אילים תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

4,026.42

מחיר קנייה

4,026.42

0.02%

% החודש:0.16%
% השנה:9.3%
% 3 חודשים:6.32%
% 12 חודשים:17.54%
סטיית תקן (שנה):4.65
שארפ (שנה):2.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	38.52	23,852,998	20.06
אג"ח מדינה	11	32.78	19,220,686	17.09
מניות	57	14.17	823,419	7.37
מק"מ	1	6.68	3,531,546	3.48
קרן סל	9	3.5	25,157	1.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	1.45	16,468,000	0.75
יחידת השתתפות	4	1.41	66,731	0.74
פיקדונות בבנק	2	1.39	0	0.73
אג"ח להמרה	5	0.91	490,910	0.48
כתב אופציה	5	0.39	573,091	0.07
אופציית PUT	1	0.03	-1	0
אופציית CALL	1	0	1	0
סה"כ	196	101.23	65,052,538	52.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 0142

איביאי סל ת"א-ביטוח

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	18.01	12,687,917	9.39
מקמ 1115	6.68	3,531,546	3.48
ממשלתי שקלי 0142	3	1,350,748	1.56
איביאי סל ת"א-ביטוח	2.57	16,788	1.34
ממשלתי צמוד 0536	2.49	774,862	1.3
ממשלתי צמוד 0527	2.48	1,121,706	1.3
ממשלתי צמוד 0726	2.4	1,090,903	1.25
ג'י סיטי אגח טז	1.87	912,522	0.97
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.72
ממשלתי צמוד 0529	1.37	647,400	0.72
נץ יו.אס.איי אגח א	1.37	686,000	0.72
רמות בעיר אגח ד	1.36	711,532	0.71
אורתם סהר אגח ה	1.35	15,456,000	0.7
עזריאלי אגח ח	1.33	680,828	0.69
רני צים אגח ג	1.31	647,834	0.68
רייסדור אגח א	1.23	630,000	0.64
ממשלתי צמוד 1131	1.14	568,269	0.59
סטרברי אנ אגח ב	1.14	584,000	0.59
ג'י סיטי אגח יד	1.14	595,330	0.59
כלל עסקי ביטוח	1.14	4,005	0.6
מודיעין אגח ג	1.04	524,985	0.54
קרדן אן.וי אגח ב	0.99	1,981,864	0.51
אקסטל אגח ה	0.97	495,424	0.51
ליאם הנדסה אגח א	0.94	489,000	0.49
עלמא אגח א	0.85	424,000	0.44
ממשלתי צמוד 1025	0.83	366,358	0.43
הבורסה לניע בתא	0.77	6,157	0.4
אאורה	0.77	16,631	0.4
אלמוגים אגח יב	0.74	384,556	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.73	3,861	0.38
אב-גד	0.72	16,815	0.37
מישורים אגח ט	0.72	326,421	0.37
לייטסטון אגח ה	0.7	344,907	0.37
רם אדרת אגח ב	0.68	340,477	0.35
רמות בעיר אגח ג	0.66	337,000	0.34
טיאסגי	0.61	1,129	0.32
רם אדרת אגח ג	0.59	310,913	0.31
נתנאל גרופ	0.59	21,220	0.31
אזורים	0.59	12,973	0.31
פאי סיאם אגח ב	0.58	301,366	0.3
מגידו אגח א	0.56	292,000	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.54	273,000	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.54	243,704	0.28
אלמוגים אגח יא	0.53	272,000	0.28
ממשלתי צמוד 0545	0.49	261,771	0.26
הילה אגח ב	0.49	247,000	0.26
רם אדרת אגח א	0.48	243,279	0.25
בוני תכון אגח כב	0.48	250,000	0.25
צור אגח יא	0.47	224,015	0.25
אקונרגי אגח ב	0.46	231,040	0.24
הילה אגח ג	0.43	214,086	0.23
אפי קפיטל אגח ד	0.43	214,734	0.22
רני צים	0.42	44,376	0.22
מבטח שמיר	0.42	776	0.22
מ.ו השקע אגח ד	0.41	209,500	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.41	203,523	0.21
צילו-בלו אגח טו	0.39	178,211	0.2
רוטשטיין אגח יג	0.39	198,000	0.2
ממשלתי שקלי 0347	0.38	219,095	0.2
ספיר קורפ אגח יח	0.38	217,883	0.2
קרדן אן.וי אגח א	0.37	2,965,589	0.19
יסודות אג ב	0.37	202,500	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.37	11,640	0.19
נכסים ובנין	0.37	563	0.19
קרדן אגח ה	0.36	193,903	0.19
צרפתי	0.36	4,300	0.19
חשמל אגח 33	0.35	182,255	0.18
מהדרין	0.35	758	0.18
דלק קבוצה	0.34	255	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.34	181,870	0.18
מהדרין אגח א	0.34	170,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.34	174,516	0.18
מצלאוי אגח ח	0.34	176,000	0.18
פטרוכימים אגח יא	0.33	200,000	0.17
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.32	2,512	0.16
ישראל קנדה	0.32	10,919	0.17
פז אנרגיה	0.31	260	0.16
מור השקעות	0.31	5,963	0.16
סולאיר אגח ב	0.31	158,128	0.16
רותם שני	0.3	3,981	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.29	152,003	0.15
לוי אגח ח	0.29	147,800	0.15
לודן	0.28	6,010	0.14
מקורות אגח 11	0.28	137,418	0.15
צור אגח יב	0.28	134,551	0.15
