אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.95	-0.05
תחילת השנה	22.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.91	7,340,415	5.67
ממשלתי שקלי 0432	5.86	6,347,702	5.62
ממשלתי שקלי 0347	4.98	5,041,687	4.78
ממשלתי שקלי 0330	4.77	4,978,634	4.58
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	4.34	105,260	4.16
ממשלתי שקלי 0829	3.98	3,705,333	3.82
ממשלתי שקלי 0142	3.74	3,014,094	3.59
ממשלתי צמוד 0529	3.74	3,084,000	3.59
ממשלתי צמוד 1028	3.53	3,130,000	3.39
ממשלתי שקלי 0928	3.43	3,295,000	3.29
ממשלתי שקלי 0229	2.59	2,419,942	2.48
ממשלתי שקלי 0335	2.29	2,134,899	2.2
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.08	44,540	2
ממשלתי שקלי 0728	1.97	1,860,584	1.89
ממשלתי שקלי 0537	1.6	1,942,669	1.54
ממשלתי שקלי 1035	1.47	1,333,000	1.41
ממשלתי צמוד 0431	1.46	1,342,000	1.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.3	12,924	1.24
הראל סל תל בונד 40 צמודות	1.2	288,298	1.15
מנורה הון התח י COCO	1.19	1,080,000	1.15
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.04	4,230	1
ממשלתי צמוד 0527	1	795,705	0.96
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.88	205,953	0.84
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.88	234,942	0.85
אוריון נכס אגח א	0.86	790,000	0.83
אמטראסט אגח ב	0.85	810,000	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.75	684,320	0.72
מדיפאואר אגח ג	0.67	625,000	0.64
דורסל אגח ב	0.6	560,000	0.58
מגוריט אגח יא	0.6	629,000	0.58
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.57	132,659	0.54
אנשי העיר אגח ב	0.52	536,000	0.5
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.51	3,070	0.49
ג'י סיטי אגח טז	0.51	432,982	0.49
מקורות אגח 11	0.5	436,501	0.48
ישראל קנדה אגח ח	0.49	442,080	0.47
אוריון נכס אגח ב	0.49	497,000	0.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.48	11,262	0.46
הילה אגח ד	0.48	459,000	0.46
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.46	9,505	0.44
רייסדור אגח א	0.42	386,684	0.4
אלוני חץ אגח יז	0.41	360,000	0.4
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.4	7,520	0.38
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	2,828	0.38
רני צים אגח ג	0.4	350,796	0.39
ממשלתי שקלי 0731	0.4	378,025	0.38
קרדן נדלן אגח ה	0.38	375,664	0.37
מגוריט אגח ט	0.38	380,000	0.37
אדמה אגח ב	0.37	219,926	0.35
מישורים אגח י	0.32	304,221	0.31
הראל השקעות	0.31	1,522	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.29
פטרוכימיים אגח יא	0.3	278,587	0.29
הבורסה לניע בתא	0.28	2,088	0.27
צרפתי אגח יג	0.28	257,960	0.27
רני צים אגח ד	0.28	257,558	0.27
הפניקס	0.28	1,416	0.27
אקסטל אגח ה	0.27	250,171	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	259,000	0.26
ישפרו אגח ד	0.27	260,000	0.26
יוזמות אגח ב	0.27	267,000	0.26
נופר אנרג אגח ה	0.27	234,000	0.26
לאומי	0.26	3,227	0.25
הפניקס אגח 4	0.26	241,207	0.24
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	220,000	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.25	227,000	0.24
אינפליי אגח א	0.25	240,000	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.25	204,930	0.24
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	230,400	0.23
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.23	2,861	0.22
אוריין אגח ג	0.23	221,000	0.22
אלביט נד אגח יא	0.23	217,000	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.23	850	0.22
