אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	-0.24
תחילת השנה	-1.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01	98.27	101	0.24
פיקדון בבנק מסוים	17.33	0	2.6
מקמ 616	12.73	1,931,300	1.91
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	11.62	556,000	-0.09
מקמ 516	10.06	1,522,000	1.51
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	9.51	455,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1134	9.18	1,426,000	1.38
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.25	299,000	-0.01
F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.25	299,000	-0.01
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.25	299,000	-0.01
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	6.25	299,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.22	0	0.93
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.96	285,000	0.02
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.18	248,000	-0.01
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.18	248,000	-0.01
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.06	242,000	0.02
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	5.06	242,000	0.02
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.54	217,000	0
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.54	217,000	0
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.54	217,000	0
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.54	217,000	0
S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01	3.96	103	0.59
מקמ 916	3.54	540,900	0.53
מקמ 217	3.02	468,900	0.45
TREASURY BILL B 03/26/26	2.92	140,000	0.44
לאומי מסחרי 8	2.14	31,000	0.32
פועלים מסחרי 1	1.94	28,000	0.29
פאי פלוס אגח ב	1.91	269,983	0.29
גלעד פקדון אגח ג	1.9	270,000	0.29
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN	1.74	1,596	0.26
מקמ 117	1.68	260,000	0.25
גלעד פקדון אגח ד	1.28	183,000	0.19
אלה פקדון אגח יא	1.14	160,000	0.17
פאי פלוס אגח א	1.11	157,000	0.17
איביאי פקדון אגח ג	1.04	150,000	0.16
לאומי מסחרי 10	1	15,000	0.15
פועלים מסחרי 2	0.99	14,510	0.15
איביאי פקדון אגח ב	0.94	135,000	0.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.89	13,000	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	0.13
מקמ 1216	0.84	130,000	0.13
לאומי מסחרי 9	0.75	11,000	0.11
ספיר פקדון אגח ה	0.68	100,000	0.1
דניאל פקדון אגח ד	0.67	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 7	0.61	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.61	9,000	0.09
גלעד פקדון אגח ה	0.6	86,000	0.09
מקמ 726	0.6	90,800	0.09
פאי ריבית אגח ב	0.59	87,000	0.09
מקמ 1016	0.59	90,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.56	8,200	0.08
דיסק מנ מסחרי 8	0.54	8,000	0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.46	68,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.41	61,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.4	60,000	0.06
מקמ 816	0.39	59,300	0.06
גי.אס.אי אגח ב	0.36	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ב	0.36	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.35	53,000	0.05
הראל ריב אגח ה	0.34	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.04
הראל ריב אגח ג	0.21	30,000	0.03
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.15	7,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.08	4,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.07	10,000	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.07	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.07	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.07	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ממשל קצרה 0526	0.01	835	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_151025_117_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	3	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-3,000	0
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-5,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-15,000	0
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-38,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.24	0	-0.19