אילים תיק אג"ח +10%

מחיר פדיון

125.66

מחיר קנייה

125.66

0.08%

% החודש:0.1%
% השנה:3.95%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:7.76%
סטיית תקן (שנה):2.87
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	53.63	52,541,760	51.43
אג"ח קונצרני	129	24.39	22,686,797	23.38
קרן סל	24	15.65	1,197,624	15.01
מניות	58	4.73	314,702	4.55
מק"מ	3	0.99	974,027	0.95
פיקדונות בבנק	2	0.31	0	0.3
אג"ח להמרה	4	0.31	338,525	0.3
כתב אופציה	9	0.24	54,598	0.08
יחידת השתתפות	3	0.08	4,306	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	71	0
סה"כ	250	100.33	78,112,410	96.09

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.93	6,390,488	5.68
ממשלתי שקלי 1152	5.87	7,207,787	5.63
ממשלתי שקלי 0330	5.06	5,276,334	4.86
ממשלתי שקלי 0347	4.83	4,843,935	4.64
ממשלתי שקלי 0829	4.81	4,288,802	4.61
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	4.32	105,260	4.14
ממשלתי צמוד 0529	3.86	3,204,513	3.71
ממשלתי צמוד 1028	3.83	3,421,062	3.67
ממשלתי שקלי 0928	3.71	3,573,220	3.56
ממשלתי שקלי 0142	3.09	2,465,440	2.96
ממשלתי שקלי 0728	2.47	2,248,426	2.37
ממשלתי שקלי 0229	2.39	2,234,394	2.29
ממשלתי שקלי 0335	1.78	1,644,660	1.7
ממשלתי צמוד 0527	1.77	1,416,515	1.69
ממשלתי שקלי 0537	1.62	1,942,669	1.55
הראל סל תל בונד 40 צמודות	1.43	346,209	1.37
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.41	5,591	1.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.4	29,928	1.35
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.35	13,784	1.3
ממשלתי שקלי 1035	1.26	1,136,624	1.21
מנורה הון התח י COCO	1.2	1,080,000	1.15
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.88	205,953	0.84
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.88	234,942	0.85
אמטראסט אגח ב	0.85	810,000	0.82
אוריון נכס אגח א	0.85	790,000	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.74	684,320	0.71
ממשלתי צמוד 0431	0.7	645,262	0.67
מדיפאואר אגח ג	0.66	625,000	0.64
ממשלתי שקלי 0731	0.65	601,629	0.62
דורסל אגח ב	0.6	560,000	0.57
מגוריט אגח יא	0.6	629,000	0.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.56	132,659	0.54
אנשי העיר אגח ב	0.53	536,000	0.51
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	3,596	0.49
מקורות אגח 11	0.5	436,501	0.48
ג'י סיטי אגח טז	0.5	432,982	0.48
מקמ 1216	0.5	485,879	0.48
ישראל קנדה אגח ח	0.49	442,080	0.47
אוריון נכס אגח ב	0.49	497,000	0.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.48	11,262	0.46
הילה אגח ד	0.47	459,000	0.45
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.46	9,505	0.44
אלוני חץ אגח יז	0.42	360,000	0.4
רייסדור אגח א	0.41	386,684	0.4
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.4	7,461	0.39
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.39	5,661	0.37
קרדן נדלן אגח ה	0.38	375,664	0.37
הפניקס אגח 4	0.38	361,809	0.37
אדמה אגח ב	0.37	219,926	0.35
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.36	77,690	0.35
מקמ 517	0.35	345,002	0.34
רני צים אגח ג	0.34	300,052	0.33
מישורים אגח י	0.33	304,221	0.32
טבע	0.3	2,901	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.28
פטרוכימיים אגח יא	0.29	278,587	0.28
צרפתי אגח יג	0.28	257,960	0.27
רני צים אגח ד	0.28	257,558	0.27
ישפרו אגח ד	0.28	260,000	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	259,000	0.26
יוזמות אגח ב	0.27	267,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.26	250,171	0.25
נופר אנרג אגח ה	0.26	234,000	0.24
לאומי	0.26	3,742	0.25
