הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני

מחיר פדיון

146.81

מחיר קנייה

146.81

0.18%

% החודש:0.59%
% השנה:0.64%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:3.76%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	78.89	51,519,188	55.47
אג"ח קונצרני	30	18.72	12,365,473	13.14
קרן סל	1	2.15	400,428	1.51
פיקדונות בבנק	1	0	-82	0
סה"כ	38	99.76	64,285,007	70.11

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	20.53	14,000,000	14.43
ממשלתי צמוד 1028	19.96	13,700,000	14.03
ממשלתי צמוד 0726	18.07	11,233,949	12.7
ממשלתי צמוד 1025	9.57	5,800,000	6.73
ממשלתי צמוד 0529	7.49	4,785,239	5.27
מז טפ הנ אגח 70	3.62	2,500,000	2.55
ממשלתי צמוד 0527	3.27	2,000,000	2.3
אמות אגח ט	2.41	1,620,001	1.69
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.15	400,428	1.51
עזריאלי אגח ט	1.57	1,020,000	1.1
גב ים אגח ו	1.11	542,001	0.78
מליסרון אגח כא	1.08	680,147	0.76
גב ים אגח י	0.9	624,960	0.63
ארפורט אגח ט	0.86	585,422	0.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.86	588,235	0.61
חשמל אגח 34	0.78	512,666	0.55
דיסק מנ אגח יז	0.71	500,000	0.5
אלדן תחבורה אגח ח	0.58	369,344	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.56	384,578	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	370,000	0.38
שלמה החז אגח יח	0.53	319,131	0.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	350,000	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.46	295,245	0.32
אלבר אגח יט	0.33	215,605	0.23
אלבר אגח כא	0.32	220,000	0.22
ויתניה אגח ז	0.32	220,000	0.22
מגה אור אגח ט	0.22	143,090	0.15
לאומי אגח 186	0.15	100,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.06	39,546	0.04
גב ים אגח ט	0.06	40,001	0.04
עזריאלי אגח ח	0.03	20,000	0.02
לאומי אגח 185	0.03	20,000	0.02
מז טפ הנ אגח 68	0.03	18,000	0.02
ביג אגח כא	0.03	20,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.03	20,000	0.02
פועלים אגח 200	0.03	17,501	0.02
חשמל אגח 29	0.02	10,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-82	0