אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.22	-11.41
תחילת השנה	55.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	11.92	6,605,655	6.52
מקמ 1215	11.65	6,389,917	6.37
מקמ 1115	10.08	5,509,833	5.51
ממשלתי שקלי 1152	8.14	5,756,709	4.45
ממשלתי שקלי 0347	5.77	3,327,503	3.15
מקמ 216	5.3	2,924,496	2.89
ממשלתי שקלי 0142	4.09	1,865,710	2.23
מנורה הון התח י COCO	2.02	1,080,000	1.1
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.49	205,953	0.81
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.48	234,942	0.81
ממשלתי צמוד 1025	1.32	607,347	0.72
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.2	7,563	0.66
ממשלתי שקלי 0537	1.16	820,000	0.64
ממשלתי שקלי 0432	1.16	734,828	0.64
הראל סל תל בונד 40 צמודות	1.13	160,790	0.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.96	132,659	0.52
מקורות אגח 11	0.92	451,907	0.5
קסם ETF ת"א 125	0.91	1,527	0.5
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.88	7,207	0.48
ישראל קנדה אגח ח	0.87	442,080	0.48
הילה אגח ד	0.84	459,000	0.46
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.81	11,262	0.44
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.78	9,505	0.42
אלוני חץ אגח יז	0.69	360,000	0.38
רייסדור אגח א	0.54	282,575	0.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	259,000	0.28
לאומי	0.51	4,199	0.28
פטרוכימים אגח יא	0.48	278,587	0.26
ג'י סיטי אגח יד	0.48	257,000	0.26
אדמה אגח ב	0.47	163,638	0.25
סטרוברי אנ אגח ב	0.46	240,000	0.25
איידיאיי הנ הת ז	0.43	230,000	0.23
בסר הנדסה אגח א	0.42	227,000	0.23
מור סל ת"א-90	0.41	2,415	0.22
ספנסר אגח ז	0.41	220,000	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	220,000	0.23
אמטראסט אגח א	0.41	219,000	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.39	221,969	0.21
מישורים אגח ט	0.39	182,105	0.21
מישורים אגח י	0.39	196,227	0.21
הפניקס אגח 4	0.39	210,006	0.21
לייטסטון אגח ה	0.38	200,000	0.21
אאורה אגח יח	0.37	190,602	0.2
עזריאלי אגח ו	0.34	156,328	0.19
דלק קב אגח מא	0.34	177,502	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.34	172,530	0.19
תכלית סל ת"א-בנייה	0.33	8,222	0.18
אי בי אי סל ת"א-35	0.33	3,441	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.31	156,090	0.17
ווישור אגח א	0.31	178,000	0.17
רני צים אגח ג	0.29	148,806	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.29	153,771	0.16
צרפתי אגח יג	0.29	153,675	0.16
רני צים אגח ד	0.29	150,694	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.29	150,000	0.16
ליווינג סטון אגח א	0.29	156,000	0.16
תכלית סל S&P 500	0.28	592	0.16
אקסטל אגח ה	0.28	150,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.28	829	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.27	142,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.27	145,978	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.27	144,542	0.15
גלעד מאי אגח ג	0.27	147,000	0.15
MTF סל ת"א 125	0.25	2,601	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	130,000	0.14
עזריאלי אגח ה	0.24	114,239	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	139,921	0.13
פנטהאוז אגח א	0.24	130,711	0.13
בזן אגח טו	0.23	121,616	0.13
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.23	1,269	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.22	120,000	0.12
מודיעין אגח ג	0.22	120,000	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.22	120,000	0.12
אלביט הד אגח י	0.22	118,432	0.12
עזריאלי אגח ח	0.21	107,452	0.11
אלמוגים אגח יב	0.21	110,000	0.11
MTF סל ת"א 90	0.2	2,171	0.11
סילברסטין אגח ב	0.19	103,862	0.1
רני צים אגח ב	0.19	93,736	0.11
