אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
9,695.14
מחיר קנייה
9,698
- % החודש:-1.3%
- % השנה:-6.69%
- % 3 חודשים:-1.35%
- % 12 חודשים:-13.69%
- סטיית תקן (שנה):17.96
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.61 | 176 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 94.42 | 6,260,000 | -0.68 |
| אג"ח מדינה | 5 | 29.75 | 6,794,876 | 6.69 |
| מק"מ | 9 | 27.08 | 6,242,881 | 6.09 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23.21 | 0 | 5.22 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 12.14 | 2,647,000 | 2.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 7.36 | 162,000 | 1.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.34 | 0 | 0.75 |
| מניות ETF | 1 | 0.58 | 809 | 0.13 |
| סה"כ | 71 | 297.49 | 22,107,742 | 22.53 |
אחזקות הקרן
S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
ממשל קצרה 0825
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.43 | 160 | -0.1 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 33.15 | 2,198,000 | -0.44 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 19 | 1,260,000 | -0.25 |
| ממשל קצרה 0825 | 11.35 | 2,562,122 | 2.55 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 11.22 | 744,000 | 0.01 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 11.22 | 744,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 10.38 | 2,392,000 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.03 | 0 | 2.26 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.84 | 1,787,919 | 1.76 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 455,000 | 0.02 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 455,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 0 | 1.53 |
| מקמ 416 | 6.19 | 1,431,300 | 1.39 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 372,000 | 0.01 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 372,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.41 | 1,256,000 | 1.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.96 | 0 | 0.89 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.93 | 0 | 0.88 |
| מקמ 116 | 3.72 | 853,000 | 0.84 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.66 | 843,000 | 0.82 |
| מקמ 616 | 3.23 | 751,300 | 0.73 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 208,000 | -0.03 |
| מקמ 216 | 3.01 | 691,691 | 0.68 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 194,000 | -0.04 |
| F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 135,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 0.41 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.49 | 345,835 | 0.33 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.4 | 31,000 | 0.31 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.27 | 28,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח א | 1.25 | 270,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.25 | 270,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.24 | 270,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.21 | 260,000 | 0.27 |
| F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 78,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1 | 22,000 | 0.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 200,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.93 | 20,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.92 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.91 | 200,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.91 | 200,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.89 | 196,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.84 | 183,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.84 | 186,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.67 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.67 | 150,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.61 | 135,000 | 0.14 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.59 | 13,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.58 | 127,000 | 0.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 13,000 | 0.13 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 0.58 | 809 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.12 |
| מקמ 815 | 0.33 | 75,000 | 0.07 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 14,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.19 | 41,990 | 0.04 |
| S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 5 | 0.02 |
| S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 0.03 | 5,800 | 0.01 |
| S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 4 | 0 |
| S_150725_84_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 800 | 0 |
| F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -4,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.62 | 0 | -0.14 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -73,000 | 0 |
| F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.24 | -82,000 | 0 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.4 | -93,000 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -10.81 | -717,000 | -0.02 |