אילים תיק אג"ח +10%

מחיר פדיון

125.21

מחיר קנייה

125.21

0.14%

% החודש:-0.63%
% השנה:3.57%
% 3 חודשים:2.37%
% 12 חודשים:9.96%
סטיית תקן (שנה):3.13
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	45.76	37,384,227	35.49
אג"ח קונצרני	129	29.06	22,116,448	22.57
קרן סל	26	16.93	1,184,738	13.13
מניות	59	4.87	269,865	3.79
מק"מ	3	2.91	2,312,293	2.25
פיקדונות בבנק	2	0.52	0	0.4
כתב אופציה	9	0.43	55,611	0.11
אג"ח להמרה	4	0.42	338,525	0.32
יחידת השתתפות	4	0.28	38,601	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.07	71	0.02
סה"כ	252	101.25	63,700,379	78.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

קסם ETF תל בונד 40 צמודות

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.33	4,624,655	4.13
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	5.19	105,260	4.02
ממשלתי שקלי 0829	5.11	3,782,091	3.96
ממשלתי שקלי 0432	5.04	4,494,752	3.91
ממשלתי שקלי 1152	4.79	5,020,827	3.71
ממשלתי שקלי 0347	4.38	3,734,465	3.4
ממשלתי שקלי 0142	3.93	2,648,387	3.05
ממשלתי צמוד 0527	2.88	1,871,944	2.24
ממשלתי צמוד 0529	2.48	1,691,852	1.92
ממשלתי שקלי 0229	2.47	1,915,109	1.91
ממשלתי צמוד 1028	2.28	1,678,338	1.77
ממשלתי שקלי 0537	2.01	1,999,394	1.56
ממשלתי שקלי 0928	1.96	1,560,206	1.52
הראל סל תל בונד 40 צמודות	1.72	346,209	1.33
מקמ 217	1.6	1,280,208	1.24
מנורה הון התח י COCO	1.47	1,080,000	1.14
ממשלתי שקלי 1035	1.39	1,059,176	1.08
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.37	13,026	1.06
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	23,717	1.03
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.06	234,942	0.82
אמטראסט אגח ב	1.06	810,000	0.82
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.05	205,953	0.82
ממשלתי שקלי 0728	1.03	772,028	0.8
אוריון נכס אגח א	1.02	790,000	0.79
מדיפאואר אגח ג	0.82	625,000	0.64
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.73	2,961	0.56
דורסל אגח ב	0.73	560,000	0.57
מגוריט אגח יא	0.71	629,000	0.55
מקמ 317	0.7	561,618	0.54
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.68	132,659	0.52
ממשלתי שקלי 0335	0.68	531,003	0.53
אנשי העיר אגח ב	0.64	536,000	0.5
מקמ 416	0.61	470,467	0.47
מקורות אגח 11	0.6	436,501	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.6	442,080	0.46
אוריון נכס אגח ב	0.6	497,000	0.46
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.57	11,262	0.44
הילה אגח ד	0.56	459,000	0.44
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.55	9,505	0.43
ג'י סיטי אגח יד	0.53	427,320	0.41
רייסדור אגח א	0.52	386,684	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.39
אלוני חץ אגח יז	0.5	360,000	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.48	349,502	0.37
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.45	4,812	0.35
אדמה אגח ב	0.44	219,926	0.34
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.43	77,690	0.34
מור סל ת"א-90	0.39	3,132	0.3
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	2,673	0.29
לאומי	0.37	4,091	0.29
פטרוכימיים אגח יא	0.35	278,587	0.27
יוזמות אגח ב	0.35	267,000	0.27
רני צים אגח ג	0.34	246,383	0.26
מישורים אגח י	0.34	254,109	0.26
רני צים אגח ד	0.34	257,558	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	259,000	0.26
ישפרו אגח ד	0.34	260,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.32	250,171	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.32	257,000	0.25
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	240,000	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.31	227,000	0.24
אינפליי אגח א	0.31	240,000	0.24
