אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
9,750.75
מחיר קנייה
9,750.75
- % החודש:-1.54%
- % השנה:-6.15%
- % 3 חודשים:-8.52%
- % 12 חודשים:0.5%
- סטיית תקן (שנה):17.82
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.29 | 265 | 1.23 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 96.69 | 10,141,000 | 1.25 |
| מק"מ | 7 | 34.9 | 14,005,381 | 13.68 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.59 | 0 | 11.98 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.94 | 5,606,041 | 5.46 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.11 | 2,362,000 | 2.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.66 | 103,000 | 1.04 |
| מניות ETF | 1 | 1.93 | 4,031 | 0.76 |
| SPOT | 1 | 0.1 | 11,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.21 | 0 | -0.86 |
| סה"כ | 61 | 283 | 32,232,718 | 36.93 |
אחזקות הקרן
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.1 | 240 | 1.15 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 21.28 | 2,232,000 | 0.21 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 20.96 | 2,198,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.16 | 0 | 7.51 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 18.26 | 1,915,000 | 0.19 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 14.85 | 1,557,000 | 0.2 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 12.01 | 1,260,000 | 0.17 |
| מקמ 615 | 9.05 | 3,573,700 | 3.55 |
| מקמ 316 | 8.33 | 3,392,000 | 3.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | 0 | 3.14 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 722,000 | 0.12 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.42 | 2,562,122 | 2.52 |
| מקמ 116 | 6.06 | 2,453,000 | 2.38 |
| מקמ 216 | 5.65 | 2,291,691 | 2.21 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.44 | 1,787,919 | 1.74 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 438,000 | 0.06 |
| מקמ 515 | 3.41 | 1,343,000 | 1.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.08 | 1,256,000 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 0.88 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 1.93 | 4,031 | 0.76 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 194,000 | 0.03 |
| מקמ 715 | 1.77 | 700,000 | 0.69 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 184,000 | 0.01 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 156,000 | 0.03 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 98,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 28,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 270,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.7 | 270,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 270,000 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 260,000 | 0.26 |
| מקמ 915 | 0.63 | 251,990 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 22,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.52 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.52 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 200,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 200,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 196,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 186,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.47 | 183,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 127,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 13,000 | 0.13 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 30,000 | 0 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 14,000 | 0 |
| S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 7 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 11,000 | 0 |
| S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 4 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -2,000 | 0 |
| F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -2,000 | 0 |
| F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -16,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.59 | 0 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.62 | 0 | -0.63 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.98 | -837,000 | -0.06 |