אי.בי.אי. כספית שקלית
מחיר פדיון
151.38
מחיר קנייה
151.38
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 32.41 | 837,347,313 | 831.97 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 24.37 | 589,662,634 | 625.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.11 | 0 | 593.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 10.45 | 26,434,548 | 268.3 |
| תעודות חוב | 10 | 6.18 | 156,050,000 | 158.4 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.6 | 92,956,934 | 92.47 |
| סה"כ | 67 | 100.12 | 1,702,451,429 | 2,569.48 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 815
הראל פיקדון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.34 | 0 | 547.74 |
| מקמ 615 | 10.44 | 268,000,000 | 268 |
| מקמ 715 | 9.44 | 243,248,206 | 242.32 |
| מקמ 815 | 6.04 | 156,281,502 | 155.06 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.06 | 70,000,000 | 78.55 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.01 | 71,486,048 | 77.38 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.94 | 70,000,000 | 75.34 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.86 | 65,000,000 | 73.31 |
| מקמ 1015 | 2.15 | 56,074,002 | 55.27 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 1.96 | 50,000,000 | 50.32 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.79 | 45,914,284 | 45.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.77 | 0 | 45.49 |
| מקמ 116 | 1.71 | 45,000,000 | 43.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.6 | 39,306,000 | 41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.39 | 3,500,000 | 35.57 |
| מקמ 915 | 1.2 | 31,157,999 | 30.82 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.17 | 3,000,000 | 30.11 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.04 | 27,000,000 | 26.73 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.01 | 25,616,000 | 25.86 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 23,654,000 | 25.53 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.97 | 2,500,000 | 25.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.95 | 2,406,100 | 24.4 |
| מקמ 216 | 0.95 | 25,000,000 | 24.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.81 | 2,000,000 | 20.89 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.81 | 2,068,000 | 20.73 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.8 | 20,000,000 | 20.46 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.79 | 20,000,000 | 20.37 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.79 | 20,000,000 | 20.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.79 | 19,979,917 | 20.2 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.78 | 20,000,000 | 19.99 |
| הראל ריב אגח ב | 0.78 | 19,856,000 | 20.09 |
| גמא מסחרי 4 | 0.78 | 2,000,000 | 20 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 17,630,000 | 17.87 |
| פאי פלוס אגח א | 0.65 | 16,114,699 | 16.61 |
| אלה פקדון אגח י | 0.61 | 15,000,000 | 15.58 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.6 | 1,497,100 | 15.44 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.6 | 15,000,000 | 15.41 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.6 | 1,497,869 | 15.32 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 15,000,000 | 15.36 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.59 | 14,750,000 | 15.06 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.57 | 1,400,000 | 14.57 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.55 | 1,391,800 | 14.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.51 | 13,000,000 | 13.03 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.49 | 12,000,000 | 12.55 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 1,200,000 | 12.38 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 12,000,000 | 12.29 |
| מקמ 1115 | 0.48 | 12,585,604 | 12.36 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.47 | 12,000,000 | 12.01 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 11,281,000 | 11.32 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.4 | 10,000,000 | 10.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.4 | 10,000,000 | 10.27 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.39 | 10,050,000 | 10.04 |
| אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל | 0.39 | 10,000,000 | 10.06 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.39 | 9,936,000 | 9.94 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.38 | 9,992,650 | 9.78 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.27 | 687,300 | 6.97 |
| בזק אגח 9 | 0.26 | 6,786,463 | 6.76 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.25 | 649,000 | 6.49 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.25 | 631,400 | 6.31 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 5,000,000 | 5.1 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.1 | 2,500,000 | 2.55 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.07 | 1,800,000 | 1.82 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.04 | 1,016,507 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0 | 5,979 | 0.06 |