אילים תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

4,372.2

מחיר קנייה

4,372.2

0.36%

% החודש:0.11%
% השנה:4.82%
% 3 חודשים:0.11%
% 12 חודשים:9.8%
סטיית תקן (שנה):4.04
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	42.6	36,999,549	33.7
אג"ח מדינה	15	31.63	25,512,219	25.02
קרן סל	20	12.31	226,262	9.74
מניות	91	9.59	912,584	7.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	1.16	16,685,883	0.91
אג"ח להמרה	5	1.11	915,090	0.88
מק"מ	2	0.81	649,204	0.64
כתב אופציה	10	0.69	610,751	0.18
יחידת השתתפות	3	0.42	34,031	0.33
פיקדונות בבנק	2	0.34	0	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	40,000	0
סה"כ	297	100.66	82,585,573	79.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.48	5,545,441	4.33
ממשלתי שקלי 0347	4.79	3,960,000	3.79
ממשלתי שקלי 0142	3.69	2,430,000	2.92
ממשלתי צמוד 1028	3.4	2,502,952	2.69
ממשלתי שקלי 1035	2.5	1,856,378	1.98
ממשלתי צמוד 0529	2.26	1,546,578	1.79
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.14	6,978	1.69
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.07	17,396	1.64
ממשלתי צמוד 0527	2	1,324,154	1.58
אמטראסט אגח ב	1.69	1,329,000	1.34
ממשלתי שקלי 0432	1.5	1,334,905	1.19
ממשלתי שקלי 0537	1.49	1,480,000	1.18
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.49	25,381	1.18
ג'י סיטי אגח טז	1.29	912,522	1.02
ממשלתי שקלי 0335	1.25	952,060	0.99
מנורה הון התח י COCO	1.23	910,000	0.97
ג'י סיטי אגח יד	1.23	945,776	0.97
ממשלתי שקלי 0330	1.12	965,657	0.89
ממשלתי צמוד 0431	1.1	836,562	0.87
עזריאלי אגח ח	0.93	680,828	0.74
אורתם סהר אגח ה	0.89	15,456,000	0.7
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.89	5,100	0.7
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	686,000	0.69
אוריון נכס אגח א	0.87	670,000	0.69
סטרוברי אנ אגח ב	0.85	681,782	0.67
אלוני חץ אגח יז	0.85	610,000	0.68
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.84	12,817	0.66
רמות בעיר אגח ד	0.84	711,532	0.66
רני צים אגח ג	0.82	588,940	0.65
רייסדור אגח א	0.82	630,000	0.65
מקמ 1216	0.8	641,158	0.63
קרדן אן.וי אגח ב	0.69	1,981,864	0.55
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	8,180	0.53
איידיאיי הנ הת ז	0.66	490,000	0.53
וויי בוקס אגח ז	0.65	516,000	0.51
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.64	3,849	0.51
מודיעין אגח ג	0.64	498,736	0.5
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	6,723	0.48
ממשלתי צמוד 1131	0.58	415,387	0.46
עלמא אגח א	0.56	424,000	0.45
אלביט נד אגח יא	0.54	424,000	0.43
ליאם הנדסה אגח א	0.52	464,550	0.41
יעז יזמות אגח א	0.51	412,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.5	393,322	0.4
אלמוגים אגח יב	0.49	384,556	0.39
בסר הנדסה אגח א	0.47	355,000	0.37
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	1,544	0.36
אוריון נכס אגח ב	0.46	381,000	0.36
ממשלתי שקלי 0731	0.45	344,459	0.36
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.44	7,648	0.35
פטרוכימיים אגח יא	0.44	341,390	0.35
אוריין אגח ג	0.44	355,000	0.35
רם אדרת אגח ב	0.43	340,477	0.34
לייטסטון אגח ה	0.43	344,907	0.34
רמות בעיר אגח ג	0.42	337,000	0.33
קרסו נדלן אגח ב	0.42	313,000	0.33
דורסל אגח ב	0.42	320,000	0.33
דלק קב אגח מא	0.41	300,000	0.33
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.4	70,548	0.32
מישורים אגח ט	0.4	272,018	0.31
רם אדרת אגח ג	0.39	310,913	0.31
אלביט נד אגח י	0.39	307,126	0.31
רייסדור אגח ב	0.39	300,000	0.31
מישורים אגח י	0.38	288,473	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.37	6,436	0.29
מגידו אגח א	0.37	292,000	0.29
אדמה אגח ב	0.36	176,651	0.28
קטה גרופ אגח א	0.36	279,000	0.28
פניקס הון אגח יג	0.35	265,247	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.35	286,298	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.34	275,000	0.27
יוזמות אגח ב	0.33	267,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.26
אקונרגי אגח ב	0.32	231,040	0.25
