איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
120.46
מחיר קנייה
120.46
- % החודש:-0.26%
- % השנה:-4.05%
- % 3 חודשים:-3.61%
- % 12 חודשים:-4.65%
- סטיית תקן (שנה):3.42
- שארפ (שנה):-2.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
אופציות Call
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 192.83 | 610 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 82.5 | 137,500,000 | 132.66 |
| אופציות Call | 5 | 38.82 | 210 | 0.63 |
| מק"מ | 3 | 12.66 | 20,500,000 | 20.35 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.08 | 6,987,584 | 6.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.89 | 0 | 1.42 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 17,094 | 0 |
| אופציות Put | 3 | -7.15 | 68 | 1.25 |
| סה"כ | 33 | 324.63 | 165,005,566 | 162.89 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Jun26
US 5YR NOTE (CBT) Jun26
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0432
SFRU6C 97.25 COMB
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 | 131.77 | 323 | 0 |
| US 5YR NOTE (CBT) Jun26 | 61.06 | 287 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 33.64 | 52,500,000 | 54.1 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 32.48 | 60,000,000 | 52.23 |
| SFRU6C 97.25 COMB | 19.07 | 390 | 0.16 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 16.38 | 25,000,000 | 26.34 |
| SFRZ6C 97.25 COMB | 15.91 | 240 | 0.18 |
| SX5E 07/17/26 P5100 | 8.06 | -233 | -1.31 |
| TLT US 06/30/26 C90 | 5.73 | 1,200 | 0.38 |
| מקמ 516 | 5.27 | 8,500,000 | 8.47 |
| מקמ 916 | 4.59 | 7,500,000 | 7.38 |
| מקמ 416 | 2.8 | 4,500,000 | 4.5 |
| ספנסר אגח ז | 0.99 | 1,645,916 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 1.44 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.71 | 1,110,956 | 1.14 |
| דה לסר אגח ז | 0.67 | 1,500,000 | 1.08 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.62 | 980,712 | 0.99 |
| דלק קב אגח מא | 0.59 | 930,000 | 0.95 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.46 | 750,000 | 0.75 |
| דלק קב אגח מא | 0.04 | 70,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 8,547 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 8,547 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |
| TLT US 06/30/26 C97 | -0.36 | -360 | -0.02 |
| TLT US 06/30/26 C96 | -1.53 | -1,260 | -0.07 |
| QQQ US 06/30/26 P570 | -3.2 | 68 | 0.5 |
| SX5E 07/17/26 P5400 | -12.01 | 233 | 2.06 |