אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.63	6.78
תחילת השנה	53.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	14.1	6,823,099	6.78
מקמ 316	13.51	6,605,655	6.49
מקמ 1115	13.23	6,383,237	6.36
ממשלתי שקלי 1152	12.77	8,224,207	6.14
מקמ 216	6	2,924,496	2.88
ממשלתי שקלי 0347	4.3	2,250,173	2.07
ממשלתי שקלי 0142	2.29	942,116	1.1
מנורה הון התח י COCO	2.25	1,080,000	1.08
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.68	205,953	0.81
ממשלתי צמוד 1025	1.51	607,347	0.72
ממשלתי שקלי 0432	1.3	734,828	0.63
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.1	6,284	0.53
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.08	132,659	0.52
קסם ETF ת"א 125	1.05	1,596	0.51
מקורות אגח 11	1.03	451,907	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.98	442,080	0.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.91	11,262	0.44
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.89	6,334	0.43
אלוני חץ אגח יז	0.75	360,000	0.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	259,000	0.27
לאומי	0.57	4,199	0.27
מור סל ת"א-90	0.55	2,978	0.26
סטרברי אנ אגח ב	0.52	240,000	0.25
איידיאיי הנ הת ז	0.48	230,000	0.23
בסר הנדסה אגח א	0.47	227,000	0.23
ספנסר אגח ז	0.46	220,000	0.22
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	220,000	0.22
אמטראסט אגח א	0.46	219,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.44	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.39	172,530	0.19
עזריאלי אגח ו	0.38	156,328	0.18
אי בי אי סל ת"א-35	0.37	3,441	0.18
דלק קב אגח מא	0.37	177,502	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.35	156,090	0.17
ווישור אגח א	0.35	178,000	0.17
תכלית סל ת"א-בנייה	0.34	8,222	0.16
תכלית סל S&P 500	0.32	592	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.32	150,000	0.15
אקסטל אגח ה	0.31	150,000	0.15
גלעד מאי אגח ג	0.3	147,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.29	829	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	130,000	0.13
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.25	1,269	0.12
מודיעין אגח ג	0.25	120,000	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.24	120,000	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.24	120,000	0.12
עזריאלי אגח ח	0.23	107,452	0.11
ריט אזורים אגח ג	0.23	106,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.23	110,000	0.11
מגידו אגח א	0.22	101,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.1
MTF סל ת"א 90	0.21	2,171	0.1
סילברסטין אגח ב	0.21	103,862	0.1
רייסדור אגח א	0.21	100,000	0.1
ישפרו אגח ג	0.21	100,000	0.1
לנדמרק יזמ אגח ב	0.21	100,000	0.1
נמקו אגח ה	0.2	92,234	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.2	94,563	0.1
יוזמות אגח א	0.2	93,000	0.1
אלביט הד אגח י	0.19	94,000	0.09
דלק קבוצה	0.17	100	0.08
פטרוכימים אגח יא	0.17	90,000	0.08
תמר פטרוליום	0.16	1,712	0.08
אופק השק אגח א	0.16	74,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.16	80,000	0.08
הראל סל S&P 500	0.15	2,810	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.14	1,659	0.07
נורסטאר אגח יד	0.14	65,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.14	65,000	0.07
פנטהאוז אגח א	0.14	66,000	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.14	67,349	0.07
בוני תכון אגח כב	0.13	60,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.12	526	0.06
הבורסה לניע בתא	0.12	763	0.06
מישורים אגח ט	0.12	51,581	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.12	56,000	0.06
אאורה	0.12	2,731	0.06
דיסק מנ אגח יז	0.11	50,000	0.05
MTF סל ת"א 125	0.1	973	0.05
הילה אגח ב	0.1	47,039	0.05
מותג עירוני אגח א	0.1	48,000	0.05
מבטח שמיר	0.1	180	0.05
אלביט מערכות	0.09	27	0.05
אלמוגים	0.09	4,204	0.04
MTF סל ת"א-בנייה	0.09	2,172	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	46,007	0.05
הילה אגח ג	0.09	40,000	0.04
מישורים אגח י	0.09	40,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.09	40,000	0.04
טבע	0.09	640	0.04
שניב	0.08	6,303	0.04
רני צים אגח ג	0.08	37,197	0.04
נורסטאר אגח יג	0.08	36,720	0.04
נאוויטס אגח ז	0.08	39,000	0.04
עלמא אגח א	0.08	35,000	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.08	38,000	0.04
ג'י סיטי	0.08	3,331	0.04
מהדרין	0.08	128	0.04
הפניקס	0.08	316	0.04
קווליטאו	0.07	78	0.04
תיגבור	0.07	551	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.07	32,512	0.03
ווישור אפ 1	0.07	6,764	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.07	29,664	0.03
ישראל קנדה	0.07	2,285	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.07	2,048	0.04
נכסים ובנין	0.07	89	0.04
תומר אנרגיה	0.06	1,475	0.03
רני צים	0.06	5,751	0.03
יסודות	0.06	10,507	0.03
יסודות אג ב	0.06	33,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	24,202	0.02
אפקון החז אגח ה	0.05	24,000	0.02
אב-גד אגח ד	0.05	27,000	0.03
אדגר אגח יב	0.05	20,737	0.02
פיימנט	0.04	4,604	0.02
אביב בניה אגח 7	0.04	17,868	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.04	20,000	0.02
אלקטרה צריכה	0.04	146	0.02
בית שמש	0.03	20	0.01
שיכון ובינוי	0.03	1,043	0.02
נובה	0.03	14	0.01
פתאל החזקות	0.03	29	0.02
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.03	478	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.03	12,903	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.03	15,316	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.03	15,332	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.03	14,550	0.01
יובלים אגח ה	0.03	15,614	0.02
ארי נדלן	0.03	4,704	0.01
אזורים	0.03	768	0.02
אב-גד	0.02	595	0.01
רם אדרת אגח ב	0.02	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.02	7,494	0.01
אפקון החז אפ 1	0.02	48	0
צרפתי	0.02	155	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
רמות בעיר אגח ב	0.01	4,531	0
חגג אירופה אפ 1	0.01	1,100	0
ישראמקו יהש	0.01	2,000	0
בוני תיכון	0.01	74	0
דיסק השק אגח י	0.01	6,096	0.01
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	4	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	787	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
אספן גרופ	0	187	0
מודיעין יהש	0	284	0