אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני
מחיר פדיון
155.73
מחיר קנייה
155.73
- % החודש:0.19%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 81.72 | 58,679,909 | 61.99 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 17.43 | 12,211,404 | 13.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.3 | 229,246 | 0.23 |
| סה"כ | 38 | 99.45 | 71,120,559 | 75.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 23.23 | 16,548,195 | 17.62 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 17.54 | 12,631,714 | 13.31 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.55 | 8,500,000 | 8.76 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.24 | 7,500,000 | 8.53 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.23 | 4,000,000 | 4.73 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.09 | 3,000,000 | 3.1 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.94 | 2,500,000 | 2.99 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.9 | 4,000,000 | 2.96 |
| מקס איט אגח ה | 1.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| בזק אגח 12 | 1.14 | 750,000 | 0.87 |
| מליסרון אגח כא | 1.12 | 750,001 | 0.85 |
| ריט 1 אגח ח | 1.08 | 750,000 | 0.82 |
| אמות אגח ט | 1.07 | 750,001 | 0.81 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.02 | 750,000 | 0.78 |
| ישרס אגח יח | 0.94 | 650,000 | 0.72 |
| גב ים אגח י | 0.87 | 624,960 | 0.66 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.84 | 550,000 | 0.64 |
| ארפורט אגח ט | 0.76 | 539,805 | 0.58 |
| חשמל אגח 34 | 0.75 | 512,666 | 0.57 |
| מגה אור אגח ט | 0.74 | 500,000 | 0.56 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.71 | 500,000 | 0.54 |
| אמפא אגח א | 0.68 | 500,000 | 0.51 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.48 | 350,000 | 0.36 |
| מבנה אגח כו | 0.47 | 340,000 | 0.35 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.44 | 298,993 | 0.33 |
| מגה אור אגח יב | 0.42 | 300,000 | 0.32 |
| שופרסל אגח ו | 0.41 | 250,000 | 0.31 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.38 | 280,000 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.32 | 250,000 | 0.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.3 | 229,246 | 0.23 |
| ויתניה אגח ז | 0.3 | 220,000 | 0.23 |
| אלבר אגח כא | 0.26 | 191,613 | 0.2 |
| אלבר אגח יט | 0.22 | 149,265 | 0.17 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.21 | 150,000 | 0.16 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.18 | 117,831 | 0.13 |
| ביג אגח טו | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| שלמה החז אגח יח | 0.08 | 53,061 | 0.06 |
| גב ים אגח ט | 0.05 | 33,208 | 0.04 |