איביאי מחקה Solactive Electronic Payment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.02
תחילת השנה	-0.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01	107.59	12,464	-0.01
מקמ 116	34.53	925,800	0.92
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	17.29	145,000	-0.01
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	17.21	144,334	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	16.81	0	0.45
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	16.1	135,084	-0.02
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	13.83	116,000	0
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	13.83	116,000	-0.01
ממשלתי משתנה 0526	11.22	300,000	0.3
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	10.37	87,000	-0.01
ממשל קצרה 0526	8.82	240,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	7	0	0.19
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.56	55,000	0
מקמ 816	6.17	169,200	0.17
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.86	24,000	0
TREASURY BILL B 03/26/26	2.36	20,000	0.06
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.09	17,500	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.14	3,000	0.03
לאומי מסחרי 9	1.13	3,000	0.03
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.13	9,500	0
בינל הנפ מסחרי1	0.83	2,200	0.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.75	2,000	0.02
ממשלתי משתנה 1134	0.73	20,000	0.02
מקמ 916	0.72	19,800	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.65	17,000	0.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.56	1,500	0.02
מקמ 316	0.51	13,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.01
מקמ 726	0.31	8,400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	477	0
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-4,000	0
F_231225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.55	-13,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-5.01	-42,000	0
SPOT_USDILS	-13.35	-112,000	0