איילון פאי ביטחוניות עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	0.44
תחילת השנה	4.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.47	0	0.71
RTX CORP	5.84	500	0.25
LOCKHEED MARTIN CORP	5.26	150	0.23
GENERAL DYNAMICS CORP	4.9	215	0.21
BWX TECHNOLOGIES INC	4.68	360	0.2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4.68	500	0.2
RHEINMETALL AG	4.4	45	0.19
KRATOS DEFENSE & SECURITY	4.26	1,000	0.18
GENERAL ELECTRIC	4.19	200	0.18
TRANSDIGM GROUP INC	4.13	50	0.18
CURTISS-WRIGHT CORP	3.9	80	0.17
CSG NV	3.76	2,720	0.16
NORTHROP GRUMMAN CORP	3.65	100	0.16
TKMS AG& CO KGAA	3.63	550	0.16
HOWMET AEROSPACE INC	3.56	210	0.15
ROCKET LAB CORP	3.38	350	0.15
AEROVIRONMENT INC	3.36	240	0.15
TEXTRON INC	2.82	470	0.12
HEXCEL CORP	2.5	420	0.11
CODA OCTOPUS GROUP INC	1.82	2,165	0.08
NEWMONT CORP	1.77	250	0.08
OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC	1.32	1,800	0.06
BAE SYSTEMS PLC	1.31	740	0.06
ALZCHEM GROUP AG	1.22	85	0.05
THALES SA	1	55	0.04
ATI INC	0.95	85	0.04
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.84	250	0.04
CARPENTER TECHNOLOGY	0.6	20	0.03
MP MATERIALS CORP	0.33	75	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.92	0	-0.13
דלר0290.0M606-רכישה	-14.48	-240	-0.01
דלר0290.0M606-מכירה	-63.85	240	0.1