איביאי מחקה Solactive Electronic Payment
מחיר פדיון
54.92
מחיר קנייה
54.94
- % החודש:7.45%
- % השנה:-1.56%
- % 3 חודשים:3.7%
- % 12 חודשים:-4.3%
- סטיית תקן (שנה):27.57
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 102.31 | 9,802 | 0.26 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 99.19 | 569,191 | -0.02 |
| מק"מ | 8 | 28.09 | 486,300 | 0.48 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.05 | 0 | 0.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 19.5 | 345,000 | 0.33 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 19.17 | 318,000 | 0.33 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 8.51 | 14,200 | 0.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -15.44 | 0 | -0.27 |
| סה"כ | 67 | 282.38 | 1,742,493 | 1.62 |
אחזקות הקרן
S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.06 | 8,140 | 0.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 19.5 | 345,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.14 | 0 | 0.26 |
| מקמ 1016 | 12.75 | 219,600 | 0.22 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 12.63 | 72,500 | -0.01 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 60,000 | 0.01 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.38 | 59,542 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 10.38 | 59,542 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.12 | 46,611 | -0.01 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 8.12 | 46,611 | -0.01 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 8.12 | 46,611 | -0.01 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 36,250 | 0 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 36,250 | 0 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 36,000 | 0 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 35,000 | 0 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 35,000 | 0 |
| F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 34,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.78 | 0 | 0.08 |
| מקמ 1216 | 4.22 | 73,000 | 0.07 |
| מקמ 517 | 4.1 | 72,000 | 0.07 |
| מקמ 217 | 3.37 | 58,600 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 2.08 | 36,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.82 | 3,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.79 | 3,000 | 0.03 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.53 | 26,000 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.45 | 24,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.33 | 20,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 2,200 | 0.02 |
| מקמ 117 | 1.27 | 22,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.19 | 2,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.19 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.19 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ו | 1.18 | 20,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.18 | 20,000 | 0.02 |
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.17 | 583 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.13 | 19,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.09 | 18,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.04 | 17,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.9 | 1,500 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.9 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.83 | 14,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.61 | 10,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.6 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.6 | 10,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.59 | 10,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.59 | 10,000 | 0.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.59 | 10,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.58 | 10,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.58 | 1,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.54 | 9,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.51 | 8,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.51 | 8,000 | 0.01 |
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.49 | 308 | 0.01 |
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 390 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.31 | 5,000 | 0.01 |
| מקמ 317 | 0.28 | 4,800 | 0 |
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 316 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 1,000 | 0 |
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 65 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.02 | 300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.23 | -35,726 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -15.44 | 0 | -0.27 |