איביאי מחקה Solactive Electronic Payment
מחיר פדיון
65.29
מחיר קנייה
65.31
- % החודש:-0.76%
- % השנה:-8.67%
- % 3 חודשים:-1.51%
- % 12 חודשים:-8.04%
- סטיית תקן (שנה):23.61
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.51 | 19,630 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 95.09 | 1,435,000 | -0.19 |
| מק"מ | 5 | 75.85 | 3,900,000 | 3.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.07 | 0 | 1.02 |
| סה"כ | 28 | 292.52 | 5,354,630 | 4.79 |
אחזקות הקרן
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
F_280525_42_42_DL_0_N_1_00_00
F_280525_56_56_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.58 | 19,258 | 0.1 |
| מקמ 915 | 21.48 | 1,100,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.82 | 0 | 0.8 |
| F_280525_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 14.58 | 220,000 | -0.04 |
| F_280525_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 14.58 | 220,000 | -0.04 |
| מקמ 815 | 13.71 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 1015 | 13.62 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 1115 | 13.57 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 116 | 13.47 | 700,000 | 0.68 |
| F_040625_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 148,000 | -0.02 |
| F_040625_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 148,000 | -0.02 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 148,000 | -0.02 |
| F_040625_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 148,000 | -0.02 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 9.34 | 141,000 | -0.01 |
| F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 9.34 | 141,000 | -0.01 |
| F_110625_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.07 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 21,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 21,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 372 | 0 |
| F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -1,000 | 0 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -2,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -3,000 | 0 |
| F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -4,000 | 0 |
| F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -11,000 | 0 |