איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
128.51
מחיר קנייה
128.51
- % החודש:0.33%
- % השנה:6.29%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:6.38%
- סטיית תקן (שנה):3.3
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 136.9 | 202 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 61.53 | -13,002,017 | 0.25 |
| אג"ח מדינה | 3 | 41.78 | 38,800,000 | 34.38 |
| אג"ח קונצרני | 69 | 41.03 | 32,864,090 | 33.72 |
| SPOT | 1 | 23.68 | 5,028,264 | 0.05 |
| אופציית CALL | 4 | 18.22 | 0 | 0.15 |
| אג"ח להמרה | 5 | 2.16 | 1,710,879 | 1.78 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 1.29 | -16 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.37 | 0 | 0.3 |
| מניות | 2 | 0.21 | 80,000 | 0.17 |
| כתב אופציה | 1 | 0.11 | 1,476 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 17,094 | 0 |
| אופציית PUT | 3 | -4.06 | 22 | 0.39 |
| סה"כ | 104 | 323.22 | 65,499,994 | 71.22 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Sep25
ממשלתי שקלי 0330
US 5YR NOTE (CBT) Sep25
SPOT_EURJPY
F_250725_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 | 98.11 | 115 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 39.8 | 37,500,000 | 32.75 |
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 | 38.79 | 87 | 0 |
| SPOT_EURJPY | 23.68 | 5,028,264 | 0.05 |
| F_250725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 23.62 | -4,971,995 | 0.17 |
| F_310725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 23.62 | -5,030,022 | -0.05 |
| SFRZ5C 96.5 COMB | 23.13 | 180 | 0.06 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 18.29 | 14 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.19 | 13,000,000 | 14.97 |
| F_300725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 14.29 | -3,000,000 | 0.13 |
| TLT US 09/30/25 C90 | 5.01 | 520 | 0.14 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.92 | 1,500,000 | 1.58 |
| מקס איט אגח ה | 1.82 | 1,495,000 | 1.5 |
| חלל תקש אגח טז | 1.64 | 1,347,519 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 1.13 |
| מליסרון אגח כא | 1.36 | 1,000,000 | 1.12 |
| קופרליין אגח ד | 1.26 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.22 | 1,000,000 | 1 |
| סטרברי אנ אגח ב | 1.19 | 958,000 | 0.98 |
| קסטלן אגח ב | 1.19 | 978,000 | 0.98 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.17 | 1,000,001 | 0.96 |
| ספנסר אגח ז | 1.17 | 959,000 | 0.96 |
| מגוריט אגח ז | 1.13 | 1,000,000 | 0.93 |
| נמקו אגח ה | 1.02 | 790,000 | 0.84 |
| תנופורט אגח ב | 1.01 | 750,000 | 0.83 |
| שטראוס אגח ו | 0.98 | 947,369 | 0.8 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.94 | 746,000 | 0.77 |
| צור אגח יג | 0.94 | 747,000 | 0.77 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.91 | 750,000 | 0.75 |
| דה לסר אגח ט | 0.78 | 600,000 | 0.64 |
| ספנסר אגח ד | 0.67 | 523,196 | 0.55 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.65 | 500,000 | 0.54 |
| דור אלון אגח ח | 0.64 | 500,000 | 0.53 |
| אבו פמילי אגח א | 0.64 | 490,000 | 0.53 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.63 | 495,000 | 0.52 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.63 | 500,000 | 0.52 |
| נאייקס אגח א | 0.63 | 492,000 | 0.51 |
| דוראל אגח ג | 0.63 | 500,000 | 0.52 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.62 | 500,000 | 0.51 |
| דלק קב אגח מ | 0.62 | 499,000 | 0.51 |
| אקסטל אגח ה | 0.62 | 500,000 | 0.51 |
| אקסטל אגח ד | 0.61 | 500,000 | 0.5 |
| סאמיט אגח יג | 0.59 | 500,000 | 0.48 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.57 | 500,000 | 0.46 |
| קופרליין אגח ה | 0.54 | 442,000 | 0.44 |
| נופר אנרג אג ב | 0.49 | 350,000 | 0.4 |
| ישפרו אגח א | 0.46 | 350,000 | 0.38 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.46 | 350,000 | 0.38 |
| מצלאוי אג ז | 0.44 | 362,379 | 0.36 |
| לייטסטון אגח ו | 0.44 | 350,000 | 0.36 |
| אלומה אגח ב | 0.44 | 350,000 | 0.36 |
| חג'ג' אגח יד | 0.43 | 350,000 | 0.35 |
| לוזון קב אגח יא | 0.43 | 330,575 | 0.35 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.43 | 350,000 | 0.35 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.43 | 311,000 | 0.36 |
| סטרוברי אגח ד | 0.42 | 327,772 | 0.35 |
| וויי בוקס אג ג | 0.42 | 350,000 | 0.35 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.41 | 328,500 | 0.34 |
| אקונרג'י אג א | 0.4 | 320,000 | 0.33 |
| לאומי אגח 185 | 0.4 | 315,000 | 0.33 |
| לייטסטון אגח ה | 0.39 | 300,000 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ד | 0.38 | 300,000 | 0.31 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.38 | 278,657 | 0.31 |
| UEAU5P 1.135 COMB | 0.37 | 118 | 0.31 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.35 | 280,000 | 0.29 |
| מלרן אגח ה | 0.34 | 250,000 | 0.28 |
| בלדי אגח 1 | 0.32 | 250,000 | 0.26 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.32 | 249,000 | 0.26 |
| אקונרגי אגח ב | 0.32 | 250,000 | 0.26 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.32 | 250,000 | 0.26 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.31 | 250,000 | 0.26 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.24 | 187,501 | 0.2 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.2 | 145,000 | 0.16 |
| יובלים אגח ג | 0.19 | 150,000 | 0.15 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.19 | 143,000 | 0.16 |
| מיכמן אגח ד | 0.19 | 150,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.15 |
| שלמה החז אגח יט | 0.16 | 129,000 | 0.13 |
| פוםוום | 0.14 | 54,100 | 0.12 |
| בוני תכון אגח כא | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.13 | 95,000 | 0.1 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| אגלן אגח א | 0.13 | 105,000 | 0.11 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.13 | 112,500 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.11 | 87,000 | 0.09 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.11 | 93,000 | 0.09 |
| נאייקס אפ 1 | 0.11 | 1,476 | 0.03 |
| נמקו אגח ד | 0.1 | 76,000 | 0.08 |
| פוםוום | 0.07 | 25,900 | 0.05 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.05 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 8,547 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 8,547 | 0 |
| UEAU5P 1.105 COMB | -0.07 | -118 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.09 |
| TLT US 09/30/25 C97 | -1.02 | -520 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.1 | 0 | -0.91 |
| GCX5P 3110 COMB | -4.36 | 22 | 0.14 |
| SFRZ5C 97 COMB | -8.9 | -180 | -0.03 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -16.21 | -11,700,000 | -13.33 |
| DAX Mini Future Sep25 | -17 | -30 | 0 |