אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	-0.47
תחילת השנה	3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	20.68	15,000,000	16.46
ממשלתי צמוד 1028	18.83	14,000,000	14.98
ממשלתי צמוד 0529	15.93	11,000,000	12.68
ממשלתי צמוד 0431	13.04	10,000,000	10.38
ממשלתי צמוד 0527	5.63	3,750,000	4.48
ממשלתי שקלי 1152	4.92	5,000,000	3.92
ממשלתי צמוד 1033	4.36	3,250,000	3.47
מליסרון אגח כא	1.32	900,001	1.05
מקס איט אגח ה	1.17	900,000	0.93
מגה אור אגח ט	1.07	750,000	0.85
ריט 1 אגח ח	1.07	750,000	0.85
ישרס אגח יח	1.06	750,000	0.84
אמות אגח ט	1.05	750,001	0.84
סלע נדלן אגח ה	1.03	750,000	0.82
אמפא אגח א	1	750,000	0.79
גב ים אגח י	0.96	706,597	0.77
ארפורט אגח ט	0.74	539,805	0.59
ג'י סיטי אגח טו	0.74	500,000	0.59
אלוני חץ אגח טו	0.7	500,000	0.56
מבנה אגח כו	0.46	340,000	0.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	298,993	0.34
מגה אור אגח יב	0.41	300,000	0.32
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	300,000	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.39	309,822	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.38	280,000	0.3
ביג אגח טו	0.36	250,000	0.29
או פי סי אגח ב	0.35	229,310	0.28
ג'י סיטי אגח יד	0.32	250,000	0.25
ויתניה אגח ז	0.3	220,000	0.24
חשמל אגח 34	0.28	192,666	0.22
שופרסל אגח ו	0.28	179,478	0.23
אלבר אגח כא	0.24	184,517	0.19
שלמה החז אגח יח	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0