אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.17	7.49
תחילת השנה	5.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01	99.81	93	0.22
ממשלתי משתנה 1134	17.15	2,101,000	2.04
מקמ 616	13.65	1,621,300	1.62
פיקדון בבנק מסוים	13.04	0	1.55
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	10.82	455,000	-0.16
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	7.61	320,000	-0.1
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.11	299,000	-0.1
F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00	7.11	299,000	-0.1
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.11	299,000	-0.1
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	7.11	299,000	-0.1
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.9	248,000	-0.08
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.9	248,000	-0.08
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.35	225,000	-0.02
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.16	217,000	-0.07
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	5.16	217,000	-0.07
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	5.16	217,000	-0.07
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.16	217,000	-0.07
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.9	206,000	0
מקמ 916	4.85	580,900	0.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.93	0	0.47
מקמ 217	3.86	468,900	0.46
מקמ 417	3.43	420,000	0.41
TREASURY BILL B 06/18/26	3.32	140,000	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.29	0	0.39
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	0.33
פאי פלוס אגח ב	2.45	269,983	0.29
גלעד פקדון אגח ג	2.43	270,000	0.29
מקמ 117	2.14	260,000	0.25
מקמ 816	2.02	241,300	0.24
גלעד פקדון אגח ד	1.64	183,000	0.19
אלה פקדון אגח יא	1.46	160,000	0.17
פאי פלוס אגח א	1.42	157,000	0.17
איביאי פקדון אגח ג	1.33	150,000	0.16
מקמ 1216	1.32	160,000	0.16
לאומי מסחרי 10	1.28	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח ב	1.19	135,000	0.14
פועלים מסחרי 2	1.19	13,550	0.14
פאי פיקדון אגח ב	1.14	120,000	0.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.13	13,000	0.13
מקמ 726	1.1	130,800	0.13
מקמ 1016	1	120,000	0.12
לאומי מסחרי 9	0.95	11,000	0.11
ספיר פקדון אגח ה	0.87	100,000	0.1
דניאל פקדון אגח ד	0.85	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח ה	0.77	86,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 7	0.77	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.77	9,000	0.09
פועלים אגח 104	0.77	90,000	0.09
פאי ריבית אגח ב	0.75	87,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.71	8,200	0.08
דיסק מנ מסחרי 8	0.68	8,000	0.08
מקמ 517	0.64	78,000	0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.6	68,000	0.07
פועלים מסחרי 3	0.59	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 9	0.59	7,000	0.07
לאומי מסחרי 12	0.59	7,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.52	61,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.51	60,000	0.06
גי.אס.אי אגח ב	0.46	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ב	0.46	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.45	53,000	0.05
הראל ריב אגח ה	0.44	50,000	0.05
הראל ריב אגח ג	0.26	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.03
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN	0.19	159	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.1	10,000	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.09	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.09	10,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.08	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-7,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.67	0	-0.08
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.69	-29,000	0