אי.בי.אי. כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.58	21.21
תחילת השנה	-24.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.42	0	568.02
מקמ 816	6.46	157,602,729	156.59
מקמ 726	4.45	108,237,000	107.83
אלה פקדון אגח ו	2.68	55,218,054	65.02
הראל פיקדון אגח ג	2.62	54,159,124	63.52
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	2.07	50,000,000	50.32
גי.אס.אי אגח א	1.87	40,000,000	45.36
גלעד פקדון אגח א	1.85	40,000,000	44.85
מקמ 616	1.85	45,000,000	44.99
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.83	42,500,000	44.31
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.83	42,500,000	44.31
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.83	42,500,000	44.31
מקמ 317	1.73	43,141,112	42.02
מקמ 916	1.54	37,754,000	37.41
הראל פיקדון אגח ד	1.53	34,000,000	37.13
פאי פיקדון אגח ד	1.09	25,000,000	26.42
גלעד פקדון אגח ה	1.05	24,000,000	25.58
ביג נעמ 3לא סחיר	1.04	24,750,000	25.25
פאי פיקדון אגח ב	0.93	20,000,000	22.62
דיסק מנ מסחרי 7	0.93	2,200,000	22.46
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.92	2,154,100	22.32
אלה פקדון אגח יב	0.88	20,000,000	21.4
הראל ריב אגח ב	0.87	19,856,000	21.17
פועלים מסחרי 2	0.86	2,000,000	20.83
לאומי מסחרי 9	0.85	2,000,000	20.59
דיסק מנ מסחרי 8	0.84	2,000,000	20.3
לאומי מסחרי 11	0.83	2,000,000	20.14
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.82	20,000,000	20
הראל ריב אגח ג	0.78	18,000,000	18.86
הראל ריב אגח א	0.76	17,000,582	18.35
פאי פלוס אגח ג	0.75	17,000,000	18.23
פועלים מסחרי 3	0.75	1,800,000	18.08
דיסק מנ מסחרי 9	0.75	1,800,000	18.09
איביאי פקדון אגח ד	0.69	15,999,000	16.72
לאומי מסחרי 10	0.67	1,600,000	16.22
איביאי פקדון אגח א	0.66	15,000,000	16.01
פאי פלוס אגח ד	0.66	14,979,917	15.97
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.66	16,000,000	16.11
פאי ריבית אגח א	0.64	15,000,000	15.64
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	15.29
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.63	15,000,000	15.37
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.62	14,750,000	15.02
פאי פלוס אגח ב	0.62	14,005,366	15.11
בינל הנפ מסחרי 3	0.62	1,499,200	15.1
דניאל פקדון אגח ב	0.59	13,583,000	14.2
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.59	14,000,000	14.34
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.56	13,000,000	13.52
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.52	12,000,000	12.52
איביאי פקדון אגח ב	0.49	11,281,000	11.82
בינל הנפ מסחרי1	0.48	1,123,100	11.57
איביאי פקדון אגח ג	0.47	10,860,000	11.43
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.47	11,000,000	11.46
אביעד פקדון אגח ד	0.46	10,686,000	11.16
אלה פקדון אגח יא	0.45	10,000,000	10.82
פאי פלוס אגח א	0.44	10,000,000	10.74
ספיר פקדון אגח ג	0.43	9,936,000	10.49
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.43	10,000,000	10.34
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.42	0	10.09
מקס איט נעמ-2ל	0.42	10,000,000	10.17
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.42	10,000,000	10.25
ישראכרט מסחרי 5	0.42	1,000,000	10.2
ממשלתי משתנה 0526	0.41	10,000,000	10
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.41	10,000,000	10.06
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.41	10,000,000	10
לאומי מסחרי 12	0.41	1,000,000	10.04
גב ים מסחרי 4	0.41	1,000,000	10.01
מקמ 1116	0.41	10,000,000	9.85
אביעד פקדון אגח ו	0.38	9,048,000	9.14
פאוורגן נעמ-1ל	0.37	9,000,000	9.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.34	800,000	8.16
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.33	8,000,000	8.02
דניאל פקדון אגח ד	0.33	8,000,000	8.11
פועלים אגח 104	0.33	8,000,000	8.1
בינל הנפ מסחרי 4	0.33	800,000	8
הראל ריב אגח ד	0.31	7,291,000	7.6
ספיר פקדון אגח ד	0.3	7,000,000	7.33
דניאל פקדון אגח ג	0.3	7,000,000	7.2
ספיר פקדון אגח ה	0.3	7,000,000	7.19
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.29	7,000,000	7
פאי ריבית אגח ג	0.29	6,989,000	7.04
איביאי פקדון אגח ז	0.29	7,000,000	7.06
דניאל פקדון אגח ו	0.29	6,982,000	7.02
ספיר פקדון אגח ז	0.29	7,000,000	7.04
הראל ריב אגח ו	0.29	7,000,000	7.03
מקמ 117	0.28	7,000,000	6.85
גי.אס.אי אגח ב	0.27	6,000,882	6.53
אביעד פקדון אגח ב	0.27	6,000,308	6.47
מיטב השק מסחרי 1	0.23	529,400	5.5
אלה פקדון אגח י	0.22	5,000,000	5.45
גלעד פקדון אגח ד	0.22	5,000,000	5.33
מרב פקדון אגח א	0.22	4,946,376	5.22
ביג מסחרי 5	0.21	491,000	5.11
סאמיט מסחרי 3	0.21	500,000	5.2
אביעד פקדון אגח ז	0.21	5,000,000	5.02
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.21	5,000,000	5.01
פאי פיקדון אגח ה	0.21	5,000,000	5.02
מליסרון מסחרי 6	0.2	485,800	4.86
מקמ 1016	0.2	5,000,000	4.94
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.17	4,000,000	4.17
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.17	4,000,000	4.17
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.17	4,000,000	4.17
מקס איט נעמ-1 ל	0.1	2,500,000	2.54
מקס איט מסחרי 6	0.1	241,100	2.43
דניאל פקדון אגח א	0.09	2,000,000	2.11
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.08	1,800,000	1.82
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	1,015,695	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלעד פקדון אגח ב	0	15,000	0.02