אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.44	-5.45
תחילת השנה	27.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	27.47	8,450,837	6.25
מקמ 1215	10.14	2,348,991	2.31
ממשלתי שקלי 0347	7.75	1,937,739	1.76
מקמ 1115	6	1,384,532	1.36
ממשלתי שקלי 0142	3.86	759,266	0.88
מקמ 815	3.86	882,893	0.88
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.48	205,953	0.79
ממשלתי שקלי 0432	2.72	734,828	0.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.24	132,659	0.51
מקורות אגח 11	2.11	451,907	0.48
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.89	11,262	0.43
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.22	4,223	0.28
נץ יו.אס.איי אגח א	1.19	259,000	0.27
סטרברי אנ אגח ב	1.07	240,000	0.24
ישראל קנדה אגח ח	1.02	222,080	0.23
לייטסטון אגח ה	0.93	200,000	0.21
עזריאלי אגח ו	0.79	156,328	0.18
תכלית סל ת"א-בנייה	0.75	8,222	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.72	156,090	0.16
MTF סל ת"א-בנייה	0.68	7,505	0.15
אקסטל אגח ה	0.68	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.68	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.64	136,532	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	130,000	0.13
מודיעין אגח ג	0.54	120,000	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.53	120,000	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.52	120,000	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.51	779	0.12
עזריאלי אגח ח	0.48	107,452	0.11
ריט אזורים אגח ג	0.48	106,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.48	110,000	0.11
רייסדור אגח א	0.45	100,000	0.1
סילברסטין אגח ב	0.44	103,862	0.1
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.44	1,269	0.1
מגידו אגח א	0.44	101,000	0.1
ישפרו אגח ג	0.44	100,000	0.1
נמקו אגח ה	0.43	92,234	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.41	94,563	0.09
יוזמות אגח א	0.41	93,000	0.09
פטרוכימים אגח יא	0.34	90,000	0.08
אופק השק אגח א	0.33	74,000	0.07
דלק קבוצה	0.31	100	0.07
תמר פטרוליום	0.31	1,712	0.07
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.3	233	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.3	1,659	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.29	67,349	0.07
בוני תכון אגח כב	0.27	60,000	0.06
מישורים אגח ט	0.26	51,581	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.25	56,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.23	526	0.05
דיסק מנ אגח יז	0.22	50,000	0.05
מבטח שמיר	0.22	180	0.05
הילה אגח ב	0.21	47,039	0.05
מותג עירוני אגח א	0.21	48,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	46,007	0.04
ג'י סיטי	0.2	3,331	0.04
אלמוגים	0.19	4,204	0.04
הבורסה לניע בתא	0.19	651	0.04
הילה אגח ג	0.19	40,000	0.04
אלביט מערכות	0.18	27	0.04
רני צים אגח ג	0.18	38,509	0.04
נורסטאר אגח יג	0.18	36,720	0.04
ויתניה אגח ז	0.18	40,000	0.04
נאוויטס אגח ז	0.17	39,000	0.04
תומר אנרגיה	0.16	1,475	0.04
עלמא אגח א	0.16	35,000	0.04
שניב	0.15	6,303	0.03
ביג	0.15	52	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.15	32,512	0.03
יסודות אג ב	0.15	35,000	0.03
ישראל קנדה	0.15	2,285	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.15	2,048	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.14	29,664	0.03
מהדרין	0.14	128	0.03
קווליטאו	0.13	78	0.03
תיגבור	0.13	551	0.03
נכסים ובנין	0.13	89	0.03
רני צים	0.12	5,751	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.12	26,575	0.03
אביב בניה אגח 7	0.12	26,802	0.03
מור סל ת"א-90	0.12	333	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.12	25,553	0.03
בזן	0.12	31,008	0.03
טבע	0.12	498	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	24,202	0.02
יסודות	0.1	10,507	0.02
אדגר אגח יב	0.1	20,737	0.02
שיכון ובינוי	0.08	1,043	0.02
פיימנט	0.08	4,604	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.08	20,000	0.02
אלקטרה צריכה	0.08	146	0.02
אזורים	0.08	768	0.02
פתאל החזקות	0.07	29	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.07	15,316	0.02
יובלים אגח ה	0.07	15,614	0.02
לאומי	0.07	259	0.02
טיב טעם	0.06	1,688	0.01
נובה	0.06	14	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.06	478	0.01
אב-גד	0.06	595	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.06	12,903	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.06	14,550	0.01
ארי נדלן	0.06	4,704	0.01
בית שמש	0.05	20	0.01
רם אדרת אגח ב	0.04	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.03	7,494	0.01
צרפתי	0.03	155	0.01
דיסק השק אגח י	0.03	6,096	0.01
MTF סל ת"א 90	0.02	76	0
רמות בעיר אגח ב	0.02	4,531	0
ישראמקו יהש	0.02	2,000	0
בוני תיכון	0.02	74	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
חגג אירופה אפ 1	0.01	1,100	0
אספן גרופ	0.01	187	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	4	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	787	0
פאי סיאם אגח א	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
מודיעין יהש	0	284	0