אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.01	-7.62
תחילת השנה	24.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.35	5,303,902	4.68
ממשלתי שקלי 1152	5.03	5,618,481	4.4
ממשלתי שקלי 0330	4.92	4,719,639	4.31
ממשלתי שקלי 0829	4.86	3,986,242	4.26
ממשלתי שקלי 0347	4.78	4,380,840	4.19
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	4.7	105,260	4.12
ממשלתי צמוד 0529	4.22	3,204,513	3.69
ממשלתי צמוד 1028	4.18	3,421,062	3.66
ממשלתי שקלי 0928	3.3	2,922,685	2.89
ממשלתי שקלי 0142	3.12	2,286,194	2.73
ממשלתי צמוד 0527	2.92	2,141,579	2.56
ממשלתי שקלי 0229	2.46	2,115,725	2.15
ממשלתי שקלי 0728	2.1	1,756,440	1.84
הראל סל תל בונד 40 צמודות	1.55	346,209	1.36
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.55	14,256	1.36
ממשלתי שקלי 0537	1.5	1,657,298	1.32
ממשלתי שקלי 0335	1.4	1,192,068	1.23
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.3	4,661	1.14
מנורה הון התח י COCO	1.3	1,080,000	1.14
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.21	23,717	1.06
ממשלתי שקלי 1035	1.19	986,142	1.04
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.96	205,953	0.84
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.96	234,942	0.84
אמטראסט אגח ב	0.92	810,000	0.81
אוריון נכס אגח א	0.92	790,000	0.81
ג'י סיטי אגח יד	0.79	684,320	0.69
מדיפאואר אגח ג	0.74	625,000	0.65
דורסל אגח ב	0.67	560,000	0.58
מגוריט אגח יא	0.65	629,000	0.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.61	132,659	0.54
אנשי העיר אגח ב	0.58	536,000	0.51
מקורות אגח 11	0.55	436,501	0.48
ישראל קנדה אגח ח	0.55	442,080	0.48
אוריון נכס אגח ב	0.55	497,000	0.48
ממשלתי שקלי 0731	0.54	457,359	0.47
הילה אגח ד	0.53	459,000	0.46
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.52	11,262	0.45
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.5	9,505	0.44
רייסדור אגח א	0.46	386,684	0.41
אלוני חץ אגח יז	0.45	360,000	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.44	349,502	0.39
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.43	2,684	0.37
אדמה אגח ב	0.4	219,926	0.35
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.39	77,690	0.34
מישורים אגח י	0.38	304,221	0.33
פטרוכימיים אגח יא	0.33	278,587	0.29
טבע	0.33	2,901	0.29
רני צים אגח ד	0.32	257,558	0.28
רני צים אגח ג	0.31	246,383	0.27
ישפרו אגח ד	0.31	260,000	0.27
יוזמות אגח ב	0.31	267,000	0.27
לאומי	0.31	3,742	0.27
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.3	5,238	0.26
ממשלתי צמוד 0431	0.3	251,216	0.26
אקסטל אגח ה	0.29	250,171	0.25
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	259,000	0.26
סטרוברי אנ אגח ב	0.28	240,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.28	230,000	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.28	227,000	0.24
אינפליי אגח א	0.28	240,000	0.25
נופר אנרג אגח ה	0.28	234,000	0.24
צרפתי אגח יג	0.27	223,681	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	220,000	0.23
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.26	3,049	0.23
אוריין אגח ג	0.25	221,000	0.22
אלביט נד אגח יא	0.25	217,000	0.22
מישורים אגח ט	0.24	175,522	0.21
ספנסר אגח ז	0.24	220,000	0.21
אמטראסט אגח א	0.24	219,000	0.21
מגוריט אגח ט	0.24	220,000	0.21
הפניקס אגח 4	0.24	210,786	0.21
אאורה אגח יח	0.23	193,349	0.21
עזריאלי אגח ה	0.22	164,071	0.2
רני צים אגח ב	0.22	165,324	0.19
מגוריט אגח ו	0.22	184,692	0.19
לייטסטון אגח ה	0.22	200,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.22	176,000	0.19
דלק קב אגח מא	0.22	177,502	0.19
פאי סיאם אגח ג	0.22	190,000	0.2
עזריאלי אגח ו	0.21	152,420	0.18
פיקהיל אגח א	0.21	190,000	0.19
אנרג'יקס	0.2	6,051	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.2	177,735	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.2	156,090	0.17
ברנד אגח ב	0.19	159,718	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.19	577	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.19	139,114	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.18	145,873	0.15
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.18	1,004	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.18	150,000	0.16
ליווינג סטון אגח א	0.18	156,000	0.16
מגוריט אגח ט	0.18	160,000	0.15
בזן אגח טו	0.17	140,291	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.17	142,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.17	145,978	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.17	144,542	0.14
יסודות אג ב	0.17	155,867	0.15
גלעד מאי אגח ג	0.17	147,000	0.15
ווישור אפ 1	0.17	6,764	0.05
הראל השקעות	0.17	820	0.15
יוחננוף	0.16	345	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	130,000	0.14
מגוריט אגח י	0.16	151,832	0.14
ביג	0.15	175	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	140,295	0.14
לאומי אגח 185	0.15	125,979	0.13
שופרסל	0.15	2,678	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.12
סלקום	0.14	3,416	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.14	123,017	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.14	120,000	0.12
