איביאי מחקה Solactive Electronic Payment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.1
תחילת השנה	-0.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01	100.06	8,140	0.22
ממשלתי משתנה 1134	19.5	345,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	15.14	0	0.26
מקמ 1016	12.75	219,600	0.22
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	12.63	72,500	-0.01
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.46	60,000	0.01
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.38	59,542	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	10.38	59,542	0
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.12	46,611	-0.01
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	8.12	46,611	-0.01
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	8.12	46,611	-0.01
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.32	36,250	0
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.32	36,250	0
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.27	36,000	0
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.1	35,000	0
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	6.1	35,000	0
F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00	5.93	34,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.78	0	0.08
מקמ 1216	4.22	73,000	0.07
מקמ 517	4.1	72,000	0.07
מקמ 217	3.37	58,600	0.06
מקמ 1116	2.08	36,000	0.04
לאומי מסחרי 9	1.82	3,000	0.03
לאומי מסחרי 10	1.79	3,000	0.03
מיכל פקדונות אגח א	1.53	26,000	0.03
ספיר פקדון אגח ה	1.45	24,000	0.02
פאי פיקדון אגח ב	1.33	20,000	0.02
בינל הנפ מסחרי1	1.33	2,200	0.02
מקמ 117	1.27	22,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 8	1.19	2,000	0.02
דניאל פקדון אגח ד	1.19	20,000	0.02
פועלים אגח 104	1.19	20,000	0.02
הראל ריב אגח ו	1.18	20,000	0.02
פאי פיקדון אגח ה	1.18	20,000	0.02
S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01	1.17	583	0.02
אביעד פקדון אגח ז	1.13	19,000	0.02
פאי ריבית אגח ב	1.09	18,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.02
איביאי פקדון אגח ד	1.04	17,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.9	1,500	0.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.9	1,500	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.83	14,000	0.01
הראל ריב אגח ה	0.61	10,000	0.01
פועלים אגח 103	0.6	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ה	0.6	10,000	0.01
איביאי פקדון אגח ז	0.59	10,000	0.01
פאי ריבית אגח ה	0.59	10,000	0.01
מיכל פקדונות אגח ב	0.59	10,000	0.01
איביאי פקדון אגח ח	0.58	10,000	0.01
לאומי מסחרי 14	0.58	1,000	0.01
איביאי פקדון אגח ו	0.54	9,000	0.01
אביעד פקדון אגח א	0.51	8,000	0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.51	8,000	0.01
S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	308	0.01
S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	390	0.01
הראל ריב אגח ג	0.31	5,000	0.01
מקמ 317	0.28	4,800	0
S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	316	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,000	0
S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	65	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
מקמ 617	0.02	300	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.23	-35,726	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-15.44	0	-0.27