אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	0.37
תחילת השנה	4.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	14.52	2,492,919	2.12
מקמ 1215	13.5	2,030,815	1.97
ממשלתי שקלי 1152	11.97	2,539,956	1.75
מקמ 116	6.91	1,043,156	1.01
ממשלתי שקלי 0142	3.8	507,105	0.56
ממשלתי שקלי 0432	3.65	644,893	0.53
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.39	132,659	0.5
מקורות אגח 11	3.18	451,907	0.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.86	11,262	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.56	100,159	0.37
ישראל קנדה אגח ח	1.52	213,355	0.22
עזריאלי אגח ו	1.22	156,328	0.18
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.11	39,924	0.16
אלוני חץ אגח טו	1.08	156,090	0.16
אקסטל אגח ה	1.02	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.97	136,532	0.14
MTF סל ת"א-בנייה	0.92	8,988	0.13
תכלית סל ת"א-בנייה	0.91	8,850	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.9	134,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.88	130,000	0.13
מודיעין אגח ג	0.84	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.82	120,000	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.8	120,000	0.12
אלמוגים אגח יב	0.74	110,000	0.11
ריט אזורים אגח ג	0.73	106,000	0.11
עזריאלי אגח ח	0.72	107,452	0.1
סילברסטין אגח ב	0.69	103,862	0.1
מגידו אגח א	0.69	101,000	0.1
נמקו אגח ה	0.68	95,312	0.1
רם אדרת אגח ג	0.66	97,000	0.1
יוזמות אגח א	0.64	93,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.09
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.54	3,351	0.08
תמר פטרוליום	0.53	2,593	0.08
מבטח שמיר	0.48	311	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.46	1,659	0.07
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.44	1,207	0.06
טבע	0.43	1,131	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.41	60,000	0.06
בוני תכון אגח כב	0.41	60,000	0.06
מישורים אגח ט	0.39	51,581	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.38	56,000	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	52,579	0.05
דיסק מנ אגח יז	0.34	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.32	33	0.05
דלק קבוצה	0.32	81	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.3	501	0.04
ישראל קנדה	0.3	3,812	0.04
הילה אגח ג	0.29	40,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.28	40,000	0.04
רני צים אגח ג	0.27	38,509	0.04
נורסטאר אגח יג	0.27	36,720	0.04
נאוויטס אגח ז	0.27	39,000	0.04
הבורסה לניע בתא	0.26	858	0.04
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.25	152	0.04
אלמוגים	0.24	4,204	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.24	35,139	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.23	32,512	0.03
ג'י סיטי	0.23	3,000	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.23	2,688	0.03
יסודות אג ב	0.22	35,000	0.03
ישפרו אגח ב	0.21	30,438	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.21	29,664	0.03
שניב	0.2	6,303	0.03
ביג	0.2	57	0.03
תיגבור	0.2	551	0.03
בזן	0.2	32,699	0.03
מהדרין	0.2	128	0.03
נכסים ובנין	0.2	136	0.03
רני צים	0.19	6,702	0.03
אביב בניה אגח 7	0.19	26,802	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.18	26,575	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.18	21,918	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.18	25,553	0.03
יסודות	0.17	10,507	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.16	23,416	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	24,202	0.02
שמואל בר אגח א	0.15	21,919	0.02
אדגר אגח יב	0.14	20,737	0.02
תומר אנרגיה	0.13	859	0.02
פיימנט	0.12	4,604	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.12	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.11	15,316	0.02
קווליטאו	0.1	65	0.01
MTF סל ת"א 90	0.1	401	0.01
מור סל ת"א-90	0.1	213	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.1	12,903	0.01
אלקטרה צריכה	0.1	146	0.01
לאומי	0.09	259	0.01
טיב טעם	0.08	1,688	0.01
אפי נכסים	0.08	63	0.01
ארי נדלן	0.08	4,704	0.01
אזורים	0.08	768	0.01
שיכון ובינוי	0.07	1,043	0.01
אורון קב אגח ב	0.07	10,351	0.01
אב-גד	0.07	595	0.01
פאי סיאם אגח א	0.07	10,002	0.01
בית שמש	0.06	20	0.01
רם אדרת אגח ב	0.06	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.05	7,494	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.04	5,437	0.01
צרפתי	0.04	155	0.01
דיסק השק אגח י	0.04	6,096	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.03	1,100	0
ישראמקו יהש	0.03	2,000	0
בוני תיכון	0.02	74	0
אשטרום קב אגח ד	0.01	787	0
אספן גרופ	0.01	187	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
מודיעין יהש	0	284	0