אילים תיק אג"ח +10%

מחיר פדיון
116.6
מחיר קנייה
116.6
0.08%
  • % החודש:0.1%
  • % השנה:7.17%
  • % 3 חודשים:5.05%
  • % 12 חודשים:15.63%
  • סטיית תקן (שנה):4.75
  • שארפ (שנה):2.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

27.2626.662613.165.67
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מק"מ327.264,223,0074.11
אג"ח מדינה426.664,794,0094.02
אג"ח קונצרני55263,829,2333.92
קרן סל1713.16302,6411.99
מניות345.6791,4090.86
יחידת השתתפות40.675,6450.1
פיקדונות בבנק20.4600.07
אג"ח להמרה10.2235,0000.03
כתב אופציה10.021,1000
סה"כ121100.1213,282,04415.1

אחזקות הקרן

13.8213.119.8194.32
מקמ 116
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 11613.822,145,9572.09
מקמ 121513.112,027,1701.98
ממשלתי שקלי 03479.811,673,8961.48
ממשלתי שקלי 115291,897,1431.36
ממשלתי שקלי 01424.32578,0770.65
ממשלתי שקלי 04323.53644,8930.53
תכלית סל תל בונד 60 צמודות3.3132,6590.5
מקורות אגח 113.09451,9070.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות2.7911,2620.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות2.5100,1590.38
ישראל קנדה אגח ח1.49213,3550.23
עזריאלי אגח ו1.19156,3280.18
הראל סל תל בונד שקלי 501.0839,9240.16
אלוני חץ אגח טו1.06156,0900.16
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל1.012,8340.15
אקסטל אגח ה1150,0000.15
מימון ישיר אגח ז1150,0000.15
ג'י סיטי אגח טז0.95136,5320.14
רמות בעיר אגח ד0.88134,0000.13
מגדלי תיכון אגח ז0.87130,0000.13
מודיעין אגח ג0.82120,0000.12
פאי סיאם אגח ב0.79120,0000.12
אלמוגים אגח יב0.73110,0000.11
ריט אזורים אגח ג0.72106,0000.11
עזריאלי אגח ח0.7107,4520.11
מגידו אגח א0.68101,0000.1
סילברסטין אגח ב0.67103,8620.1
MTF סל ת"א-בנייה0.676,1810.1
תכלית סל ת"א-בנייה0.676,0960.1
רם אדרת אגח ג0.6497,0000.1
נמקו אגח ה0.6392,2340.1
יוזמות אגח א0.6293,0000.09
דוראל אגח ג0.690,0000.09
יובלים אגח ה0.5785,5240.09
תמר פטרוליום0.462,0340.07
תכלית סל תל בונד שקלי 500.451,6590.07
פיקדון בבנק מסוים0.4400.07
נאוויטס פטר יהש0.46730.06
בוני תכון אגח כב0.460,0000.06
מישורים אגח ט0.3951,5810.06
קרסו נדלן אגח ב0.3856,0000.06
מבטח שמיר0.382250.06
איביאי סל ת"א-ביטוח0.359600.05
דלק קבוצה0.34880.05
נתנאל גרופ אגח יג0.3452,5790.05
דיסק מנ אגח יז0.3350,0000.05
מקמ 8150.3349,8800.05
הילה אגח ג0.2940,0000.04
ג'י סיטי0.283,3310.04
ויתניה אגח ז0.2740,0000.04
רני צים אגח ג0.2638,5090.04
נורסטאר אגח יג0.2636,7200.04
נאוויטס אגח ז0.2639,0000.04
אלמוגים0.254,2040.04
אלביט מערכות0.24260.04
קיסטון אינפרא0.245,0050.04
עלמא אגח א0.2435,0000.04
ניו-מד אנרג יהש0.242,6880.04
הבורסה לניע בתא0.237900.04
ג'י סיטי אגח יד0.2335,1390.03
שניב0.226,3030.03
תומר אנרגיה0.221,4750.03
בית זיקוק אגח 30.2232,5120.03
יסודות אג ב0.2235,0000.03
ישפרו אגח ב0.2130,4380.03
ביג0.2570.03
רני צים0.26,7020.03
בזן0.232,6990.03
אספן גרופ אגח ט0.229,6640.03
מהדרין0.21280.03
תיגבור0.195510.03
קסם ETF ת"א נפט וגז0.191160.03
טבע0.195350.03
צמח המרמן אגח ז0.1826,5750.03
אביב בניה אגח 70.1826,8020.03
ישראל קנדה0.182,2850.03
יסודות0.1710,5070.03
גשם למשתכן אגח א0.1725,5530.03
נכסים ובנין0.171000.03
אפי קפיטל אגח ה0.1623,4160.02
שיכון ובינוי אגח 100.1524,2020.02
שמואל בר אגח א0.1521,9190.02
אדגר אגח יב0.1420,7370.02
פטרוכימיים אגח ט0.1316,6670.02
חג'ג' אירופה אגח ה0.1220,0000.02
קווליטאו0.11780.02
פיימנט0.114,6040.02
רוטשטיין אגח יב0.1115,3160.02
תכלית סל ת"א נפט וגז0.15910.01
עמרם אברהם אגח ג0.114,5500.01
אלקטרה צריכה0.11460.01
טיב טעם0.091,6880.01
פתאל החזקות0.09290.01
מ.ו השקע אגח ב0.0912,9030.01
לאומי0.092590.01
אזורים0.097680.01
שיכון ובינוי0.081,0430.01
אב-גד0.085950.01
ארי נדלן0.084,7040.01
אורון קב אגח ב0.0710,3510.01
פאי סיאם אגח א0.0710,0020.01
בית שמש0.06200.01
נובה0.06140.01
רם אדרת אגח ב0.069,0000.01
MTF סל ת"א 900.051950.01
מיי טאון אגח א0.057,4940.01
רמות בעיר אגח ב0.045,4370.01
צרפתי0.041550.01
דיסק השק אגח י0.046,0960.01
ישראמקו יהש0.032,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0200
חגג אירופה אפ 10.021,1000
בוני תיכון0.02740
אשטרום קב אגח ד0.017870
אספן גרופ0.011870
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח010
תכלית סל NASDAQ 100010
תכלית סל Russell 2000010
מור סל NASDAQ 100010
מור סל ת"א-90010
מודיעין יהש02840