איביאי מחקה Solactive Electronic Payment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.01
תחילת השנה	-0.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	103.46	10,146	0.05
ממשלתי משתנה 1134	19.32	345,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	15.03	0	0.26
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	13.71	84,084	-0.03
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	11.83	72,500	-0.02
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	11.83	72,500	-0.02
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	11.31	69,333	0
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.79	60,000	0
מקמ 816	7.82	136,200	0.14
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.6	46,611	-0.02
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	7.6	46,611	-0.02
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	7.6	46,611	-0.02
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	7.01	43,000	-0.01
מקמ 916	4.21	73,453	0.07
מקמ 1216	4.14	73,000	0.07
מקמ 517	4.03	72,000	0.07
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.43	21,000	-0.01
מקמ 726	3.36	58,400	0.06
מקמ 217	3.31	58,600	0.06
TREASURY BILL B 06/18/26	3.26	20,000	0.06
מקמ 1016	2.85	50,000	0.05
מקמ 616	2.22	38,400	0.04
S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01	2.19	10,146	0.04
לאומי מסחרי 9	1.79	3,000	0.03
לאומי מסחרי 10	1.76	3,000	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.5	2,510	0.03
ספיר פקדון אגח ה	1.43	24,000	0.02
פאי פיקדון אגח ב	1.31	20,000	0.02
בינל הנפ מסחרי1	1.31	2,200	0.02
מקמ 117	1.24	22,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 8	1.17	2,000	0.02
דניאל פקדון אגח ד	1.17	20,000	0.02
פועלים אגח 104	1.17	20,000	0.02
הראל ריב אגח ו	1.16	20,000	0.02
פאי פיקדון אגח ה	1.16	20,000	0.02
אביעד פקדון אגח ז	1.1	19,000	0.02
פאי ריבית אגח ב	1.07	18,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.02
איביאי פקדון אגח ד	1.03	17,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.88	1,500	0.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.88	1,500	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.82	14,000	0.01
הראל ריב אגח ה	0.6	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.01
פועלים אגח 103	0.59	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ה	0.59	10,000	0.01
איביאי פקדון אגח ז	0.58	10,000	0.01
איביאי פקדון אגח ו	0.53	9,000	0.01
אביעד פקדון אגח א	0.5	8,000	0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.5	8,000	0.01
הראל ריב אגח ג	0.3	5,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0
מקמ 317	0.27	4,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	340	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.3	-8,000	0