אילים תיק אג"ח +10%
מחיר פדיון
116.6
מחיר קנייה
116.6
- % החודש:0.1%
- % השנה:7.17%
- % 3 חודשים:5.05%
- % 12 חודשים:15.63%
- סטיית תקן (שנה):4.75
- שארפ (שנה):2.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
מק"מ | 3 | 27.26 | 4,223,007 | 4.11 |
אג"ח מדינה | 4 | 26.66 | 4,794,009 | 4.02 |
אג"ח קונצרני | 55 | 26 | 3,829,233 | 3.92 |
קרן סל | 17 | 13.16 | 302,641 | 1.99 |
מניות | 34 | 5.67 | 91,409 | 0.86 |
יחידת השתתפות | 4 | 0.67 | 5,645 | 0.1 |
פיקדונות בבנק | 2 | 0.46 | 0 | 0.07 |
אג"ח להמרה | 1 | 0.22 | 35,000 | 0.03 |
כתב אופציה | 1 | 0.02 | 1,100 | 0 |
סה"כ | 121 | 100.12 | 13,282,044 | 15.1 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקמ 116 | 13.82 | 2,145,957 | 2.09 |
מקמ 1215 | 13.11 | 2,027,170 | 1.98 |
ממשלתי שקלי 0347 | 9.81 | 1,673,896 | 1.48 |
ממשלתי שקלי 1152 | 9 | 1,897,143 | 1.36 |
ממשלתי שקלי 0142 | 4.32 | 578,077 | 0.65 |
ממשלתי שקלי 0432 | 3.53 | 644,893 | 0.53 |
תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 3.3 | 132,659 | 0.5 |
מקורות אגח 11 | 3.09 | 451,907 | 0.47 |
קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 2.79 | 11,262 | 0.42 |
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 2.5 | 100,159 | 0.38 |
ישראל קנדה אגח ח | 1.49 | 213,355 | 0.23 |
עזריאלי אגח ו | 1.19 | 156,328 | 0.18 |
הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.08 | 39,924 | 0.16 |
אלוני חץ אגח טו | 1.06 | 156,090 | 0.16 |
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 1.01 | 2,834 | 0.15 |
אקסטל אגח ה | 1 | 150,000 | 0.15 |
מימון ישיר אגח ז | 1 | 150,000 | 0.15 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.95 | 136,532 | 0.14 |
רמות בעיר אגח ד | 0.88 | 134,000 | 0.13 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.87 | 130,000 | 0.13 |
מודיעין אגח ג | 0.82 | 120,000 | 0.12 |
פאי סיאם אגח ב | 0.79 | 120,000 | 0.12 |
אלמוגים אגח יב | 0.73 | 110,000 | 0.11 |
ריט אזורים אגח ג | 0.72 | 106,000 | 0.11 |
עזריאלי אגח ח | 0.7 | 107,452 | 0.11 |
מגידו אגח א | 0.68 | 101,000 | 0.1 |
סילברסטין אגח ב | 0.67 | 103,862 | 0.1 |
MTF סל ת"א-בנייה | 0.67 | 6,181 | 0.1 |
תכלית סל ת"א-בנייה | 0.67 | 6,096 | 0.1 |
רם אדרת אגח ג | 0.64 | 97,000 | 0.1 |
נמקו אגח ה | 0.63 | 92,234 | 0.1 |
יוזמות אגח א | 0.62 | 93,000 | 0.09 |
דוראל אגח ג | 0.6 | 90,000 | 0.09 |
יובלים אגח ה | 0.57 | 85,524 | 0.09 |
תמר פטרוליום | 0.46 | 2,034 | 0.07 |
תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.45 | 1,659 | 0.07 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.07 |
נאוויטס פטר יהש | 0.4 | 673 | 0.06 |
בוני תכון אגח כב | 0.4 | 60,000 | 0.06 |
מישורים אגח ט | 0.39 | 51,581 | 0.06 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.38 | 56,000 | 0.06 |
מבטח שמיר | 0.38 | 225 | 0.06 |
איביאי סל ת"א-ביטוח | 0.35 | 960 | 0.05 |
דלק קבוצה | 0.34 | 88 | 0.05 |
נתנאל גרופ אגח יג | 0.34 | 52,579 | 0.05 |
דיסק מנ אגח יז | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