אב-גד אגח ג	0.28	139,926	0.14
מותג עירוני אגח א	0.28	143,000	0.14
קרסו נדלן	0.27	3,415	0.14
יוזמות אגח א	0.27	139,000	0.14
נקסט ויז'ן	0.26	1,091	0.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	1,224	0.13
יסודות אגח א	0.25	127,890	0.13
גשם למשתכן אגח א	0.25	124,468	0.13
צרפתי אגח יב	0.25	129,462	0.13
צילו-בלו אגח ט	0.24	100,319	0.12
אלומה תשתיות	0.24	172,118	0.12
דוראל אגח ג	0.24	119,422	0.12
פאי סיאם אגח א	0.23	123,182	0.12
יסודות	0.23	52,465	0.12
גבאי מניבים אגח יד	0.23	117,281	0.12
אלומה אפ 1	0.22	525,121	0.04
ברנד אגח ב	0.22	116,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.22	98,060	0.11
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	1,698	0.11
מצלאוי אג ז	0.2	105,773	0.1
רמות בעיר אגח ב	0.2	108,650	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	96,723	0.11
טבע	0.2	1,796	0.1
דור אלון	0.19	758	0.1
אטראו שוקי הון	0.19	1,053	0.1
אלמוגים	0.19	9,322	0.1
ממשלתי שקלי 0537	0.19	131,657	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.19	97,203	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.19	98,107	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.19	94,599	0.1
אורון קב אגח ג	0.19	92,369	0.1
פרופדו אגח א	0.19	100,000	0.1
אופק השק אגח א	0.18	92,000	0.09
אספן גרופ	0.18	12,228	0.09
חג'ג' נדלן	0.18	4,597	0.09
ביג	0.17	136	0.09
תמר פטרוליום	0.17	2,175	0.09
ריט אזורים אג ב	0.17	91,548	0.09
מודיעין אג ב	0.17	90,000	0.09
הראל השקעות	0.17	913	0.09
שניב	0.16	15,584	0.08
בית שמש	0.16	153	0.09
נורסטאר אגח יג	0.16	75,147	0.08
בית זיקוק אשדוד	0.16	1,288	0.08
רציו יהש	0.16	16,753	0.08
וויי בוקס	0.16	62,575	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.15	76,333	0.08
ישראמקו יהש	0.15	34,477	0.08
אפי נכסים	0.14	378	0.07
סי-לאב	0.14	6,296	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.14	74,769	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.14	67,000	0.07
קמטק	0.13	225	0.07
תיגבור	0.13	1,324	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	70,000	0.07
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	70,000	0.07
נובה	0.12	66	0.06
לנדמרק יזמ אגח א	0.12	61,680	0.06
הפניקס	0.12	628	0.06
MTF סל ת"א-בנייה	0.11	2,853	0.06
יובלים אגח ה	0.11	56,654	0.06
אדגר אגח י	0.11	46,886	0.06
פריורטק	0.11	287	0.06
לוינשטין הנדסה	0.11	135	0.06
צילו-בלו	0.1	11,445	0.05
מישורים	0.1	7,142	0.05
סקייליין	0.1	4,125	0.05
אורתם סהר אג י	0.1	1,012,000	0.05
מישורים אגח ח	0.1	43,244	0.05
גבאי מניב אגח טו	0.1	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.1	52,000	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.1	51,000	0.05
אלביט מערכות	0.09	32	0.05
אקונרג'י	0.09	1,502	0.05
בול מסחר אגח ב	0.09	134,634	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.09	41,801	0.05
פיימנט	0.08	11,802	0.04
אלמוגים אגח ט	0.08	40,393	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.08	41,407	0.04
מניבים ריט אפ 4	0.08	32,000	0.01
לוזון קב אגח יא	0.08	40,746	0.04
מליסרון	0.07	90	0.03
איידיאיי ביטוח	0.06	136	0.03
אורון קבוצה	0.06	2,394	0.03
חג'ג' אגח יא	0.06	33,494	0.03
מנרב אגח ה	0.05	26,019	0.03
אביב בניה	0.05	1,288	0.03
ישרס	0.05	27	0.03
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.04	79	0.02
ברנד אפ 2	0.04	9,120	0.01
נתנאל מניבים	0.04	9,546	0.02
סילברסטין אגח ג	0.04	19,988	0.02
גירון אגח ז	0.03	13,601	0.02
פרופדו אפ 4	0.03	3,000	0.01
דלר0352.5M507-מכירה	0.03	-1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
קרדן אן.וי	0.02	260,324	0.01
דלק נכסים אגח א	0.02	10,812	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.02	3,850	0
רב בריח	0.01	5,469	0.01
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
יובלים אגח א	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח ב	0	1,102	0
דליה אגח א	0	42	0
סופרין אג א	0	1,089	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,615	0
דלר0352.5M507-רכישה	0	1	0