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	220,000	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.25	227,000	0.24
אינפליי אגח א	0.25	240,000	0.24
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	230,400	0.23
הפניקס	0.24	1,416	0.23
אוריין אגח ג	0.23	221,000	0.22
אלביט נד אגח יא	0.23	217,000	0.22
אמטראסט אגח א	0.22	219,000	0.21
מגוריט אגח ט	0.22	220,000	0.21
מישורים אגח ט	0.21	175,522	0.2
אאורה אגח יח	0.21	193,349	0.2
לייטסטון אגח ה	0.21	200,000	0.2
ספנסר אגח ז	0.21	220,000	0.2
הראל השקעות	0.21	1,305	0.2
אנרג'יקס	0.2	7,343	0.19
רני צים אגח ב	0.2	162,942	0.19
מגוריט אגח ו	0.2	184,692	0.19
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.2	1,427	0.19
פיקהיל אגח א	0.2	190,000	0.19
דלק קב אגח מא	0.2	177,502	0.19
פאי סיאם אגח ג	0.2	190,000	0.19
עזריאלי אגח ו	0.19	152,420	0.18
הבורסה לניע בתא	0.19	1,475	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.19	176,000	0.19
איידיאיי הנ הת ז	0.19	167,592	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.18	156,090	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.17	150,000	0.16
משק אנרג אגח ג	0.17	149,000	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.17	139,114	0.16
קיסטון אינפרא	0.16	7,551	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.16	145,873	0.15
ליווינג סטון אגח א	0.16	156,000	0.15
מגוריט אגח ט	0.16	160,000	0.15
ברנד אגח ב	0.15	143,747	0.15
בזן אגח טו	0.15	140,291	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.15	142,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.15	145,978	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	130,000	0.14
יסודות אג ב	0.15	155,867	0.14
גלעד מאי אגח ג	0.15	147,000	0.15
מגוריט אגח י	0.15	151,832	0.14
עזריאלי אגח ה	0.14	109,381	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	140,295	0.14
שוב אנרגיה	0.14	34,113	0.14
לאומי אגח 185	0.14	125,979	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.14	144,542	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.14	577	0.13
מקמ 617	0.14	143,146	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.13	123,017	0.13
מור סל ת"א-90	0.13	1,299	0.13
נורסטאר אגח יד	0.13	122,536	0.13
אספן גרופ אגח יא	0.13	122,000	0.13
שדה נדלן אגח א	0.13	120,000	0.12
אלקטרה צריכה	0.13	1,643	0.12
ביג	0.12	175	0.12
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	1,623	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.12	40,687	0.11
יוחננוף	0.12	345	0.12
עזריאלי אגח ח	0.12	107,452	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.12	114,000	0.11
מודיעין אגח ג	0.12	114,000	0.12
אלביט נד אגח י	0.12	118,432	0.12
ישראל קנדה	0.12	6,684	0.12
שופרסל	0.12	2,678	0.11
סלקום	0.11	3,416	0.11
נקסט ויז'ן	0.11	423	0.1
מגוריט אגח ד	0.11	92,475	0.1
ליאם הנדסה אגח א	0.11	114,000	0.1
רגא שרותים	0.11	115,918	0.1
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	406	0.1
אי בי אי סל ת"א-90	0.1	1,021	0.09
חג'ג' אירופה אגח ה	0.1	104,523	0.1
יוזמות אגח א	0.1	93,000	0.09
אב-גד אגח ד	0.1	99,607	0.1
רייק אספן אגח ב	0.1	100,000	0.1
יעז יזמות אגח א	0.1	98,000	0.1
אנליסט	0.09	579	0.09
נובה	0.09	57	0.09
מקס סטוק	0.09	2,265	0.08
סולאיר	0.09	961	0.08
מגוריט אגח ה	0.09	75,055	0.08
נמקו אגח ה	0.09	86,077	0.09
ווישור אפ 1	0.09	6,764	0.03
ג'י סיטי	0.09	7,463	0.08
תדיראן גרופ	0.09	386	0.08
ארי נדלן אגח א	0.09	73,505	0.08
חשמל אגח 32	0.09	70,988	0.08
שיכון ובינוי	0.08	4,026	0.08
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.08	1,659	0.07
נופר אנרג'י	0.08	375	0.08
פועלים אגח 202	0.08	63,334	0.07
קרדן נדלן אגח ו	0.08	76,000	0.08
