איביאי מחקה Solactive Electronic Payment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.08
תחילת השנה	-3.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	101.72	14,893	-0.1
מקמ 116	41.33	1,565,800	1.55
מקמ 1115	22.27	837,500	0.83
פיקדון בבנק מסוים	16.21	0	0.61
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	13.98	158,333	0
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	13.98	158,334	0
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	13.07	148,000	-0.03
F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00	12.15	137,667	-0.02
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.93	135,084	0
F_090725_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.81	88,500	0
F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.81	88,500	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	7.68	87,000	0
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	7.68	87,000	0
ממשל קצרה 0526	6.24	240,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	5.04	0	0.19
מקמ 816	4.37	169,200	0.16
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.85	21,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	3,000	0.03
לאומי מסחרי 9	0.8	3,000	0.03
מקמ 1215	0.8	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.59	2,200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.02
מקמ 916	0.51	19,800	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.46	17,000	0.02
מקמ 726	0.22	8,400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	458	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-5,000	0