הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני

מחיר פדיון

151.54

מחיר קנייה

151.54

-0.01%

% החודש:-0.36%
% השנה:3.89%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:3.86%
סטיית תקן (שנה):1.39
שארפ (שנה):-0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	77.45	50,219,575	54.93
אג"ח קונצרני	25	17.74	11,581,301	12.57
פיקדונות בבנק	1	4.1	2,910,795	2.91
קרן סל	1	1.11	200,000	0.78
סה"כ	33	100.4	64,911,671	71.2

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	24.86	16,548,195	17.63
ממשלתי צמוד 1028	18.82	12,631,714	13.35
ממשלתי צמוד 0726	17.89	10,908,818	12.69
ממשלתי צמוד 0529	7.38	4,635,239	5.24
ממשלתי צמוד 0431	4.35	2,995,609	3.09
ממשלתי צמוד 0527	4.15	2,500,000	2.94
פקדון בבנק מסוים	4.1	2,910,795	2.91
מז טפ הנ אגח 70	3.71	2,500,000	2.63
אמות אגח ט	2.23	1,436,015	1.58
עזריאלי אגח ט	1.27	800,000	0.9
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.11	200,000	0.78
מליסרון אגח כא	1.09	678,408	0.77
גב ים אגח י	0.92	624,960	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.89	588,235	0.63
ארפורט אגח ט	0.81	539,805	0.57
חשמל אגח 34	0.81	512,666	0.57
אלוני חץ אגח טו	0.59	384,578	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	370,000	0.39
גב ים אגח ו	0.55	271,001	0.39
מבנה אגח כו	0.51	340,000	0.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	350,000	0.36
מגה אור אגח ט	0.47	300,000	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.47	298,993	0.33
מגה אור אגח יב	0.45	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.41	280,000	0.29
ויתניה אגח ז	0.32	220,000	0.23
אלבר אגח כא	0.3	205,807	0.21
אלבר אגח יט	0.28	182,435	0.2
שלמה החז אגח יח	0.26	159,489	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.24	170,000	0.17
גב ים אגח ט	0.05	33,208	0.04
דיסקונט מנ אגח טז	0.03	18,200	0.02
פועלים אגח 200	0.03	17,501	0.02