אילים תיק אג"ח +10%

מחיר פדיון

121.39

מחיר קנייה

121.39

0.31%

% החודש:-0.75%
% השנה:0.41%
% 3 חודשים:0.41%
% 12 חודשים:10.86%
סטיית תקן (שנה):3.48
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	35.15	27,663,944	26.71
אג"ח קונצרני	122	28.1	20,788,599	21.36
קרן סל	29	16.83	1,189,934	12.8
אג"ח מדינה בינ"ל	1	7.85	2,000,000	5.96
מק"מ	3	6.42	4,891,835	4.88
מניות	48	4.28	182,767	3.25
פיקדונות בבנק	2	0.6	0	0.46
אג"ח להמרה	4	0.44	338,525	0.34
יחידת השתתפות	4	0.4	38,451	0.3
כתב אופציה	7	0.3	22,261	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.1	71	0.03
סה"כ	233	100.47	57,116,387	76.16

אחזקות הקרן

TREASURY BILL B 01/21/27

קסם ETF תל בונד 40 צמודות

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 01/21/27	7.85	2,000,000	5.96
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	5.31	105,260	4.03
ממשלתי שקלי 0347	4.39	3,471,936	3.34
ממשלתי שקלי 1152	4.35	4,382,360	3.31
מקמ 316	4.26	3,248,935	3.24
ממשלתי שקלי 0330	4.12	3,434,867	3.13
ממשלתי שקלי 0142	4.05	2,648,387	3.08
ממשלתי שקלי 0432	3.82	3,297,492	2.9
ממשלתי שקלי 0829	3.59	2,586,207	2.73
ממשלתי צמוד 0527	2.92	1,871,944	2.22
ממשלתי צמוד 0529	2.09	1,387,988	1.59
ממשלתי צמוד 1028	1.96	1,409,734	1.49
הראל סל תל בונד 40 צמודות	1.75	346,209	1.33
ממשלתי שקלי 0537	1.55	1,489,415	1.18
מנורה הון התח י COCO	1.52	1,080,000	1.16
ממשלתי שקלי 0229	1.51	1,098,994	1.14
מקמ 216	1.31	992,734	0.99
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.27	22,105	0.97
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.1	9,584	0.84
אמטראסט אגח ב	1.09	810,000	0.83
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.08	205,953	0.82
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.08	234,942	0.82
אוריון נכס אגח א	1.04	790,000	0.79
מקמ 416	0.85	650,166	0.65
מדיפאואר אגח ג	0.84	625,000	0.64
ממשלתי שקלי 1035	0.8	584,620	0.6
מור סל ת"א-90	0.78	5,808	0.6
דורסל החז אגח ב	0.75	560,000	0.57
מגוריט אגח יא	0.73	629,000	0.55
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.69	132,659	0.53
אנשי העיר אגח ב	0.66	536,000	0.5
מקורות אגח 11	0.63	436,501	0.48
ישראל קנדה אגח ח	0.62	442,080	0.47
אוריון נכס אגח ב	0.6	497,000	0.46
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.59	11,262	0.45
הילה אגח ד	0.59	459,000	0.45
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.57	9,505	0.43
ג'י סיטי אגח יד	0.53	427,320	0.41
רייסדור אגח א	0.52	386,684	0.39
אלוני חץ אגח יז	0.52	360,000	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.49	349,502	0.37
אדמה אגח ב	0.45	219,926	0.34
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.45	77,690	0.34
לאומי	0.38	3,851	0.29
אקסטל אגח ה	0.37	271,602	0.28
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	259,000	0.27
יוזמות אגח ב	0.36	267,000	0.27
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.35	3,451	0.27
רני צים אגח ג	0.35	246,383	0.27
מישורים אגח י	0.35	254,109	0.27
רני צים אגח ד	0.35	257,558	0.27
פטרוכימיים אגח יא	0.35	278,587	0.27
ישפרו אגח ד	0.34	260,000	0.26
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	240,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.32	230,000	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.32	257,000	0.24
שוב אנרגיה אגח ב	0.31	220,000	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.31	227,000	0.24
