אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
10,469.69
מחיר קנייה
10,469.69
- % החודש:4.67%
- % השנה:13.26%
- % 3 חודשים:6.67%
- % 12 חודשים:13.53%
- סטיית תקן (שנה):15.18
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.99 | 701 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 93.36 | 32,663,001 | -1.13 |
| מק"מ | 9 | 61.28 | 64,910,900 | 64.15 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.68 | 0 | 23.74 |
| מניות ETF | 1 | 4.04 | 26,945 | 4.23 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 2.42 | 2,359,983 | 2.52 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.96 | 2,111,000 | 2.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.76 | 0 | 1.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 1.29 | 131,200 | 1.33 |
| סה"כ | 97 | 284.78 | 102,203,730 | 98.85 |
אחזקות הקרן
S_100826_179_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 217
מקמ 417
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100826_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.25 | 681 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.61 | 0 | 18.43 |
| מקמ 217 | 9.87 | 10,468,900 | 10.33 |
| מקמ 417 | 9.77 | 10,420,000 | 10.22 |
| מקמ 1116 | 9.71 | 10,225,000 | 10.17 |
| מקמ 117 | 9.69 | 10,260,000 | 10.15 |
| מקמ 1216 | 9.63 | 10,160,000 | 10.08 |
| מקמ 317 | 9.4 | 10,000,000 | 9.84 |
| F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 8.98 | 3,141,438 | -0.02 |
| F_030826_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 2,891,875 | -0.17 |
| F_030826_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 2,891,875 | -0.17 |
| F_030826_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 2,891,875 | -0.17 |
| F_030826_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 2,891,875 | -0.17 |
| F_030826_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 2,891,875 | -0.17 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 2,715,297 | 0.04 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 2,715,297 | 0.04 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 1,788,719 | 0.01 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 4.04 | 26,945 | 4.23 |
| מקמ 1016 | 3.14 | 3,294,600 | 3.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 3.03 |
| S_100826_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.19 | 16 | -0.03 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 742,000 | 0.01 |
| F_010726_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 742,000 | 0.01 |
| F_010726_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 742,000 | 0.01 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 739,250 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.95 | 2,101,000 | 2.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.56 | 0 | 1.64 |
| F_290726_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 522,125 | -0.03 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 455,000 | -0.08 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 444,500 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 1.22 |
| F_290726_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 400,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 1.05 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 300,000 | 0 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 299,000 | -0.05 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 299,000 | -0.05 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 248,000 | -0.04 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 248,000 | 0.01 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 240,000 | 0.03 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 240,000 | 0 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 225,000 | 0.02 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 221,000 | 0 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 222,000 | 0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 217,000 | -0.03 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 217,000 | -0.03 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 217,000 | -0.03 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 217,000 | -0.03 |
| S_100826_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 4 | 0 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.48 | 50,000 | 0.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.28 | 269,983 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.28 | 270,000 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.19 | 183,000 | 0.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.17 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח א | 0.16 | 157,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.15 | 150,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.15 | 15,000 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.14 | 135,000 | 0.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.13 | 120,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.11 | 11,000 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.09 | 86,000 | 0.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.09 | 87,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.09 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.09 | 9,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 104 | 0.09 | 90,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.08 | 8,200 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.08 | 8,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.07 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.07 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.07 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.07 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 517 | 0.07 | 78,000 | 0.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.06 | 60,000 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.06 | 61,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.05 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.05 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.05 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.05 | 53,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ג | 0.03 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0 | 4,400 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -15,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.15 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -49,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -275,000 | -0.01 |