איביאי מחקה Solactive Electronic Payment
מחיר פדיון
52.34
מחיר קנייה
52.36
- % החודש:-6.18%
- % השנה:-6.18%
- % 3 חודשים:-15.7%
- % 12 חודשים:-28.5%
- סטיית תקן (שנה):25.34
- שארפ (שנה):-1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.73 | 15,351 | -0.36 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 94.43 | 898,751 | -0.04 |
| מק"מ | 5 | 57.29 | 1,793,200 | 1.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 18.5 | 0 | 0.58 |
| אג"ח מדינה | 3 | 17.83 | 560,000 | 0.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 14.76 | 0 | 0.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.95 | 12,200 | 0.12 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.55 | 17,000 | 0.02 |
| סה"כ | 36 | 309.04 | 3,296,502 | 3.11 |
אחזקות הקרן
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.68 | 13,482 | -0.33 |
| מקמ 116 | 50.15 | 1,565,800 | 1.56 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 16.64 | 158,333 | -0.01 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 16.64 | 158,334 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.76 | 0 | 0.46 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 14.19 | 135,084 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.78 | 0 | 0.43 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 13.13 | 125,000 | 0 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 12.19 | 116,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.64 | 300,000 | 0.3 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 9.14 | 87,000 | 0 |
| F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 8.62 | 82,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 7.57 | 240,000 | 0.24 |
| מקמ 816 | 5.3 | 169,200 | 0.16 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 24,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 0.07 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 17,500 | 0 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 9,500 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.98 | 3,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 3,000 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 0.96 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.72 | 2,200 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.64 | 2,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.64 | 2,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.62 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 916 | 0.62 | 19,800 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.55 | 17,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 0.26 | 8,400 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0 |
| S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 458 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -3,000 | 0 |
| S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.37 | 856 | -0.01 |
| S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.64 | 555 | -0.02 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -11,000 | 0 |