חילן	0.22	889	0.22
אמטראסט אגח א	0.22	219,000	0.21
מישורים אגח ט	0.21	175,522	0.2
אאורה אגח יח	0.21	193,349	0.2
לייטסטון אגח ה	0.21	200,000	0.2
ספנסר אגח ז	0.21	220,000	0.2
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	835	0.19
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	42,726	0.19
רני צים אגח ב	0.2	162,942	0.19
מגוריט אגח ו	0.2	184,692	0.2
אי בי אי סל ת"א-90	0.2	2,096	0.19
פיקהיל אגח א	0.2	190,000	0.19
דלק קב אגח מא	0.2	177,502	0.19
טבע	0.2	1,800	0.19
עזריאלי אגח ו	0.19	152,420	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.19	176,000	0.18
איידיאיי הנ הת ז	0.19	167,592	0.18
פאי סיאם אגח ג	0.19	190,000	0.18
מגוריט אגח יב	0.19	204,000	0.18
ג'נריישן קפיטל	0.18	68,306	0.17
קיסטון אינפרא	0.18	8,310	0.17
נקסט ויז'ן	0.18	836	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.18	156,090	0.18
אלמוגים אגח יג	0.18	170,000	0.17
סי לאונרדו אגח א	0.18	170,000	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.17	150,000	0.16
משק אנרג אגח ג	0.17	149,000	0.16
עמים יזמות אגח א	0.17	163,000	0.16
אנרג'יקס	0.16	7,343	0.15
קונקסה אגח ב	0.16	143,747	0.15
ליווינג סטון אגח א	0.16	156,000	0.16
הילה אגח ב	0.15	139,358	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.15	145,873	0.15
בזן אגח טו	0.15	140,291	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.15	142,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.15	145,978	0.14
אאורה אגח יט	0.15	138,362	0.14
גלעד מאי אגח ג	0.15	147,000	0.15
מגוריט אגח י	0.15	151,832	0.14
ג'י סיטי	0.15	12,636	0.14
עזריאלי אגח ה	0.14	109,381	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	140,295	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	130,000	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.14	144,542	0.14
נורסטאר אגח יד	0.14	130,000	0.14
שמואל בר אגח ב	0.14	130,000	0.13
בינלאומי	0.14	586	0.14
שוב אנרגיה	0.13	28,767	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.13	123,017	0.13
נורסטאר אגח יד	0.13	122,536	0.13
אלביט נד אגח י	0.13	118,432	0.12
אספן גרופ אגח יא	0.13	122,000	0.13
שדה נדלן אגח א	0.13	120,000	0.13
נגב קב אגח א	0.13	130,000	0.13
פרופדו אגח ב	0.13	130,000	0.12
ביג	0.12	175	0.12
עזריאלי אגח ח	0.12	107,452	0.12
לאומי אגח 185	0.12	107,983	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.12	114,000	0.11
מודיעין אגח ג	0.12	114,000	0.12
רגא שרותים	0.12	115,918	0.12
ווישור אפ 1	0.12	6,764	0.04
תדיראן גרופ	0.12	542	0.11
מקס סטוק	0.11	2,772	0.11
מגוריט אגח ד	0.11	92,657	0.11
ליאם הנדסה אגח א	0.11	114,000	0.1
אלקטרה צריכה	0.11	1,643	0.11
דלק קבוצה	0.1	1,152	0.1
סולאיר	0.1	961	0.09
יסודות אג ב	0.1	122,068	0.1
חג'ג' אירופה אגח ה	0.1	104,523	0.1
יוזמות אגח א	0.1	93,000	0.09
אב-גד אגח ד	0.1	99,607	0.1
רייק אספן אגח ב	0.1	100,000	0.1
יעז יזמות אגח א	0.1	98,000	0.1
רייסדור אגח ב	0.1	95,686	0.1
ישראל קנדה	0.1	6,684	0.1
אנלייט אנרגיה	0.1	393	0.09
מגה אור	0.09	190	0.09
מגוריט אגח ה	0.09	75,055	0.08
נמקו אגח ה	0.09	86,077	0.09
אזורים אגח 16	0.09	80,000	0.08
ארי נדלן אגח א	0.09	73,505	0.08
אפקון החזקות	0.09	181	0.09
חשמל אגח 32	0.09	70,988	0.08
שופרסל	0.09	2,242	0.08
אנליסט	0.08	579	0.08
טאואר	0.08	120	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.08	1,659	0.07
פועלים אגח 202	0.08	63,334	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.08	76,000	0.08
