איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

127.26

מחיר קנייה

127.26

0.73%

% החודש:0.73%
% השנה:5.26%
% 3 חודשים:1.97%
% 12 חודשים:18.5%
סטיית תקן (שנה):5.02
שארפ (שנה):2.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים אג"ח

אופציית CALL

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים אג"ח	2	121.35	100	0
אופציית CALL	4	59.35	0	0.57
אג"ח מדינה	3	43.32	24,384,777	23.73
אג"ח קונצרני	55	32.37	17,341,339	17.72
FORWARD מט"ח	2	24.16	0	0.02
פיקדונות בבנק	7	3.9	0	2.14
אג"ח להמרה	6	3.07	1,675,377	1.69
כתב אופציה	1	0.12	1,476	0.02
מניות	1	0.1	25,900	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	17,094	0
אופציית PUT	4	-0.86	0	0.1
סה"כ	87	286.88	43,446,063	46.03

אחזקות הקרן

SFRZ5C 96.5 COMB

US 2YR NOTE (CBT) Jun25

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

US 5YR NOTE (CBT) Jun25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SFRZ5C 96.5 COMB	144.29	180	0.69
US 2YR NOTE (CBT) Jun25	103.29	75	0
ממשלתי צמוד 0726	31.68	15,234,777	17.35
ממשלתי שקלי 0330	23.68	15,000,000	12.97
US 5YR NOTE (CBT) Jun25	18.06	25	0
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	12.09	-1,500,000	0.01
F_240425_6_6_DL_0_N_1_00_00	12.07	1,500,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	1.11
קופרליין אגח ד	1.87	1,000,000	1.02
מגוריט אגח ז	1.66	1,000,000	0.91
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	0.88
חלל תקש אגח טז	1.42	800,000	0.78
תמר פטרו אגח ב	1.38	750,001	0.76
ג'י סיטי אגח יד	1.08	600,000	0.59
ספנסר אגח ד	1	523,196	0.55
סאמיט אגח יג	0.97	500,000	0.53
GLD US 06/30/25 P260	0.96	-140	-0.02
דור אלון אגח ח	0.95	500,000	0.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.95	500,000	0.52
נמקו אגח ה	0.92	483,850	0.5
נאייקס אגח א	0.92	492,000	0.5
דוראל אגח ג	0.92	500,000	0.5
דלק קב אגח מ	0.91	499,000	0.5
אנרג'יקס אגח א	0.85	500,000	0.46
אבו פמילי אגח א	0.73	386,548	0.4
ישפרו אגח א	0.7	350,000	0.38
דה לסר אגח ט	0.7	350,000	0.38
לוזון קב אגח יא	0.68	350,000	0.37
ווסטדיל אגח ג	0.68	350,000	0.37
נופר אנרג אג ב	0.66	350,000	0.36
אקסטל אגח ד	0.65	350,000	0.35
מצלאוי אג ז	0.64	362,379	0.35
לייטסטון אגח ו	0.64	350,000	0.35
וויי בוקס אג ג	0.64	350,000	0.35
JADK5C 68.5 COMB	0.64	35	0.35
פאי סיאם אגח ב	0.63	350,000	0.35
סטרוברי אגח ד	0.6	314,900	0.33
לאומי אגח 185	0.59	315,000	0.33
אקונרג'י אג א	0.57	320,000	0.31
אלומה אגח ב	0.57	310,000	0.31
לייטסטון אגח ד	0.56	300,000	0.31
תנופורט אגח ב	0.5	250,000	0.27
ג'י סיטי אג יז	0.5	260,000	0.27
אלטיטיוד אגח ב	0.49	250,000	0.27
מלרן אגח ה	0.49	250,000	0.27
בלדי אגח 1	0.48	250,000	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.48	249,000	0.26
לייטסטון אגח ה	0.47	250,000	0.26
אקונרגי אגח ב	0.47	250,000	0.26
מז טפ הנפק 52	0.47	250,000	0.26
דיסק מנ אגח יז	0.46	250,000	0.25
3EK5P 5270	0.41	43	0.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	187,501	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.36	194,000	0.2
יובלים אגח ג	0.29	150,000	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.29	145,000	0.16
חג'ג' אגח יד	0.28	150,000	0.15
מ.ו השקע אגח ג	0.28	143,000	0.15
מיכמן אגח ד	0.28	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.15
בוני תיכון אגח כ	0.27	150,000	0.15
אנקור הזד אגח ב	0.2	100,000	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.2	100,000	0.11
אמ.די.גי אגח ח	0.2	100,000	0.11
אמ.די.גי אגח ט	0.2	100,000	0.11
בוני תכון אגח כא	0.19	100,000	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	100,000	0.1
אנקור הזד אגח א	0.18	100,001	0.1
אנקור פרופ אגח ד	0.18	93,000	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	87,000	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	80,000	0.08
נמקו אגח ד	0.14	76,000	0.08
רותם שני אגח א	0.12	62,342	0.06
נאייקס אפ 1	0.12	1,476	0.02
פוםוום	0.1	25,900	0.05
מודיעין אג ב	0.06	32,998	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
POMVOM OPT1	0	8,547	0
POMVOM OPT2	0	8,547	0
JADK5C 71 COMB	-0.15	-35	-0.08
3EK5P 5170	-0.27	-43	-0.15
GLD US 06/30/25 P272	-1.96	140	0.04
ממשלתי שקלי 0142	-12.04	-5,850,000	-6.59
SFRZ5C 97 COMB	-85.43	-180	-0.4