טבע	0.31	2,615	0.24
צרפתי אגח יג	0.3	223,681	0.23
איידיאיי הנ הת ז	0.3	230,000	0.24
נופר אנרג אגח ה	0.3	234,000	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	220,000	0.22
אמטראסט אגח א	0.28	219,000	0.21
אלביט נד אגח יא	0.28	217,000	0.22
הפניקס אגח 4	0.28	210,786	0.21
לייטסטון אגח ה	0.27	200,000	0.21
ספנסר אגח ז	0.27	220,000	0.21
מגוריט אגח ט	0.27	220,000	0.21
אוריין אגח ג	0.27	221,000	0.21
מישורים אגח ט	0.26	175,522	0.2
אאורה אגח יח	0.26	193,349	0.2
עזריאלי אגח ה	0.25	164,071	0.19
מגוריט אגח ו	0.25	184,692	0.19
רני צים אגח ב	0.24	165,324	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.24	176,000	0.18
פיקהיל אגח א	0.24	190,000	0.19
דלק קב אגח מא	0.24	177,502	0.18
פאי סיאם אגח ג	0.24	190,000	0.19
עזריאלי אגח ו	0.23	152,420	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.22	177,735	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	175,368	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.22	156,090	0.17
ברנד אגח ב	0.22	159,718	0.17
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.22	1,269	0.17
ווישור אפ 1	0.21	6,764	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.21	139,114	0.16
אנרג'יקס	0.2	8,190	0.15
גבאי מניב אגח טו	0.2	145,873	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.2	150,000	0.16
ליווינג סטון אגח א	0.2	156,000	0.16
ריט אזורים אגח ג	0.19	142,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.19	145,978	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.19	144,542	0.14
יסודות אג ב	0.19	155,867	0.15
גלעד מאי אגח ג	0.19	147,000	0.15
מגוריט אגח ט	0.19	160,000	0.15
בזן אגח טו	0.18	140,291	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	130,000	0.14
מגוריט אגח י	0.18	151,832	0.14
לאומי אגח 185	0.17	125,979	0.13
ג'י סיטי	0.17	10,994	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.16	123,017	0.13
אלביט נד אגח י	0.16	118,432	0.12
אספן גרופ אגח יא	0.16	122,000	0.12
מגה אור	0.15	233	0.12
תמר פטרוליום	0.15	3,342	0.12
ג'נריישן קפיטל	0.15	47,028	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.15	120,000	0.12
נורסטאר אגח יד	0.15	122,536	0.12
שדה נדלן אגח א	0.15	120,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.15	552	0.12
עזריאלי אגח ח	0.14	107,452	0.11
פועלים אגח 202	0.14	95,000	0.11
פאי סיאם אגח ב	0.14	114,000	0.11
מודיעין אגח ג	0.14	114,000	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.14	493	0.11
אלקטרה צריכה	0.14	1,463	0.11
מגוריט אגח ד	0.13	92,475	0.1
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	104,523	0.1
אב-גד אגח ד	0.13	99,607	0.1
רייק אספן אגח ב	0.13	100,000	0.1
יעז יזמות אגח א	0.13	98,000	0.1
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.12	2,184	0.09
סולאיר	0.12	1,238	0.09
אקונרג'י	0.12	1,431	0.09
טיאסגי	0.12	143	0.09
נמקו אגח ה	0.12	89,155	0.09
יוזמות אגח א	0.12	93,000	0.09
מידאס אג 2	0.12	100,000	0.09
הפניקס	0.12	553	0.09
מגוריט אגח ה	0.11	75,055	0.08
ארי נדלן אגח א	0.11	74,716	0.08
חשמל אגח 32	0.11	70,988	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.1	614	0.08
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	420	0.08
קסם ETF ת"א 125	0.1	198	0.08
יוחננוף	0.1	219	0.08
נופר אנרג'י	0.1	512	0.08
קיסטון אינפרא	0.1	4,522	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.1	76,000	0.08
ישפרו אגח ג	0.1	80,542	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.1	80,000	0.08
סופרין אגח ג	0.1	80,000	0.08
לאומי התח נד407 (COCO)	0.1	78,442	0.08
תדיראן גרופ	0.1	386	0.08
שופרסל	0.1	1,676	0.08
אלביט מערכות	0.09	27	0.07
ביג	0.09	101	0.07
סלקום	0.09	2,166	0.07
