איביאי מחקה Solactive Electronic Payment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	0.26
תחילת השנה	-3.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	101.49	15,736	0.13
מקמ 116	25.86	1,100,000	1.08
מקמ 1115	19.83	837,500	0.83
פיקדון בבנק מסוים	18.16	0	0.76
מקמ 1015	15.63	657,700	0.66
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	14.14	178,167	0
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	12.57	158,333	0
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	12.57	158,334	0
F_040625_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.75	148,000	-0.03
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.75	148,000	-0.03
F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00	10.93	137,667	-0.02
F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00	7.02	88,500	0
F_090725_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.02	88,500	0
F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.02	88,500	0
ממשל קצרה 0526	5.56	240,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	5.3	0	0.22
מקמ 816	3.89	169,200	0.16
פיקדון בבנק מסוים	2	0	0.08
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.67	21,000	0
מקמ 915	1.19	50,000	0.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.72	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.41	17,000	0.02
מקמ 726	0.19	8,400	0.01
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	971	0
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	374	0
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	468	0
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	300	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	498	0
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	478	0
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	433	0
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	372	0
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-11,000	0
F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-13,000	0