אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
9,313.85
מחיר קנייה
9,313.85
- % החודש:-6.78%
- % השנה:0.76%
- % 3 חודשים:0.43%
- % 12 חודשים:-14.06%
- סטיית תקן (שנה):17.24
- שארפ (שנה):-1.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.24 | 0.25 |
| תחילת השנה | -0.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.73 | 106 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.15 | 0 | 2.51 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 13.02 | 598,000 | -0.06 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 12.11 | 556,000 | -0.06 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 11 | 505,000 | -0.02 |
| F_121125_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 10.8 | 496,000 | -0.01 |
| F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 10.8 | 496,000 | -0.01 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 455,000 | -0.02 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 9.36 | 430,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 9 | 1,325,743 | 1.32 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.66 | 1,306,000 | 1.27 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 8.1 | 372,000 | -0.06 |
| מקמ 416 | 7.32 | 1,081,300 | 1.07 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.72 | 843,000 | 0.84 |
| מקמ 616 | 5.05 | 751,300 | 0.74 |
| מקמ 916 | 4.87 | 730,900 | 0.71 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.48 | 665,835 | 0.66 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 170,000 | 0 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 145,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.07 | 0 | 0.45 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.02 | 140,000 | 0.44 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 130,000 | -0.01 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 2.36 | 2,261 | 0.35 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.19 | 31,000 | 0.32 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.98 | 28,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח א | 1.96 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.96 | 270,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.94 | 270,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.89 | 260,000 | 0.28 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.57 | 22,000 | 0.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.47 | 200,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.43 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.43 | 200,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח ב | 1.4 | 196,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.33 | 186,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.31 | 183,000 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.08 | 0 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.06 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.05 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.95 | 135,000 | 0.14 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.92 | 13,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.91 | 127,000 | 0.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.91 | 13,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.76 | 11,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.62 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.62 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.57 | 8,200 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.47 | 68,000 | 0.07 |
| מקמ 816 | 0.13 | 19,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| מקמ 726 | 0.01 | 800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 3 | 0 |
| S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 3 | 0 |
| S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 1 | 0 |
| S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 2 | 0 |
| S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 2 | -0.01 |
| S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 5 | -0.01 |
| S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 3 | -0.01 |
| S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 4 | -0.02 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -15,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -55,000 | 0 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -74,000 | 0 |