אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.85	-2.53
תחילת השנה	41.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	14.96	6,003,562	5.88
מקמ 1115	14.72	5,830,848	5.79
ממשלתי שקלי 1152	13.21	7,051,344	5.19
מקמ 1215	12.3	4,887,028	4.84
מקמ 216	6.52	2,610,366	2.56
ממשלתי שקלי 0347	5	2,163,565	1.97
ממשלתי שקלי 0142	2.61	884,255	1.03
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.04	205,953	0.8
ממשלתי צמוד 1025	1.84	607,347	0.72
ממשלתי שקלי 0432	1.58	734,828	0.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.31	132,659	0.52
מקורות אגח 11	1.24	451,907	0.49
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.11	11,262	0.44
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	4,820	0.39
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.75	4,467	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.69	259,000	0.27
לאומי	0.68	4,199	0.27
סטרברי אנ אגח ב	0.63	240,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.6	222,080	0.24
קסם ETF ת"א 125	0.59	764	0.23
לייטסטון אגח ה	0.54	200,000	0.21
עזריאלי אגח ו	0.46	156,328	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.43	156,090	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.4	150,000	0.16
תכלית סל ת"א-בנייה	0.39	8,222	0.15
אקסטל אגח ה	0.39	150,000	0.16
אי בי אי סל ת"א-35	0.39	3,119	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.38	136,532	0.15
גלעד מאי אגח ג	0.37	147,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.36	829	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.34	130,000	0.13
מודיעין אגח ג	0.32	120,000	0.12
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.31	1,269	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.31	120,000	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.3	120,000	0.12
עזריאלי אגח ח	0.28	107,452	0.11
ריט אזורים אגח ג	0.28	106,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.28	110,000	0.11
תכלית סל S&P 500	0.27	425	0.11
סילברסטין אגח ב	0.26	103,862	0.1
מגידו אגח א	0.26	101,000	0.1
רייסדור אגח א	0.26	100,000	0.1
ישפרו אגח ג	0.26	100,000	0.1
נמקו אגח ה	0.25	92,234	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.25	94,563	0.1
לנדמרק יזמ אגח ב	0.25	100,000	0.1
יוזמות אגח א	0.24	93,000	0.09
אלביט הד אגח י	0.24	94,000	0.09
פטרוכימים אגח יא	0.21	90,000	0.08
MTF סל ת"א 90	0.2	1,742	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.2	80,000	0.08
דלק קבוצה	0.19	100	0.07
תמר פטרוליום	0.19	1,712	0.07
אופק השק אגח א	0.19	74,000	0.08
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.18	233	0.07
הראל סל S&P 500	0.18	2,810	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.18	1,659	0.07
פרש גרופ אגח א	0.17	65,000	0.07
פנטהאוז אגח א	0.17	66,000	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.17	67,349	0.07
בוני תכון אגח כב	0.16	60,000	0.06
הבורסה לניע בתא	0.15	763	0.06
מישורים אגח ט	0.15	51,581	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.15	56,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.14	526	0.06
אאורה	0.14	2,731	0.06
דיסק מנ אגח יז	0.13	50,000	0.05
מותג עירוני אגח א	0.13	48,000	0.05
מבטח שמיר	0.13	180	0.05
אלמוגים	0.12	4,204	0.05
הילה אגח ב	0.12	47,039	0.05
אלביט מערכות	0.11	27	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	46,007	0.04
הילה אגח ג	0.11	40,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.11	40,000	0.04
ג'י סיטי	0.11	3,331	0.04
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	2,172	0.04
רני צים אגח ג	0.1	37,197	0.04
נורסטאר אגח יג	0.1	36,720	0.04
מור סל ת"א-90	0.1	483	0.04
נאוויטס אגח ז	0.1	39,000	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.1	38,000	0.04
טבע	0.1	640	0.04
מהדרין	0.1	128	0.04
שניב	0.09	6,303	0.03
עלמא אגח א	0.09	35,000	0.04
הפניקס	0.09	316	0.04
קווליטאו	0.08	78	0.03
תיגבור	0.08	551	0.03
תומר אנרגיה	0.08	1,475	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.08	32,512	0.03
יסודות אג ב	0.08	33,000	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.08	29,664	0.03
ישראל קנדה	0.08	2,285	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.08	2,048	0.03
נכסים ובנין	0.08	89	0.03
רני צים	0.07	5,751	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.07	26,575	0.03
אביב בניה אגח 7	0.07	26,802	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.07	25,553	0.03
אב-גד אגח ד	0.07	27,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	24,202	0.02
אפקון החז אגח ה	0.06	24,000	0.02
אדגר אגח יב	0.06	20,737	0.02
פיימנט	0.05	4,604	0.02
יסודות	0.05	10,507	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.05	20,000	0.02
שיכון ובינוי	0.04	1,043	0.02
פתאל החזקות	0.04	29	0.02
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.04	478	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.04	12,903	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.04	15,316	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.04	14,550	0.01
יובלים אגח ה	0.04	15,614	0.02
אלקטרה צריכה	0.04	146	0.02
אזורים	0.04	768	0.02
בית שמש	0.03	20	0.01
נובה	0.03	14	0.01
אב-גד	0.03	595	0.01
ארי נדלן	0.03	4,704	0.01
רם אדרת אגח ב	0.02	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.02	7,494	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.02	1,100	0
אפקון החז אפ 1	0.02	48	0
צרפתי	0.02	155	0.01
דיסק השק אגח י	0.02	6,096	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
רמות בעיר אגח ב	0.01	4,531	0
ישראמקו יהש	0.01	2,000	0
בוני תיכון	0.01	74	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	4	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	787	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
אספן גרופ	0	187	0
מודיעין יהש	0	284	0