אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.38	0.41
תחילת השנה	-23.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01	98.25	149	0.53
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	34.01	2,198,000	-0.58
פיקדון בבנק מסוים	14.55	0	3.13
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	11.51	744,000	-0.03
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	11.51	744,000	-0.03
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.9	575,000	-0.01
ממשל קצרה 1125	8.22	1,787,919	1.77
פיקדון בבנק מסוים	7.04	0	1.51
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	7.04	455,000	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	7.04	455,000	0
מקמ 316	6.29	1,381,143	1.35
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.76	372,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	5.63	1,256,000	1.21
מקמ 416	4.91	1,081,300	1.06
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.13	0	0.89
ממשל קצרה 0226	3.84	843,000	0.83
מקמ 616	3.39	751,300	0.73
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.22	208,000	-0.04
ממשל קצרה 0526	3	665,835	0.65
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	3	194,000	-0.05
F_060825_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.88	186,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.86	0	0.61
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.44
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN	1.74	2,295	0.38
לאומי מסחרי 8	1.46	31,000	0.32
פועלים מסחרי 1	1.33	28,000	0.29
הראל ריב אגח א	1.31	270,000	0.28
פאי פלוס אגח ב	1.31	270,000	0.28
גלעד פקדון אגח ג	1.3	270,000	0.28
אלה פקדון אגח יא	1.27	260,000	0.27
מקמ 116	1.16	253,000	0.25
דיסק מנ מסחרי 5	1.05	22,000	0.23
הראל פיקדון אגח ד	0.99	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.97	20,000	0.21
לאומי מסחרי 6	0.97	20,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.96	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.95	200,000	0.21
הראל ריב אגח ב	0.94	196,000	0.2
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.93	60,000	0
גלעד פקדון אגח ה	0.89	186,000	0.19
גלעד פקדון אגח ד	0.88	183,000	0.19
מקמ 216	0.88	191,691	0.19
פועלים מסחרי 2	0.71	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.71	150,000	0.15
איביאי פקדון אגח ב	0.64	135,000	0.14
פאי פלוס אגח א	0.62	127,000	0.13
ישראכרט מסחרי 4	0.62	13,000	0.13
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.61	13,000	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.32	68,000	0.07
מקמ 915	0.2	41,990	0.04
S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	5	0.02
מקמ 816	0.09	19,300	0.02
S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	5	0.02
מקמ 1115	0.07	15,700	0.02
S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
מקמ 1015	0.03	5,800	0.01
S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	4	0
S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0
S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01	0	2	0
מקמ 726	0	800	0
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-28,000	0
F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-30,000	0
F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.16	-75,000	0
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.35	-87,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.7	0	-0.37