אלטשולר שחם מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.14
תחילת השנה	10.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.29	424,762	0.46
מז טפ הנפק 46	4.14	379,294	0.44
לאומי אגח 182	4.05	394,594	0.43
חשמל אגח 27	3.66	317,849	0.39
עזריאלי אגח ה	3.34	305,957	0.36
לאומי אגח 185	3.16	321,286	0.34
עזריאלי אגח ד	3.02	277,827	0.32
מז טפ הנפק 64	2.81	280,625	0.3
אמות אגח ו	2.8	267,488	0.3
פועלים אגח 203	2.52	233,685	0.27
מימון ישיר אגח ה	2.38	233,108	0.26
ארפורט אגח ה	2.28	205,030	0.24
ג'י סיטי אגח טז	2.14	215,449	0.23
ג'י סיטי אגח יב	2.01	183,651	0.22
מבנה אגח כ	1.96	173,182	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	1.95	173,611	0.21
ג'י סיטי אגח יג	1.93	179,363	0.21
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.84	176,578	0.2
אשטרום קב אגח ד	1.83	179,048	0.2
בזק אגח 12	1.7	159,641	0.18
חשמל אגח 32	1.61	151,151	0.17
סלע נדלן אגח ג	1.57	144,026	0.17
גב ים אגח יא	1.34	135,336	0.14
מליסרון אגח טז	1.27	113,951	0.14
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.18	114,199	0.13
רבוע נדלן אגח ח	1.12	104,500	0.12
מימון ישיר אגח ו	1.08	105,370	0.12
פז אנרגיה אגח ז	1.07	100,789	0.12
ריט 1 אגח ה	1.03	90,800	0.11
הכשרת ישוב אגח 21	1.02	93,003	0.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.93	88,226	0.1
פועלים אגח 202	0.91	83,924	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	84,435	0.09
מקורות אגח 10	0.85	80,787	0.09
ביג אגח יב	0.84	75,838	0.09
ירושלים הנ אגח טז	0.84	79,485	0.09
מגה אור אגח ח	0.83	76,115	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.83	80,989	0.09
מניבים ריט אגח ב	0.78	70,378	0.08
ביג אגח יג	0.76	72,945	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.74	72,083	0.08
מגוריט אגח ג	0.72	70,912	0.08
אלבר אגח יט	0.71	68,993	0.08
מליסרון אגח יח	0.71	67,229	0.08
מגה אור אגח ז	0.7	63,332	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	62,375	0.07
ביג אגח יא	0.68	62,946	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.67	66,005	0.07
מגוריט אגח ד	0.65	63,970	0.07
אדגר אגח יא	0.64	58,769	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.64	59,477	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.62	58,719	0.07
או פי סי אגח ב	0.61	55,555	0.07
מבנה אגח כד	0.6	53,954	0.06
אמות אגח ד	0.58	52,084	0.06
להב אגח ג	0.56	52,880	0.06
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	52,545	0.06
ישרס אגח טו	0.54	49,504	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	49,538	0.05
בינל הנפק אגח יג	0.51	53,455	0.05
מז טפ הנפק 61	0.51	47,999	0.05
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	50,015	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.49	44,052	0.05
מבנה אגח יט	0.47	42,498	0.05
שופרסל אגח ו	0.44	38,482	0.05
נמלי ישראל אגח א	0.43	39,623	0.05
יוניברסל אגח ג	0.43	40,315	0.05
רני צים אגח ב	0.41	38,975	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.41	39,809	0.04
נופר אנרג'י אגח א	0.39	36,585	0.04
אאורה אגח יז	0.39	37,733	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.39	36,353	0.04
אדגר אגח י	0.38	34,147	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	35,521	0.04
אלבר אגח יז	0.37	34,923	0.04
ויתניה אגח ו	0.36	34,321	0.04
ביג אגח ט	0.35	31,767	0.04
יוניברסל אגח ה	0.35	34,315	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.35	31,001	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	31,399	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	32,809	0.04
אשטרום נכ אגח 11	0.34	31,696	0.04
מגוריט אגח ו	0.33	34,161	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.32	29,272	0.03
מבנה אגח יז	0.32	28,370	0.03
אפקון החז אגח ד	0.32	28,553	0.03
הראל הנפקות אגח י	0.31	27,846	0.03
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	29,029	0.03
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	26,300	0.03
ירושלים הנ אגח טו	0.28	26,301	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.25	22,749	0.03
אלה השק אגח א	0.24	23,448	0.03
ביג אגח יז	0.23	22,137	0.03
ביג אגח טז	0.21	19,722	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	17,923	0.02
שופרסל אגח ד	0.17	14,854	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.16	15,512	0.02
ויתניה אגח ה	0.13	12,019	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.1	9,126	0.01
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.6	-63,895	-0.06