איביאי מחקה Solactive Electronic Payment
מחיר פדיון
52.49
מחיר קנייה
52.49
- % החודש:2.2%
- % השנה:-5.92%
- % 3 חודשים:20.58%
- % 12 חודשים:-15.77%
- סטיית תקן (שנה):27.14
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 105.64 | 20,632 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 90.41 | 554,250 | -0.15 |
| מק"מ | 10 | 33.45 | 586,853 | 0.58 |
| אג"ח מדינה | 1 | 19.32 | 345,000 | 0.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.83 | 0 | 0.29 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 15.61 | 262,000 | 0.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 9.29 | 15,710 | 0.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.26 | 20,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.27 | 0 | 0 |
| סה"כ | 59 | 294.08 | 1,804,445 | 1.63 |
אחזקות הקרן
S_270526_365_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.46 | 10,146 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 19.32 | 345,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.03 | 0 | 0.26 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 13.71 | 84,084 | -0.03 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 11.83 | 72,500 | -0.02 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 11.83 | 72,500 | -0.02 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 11.31 | 69,333 | 0 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.79 | 60,000 | 0 |
| מקמ 816 | 7.82 | 136,200 | 0.14 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 46,611 | -0.02 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 46,611 | -0.02 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 46,611 | -0.02 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 43,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 4.21 | 73,453 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 4.14 | 73,000 | 0.07 |
| מקמ 517 | 4.03 | 72,000 | 0.07 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 21,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 3.36 | 58,400 | 0.06 |
| מקמ 217 | 3.31 | 58,600 | 0.06 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.26 | 20,000 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 2.85 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 616 | 2.22 | 38,400 | 0.04 |
| S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.19 | 10,146 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.79 | 3,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.76 | 3,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.5 | 2,510 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.43 | 24,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.31 | 20,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.31 | 2,200 | 0.02 |
| מקמ 117 | 1.24 | 22,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.17 | 2,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.17 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.17 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ו | 1.16 | 20,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.16 | 20,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.1 | 19,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.07 | 18,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.03 | 17,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.88 | 1,500 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.88 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.82 | 14,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.6 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.59 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.59 | 10,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.58 | 10,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.53 | 9,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.5 | 8,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.5 | 8,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.3 | 5,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0 |
| מקמ 317 | 0.27 | 4,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 340 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -8,000 | 0 |