איילון פאי ביטחוניות עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-4.06
תחילת השנה	4.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	73.05	0	2.97
RTX CORP	3.25	255	0.13
GENERAL DYNAMICS CORP	3.12	125	0.13
BWX TECHNOLOGIES INC	2.43	155	0.1
NORTHROP GRUMMAN CORP	2.31	55	0.09
LOCKHEED MARTIN CORP	2.25	60	0.09
TRANSDIGM GROUP INC	2.1	25	0.09
NEWMONT CORP	2.01	250	0.08
CURTISS-WRIGHT CORP	1.83	35	0.07
HOWMET AEROSPACE INC	1.32	75	0.05
ROCKET LAB CORP	1.31	220	0.05
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.21	120	0.05
CODA OCTOPUS GROUP INC	1.03	1,255	0.04
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.93	250	0.04
TKMS AG& CO KGAA	0.92	125	0.04
AEROVIRONMENT INC	0.92	65	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.68	0	-0.03
דלר0300.0M605-רכישה	-6.12	-70	-0.01
דלר0300.0M605-מכירה	-19.22	70	0.02