איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
125.15
מחיר קנייה
125.15
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:-2.45%
- % 12 חודשים:2.58%
- סטיית תקן (שנה):3.73
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 105.24 | 273 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 80 | 51.53 | 66,841,018 | 68.74 |
| אג"ח מדינה | 1 | 38.11 | 48,500,000 | 50.8 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 32.23 | -11,000,000 | -4.05 |
| קרן סל | 1 | 5.79 | 583,521 | 7.71 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 1.05 | -22 | 0 |
| אופציות Call | 2 | 0.68 | 0 | 0.05 |
| אג"ח להמרה | 3 | 0.6 | 782,858 | 0.79 |
| כתב אופציה | 1 | 0.08 | 1,476 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 17,094 | 0 |
| אופציות Put | 3 | -2.34 | 210 | 0.25 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -4.85 | 0 | -6.47 |
| מניות | 5 | -6.49 | 47,250 | -8.65 |
| סה"כ | 113 | 221.63 | 105,773,678 | 109.21 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Mar26
US 5YR NOTE (CBT) Mar26
ממשלתי צמוד 1028
S&P500 EMINI FUT Dec25
F_201125_8_8_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Mar26 | 66.67 | 130 | 0 |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar26 | 38.57 | 143 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 38.11 | 48,500,000 | 50.8 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 14.21 | 17 | 0 |
| F_201125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 11.31 | -4,000,000 | -3.8 |
| F_201125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 11.3 | -4,000,000 | -0.1 |
| F_201125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 9.62 | -3,000,000 | -0.15 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 5.79 | 583,521 | 7.71 |
| SX5E 03/20/26 P4900 | 3.21 | -180 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 3.47 |
| תנופורט אגח ב | 2.1 | 2,500,000 | 2.81 |
| ספנסר אגח ז | 1.9 | 2,520,131 | 2.53 |
| פיקהיל אגח א | 1.89 | 2,500,000 | 2.53 |
| לייטסטון אגח ה | 1.67 | 2,150,000 | 2.23 |
| אבו מגורים אגח א | 1.53 | 1,918,711 | 2.04 |
| CLG6C 69.5 COMB | 1.52 | 112 | 0.11 |
| אקסטל אגח ה | 1.46 | 1,974,035 | 1.95 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.45 | 2,072,166 | 1.94 |
| סטרוברי אגח ד | 1.4 | 1,807,461 | 1.87 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.27 | 1,665,912 | 1.7 |
| ישפרו אגח א | 1.24 | 1,500,589 | 1.66 |
| מבנה אגח כו | 1.21 | 1,500,000 | 1.61 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.18 | 1,500,000 | 1.57 |
| ביג אגח כד | 1.17 | 1,500,000 | 1.56 |
| אמפא אגח א | 1.16 | 1,500,000 | 1.54 |
| קופרליין אגח ה | 1.15 | 1,500,000 | 1.53 |
| מקס איט אגח ה | 1.15 | 1,495,000 | 1.53 |
| לנטרה קנדה אגח א | 1.15 | 1,500,000 | 1.54 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.11 | 1,500,000 | 1.48 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.08 | 1,428,237 | 1.44 |
| אקסטל אגח ד | 1.06 | 1,481,678 | 1.42 |
| דה לסר אגח ז | 0.99 | 1,498,380 | 1.31 |
| מליסרון אגח כא | 0.86 | 1,000,000 | 1.15 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.85 | 1,094,616 | 1.13 |
| סילברסטין אגח ג | 0.81 | 1,000,000 | 1.07 |
| אמטראסט אגח א | 0.8 | 1,056,212 | 1.07 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.79 | 1,000,000 | 1.05 |
| חלל תקש אגח כ | 0.79 | 1,000,000 | 1.06 |
| דלק קב אגח מא | 0.78 | 1,000,000 | 1.05 |
| לאומי אגח 188 | 0.77 | 1,000,000 | 1.03 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.75 | 958,000 | 1 |
| קסטלן אגח ב | 0.75 | 978,000 | 1 |
| קופרליין אגח ד | 0.73 | 1,000,000 | 0.97 |
| מגוריט אגח ז | 0.71 | 1,000,000 | 0.95 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.64 | 882,000 | 0.85 |
| נמקו אגח ה | 0.61 | 763,632 | 0.81 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.59 | 707,392 | 0.78 |
| לוזון קב אגח יא | 0.59 | 745,000 | 0.79 |
| צור אגח יג | 0.59 | 747,000 | 0.79 |
| ספנסר אגח ד | 0.58 | 750,868 | 0.78 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.54 | 706,605 | 0.72 |
| דה לסר אגח ט | 0.45 | 752,828 | 0.6 |
| אקונרגי אגח ב | 0.44 | 554,000 | 0.59 |
| דור אלון אגח ח | 0.41 | 500,000 | 0.54 |
| דוראל אגח ג | 0.41 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.4 | 500,000 | 0.53 |
| דלק קב אגח מ | 0.4 | 499,000 | 0.53 |
| אלומה אגח ב | 0.4 | 500,000 | 0.54 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.39 | 500,001 | 0.52 |
| ישראכרט אגחג-רמ | 0.39 | 500,000 | 0.52 |
| אספן גרופ אגח י | 0.39 | 500,000 | 0.52 |
| נאייקס אגח א | 0.38 | 492,000 | 0.51 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.38 | 497,000 | 0.51 |
| סאמיט אגח יג | 0.35 | 500,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.42 |
| מצלאוי אג ז | 0.28 | 362,379 | 0.37 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.28 | 350,000 | 0.37 |
| חג'ג' אגח יד | 0.27 | 350,000 | 0.36 |
| לייטסטון אגח ו | 0.27 | 350,000 | 0.36 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.27 | 311,000 | 0.36 |
| וויי בוקס אג ג | 0.27 | 350,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.35 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.26 | 322,355 | 0.35 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.24 | 299,000 | 0.32 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.24 | 278,657 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ד | 0.23 | 300,000 | 0.31 |
| לאומי אגח 185 | 0.22 | 280,000 | 0.29 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.21 | 250,000 | 0.28 |
| מלרן אגח ה | 0.21 | 250,000 | 0.28 |
| בלדי אגח 1 | 0.2 | 250,000 | 0.27 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.2 | 250,000 | 0.26 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.2 | 265,681 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.2 | 250,000 | 0.27 |
| פוםוום | 0.18 | 100,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.19 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.14 | 187,501 | 0.19 |
| יובלים אגח ג | 0.12 | 150,000 | 0.16 |
| שלמה החז אגח יט | 0.09 | 124,039 | 0.13 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.09 | 125,331 | 0.13 |
| בוני תכון אגח כא | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| נאייקס אפ 1 | 0.08 | 1,476 | 0.04 |
| אגלן אגח א | 0.08 | 105,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.07 | 87,000 | 0.1 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.07 | 93,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ד | 0.06 | 76,000 | 0.08 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.05 | 70,479 | 0.07 |
| BGAZ5P 131 COMB | 0.04 | 210 | 0.05 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 8,547 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 8,547 | 0 |
| CLG6C 73.5 COMB | -0.84 | -112 | -0.06 |
| הפניקס | -1.61 | -16,477 | -2.15 |
| כלל עסקי ביטוח | -1.63 | -11,483 | -2.17 |
| הראל השקעות | -1.68 | -18,359 | -2.23 |
| מנורה מב החז | -1.75 | -6,431 | -2.33 |
| SX5E 03/20/26 P5200 | -5.59 | 180 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.17 | 0 | -10.9 |
| DAX Mini Future Dec25 | -13.16 | -39 | 0 |