מגידו אגח א	0.19	101,000	0.11
ישפרו אגח ג	0.19	100,000	0.1
קרדן אגח ה	0.18	100,000	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.18	94,520	0.1
יסודות אג ב	0.18	105,867	0.1
יוזמות אגח א	0.18	93,000	0.1
עלמא אגח א	0.18	94,493	0.1
אב-גד אגח ד	0.18	99,607	0.1
רייק אספן אגח ב	0.18	100,000	0.1
נמקו אגח ה	0.17	89,155	0.09
ארי נדלן אגח א	0.17	85,369	0.1
דלק קבוצה	0.16	100	0.09
מגוריט אגח ד	0.15	72,889	0.08
מגוריט אגח ה	0.15	75,055	0.08
מגוריט אגח ו	0.15	77,880	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.15	84,988	0.08
שופרסל	0.15	1,983	0.08
אופק השק אגח א	0.14	74,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.14	80,000	0.08
תמר פטרוליום	0.13	1,712	0.07
הראל סל S&P 500	0.13	2,810	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.13	1,659	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.13	67,349	0.07
נורסטאר אגח יד	0.12	65,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.12	65,000	0.07
אאורה	0.12	2,731	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.11	526	0.06
הבורסה לניע בתא	0.11	763	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.11	56,000	0.06
בוני תכון אגח כב	0.11	60,000	0.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.1	50,000	0.05
מבטח שמיר	0.1	180	0.06
אלמוגים	0.09	4,204	0.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.09	2,172	0.05
אב-גד	0.09	2,769	0.05
הילה אגח ב	0.09	47,039	0.05
מותג עירוני אגח א	0.09	48,000	0.05
אלביט מערכות	0.08	27	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	46,007	0.05
הילה אגח ג	0.08	40,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.08	40,000	0.04
אלומה אגח ב	0.08	43,205	0.05
טבע	0.08	640	0.04
שניב	0.07	6,303	0.04
קווליטאו	0.07	78	0.04
יסודות	0.07	10,507	0.04
נורסטאר אגח יג	0.07	36,720	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	39,000	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.07	38,000	0.04
ג'י סיטי	0.07	3,331	0.04
ישראל קנדה	0.07	2,285	0.04
מהדרין	0.07	128	0.04
נכסים ובנין	0.07	89	0.04
הפניקס	0.07	316	0.04
תיגבור	0.06	551	0.03
תומר אנרגיה	0.06	1,475	0.03
רני צים	0.06	5,751	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.06	32,512	0.03
ווישור אפ 1	0.06	6,764	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.06	29,664	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,048	0.03
רוטשטיין אגח יג	0.05	25,000	0.03
פיימנט	0.04	4,604	0.02
אפקון החז אגח ה	0.04	24,000	0.02
אדגר אגח יב	0.04	20,737	0.02
שיכון ובינוי	0.03	1,043	0.02
נובה	0.03	14	0.02
פתאל החזקות	0.03	29	0.02
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.03	478	0.01
אביב בניה אגח 7	0.03	17,868	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.03	12,903	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.03	15,316	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.03	15,332	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.03	14,550	0.02
יובלים אגח ה	0.03	15,614	0.02
ארי נדלן	0.03	4,704	0.01
אלקטרה צריכה	0.03	146	0.02
אזורים	0.03	768	0.02
בית שמש	0.02	20	0.01
רם אדרת אגח ב	0.02	9,000	0.01
אפקון החז אפ 1	0.02	48	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.01	4,531	0
מיי טאון אגח א	0.01	7,494	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.01	1,100	0
ישראמקו יהש	0.01	2,000	0
צרפתי	0.01	155	0.01
בוני תיכון	0.01	74	0
דיסק השק אגח י	0.01	6,096	0.01
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	4	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	787	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
אספן גרופ	0	187	0
מודיעין יהש	0	284	0