אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	0.16
תחילת השנה	-2.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01	97.74	97	-0.5
פיקדון בבנק מסוים	16.65	0	2.32
מקמ 616	15.5	2,171,300	2.16
ממשלתי משתנה 1134	11.74	1,681,000	1.63
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	10.34	455,000	-0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.79	299,000	0
F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.79	299,000	0
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.79	299,000	0
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	6.79	299,000	0
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.48	285,000	0.02
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.64	248,000	0
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.64	248,000	0
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.5	242,000	0.02
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	5.4	237,500	0.02
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.4	237,500	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.25	0	0.73
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.93	217,000	0
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.93	217,000	0
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.93	217,000	0
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.93	217,000	0
מקמ 916	4.11	580,900	0.57
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.27	144,000	0.01
מקמ 217	3.26	468,900	0.45
TREASURY BILL B 06/18/26	3.16	140,000	0.44
מקמ 417	2.9	420,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	0.39
מקמ 516	2.38	332,000	0.33
לאומי מסחרי 8	2.32	31,000	0.32
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN	2.31	2,046	0.32
פאי פלוס אגח ב	2.08	269,983	0.29
גלעד פקדון אגח ג	2.06	270,000	0.29
מקמ 117	1.81	260,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.21
גלעד פקדון אגח ד	1.39	183,000	0.19
מקמ 816	1.34	189,300	0.19
אלה פקדון אגח יא	1.23	160,000	0.17
פאי פלוס אגח א	1.2	157,000	0.17
איביאי פקדון אגח ג	1.13	150,000	0.16
מקמ 1216	1.12	160,000	0.16
לאומי מסחרי 10	1.09	15,000	0.15
פועלים מסחרי 2	1.08	14,510	0.15
איביאי פקדון אגח ב	1.01	135,000	0.14
פאי פיקדון אגח ב	0.97	120,000	0.13
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.96	13,000	0.13
מקמ 726	0.93	130,800	0.13
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.82	36,000	0
לאומי מסחרי 9	0.81	11,000	0.11
SPOT_USDILS	0.8	35,000	0
ספיר פקדון אגח ה	0.73	100,000	0.1
דניאל פקדון אגח ד	0.72	100,000	0.1
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.68	30,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.66	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.66	9,000	0.09
גלעד פקדון אגח ה	0.65	86,000	0.09
פועלים אגח 104	0.65	90,000	0.09
פאי ריבית אגח ב	0.64	87,000	0.09
מקמ 1016	0.63	90,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.6	8,200	0.08
דיסק מנ מסחרי 8	0.58	8,000	0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.5	68,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.44	61,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.43	60,000	0.06
גי.אס.אי אגח ב	0.39	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ב	0.39	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.38	53,000	0.05
הראל ריב אגח ה	0.37	50,000	0.05
הראל ריב אגח ג	0.22	30,000	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.08	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.08	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.08	10,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.07	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ממשל קצרה 0526	0.01	835	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.21	4	-0.03
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-21,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.56	0	-0.08
F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-32,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-35,000	0
F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.89	-39,000	0
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	-2.98	-131,000	0