הילה אגח ב	0.31	240,825	0.25
בוני תיכון אגח כב	0.31	250,000	0.25
ווישור אגח א	0.3	238,000	0.23
אזורים מיר אגח א	0.3	233,000	0.24
פועלים	0.3	3,456	0.24
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.29	5,826	0.23
רני צים אגח ד	0.29	214,318	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.29	194,963	0.23
הראל השקעות	0.29	1,473	0.23
לאומי	0.29	3,432	0.23
צור אגח יא	0.29	199,124	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.28	210,000	0.22
אפי קפיטל אגח ד	0.28	213,522	0.22
ספנסר אגח ז	0.28	240,000	0.22
שדה נדלן אגח א	0.28	220,000	0.22
הילה אגח ג	0.27	214,087	0.22
רוטשטיין אגח יג	0.27	198,000	0.21
מ.ו השקע אגח ד	0.27	209,500	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.27	192,216	0.21
ארי נדלן אגח א	0.27	186,554	0.21
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.26	3,138	0.21
תורגמן אגח א	0.26	199,000	0.2
אינפליי אגח א	0.26	205,000	0.21
טבע	0.26	2,066	0.2
הפניקס	0.26	1,271	0.21
הפניקס אגח 4	0.26	199,092	0.2
אלמור חשמל	0.25	6,783	0.2
נורסטאר אגח יד	0.25	195,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.25	854	0.2
אלמוגים אגח יא	0.24	181,343	0.19
ריט אזורים אגח ג	0.24	180,049	0.19
נכסים ובנ אגח יג	0.24	190,000	0.19
חשמל אגח 33	0.24	182,255	0.19
מהדרין אגח א	0.23	170,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.23	174,516	0.18
יסודות אג ב	0.23	202,500	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.23	190,000	0.18
רייק אספן אגח ב	0.23	180,000	0.18
ג'נריישן קפיטל	0.22	62,051	0.17
מצלאוי אגח ח	0.22	176,000	0.18
פנטהאוז אגח א	0.22	171,000	0.17
אלבן השק אגח א	0.22	175,000	0.18
מ.ו השקע אגח ה	0.22	171,000	0.17
ישראל קנדה	0.22	9,979	0.18
טאואר	0.21	214	0.16
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.21	7,515	0.17
קיסטון אינפרא	0.21	7,987	0.17
אאורה אגח יח	0.21	162,324	0.17
סולאיר אגח ב	0.21	158,128	0.17
רגא שרותים	0.21	190,328	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.21	10,611	0.17
שניב	0.2	15,584	0.16
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.2	1,840	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.2	152,003	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	135,079	0.16
איה ניורק אגח א	0.2	190,000	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.2	217,883	0.16
קרדן אן.וי אגח א	0.19	2,965,589	0.15
צור אגח יב	0.19	134,551	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.19	160,000	0.15
אב-גד אגח ד	0.19	155,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.19	155,000	0.15
אנרג'יקס	0.18	5,441	0.14
מקורות אגח 11	0.18	132,733	0.14
אב-גד אגח ג	0.18	139,926	0.14
מותג עירוני אגח א	0.18	143,000	0.14
פרש גרופ אגח א	0.18	140,000	0.14
אקסל	0.18	68,935	0.14
אל על	0.17	9,013	0.13
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.17	34,704	0.14
שוב אנרגיה	0.17	32,529	0.13
פרופדו אגח א	0.17	134,051	0.14
יוזמות אגח א	0.17	139,000	0.14
דוראל אגח ג	0.17	119,422	0.13
תדיראן גרופ אפ 1	0.17	750	0.04
מהדרין	0.17	439	0.13
אנלייט אנרגיה	0.17	518	0.14
עזריאלי אגח ה	0.16	107,170	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	129,907	0.12
אאורה אגח יט	0.16	117,370	0.13
מותג עירוני	0.16	31,200	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.16	131,431	0.13
נובה	0.15	74	0.12
הבורסה לניע בתא	0.15	961	0.12
אימאג'סט	0.15	11,638	0.12
צור אגח יג	0.15	110,000	0.12
רם מוג אר אגח א	0.15	117,000	0.12
נתנאל גרופ	0.15	12,487	0.12
אזורים	0.15	7,310	0.12
פרשקובסקי	0.14	726	0.11
רותם שני	0.14	3,320	0.11
גבאי מניב אגח יד	0.14	112,290	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.14	105,484	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	110,000	0.11
גלעד מאי אגח ג	0.14	108,000	0.11
גשם למשתכן אגח ב	0.14	114,000	0.11
ווישור אפ 1	0.14	9,044	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	95,746	0.11
צרפתי אגח יב	0.14	107,047	0.11
