איילון פאי ביטחוניות עולמי
מחיר פדיון
90.07
מחיר קנייה
90.07
- % החודש:-7.4%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-6.45%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אופציות Put
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 88.03 | 11,335 | 3.53 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.86 | 0 | 0.4 |
| מניות ETF | 2 | 1.95 | 415 | 0.08 |
| אופציות Put | 1 | -35.26 | 200 | 0.03 |
| אופציות Call | 1 | -40.97 | -200 | -0.04 |
| סה"כ | 39 | 23.61 | 11,750 | 4 |
אחזקות הקרן
RTX CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
GENERAL DYNAMICS CORP
פיקדון בבנק מסוים
TRANSDIGM GROUP INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| RTX CORP | 7.84 | 480 | 0.31 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 7 | 160 | 0.28 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 6.99 | 240 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.7 | 0 | 0.27 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 4.76 | 50 | 0.19 |
| TKMS AG& CO KGAA | 4.6 | 650 | 0.18 |
| GENERAL ELECTRIC | 4.6 | 170 | 0.18 |
| RHEINMETALL AG | 4.5 | 45 | 0.18 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 4.44 | 210 | 0.18 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.19 | 450 | 0.17 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 4.17 | 330 | 0.17 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 4.1 | 75 | 0.16 |
| ROCKET LAB CORP | 3.9 | 790 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 0 | 0.15 |
| CSG NV | 3.34 | 2,300 | 0.13 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 3.34 | 950 | 0.13 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 3.06 | 75 | 0.12 |
| TEXTRON INC | 2.39 | 360 | 0.1 |
| HEXCEL CORP | 2.35 | 300 | 0.09 |
| BAE SYSTEMS PLC | 2.1 | 1,000 | 0.08 |
| AEROVIRONMENT INC | 1.79 | 160 | 0.07 |
| CODA OCTOPUS GROUP INC | 1.55 | 2,000 | 0.06 |
| THALES SA | 1.18 | 55 | 0.05 |
| ALZCHEM GROUP AG | 1.15 | 85 | 0.05 |
| QUANTA SERVICES INC | 1 | 20 | 0.04 |
| SS MATERIALS SELECT SECTOR | 0.98 | 250 | 0.04 |
| ISHARES GOLD TRUST | 0.97 | 165 | 0.04 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 0.64 | 75 | 0.03 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.63 | 5 | 0.03 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.5 | 5 | 0.02 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0.48 | 50 | 0.02 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.41 | 20 | 0.02 |
| CAMECO CORP | 0.4 | 60 | 0.02 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.32 | 155 | 0.01 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.31 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.02 |
| דלר0305.0M608-מכירה | -35.26 | 200 | 0.03 |
| דלר0305.0M608-רכישה | -40.97 | -200 | -0.04 |