אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
9,448.35
מחיר קנייה
9,451.11
- % החודש:2.21%
- % השנה:2.21%
- % 3 חודשים:-2.19%
- % 12 חודשים:-8.43%
- סטיית תקן (שנה):17.67
- שארפ (שנה):-0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.34 | 0.06 |
| תחילת השנה | -26.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.72 | 126 | -0.49 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 13.98 | 744,000 | -0.08 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 13.98 | 744,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.88 | 0 | 2.23 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.23 | 598,000 | -0.02 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 556,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.29 | 1,787,919 | 1.78 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 10.14 | 540,000 | -0.02 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 8.55 | 455,000 | -0.04 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 8.55 | 455,000 | -0.04 |
| מקמ 316 | 7.87 | 1,381,143 | 1.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.07 | 1,256,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.99 | 0 | 1.21 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 372,000 | -0.04 |
| מקמ 416 | 6.14 | 1,081,300 | 1.06 |
| F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 256,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.8 | 843,000 | 0.83 |
| F_091025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 239,000 | 0 |
| מקמ 616 | 4.24 | 751,300 | 0.73 |
| מקמ 916 | 4.09 | 730,900 | 0.71 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 208,000 | -0.05 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.76 | 665,835 | 0.65 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 194,000 | -0.06 |
| F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 186,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.63 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 0.44 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 2.52 | 2,843 | 0.44 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 130,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.84 | 31,000 | 0.32 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.66 | 28,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח א | 1.65 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.64 | 270,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.63 | 270,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.59 | 260,000 | 0.28 |
| מקמ 1215 | 1.5 | 260,000 | 0.26 |
| מקמ 116 | 1.49 | 260,100 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.46 | 0 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.39 | 0 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.32 | 22,000 | 0.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.23 | 200,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.2 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.2 | 200,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח ב | 1.18 | 196,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.11 | 186,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.1 | 183,000 | 0.19 |
| מקמ 216 | 1.1 | 191,691 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.89 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.8 | 135,000 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.77 | 127,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.77 | 13,000 | 0.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.76 | 13,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.64 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 8,200 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 68,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.04 |
| מקמ 816 | 0.11 | 19,300 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 0.09 | 15,700 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151025_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 800 | 0 |
| S_151025_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 3 | -0.01 |
| F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -9,000 | 0 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.81 | -43,000 | 0 |
| F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -46,000 | 0 |
| F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.07 | -57,000 | 0 |
| F_301025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.58 | -84,000 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -85,616 | 0 |
| F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.13 | -273,000 | 0 |