אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend

מחיר פדיון

9,938.15

מחיר קנייה

9,938.15

0.41%

% החודש:1.58%
% השנה:-4.35%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:-7.42%
סטיית תקן (שנה):17.83
שארפ (שנה):-0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	14	98.92	240	0.38
FORWARD מט"ח	13	89.59	6,847,000	-1.37
פיקדונות בבנק	9	34.15	0	8.79
מק"מ	7	24.69	6,536,281	6.36
אג"ח מדינה	4	24.6	6,449,041	6.33
אג"ח קונצרני	13	10.53	2,647,000	2.71
ני"ע מסחרי סחיר	7	5.88	149,000	1.52
עסקאות בנגזרי OTC	3	4.17	0	1.07
מניות ETF	1	1.63	2,618	0.42
סה"כ	71	294.16	22,631,180	26.2

אחזקות הקרן

S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01

F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	98.63	184	0.3
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	29.21	2,232,000	-0.09
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	28.76	2,198,000	-0.49
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	25.06	1,915,000	-0.5
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	16.49	1,260,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	13.04	0	3.36
ממשל קצרה 0825	9.88	2,562,122	2.54
מקמ 316	9.04	2,392,000	2.33
פיקדון בבנק מסוים	8.31	0	2.14
ממשל קצרה 1125	6.82	1,787,919	1.76
פיקדון בבנק מסוים	5.85	0	1.51
מקמ 416	5.39	1,431,300	1.39
ממשלתי משתנה 1134	4.71	1,256,000	1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.53	0	1.17
מקמ 216	3.76	991,691	0.97
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	0.89
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.42	0	0.88
מקמ 116	3.24	853,000	0.83
ממשל קצרה 0226	3.19	843,000	0.82
מקמ 616	2.81	751,300	0.72
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.72	208,000	-0.03
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	2.54	194,000	-0.04
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN	1.63	2,618	0.42
לאומי מסחרי 8	1.21	31,000	0.31
פועלים מסחרי 1	1.1	28,000	0.28
הראל ריב אגח א	1.08	270,000	0.28
פאי פלוס אגח ב	1.08	270,000	0.28
גלעד פקדון אגח ג	1.08	270,000	0.28
אלה פקדון אגח יא	1.04	260,000	0.27
דיסק מנ מסחרי 5	0.87	22,000	0.22
הראל פיקדון אגח ד	0.82	200,000	0.21
לאומי מסחרי 6	0.81	20,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.8	20,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.79	200,000	0.2
פאי פלוס אגח ד	0.79	200,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.77	196,000	0.2
גלעד פקדון אגח ד	0.73	183,000	0.19
גלעד פקדון אגח ה	0.73	186,000	0.19
פועלים מסחרי 2	0.58	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.58	150,000	0.15
איביאי פקדון אגח ב	0.53	135,000	0.14
פאי פלוס אגח א	0.51	127,000	0.13
ישראכרט מסחרי 4	0.51	13,000	0.13
מקמ 815	0.29	75,000	0.07
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.18	14,000	0
מקמ 915	0.16	41,990	0.04
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	5	0.02
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	7	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	4	0.01
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	4	0
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	4	0.01
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	5	0.01
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	3	0
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	7	0
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	4	0
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	3	0
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150425_175_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	4	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-0.1
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-31,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-37,000	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.72	-55,000	0
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.26	-96,000	0
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.79	-213,000	0.02
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.71	-742,000	0.03