
רב בריח	0.01	5,469	0.01
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
נקסטקום אגח ג	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח ב	0	1,102	0
דליה אגח א	0	45	0
סופרין אג א	0	1,089	0
ארי נדלן אגח א	0	1	0