אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני
מחיר פדיון
156.82
מחיר קנייה
156.82
- % החודש:0.26%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:4.1%
- סטיית תקן (שנה):1.21
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 81.18 | 60,250,000 | 65.32 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 17.97 | 13,182,496 | 14.47 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.73 | 591,382 | 0.59 |
| סה"כ | 36 | 99.88 | 74,023,878 | 80.39 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 20.5 | 15,000,000 | 16.5 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 18.68 | 14,000,000 | 15.03 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 17.25 | 12,000,000 | 13.88 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 12.92 | 10,000,000 | 10.4 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.31 | 4,000,000 | 4.27 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.09 | 2,750,000 | 3.29 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.43 | 2,500,000 | 1.95 |
| מקס איט אגח ה | 1.47 | 1,150,000 | 1.18 |
| מליסרון אגח כא | 1.29 | 900,001 | 1.04 |
| מגה אור אגח ט | 1.07 | 750,000 | 0.86 |
| ריט 1 אגח ח | 1.06 | 750,000 | 0.85 |
| אמות אגח ט | 1.05 | 750,001 | 0.84 |
| ישרס אגח יח | 1.05 | 750,000 | 0.85 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.02 | 750,000 | 0.82 |
| אמפא אגח א | 0.97 | 750,000 | 0.78 |
| גב ים אגח י | 0.8 | 600,608 | 0.64 |
| ארפורט אגח ט | 0.74 | 539,805 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.73 | 591,382 | 0.59 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.73 | 500,000 | 0.59 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.69 | 500,000 | 0.56 |
| או פי סי אגח ב | 0.67 | 446,427 | 0.54 |
| עזריאלי אגח יא | 0.62 | 500,000 | 0.5 |
| מבנה אגח כו | 0.46 | 340,000 | 0.37 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.42 | 298,993 | 0.34 |
| מגה אור אגח יב | 0.4 | 300,000 | 0.32 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.37 | 280,000 | 0.3 |
| ביג אגח טו | 0.36 | 250,000 | 0.29 |
| לייטסטון אגח ד | 0.32 | 250,000 | 0.26 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.32 | 250,000 | 0.26 |
| סילברסטין אגח ב | 0.31 | 250,000 | 0.25 |
| אמטראסט אגח ב | 0.31 | 250,000 | 0.25 |
| ויתניה אגח ז | 0.29 | 220,000 | 0.23 |
| שופרסל אגח ו | 0.28 | 179,478 | 0.23 |
| חשמל אגח 34 | 0.27 | 192,666 | 0.22 |
| אלבר אגח כא | 0.24 | 184,517 | 0.19 |