אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.33	-2.74
תחילת השנה	9.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	10.02	6,940,875	6.94
מקמ 316	8.71	6,068,591	6.03
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	5.81	105,260	4.02
ממשלתי שקלי 1152	5.34	4,943,627	3.7
ממשלתי שקלי 0347	4.64	3,377,393	3.21
ממשלתי שקלי 0142	3.5	2,009,114	2.42
ממשלתי צמוד 0527	3.19	1,871,944	2.21
מקמ 216	2.42	1,680,246	1.67
ממשלתי שקלי 0330	2.3	1,761,041	1.59
ממשלתי צמוד 0529	2.28	1,387,988	1.58
ממשלתי צמוד 1028	2.14	1,409,734	1.48
ממשלתי שקלי 0432	2	1,588,756	1.38
הראל סל תל בונד 40 צמודות	1.92	346,209	1.33
ממשלתי שקלי 0537	1.68	1,489,415	1.16
מנורה הון התח י COCO	1.65	1,080,000	1.14
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.39	22,105	0.96
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.35	10,700	0.93
מור סל ת"א-90	1.23	8,681	0.85
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.18	205,953	0.82
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.18	234,942	0.82
אמטראסט אגח ב	1.18	810,000	0.82
אוריון נכס אגח א	1.14	790,000	0.79
מדיפאואר אגח ג	0.91	625,000	0.63
דורסל החז אגח ב	0.82	560,000	0.56
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.76	132,659	0.53
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.75	7,207	0.52
MTF סל ת"א 125	0.7	8,525	0.48
אנשי העיר אגח ב	0.7	536,000	0.49
מקורות אגח 11	0.68	436,501	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.68	442,080	0.47
הילה אגח ד	0.65	459,000	0.45
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.64	11,262	0.44
אוריון נכס אגח ב	0.63	497,000	0.44
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.62	9,505	0.43
ג'י סיטי אגח יד	0.58	427,320	0.4
רייסדור אגח א	0.56	386,684	0.39
אלוני חץ אגח יז	0.55	360,000	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.53	349,502	0.37
אדמה אגח ב	0.5	219,926	0.34
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.49	77,690	0.34
אקסטל אגח ה	0.4	271,602	0.27
מישורים אגח י	0.39	254,109	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	259,000	0.27
יוזמות אגח ב	0.39	267,000	0.27
לאומי	0.39	3,851	0.27
פטרוכימיים אגח יא	0.38	278,587	0.26
ישפרו אגח ד	0.38	260,000	0.26
סטרוברי אנ אגח ב	0.35	240,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.35	230,000	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.35	257,000	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.34	227,000	0.24
רני צים אגח ד	0.33	220,299	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	220,000	0.23
אמטראסט אגח א	0.32	219,000	0.22
ספנסר אגח ז	0.31	220,000	0.22
הפניקס אגח 4	0.31	210,006	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.21
לייטסטון אגח ה	0.3	200,000	0.21
אי בי אי סל ת"א-35	0.3	3,441	0.2
מישורים אגח ט	0.29	175,522	0.2
רני צים אגח ג	0.29	184,694	0.2
אאורה אגח יח	0.29	193,349	0.2
דלק קב אגח מא	0.27	177,502	0.19
עזריאלי אגח ו	0.26	152,420	0.18
תכלית סל ת"א-בנייה	0.25	8,222	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.25	156,090	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.25	829	0.17
רני צים אגח ב	0.24	145,126	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.24	177,735	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	175,368	0.17
ברנד אגח ב	0.24	159,718	0.16
צרפתי אגח יג	0.23	153,675	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.23	150,000	0.16
ליווינג סטון אגח א	0.23	156,000	0.16
תכלית סל S&P 500	0.22	592	0.15
לאומי אגח 185	0.22	143,976	0.15
יסודות אג ב	0.22	155,867	0.15
מגוריט אגח ט	0.22	160,000	0.15
בזן אגח טו	0.21	140,291	0.14
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.21	1,269	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.21	142,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.21	145,978	0.14
גלעד מאי אגח ג	0.21	147,000	0.14
מגוריט אגח ו	0.2	136,547	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	130,000	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.2	144,542	0.14
מגוריט אגח י	0.2	151,832	0.14
עזריאלי אגח ה	0.19	114,239	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.18	123,017	0.13
MTF סל ת"א 90	0.17	2,171	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.17	120,000	0.12
מודיעין אגח ג	0.17	120,000	0.12
אלביט הד אגח י	0.17	118,432	0.12
עזריאלי אגח ח	0.16	107,452	0.11
