אי.בי.אי. כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-28.79	-39.93
תחילת השנה	-17.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	24.99	0	606.31
מקמ 516	5.91	144,022,642	143.5
מקמ 726	4.42	108,237,000	107.13
אלה פקדון אגח ו	2.66	55,218,054	64.56
מקמ 416	2.63	63,720,000	63.72
הראל פיקדון אגח ג	2.6	54,159,124	63.1
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	2.06	50,000,000	49.96
גלעד פקדון אגח א	1.85	40,399,312	44.98
גי.אס.אי אגח א	1.85	40,000,000	44.97
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.81	42,500,000	44.03
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.81	42,500,000	44.03
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.81	42,500,000	44.03
מקמ 317	1.72	43,141,112	41.68
מקמ 616	1.57	38,304,190	38.06
הראל פיקדון אגח ד	1.52	34,000,000	36.81
לאומי מסחרי 8	1.29	2,995,982	31.25
מקמ 916	1.21	29,754,000	29.28
פאי פיקדון אגח ד	1.08	25,000,000	26.18
דיסק מנ מסחרי 6	1.07	2,495,000	25.86
גלעד פקדון אגח ה	1.04	24,000,000	25.3
ביג נעמ 3לא סחיר	1.03	24,750,000	25.08
פאי פיקדון אגח ב	0.92	20,000,000	22.44
דיסק מנ מסחרי 7	0.92	2,200,000	22.31
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.91	2,154,100	22.18
מקס איט מסחרי 5	0.89	2,064,889	21.52
אלה פקדון אגח יב	0.87	20,000,000	21.22
הראל ריב אגח ב	0.87	19,856,000	20.99
גמא מסחרי 4	0.86	2,000,000	20.75
פועלים מסחרי 2	0.85	2,000,000	20.7
לאומי מסחרי 9	0.84	2,000,000	20.47
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.83	20,000,000	20.07
דיסק מנ מסחרי 8	0.83	2,000,000	20.18
לאומי מסחרי 11	0.83	2,000,000	20.04
הראל ריב אגח ג	0.77	18,000,000	18.75
הראל ריב אגח א	0.75	17,000,582	18.21
פאי פלוס אגח ג	0.74	17,000,000	18.07
איביאי פקדון אגח ד	0.68	15,999,000	16.49
לאומי מסחרי 10	0.67	1,600,000	16.14
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.66	16,000,000	16
איביאי פקדון אגח א	0.65	15,000,000	15.87
פאי פלוס אגח ד	0.65	14,979,917	15.83
פאי ריבית אגח א	0.64	15,000,000	15.43
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	15.19
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.63	15,000,000	15.26
פאי פלוס אגח ב	0.62	14,005,366	14.99
בינל הנפ מסחרי 3	0.62	1,499,200	15.01
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.61	14,750,000	14.92
דניאל פקדון אגח ב	0.58	13,583,000	14.01
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.55	13,000,000	13.43
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.51	12,000,000	12.43
איביאי פקדון אגח ב	0.48	11,281,000	11.75
איביאי פקדון אגח ג	0.47	10,860,000	11.34
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.47	11,000,000	11.38
בינל הנפ מסחרי1	0.47	1,123,100	11.5
אביעד פקדון אגח ד	0.45	10,686,000	11.02
אלה פקדון אגח יא	0.44	10,000,000	10.72
פאי פלוס אגח א	0.44	10,000,000	10.66
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.43	10,000,000	10.45
ספיר פקדון אגח ג	0.43	9,936,000	10.41
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.43	10,000,000	10.38
מקס איט נעמ-2ל	0.42	10,000,000	10.1
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.42	10,000,000	10.27
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.42	10,000,000	10.19
ישראכרט מסחרי 5	0.42	1,000,000	10.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.41	0	10.02
ממשלתי משתנה 0526	0.41	10,000,000	10.02
מקמ 1116	0.4	10,000,000	9.78
פאוורגן נעמ-1ל	0.37	9,000,000	9
אביעד פקדון אגח ו	0.37	9,048,000	9.07
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.34	8,000,000	8.14
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.33	8,000,000	8.05
בינל הנפ מסחרי 2	0.33	800,000	8.11
דניאל פקדון אגח ד	0.33	8,000,000	8.03
פועלים אגח 104	0.33	8,000,000	8.02
הראל ריב אגח ד	0.31	7,291,000	7.5
ספיר פקדון אגח ד	0.3	7,000,000	7.24
מקמ 816	0.3	7,369,829	7.27
דניאל פקדון אגח ג	0.29	7,000,000	7.14
ספיר פקדון אגח ה	0.29	7,000,000	7.13
מבנה מסחרי 2	0.28	649,000	6.76
מקמ 117	0.28	7,000,000	6.8
גי.אס.אי אגח ב	0.27	6,000,882	6.49
גב ים מסחרי 3	0.27	631,400	6.54
אביעד פקדון אגח ב	0.26	6,000,308	6.42
אלה פקדון אגח י	0.22	5,000,000	5.39
גלעד פקדון אגח ד	0.22	5,000,000	5.28
מיטב השק מסחרי 1	0.22	529,400	5.45
מרב פקדון אגח א	0.21	4,946,376	5.18
ביג מסחרי 5	0.21	491,000	5.11
סאמיט מסחרי 3	0.21	500,000	5.16
מקמ 1016	0.2	5,000,000	4.9
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.17	4,000,000	4.15
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.17	4,000,000	4.15
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.17	4,000,000	4.15
מקס איט נעמ-1 ל	0.1	2,500,000	2.53
מקס איט מסחרי 6	0.1	241,100	2.41
דניאל פקדון אגח א	0.09	2,000,000	2.09
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.07	1,800,000	1.81
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	1,015,695	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלעד פקדון אגח ב	0	15,000	0.02