אי.בי.אי. כספית שקלית
מחיר פדיון
154.49
מחיר קנייה
154.49
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.42%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 38 | 28.84 | 649,802,382 | 697.2 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 25.69 | 0 | 620.76 |
| מק"מ | 7 | 15.99 | 387,725,980 | 386.26 |
| תעודות חוב | 25 | 15.92 | 378,050,000 | 384.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 21 | 13.4 | 31,614,730 | 323.46 |
| סה"כ | 97 | 99.84 | 1,447,193,092 | 2,411.85 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 116
גי.אס.אי אגח א
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.76 | 0 | 574.23 |
| מקמ 1215 | 6.87 | 166,000,000 | 165.95 |
| מקמ 116 | 4.87 | 118,125,988 | 117.64 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.28 | 71,314,877 | 79.26 |
| מקמ 216 | 3.2 | 77,983,157 | 77.42 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.64 | 55,305,858 | 63.89 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.62 | 55,000,000 | 63.25 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 2.08 | 50,000,000 | 50.35 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.93 | 0 | 46.52 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.86 | 40,900,000 | 45.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.74 | 39,262,412 | 42.08 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.61 | 38,000,000 | 38.85 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.61 | 38,000,000 | 38.85 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.61 | 38,000,000 | 38.85 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.51 | 3,500,000 | 36.38 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.28 | 2,995,982 | 30.9 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.07 | 25,000,000 | 25.84 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.06 | 2,495,000 | 25.51 |
| אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל | 1.04 | 25,000,000 | 25.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.03 | 2,406,100 | 24.97 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.03 | 24,000,000 | 25 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 20,000,000 | 22.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.91 | 2,154,100 | 21.9 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.91 | 2,200,000 | 22.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.9 | 20,776,646 | 21.82 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.88 | 2,068,000 | 21.2 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.87 | 20,000,000 | 21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.86 | 19,856,000 | 20.76 |
| גמא מסחרי 4 | 0.85 | 2,000,000 | 20.58 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.85 | 2,000,000 | 20.45 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.84 | 2,000,000 | 20.2 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.83 | 20,000,000 | 19.98 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.83 | 20,000,000 | 20 |
| הראל ריב אגח ג | 0.76 | 18,000,000 | 18.46 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 17,000,582 | 18.02 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.74 | 17,000,000 | 17.89 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.67 | 15,999,000 | 16.23 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 15,000,000 | 15.7 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.65 | 14,979,917 | 15.65 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.64 | 14,750,000 | 15.43 |
| פאי ריבית אגח א | 0.63 | 15,000,000 | 15.19 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.62 | 15,000,000 | 15.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 14,005,366 | 14.82 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.59 | 1,381,800 | 14.25 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.57 | 13,583,000 | 13.78 |
| מקמ 316 | 0.56 | 13,725,355 | 13.58 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.55 | 13,000,000 | 13.24 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.51 | 12,000,000 | 12.25 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 11,281,000 | 11.55 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.47 | 1,123,100 | 11.35 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 10,860,000 | 11.17 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.45 | 10,686,000 | 10.84 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.44 | 10,000,000 | 10.63 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.43 | 10,000,000 | 10.44 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.43 | 10,000,000 | 10.31 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.42 | 9,936,000 | 10.25 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.42 | 10,000,000 | 10.24 |
| אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר | 0.42 | 10,000,000 | 10.13 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.42 | 10,000,000 | 10.04 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.41 | 1,000,000 | 10.01 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.33 | 8,000,000 | 8.03 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.33 | 8,000,000 | 8.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.33 | 800,000 | 8 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 7,291,000 | 7.39 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.3 | 7,000,000 | 7.14 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.29 | 683,869 | 7.1 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.29 | 7,000,000 | 7.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.29 | 7,000,000 | 7.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.29 | 7,000,000 | 7.02 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.28 | 649,000 | 6.66 |
| בזק אגח 9 | 0.28 | 6,786,463 | 6.79 |
| מקמ 416 | 0.28 | 6,760,759 | 6.67 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.27 | 6,000,882 | 6.41 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.27 | 631,400 | 6.46 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.26 | 6,000,308 | 6.34 |
| אלה פקדון אגח י | 0.22 | 5,000,000 | 5.34 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 5,000,000 | 5.23 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.22 | 529,400 | 5.41 |
| מרב פקדון אגח א | 0.21 | 4,946,376 | 5.11 |
| ביג מסחרי 5 | 0.21 | 491,000 | 4.99 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.21 | 5,000,000 | 5.04 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.21 | 500,000 | 5.09 |
| מקמ 916 | 0.19 | 4,754,000 | 4.62 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.09 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.09 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.09 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.11 | 2,500,000 | 2.61 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.09 | 2,000,000 | 2.05 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.08 | 1,800,000 | 1.87 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.04 | 1,015,695 | 1.03 |
| מקמ 516 | 0.02 | 376,721 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0 | 15,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0 | 5,979 | 0.06 |