ישפרו אגח ג	0.08	80,542	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.08	80,000	0.08
מידאס אג 2	0.08	100,000	0.07
סופרין אגח ג	0.08	80,000	0.07
לאומי התח נד407 (COCO)	0.08	78,442	0.08
רם מוג אר אגח א	0.08	78,000	0.08
טיאסגי אגח א	0.08	79,000	0.07
שיכון ובינוי	0.07	4,026	0.07
אוברסיז	0.07	10,613	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.07	526	0.07
סילברסטין אגח ב	0.07	69,276	0.07
מור גמל פנסיה	0.07	4,046	0.06
אופק השק אגח א	0.07	74,000	0.06
פרש גרופ אגח א	0.07	65,000	0.07
פנטהאוז אגח א	0.07	64,307	0.07
ווישור אגח א	0.07	69,751	0.07
סלקום	0.06	1,670	0.06
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.06	638	0.06
בוני תיכון אגח כב	0.06	60,000	0.06
אלומיי	0.05	823	0.05
נופר אנרג'י	0.05	261	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.05	41,508	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	45,000	0.05
אוטונומוס אג1	0.05	52,631	0.05
מותג עירוני אגח א	0.05	48,000	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.05	51,000	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.05	43,724	0.05
בזק	0.05	6,354	0.05
מזרחי טפחות	0.05	226	0.05
נובה	0.04	35	0.04
יוחננוף	0.04	110	0.04
משק אנרגיה	0.04	3,352	0.03
אב-גד	0.04	2,769	0.04
נורסטאר אגח יג	0.04	32,640	0.04
הילה אגח ג	0.04	40,000	0.04
טיאסגי	0.04	143	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.04	39,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.04	40,000	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.04	38,000	0.04
נייס	0.04	108	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.04	2,396	0.04
מהדרין	0.04	128	0.04
אלמוגים	0.03	3,353	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.03	30,027	0.03
רוטשטיין אגח יג	0.03	25,000	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.03	28,900	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.03	2,747	0.01
אלמוגים אגח יב	0.03	32,509	0.03
אפקון החז אגח ה	0.03	24,000	0.02
אספן גרופ	0.03	5,048	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.03	28,016	0.03
נכסים ובנין	0.03	89	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
חג'ג' אירופה	0.02	1,100	0.02
פיימנט	0.02	3,390	0.02
אביב בניה אגח 7	0.02	17,868	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.02	14,550	0.01
יובלים אגח ה	0.02	15,614	0.02
פרופדו אגח א	0.02	15,100	0.01
אוריין אפ 1	0.02	3,094	0.01
אדגר אגח יב	0.02	17,627	0.02
יסודות	0.01	7,707	0.01
מור סל ת"א-90	0.01	102	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.01	12,258	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	10,212	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.01	6,389	0.01
רם אדרת אגח ב	0.01	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.01	6,370	0.01
מגידו אגח א	0.01	6,498	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	8,400	0
רגא שרותים אפ 3	0.01	31,750	0
טיאסגי אפ 1	0.01	87	0
אזורים	0.01	768	0.01
תיגבור קבוצה	0	26	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
ריט אזורים ליוי	0	25	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	723	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
אוריון	0	403	0
סופרין אפ 1	0	1,600	0
דלק ייזום	0	53	0
מודיעין יהש	0	284	0
צרפתי	0	84	0
בוני תיכון	0	74	0
ארית תעשיות	0	176	0
דיסק השק אגח י	0	3,052	0
OPT TSG	0	71	0