איילון פאי ביטחוניות עולמי
מחיר פדיון
100.46
מחיר קנייה
100.46
- % החודש:4.34%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מניות
מניות ETF
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 3 | 72.41 | 0 | 2.94 |
| מניות | 14 | 26.01 | 2,820 | 1.06 |
| מניות ETF | 1 | 0.93 | 250 | 0.04 |
| אופציות Call | 1 | -6.12 | -70 | -0.01 |
| אופציות Put | 1 | -19.22 | 70 | 0.02 |
| סה"כ | 20 | 74.01 | 3,070 | 4.06 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
RTX CORP
GENERAL DYNAMICS CORP
BWX TECHNOLOGIES INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 73.05 | 0 | 2.97 |
| RTX CORP | 3.25 | 255 | 0.13 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 3.12 | 125 | 0.13 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 2.43 | 155 | 0.1 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 2.31 | 55 | 0.09 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 2.25 | 60 | 0.09 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 2.1 | 25 | 0.09 |
| NEWMONT CORP | 2.01 | 250 | 0.08 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 1.83 | 35 | 0.07 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 1.32 | 75 | 0.05 |
| ROCKET LAB CORP | 1.31 | 220 | 0.05 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.21 | 120 | 0.05 |
| CODA OCTOPUS GROUP INC | 1.03 | 1,255 | 0.04 |
| SS MATERIALS SELECT SECTOR | 0.93 | 250 | 0.04 |
| TKMS AG& CO KGAA | 0.92 | 125 | 0.04 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.92 | 65 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | 0 | -0.03 |
| דלר0300.0M605-רכישה | -6.12 | -70 | -0.01 |
| דלר0300.0M605-מכירה | -19.22 | 70 | 0.02 |