תכלית סל Russell 2000	0.09	823	0.07
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.09	939	0.07
סילברסטין אגח ב	0.09	69,276	0.07
משק אנרגיה	0.09	6,265	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.09	1,659	0.07
מור גמל פנסיה	0.09	5,076	0.07
אלומה אגח ב	0.09	62,691	0.07
אאורה אגח יט	0.09	66,000	0.07
אופק השק אגח א	0.09	74,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.09	65,000	0.07
ווישור אגח א	0.09	69,751	0.07
הראל סל ת"א בטחוניות	0.09	1,484	0.07
ישראמקו יהש	0.09	33,826	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.09	3,877	0.07
בית שמש	0.08	92	0.06
אלומיי	0.08	823	0.06
אוברסיז	0.08	10,613	0.06
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	1,057	0.07
בוני תיכון אגח כב	0.08	60,000	0.06
רגא שרותים	0.08	64,013	0.06
פנטהאוז אגח א	0.08	64,307	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.08	54,655	0.06
שניב	0.07	6,303	0.06
שוב אנרגיה	0.07	16,800	0.05
אוטונומוס אג1	0.07	52,631	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.07	51,000	0.05
OPT TSG	0.07	71	0.02
MTF סל ת"א 90	0.06	902	0.05
פאי סיאם	0.06	1,333	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.06	41,508	0.05
הילה אגח ב	0.06	47,039	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.06	45,000	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.06	2,747	0.01
מותג עירוני אגח א	0.06	48,000	0.05
דלק קבוצה	0.05	34	0.04
תיגבור קבוצה	0.05	551	0.04
אלמוגים	0.05	4,204	0.04
הבורסה לניע בתא	0.05	281	0.04
מקס סטוק	0.05	1,393	0.04
אב-גד	0.05	2,769	0.04
הילה אגח ג	0.05	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	39,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.05	40,000	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.05	38,000	0.04
אוריין אפ 1	0.05	3,094	0.01
נייס	0.05	108	0.04
עשות	0.05	396	0.04
ישראל קנדה	0.05	2,285	0.04
מהדרין	0.05	128	0.04
תומר אנרגיה	0.04	1,475	0.03
נקסט ויז'ן	0.04	105	0.03
פיימנט	0.04	4,604	0.03
נורסטאר אגח יג	0.04	32,640	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.04	30,027	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.04	32,512	0.03
אלמוגים אגח יב	0.04	32,509	0.03
אפקון החז אפ 1	0.04	48	0.01
מבטח שמיר	0.04	86	0.03
אספן גרופ	0.04	5,048	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.04	28,016	0.03
נכסים ובנין	0.04	89	0.03
קווליטאו	0.03	45	0.02
נובולוג	0.03	23,130	0.02
רני צים	0.03	5,751	0.03
יסודות	0.03	10,507	0.03
רוטשטיין אגח יג	0.03	25,000	0.03
אפקון החז אגח ה	0.03	24,000	0.02
צרפתי	0.03	523	0.02
שיכון ובינוי	0.02	841	0.01
נובה	0.02	14	0.02
פתאל החזקות	0.02	29	0.02
אביב בניה אגח 7	0.02	17,868	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.02	12,258	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.02	14,550	0.01
יובלים אגח ה	0.02	15,614	0.02
פרופדו אגח א	0.02	15,100	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.02	1,100	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	8,400	0
רגא שרותים אפ 3	0.02	31,750	0.01
אדגר אגח יב	0.02	17,627	0.02
אאורה	0.02	931	0.02
אזורים	0.02	768	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.01	4,531	0
רוטשטיין אגח יב	0.01	10,212	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.01	6,389	0.01
רם אדרת אגח ב	0.01	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.01	7,494	0.01
מגידו אגח א	0.01	6,498	0.01
סופרין אפ 1	0.01	1,600	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	723	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
אוריון	0	403	0
מודיעין יהש	0	284	0
בוני תיכון	0	74	0
דיסק השק אגח י	0	3,052	0