איביאי מחקה Solactive Electronic Payment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	-0.16
תחילת השנה	-2.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	101.58	19,258	0.1
מקמ 915	21.48	1,100,000	1.09
פיקדון בבנק מסוים	15.82	0	0.8
F_280525_42_42_DL_0_N_1_00_00	14.58	220,000	-0.04
F_280525_56_56_DL_0_N_1_00_00	14.58	220,000	-0.04
מקמ 815	13.71	700,000	0.7
מקמ 1015	13.62	700,000	0.69
מקמ 1115	13.57	700,000	0.69
מקמ 116	13.47	700,000	0.68
F_040625_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.81	148,000	-0.02
F_040625_28_28_DL_0_N_1_00_00	9.81	148,000	-0.02
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.81	148,000	-0.02
F_040625_63_63_DL_0_N_1_00_00	9.81	148,000	-0.02
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	9.34	141,000	-0.01
F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00	9.34	141,000	-0.01
F_110625_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.63	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.07
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.39	21,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.39	21,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	372	0
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-1,000	0
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-2,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-3,000	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-4,000	0
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-11,000	0