איביאי מחקה Solactive Electronic Payment
מחיר פדיון
43.45
מחיר קנייה
43.45
- % החודש:-2.82%
- % השנה:-22.12%
- % 3 חודשים:-12.1%
- % 12 חודשים:-33.52%
- סטיית תקן (שנה):25.12
- שארפ (שנה):-1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 102.21 | 12,941 | -0.39 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 100.19 | 652,416 | -0.01 |
| מק"מ | 11 | 47.37 | 981,453 | 0.97 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 36.97 | 0 | 0.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 15.55 | 0 | 0.32 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.54 | 240,000 | 0.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 7.79 | 15,710 | 0.16 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.63 | 153,000 | 0.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.06 | 20,000 | 0.06 |
| סה"כ | 60 | 332.31 | 2,075,520 | 2.25 |
אחזקות הקרן
S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.98 | 10,797 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.01 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.04 | 0 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.55 | 0 | 0.32 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 13.36 | 87,000 | -0.01 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 12.91 | 84,084 | 0 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 11.13 | 72,500 | 0 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 11.13 | 72,500 | 0 |
| מקמ 416 | 9.74 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 616 | 9.69 | 200,000 | 0.2 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 56,000 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 46,611 | 0 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 46,611 | 0 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 46,611 | 0 |
| מקמ 816 | 6.08 | 126,200 | 0.12 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 38,333 | 0 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 38,333 | 0 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 38,333 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.86 | 120,000 | 0.12 |
| מקמ 516 | 5.83 | 120,000 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.68 | 120,000 | 0.12 |
| מקמ 916 | 3.53 | 73,453 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 3.29 | 69,000 | 0.07 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 21,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.06 | 20,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 2.82 | 58,400 | 0.06 |
| מקמ 217 | 2.77 | 58,600 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 2.39 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.5 | 3,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.47 | 3,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.26 | 2,510 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.19 | 24,000 | 0.02 |
| F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 7,500 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.1 | 2,200 | 0.02 |
| מקמ 117 | 1.04 | 22,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.98 | 2,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.98 | 20,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.9 | 18,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.85 | 17,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.74 | 1,500 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.74 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.69 | 14,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 10,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.5 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.49 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.44 | 9,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.42 | 8,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 8,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 5,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 0.19 | 3,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 879 | 0 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 477 | 0 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.22 | 394 | 0 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.46 | 394 | -0.01 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -3,000 | 0 |