בית שמש	0.13	119	0.1
רני צים	0.13	21,608	0.1
מקס סטוק	0.13	2,891	0.1
מצלאוי אג ז	0.13	105,773	0.1
פאי סיאם אגח א	0.13	102,651	0.1
הילה אגח ג	0.13	102,326	0.1
ברנד אגח ב	0.13	104,400	0.11
בזק	0.13	14,141	0.1
אוברסיז	0.12	15,734	0.09
אב-גד	0.12	7,440	0.1
יסודות	0.12	52,465	0.1
צרפתי אגח יג	0.12	89,462	0.09
קרדן אגח ה	0.12	96,966	0.1
סילברסטין אגח ג	0.12	88,181	0.09
רציו יהש	0.12	22,828	0.1
דור אלון	0.11	488	0.09
אספן גרופ אגח יא	0.11	83,000	0.09
צרפתי	0.11	2,491	0.09
פרטנר	0.1	2,076	0.08
מגה אור	0.1	132	0.08
איידיאיי ביטוח	0.1	333	0.08
קסם ETF ת"א 125	0.1	200	0.08
אלומה אפ 1	0.1	525,121	0.03
אורון קב אגח ג	0.1	71,843	0.08
מודיעין אג ב	0.1	90,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.1	76,333	0.08
אופק השק אגח א	0.1	92,000	0.08
אפקון החז אפ 1	0.1	96	0.03
גשם למשתכן אגח ב	0.1	80,000	0.08
דיסקונט	0.1	2,759	0.08
אלביט מערכות	0.09	33	0.07
ביג	0.09	101	0.07
תיגבור קבוצה	0.09	1,140	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.09	592	0.07
נקסט ויז'ן	0.09	305	0.07
קרסו נדלן	0.09	2,081	0.07
נורסטאר אגח יג	0.09	66,797	0.07
בית זיקוק אשדוד	0.09	733	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.09	67,000	0.07
טיאסגי	0.09	200	0.07
לוי אגח ח	0.09	73,900	0.07
פז אנרגיה	0.08	81	0.06
פרידנזון	0.08	898	0.06
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.08	438	0.06
נופר אנרג'י	0.08	308	0.06
פרופדו	0.08	2,500	0.07
דליה אגח ב	0.08	53,569	0.06
גיטי נדלן אגח א	0.08	62,376	0.06
מידאס אגח ד	0.08	64,815	0.06
אלביט נדל"ן	0.07	13,336	0.06
יוניטרוניקס	0.07	2,933	0.06
קמטק	0.07	115	0.05
אטראו שוקי הון	0.07	804	0.05
אורתם סהר אג י	0.07	1,012,000	0.05
חג'ג' אירופה	0.07	3,850	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.07	50,715	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.07	57,811	0.06
יובלים אגח ה	0.07	56,654	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.07	59,000	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.07	49,030	0.06
מליסרון	0.07	132	0.06
פרופדו	0.06	1,548	0.04
אפקון החז אגח ה	0.06	48,000	0.05
אוריין אפ 1	0.06	4,970	0.02
אספן גרופ	0.06	7,332	0.05
וויי בוקס	0.06	47,924	0.05
אלקטרה צריכה	0.06	661	0.05
רוטשטיין	0.06	648	0.05
נכסים ובנין	0.06	153	0.05
חג'ג' נדלן	0.06	2,035	0.05
לודן	0.05	4,191	0.04
סלקום	0.05	1,383	0.04
מור השקעות	0.05	910	0.04
מולטי ריטייל	0.05	7,073	0.04
פיימנט	0.05	6,926	0.04
רייק אספן אגח א	0.05	38,550	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.05	39,711	0.04
לוזון קב אגח יא	0.05	35,958	0.04
שמואל בר אגח א	0.05	39,000	0.04
מבטח שמיר	0.05	86	0.04
אאורה	0.05	1,946	0.04
פיקס סולושנז	0.05	6,922	0.04
ברנד	0.05	15,468	0.04
פלסאון תעשיות	0.04	191	0.03
שיכון ובינוי	0.04	1,793	0.03
מניבים ריט	0.04	16,486	0.03
תמר פטרוליום	0.04	1,201	0.03
מאסיבית	0.04	77,500	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.04	31,117	0.03
מותג עירוני אפ 1	0.04	11,700	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	18,900	0.01
מישורים	0.03	7,142	0.02
מישורים אגח ח	0.03	21,622	0.03
אלמוגים אגח ט	0.03	22,721	0.02
לודן-טק	0.03	6,010	0.03
מותג עירוני אפ 2	0.03	7,800	0.01
בזן	0.03	14,775	0.02
פריורטק	0.03	79	0.02
חג'ג' אגח יא	0.03	25,120	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אלמוגים	0.02	1,275	0.01
גירון אגח ז	0.02	12,194	0.01
משק אנרגיה	0.02	1,062	0.01
אקונרג'י	0.02	273	0.02
אלומה תשתיות	0.02	16,811	0.01
נתנאל מניבים	0.02	9,546	0.02
ממשלתי שקלי 0229	0.02	17,686	0.02
דלק נכסים אגח א	0.02	10,538	0.01
סקייליין	0.01	4,125	0.01
רב בריח	0.01	5,469	0.01
מגוריט אגח ד	0.01	5,994	0.01
מנרב אגח ה	0.01	6,788	0.01
שובל	0.01	1,225	0.01
רגא שרותים אפ 3	0.01	31,750	0
מקמ 517	0.01	8,046	0.01
קסם ETF ת"א נפט וגז	0	1	0
ריט אזורים ליוי	0	119	0
דליה אגח א	0	36	0
סופרין אג א	0	817	0
אב-גד אופ 2	0	620	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	808	0
MASSIVIT OPT	0	38,750	0
PROPADO OP 1	0	1,250	0