איילון פאי ביטחוניות עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	-0.01
תחילת השנה	4.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
RTX CORP	7.84	480	0.31
LOCKHEED MARTIN CORP	7	160	0.28
GENERAL DYNAMICS CORP	6.99	240	0.28
פיקדון בבנק מסוים	6.7	0	0.27
TRANSDIGM GROUP INC	4.76	50	0.19
TKMS AG& CO KGAA	4.6	650	0.18
GENERAL ELECTRIC	4.6	170	0.18
RHEINMETALL AG	4.5	45	0.18
HOWMET AEROSPACE INC	4.44	210	0.18
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4.19	450	0.17
BWX TECHNOLOGIES INC	4.17	330	0.17
CURTISS-WRIGHT CORP	4.1	75	0.16
ROCKET LAB CORP	3.9	790	0.16
פיקדון בבנק מסוים	3.77	0	0.15
CSG NV	3.34	2,300	0.13
KRATOS DEFENSE & SECURITY	3.34	950	0.13
NORTHROP GRUMMAN CORP	3.06	75	0.12
TEXTRON INC	2.39	360	0.1
HEXCEL CORP	2.35	300	0.09
BAE SYSTEMS PLC	2.1	1,000	0.08
AEROVIRONMENT INC	1.79	160	0.07
CODA OCTOPUS GROUP INC	1.55	2,000	0.06
THALES SA	1.18	55	0.05
ALZCHEM GROUP AG	1.15	85	0.05
QUANTA SERVICES INC	1	20	0.04
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.98	250	0.04
ISHARES GOLD TRUST	0.97	165	0.04
LEIDOS HOLDINGS INC	0.64	75	0.03
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.63	5	0.03
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.5	5	0.02
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.48	50	0.02
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.41	20	0.02
CAMECO CORP	0.4	60	0.02
UPSTART HOLDINGS INC	0.32	155	0.01
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.31	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.02
דלר0305.0M608-מכירה	-35.26	200	0.03
דלר0305.0M608-רכישה	-40.97	-200	-0.04