איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
121.38
מחיר קנייה
121.38
- % החודש:0.52%
- % השנה:-3.32%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:-4.18%
- סטיית תקן (שנה):3.41
- שארפ (שנה):-2.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.64 | -5.65 |
| תחילת השנה | -33.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 33.26 | 35,000,000 | 37.41 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 27.38 | 35,000,000 | 30.79 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 23.05 | 25,000,000 | 25.92 |
| ת004280M606-35מכירה | 9.69 | -200 | -0.39 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 7.01 | 7,500,000 | 7.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.83 | 7,500,000 | 7.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 2.71 |
| דלק קב אגח מא | 0.89 | 930,000 | 1 |
| דלק קב אגח מא | 0.07 | 70,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 8,547 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 8,547 | 0 |
| ת004400M606-35מכירה | -8.25 | 100 | 0.38 |