אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני
מחיר פדיון
150.23
מחיר קנייה
150.23
- % החודש:-0.04%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:2.36%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 77.53 | 49,910,216 | 53.75 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 19.64 | 12,720,783 | 13.61 |
| קרן סל | 1 | 2.08 | 374,485 | 1.44 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.75 | 518,791 | 0.52 |
| סה"כ | 43 | 100 | 63,524,275 | 69.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 25.3 | 16,748,195 | 17.54 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 18.96 | 12,631,714 | 13.14 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.12 | 10,908,818 | 12.56 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.43 | 4,635,239 | 5.15 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.37 | 2,995,609 | 3.03 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.74 | 2,500,000 | 2.59 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.69 | 1,605,857 | 1.86 |
| אמות אגח ט | 2.25 | 1,436,015 | 1.56 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.08 | 374,485 | 1.44 |
| עזריאלי אגח ט | 1.42 | 900,000 | 0.99 |
| מליסרון אגח כא | 1.1 | 678,408 | 0.76 |
| גב ים אגח י | 0.93 | 624,960 | 0.64 |
| ארפורט אגח ט | 0.89 | 585,422 | 0.62 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.89 | 588,235 | 0.62 |
| חשמל אגח 34 | 0.81 | 512,666 | 0.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.75 | 518,791 | 0.52 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.74 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.66 | 384,784 | 0.46 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.59 | 384,578 | 0.41 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.59 | 369,344 | 0.41 |
| גב ים אגח ו | 0.57 | 271,001 | 0.4 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.56 | 370,000 | 0.39 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.51 | 350,000 | 0.35 |
| מבנה אגח כו | 0.51 | 340,000 | 0.35 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.46 | 290,534 | 0.32 |
| מגה אור אגח יב | 0.45 | 300,000 | 0.31 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.42 | 280,000 | 0.29 |
| שלמה החז אגח יח | 0.36 | 212,703 | 0.25 |
| ויתניה אגח ז | 0.33 | 220,000 | 0.23 |
| אלבר אגח יט | 0.31 | 199,020 | 0.22 |
| אלבר אגח כא | 0.3 | 205,807 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.24 | 170,000 | 0.17 |
| מגה אור אגח ט | 0.22 | 143,090 | 0.16 |
| לאומי אגח 186 | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
| מליסרון אגח כ | 0.06 | 39,091 | 0.04 |
| גב ים אגח ט | 0.05 | 33,208 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ח | 0.03 | 20,000 | 0.02 |
| לאומי אגח 185 | 0.03 | 18,000 | 0.02 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.03 | 18,000 | 0.02 |
| ביג אגח כא | 0.03 | 20,000 | 0.02 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.03 | 18,200 | 0.02 |
| פועלים אגח 200 | 0.03 | 17,501 | 0.02 |
| חשמל אגח 29 | 0.01 | 5,000 | 0.01 |