אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני
מחיר פדיון
156.28
מחיר קנייה
156.28
- % החודש:-0.26%
- % השנה:2.49%
- % 3 חודשים:0%
- % 12 חודשים:2.8%
- סטיית תקן (שנה):1.24
- שארפ (שנה):-0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 80.77 | 62,500,000 | 68.46 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 18.53 | 14,348,185 | 15.71 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.69 | 588,031 | 0.59 |
| סה"כ | 36 | 99.99 | 77,436,216 | 84.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 19.52 | 15,000,000 | 16.54 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 17.89 | 14,000,000 | 15.16 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 17.17 | 12,500,000 | 14.55 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 12.32 | 10,000,000 | 10.44 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.11 | 8,000,000 | 8.57 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.85 | 2,000,000 | 2.41 |
| מקס איט אגח ה | 1.83 | 1,500,000 | 1.55 |
| לאומי אגח 188 | 1.83 | 1,500,000 | 1.55 |
| ריט 1 אגח ח | 1.34 | 1,000,000 | 1.14 |
| מליסרון אגח כא | 1.07 | 775,756 | 0.9 |
| מגה אור אגח ט | 1.02 | 750,000 | 0.86 |
| אמות אגח ט | 1 | 750,001 | 0.85 |
| ישרס אגח יח | 1 | 750,000 | 0.85 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.98 | 750,000 | 0.83 |
| אמפא אגח א | 0.93 | 750,000 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.91 | 1,000,000 | 0.77 |
| גב ים אגח י | 0.76 | 600,608 | 0.65 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.7 | 500,000 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.69 | 588,031 | 0.59 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.66 | 500,000 | 0.56 |
| או פי סי אגח ב | 0.64 | 446,427 | 0.54 |
| מבנה אגח כו | 0.44 | 340,000 | 0.37 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.4 | 298,993 | 0.34 |
| מגה אור אגח יב | 0.39 | 300,000 | 0.33 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.37 | 300,000 | 0.32 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.36 | 280,000 | 0.3 |
| לייטסטון אגח ד | 0.35 | 296,836 | 0.3 |
| נמקו אגח ז | 0.35 | 300,000 | 0.3 |
| ביג אגח טו | 0.34 | 250,000 | 0.29 |
| אמטראסט אגח ב | 0.3 | 250,000 | 0.25 |
| סילברסטין אגח ב | 0.29 | 250,000 | 0.25 |
| או פי סי אגח ה | 0.29 | 250,000 | 0.25 |
| שופרסל אגח ו | 0.27 | 179,478 | 0.23 |
| חשמל אגח 34 | 0.26 | 192,666 | 0.22 |
| אלבר אגח כא | 0.22 | 177,420 | 0.19 |
| ויתניה אגח ז | 0.14 | 110,000 | 0.12 |