איביאי מחקה Solactive Electronic Payment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.23
תחילת השנה	-4.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	102.68	13,482	-0.33
מקמ 116	50.15	1,565,800	1.56
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	16.64	158,333	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	16.64	158,334	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	14.76	0	0.46
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	14.19	135,084	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	13.78	0	0.43
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	13.13	125,000	0
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.19	116,000	0
ממשלתי משתנה 0526	9.64	300,000	0.3
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.14	87,000	0
F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00	8.62	82,000	0
ממשל קצרה 0526	7.57	240,000	0.24
מקמ 816	5.3	169,200	0.16
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.52	24,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	0.07
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.84	17,500	0
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	1	9,500	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.98	3,000	0.03
לאומי מסחרי 9	0.97	3,000	0.03
מקמ 1215	0.96	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.72	2,200	0.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.64	2,000	0.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.64	2,000	0.02
ממשלתי משתנה 1134	0.62	20,000	0.02
מקמ 916	0.62	19,800	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.55	17,000	0.02
מקמ 726	0.26	8,400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	458	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-3,000	0
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.37	856	-0.01
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.64	555	-0.02
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.16	-11,000	0