אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
9,822.75
מחיר קנייה
9,822.75
- % החודש:3%
- % השנה:-5.46%
- % 3 חודשים:-3.57%
- % 12 חודשים:0.58%
- סטיית תקן (שנה):18.18
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.58 | 240 | 0.46 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 89.55 | 8,807,000 | 0.05 |
| מק"מ | 8 | 39.91 | 14,561,691 | 14.24 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26 | 0 | 9.27 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.38 | 5,606,041 | 5.49 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.73 | 2,362,000 | 2.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.81 | 134,000 | 1.36 |
| מניות ETF | 1 | 2.51 | 5,184 | 0.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.27 | 0 | 0.46 |
| SPOT | 1 | 0.36 | 35,000 | 0 |
| סה"כ | 61 | 283.1 | 31,511,156 | 34.61 |
אחזקות הקרן
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.57 | 236 | 0.45 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 22.69 | 2,232,000 | -0.03 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 22.35 | 2,198,000 | 0.04 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 19.47 | 1,915,000 | -0.02 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 15.83 | 1,557,000 | 0.03 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 12.81 | 1,260,000 | 0.03 |
| מקמ 615 | 9.98 | 3,573,700 | 3.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.47 | 0 | 3.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.75 | 0 | 3.12 |
| מקמ 316 | 7.83 | 2,892,000 | 2.79 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.08 | 2,562,122 | 2.53 |
| מקמ 116 | 6.68 | 2,453,000 | 2.38 |
| מקמ 416 | 5.75 | 2,131,300 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 1.78 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.9 | 1,787,919 | 1.75 |
| מקמ 216 | 4.6 | 1,691,691 | 1.64 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.4 | 1,256,000 | 1.21 |
| מקמ 715 | 2.86 | 1,027,900 | 1.02 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 2.51 | 5,184 | 0.89 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.45 | 0 | 0.87 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 194,000 | 0.01 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 184,000 | -0.01 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 156,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 1.51 | 540,110 | 0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.31 | 0 | 0.47 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 98,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.87 | 31,000 | 0.31 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.79 | 28,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.77 | 270,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.77 | 270,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 270,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.75 | 260,000 | 0.27 |
| מקמ 915 | 0.7 | 251,990 | 0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.62 | 22,000 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.58 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.58 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 200,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 200,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 196,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 183,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 186,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 127,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 13,000 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 35,000 | 0 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.1 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 14,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.01 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -17,000 | 0 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -18,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -23,000 | 0 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -35,000 | 0 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.6 | -354,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -6.05 | -595,000 | 0 |