אי.בי.אי. כספית שקלית
מחיר פדיון
153.22
מחיר קנייה
153.22
- % החודש:0.24%
- % השנה:4.01%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:4.52%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 28.83 | 675,083,183 | 720.54 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.92 | 0 | 622.95 |
| מק"מ | 6 | 22.01 | 551,970,985 | 549.98 |
| תעודות חוב | 21 | 13.15 | 325,050,000 | 329.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 11.69 | 28,689,236 | 292.43 |
| סה"כ | 84 | 100.6 | 1,580,793,404 | 2,515.31 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
מקמ 1015
הראל פיקדון אגח ג
גי.אס.אי אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.08 | 0 | 576.93 |
| מקמ 915 | 10.56 | 264,000,000 | 263.92 |
| מקמ 1015 | 6.22 | 155,983,994 | 155.41 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.19 | 70,000,000 | 79.69 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.14 | 71,418,731 | 78.58 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.75 | 60,000,000 | 68.63 |
| מקמ 1115 | 2.72 | 68,391,585 | 67.87 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.62 | 60,000,000 | 65.37 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 2.01 | 50,000,000 | 50.35 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.84 | 0 | 46.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.67 | 39,305,957 | 41.69 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.54 | 38,000,000 | 38.42 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.54 | 38,000,000 | 38.42 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.54 | 38,000,000 | 38.42 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.44 | 3,500,000 | 35.98 |
| מקמ 116 | 1.31 | 33,253,747 | 32.77 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.22 | 3,000,000 | 30.49 |
| פאי פלוס אגח א | 1.17 | 28,114,699 | 29.31 |
| מקמ 1215 | 1.15 | 29,123,959 | 28.82 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.04 | 23,654,000 | 25.97 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.02 | 25,000,000 | 25.6 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.02 | 25,000,000 | 25.42 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.01 | 2,495,000 | 25.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.99 | 2,406,100 | 24.67 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.87 | 2,154,100 | 21.67 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.84 | 2,068,000 | 20.92 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.83 | 20,000,000 | 20.71 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.83 | 20,000,000 | 20.68 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.82 | 19,642,101 | 20.38 |
| הראל ריב אגח ב | 0.82 | 19,856,000 | 20.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.81 | 19,625,100 | 20.23 |
| גמא מסחרי 4 | 0.81 | 2,000,000 | 20.28 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.81 | 2,000,000 | 20.25 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.8 | 20,000,000 | 20 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.8 | 20,000,000 | 20.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.73 | 18,000,000 | 18.29 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 17,000,582 | 17.82 |
| אלה פקדון אגח י | 0.63 | 15,002,382 | 15.85 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.62 | 1,495,719 | 15.61 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.62 | 15,000,000 | 15.6 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.62 | 1,497,869 | 15.49 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 14,979,917 | 15.38 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.61 | 14,750,000 | 15.25 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 14,005,366 | 14.67 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.56 | 1,381,800 | 14.11 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.55 | 13,583,000 | 13.64 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.52 | 13,000,000 | 13.08 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.5 | 1,200,000 | 12.53 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.48 | 12,000,000 | 12.09 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.46 | 11,281,000 | 11.49 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.44 | 10,860,000 | 11.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.42 | 10,000,000 | 10.5 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.41 | 10,000,000 | 10.32 |
| אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל | 0.4 | 10,000,000 | 10.08 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.4 | 9,936,000 | 10.12 |
| אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר | 0.4 | 10,000,000 | 10.01 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.32 | 8,000,000 | 8.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.28 | 683,869 | 7.02 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.28 | 7,000,000 | 7.06 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.28 | 7,000,000 | 7.04 |
| בזק אגח 9 | 0.27 | 6,786,463 | 6.83 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.26 | 649,000 | 6.49 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.25 | 6,000,882 | 6.34 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.25 | 6,000,308 | 6.27 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.25 | 631,400 | 6.35 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 5,000,000 | 5.16 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.21 | 529,400 | 5.31 |
| מרב פקדון אגח א | 0.2 | 5,000,000 | 5.1 |
| ביג מסחרי 5 | 0.2 | 491,000 | 4.91 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.2 | 5,000,000 | 5.05 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.2 | 500,000 | 5.06 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.16 | 4,000,000 | 4.04 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.16 | 4,000,000 | 4.04 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.16 | 4,000,000 | 4.04 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.1 | 2,500,000 | 2.58 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.08 | 2,000,000 | 2.03 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.07 | 1,800,000 | 1.85 |
| מקמ 216 | 0.05 | 1,217,700 | 1.2 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.04 | 1,015,695 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0 | 15,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0 | 5,979 | 0.06 |