אי.בי.אי. כספית שקלית
מחיר פדיון
150.18
מחיר קנייה
150.18
- % החודש:0.15%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 38.05 | 954,856,510 | 948.2 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 23.16 | 0 | 577.17 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 22.36 | 526,680,867 | 557.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.36 | 15,580,169 | 158.57 |
| תעודות חוב | 9 | 5.94 | 146,050,000 | 148.03 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.84 | 96,992,650 | 95.92 |
| סה"כ | 58 | 99.71 | 1,740,160,196 | 2,485.04 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 615
הראל פיקדון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.15 | 0 | 551.99 |
| מקמ 515 | 13.79 | 345,000,000 | 343.59 |
| מקמ 415 | 10.03 | 250,000,000 | 250 |
| מקמ 615 | 7.44 | 186,821,796 | 185.44 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.13 | 70,000,000 | 77.9 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.08 | 71,486,048 | 76.7 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.99 | 70,000,000 | 74.54 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.91 | 65,000,000 | 72.55 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 2.03 | 50,000,000 | 50.52 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.99 | 49,950,000 | 49.61 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.63 | 39,306,000 | 40.69 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.42 | 3,500,000 | 35.32 |
| מקמ 815 | 1.18 | 29,726,000 | 29.29 |
| מקמ 216 | 1.15 | 29,749,600 | 28.72 |
| מקמ 1015 | 1.11 | 28,297,501 | 27.7 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.06 | 27,000,000 | 26.52 |
| מקמ 715 | 1.06 | 26,652,691 | 26.37 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 23,654,000 | 25.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 25.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.97 | 2,406,100 | 24.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.83 | 2,000,000 | 20.75 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.81 | 20,000,000 | 20.3 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.81 | 20,000,000 | 20.07 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.81 | 20,000,000 | 20.2 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.81 | 20,000,000 | 20.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.81 | 20,000,000 | 20.09 |
| מקמ 915 | 0.79 | 20,027,998 | 19.68 |
| מקמ 116 | 0.78 | 20,000,000 | 19.37 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.75 | 18,616,000 | 18.64 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.71 | 17,630,000 | 17.72 |
| פאי פלוס אגח א | 0.66 | 16,114,699 | 16.5 |
| אלה פקדון אגח י | 0.62 | 15,000,000 | 15.43 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.62 | 1,497,100 | 15.34 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.61 | 15,000,000 | 15.29 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.61 | 1,497,869 | 15.26 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 15,000,000 | 15.25 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.6 | 14,750,000 | 14.94 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.58 | 1,400,000 | 14.47 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.56 | 1,391,800 | 13.98 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.5 | 12,000,000 | 12.45 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 1,200,000 | 12.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 12,000,000 | 12.23 |
| מקמ 1115 | 0.49 | 12,585,604 | 12.28 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.41 | 10,000,000 | 10.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.41 | 10,000,000 | 10.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.4 | 10,050,000 | 10.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 9,856,000 | 9.89 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.39 | 9,992,650 | 9.72 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.28 | 687,300 | 6.92 |
| בזק אגח 9 | 0.27 | 6,786,463 | 6.83 |
| מקמ 316 | 0.23 | 5,995,320 | 5.77 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 5,000,000 | 5.07 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.1 | 2,500,000 | 2.53 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.07 | 1,800,000 | 1.81 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.04 | 1,016,507 | 1.04 |
| פועלים אגח 101 | 0.01 | 215,150 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |