איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

121.16

מחיר קנייה

121.16

-3.05%

% החודש:-3.05%
% השנה:-3.5%
% 3 חודשים:-3.5%
% 12 חודשים:-2.92%
סטיית תקן (שנה):4.5
שארפ (שנה):-1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים אג"ח

אופציות Call

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים אג"ח	2	157.52	508	0
אופציות Call	4	52.95	-720	0.39
אג"ח קונצרני	59	47.75	73,697,423	75.98
אג"ח מדינה	2	42.09	64,000,000	67.01
FORWARD מט"ח	2	17.81	-9,000,000	0.49
קרן סל	2	2.53	250,000	4.02
כתב אופציה	1	0.12	1,476	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	17,094	0
חוזים עתידיים סחורות	2	-0.14	0	0
מניות	4	-1.93	132,250	-3.08
פיקדונות בבנק	8	-2.53	0	-4.04
אופציות Put	6	-6.87	241	0.5
סה"כ	94	309.3	129,098,272	141.34

אחזקות הקרן

US 2YR NOTE (CBT) Mar26

US 5YR NOTE (CBT) Mar26

SFRU6C 97.25 COMB

ממשלתי צמוד 0431

SFRZ6C 97.25 COMB

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 2YR NOTE (CBT) Mar26	104.58	258	0
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	52.94	250	0
SFRU6C 97.25 COMB	27.2	390	0.16
ממשלתי צמוד 0431	23.86	36,500,000	37.99
SFRZ6C 97.25 COMB	23.1	240	0.18
ממשלתי צמוד 1028	18.23	27,500,000	29.03
F_210126_36_36_DL_0_N_1_00_00	11.87	-6,000,000	0.33
F_210126_36_36_DL_0_N_1_00_00	5.94	-3,000,000	0.16
TLT US 02/20/26 C91	4.79	2,700	0.11
פיקהיל אגח א	2.26	3,473,752	3.59
GOLD 100 OZ FUTR Mar26	2.09	2	0
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.85	200,000	2.94
ספנסר אגח ז	1.75	2,807,893	2.79
רבוע נדלן אגח ט	1.71	2,500,000	2.72
QQQ US 02/20/26 P565	1.68	-250	-0.08
אנקור פרופ אגח ה	1.6	2,494,232	2.55
ווסטדייל אגח ד	1.59	2,500,000	2.54
לייטסטון אגח ה	1.45	2,204,702	2.31
אקסטל אגח ה	1.41	2,207,798	2.25
דה לסר אגח ז	1.39	2,360,091	2.21
SX5E 03/20/26 P4900	1.38	-210	-0.11
לנטרה קנדה אגח א	1.34	2,050,000	2.13
אבו מגורים אגח א	1.29	1,918,711	2.06
אקסטל אגח ד	1.21	1,924,641	1.92
סטרוברי אגח ד	1.19	1,807,461	1.89
ביג אגח כד	1.15	1,750,000	1.83
אנקור הזד אגח ג	1.14	1,807,561	1.82
ישפרו אגח א	1.04	1,513,236	1.66
אנקור הזד אגח ב	1.03	1,526,382	1.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1	1,500,000	1.59
לוזון קב אגח יא	0.98	1,459,624	1.56
אמ.די.ג'י אגח ט	0.98	1,535,249	1.56
מקס איט אגח ה	0.96	1,495,000	1.52
קופרליין אגח ה	0.95	1,505,000	1.51
סימד הולדינגס אגח א	0.94	1,500,000	1.5
ג'י סיטי אגח יד	0.9	1,500,000	1.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.85	1,323,000	1.35
שלמה החז אגח כ	0.77	1,128,000	1.22
מניבים ריט אגח ד	0.77	1,100,000	1.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	1,072,081	1.13
ריט 1 אגח ח	0.71	1,000,000	1.13
MTF סל ת"א-בנייה	0.68	50,000	1.08
מ.ו השקע אגח ד	0.68	1,050,000	1.08
מליסרון אגח כא	0.66	922,264	1.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	944,001	1.04
ספנסר אגח ד	0.63	950,868	1
דלק קב אגח מא	0.63	930,000	1
דיסקונט מנ אגח יח	0.63	1,000,000	1
חלל תקש אגח כ	0.62	1,000,000	0.99
אמטראסט אגח א	0.61	928,212	0.97
מגוריט אגח ז	0.6	1,005,200	0.96
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.6	966,000	0.96
נמקו אגח ז	0.59	933,000	0.94
אמריקן אק אגח ב	0.57	882,000	0.9
רבוע נדלן אגח י	0.54	882,000	0.86
קופרליין אגח ד	0.52	822,868	0.83
נמקו אגח ה	0.52	768,432	0.83
מגוריט אגח יא	0.5	910,386	0.8
אפי נכסים אגח יז	0.49	727,000	0.77
אספן גרופ אגח י	0.49	751,996	0.79
סטרוברי אנ אגח ב	0.47	723,180	0.75
סטרוברי אנ אגח א	0.46	706,605	0.73
ישראל קנדה מלו אגח א	0.42	666,000	0.67
מ.ו השקע אגח ב	0.41	584,935	0.65
מ.ו השקע אגח ג	0.41	600,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.6
ספנסר אגח ו	0.38	592,561	0.61
פועלים הת נד יב (COCO)	0.34	500,000	0.54
ישראכרט אגחג-רמ	0.33	500,000	0.52
אלומה אגח ב	0.31	468,303	0.49
אקונרגי אגח ג	0.31	497,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.35
דה לסר אגח ט	0.16	308,205	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.21
נאייקס אפ 1	0.12	1,476	0.07
מבנה אגח כו	0.1	141,993	0.15
פוםוום	0.08	150,000	0.12
דלק קב אגח מא	0.05	70,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
POMVOM OPT1	0	8,547	0
POMVOM OPT2	0	8,547	0
SIH6P 55.5 COMB	-0.14	16	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.32
הראל השקעות	-0.65	-7,500	-1.04
מנורה מב החז	-0.67	-2,750	-1.06
הפניקס	-0.69	-7,500	-1.1
TLT US 02/20/26 C94	-2.14	-4,050	-0.05
SILVER FUTURE Mar26	-2.23	-2	0
SX5E 03/20/26 P5200	-2.55	210	0.19
פיקדון בבנק מסוים	-3.09	0	-4.92
ת003600M603-35מכירה	-3.23	225	0.27
QQQ US 02/20/26 P590	-4.01	250	0.2