אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-3.02
תחילת השנה	3.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	12.43	1,874,690	1.85
מקמ 415	11.84	1,773,176	1.77
מקמ 515	11.13	1,673,706	1.66
ממשלתי שקלי 0347	10.14	1,648,077	1.51
ממשלתי שקלי 1152	7.95	1,659,568	1.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.35	132,659	0.5
מקורות אגח 11	3.19	451,907	0.48
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.83	11,262	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.54	100,159	0.38
ממשלתי שקלי 0142	2.46	327,758	0.37
ישראל קנדה אגח ח	1.51	213,355	0.23
עזריאלי אגח ו	1.2	156,328	0.18
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.14	41,641	0.17
אלוני חץ אגח טו	1.08	156,090	0.16
תכלית סל ת"א-בנייה	1.03	8,494	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.97	136,532	0.14
MTF סל ת"א-בנייה	0.9	7,538	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.87	130,000	0.13
מודיעין אגח ג	0.82	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.81	120,000	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.79	120,000	0.12
אלמוגים אגח יב	0.73	110,000	0.11
עזריאלי אגח ח	0.72	107,452	0.11
ריט אזורים אגח ג	0.72	106,000	0.11
משק אנרג אגח ב	0.7	104,000	0.11
סילברסטין אגח ב	0.68	103,862	0.1
נמקו אגח ה	0.68	95,312	0.1
מגידו אגח א	0.68	101,000	0.1
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.66	20,860	0.1
רם אדרת אגח ג	0.66	97,000	0.1
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.58	3,351	0.09
תמר פטרוליום	0.57	2,593	0.08
מבטח שמיר	0.5	311	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.45	1,659	0.07
טבע	0.45	1,131	0.07
ישפרו אגח ב	0.4	57,696	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.4	60,000	0.06
בוני תכון אגח כב	0.4	60,000	0.06
מישורים אגח ט	0.39	51,581	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.38	56,000	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	52,579	0.05
דיסק מנ אגח יז	0.34	50,000	0.05
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.33	12,365	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.31	501	0.05
נורסטאר אגח יג	0.3	40,800	0.04
דלק קבוצה	0.29	72	0.04
הילה אגח ג	0.29	40,000	0.04
הבורסה לניע בתא	0.28	858	0.04
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.27	152	0.04
רני צים אגח ג	0.27	38,509	0.04
ויתניה אגח ז	0.27	40,000	0.04
אלמוגים	0.26	4,204	0.04
נאוויטס אגח ז	0.26	39,000	0.04
אפי קפיטל אגח ה	0.26	39,000	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.26	2,688	0.04
ג'י סיטי	0.25	3,000	0.04
שניב	0.24	6,303	0.04
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.24	752	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.23	35,139	0.03
בזן	0.23	32,699	0.03
תיגבור	0.22	551	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.22	32,512	0.03
רני צים	0.21	6,702	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.2	29,664	0.03
אביב בניה אגח 7	0.19	26,802	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.19	25,553	0.03
מהדרין	0.19	128	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.18	26,575	0.03
ביג	0.17	46	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.17	21,918	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	24,202	0.02
מיי טאון אגח א	0.15	21,346	0.02
שמואל בר אגח א	0.15	21,919	0.02
תומר אנרגיה	0.14	859	0.02
אדגר אגח יב	0.14	20,737	0.02
פיימנט	0.13	4,604	0.02
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.13	352	0.02
קווליטאו	0.12	65	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.11	15,316	0.02
מור סל ת"א-90	0.1	213	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.1	12,903	0.01
אזורים	0.1	768	0.02
טיב טעם	0.09	1,688	0.01
MTF סל ת"א 90	0.09	359	0.01
אלביט מערכות	0.08	11	0.01
שיכון ובינוי	0.08	1,043	0.01
איי.סי.אל	0.08	562	0.01
ארי נדלן	0.08	4,704	0.01
לאומי	0.08	259	0.01
אפי נכסים	0.07	63	0.01
אורון קב אגח ב	0.07	10,351	0.01
פאי סיאם אגח א	0.07	10,002	0.01
בית שמש	0.06	20	0.01
רם אדרת אגח ב	0.06	9,000	0.01
אי בי אי סל ת"א-90	0.05	103	0.01
צרפתי	0.05	155	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.04	5,437	0.01
דיסק השק אגח י	0.04	6,096	0.01
אב-גד	0.03	211	0
ישראמקו יהש	0.03	2,000	0
בוני תיכון	0.03	74	0
אשטרום קב אגח ד	0.01	787	0
אספן גרופ	0.01	187	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
מודיעין יהש	0	284	0