אילים תיק אג"ח +10%
מחיר פדיון
117.36
מחיר קנייה
117.36
- % החודש:0.18%
- % השנה:7.87%
- % 3 חודשים:5.24%
- % 12 חודשים:15.47%
- סטיית תקן (שנה):4.54
- שארפ (שנה):2.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 41.8 | 11,882,670 | 9.51 |
| אג"ח קונצרני | 59 | 21.41 | 4,731,591 | 4.88 |
| מק"מ | 3 | 20 | 4,616,416 | 4.55 |
| קרן סל | 17 | 11.5 | 373,880 | 2.62 |
| מניות | 34 | 4.52 | 83,995 | 1.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.59 | 0 | 0.13 |
| יחידת השתתפות | 4 | 0.4 | 4,858 | 0.09 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.15 | 35,000 | 0.03 |
| כתב אופציה | 1 | 0.01 | 1,100 | 0 |
| סה"כ | 125 | 100.38 | 21,729,510 | 22.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 1115
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 27.47 | 8,450,837 | 6.25 |
| מקמ 1215 | 10.14 | 2,348,991 | 2.31 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 7.75 | 1,937,739 | 1.76 |
| מקמ 1115 | 6 | 1,384,532 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.86 | 759,266 | 0.88 |
| מקמ 815 | 3.86 | 882,893 | 0.88 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 3.48 | 205,953 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.72 | 734,828 | 0.62 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.24 | 132,659 | 0.51 |
| מקורות אגח 11 | 2.11 | 451,907 | 0.48 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.89 | 11,262 | 0.43 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 1.22 | 4,223 | 0.28 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.19 | 259,000 | 0.27 |
| סטרברי אנ אגח ב | 1.07 | 240,000 | 0.24 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.02 | 222,080 | 0.23 |
| לייטסטון אגח ה | 0.93 | 200,000 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ו | 0.79 | 156,328 | 0.18 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.75 | 8,222 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.72 | 156,090 | 0.16 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.68 | 7,505 | 0.15 |
| אקסטל אגח ה | 0.68 | 150,000 | 0.15 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.68 | 150,000 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.64 | 136,532 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.58 | 130,000 | 0.13 |
| מודיעין אגח ג | 0.54 | 120,000 | 0.12 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.53 | 120,000 | 0.12 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.52 | 120,000 | 0.12 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.51 | 779 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ח | 0.48 | 107,452 | 0.11 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.48 | 106,000 | 0.11 |
| אלמוגים אגח יב | 0.48 | 110,000 | 0.11 |
| רייסדור אגח א | 0.45 | 100,000 | 0.1 |
| סילברסטין אגח ב | 0.44 | 103,862 | 0.1 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 0.44 | 1,269 | 0.1 |
| מגידו אגח א | 0.44 | 101,000 | 0.1 |
| ישפרו אגח ג | 0.44 | 100,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ה | 0.43 | 92,234 | 0.1 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.41 | 94,563 | 0.09 |
| יוזמות אגח א | 0.41 | 93,000 | 0.09 |
| פטרוכימים אגח יא | 0.34 | 90,000 | 0.08 |
| אופק השק אגח א | 0.33 | 74,000 | 0.07 |
| דלק קבוצה | 0.31 | 100 | 0.07 |
| תמר פטרוליום | 0.31 | 1,712 | 0.07 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 0.3 | 233 | 0.07 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.3 | 1,659 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.29 | 67,349 | 0.07 |
