איביאי מחקה Solactive Electronic Payment
מחיר פדיון
42.6
מחיר קנייה
42.6
- % החודש:0.66%
- % השנה:-23.64%
- % 3 חודשים:-0.68%
- % 12 חודשים:-34.55%
- סטיית תקן (שנה):26.36
- שארפ (שנה):-1.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | -0.06 |
| תחילת השנה | -0.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.24 | 10,486 | 0 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 26.75 | 160,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.77 | 0 | 0.32 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 14.06 | 84,084 | 0 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 12.12 | 72,500 | 0 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 12.12 | 72,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.77 | 0 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.53 | 205,000 | 0.2 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 46,611 | 0 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 46,611 | 0 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 46,611 | 0 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 45,000 | 0 |
| מקמ 616 | 7.27 | 138,400 | 0.14 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 38,333 | 0 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 38,333 | 0 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 38,333 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.36 | 120,000 | 0.12 |
| מקמ 816 | 4.6 | 88,200 | 0.09 |
| מקמ 916 | 3.82 | 73,453 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 3.56 | 69,000 | 0.07 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 21,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.32 | 20,000 | 0.06 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 19,000 | 0 |
| מקמ 726 | 3.06 | 58,400 | 0.06 |
| מקמ 217 | 3 | 58,600 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 2.59 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 516 | 2.11 | 40,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.62 | 3,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.6 | 3,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.37 | 2,510 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.29 | 24,000 | 0.02 |
| F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 7,500 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.19 | 20,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.19 | 2,200 | 0.02 |
| מקמ 117 | 1.13 | 22,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.07 | 2,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.06 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.06 | 20,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.97 | 18,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.93 | 17,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.8 | 1,500 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.8 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.74 | 14,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 10,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.54 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.53 | 10,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.48 | 9,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.46 | 8,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 8,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 2,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 5,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.01 |
| מקמ 317 | 0.25 | 4,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -2,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -2,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -3,000 | 0 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -26.75 | -160,000 | -0.01 |