איביאי מחקה Solactive Electronic Payment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.22
תחילת השנה	-4.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	102.16	14,037	-0.25
מקמ 116	46.8	1,565,800	1.55
מקמ 1115	22.2	737,500	0.74
פיקדון בבנק מסוים	17.07	0	0.57
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	15.51	158,333	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	15.51	158,334	-0.01
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	14.5	148,000	-0.04
F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00	13.49	137,667	-0.03
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	13.24	135,084	-0.01
F_090725_126_126_DL_0_N_1_00_00	8.67	88,500	-0.01
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	8.52	87,000	0
F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00	8.04	82,000	0
ממשל קצרה 0526	7.06	240,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.88	0	0.23
מקמ 816	4.95	169,200	0.16
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	0.09
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.35	24,000	0
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.71	17,500	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.91	3,000	0.03
לאומי מסחרי 9	0.91	3,000	0.03
מקמ 1215	0.9	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.67	2,200	0.02
מקמ 916	0.58	19,800	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.52	17,000	0.02
מקמ 726	0.25	8,400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	458	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-1,000	0
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.35	856	-0.01
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-6,000	0
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-10,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.59	-16,180	0