אי.בי.אי. כספית שקלית

מחיר פדיון

153.89

מחיר קנייה

153.89

0.03%

% החודש:0.03%
% השנה:0.03%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:4.45%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	29.59	674,668,924	723.01
פיקדונות בבנק	5	27.59	0	673.78
תעודות חוב	24	15.43	370,050,000	376.6
מק"מ	7	14.96	367,305,790	365.5
ני"ע מסחרי סחיר	19	12.17	29,112,599	297.78
סה"כ	92	99.74	1,441,137,313	2,436.67

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

מקמ 116

גי.אס.אי אגח א

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	25.69	0	627.42
מקמ 1215	7.72	189,295,715	188.6
מקמ 116	3.39	83,365,547	82.72
גי.אס.אי אגח א	3.24	71,364,877	79.09
מקמ 1115	2.86	69,956,332	69.91
הראל פיקדון אגח ג	2.81	59,951,860	68.72
אלה פקדון אגח ו	2.63	55,805,858	64.27
גלעד פקדון אגח א	2.47	55,000,000	60.37
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	2.05	50,000,000	50.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.9	0	46.35
הראל פיקדון אגח ד	1.72	39,262,412	41.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.58	38,000,000	38.7
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.58	38,000,000	38.7
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.58	38,000,000	38.7
דיסק מנ מסחרי 5	1.48	3,500,000	36.26
לאומי מסחרי 8	1.26	2,995,982	30.73
פאי פיקדון אגח ב	1.07	23,654,000	26.19
פאי פיקדון אגח ד	1.05	25,000,000	25.73
דיסק מנ מסחרי 6	1.04	2,495,000	25.45
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	1.03	25,000,000	25.1
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.02	2,406,100	24.88
גלעד פקדון אגח ה	1.02	24,000,000	24.86
פאי פלוס אגח א	0.89	20,776,646	21.73
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.89	2,154,100	21.81
אלה פקדון אגח יב	0.86	20,000,000	20.92
מקס איט מסחרי 5	0.86	2,068,000	20.92
ביג נעמ 3לא סחיר	0.85	20,000,000	20.87
הראל ריב אגח ב	0.85	19,856,000	20.69
גמא מסחרי 4	0.84	2,000,000	20.46
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.83	20,000,000	20.15
פועלים מסחרי 2	0.83	2,000,000	20.34
לאומי מסחרי 9	0.82	2,000,000	20.14
הראל ריב אגח ג	0.75	18,000,000	18.4
הראל ריב אגח א	0.74	17,000,582	17.96
פאי פלוס אגח ג	0.73	17,000,000	17.83
איביאי פקדון אגח א	0.67	15,625,100	16.3
איביאי פקדון אגח ד	0.66	15,999,000	16.19
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.64	15,000,000	15.72
ישראכרט מסחרי 3	0.64	1,497,869	15.62
פאי פלוס אגח ד	0.64	14,979,917	15.6
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.63	14,750,000	15.37
פאי ריבית אגח א	0.62	15,000,000	15.14
פאי פלוס אגח ב	0.6	14,005,366	14.77
ישראכרט מסחרי 4	0.58	1,381,800	14.19
אלה פקדון אגח י	0.57	12,985,582	13.83
דניאל פקדון אגח ב	0.56	13,583,000	13.76
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.54	13,000,000	13.18
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.5	12,000,000	12.19
איביאי פקדון אגח ב	0.47	11,281,000	11.54
איביאי פקדון אגח ג	0.46	10,860,000	11.15
בינל הנפ מסחרי1	0.46	1,123,100	11.33
אביעד פקדון אגח ד	0.44	10,686,000	10.79
מקס איט נעמ-2ל	0.43	10,000,000	10.4
אלה פקדון אגח יא	0.43	10,000,000	10.58
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.42	10,000,000	10.27
ספיר פקדון אגח ג	0.42	9,936,000	10.23
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.42	10,000,000	10.2
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.41	10,000,000	10.09
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.41	10,000,000	10
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.33	8,000,000	7.99
מקמ 316	0.32	8,000,000	7.89
הראל ריב אגח ד	0.3	7,291,000	7.36
לאומי מסחרי 7	0.29	683,869	7.08
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.29	7,000,000	7.11
ספיר פקדון אגח ד	0.29	7,000,000	7.11
דניאל פקדון אגח ג	0.29	7,000,000	7.03
בזק אגח 9	0.28	6,786,463	6.88
מבנה מסחרי 2	0.27	649,000	6.69
גי.אס.אי אגח ב	0.26	6,000,882	6.39
אביעד פקדון אגח ב	0.26	6,000,308	6.33
גב ים מסחרי 3	0.26	631,400	6.36
מקמ 216	0.26	6,398,255	6.33
מיטב השק מסחרי 1	0.22	529,400	5.41
מקמ 416	0.22	5,535,941	5.44
גלעד פקדון אגח ד	0.21	5,000,000	5.2
מרב פקדון אגח א	0.21	4,946,376	5.08
פאוורגן נעמ-1ל	0.21	5,000,000	5.02
סאמיט מסחרי 3	0.21	500,000	5.08
ביג מסחרי 5	0.2	491,000	4.99
מקמ 916	0.19	4,754,000	4.6
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.17	4,000,000	4.07
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.17	4,000,000	4.07
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.17	4,000,000	4.07
מקס איט נעמ-1 ל	0.11	2,500,000	2.6
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.08	1,800,000	1.86
דניאל פקדון אגח א	0.08	2,000,000	2.05
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	1,015,695	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלעד פקדון אגח ב	0	15,000	0.02
פועלים מסחרי 1	0	5,979	0.06