אי.בי.אי. כספית שקלית
מחיר פדיון
155.99
מחיר קנייה
155.99
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.3%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.97 | 0 | 673.43 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 27.42 | 611,280,616 | 659.73 |
| תעודות חוב | 25 | 16.57 | 391,300,000 | 399.13 |
| מק"מ | 4 | 15.91 | 384,488,849 | 383.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 20 | 12.21 | 28,621,650 | 293.87 |
| סה"כ | 93 | 100.08 | 1,415,691,115 | 2,409.21 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 416
מקמ 516
אלה פקדון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 26.48 | 0 | 637.5 |
| מקמ 316 | 6.02 | 145,000,000 | 145 |
| מקמ 416 | 4.5 | 108,712,207 | 108.36 |
| מקמ 516 | 4.38 | 106,022,642 | 105.37 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.67 | 55,218,054 | 64.33 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.61 | 54,159,124 | 62.86 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 2.09 | 50,000,000 | 50.31 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.86 | 40,399,312 | 44.86 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.86 | 40,000,000 | 44.83 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.82 | 42,500,000 | 43.88 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.82 | 42,500,000 | 43.88 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.82 | 42,500,000 | 43.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.52 | 34,000,000 | 36.68 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.29 | 2,995,982 | 31.13 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.08 | 25,000,000 | 26.05 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.07 | 2,495,000 | 25.79 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.05 | 24,000,000 | 25.21 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 1.04 | 24,750,000 | 24.99 |
| מקמ 916 | 1.01 | 24,754,000 | 24.32 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 20,000,000 | 22.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.92 | 2,154,100 | 22.13 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.92 | 2,200,000 | 22.26 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.89 | 2,064,889 | 21.45 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.88 | 20,000,000 | 21.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.87 | 19,856,000 | 20.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.86 | 0 | 20.79 |
| גמא מסחרי 4 | 0.86 | 2,000,000 | 20.75 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.86 | 2,000,000 | 20.59 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.85 | 2,000,000 | 20.4 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.84 | 2,000,000 | 20.14 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.83 | 20,000,000 | 20 |
| הראל ריב אגח ג | 0.78 | 18,000,000 | 18.67 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 17,000,582 | 18.11 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.75 | 17,000,000 | 18.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.68 | 15,999,000 | 16.43 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.67 | 1,600,000 | 16.23 |
| אמפא נעמ-2ל סחיר | 0.67 | 16,000,000 | 16.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 15,000,000 | 15.8 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.66 | 14,979,917 | 15.77 |
| פאי ריבית אגח א | 0.64 | 15,000,000 | 15.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 15.13 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.63 | 15,000,000 | 15.21 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.62 | 14,750,000 | 14.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 14,005,366 | 14.92 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.6 | 1,381,800 | 14.38 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.58 | 13,583,000 | 13.96 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.56 | 13,000,000 | 13.38 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.51 | 12,000,000 | 12.38 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 11,281,000 | 11.75 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 1,123,100 | 11.47 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 10,860,000 | 11.28 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.46 | 10,686,000 | 10.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.44 | 10,000,000 | 10.68 |
| פאי פלוס אגח א | 0.44 | 10,000,000 | 10.62 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.43 | 10,000,000 | 10.41 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.43 | 9,936,000 | 10.34 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.43 | 10,000,000 | 10.35 |
| אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר | 0.43 | 10,000,000 | 10.23 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.42 | 10,000,000 | 10.06 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.42 | 10,000,000 | 10.15 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.42 | 1,000,000 | 10.12 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.38 | 9,000,000 | 9.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 9,048,000 | 9.07 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.34 | 8,000,000 | 8.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.34 | 800,000 | 8.09 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.33 | 8,000,000 | 8.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.33 | 8,000,000 | 8.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 7,291,000 | 7.48 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.3 | 7,000,000 | 7.22 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.3 | 7,000,000 | 7.21 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.3 | 7,000,000 | 7.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.3 | 7,000,000 | 7.12 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.28 | 649,000 | 6.73 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.27 | 6,000,882 | 6.46 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.27 | 6,000,308 | 6.39 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.27 | 631,400 | 6.52 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.23 | 529,400 | 5.44 |
| אלה פקדון אגח י | 0.22 | 5,000,000 | 5.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 5,000,000 | 5.27 |
| מרב פקדון אגח א | 0.21 | 4,946,376 | 5.17 |
| ביג מסחרי 5 | 0.21 | 491,000 | 5.06 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.21 | 500,000 | 5.13 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.13 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.13 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.13 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.1 | 2,500,000 | 2.52 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.09 | 2,000,000 | 2.08 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.07 | 1,800,000 | 1.8 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.04 | 1,015,695 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0 | 15,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0 | 5,979 | 0.06 |