| בוני תכון אגח כב | 0.27 | 60,000 | 0.06 |
| מישורים אגח ט | 0.26 | 51,581 | 0.06 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.25 | 56,000 | 0.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.23 | 526 | 0.05 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.22 | 50,000 | 0.05 |
| מבטח שמיר | 0.22 | 180 | 0.05 |
| הילה אגח ב | 0.21 | 47,039 | 0.05 |
| מותג עירוני אגח א | 0.21 | 48,000 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.2 | 46,007 | 0.04 |
| ג'י סיטי | 0.2 | 3,331 | 0.04 |
| אלמוגים | 0.19 | 4,204 | 0.04 |
| הבורסה לניע בתא | 0.19 | 651 | 0.04 |
| הילה אגח ג | 0.19 | 40,000 | 0.04 |
| אלביט מערכות | 0.18 | 27 | 0.04 |
| רני צים אגח ג | 0.18 | 38,509 | 0.04 |
| נורסטאר אגח יג | 0.18 | 36,720 | 0.04 |
| ויתניה אגח ז | 0.18 | 40,000 | 0.04 |
| נאוויטס אגח ז | 0.17 | 39,000 | 0.04 |
| תומר אנרגיה | 0.16 | 1,475 | 0.04 |
| עלמא אגח א | 0.16 | 35,000 | 0.04 |
| שניב | 0.15 | 6,303 | 0.03 |
| ביג | 0.15 | 52 | 0.03 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.15 | 32,512 | 0.03 |
| יסודות אג ב | 0.15 | 35,000 | 0.03 |
| ישראל קנדה | 0.15 | 2,285 | 0.03 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.15 | 2,048 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.14 | 29,664 | 0.03 |
| מהדרין | 0.14 | 128 | 0.03 |
| קווליטאו | 0.13 | 78 | 0.03 |
| תיגבור | 0.13 | 551 | 0.03 |
| נכסים ובנין | 0.13 | 89 | 0.03 |
| רני צים | 0.12 | 5,751 | 0.03 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.12 | 26,575 | 0.03 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.12 | 26,802 | 0.03 |
| מור סל ת"א-90 | 0.12 | 333 | 0.03 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.12 | 25,553 | 0.03 |
| בזן | 0.12 | 31,008 | 0.03 |
| טבע | 0.12 | 498 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.1 | 24,202 | 0.02 |
| יסודות | 0.1 | 10,507 | 0.02 |
| אדגר אגח יב | 0.1 | 20,737 | 0.02 |
| שיכון ובינוי | 0.08 | 1,043 | 0.02 |
| פיימנט | 0.08 | 4,604 | 0.02 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.08 | 20,000 | 0.02 |
| אלקטרה צריכה | 0.08 | 146 | 0.02 |
| אזורים | 0.08 | 768 | 0.02 |
| פתאל החזקות | 0.07 | 29 | 0.02 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.07 | 15,316 | 0.02 |
| יובלים אגח ה | 0.07 | 15,614 | 0.02 |
| לאומי | 0.07 | 259 | 0.02 |
| טיב טעם | 0.06 | 1,688 | 0.01 |
| נובה | 0.06 | 14 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 0.06 | 478 | 0.01 |
| אב-גד | 0.06 | 595 | 0.01 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.06 | 12,903 | 0.01 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.06 | 14,550 | 0.01 |
| ארי נדלן | 0.06 | 4,704 | 0.01 |
| בית שמש | 0.05 | 20 | 0.01 |
| רם אדרת אגח ב | 0.04 | 9,000 | 0.01 |
| מיי טאון אגח א | 0.03 | 7,494 | 0.01 |
| צרפתי | 0.03 | 155 | 0.01 |
| דיסק השק אגח י | 0.03 | 6,096 | 0.01 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.02 | 76 | 0 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.02 | 4,531 | 0 |
| ישראמקו יהש | 0.02 | 2,000 | 0 |
| בוני תיכון | 0.02 | 74 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.01 | 1,100 | 0 |
| אספן גרופ | 0.01 | 187 | 0 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0 | 1 | 0 |
| תכלית סל Russell 2000 | 0 | 1 | 0 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0 | 4 | 0 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0 | 1 | 0 |
| אשטרום קב אגח ד | 0 | 787 | 0 |
| פאי סיאם אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| מודיעין יהש | 0 | 284 | 0 |