הירשמו

אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני

מחיר פדיון

154.53

מחיר קנייה

154.53

0.14%

% החודש:0.52%
% השנה:1.34%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:5.43%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	83.43	60,679,909	64.41
אג"ח קונצרני	28	16.22	11,416,208	12.53
פיקדונות בבנק	1	0.54	418,045	0.42
סה"כ	37	100.19	72,514,162	77.36

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	23.04	16,548,195	17.79
ממשלתי צמוד 1028	17.24	12,631,714	13.31
ממשלתי צמוד 0726	11.75	7,750,000	9.08
ממשלתי צמוד 0431	11.44	8,500,000	8.83
ממשלתי צמוד 0529	7.38	5,000,000	5.7
ממשלתי שקלי 1152	4.67	4,750,000	3.6
ממשלתי צמוד 1033	4.07	3,000,000	3.14
ממשלתי צמוד 0527	3.84	2,500,000	2.96
מקס איט אגח ה	1.2	909,408	0.92
ריט 1 אגח ח	1.09	750,000	0.84
אמות אגח ט	1.06	750,001	0.82
מז טפ הנ אגח 70	1.01	750,000	0.78
מליסרון אגח כא	0.98	664,492	0.76
גב ים אגח י	0.86	624,960	0.66
ישרס אגח יח	0.85	597,657	0.66
ארפורט אגח ט	0.75	539,805	0.58
חשמל אגח 34	0.74	512,666	0.57
בזק אגח 12	0.74	500,000	0.57
ג'י סיטי אגח טו	0.73	492,285	0.57
מגה אור אגח ט	0.72	500,000	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	400,000	0.42
פקדון בבנק מסוים	0.54	418,045	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.54	384,578	0.41
גב ים אגח ו	0.51	271,001	0.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	350,000	0.36
מבנה אגח כו	0.47	340,000	0.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	298,993	0.33
מגה אור אגח יב	0.42	300,000	0.32
שופרסל אגח ו	0.4	250,000	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.38	280,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	250,000	0.26
ויתניה אגח ז	0.3	220,000	0.23
אלבר אגח כא	0.26	191,613	0.2
אלבר אגח יט	0.21	149,265	0.16
שלמה החז אגח יח	0.16	106,275	0.13
גב ים אגח ט	0.05	33,208	0.04
פועלים אגח 200	0	1	0