אי.בי.אי. כספית שקלית
מחיר פדיון
158.07
מחיר קנייה
158.07
- % החודש:0.19%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:3.9%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 31.33 | 699,624,304 | 759.33 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.75 | 0 | 600.36 |
| תעודות חוב | 27 | 17.22 | 413,300,000 | 417.18 |
| מק"מ | 7 | 15.1 | 368,055,940 | 366.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 22 | 11.39 | 27,175,400 | 276.52 |
| סה"כ | 110 | 99.79 | 1,508,155,644 | 2,419.47 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 726
אלה פקדון אגח ו
הראל פיקדון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.7 | 0 | 574.9 |
| מקמ 816 | 6.53 | 158,863,729 | 158.36 |
| מקמ 726 | 4.38 | 106,237,000 | 106.16 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.69 | 55,218,054 | 65.23 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.63 | 54,159,124 | 63.74 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 2.06 | 50,000,000 | 49.97 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.88 | 40,000,000 | 45.55 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.86 | 40,000,000 | 45.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.76 | 42,500,000 | 42.62 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.76 | 42,500,000 | 42.62 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.76 | 42,500,000 | 42.62 |
| מקמ 317 | 1.74 | 43,141,112 | 42.23 |
| מקמ 916 | 1.55 | 37,754,000 | 37.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.54 | 34,000,000 | 37.28 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.09 | 25,000,000 | 26.52 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.07 | 25,772,000 | 25.91 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.06 | 24,000,000 | 25.67 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 1.04 | 24,750,000 | 25.34 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 20,000,000 | 22.68 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.93 | 2,200,000 | 22.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.92 | 2,154,100 | 22.39 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.88 | 20,000,000 | 21.45 |
| הראל ריב אגח ב | 0.88 | 19,856,000 | 21.24 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.85 | 2,000,000 | 20.66 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.84 | 2,000,000 | 20.37 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.83 | 20,000,000 | 20.07 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.83 | 2,000,000 | 20.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.78 | 18,000,000 | 18.97 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 17,000,582 | 18.4 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 17,000,000 | 18.32 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.75 | 1,800,000 | 18.15 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.75 | 1,800,000 | 18.16 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.69 | 15,999,000 | 16.77 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.67 | 1,600,000 | 16.27 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 15,000,000 | 16.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.66 | 14,979,917 | 16.02 |
| אמפא נעמ-2ל סחיר | 0.66 | 16,000,000 | 16 |
| פאי ריבית אגח א | 0.65 | 15,000,000 | 15.69 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.64 | 15,000,000 | 15.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 15.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 14,005,366 | 15.17 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.62 | 14,750,000 | 15.07 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.62 | 1,499,200 | 15.15 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.62 | 1,500,000 | 15 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.59 | 13,583,000 | 14.25 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.59 | 14,000,000 | 14.39 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.56 | 13,000,000 | 13.56 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.49 | 12,000,000 | 11.99 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 11,281,000 | 11.89 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 1,123,100 | 11.61 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 10,860,000 | 11.48 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.46 | 10,686,000 | 11.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.45 | 10,000,000 | 10.86 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.45 | 11,000,000 | 11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.44 | 10,000,000 | 10.78 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.43 | 9,936,000 | 10.53 |
| אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר | 0.43 | 10,000,000 | 10.38 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.42 | 0 | 10.12 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.42 | 10,000,000 | 10.2 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.42 | 10,000,000 | 10.1 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.42 | 10,000,000 | 10.29 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.42 | 1,000,000 | 10.24 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.42 | 1,000,000 | 10.07 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.41 | 10,000,000 | 10.04 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.41 | 1,000,000 | 10.05 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.41 | 10,000,000 | 10.03 |
| מקמ 1116 | 0.41 | 10,000,000 | 9.89 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.39 | 955,400 | 9.56 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 9,048,000 | 9.19 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.37 | 9,000,000 | 9 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.34 | 800,000 | 8.19 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.34 | 8,000,000 | 8.14 |
| פועלים אגח 104 | 0.34 | 8,000,000 | 8.15 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.33 | 8,000,000 | 8.05 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.33 | 800,000 | 8.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 7,291,000 | 7.63 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.3 | 7,000,000 | 7.36 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.3 | 7,000,000 | 7.24 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.3 | 7,000,000 | 7.22 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.29 | 7,000,000 | 7.03 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.29 | 6,989,000 | 7.08 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.29 | 7,000,000 | 7.09 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.29 | 6,982,000 | 7.04 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.29 | 7,000,000 | 7.07 |
| הראל ריב אגח ו | 0.29 | 7,000,000 | 7.06 |
| מקמ 117 | 0.28 | 7,000,000 | 6.89 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.27 | 6,000,882 | 6.56 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.27 | 6,000,308 | 6.5 |
| אלה פקדון אגח י | 0.23 | 5,000,000 | 5.46 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.23 | 529,400 | 5.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 5,000,000 | 5.34 |
| מרב פקדון אגח א | 0.22 | 4,946,376 | 5.24 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.21 | 500,000 | 5.21 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.21 | 5,000,000 | 5.05 |
| אמפא קפיטל נעמ-7ל | 0.21 | 5,000,000 | 5.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.21 | 5,000,000 | 5.05 |
| מקמ 1016 | 0.21 | 5,060,099 | 5.02 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.2 | 485,800 | 4.87 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.01 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.01 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.01 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.11 | 2,500,000 | 2.55 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.1 | 241,100 | 2.44 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.09 | 2,000,000 | 2.11 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.08 | 1,800,000 | 1.83 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.08 | 187,300 | 1.87 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.04 | 1,015,695 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0 | 15,000 | 0.02 |