איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
127.18
מחיר קנייה
127.18
- % החודש:-0.87%
- % השנה:5.19%
- % 3 חודשים:-0.71%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):3.4
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 106.45 | 219 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 80 | 50.09 | 51,773,947 | 53.3 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 39.99 | -10,904,238 | 0.19 |
| אג"ח מדינה | 1 | 39.73 | 40,000,000 | 42.26 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.53 | 0 | 3.78 |
| אג"ח להמרה | 4 | 1.37 | 1,390,879 | 1.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0.68 | -22 | 0 |
| מניות | 2 | 0.23 | 91,408 | 0.24 |
| אופציות Call | 2 | 0.19 | 0 | 0.2 |
| כתב אופציה | 1 | 0.12 | 1,476 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 17,094 | 0 |
| Swap ריבית | 1 | -0.1 | 0 | -0.12 |
| אופציות Put | 2 | -0.19 | 86 | 0.01 |
| סה"כ | 108 | 242.09 | 82,370,849 | 101.36 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Dec25
ממשלתי צמוד 1028
US 5YR NOTE (CBT) Dec25
F_250925_8_8_DL_0_N_1_00_00
S&P500 EMINI FUT Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Dec25 | 67.4 | 104 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 39.73 | 40,000,000 | 42.26 |
| US 5YR NOTE (CBT) Dec25 | 39.05 | 115 | 0 |
| F_250925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 25.37 | -6,904,238 | 0.18 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 17.68 | 17 | 0 |
| F_250925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 14.62 | -4,000,000 | 0.02 |
| תנופורט אגח ב | 2.63 | 2,500,000 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 2.69 |
| ספנסר אגח ז | 1.85 | 1,959,000 | 1.97 |
| סטרוברי אגח ד | 1.74 | 1,794,894 | 1.85 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.51 | 1,500,000 | 1.6 |
| חלל תקש אגח טז | 1.48 | 1,500,000 | 1.57 |
| מקס איט אגח ה | 1.43 | 1,495,000 | 1.52 |
| אמפא אגח א | 1.43 | 1,500,000 | 1.52 |
| ביג אגח כד | 1.42 | 1,500,000 | 1.52 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.27 | 1,457,363 | 1.35 |
| מליסרון אגח כא | 1.07 | 1,000,000 | 1.14 |
| אבו פמילי אגח א | 1 | 1,000,000 | 1.06 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.99 | 1,000,000 | 1.05 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.99 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.96 | 1,000,000 | 1.02 |
| קופרליין אגח ד | 0.96 | 1,000,000 | 1.02 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.95 | 1,000,000 | 1.01 |
| דלק קב אגח מא | 0.95 | 1,000,000 | 1.01 |
| לאומי אגח 188 | 0.95 | 1,000,000 | 1.01 |
| אקסטל אגח ה | 0.94 | 1,000,000 | 1 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.94 | 1,000,000 | 1 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.94 | 1,000,000 | 1 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.93 | 958,000 | 0.99 |
| קסטלן אגח ב | 0.93 | 978,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 0.99 |
| פיקהיל אגח א | 0.92 | 976,000 | 0.98 |
| מגוריט אגח ז | 0.89 | 1,000,000 | 0.94 |
| נמקו אגח ה | 0.79 | 790,000 | 0.84 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.79 | 882,000 | 0.84 |
| שטראוס אגח ו | 0.77 | 947,369 | 0.82 |
| אמטראסט אגח א | 0.76 | 805,000 | 0.81 |
| צור אגח יג | 0.74 | 747,000 | 0.78 |
| דה לסר אגח ט | 0.6 | 600,000 | 0.64 |
| לוזון קב אגח יא | 0.57 | 568,442 | 0.61 |
| אקונרגי אגח ב | 0.54 | 554,000 | 0.58 |
| ישפרו אגח א | 0.52 | 500,000 | 0.55 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.52 | 500,000 | 0.56 |
| דור אלון אגח ח | 0.51 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.51 | 500,000 | 0.54 |
| CLG6C 69.5 COMB | 0.51 | 112 | 0.54 |
| אלומה אגח ב | 0.5 | 500,000 | 0.53 |
| דוראל אגח ג | 0.5 | 500,000 | 0.53 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| דלק קב אגח מ | 0.48 | 499,000 | 0.51 |
| אקסטל אגח ד | 0.47 | 500,000 | 0.5 |
| נאייקס אגח א | 0.47 | 492,000 | 0.5 |
| ישראכרט אגחג-רמ | 0.47 | 500,000 | 0.5 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.47 | 497,000 | 0.5 |
| אספן גרופ אגח י | 0.47 | 500,000 | 0.5 |
| סאמיט אגח יג | 0.44 | 500,000 | 0.47 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.44 | 468,086 | 0.47 |
| ספנסר אגח ד | 0.42 | 430,868 | 0.44 |
| קופרליין אגח ה | 0.42 | 442,000 | 0.45 |
| נופר אנרג אג ב | 0.38 | 350,000 | 0.41 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.36 | 379,526 | 0.39 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.36 | 350,000 | 0.38 |
| מצלאוי אג ז | 0.34 | 362,379 | 0.36 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.34 | 311,000 | 0.36 |
| חג'ג' אגח יד | 0.33 | 350,000 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ו | 0.33 | 350,000 | 0.35 |
| וויי בוקס אג ג | 0.33 | 350,000 | 0.35 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.32 | 328,500 | 0.34 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.32 | 322,355 | 0.34 |
| לייטסטון אגח ה | 0.3 | 300,000 | 0.32 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.3 | 278,657 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ד | 0.29 | 300,000 | 0.31 |
| לאומי אגח 185 | 0.28 | 280,000 | 0.29 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.26 | 250,000 | 0.28 |
| בלדי אגח 1 | 0.26 | 250,000 | 0.27 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.26 | 287,347 | 0.28 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.25 | 249,000 | 0.26 |
| מלרן אגח ה | 0.25 | 250,000 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.25 | 250,000 | 0.27 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.24 | 250,000 | 0.26 |
| פוםוום | 0.19 | 90,224 | 0.2 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.18 | 187,501 | 0.19 |
| יובלים אגח ג | 0.15 | 150,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.15 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.14 | 150,000 | 0.15 |
| שלמה החז אגח יט | 0.12 | 124,039 | 0.12 |
| נאייקס אפ 1 | 0.12 | 1,476 | 0.04 |
| בוני תכון אגח כא | 0.1 | 100,000 | 0.11 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.1 | 100,000 | 0.11 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| אגלן אגח א | 0.1 | 105,000 | 0.11 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.1 | 112,500 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.09 | 87,000 | 0.09 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.09 | 93,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ד | 0.08 | 76,000 | 0.08 |
| אקונרג'י | 0.04 | 1,184 | 0.04 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.04 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| UEAV5P 1.135 PIT | 0 | 59 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 8,547 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 8,547 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.06 |
| מדד מניות והמירים כללי | -0.1 | 0 | -0.12 |
| GCX5P 3110 COMB | -0.19 | 27 | 0.01 |
| CLG6C 73.5 COMB | -0.32 | -112 | -0.34 |
| DAX Mini Future Dec25 | -17 | -39 | 0 |