איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
121.38
מחיר קנייה
121.38
- % החודש:0.52%
- % השנה:-3.32%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:-4.18%
- סטיית תקן (שנה):3.41
- שארפ (שנה):-2.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 97.53 | 110,000,000 | 109.7 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.42 | 0 | 2.72 |
| אופציות Put | 2 | 1.44 | -100 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.96 | 1,000,000 | 1.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 17,094 | 0 |
| סה"כ | 17 | 102.35 | 111,016,994 | 113.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0431
ת004280M606-35מכירה
ממשלתי שקלי 1035
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 33.26 | 35,000,000 | 37.41 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 27.38 | 35,000,000 | 30.79 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 23.05 | 25,000,000 | 25.92 |
| ת004280M606-35מכירה | 9.69 | -200 | -0.39 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 7.01 | 7,500,000 | 7.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.83 | 7,500,000 | 7.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 2.71 |
| דלק קב אגח מא | 0.89 | 930,000 | 1 |
| דלק קב אגח מא | 0.07 | 70,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 8,547 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 8,547 | 0 |
| ת004400M606-35מכירה | -8.25 | 100 | 0.38 |