הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני

מחיר פדיון

148.57

מחיר קנייה

148.57

0.13%

% החודש:1.02%
% השנה:1.85%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:5.21%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	78.17	50,294,057	54.24
אג"ח קונצרני	33	19.59	12,945,363	13.58
קרן סל	1	2.17	400,428	1.51
פיקדונות בבנק	1	-0.43	-298,254	-0.3
סה"כ	41	99.5	63,341,594	69.03

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	20.78	14,000,000	14.42
ממשלתי צמוד 1028	20.13	13,600,000	13.97
ממשלתי צמוד 0726	17.91	10,908,818	12.43
ממשלתי צמוד 1025	8.92	5,300,000	6.19
ממשלתי צמוד 0529	7.6	4,785,239	5.28
מז טפ הנ אגח 70	3.67	2,500,000	2.55
ממשלתי צמוד 0527	2.83	1,700,000	1.96
אמות אגח ט	2.43	1,620,001	1.69
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.17	400,428	1.51
עזריאלי אגח ט	1.57	1,020,000	1.09
מליסרון אגח כא	1.09	680,147	0.76
גב ים אגח י	0.91	624,960	0.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.88	588,235	0.61
ארפורט אגח ט	0.87	585,422	0.61
חשמל אגח 34	0.79	512,666	0.55
דיסק מנ אגח יז	0.72	500,000	0.5
אלדן תחבורה אגח ח	0.58	369,344	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.57	384,578	0.39
גב ים אגח ו	0.56	271,001	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	370,000	0.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	350,000	0.35
מבנה אגח כו	0.49	340,000	0.34
נכסים ובנ אגח י	0.47	295,245	0.32
שלמה החז אגח יח	0.45	265,917	0.31
מגה אור אגח יב	0.44	300,000	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.41	280,000	0.28
אלבר אגח יט	0.34	215,605	0.23
ויתניה אגח ז	0.32	220,000	0.22
אלבר אגח כא	0.31	212,904	0.21
מגה אור אגח ט	0.22	143,090	0.15
לאומי אגח 186	0.15	100,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.06	39,546	0.04
גב ים אגח ט	0.06	40,001	0.04
עזריאלי אגח ח	0.03	20,000	0.02
לאומי אגח 185	0.03	18,000	0.02
מז טפ הנ אגח 68	0.03	18,000	0.02
ביג אגח כא	0.03	20,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.03	18,200	0.02
פועלים אגח 200	0.03	17,501	0.02
חשמל אגח 29	0.01	5,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.43	-298,254	-0.3