אי.בי.אי. כספית שקלית

מחיר פדיון

152.3

מחיר קנייה

152.3

0.03%

% החודש:0.37%
% השנה:3.39%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:4.47%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	26.74	627,505,895	668.66
מק"מ	6	26.26	660,218,559	656.88
פיקדונות בבנק	5	22.77	0	569.74
תעודות חוב	19	12.39	307,050,000	310.38
ני"ע מסחרי סחיר	19	11.65	28,692,667	291.55
אג"ח מדינה	2	1.23	30,890,000	30.87
סה"כ	82	101.04	1,654,357,121	2,528.07

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 915

מקמ 1015

הראל פיקדון אגח ג

גי.אס.אי אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.94	0	523.9
מקמ 915	16.2	406,958,369	405.41
מקמ 1015	4.62	116,437,957	115.59
הראל פיקדון אגח ג	3.17	70,000,000	79.28
גי.אס.אי אגח א	3.13	71,418,731	78.2
מקמ 815	3.12	78,060,000	78.01
אלה פקדון אגח ו	2.73	60,000,000	68.18
גלעד פקדון אגח א	2.6	60,000,000	65.08
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	2	50,000,000	50.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.83	0	45.84
הראל פיקדון אגח ד	1.66	39,305,957	41.44
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.53	38,000,000	38.27
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.53	38,000,000	38.27
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.53	38,000,000	38.27
דיסק מנ מסחרי 5	1.43	3,500,000	35.87
לאומי מסחרי 8	1.21	3,000,000	30.4
מקמ 116	1.19	30,320,000	29.77
פאי פיקדון אגח ב	1.03	23,654,000	25.84
ממשל קצרה 0825	1.03	25,890,000	25.8
גלעד פקדון אגח ה	1.02	25,000,000	25.48
דיסק מנ מסחרי 6	1.01	2,495,000	25.16
פאי פיקדון אגח ד	1.01	25,000,000	25.3
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.98	2,406,100	24.6
מקמ 1115	0.89	22,442,233	22.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.86	2,154,100	21.57
מקס איט מסחרי 5	0.84	2,068,000	20.92
ביג נעמ 3לא סחיר	0.82	20,000,000	20.63
אלה פקדון אגח יב	0.82	20,000,000	20.53
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.81	20,000,000	20.15
פאי פלוס אגח ג	0.81	19,642,101	20.23
הראל ריב אגח ב	0.81	19,856,000	20.34
גמא מסחרי 4	0.81	2,000,000	20.22
פועלים מסחרי 2	0.81	2,000,000	20.15
הראל ריב אגח ג	0.73	18,000,000	18.17
איביאי פקדון אגח א	0.72	17,630,000	18.06
הראל ריב אגח א	0.71	17,000,582	17.67
פאי פלוס אגח א	0.67	16,114,699	16.69
אלה פקדון אגח י	0.63	15,002,382	15.79
דיסק מנ מסחרי 4	0.62	1,495,719	15.56
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.62	15,000,000	15.54
ישראכרט מסחרי 3	0.62	1,497,869	15.45
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.61	14,750,000	15.18
פאי פלוס אגח ד	0.61	14,979,917	15.31
פאי פלוס אגח ב	0.58	14,005,366	14.55
ישראכרט מסחרי 4	0.56	1,381,800	14.03
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.52	13,000,000	13.02
לאומי מסחרי 6	0.5	1,200,000	12.48
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.48	12,000,000	12.04
איביאי פקדון אגח ב	0.46	11,281,000	11.43
איביאי פקדון אגח ג	0.44	10,860,000	10.96
אלה פקדון אגח יא	0.42	10,000,000	10.44
מקס איט נעמ-2ל	0.41	10,000,000	10.28
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.4	10,000,000	10.04
ספיר פקדון אגח ג	0.4	9,936,000	10.07
לאומי מסחרי 7	0.28	687,300	7.04
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.28	7,000,000	7.03
ספיר פקדון אגח ד	0.28	7,000,000	7.01
בזק אגח 9	0.27	6,786,463	6.81
מבנה מסחרי 2	0.26	649,000	6.49
גי.אס.אי אגח ב	0.25	6,000,882	6.31
אביעד פקדון אגח ב	0.25	6,000,308	6.23
גב ים מסחרי 3	0.25	631,400	6.35
מקמ 1215	0.24	6,000,000	5.91
גלעד פקדון אגח ד	0.21	5,000,000	5.14
מיטב השק מסחרי 1	0.21	529,400	5.29
ממשלתי שקלי 0825	0.2	5,000,000	5.07
מרב פקדון אגח א	0.2	5,000,000	5.08
ביג מסחרי 5	0.2	491,000	4.91
פאוורגן נעמ-1ל	0.2	5,000,000	5.03
סאמיט מסחרי 3	0.2	500,000	5
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.16	4,000,000	4.03
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.16	4,000,000	4.03
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.16	4,000,000	4.03
מקס איט נעמ-1 ל	0.1	2,500,000	2.57
דניאל פקדון אגח א	0.08	2,000,000	2.02
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.07	1,800,000	1.84
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	1,016,507	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלעד פקדון אגח ב	0	15,000	0.02
פועלים מסחרי 1	0	5,979	0.06