אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.17	0.44
תחילת השנה	2.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	23.23	16,548,195	17.62
ממשלתי צמוד 1028	17.54	12,631,714	13.31
ממשלתי צמוד 0431	11.55	8,500,000	8.76
ממשלתי צמוד 0529	11.24	7,500,000	8.53
ממשלתי צמוד 0726	6.23	4,000,000	4.73
ממשלתי צמוד 1033	4.09	3,000,000	3.1
ממשלתי צמוד 0527	3.94	2,500,000	2.99
ממשלתי שקלי 1152	3.9	4,000,000	2.96
מקס איט אגח ה	1.34	1,000,000	1.01
בזק אגח 12	1.14	750,000	0.87
מליסרון אגח כא	1.12	750,001	0.85
ריט 1 אגח ח	1.08	750,000	0.82
אמות אגח ט	1.07	750,001	0.81
מז טפ הנ אגח 70	1.02	750,000	0.78
ישרס אגח יח	0.94	650,000	0.72
גב ים אגח י	0.87	624,960	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.84	550,000	0.64
ארפורט אגח ט	0.76	539,805	0.58
חשמל אגח 34	0.75	512,666	0.57
מגה אור אגח ט	0.74	500,000	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.71	500,000	0.54
אמפא אגח א	0.68	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	350,000	0.36
מבנה אגח כו	0.47	340,000	0.35
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	298,993	0.33
מגה אור אגח יב	0.42	300,000	0.32
שופרסל אגח ו	0.41	250,000	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.38	280,000	0.29
ג'י סיטי אגח יד	0.32	250,000	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.3	229,246	0.23
ויתניה אגח ז	0.3	220,000	0.23
אלבר אגח כא	0.26	191,613	0.2
אלבר אגח יט	0.22	149,265	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	150,000	0.16
בינל הנפק אגח יב	0.18	117,831	0.13
ביג אגח טו	0.15	100,000	0.11
שלמה החז אגח יח	0.08	53,061	0.06
גב ים אגח ט	0.05	33,208	0.04