אלטשולר שחם מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.56	1.19
תחילת השנה	0.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.13	408,544	0.45
מז טפ הנפק 46	3.99	364,812	0.44
לאומי אגח 182	3.91	379,527	0.43
חשמל אגח 27	3.43	302,354	0.38
עזריאלי אגח ה	3.19	294,275	0.35
אמות אגח ו	2.71	257,275	0.3
לאומי אגח 185	2.63	270,392	0.29
עזריאלי אגח ד	2.61	240,497	0.29
פועלים אגח 203	2.42	224,762	0.27
נכסים ובנ אגח י	2.27	215,916	0.25
מז טפ הנפק 64	2.22	224,932	0.24
מליסרון אגח יז	2.14	193,994	0.24
מימון ישיר אגח ה	2.09	204,341	0.23
ג'י סיטי אגח טז	2.03	202,268	0.22
בינל הנפק אגח יג	1.94	205,656	0.21
מגה אור אגח ט	1.82	175,126	0.2
ג'י סיטי אגח יג	1.76	161,898	0.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.75	169,836	0.19
אשטרום קב אגח ד	1.62	158,249	0.18
אלון רבוע אגח ט	1.62	160,730	0.18
מבנה אגח כ	1.62	144,361	0.18
חשמל אגח 32	1.54	145,380	0.17
ארפורט אגח ה	1.51	139,202	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	125,237	0.15
ישרס אגח טז	1.38	124,581	0.15
בזק אגח 12	1.3	122,836	0.14
גב ים אגח יא	1.28	130,169	0.14
שלמה החז אגח כ	1.24	123,606	0.14
ג'י סיטי אגח יב	1.2	109,369	0.13
פועלים התח נד ז (COCO)	1.19	114,926	0.13
סלע נדלן אגח ג	1.13	103,895	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	109,839	0.12
רבוע נדלן אגח ח	1.08	100,510	0.12
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.06	102,163	0.12
פז אנרגיה אגח ז	1.03	96,940	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	1	96,779	0.11
ריט 1 אגח ו	0.93	81,850	0.1
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	83,489	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.9	84,857	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.89	86,101	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.84	81,211	0.09
ריט 1 אגח ה	0.82	72,778	0.09
ירושלים הנ אגח טז	0.81	76,450	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.79	77,897	0.09
ביג אגח יב	0.76	69,104	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	69,330	0.08
מגוריט אגח ג	0.7	68,205	0.08
מגה אור אגח ז	0.67	60,914	0.07
מליסרון אגח יח	0.67	63,936	0.07
ביג אגח יג	0.66	63,316	0.07
ביג אגח יא	0.65	60,543	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.65	63,484	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.65	60,416	0.07
פועלים אגח 202	0.58	53,813	0.06
מבנה אגח כד	0.58	51,894	0.06
אמות אגח ד	0.56	50,096	0.06
מגוריט אגח ט	0.56	63,995	0.06
או פי סי אגח ב	0.55	49,774	0.06
מקורות אגח 10	0.54	51,802	0.06
אלבר אגח יט	0.54	53,087	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	50,227	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	51,030	0.06
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	50,538	0.06
להב אגח ג	0.51	48,650	0.06
אדגר אגח יא	0.49	45,221	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.49	46,044	0.05
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	48,105	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	41,375	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.44	42,989	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.42	38,057	0.05
שופרסל אגח ו	0.42	37,012	0.05
רני צים אגח ב	0.39	36,422	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.39	37,652	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.39	38,289	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.37	34,965	0.04
אדגר אגח י	0.36	32,843	0.04
נופר אנרג אגח א	0.35	33,056	0.04
ויתניה אגח ו	0.31	30,334	0.03
מבנה אגח יז	0.31	27,287	0.03
יוניברסל אגח ה	0.3	29,861	0.03
אאורה אגח יז	0.3	29,034	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.3	28,308	0.03
יוניברסל אגח ג	0.29	27,697	0.03
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	27,920	0.03
מגוריט אגח ז	0.29	32,663	0.03
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	25,296	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	22,650	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.24	21,880	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	22,541	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	22,777	0.03
אפקון החז אגח ד	0.24	21,970	0.03
ישרס אגח טו	0.24	21,643	0.03
ביג אגח יז	0.22	21,291	0.02
ביג אגח טז	0.2	18,969	0.02
אלה השק אגח א	0.2	19,734	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.2	17,393	0.02
אזורים אגח 15	0.19	18,585	0.02
שופרסל אגח ד	0.16	14,287	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	8,619	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.38	-41,270	-0.04