אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.38	2.94
תחילת השנה	35.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	14.73	5,009,061	4.95
ממשלתי שקלי 1152	13.34	6,164,833	4.49
מקמ 815	12.15	4,089,572	4.09
מקמ 1215	11.72	3,998,738	3.94
מקמ 216	7.6	2,610,366	2.55
ממשלתי שקלי 0347	4.76	1,789,872	1.6
ממשלתי שקלי 0142	2.57	759,266	0.87
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.37	205,953	0.8
ממשלתי צמוד 1025	2.14	607,347	0.72
ממשלתי שקלי 0432	1.83	734,828	0.61
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.52	132,659	0.51
מקורות אגח 11	1.44	451,907	0.48
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.35	6,993	0.45
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.28	11,262	0.43
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.9	3,712	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.8	259,000	0.27
לאומי	0.79	4,199	0.26
סטרברי אנ אגח ב	0.73	240,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.69	222,080	0.23
לייטסטון אגח ה	0.63	200,000	0.21
עזריאלי אגח ו	0.54	156,328	0.18
תכלית סל ת"א-בנייה	0.49	8,222	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.49	156,090	0.17
אקסטל אגח ה	0.46	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.46	150,000	0.16
MTF סל ת"א-בנייה	0.45	7,505	0.15
גלעד מאי אגח ג	0.44	147,000	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.43	136,532	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	130,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.38	779	0.13
מודיעין אגח ג	0.37	120,000	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.36	120,000	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.35	120,000	0.12
עזריאלי אגח ח	0.33	107,452	0.11
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.33	1,269	0.11
אלמוגים אגח יב	0.33	110,000	0.11
ריט אזורים אגח ג	0.32	106,000	0.11
סילברסטין אגח ב	0.3	103,862	0.1
מגידו אגח א	0.3	101,000	0.1
רייסדור אגח א	0.3	100,000	0.1
ישפרו אגח ג	0.3	100,000	0.1
נמקו אגח ה	0.29	92,234	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.29	94,563	0.1
יוזמות אגח א	0.28	93,000	0.09
פטרוכימים אגח יא	0.24	90,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.24	80,000	0.08
אופק השק אגח א	0.22	74,000	0.08
דלק קבוצה	0.21	100	0.07
תמר פטרוליום	0.21	1,712	0.07
קסם ETF ת"א 125	0.2	221	0.07
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.2	233	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.2	1,659	0.07
פרש גרופ אגח א	0.2	65,000	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.2	67,349	0.07
מישורים אגח ט	0.18	51,581	0.06
בוני תכון אגח כב	0.18	60,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.17	526	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.17	56,000	0.06
אלמוגים	0.15	4,204	0.05
הבורסה לניע בתא	0.15	763	0.05
דיסק מנ אגח יז	0.15	50,000	0.05
מותג עירוני אגח א	0.15	48,000	0.05
מבטח שמיר	0.15	180	0.05
הילה אגח ב	0.14	47,039	0.05
אלביט מערכות	0.13	27	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	46,007	0.04
הילה אגח ג	0.13	40,000	0.04
רני צים אגח ג	0.12	37,197	0.04
נורסטאר אגח יג	0.12	36,720	0.04
נאוויטס אגח ז	0.12	39,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.12	40,000	0.04
ג'י סיטי	0.12	3,331	0.04
ישראל קנדה	0.12	2,285	0.04
מהדרין	0.12	128	0.04
שניב	0.11	6,303	0.04
עלמא אגח א	0.11	35,000	0.04
טבע	0.11	640	0.04
קווליטאו	0.1	78	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.1	32,512	0.03
יסודות אג ב	0.1	35,000	0.03
תיגבור	0.09	551	0.03
תומר אנרגיה	0.09	1,475	0.03
רני צים	0.09	5,751	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.09	29,664	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.09	2,048	0.03
נכסים ובנין	0.09	89	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.08	26,575	0.03
אביב בניה אגח 7	0.08	26,802	0.03
מור סל ת"א-90	0.08	333	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.08	25,553	0.03
אב-גד אגח ד	0.08	27,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	24,202	0.02
יסודות	0.07	10,507	0.02
אפקון החז אגח ה	0.07	24,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
MTF סל ת"א 90	0.06	433	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.06	20,000	0.02
אדגר אגח יב	0.06	20,737	0.02
אלקטרה צריכה	0.06	146	0.02
שיכון ובינוי	0.05	1,043	0.02
פתאל החזקות	0.05	29	0.02
פיימנט	0.05	4,604	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.05	15,316	0.02
יובלים אגח ה	0.05	15,614	0.02
אזורים	0.05	768	0.02
בית שמש	0.04	20	0.01
נובה	0.04	14	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.04	478	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.04	12,903	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.04	14,550	0.01
ארי נדלן	0.04	4,704	0.01
אב-גד	0.03	595	0.01
רם אדרת אגח ב	0.03	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.02	7,494	0.01
אפקון החז אפ 1	0.02	48	0
צרפתי	0.02	155	0.01
דיסק השק אגח י	0.02	6,096	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
רמות בעיר אגח ב	0.01	4,531	0
חגג אירופה אפ 1	0.01	1,100	0
ישראמקו יהש	0.01	2,000	0
בוני תיכון	0.01	74	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	4	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	787	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
אספן גרופ	0	187	0
מודיעין יהש	0	284	0