אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.67	1.4
תחילת השנה	-3.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	24.86	16,548,195	17.63
ממשלתי צמוד 1028	18.82	12,631,714	13.35
ממשלתי צמוד 0726	17.89	10,908,818	12.69
ממשלתי צמוד 0529	7.38	4,635,239	5.24
ממשלתי צמוד 0431	4.35	2,995,609	3.09
ממשלתי צמוד 0527	4.15	2,500,000	2.94
פקדון בבנק מסוים	4.1	2,910,795	2.91
מז טפ הנ אגח 70	3.71	2,500,000	2.63
אמות אגח ט	2.23	1,436,015	1.58
עזריאלי אגח ט	1.27	800,000	0.9
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.11	200,000	0.78
מליסרון אגח כא	1.09	678,408	0.77
גב ים אגח י	0.92	624,960	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.89	588,235	0.63
ארפורט אגח ט	0.81	539,805	0.57
חשמל אגח 34	0.81	512,666	0.57
אלוני חץ אגח טו	0.59	384,578	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	370,000	0.39
גב ים אגח ו	0.55	271,001	0.39
מבנה אגח כו	0.51	340,000	0.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	350,000	0.36
מגה אור אגח ט	0.47	300,000	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.47	298,993	0.33
מגה אור אגח יב	0.45	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.41	280,000	0.29
ויתניה אגח ז	0.32	220,000	0.23
אלבר אגח כא	0.3	205,807	0.21
אלבר אגח יט	0.28	182,435	0.2
שלמה החז אגח יח	0.26	159,489	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.24	170,000	0.17
גב ים אגח ט	0.05	33,208	0.04
דיסקונט מנ אגח טז	0.03	18,200	0.02
פועלים אגח 200	0.03	17,501	0.02