ישפרו אגח ג	0.08	80,542	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.08	80,000	0.08
מידאס אג 2	0.08	100,000	0.08
סופרין אגח ג	0.08	80,000	0.08
לאומי התח נד407 (COCO)	0.08	78,442	0.08
רם מוג אר אגח א	0.08	78,000	0.08
טיאסגי אגח א	0.08	79,000	0.07
בזק	0.08	11,507	0.08
אוברסיז	0.07	10,613	0.06
סילברסטין אגח ב	0.07	69,276	0.07
מור גמל פנסיה	0.07	4,101	0.07
פאי סיאם	0.07	1,333	0.06
אאורה אגח יט	0.07	66,000	0.07
אופק השק אגח א	0.07	74,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.07	65,000	0.07
פנטהאוז אגח א	0.07	64,307	0.07
ווישור אגח א	0.07	69,751	0.07
אנלייט אנרגיה	0.07	267	0.07
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.06	638	0.06
אקונרג'י	0.06	866	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.06	60,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.06	3,877	0.06
בית שמש	0.05	60	0.05
אלומיי	0.05	823	0.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.05	41,508	0.05
הילה אגח ב	0.05	45,864	0.05
טיאסגי	0.05	143	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	45,000	0.05
אוטונומוס אג1	0.05	52,631	0.05
מותג עירוני אגח א	0.05	48,000	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.05	51,000	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.05	43,724	0.05
דלק קבוצה	0.04	53	0.04
אלמוגים	0.04	3,353	0.04
משק אנרגיה	0.04	3,352	0.04
אב-גד	0.04	2,769	0.04
נורסטאר אגח יג	0.04	32,640	0.04
הילה אגח ג	0.04	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.04	39,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.04	40,000	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.04	2,747	0.01
אפקון החז אפ 1	0.04	48	0.01
גשם למשתכן אגח ב	0.04	38,000	0.04
מבטח שמיר	0.04	86	0.04
מהדרין	0.04	128	0.04
תיגבור קבוצה	0.03	472	0.03
תומר אנרגיה	0.03	1,475	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.03	30,027	0.03
רוטשטיין אגח יג	0.03	25,000	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.03	28,900	0.03
אלמוגים אגח יב	0.03	32,509	0.03
אפקון החז אגח ה	0.03	24,000	0.02
אוריין אפ 1	0.03	3,094	0.01
נייס	0.03	108	0.03
עשות	0.03	396	0.03
אספן גרופ	0.03	5,048	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.03	28,016	0.03
נכסים ובנין	0.03	89	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
שניב	0.02	2,157	0.02
קווליטאו	0.02	45	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.02	145	0.02
חג'ג' אירופה	0.02	1,100	0.02
קסם ETF ת"א 125	0.02	48	0.02
פיימנט	0.02	3,541	0.02
יסודות	0.02	10,507	0.02
אביב בניה אגח 7	0.02	17,868	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.02	14,550	0.01
יובלים אגח ה	0.02	15,614	0.02
פרופדו אגח א	0.02	15,100	0.02
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	8,400	0.01
אדגר אגח יב	0.02	17,627	0.02
צרפתי	0.02	523	0.02
מגה אור	0.01	13	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.01	12,258	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	10,212	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.01	6,389	0.01
רם אדרת אגח ב	0.01	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.01	6,370	0.01
מגידו אגח א	0.01	6,498	0.01
רגא שרותים אפ 3	0.01	31,750	0
טיאסגי אפ 1	0.01	87	0
אזורים	0.01	768	0.01
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
ריט אזורים ליוי	0	25	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	723	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
אוריון	0	403	0
סופרין אפ 1	0	1,600	0
מודיעין יהש	0	284	0
בוני תיכון	0	74	0
דיסק השק אגח י	0	3,052	0
OPT TSG	0	71	0