נורסטאר אגח יד	0.14	122,536	0.12
אלביט נד אגח י	0.14	118,432	0.13
אספן גרופ אגח יא	0.14	122,000	0.13
שדה נדלן אגח א	0.14	120,000	0.12
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	477	0.11
עזריאלי אגח ח	0.13	107,452	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.13	114,000	0.11
מודיעין אגח ג	0.13	114,000	0.11
רגא שרותים	0.13	115,918	0.12
הפניקס	0.13	606	0.11
נופר אנרג'י	0.12	375	0.11
מגוריט אגח ד	0.12	92,475	0.1
חג'ג' אירופה אגח ה	0.12	104,523	0.1
רייק אספן אגח ב	0.12	100,000	0.1
אנליסט	0.11	579	0.1
סולאיר	0.11	961	0.1
יוזמות אגח א	0.11	93,000	0.1
אב-גד אגח ד	0.11	99,607	0.1
יעז יזמות אגח א	0.11	98,000	0.1
ג'י סיטי	0.11	7,463	0.1
אלקטרה צריכה	0.11	1,117	0.1
בית שמש	0.1	92	0.09
שיכון ובינוי	0.1	4,026	0.09
נובה	0.1	57	0.08
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,217	0.09
מור סל ת"א-90	0.1	826	0.09
נמקו אגח ה	0.1	86,077	0.09
ישפרו אגח ג	0.1	80,542	0.08
מידאס אג 2	0.1	100,000	0.09
תדיראן גרופ	0.1	386	0.09
ארי נדלן אגח א	0.1	73,505	0.08
ישראל קנדה	0.1	4,005	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.09	614	0.08
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.09	939	0.08
מגוריט אגח ה	0.09	75,055	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.09	76,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.09	80,000	0.08
סופרין אגח ג	0.09	80,000	0.08
לאומי התח נד407 (COCO)	0.09	78,442	0.08
חשמל אגח 32	0.09	70,988	0.08
אנלייט אנרגיה	0.09	267	0.08
סילברסטין אגח ב	0.08	69,276	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.08	1,659	0.07
קיסטון אינפרא	0.08	3,323	0.07
מור גמל פנסיה	0.08	4,101	0.07
פועלים אגח 202	0.08	63,334	0.07
אלומה אגח ב	0.08	62,691	0.07
אאורה אגח יט	0.08	66,000	0.07
אופק השק אגח א	0.08	74,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.08	65,000	0.07
פנטהאוז אגח א	0.08	64,307	0.07
ווישור אגח א	0.08	69,751	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.08	3,877	0.07
שניב	0.07	6,303	0.06
אלומיי	0.07	823	0.06
אוברסיז	0.07	10,613	0.06
תמר פטרוליום	0.07	2,355	0.06
אקונרג'י	0.07	866	0.06
פאי סיאם	0.07	1,333	0.06
שוב אנרגיה	0.07	16,800	0.07
טיאסגי	0.07	143	0.06
בוני תיכון אגח כב	0.07	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.07	54,655	0.07
משק אנרגיה	0.06	3,352	0.05
מקס סטוק	0.06	1,393	0.06
הילה אגח ב	0.06	47,039	0.05
אוטונומוס אג1	0.06	52,631	0.05
מותג עירוני אגח א	0.06	48,000	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.06	51,000	0.05
בזן	0.06	30,452	0.05
דלק קבוצה	0.05	53	0.05
אב-גד	0.05	2,769	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.05	41,508	0.05
הילה אגח ג	0.05	40,000	0.04
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	45,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	39,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.05	40,000	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.05	38,000	0.04
מבטח שמיר	0.05	86	0.04
בזק	0.05	5,190	0.04
ישראמקו יהש	0.05	23,354	0.05
מהדרין	0.05	128	0.04
תיגבור קבוצה	0.04	551	0.04
אלמוגים	0.04	3,353	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.04	12,240	0.04
פיימנט	0.04	4,604	0.03
נורסטאר אגח יג	0.04	32,640	0.04
ג'י סיטי אג יז	0.04	30,027	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.04	32,512	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.04	2,747	0.01
אלמוגים אגח יב	0.04	32,509	0.03
אפקון החז אפ 1	0.04	48	0.01
עשות	0.04	396	0.04
אספן גרופ	0.04	5,048	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.04	28,016	0.03
נכסים ובנין	0.04	89	0.03
קווליטאו	0.03	45	0.03
תומר אנרגיה	0.03	1,475	0.03
יסודות	0.03	10,507	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.03	25,000	0.03
חגג אירופה אפ 1	0.03	1,100	0.01
אפקון החז אגח ה	0.03	24,000	0.02
אוריין אפ 1	0.03	3,094	0.01
נייס	0.03	108	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
נקסט ויז'ן	0.02	49	0.01
אביב בניה אגח 7	0.02	17,868	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.02	12,258	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.02	14,550	0.02
יובלים אגח ה	0.02	15,614	0.02
פרופדו אגח א	0.02	15,100	0.02
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	8,400	0.01
אדגר אגח יב	0.02	17,627	0.02
אאורה	0.02	931	0.02
צרפתי	0.02	523	0.02
מגה אור	0.01	13	0.01
הבורסה לניע בתא	0.01	52	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	10,212	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.01	6,389	0.01
רם אדרת אגח ב	0.01	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.01	6,370	0.01
מגידו אגח א	0.01	6,498	0.01
רגא שרותים אפ 3	0.01	31,750	0
סופרין אפ 1	0.01	1,600	0
אזורים	0.01	768	0.01
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
ריט אזורים ליוי	0	25	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	723	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
אוריון	0	403	0
מודיעין יהש	0	284	0
בוני תיכון	0	74	0
דיסק השק אגח י	0	3,052	0
OPT TSG	0	71	0