איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
126.34
מחיר קנייה
126.34
- % החודש:-1.34%
- % השנה:4.5%
- % 3 חודשים:2.42%
- % 12 חודשים:16.3%
- סטיית תקן (שנה):6.88
- שארפ (שנה):1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
אופציית CALL
מק"מ
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 173.88 | 122 | 0 |
| אופציית CALL | 4 | 63.74 | 0 | 0.29 |
| מק"מ | 1 | 45.57 | 20,553,191 | 20.47 |
| אג"ח קונצרני | 55 | 40.71 | 18,107,489 | 18.29 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 8.34 | -1,000,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.16 | 0 | 3.21 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.54 | 5,400,132 | 2.94 |
| אג"ח להמרה | 6 | 4.42 | 1,992,379 | 1.99 |
| מניות | 1 | 0.12 | 25,900 | 0.05 |
| כתב אופציה | 1 | 0.11 | 1,476 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 17,094 | 0 |
| סה"כ | 84 | 350.59 | 45,097,783 | 47.27 |
אחזקות הקרן
SFRZ5C 96.5 COMB
US 2YR NOTE (CBT) Jun25
מקמ 515
US 10yr Ultra Fut Jun25
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SFRZ5C 96.5 COMB | 138.96 | 180 | 0.45 |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 | 129.26 | 75 | 0 |
| מקמ 515 | 45.57 | 20,553,191 | 20.47 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 44.62 | 47 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 28.55 | 15,000,000 | 12.82 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 14.68 | 6,712,539 | 6.59 |
| F_280325_10_10_DL_0_N_1_00_00 | 8.34 | -1,000,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 0 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 1.17 |
| קופרליין אגח ד | 2.24 | 1,000,000 | 1.01 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.22 | 1,000,000 | 1 |
| מגוריט אגח ז | 2.01 | 1,000,000 | 0.9 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.72 | 750,001 | 0.77 |
| חלל תקש אגח טז | 1.56 | 800,000 | 0.7 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.31 | 600,000 | 0.59 |
| ספנסר אגח ד | 1.19 | 523,196 | 0.53 |
| נמקו אגח ה | 1.17 | 500,000 | 0.52 |
| סאמיט אגח יג | 1.16 | 500,000 | 0.52 |
| דור אלון אגח ח | 1.15 | 500,000 | 0.52 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.14 | 500,000 | 0.51 |
| דלק קב אגח מ | 1.1 | 499,000 | 0.5 |
| נאייקס אגח א | 1.1 | 492,000 | 0.49 |
| מנורה הון התח ט | 1.1 | 500,000 | 0.5 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.02 | 500,000 | 0.46 |
| אבו פמילי אגח א | 0.89 | 386,548 | 0.4 |
| דה לסר אגח ט | 0.85 | 350,000 | 0.38 |
| ישפרו אגח א | 0.84 | 350,000 | 0.38 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.84 | 350,000 | 0.38 |
| לוזון קב אגח יא | 0.82 | 350,000 | 0.37 |
| נופר אנרג אג ב | 0.8 | 350,000 | 0.36 |
| אקסטל אגח ד | 0.78 | 350,000 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ו | 0.78 | 350,000 | 0.35 |
| וויי בוקס אג ג | 0.78 | 350,000 | 0.35 |
| מצלאוי אג ז | 0.77 | 362,379 | 0.35 |
| מודיעין אג ב | 0.76 | 350,000 | 0.34 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.76 | 350,000 | 0.34 |
| סטרוברי אגח ד | 0.73 | 314,900 | 0.33 |
| לאומי אגח 185 | 0.72 | 315,000 | 0.32 |
| אקונרג'י אג א | 0.7 | 320,000 | 0.32 |
| אלומה אגח ב | 0.69 | 310,000 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ד | 0.68 | 300,000 | 0.3 |
| תנופורט אגח ב | 0.61 | 250,000 | 0.27 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.61 | 260,000 | 0.27 |
| לייטסטון אגח ה | 0.6 | 250,000 | 0.27 |
| מלרן אגח ה | 0.6 | 250,000 | 0.27 |
| בלדי אגח 1 | 0.59 | 250,000 | 0.27 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.58 | 250,000 | 0.26 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.58 | 249,000 | 0.26 |
| אקונרגי אגח ב | 0.57 | 250,000 | 0.26 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.57 | 250,000 | 0.26 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.43 | 194,000 | 0.2 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.42 | 187,501 | 0.19 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.36 | 145,000 | 0.16 |
| יובלים אגח ג | 0.35 | 150,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.15 |
| חג'ג' אגח יד | 0.33 | 150,000 | 0.15 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.33 | 143,000 | 0.15 |
| מיכמן אגח ד | 0.33 | 150,000 | 0.15 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.33 | 150,000 | 0.15 |
| JADK5C 68.5 COMB | 0.26 | 52 | 0.12 |
| בוני תכון אגח כא | 0.24 | 100,000 | 0.11 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.24 | 100,000 | 0.11 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.24 | 100,000 | 0.11 |
| אנקור הזד אגח א | 0.23 | 100,001 | 0.1 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.23 | 100,000 | 0.11 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.23 | 100,000 | 0.1 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.23 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.21 | 87,000 | 0.09 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.21 | 93,000 | 0.1 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.18 | 80,000 | 0.08 |
| נמקו אגח ד | 0.18 | 76,000 | 0.08 |
| רותם שני אגח א | 0.14 | 62,342 | 0.06 |
| פוםוום | 0.12 | 25,900 | 0.05 |
| נאייקס אפ 1 | 0.11 | 1,476 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 8,547 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 8,547 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| JADK5C 71 COMB | -0.07 | -52 | -0.03 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -14.29 | -5,850,000 | -6.42 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -22.4 | -10,462,407 | -10.06 |
| SFRZ5C 97 COMB | -75.41 | -180 | -0.25 |