אמטראסט אגח א	0.3	219,000	0.23
ספנסר אגח ז	0.29	220,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.22
לייטסטון אגח ה	0.28	200,000	0.21
אוריין אגח ג	0.28	221,000	0.21
טבע	0.28	2,106	0.21
הפניקס אגח 4	0.28	210,786	0.21
מישורים אגח ט	0.27	175,522	0.2
אאורה אגח יח	0.27	193,349	0.2
מגוריט אגח ט	0.27	220,000	0.21
פיקהיל אגח א	0.26	190,000	0.2
מגוריט אגח ו	0.25	184,692	0.19
דלק קב אגח מא	0.25	177,502	0.19
עזריאלי אגח ו	0.24	152,420	0.18
פאי סיאם אגח ג	0.24	190,000	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	849	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.23	177,735	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.23	156,090	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.22	1,382	0.17
רני צים אגח ב	0.22	145,436	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	175,368	0.17
ברנד אגח ב	0.22	159,718	0.17
דלק קבוצה	0.21	187	0.16
צרפתי אגח יג	0.21	153,675	0.16
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.21	1,269	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.21	150,000	0.16
ליווינג סטון אגח א	0.21	156,000	0.16
תכלית סל S&P 500	0.2	592	0.15
הבורסה לניע בתא	0.2	1,272	0.15
לאומי אגח 185	0.2	143,976	0.15
גבאי מניב אגח טו	0.2	145,873	0.15
יסודות אג ב	0.2	155,867	0.15
מגוריט אגח ט	0.2	160,000	0.15
משק אנרגיה	0.19	13,415	0.14
בזן אגח טו	0.19	140,291	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.19	142,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.19	145,978	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.19	144,542	0.14
גלעד מאי אגח ג	0.19	147,000	0.15
עזריאלי אגח ה	0.18	114,239	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	130,000	0.14
מגוריט אגח י	0.18	151,832	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.17	123,017	0.13
MTF סל ת"א 90	0.16	2,171	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.16	120,000	0.12
מודיעין אגח ג	0.16	120,000	0.12
אלביט הד אגח י	0.16	118,432	0.12
תמר פטרוליום	0.15	3,335	0.11
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.15	3,684	0.11
מקס סטוק	0.15	4,100	0.11
עזריאלי אגח ח	0.15	107,452	0.11
פועלים אגח 202	0.15	95,000	0.11
ליאם הנדסה אגח א	0.15	120,000	0.11
נורסטאר אגח יד	0.15	122,536	0.11
אלביט מערכות	0.14	49	0.11
טיאסגי	0.14	143	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.14	92,920	0.11
מגוריט אגח ד	0.13	92,475	0.1
נמקו אגח ה	0.13	89,155	0.1
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	104,523	0.1
מידאס אג 2	0.13	100,000	0.1
אב-גד אגח ד	0.13	99,607	0.1
רייק אספן אגח ב	0.13	100,000	0.1
ווישור אפ 1	0.13	6,764	0.03
יעז יזמות אגח א	0.13	98,000	0.1
יוזמות אגח א	0.12	93,000	0.09
סולאיר	0.11	1,238	0.08
נקסט ויז'ן	0.11	310	0.09
אקונרג'י	0.11	1,431	0.08
מגוריט אגח ה	0.11	75,055	0.08
ישפרו אגח ג	0.11	80,542	0.08
ג'י סיטי	0.11	8,407	0.08
ארי נדלן אגח א	0.11	71,668	0.08
חשמל אגח 32	0.11	70,988	0.08
תכלית סל Russell 2000	0.1	823	0.07
MTF סל ת"א 125	0.1	1,248	0.08
נופר אנרג'י	0.1	512	0.08
תכלית סל ת"א-בנייה	0.1	3,369	0.07
קרדן נדלן אגח ו	0.1	76,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.1	80,000	0.08
אי בי אי סל ת"א-35	0.1	1,197	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.1	338	0.08
ישראמקו יהש	0.1	33,826	0.08
אלקטרה צריכה	0.1	761	0.08
שופרסל	0.1	1,983	0.08
OPT TSG	0.1	71	0.03
בית שמש	0.09	92	0.07
אלומיי	0.09	823	0.07
נובולוג	0.09	53,852	0.07
