אלטשולר שחם מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.16	9.72
תחילת השנה	10.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.28	16,439	0.02
לאומי אגח 182	4.2	17,102	0.02
חשמל אגח 27	3.79	13,776	0.02
עזריאלי אגח ה	3.46	13,261	0.02
לאומי אגח 185	3.27	13,925	0.01
פועלים אגח 203	3.18	12,152	0.01
עזריאלי אגח ד	3.13	12,041	0.01
אמות אגח ו	2.89	11,594	0.01
ארפורט אגח ה	2.36	8,886	0.01
ג'י סיטי אגח טז	2.26	9,338	0.01
מימון ישיר אגח ה	2.19	9,013	0.01
ג'י סיטי אגח יב	2.11	7,960	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	2.06	7,525	0.01
רבוע נדלן אגח ו	2.05	7,637	0.01
ג'י סיטי אגח יג	2.04	7,774	0.01
מבנה אגח כ	2.03	7,506	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.91	7,653	0.01
אשטרום קב אגח ד	1.9	7,760	0.01
בזק אגח 12	1.77	6,919	0.01
חשמל אגח 32	1.67	6,551	0.01
סלע נדלן אגח ג	1.65	6,242	0.01
רבוע נדלן אגח ח	1.44	5,536	0.01
פז אנרגיה אגח ז	1.35	5,223	0.01
מליסרון אגח טז	1.31	4,939	0.01
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	4,950	0.01
אפי נכסים אגח ח	1.16	4,318	0.01
מימון ישיר אגח ו	1.12	4,567	0.01
ריט 1 אגח ה	1.07	3,935	0
מז טפ הנפק 61	1.07	4,161	0
הכשרת ישוב אגח 21	1.05	4,031	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.96	3,824	0
פועלים אגח 202	0.94	3,637	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	3,660	0
ביג אגח יב	0.88	3,287	0
מקורות אגח 10	0.88	3,501	0
ירושלים הנ אגח טז	0.88	3,445	0
מגה אור אגח ח	0.86	3,299	0
ירושלים הנ אגח יח	0.85	3,510	0
מניבים ריט אגח ב	0.81	3,050	0
אלבר אגח יט	0.81	3,289	0
ביג אגח יג	0.79	3,162	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	3,124	0
מגה אור אגח ז	0.73	2,745	0
מליסרון אגח יח	0.73	2,914	0
ביג אגח יא	0.72	2,728	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	2,703	0
אלון רבוע אגח ז	0.69	2,861	0
מגוריט אגח ד	0.68	2,773	0
אדגר אגח יא	0.66	2,547	0
אספן גרופ אגח ח	0.66	2,578	0
בינל הנפק אגח יב	0.64	2,545	0
או פי סי אגח ב	0.63	2,408	0
מבנה אגח כד	0.62	2,338	0
אמות אגח ד	0.6	2,257	0
נמלי ישראל אגח א	0.6	2,290	0
להב אגח ג	0.57	2,292	0
ישרס אגח טו	0.57	2,146	0
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	2,278	0
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	2,147	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	2,168	0
יוניברסל אגח ג	0.51	1,997	0
ביג אגח ט	0.49	1,836	0
מבנה אגח יט	0.49	1,842	0
אלבר אגח יז	0.47	1,815	0
שופרסל אגח ו	0.46	1,669	0
פניקס הון אגח ה	0.45	1,673	0
מגוריט אגח ו	0.45	1,974	0
הראל הנפקות אגח י	0.43	1,609	0
רני צים אגח ב	0.43	1,713	0
אפי נכסים אגח טו	0.43	1,725	0
רבוע נדלן אגח ז	0.41	1,546	0
אאורה אגח יז	0.41	1,635	0
נופר אנרג'י אגח א	0.4	1,586	0
ג'י סיטי אגח טו	0.4	1,576	0
אדגר אגח י	0.4	1,480	0
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	1,540	0
ירושלים הנ אגח טו	0.39	1,520	0
יוניברסל אגח ה	0.38	1,558	0
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	1,422	0
מבנה אגח כג	0.36	1,358	0
אשטרום נכ אגח 10	0.36	1,344	0
אשטרום נכ אגח 11	0.36	1,374	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	1,361	0
פז אנרגיה אגח ו	0.35	1,314	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	1,269	0
מבנה אגח יז	0.33	1,230	0
אפקון החז אגח ד	0.33	1,238	0
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	1,258	0
מגוריט אגח ה	0.3	1,261	0
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	1,140	0
אלה השק אגח א	0.25	1,016	0
ביג אגח יז	0.24	959	0
ביג אגח טז	0.22	855	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	777	0
שופרסל אגח ד	0.17	644	0
אס אר אקורד אגח ב	0.16	672	0
ויתניה אגח ה	0.14	521	0
פקדון בבנק מסוים	-0.69	-3,075	0