איילון פאי ביטחוניות עולמי
מחיר פדיון
104.62
מחיר קנייה
104.62
- % החודש:7.73%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:6.81%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 27 | 83.22 | 13,435 | 3.6 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.68 | 0 | 0.59 |
| מניות ETF | 1 | 0.84 | 250 | 0.04 |
| אופציות Call | 1 | -14.48 | -240 | -0.01 |
| אופציות Put | 1 | -63.85 | 240 | 0.1 |
| סה"כ | 34 | 19.41 | 13,685 | 4.32 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
RTX CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
GENERAL DYNAMICS CORP
BWX TECHNOLOGIES INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.47 | 0 | 0.71 |
| RTX CORP | 5.84 | 500 | 0.25 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 5.26 | 150 | 0.23 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 4.9 | 215 | 0.21 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 4.68 | 360 | 0.2 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.68 | 500 | 0.2 |
| RHEINMETALL AG | 4.4 | 45 | 0.19 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 4.26 | 1,000 | 0.18 |
| GENERAL ELECTRIC | 4.19 | 200 | 0.18 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 4.13 | 50 | 0.18 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 3.9 | 80 | 0.17 |
| CSG NV | 3.76 | 2,720 | 0.16 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 3.65 | 100 | 0.16 |
| TKMS AG& CO KGAA | 3.63 | 550 | 0.16 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 3.56 | 210 | 0.15 |
| ROCKET LAB CORP | 3.38 | 350 | 0.15 |
| AEROVIRONMENT INC | 3.36 | 240 | 0.15 |
| TEXTRON INC | 2.82 | 470 | 0.12 |
| HEXCEL CORP | 2.5 | 420 | 0.11 |
| CODA OCTOPUS GROUP INC | 1.82 | 2,165 | 0.08 |
| NEWMONT CORP | 1.77 | 250 | 0.08 |
| OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC | 1.32 | 1,800 | 0.06 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.31 | 740 | 0.06 |
| ALZCHEM GROUP AG | 1.22 | 85 | 0.05 |
| THALES SA | 1 | 55 | 0.04 |
| ATI INC | 0.95 | 85 | 0.04 |
| SS MATERIALS SELECT SECTOR | 0.84 | 250 | 0.04 |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 0.6 | 20 | 0.03 |
| MP MATERIALS CORP | 0.33 | 75 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.92 | 0 | -0.13 |
| דלר0290.0M606-רכישה | -14.48 | -240 | -0.01 |
| דלר0290.0M606-מכירה | -63.85 | 240 | 0.1 |