איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
124.8
מחיר קנייה
124.8
- % החודש:1.17%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:3.23%
- % 12 חודשים:13.71%
- סטיית תקן (שנה):6.4
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אופציית CALL
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 160.95 | 70 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 47 | 38.9 | 12,205,212 | 12.45 |
| אג"ח מדינה | 3 | 37.24 | 14,112,539 | 11.93 |
| אופציית CALL | 1 | 2.16 | 45 | 0.04 |
| מניות | 1 | 0 | 54 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.75 | 0 | -0.24 |
| אופציית PUT | 4 | -1.76 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 63 | 236.74 | 26,317,920 | 24.24 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Mar25
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי משתנה 1130
דיסק מנ אגח יז
QQQ US 06/30/25 P430
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 | 160.95 | 70 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 31.18 | 11,600,000 | 9.99 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 21.55 | 7,012,539 | 6.9 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.11 | 1,000,000 | 1 |
| QQQ US 06/30/25 P430 | 2.68 | -45 | -0.07 |
| קופרליין אגח ד | 2.51 | 766,250 | 0.8 |
| TLT US 05/16/25 C89 | 2.16 | 45 | 0.04 |
| חלל תקש אגח טז | 2 | 750,000 | 0.64 |
| סאמיט אגח יג | 1.63 | 500,000 | 0.52 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.56 | 500,001 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.55 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.4 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.18 | 350,000 | 0.38 |
| TLT US 05/16/25 P84 | 1.16 | -45 | -0.02 |
| לאומי אגח 185 | 1.13 | 350,000 | 0.36 |
| אקסטל אגח ד | 1.1 | 350,000 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ו | 1.09 | 350,000 | 0.35 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.07 | 350,000 | 0.34 |
| סטרוברי אגח ד | 1.06 | 314,900 | 0.34 |
| מגוריט אגח ז | 0.99 | 350,000 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ד | 0.97 | 300,000 | 0.31 |
| ישפרו אגח א | 0.92 | 272,000 | 0.29 |
| דה לסר אגח ט | 0.85 | 250,000 | 0.27 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.83 | 250,000 | 0.27 |
| בלדי אגח 1 | 0.83 | 250,000 | 0.27 |
| לייטסטון אגח ה | 0.83 | 250,000 | 0.27 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.82 | 250,001 | 0.26 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.81 | 249,000 | 0.26 |
| אקונרגי אגח ב | 0.8 | 250,000 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ג | 0.79 | 250,000 | 0.25 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.79 | 250,000 | 0.25 |
| ספנסר אגח ד | 0.72 | 218,196 | 0.23 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.63 | 194,000 | 0.2 |
| אבו פמילי אגח א | 0.61 | 186,548 | 0.19 |
| מישורים אגח י | 0.57 | 171,973 | 0.18 |
| תנופורט אגח ב | 0.51 | 150,000 | 0.16 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.5 | 145,000 | 0.16 |
| יובלים אגח ג | 0.49 | 150,000 | 0.16 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.49 | 143,000 | 0.16 |
| חג'ג' אגח יד | 0.47 | 150,000 | 0.15 |
| מיכמן אגח ד | 0.47 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.15 |
| לוזון קב אגח יא | 0.46 | 139,000 | 0.15 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.34 | 100,000 | 0.11 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.34 | 100,000 | 0.11 |
| מלרן אגח ה | 0.34 | 100,000 | 0.11 |
| בוני תכון אגח כא | 0.33 | 100,000 | 0.11 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.33 | 100,000 | 0.11 |
| אנקור הזד אגח א | 0.32 | 100,001 | 0.1 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.32 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.29 | 87,000 | 0.09 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.25 | 80,000 | 0.08 |
| נמקו אגח ד | 0.25 | 76,000 | 0.08 |
| רותם שני אגח א | 0.19 | 62,342 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ארבה רובוטיקס | 0 | 54 | 0 |
| TLT US 05/16/25 P80 | -0.52 | 45 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.46 | 0 | -0.79 |
| QQQ US 06/30/25 P470 | -5.08 | 45 | 0.15 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -15.49 | -4,500,000 | -4.96 |