פועלים אגח 202	0.16	95,000	0.11
ליאם הנדסה אגח א	0.16	120,000	0.11
נורסטאר אגח יד	0.16	122,536	0.11
ווישור אפ 1	0.16	6,764	0.04
מגוריט אגח ד	0.15	92,475	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.15	92,920	0.11
נמקו אגח ה	0.14	89,155	0.1
חג'ג' אירופה אגח ה	0.14	104,523	0.1
מידאס אג 2	0.14	100,000	0.1
אב-גד אגח ד	0.14	99,607	0.09
רייק אספן אגח ב	0.14	100,000	0.1
יעז יזמות אגח א	0.14	98,000	0.1
יוזמות אגח א	0.13	93,000	0.09
דלק קבוצה	0.12	100	0.09
מגוריט אגח ה	0.12	75,055	0.08
ישפרו אגח ג	0.12	80,542	0.08
ארי נדלן אגח א	0.12	71,668	0.08
חשמל אגח 32	0.12	70,988	0.08
טיאסגי	0.11	143	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.11	76,000	0.08
אופק השק אגח א	0.11	74,000	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.11	80,000	0.08
מבטח שמיר	0.11	180	0.07
שופרסל	0.11	1,983	0.08
אלומיי	0.1	823	0.07
נובולוג	0.1	53,852	0.07
הראל סל S&P 500	0.1	2,810	0.07
הבורסה לניע בתא	0.1	763	0.07
סילברסטין אגח ב	0.1	69,276	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.1	1,659	0.07
סולאיר	0.1	1,238	0.07
אקונרג'י	0.1	1,431	0.07
פרש גרופ אגח א	0.1	65,000	0.07
ווישור אגח א	0.1	69,751	0.07
אוברסיז	0.09	10,613	0.06
תמר פטרוליום	0.09	1,712	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.09	526	0.06
קסם ETF ת"א 125	0.09	168	0.06
פאי סיאם	0.09	1,333	0.06
נמקו אגח ג	0.09	59,635	0.06
בוני תיכון אגח כב	0.09	60,000	0.06
אלומה אגח ב	0.09	62,691	0.06
פנטהאוז אגח א	0.09	64,307	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.09	54,655	0.06
טבע	0.09	640	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.08	53,065	0.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	50,000	0.05
קרסו נדלן אגח ב	0.08	56,000	0.06
אאורה	0.08	2,731	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.08	2,959	0.05
אלביט מערכות	0.07	27	0.05
קווליטאו	0.07	78	0.05
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.07	229	0.05
אב-גד	0.07	2,769	0.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.07	41,508	0.05
הילה אגח ב	0.07	47,039	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.07	2,747	0.02
אוטונומוס אג1	0.07	52,631	0.05
מותג עירוני אגח א	0.07	48,000	0.05
שניב	0.06	6,303	0.04
אלמוגים	0.06	4,204	0.04
MTF סל ת"א-בנייה	0.06	2,172	0.04
הילה אגח ג	0.06	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.06	39,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.06	40,000	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.06	38,000	0.04
אספן גרופ	0.06	5,048	0.04
מהדרין	0.06	128	0.04
הפניקס	0.06	316	0.04
תיגבור קבוצה	0.05	551	0.03
תומר אנרגיה	0.05	1,475	0.03
רני צים	0.05	5,751	0.03
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	171	0.03
נורסטאר אגח יג	0.05	36,720	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.05	32,512	0.03
אלמוגים אגח יב	0.05	32,509	0.03
ישראל קנדה	0.05	2,285	0.04
נכסים ובנין	0.05	89	0.03
פיימנט	0.04	4,604	0.03
יסודות	0.04	10,507	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.04	30,027	0.03
רוטשטיין אגח יג	0.04	25,000	0.03
ג'י סיטי	0.04	3,331	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.04	28,016	0.03
שיכון ובינוי	0.03	1,043	0.02
פתאל החזקות	0.03	29	0.02
אביב בניה אגח 7	0.03	17,868	0.02
אפקון החז אגח ה	0.03	24,000	0.02
אפקון החז אפ 1	0.03	48	0.01
אדגר אגח יב	0.03	20,737	0.02
ארי נדלן	0.03	4,704	0.02
צרפתי	0.03	523	0.02
בית שמש	0.02	20	0.02
נובה	0.02	14	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.02	478	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.02	12,258	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	15,316	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.02	15,332	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.02	14,550	0.01
יובלים אגח ה	0.02	15,614	0.02
פרופדו אגח א	0.02	15,100	0.02
אלקטרה צריכה	0.02	146	0.02
אזורים	0.02	768	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.01	4,531	0
רם אדרת אגח ב	0.01	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.01	7,494	0.01
מגידו אגח א	0.01	6,498	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.01	1,100	0
ישראמקו יהש	0.01	2,000	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	723	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
אוריון	0	403	0
מודיעין יהש	0	284	0
בוני תיכון	0	74	0
דיסק השק אגח י	0	3,052	0
OPT TSG	0	71	0