איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
125.55
מחיר קנייה
125.55
- % החודש:-1.28%
- % השנה:3.85%
- % 3 חודשים:-2.3%
- % 12 חודשים:3.85%
- סטיית תקן (שנה):3.75
- שארפ (שנה):-0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 14.72 | -1.15 |
| תחילת השנה | 122.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Dec25 | 74.26 | 130 | 0 |
| US 5YR NOTE (CBT) Dec25 | 42.84 | 143 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 35.36 | 40,000,000 | 41.93 |
| F_271025_4_4_DL_0_N_1_00_00 | 21.13 | 6,654,830 | 0.03 |
| F_231025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 21.11 | -6,693,217 | -0.18 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 15.91 | 17 | 0 |
| F_231025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 12.75 | -4,000,000 | 0.06 |
| F_301025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 12.71 | -4,000,000 | 0.01 |
| SPOT_EURUSD | 12.7 | 4,000,000 | -0.01 |
| F_231025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 10.97 | -3,000,000 | 0.17 |
| F_301025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 10.84 | -3,000,000 | 0.01 |
| SPOT_GBPUSD | 10.83 | 3,000,000 | -0.01 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 6.72 | 583,521 | 7.97 |
| SX5E 03/20/26 P4900 | 3.81 | -180 | -0.33 |
| CLG6C 69.5 COMB | 3.16 | 112 | 0.27 |
| תנופורט אגח ב | 2.36 | 2,500,000 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 2.7 |
| פיקהיל אגח א | 2.14 | 2,500,000 | 2.53 |
| ספנסר אגח ז | 1.7 | 1,959,000 | 2.01 |
| סטרוברי אגח ד | 1.56 | 1,794,894 | 1.85 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.37 | 1,500,000 | 1.62 |
| מבנה אגח כו | 1.35 | 1,500,000 | 1.6 |
| חלל תקש אגח טז | 1.34 | 1,523,222 | 1.58 |
| לייטסטון אגח ה | 1.31 | 1,500,000 | 1.56 |
| ביג אגח כד | 1.3 | 1,500,000 | 1.54 |
| מקס איט אגח ה | 1.29 | 1,495,000 | 1.53 |
| אמפא אגח א | 1.29 | 1,500,000 | 1.53 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.29 | 1,500,000 | 1.53 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.24 | 1,439,000 | 1.47 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.13 | 1,457,363 | 1.35 |
| מליסרון אגח כא | 0.97 | 1,000,000 | 1.15 |
| אבו פמילי אגח א | 0.9 | 1,000,000 | 1.07 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.9 | 1,000,000 | 1.07 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.9 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.88 | 1,000,000 | 1.04 |
| חלל תקש אגח כ | 0.88 | 1,000,000 | 1.05 |
| דלק קב אגח מא | 0.87 | 1,000,000 | 1.03 |
| קופרליין אגח ד | 0.86 | 1,000,000 | 1.02 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.86 | 1,000,000 | 1.02 |
| לאומי אגח 188 | 0.86 | 1,000,000 | 1.03 |
| אמטראסט אגח א | 0.86 | 1,000,000 | 1.01 |
| אקסטל אגח ה | 0.85 | 1,000,000 | 1.01 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.85 | 958,000 | 1 |
| קסטלן אגח ב | 0.84 | 978,000 | 1 |
| מגוריט אגח ז | 0.8 | 1,000,000 | 0.94 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.72 | 882,000 | 0.85 |
| ישפרו אגח א | 0.7 | 750,000 | 0.83 |
| שטראוס אגח ו | 0.7 | 947,369 | 0.83 |
| לוזון קב אגח יא | 0.68 | 745,000 | 0.8 |
| נמקו אגח ה | 0.68 | 763,632 | 0.8 |
| צור אגח יג | 0.66 | 747,000 | 0.79 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.59 | 695,237 | 0.7 |
| דה לסר אגח ט | 0.54 | 600,000 | 0.64 |
| אקונרגי אגח ב | 0.5 | 554,000 | 0.59 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.47 | 500,000 | 0.56 |
| דור אלון אגח ח | 0.46 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.46 | 500,000 | 0.55 |
| דוראל אגח ג | 0.46 | 500,000 | 0.54 |
| אלומה אגח ב | 0.45 | 500,000 | 0.54 |
| דלק קב אגח מ | 0.44 | 499,000 | 0.52 |
| אספן גרופ אגח י | 0.44 | 500,000 | 0.52 |
| אקסטל אגח ד | 0.43 | 500,000 | 0.51 |
| נאייקס אגח א | 0.43 | 492,000 | 0.51 |
| ישראכרט אגחג-רמ | 0.43 | 500,000 | 0.51 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.43 | 497,000 | 0.51 |
| סאמיט אגח יג | 0.4 | 500,000 | 0.48 |
| ספנסר אגח ד | 0.38 | 430,868 | 0.45 |
| קופרליין אגח ה | 0.38 | 442,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.43 |
| נופר אנרג אג ב | 0.36 | 350,000 | 0.42 |
| BGAZ5P 131 COMB | 0.35 | 210 | 0.42 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.33 | 379,526 | 0.39 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.32 | 350,000 | 0.38 |
| מצלאוי אג ז | 0.31 | 362,379 | 0.36 |
| חג'ג' אגח יד | 0.3 | 350,000 | 0.36 |
| לייטסטון אגח ו | 0.3 | 350,000 | 0.36 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.3 | 311,000 | 0.36 |
| וויי בוקס אג ג | 0.3 | 350,000 | 0.35 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.29 | 322,355 | 0.35 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.27 | 278,657 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ד | 0.26 | 300,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.29 |
| לאומי אגח 185 | 0.25 | 280,000 | 0.29 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.24 | 250,000 | 0.28 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.24 | 287,347 | 0.28 |
| בלדי אגח 1 | 0.23 | 250,000 | 0.27 |
| מלרן אגח ה | 0.23 | 250,000 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.23 | 250,000 | 0.27 |
| סילברסטין אגח ג | 0.22 | 246,000 | 0.26 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.22 | 249,000 | 0.27 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.22 | 250,000 | 0.26 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.17 | 200,000 | 0.2 |
| פוםוום | 0.16 | 90,224 | 0.2 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.16 | 187,501 | 0.19 |
| יובלים אגח ג | 0.13 | 150,000 | 0.16 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.13 | 153,412 | 0.16 |
| שלמה החז אגח יט | 0.11 | 124,039 | 0.13 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.1 | 112,500 | 0.11 |
| בוני תכון אגח כא | 0.09 | 100,000 | 0.11 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.09 | 100,000 | 0.11 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.09 | 100,000 | 0.11 |
| אגלן אגח א | 0.09 | 105,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.08 | 87,000 | 0.1 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.08 | 93,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ד | 0.07 | 76,000 | 0.08 |
| נאייקס אפ 1 | 0.07 | 1,476 | 0.03 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 8,547 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 8,547 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.7 | 0 | -0.83 |
| הפניקס | -1.75 | -16,477 | -2.07 |
| כלל עסקי ביטוח | -1.76 | -11,483 | -2.09 |
| הראל השקעות | -1.76 | -18,359 | -2.09 |
| מנורה מב החז | -1.77 | -6,431 | -2.1 |
| CLG6C 73.5 COMB | -1.92 | -112 | -0.16 |
| SX5E 03/20/26 P5200 | -6.35 | 180 | 0.54 |
| DAX Mini Future Dec25 | -14.93 | -39 | 0 |