אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.34	3.67
תחילת השנה	10.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.7	0	6.12
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	5.05	105,260	4.01
ממשלתי שקלי 0330	5.02	4,361,766	3.99
ממשלתי שקלי 0432	4.9	4,405,380	3.9
ממשלתי שקלי 0347	4.67	3,840,200	3.71
ממשלתי שקלי 1152	4.27	4,475,692	3.4
ממשלתי שקלי 0829	4.01	3,007,747	3.18
ממשלתי שקלי 0142	3.89	2,648,387	3.09
מקמ 316	2.9	2,308,020	2.31
ממשלתי צמוד 0527	2.79	1,871,944	2.22
ממשלתי צמוד 0529	2.13	1,486,221	1.69
ממשלתי שקלי 0537	1.99	1,999,394	1.58
ממשלתי צמוד 1028	1.87	1,409,734	1.49
ממשלתי שקלי 0229	1.8	1,422,830	1.43
הראל סל תל בונד 40 צמודות	1.67	346,209	1.33
מנורה הון התח י COCO	1.46	1,080,000	1.16
ממשלתי שקלי 1035	1.38	1,059,176	1.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.22	22,105	0.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.04	234,942	0.82
אמטראסט אגח ב	1.04	810,000	0.82
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.03	205,953	0.82
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	9,059	0.79
אוריון נכס אגח א	0.99	790,000	0.79
מדיפאואר אגח ג	0.81	625,000	0.64
מקמ 416	0.77	613,602	0.61
דורסל אגח ב	0.71	560,000	0.57
מגוריט אגח יא	0.7	629,000	0.56
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.66	132,659	0.52
אנשי העיר אגח ב	0.63	536,000	0.5
מקורות אגח 11	0.59	436,501	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.59	442,080	0.47
אוריון נכס אגח ב	0.58	497,000	0.46
הילה אגח ד	0.57	459,000	0.45
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.56	11,262	0.44
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.54	9,505	0.43
רייסדור אגח א	0.5	386,684	0.4
אלוני חץ אגח יז	0.49	360,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.47	427,320	0.38
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.45	4,623	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.45	349,502	0.35
אדמה אגח ב	0.43	219,926	0.34
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.43	77,690	0.34
אקסטל אגח ה	0.4	315,112	0.32
יוזמות אגח ב	0.35	267,000	0.28
פטרוכימיים אגח יא	0.34	278,587	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	259,000	0.27
רני צים אגח ג	0.33	246,383	0.26
רני צים אגח ד	0.33	257,558	0.27
ישפרו אגח ד	0.33	260,000	0.26
מישורים אגח י	0.32	254,109	0.26
הבורסה לניע בתא	0.31	1,597	0.24
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	240,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.31	230,000	0.25
הראל סל ת"א בטחוניות	0.31	5,048	0.24
לאומי	0.31	3,212	0.24
שוב אנרגיה אגח ב	0.3	220,000	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.3	227,000	0.24
אינפליי אגח א	0.3	240,000	0.24
ממשלתי שקלי 0335	0.29	218,289	0.23
צרפתי אגח יג	0.29	223,681	0.23
אמטראסט אגח א	0.28	219,000	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.28	257,000	0.23
טבע	0.28	2,106	0.22
אוריין אגח ג	0.27	221,000	0.21
אלביט נד אגח יא	0.27	217,000	0.22
הפניקס אגח 4	0.27	210,786	0.21
אאורה אגח יח	0.26	193,349	0.2
לייטסטון אגח ה	0.26	200,000	0.21
ספנסר אגח ז	0.26	220,000	0.21
מגוריט אגח ט	0.26	220,000	0.21
מישורים אגח ט	0.25	175,522	0.2
פיקהיל אגח א	0.25	190,000	0.2
עזריאלי אגח ה	0.24	164,071	0.19
רני צים אגח ב	0.24	167,706	0.19
מגוריט אגח ו	0.24	184,692	0.19
דלק קב אגח מא	0.24	177,502	0.19
עזריאלי אגח ו	0.23	152,420	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.23	176,000	0.19
פאי סיאם אגח ג	0.23	190,000	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	849	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.22	177,735	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	175,368	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.21	156,090	0.17
ברנד אגח ב	0.21	159,718	0.17
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.21	1,269	0.17
דלק קבוצה	0.2	165	0.16
נקסט ויז'ן	0.2	454	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.2	150,000	0.16
ליווינג סטון אגח א	0.2	156,000	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.2	139,114	0.16
משק אנרגיה	0.19	13,415	0.15
מור סל ת"א-90	0.19	1,508	0.15
לאומי אגח 185	0.19	143,976	0.15
גבאי מניב אגח טו	0.19	145,873	0.15
יסודות אג ב	0.19	155,867	0.15
מגוריט אגח ט	0.19	160,000	0.15
בזן אגח טו	0.18	140,291	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.18	142,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.18	145,978	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.18	144,542	0.14
גלעד מאי אגח ג	0.18	147,000	0.15
ווישור אפ 1	0.18	6,764	0.05
מגוריט אגח י	0.18	151,832	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.17	130,000	0.14
ממשלתי שקלי 0928	0.16	127,926	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.16	123,017	0.13
אלביט נד אגח י	0.16	118,432	0.12
אלקטרה צריכה	0.16	1,463	0.12
אלביט מערכות	0.15	49	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.15	981	0.12
