איביאי מחקה Solactive Electronic Payment
מחיר פדיון
49.31
מחיר קנייה
49.31
- % החודש:-2.36%
- % השנה:-11.61%
- % 3 חודשים:15.75%
- % 12 חודשים:-24.98%
- סטיית תקן (שנה):27.62
- שארפ (שנה):-1.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | 0.07 |
| תחילת השנה | -0.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.19 | 9,802 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 18.24 | 345,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14 | 0 | 0.26 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 13.6 | 84,084 | -0.02 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 11.72 | 72,500 | -0.01 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 11.72 | 72,500 | -0.01 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.7 | 60,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.57 | 53,000 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 46,611 | -0.01 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 46,611 | -0.01 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 46,611 | -0.01 |
| מקמ 816 | 7.39 | 136,200 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.24 | 0 | 0.11 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 35,000 | 0 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 35,000 | 0 |
| מקמ 916 | 5.11 | 94,453 | 0.09 |
| מקמ 1216 | 3.92 | 73,000 | 0.07 |
| מקמ 517 | 3.82 | 72,000 | 0.07 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 20,000 | 0 |
| מקמ 726 | 3.18 | 58,400 | 0.06 |
| מקמ 217 | 3.13 | 58,600 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 2.7 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.69 | 3,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.66 | 3,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.42 | 2,510 | 0.03 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.42 | 26,000 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.35 | 24,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.24 | 20,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.24 | 2,200 | 0.02 |
| מקמ 117 | 1.18 | 22,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.11 | 2,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.11 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.11 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ו | 1.1 | 20,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.1 | 20,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.05 | 19,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.01 | 18,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.97 | 17,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.84 | 1,500 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.84 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.77 | 14,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.56 | 10,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.56 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.56 | 10,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.55 | 10,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.55 | 10,000 | 0.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.55 | 10,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.54 | 10,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.5 | 9,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.48 | 8,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 8,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.29 | 5,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0 |
| מקמ 317 | 0.26 | 4,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.02 | 300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -1,000 | 0 |