מקמ 815 | 0.33 | 49,880 | 0.05 |
הילה אגח ג | 0.29 | 40,000 | 0.04 |
ג'י סיטי | 0.28 | 3,331 | 0.04 |
ויתניה אגח ז | 0.27 | 40,000 | 0.04 |
רני צים אגח ג | 0.26 | 38,509 | 0.04 |
נורסטאר אגח יג | 0.26 | 36,720 | 0.04 |
נאוויטס אגח ז | 0.26 | 39,000 | 0.04 |
אלמוגים | 0.25 | 4,204 | 0.04 |
אלביט מערכות | 0.24 | 26 | 0.04 |
קיסטון אינפרא | 0.24 | 5,005 | 0.04 |
עלמא אגח א | 0.24 | 35,000 | 0.04 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.24 | 2,688 | 0.04 |
הבורסה לניע בתא | 0.23 | 790 | 0.04 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.23 | 35,139 | 0.03 |
שניב | 0.22 | 6,303 | 0.03 |
תומר אנרגיה | 0.22 | 1,475 | 0.03 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.22 | 32,512 | 0.03 |
יסודות אג ב | 0.22 | 35,000 | 0.03 |
ישפרו אגח ב | 0.21 | 30,438 | 0.03 |
ביג | 0.2 | 57 | 0.03 |
רני צים | 0.2 | 6,702 | 0.03 |
בזן | 0.2 | 32,699 | 0.03 |
אספן גרופ אגח ט | 0.2 | 29,664 | 0.03 |
מהדרין | 0.2 | 128 | 0.03 |
תיגבור | 0.19 | 551 | 0.03 |
קסם ETF ת"א נפט וגז | 0.19 | 116 | 0.03 |
טבע | 0.19 | 535 | 0.03 |
צמח המרמן אגח ז | 0.18 | 26,575 | 0.03 |
אביב בניה אגח 7 | 0.18 | 26,802 | 0.03 |
ישראל קנדה | 0.18 | 2,285 | 0.03 |
יסודות | 0.17 | 10,507 | 0.03 |
גשם למשתכן אגח א | 0.17 | 25,553 | 0.03 |
נכסים ובנין | 0.17 | 100 | 0.03 |
אפי קפיטל אגח ה | 0.16 | 23,416 | 0.02 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.15 | 24,202 | 0.02 |
שמואל בר אגח א | 0.15 | 21,919 | 0.02 |
אדגר אגח יב | 0.14 | 20,737 | 0.02 |
פטרוכימיים אגח ט | 0.13 | 16,667 | 0.02 |
חג'ג' אירופה אגח ה | 0.12 | 20,000 | 0.02 |
קווליטאו | 0.11 | 78 | 0.02 |
פיימנט | 0.11 | 4,604 | 0.02 |
רוטשטיין אגח יב | 0.11 | 15,316 | 0.02 |
תכלית סל ת"א נפט וגז | 0.1 | 591 | 0.01 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.1 | 14,550 | 0.01 |
אלקטרה צריכה | 0.1 | 146 | 0.01 |
טיב טעם | 0.09 | 1,688 | 0.01 |
פתאל החזקות | 0.09 | 29 | 0.01 |
מ.ו השקע אגח ב | 0.09 | 12,903 | 0.01 |
לאומי | 0.09 | 259 | 0.01 |
אזורים | 0.09 | 768 | 0.01 |
שיכון ובינוי | 0.08 | 1,043 | 0.01 |
אב-גד | 0.08 | 595 | 0.01 |
ארי נדלן | 0.08 | 4,704 | 0.01 |
אורון קב אגח ב | 0.07 | 10,351 | 0.01 |
פאי סיאם אגח א | 0.07 | 10,002 | 0.01 |
בית שמש | 0.06 | 20 | 0.01 |
נובה | 0.06 | 14 | 0.01 |
רם אדרת אגח ב | 0.06 | 9,000 | 0.01 |
MTF סל ת"א 90 | 0.05 | 195 | 0.01 |
מיי טאון אגח א | 0.05 | 7,494 | 0.01 |
רמות בעיר אגח ב | 0.04 | 5,437 | 0.01 |
צרפתי | 0.04 | 155 | 0.01 |
דיסק השק אגח י | 0.04 | 6,096 | 0.01 |
ישראמקו יהש | 0.03 | 2,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
חגג אירופה אפ 1 | 0.02 | 1,100 | 0 |
בוני תיכון | 0.02 | 74 | 0 |
אשטרום קב אגח ד | 0.01 | 787 | 0 |
אספן גרופ | 0.01 | 187 | 0 |
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |
תכלית סל NASDAQ 100 | 0 | 1 | 0 |
תכלית סל Russell 2000 | 0 | 1 | 0 |
מור סל NASDAQ 100 | 0 | 1 | 0 |
מור סל ת"א-90 | 0 | 1 | 0 |
מודיעין יהש | 0 | 284 | 0 |