ג'נריישן קפיטל	0.15	58,738	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.15	120,000	0.12
מודיעין אגח ג	0.15	120,000	0.12
אספן גרופ אגח יא	0.15	122,000	0.12
תמר פטרוליום	0.14	3,335	0.11
מקס סטוק	0.14	4,100	0.11
עזריאלי אגח ח	0.14	107,452	0.11
פועלים אגח 202	0.14	95,000	0.11
ליאם הנדסה אגח א	0.14	120,000	0.11
מגוריט אגח ד	0.13	92,475	0.1
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	104,523	0.1
נורסטאר אגח יד	0.13	122,536	0.11
רייק אספן אגח ב	0.13	100,000	0.1
יעז יזמות אגח א	0.13	98,000	0.1
מגה אור	0.12	191	0.1
נמקו אגח ה	0.12	89,155	0.1
יוזמות אגח א	0.12	93,000	0.09
מידאס אג 2	0.12	100,000	0.1
אב-גד אגח ד	0.12	99,607	0.1
נופר אנרג'י	0.11	512	0.08
טיאסגי	0.11	143	0.08
ארי נדלן אגח א	0.11	74,716	0.08
אנלייט אנרגיה	0.11	403	0.09
שופרסל	0.11	1,983	0.09
סלקום	0.1	2,166	0.08
תכלית סל S&P 500	0.1	300	0.08
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.1	939	0.08
סולאיר	0.1	1,238	0.08
אקונרג'י	0.1	1,431	0.08
מגוריט אגח ה	0.1	75,055	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.1	76,000	0.08
ישפרו אגח ג	0.1	80,542	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.1	80,000	0.08
אי בי אי סל ת"א-35	0.1	1,197	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.1	338	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.1	3,877	0.08
חשמל אגח 32	0.1	70,988	0.08
בית שמש	0.09	92	0.07
טאואר	0.09	190	0.08
אנרג'יקס	0.09	3,678	0.07
תכלית סל Russell 2000	0.09	823	0.08
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.09	2,447	0.08
הראל סל S&P 500	0.09	2,810	0.07
MTF סל ת"א 90	0.09	1,380	0.07
סילברסטין אגח ב	0.09	69,276	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.09	1,659	0.07
אאורה אגח יט	0.09	66,000	0.07
אופק השק אגח א	0.09	74,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.09	65,000	0.07
רגא שרותים	0.09	63,500	0.07
ווישור אגח א	0.09	69,751	0.07
סופרין אגח ג	0.09	80,000	0.08
ישראמקו יהש	0.09	33,826	0.07
אלומיי	0.08	823	0.06
נובולוג	0.08	53,852	0.07
בוני תיכון אגח כב	0.08	60,000	0.06
אלומה אגח ב	0.08	62,691	0.07
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.08	2,046	0.06
פנטהאוז אגח א	0.08	64,307	0.07
ג'י סיטי	0.08	8,407	0.07
שניב	0.07	6,303	0.06
קווליטאו	0.07	78	0.05
אוברסיז	0.07	10,613	0.06
שוב אנרגיה	0.07	16,800	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.07	50,000	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.07	51,000	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.07	54,655	0.06
פאי סיאם	0.06	1,333	0.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.06	41,508	0.05
הילה אגח ב	0.06	47,039	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.06	2,747	0.02
אוטונומוס אג1	0.06	52,631	0.05
מותג עירוני אגח א	0.06	48,000	0.05
עשות	0.06	396	0.05
ישראל קנדה	0.06	2,285	0.04
הפניקס	0.06	316	0.05
תיגבור קבוצה	0.05	551	0.04
אלמוגים	0.05	4,204	0.04
אב-גד	0.05	2,769	0.04
פיימנט	0.05	4,604	0.04
הילה אגח ג	0.05	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	39,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.05	40,000	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.05	38,000	0.04
מבטח שמיר	0.05	86	0.04
מהדרין	0.05	128	0.04
OPT TSG	0.05	71	0.01
תומר אנרגיה	0.04	1,475	0.03
רני צים	0.04	5,751	0.03
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	171	0.03
נורסטאר אגח יג	0.04	36,720	0.04
ג'י סיטי אג יז	0.04	30,027	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.04	32,512	0.03
אלמוגים אגח יב	0.04	32,509	0.03
אוריין אפ 1	0.04	3,094	0.01
אספן גרופ	0.04	5,048	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.04	28,016	0.03
נכסים ובנין	0.04	89	0.03
יסודות	0.03	10,507	0.03
רוטשטיין אגח יג	0.03	25,000	0.03
אפקון החז אגח ה	0.03	24,000	0.02
אפקון החז אפ 1	0.03	48	0.01
אדגר אגח יב	0.03	20,737	0.02
ארי נדלן	0.03	4,704	0.02
צרפתי	0.03	523	0.02
שיכון ובינוי	0.02	841	0.01
נובה	0.02	14	0.02
פתאל החזקות	0.02	29	0.02
אביב בניה אגח 7	0.02	17,868	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.02	12,258	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.02	15,332	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.02	14,550	0.01
יובלים אגח ה	0.02	15,614	0.02
פרופדו אגח א	0.02	15,100	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.02	1,100	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	8,400	0
רגא שרותים אפ 3	0.02	31,750	0.01
אאורה	0.02	931	0.02
אזורים	0.02	768	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.01	4,531	0
רוטשטיין אגח יב	0.01	10,212	0.01
רם אדרת אגח ב	0.01	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.01	7,494	0.01
מגידו אגח א	0.01	6,498	0.01
סופרין אפ 1	0.01	1,600	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	723	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
אוריון	0	403	0
מודיעין יהש	0	284	0
בוני תיכון	0	74	0
דיסק השק אגח י	0	3,052	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.58	0	-0.46