הראל סל S&P 500	0.09	2,810	0.07
סילברסטין אגח ב	0.09	69,276	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.09	1,659	0.07
אלומה אגח ב	0.09	62,691	0.07
אאורה אגח יט	0.09	66,000	0.07
אופק השק אגח א	0.09	74,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.09	65,000	0.07
פנטהאוז אגח א	0.09	64,307	0.07
ווישור אגח א	0.09	69,751	0.07
הראל סל ת"א בטחוניות	0.09	1,444	0.07
אוברסיז	0.08	10,613	0.06
שוב אנרגיה	0.08	16,800	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.08	56,000	0.06
בוני תיכון אגח כב	0.08	60,000	0.06
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.08	2,046	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.08	54,655	0.06
אאורה	0.08	2,731	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.08	2,959	0.06
קווליטאו	0.07	78	0.05
פאי סיאם	0.07	1,333	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.07	50,000	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.07	2,747	0.02
אוטונומוס אג1	0.07	52,631	0.05
מותג עירוני אגח א	0.07	48,000	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.07	51,000	0.05
שניב	0.06	6,303	0.04
אלמוגים	0.06	4,204	0.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.06	2,172	0.05
אב-גד	0.06	2,769	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.06	41,508	0.05
הילה אגח ב	0.06	47,039	0.05
הילה אגח ג	0.06	40,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.06	40,000	0.04
עשות	0.06	396	0.05
הפניקס	0.06	316	0.05
שיכון ובינוי	0.05	1,980	0.04
תיגבור קבוצה	0.05	551	0.03
תומר אנרגיה	0.05	1,475	0.03
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	171	0.03
נורסטאר אגח יג	0.05	36,720	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	39,000	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.05	38,000	0.04
מבטח שמיר	0.05	86	0.04
אספן גרופ	0.05	5,048	0.04
ישראל קנדה	0.05	2,285	0.04
מהדרין	0.05	128	0.04
נכסים ובנין	0.05	89	0.03
רני צים	0.04	5,751	0.03
פיימנט	0.04	4,604	0.03
יסודות	0.04	10,507	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.04	30,027	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.04	32,512	0.03
אלמוגים אגח יב	0.04	32,509	0.03
אוריין אפ 1	0.04	3,094	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.04	28,016	0.03
נובה	0.03	14	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.03	25,000	0.03
אפקון החז אגח ה	0.03	24,000	0.02
אפקון החז אפ 1	0.03	48	0.01
אדגר אגח יב	0.03	20,737	0.02
ארי נדלן	0.03	4,704	0.02
צרפתי	0.03	523	0.02
פתאל החזקות	0.02	29	0.02
אביב בניה אגח 7	0.02	17,868	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.02	12,258	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.02	15,332	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.02	14,550	0.01
יובלים אגח ה	0.02	15,614	0.02
פרופדו אגח א	0.02	15,100	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	8,400	0
אזורים	0.02	768	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.01	4,531	0
רוטשטיין אגח יב	0.01	10,212	0.01
רם אדרת אגח ב	0.01	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.01	7,494	0.01
מגידו אגח א	0.01	6,498	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.01	1,100	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	723	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
אוריון	0	403	0
מודיעין יהש	0	284	0
בוני תיכון	0	74	0
דיסק השק אגח י	0	3,052	0