אי.בי.אי. כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.87	-6.11
תחילת השנה	35.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	24.29	0	602.87
מקמ 1116	4.86	121,342,808	120.65
מקמ 916	3.38	83,995,830	84
אלה פקדון אגח ו	2.65	55,218,054	65.65
הראל פיקדון אגח ג	2.58	54,159,124	64.11
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	55.52
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	2.03	50,000,000	50.3
גי.אס.אי אגח א	1.84	40,000,000	45.72
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.73	42,500,000	42.87
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.73	42,500,000	42.87
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.73	42,500,000	42.87
מקמ 317	1.71	43,141,112	42.46
הראל פיקדון אגח ד	1.51	34,000,000	37.48
גלעד פקדון אגח א	1.37	30,000,000	33.97
פאי פיקדון אגח ד	1.08	25,000,000	26.68
מיכל פקדונות אגח א	1.05	25,772,000	26.09
גלעד פקדון אגח ה	1.04	24,000,000	25.82
ביג נעמ 3לא סחיר	1.03	24,750,000	25.5
מקמ 1016	1	25,000,000	24.92
פאי פיקדון אגח ב	0.92	20,000,000	22.82
דיסק מנ מסחרי 7	0.91	2,200,000	22.66
אלה פקדון אגח יב	0.87	20,000,000	21.6
הראל ריב אגח ב	0.86	19,856,000	21.39
לאומי מסחרי 9	0.84	2,000,000	20.79
דיסק מנ מסחרי 8	0.83	2,000,000	20.49
לאומי מסחרי 11	0.82	2,000,000	20.36
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.81	20,000,000	20.01
לאומי מסחרי 13	0.81	2,000,000	20.07
לאומי מסחרי 14	0.81	2,000,000	20.01
הראל ריב אגח ג	0.77	18,000,000	19.03
הראל ריב אגח א	0.75	17,000,582	18.53
פועלים מסחרי 3	0.74	1,800,000	18.25
דיסק מנ מסחרי 9	0.73	1,800,000	18.23
מגה אור מסחרי 8	0.73	1,800,000	18
איביאי פקדון אגח ד	0.68	15,999,000	16.88
לאומי מסחרי 10	0.66	1,600,000	16.36
פאי פלוס אגח ג	0.65	15,000,000	16.25
איביאי פקדון אגח א	0.65	15,000,000	16.17
פאי פלוס אגח ד	0.65	14,979,917	16.13
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.65	16,000,000	16.1
מקמ 117	0.65	16,401,229	16.22
פאי ריבית אגח א	0.64	15,000,000	15.79
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.63	15,000,000	15.51
פאי פלוס אגח ב	0.62	14,005,366	15.28
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.61	14,750,000	15.17
בינל הנפ מסחרי 3	0.61	1,499,200	15.24
בינל הנפ מסחרי 5	0.61	1,500,000	15.08
בינל הנפ מסחרי 2	0.59	1,413,204	14.54
דניאל פקדון אגח ב	0.58	13,583,000	14.35
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.58	14,000,000	14.47
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.53	13,000,000	13.06
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.49	12,000,000	12.07
איביאי פקדון אגח ב	0.48	11,281,000	11.94
איביאי פקדון אגח ג	0.47	10,860,000	11.55
בינל הנפ מסחרי1	0.47	1,123,100	11.68
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.45	11,000,000	11.07
אביעד פקדון אגח ד	0.45	10,686,000	11.26
אלה פקדון אגח יא	0.44	10,000,000	10.92
פאי פלוס אגח א	0.44	10,000,000	10.82
ספיר פקדון אגח ג	0.43	9,936,000	10.59
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.42	10,000,000	10.35
ישראכרט מסחרי 5	0.42	1,000,000	10.3
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.41	0	10.18
מקס איט נעמ-2ל	0.41	10,000,000	10.27
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.41	10,000,000	10.16
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.41	10,000,000	10.1
לאומי מסחרי 12	0.41	1,000,000	10.14
גב ים מסחרי 4	0.41	1,000,000	10.09
פאי ריבית אגח ה	0.41	10,000,000	10.1
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.4	10,000,000	10.01
מיכל פקדונות אגח ד	0.4	10,000,000	10.03
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.39	955,400	9.62
אביעד פקדון אגח ו	0.37	9,048,000	9.25
איביאי רב אגח א	0.37	8,999,000	9.06
פאוורגן נעמ-1ל	0.36	9,000,000	9.06
דניאל פקדון אגח ד	0.33	8,000,000	8.18
פועלים אגח 104	0.33	8,000,000	8.2
בינל הנפ מסחרי 4	0.33	800,000	8.07
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.32	8,000,000	8.02
פוקס מסחרי 1	0.32	800,000	8.02
הראל ריב אגח ד	0.31	7,291,000	7.68
ספיר פקדון אגח ד	0.3	7,000,000	7.41
דניאל פקדון אגח ג	0.29	7,000,000	7.26
ספיר פקדון אגח ה	0.29	7,000,000	7.27
פאי ריבית אגח ג	0.29	6,989,000	7.12
איביאי פקדון אגח ז	0.29	7,000,000	7.11
דניאל פקדון אגח ו	0.29	6,982,000	7.1
ספיר פקדון אגח ז	0.29	7,000,000	7.09
הראל ריב אגח ו	0.29	7,000,000	7.11
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.28	7,000,000	7.07
פועלים אגח 105	0.28	7,000,000	7.07
גי.אס.אי אגח ב	0.27	6,000,882	6.59
אמפא מסחרי 3	0.27	671,300	6.72
אביעד פקדון אגח ב	0.26	6,000,308	6.54
ספיר פקדון אגח ח	0.24	6,000,000	6.04
דניאל פקדון אגח ה	0.23	5,614,000	5.65
אלה פקדון אגח י	0.22	4,899,286	5.38
גלעד פקדון אגח ד	0.22	5,000,000	5.37
מרב פקדון אגח א	0.21	4,946,376	5.26
אביעד פקדון אגח ז	0.21	5,000,000	5.09
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.2	5,000,000	5.06
פאי פיקדון אגח ה	0.2	5,000,000	5.08
מליסרון מסחרי 6	0.2	485,800	4.9
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.16	4,000,000	4.04
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.16	4,000,000	4.04
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.16	4,000,000	4.04
מקס איט נעמ-1 ל	0.1	2,500,000	2.57
מקס איט מסחרי 6	0.1	241,100	2.45
דניאל פקדון אגח א	0.09	2,000,000	2.13
סאמיט מסחרי 4	0.08	187,300	1.88
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.07	1,800,000	1.84
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	1,015,695	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלעד פקדון אגח ב	0	15,000	0.02