אי.בי.אי. כספית שקלית
מחיר פדיון
156.79
מחיר קנייה
156.79
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.91%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.24%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 27.58 | 619,280,616 | 670.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.03 | 0 | 631.52 |
| מק"מ | 10 | 18.64 | 456,548,773 | 452.12 |
| תעודות חוב | 25 | 16.62 | 395,300,000 | 403.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 21 | 13.09 | 30,974,171 | 317.6 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.41 | 10,000,000 | 10.02 |
| סה"כ | 102 | 102.37 | 1,512,103,560 | 2,485.39 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 726
אלה פקדון אגח ו
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.99 | 0 | 606.31 |
| מקמ 516 | 5.91 | 144,022,642 | 143.5 |
| מקמ 726 | 4.42 | 108,237,000 | 107.13 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.66 | 55,218,054 | 64.56 |
| מקמ 416 | 2.63 | 63,720,000 | 63.72 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.6 | 54,159,124 | 63.1 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 2.06 | 50,000,000 | 49.96 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.85 | 40,399,312 | 44.98 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.85 | 40,000,000 | 44.97 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 42,500,000 | 44.03 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 42,500,000 | 44.03 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 42,500,000 | 44.03 |
| מקמ 317 | 1.72 | 43,141,112 | 41.68 |
| מקמ 616 | 1.57 | 38,304,190 | 38.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.52 | 34,000,000 | 36.81 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.29 | 2,995,982 | 31.25 |
| מקמ 916 | 1.21 | 29,754,000 | 29.28 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.08 | 25,000,000 | 26.18 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.07 | 2,495,000 | 25.86 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.04 | 24,000,000 | 25.3 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 1.03 | 24,750,000 | 25.08 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 20,000,000 | 22.44 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.92 | 2,200,000 | 22.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.91 | 2,154,100 | 22.18 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.89 | 2,064,889 | 21.52 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.87 | 20,000,000 | 21.22 |
| הראל ריב אגח ב | 0.87 | 19,856,000 | 20.99 |
| גמא מסחרי 4 | 0.86 | 2,000,000 | 20.75 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.85 | 2,000,000 | 20.7 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.84 | 2,000,000 | 20.47 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.83 | 20,000,000 | 20.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.83 | 2,000,000 | 20.18 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.83 | 2,000,000 | 20.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.77 | 18,000,000 | 18.75 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 17,000,582 | 18.21 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.74 | 17,000,000 | 18.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.68 | 15,999,000 | 16.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.67 | 1,600,000 | 16.14 |
| אמפא נעמ-2ל סחיר | 0.66 | 16,000,000 | 16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 15,000,000 | 15.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.65 | 14,979,917 | 15.83 |
| פאי ריבית אגח א | 0.64 | 15,000,000 | 15.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 15.19 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.63 | 15,000,000 | 15.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 14,005,366 | 14.99 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.62 | 1,499,200 | 15.01 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.61 | 14,750,000 | 14.92 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.58 | 13,583,000 | 14.01 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.55 | 13,000,000 | 13.43 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.51 | 12,000,000 | 12.43 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 11,281,000 | 11.75 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 10,860,000 | 11.34 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.47 | 11,000,000 | 11.38 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.47 | 1,123,100 | 11.5 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.45 | 10,686,000 | 11.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.44 | 10,000,000 | 10.72 |
| פאי פלוס אגח א | 0.44 | 10,000,000 | 10.66 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.43 | 10,000,000 | 10.45 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.43 | 9,936,000 | 10.41 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.43 | 10,000,000 | 10.38 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.42 | 10,000,000 | 10.1 |
| אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר | 0.42 | 10,000,000 | 10.27 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.42 | 10,000,000 | 10.19 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.42 | 1,000,000 | 10.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.41 | 0 | 10.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.41 | 10,000,000 | 10.02 |
| מקמ 1116 | 0.4 | 10,000,000 | 9.78 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.37 | 9,000,000 | 9 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 9,048,000 | 9.07 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.34 | 8,000,000 | 8.14 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.33 | 8,000,000 | 8.05 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.33 | 800,000 | 8.11 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.33 | 8,000,000 | 8.03 |
| פועלים אגח 104 | 0.33 | 8,000,000 | 8.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 7,291,000 | 7.5 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.3 | 7,000,000 | 7.24 |
| מקמ 816 | 0.3 | 7,369,829 | 7.27 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.29 | 7,000,000 | 7.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.29 | 7,000,000 | 7.13 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.28 | 649,000 | 6.76 |
| מקמ 117 | 0.28 | 7,000,000 | 6.8 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.27 | 6,000,882 | 6.49 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.27 | 631,400 | 6.54 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.26 | 6,000,308 | 6.42 |
| אלה פקדון אגח י | 0.22 | 5,000,000 | 5.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 5,000,000 | 5.28 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.22 | 529,400 | 5.45 |
| מרב פקדון אגח א | 0.21 | 4,946,376 | 5.18 |
| ביג מסחרי 5 | 0.21 | 491,000 | 5.11 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.21 | 500,000 | 5.16 |
| מקמ 1016 | 0.2 | 5,000,000 | 4.9 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.15 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.15 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 4,000,000 | 4.15 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.1 | 2,500,000 | 2.53 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.1 | 241,100 | 2.41 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.09 | 2,000,000 | 2.09 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.07 | 1,800,000 | 1.81 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.04 | 1,015,695 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0 | 15,000 | 0.02 |