אלטשולר שחם מחקה תל בונד-צמודות 1-3

מחיר פדיון

104.86

מחיר קנייה

104.86

0.1%

% החודש:0.35%
% השנה:4.02%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:4.35%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	100.01	10,039,322	11.57
פיקדונות בבנק	1	-0.72	-83,439	-0.08
סה"כ	105	99.29	9,955,883	11.48

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 62

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.02	418,444	0.47
מז טפ הנפק 46	3.88	373,652	0.45
לאומי אגח 182	3.81	388,725	0.44
חשמל אגח 27	3.34	309,681	0.39
אמות אגח ו	2.64	263,510	0.31
לאומי אגח 185	2.56	276,944	0.3
פועלים אגח 203	2.36	230,209	0.27
מליסרון אגח יט	2.35	233,595	0.27
עזריאלי אגח ד	2.24	218,956	0.26
מז טפ הנפק 64	2.17	230,383	0.25
נכסים ובנ אגח י	2.14	217,504	0.25
עזריאלי אגח ה	2.06	200,938	0.24
מימון ישיר אגח ה	2.04	209,293	0.24
ג'י סיטי אגח טז	2	207,108	0.23
בינל הנפק אגח יג	1.9	210,640	0.22
מליסרון אגח יז	1.89	182,137	0.22
מגה אור אגח ט	1.78	179,370	0.21
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.71	173,952	0.2
הפניקס אגח 5	1.62	166,029	0.19
אשטרום קב אגח ד	1.57	162,084	0.18
אלון רבוע אגח ט	1.56	164,625	0.18
מבנה אגח כ	1.56	147,860	0.18
ארפורט אגח ה	1.48	142,575	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	1.37	128,272	0.16
ג'י סיטי אגח יג	1.35	132,658	0.16
ישרס אגח טז	1.34	127,600	0.16
בזק אגח 12	1.27	125,813	0.15
גב ים אגח יא	1.24	133,323	0.14
פועלים התח נד ז (COCO)	1.17	117,711	0.13
שלמה החז אגח כ	1.15	121,097	0.13
חשמל אגח 32	1.13	111,677	0.13
סלע נדלן אגח ג	1.1	106,413	0.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.09	112,500	0.13
רבוע נדלן אגח ח	1.05	102,945	0.12
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.04	104,639	0.12
פז אנרגיה אגח ז	1.01	99,289	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.98	99,125	0.11
דליה אגח א	0.95	93,631	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.95	99,956	0.11
ריט 1 אגח ו	0.91	83,833	0.11
הכשרת ישוב אגח 21	0.88	85,512	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.87	88,188	0.1
ביג אגח טו	0.85	85,318	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.85	86,914	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.82	83,179	0.09
ריט 1 אגח ה	0.8	74,542	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.77	79,785	0.09
ביג אגח יב	0.74	70,779	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.69	71,010	0.08
מגוריט אגח ג	0.68	69,857	0.08
מגה אור אגח ז	0.65	62,390	0.08
מליסרון אגח יח	0.65	64,742	0.07
ביג אגח יא	0.64	62,010	0.07
ביג אגח יג	0.64	64,850	0.07
אדגר אגח יב	0.62	65,825	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.6	59,971	0.07
פועלים אגח 202	0.56	55,117	0.07
מגוריט אגח ט	0.55	65,546	0.06
מקורות אגח 10	0.53	53,057	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.52	52,202	0.06
אלבר אגח יט	0.52	54,373	0.06
מבנה אגח כד	0.51	48,596	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.5	52,018	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	52,266	0.06
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	51,763	0.06
להב אגח ג	0.49	49,829	0.06
אדגר אגח יא	0.48	46,317	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.48	47,160	0.06
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	49,271	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	42,377	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	42,979	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.42	44,030	0.05
שופרסל אגח ו	0.41	37,909	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.4	38,979	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.39	37,340	0.04
רני צים אגח ב	0.38	37,305	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.38	38,565	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.38	39,217	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.37	35,813	0.04
אמות אגח ד	0.36	34,207	0.04
אדגר אגח י	0.35	33,639	0.04
או פי סי אגח ב	0.32	30,325	0.04
נופר אנרג אגח א	0.31	31,673	0.04
ויתניה אגח ו	0.3	31,069	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.3	28,994	0.03
יוניברסל אגח ה	0.29	30,585	0.03
אאורה אגח יז	0.29	29,738	0.03
מגוריט אגח ז	0.28	33,455	0.03
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.27	25,909	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	23,087	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	23,329	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.23	22,411	0.03
אפקון החז אגח ד	0.23	22,503	0.03
ביג אגח יז	0.22	21,807	0.03
יוניברסל אגח ג	0.21	21,276	0.02
ביג אגח טז	0.2	19,428	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	20,018	0.02
מבנה אגח יז	0.2	18,632	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.19	17,815	0.02
אלה השק אגח א	0.17	17,325	0.02
אזורים אגח 15	0.17	17,846	0.02
שופרסל אגח ד	0.16	14,633	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	7,733	0.01
ריט אזורים אגח ד	0.06	6,288	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.72	-83,439	-0.08