אי.בי.אי. כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-31.16	22.38
תחילת השנה	-196.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	21.34	0	547.74
מקמ 615	10.44	268,000,000	268
מקמ 715	9.44	243,248,206	242.32
מקמ 815	6.04	156,281,502	155.06
הראל פיקדון אגח ג	3.06	70,000,000	78.55
גי.אס.אי אגח א	3.01	71,486,048	77.38
גלעד פקדון אגח א	2.94	70,000,000	75.34
אלה פקדון אגח ו	2.86	65,000,000	73.31
מקמ 1015	2.15	56,074,002	55.27
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.96	50,000,000	50.32
ממשל קצרה 0525	1.79	45,914,284	45.91
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.77	0	45.49
מקמ 116	1.71	45,000,000	43.86
הראל פיקדון אגח ד	1.6	39,306,000	41
דיסק מנ מסחרי 5	1.39	3,500,000	35.57
מקמ 915	1.2	31,157,999	30.82
לאומי מסחרי 8	1.17	3,000,000	30.11
ממשל קצרה 0825	1.04	27,000,000	26.73
גלעד פקדון אגח ה	1.01	25,616,000	25.86
פאי פיקדון אגח ב	0.99	23,654,000	25.53
דיסק מנ מסחרי 6	0.97	2,500,000	25.02
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.95	2,406,100	24.4
מקמ 216	0.95	25,000,000	24.29
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.81	2,000,000	20.89
מקס איט מסחרי 5	0.81	2,068,000	20.73
ביג נעמ 3לא סחיר	0.8	20,000,000	20.46
פאי פלוס אגח ג	0.79	20,000,000	20.37
אלה פקדון אגח יב	0.79	20,000,000	20.32
פאי פלוס אגח ד	0.79	19,979,917	20.2
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.78	20,000,000	19.99
הראל ריב אגח ב	0.78	19,856,000	20.09
גמא מסחרי 4	0.78	2,000,000	20
איביאי פקדון אגח א	0.7	17,630,000	17.87
פאי פלוס אגח א	0.65	16,114,699	16.61
אלה פקדון אגח י	0.61	15,000,000	15.58
דיסק מנ מסחרי 4	0.6	1,497,100	15.44
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.6	15,000,000	15.41
ישראכרט מסחרי 3	0.6	1,497,869	15.32
הראל ריב אגח א	0.6	15,000,000	15.36
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.59	14,750,000	15.06
סאמיט מסחרי 2	0.57	1,400,000	14.57
ישראכרט מסחרי 4	0.55	1,391,800	14.04
הראל ריב אגח ג	0.51	13,000,000	13.03
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.49	12,000,000	12.55
לאומי מסחרי 6	0.48	1,200,000	12.38
פאי פלוס אגח ב	0.48	12,000,000	12.29
מקמ 1115	0.48	12,585,604	12.36
פאי פיקדון אגח ד	0.47	12,000,000	12.01
איביאי פקדון אגח ב	0.44	11,281,000	11.32
מקס איט נעמ-2ל	0.4	10,000,000	10.19
אלה פקדון אגח יא	0.4	10,000,000	10.27
ממשלתי משתנה 0526	0.39	10,050,000	10.04
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.39	10,000,000	10.06
ספיר פקדון אגח ג	0.39	9,936,000	9.94
ממשל קצרה 1125	0.38	9,992,650	9.78
לאומי מסחרי 7	0.27	687,300	6.97
בזק אגח 9	0.26	6,786,463	6.76
מבנה מסחרי 2	0.25	649,000	6.49
גב ים מסחרי 3	0.25	631,400	6.31
גלעד פקדון אגח ד	0.2	5,000,000	5.1
מקס איט נעמ-1 ל	0.1	2,500,000	2.55
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.07	1,800,000	1.82
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	1,016,507	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים מסחרי 1	0	5,979	0.06