אי.בי.אי. כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	49.64	86.97
תחילת השנה	-119.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	22.15	0	551.99
מקמ 515	13.79	345,000,000	343.59
מקמ 415	10.03	250,000,000	250
מקמ 615	7.44	186,821,796	185.44
הראל פיקדון אגח ג	3.13	70,000,000	77.9
גי.אס.אי אגח א	3.08	71,486,048	76.7
גלעד פקדון אגח א	2.99	70,000,000	74.54
אלה פקדון אגח ו	2.91	65,000,000	72.55
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	2.03	50,000,000	50.52
ממשל קצרה 0525	1.99	49,950,000	49.61
הראל פיקדון אגח ד	1.63	39,306,000	40.69
דיסק מנ מסחרי 5	1.42	3,500,000	35.32
מקמ 815	1.18	29,726,000	29.29
מקמ 216	1.15	29,749,600	28.72
מקמ 1015	1.11	28,297,501	27.7
ממשל קצרה 0825	1.06	27,000,000	26.52
מקמ 715	1.06	26,652,691	26.37
פאי פיקדון אגח ב	1.02	23,654,000	25.31
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	25.18
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.97	2,406,100	24.23
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.83	2,000,000	20.75
ביג נעמ 3לא סחיר	0.81	20,000,000	20.3
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.81	20,000,000	20.07
פאי פלוס אגח ג	0.81	20,000,000	20.2
אלה פקדון אגח יב	0.81	20,000,000	20.16
פאי פלוס אגח ד	0.81	20,000,000	20.09
מקמ 915	0.79	20,027,998	19.68
מקמ 116	0.78	20,000,000	19.37
גלעד פקדון אגח ה	0.75	18,616,000	18.64
איביאי פקדון אגח א	0.71	17,630,000	17.72
פאי פלוס אגח א	0.66	16,114,699	16.5
אלה פקדון אגח י	0.62	15,000,000	15.43
דיסק מנ מסחרי 4	0.62	1,497,100	15.34
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.61	15,000,000	15.29
ישראכרט מסחרי 3	0.61	1,497,869	15.26
הראל ריב אגח א	0.61	15,000,000	15.25
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.6	14,750,000	14.94
סאמיט מסחרי 2	0.58	1,400,000	14.47
ישראכרט מסחרי 4	0.56	1,391,800	13.98
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.5	12,000,000	12.45
לאומי מסחרי 6	0.49	1,200,000	12.3
פאי פלוס אגח ב	0.49	12,000,000	12.23
מקמ 1115	0.49	12,585,604	12.28
מקס איט נעמ-2ל	0.41	10,000,000	10.11
אלה פקדון אגח יא	0.41	10,000,000	10.19
ממשלתי משתנה 0526	0.4	10,050,000	10.07
הראל ריב אגח ב	0.4	9,856,000	9.89
ממשל קצרה 1125	0.39	9,992,650	9.72
לאומי מסחרי 7	0.28	687,300	6.92
בזק אגח 9	0.27	6,786,463	6.83
מקמ 316	0.23	5,995,320	5.77
גלעד פקדון אגח ד	0.2	5,000,000	5.07
מקס איט נעמ-1 ל	0.1	2,500,000	2.53
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.07	1,800,000	1.81
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	1,016,507	1.04
פועלים אגח 101	0.01	215,150	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0