אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.04	-0.13
תחילת השנה	-15.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	97.57	236	0.45
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	22.69	2,232,000	-0.03
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	22.35	2,198,000	0.04
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	19.47	1,915,000	-0.02
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	15.83	1,557,000	0.03
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	12.81	1,260,000	0.03
מקמ 615	9.98	3,573,700	3.56
פיקדון בבנק מסוים	9.47	0	3.38
פיקדון בבנק מסוים	8.75	0	3.12
מקמ 316	7.83	2,892,000	2.79
ממשל קצרה 0825	7.08	2,562,122	2.53
מקמ 116	6.68	2,453,000	2.38
מקמ 416	5.75	2,131,300	2.05
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	1.78
ממשל קצרה 1125	4.9	1,787,919	1.75
מקמ 216	4.6	1,691,691	1.64
ממשלתי משתנה 1134	3.4	1,256,000	1.21
מקמ 715	2.86	1,027,900	1.02
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN	2.51	5,184	0.89
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.45	0	0.87
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.97	194,000	0.01
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.87	184,000	-0.01
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.59	156,000	-0.01
מקמ 515	1.51	540,110	0.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.31	0	0.47
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	1	98,000	0
לאומי מסחרי 8	0.87	31,000	0.31
פועלים מסחרי 1	0.79	28,000	0.28
הראל ריב אגח א	0.77	270,000	0.28
פאי פלוס אגח ב	0.77	270,000	0.28
גלעד פקדון אגח ג	0.77	270,000	0.28
אלה פקדון אגח יא	0.75	260,000	0.27
מקמ 915	0.7	251,990	0.25
דיסק מנ מסחרי 5	0.62	22,000	0.22
הראל פיקדון אגח ד	0.58	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.58	20,000	0.21
לאומי מסחרי 6	0.58	20,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.57	200,000	0.2
פאי פלוס אגח ד	0.56	200,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.55	196,000	0.2
גלעד פקדון אגח ד	0.52	183,000	0.19
גלעד פקדון אגח ה	0.52	186,000	0.19
פאי פלוס אגח א	0.37	127,000	0.13
ישראכרט מסחרי 4	0.37	13,000	0.13
SPOT_USDILS	0.36	35,000	0
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.31	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.1
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.14	14,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.11	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.01
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-17,000	0
F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-18,000	0
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-23,000	0
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-35,000	0
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.6	-354,000	0
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-6.05	-595,000	0