אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
10,186.83
מחיר קנייה
10,186.83
- % החודש:-8.35%
- % השנה:-1.95%
- % 3 חודשים:-0.79%
- % 12 חודשים:8.9%
- סטיית תקן (שנה):17.61
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.93 | 277 | 0.87 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 94.91 | 10,779,000 | -0.96 |
| מק"מ | 7 | 54.62 | 22,403,290 | 22.21 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.52 | 0 | 11.19 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.68 | 3,626,251 | 3.53 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.93 | 1,580,000 | 1.6 |
| מניות ETF | 1 | 2.14 | 4,972 | 0.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.54 | 62,000 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.09 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 55 | 291.18 | 38,455,790 | 39.9 |
אחזקות הקרן
S_150125_23_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_23_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.86 | 268 | 0.84 |
| מקמ 315 | 34.21 | 13,963,000 | 13.91 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 19.65 | 2,232,000 | -0.14 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 19.35 | 2,198,000 | -0.07 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 19.35 | 2,198,000 | -0.35 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 16.86 | 1,915,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.79 | 0 | 6.83 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 14.53 | 1,650,000 | -0.27 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 11.09 | 1,260,000 | -0.03 |
| מקמ 415 | 8.86 | 3,626,000 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.16 | 0 | 3.32 |
| F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 896,000 | -0.06 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.36 | 722,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.15 | 2,562,122 | 2.5 |
| מקמ 116 | 5.81 | 2,453,000 | 2.36 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 438,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 0.88 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 2.14 | 4,972 | 0.87 |
| מקמ 215 | 1.97 | 801,300 | 0.8 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.71 | 720,000 | 0.7 |
| מקמ 715 | 1.69 | 700,000 | 0.69 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 184,000 | -0.02 |
| מקמ 515 | 1.48 | 608,000 | 0.6 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 156,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 0.54 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 93,000 | -0.01 |
| F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 78,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 270,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 270,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 270,000 | 0.27 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.67 | 282,129 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 260,000 | 0.26 |
| מקמ 915 | 0.6 | 251,990 | 0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 22,000 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.5 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.5 | 20,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 183,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.16 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 40,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 127,000 | 0.13 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.15 | 62,000 | 0.06 |
| S_150125_23_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 6 | 0.02 |
| S_150125_23_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 3 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -20,000 | 0 |
| F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -52,000 | 0 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -55,000 | 0 |
| F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -130,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.42 | 0 | -0.58 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.27 | -826,000 | 0.02 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -19.35 | -2,198,000 | 0.07 |