אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend

מחיר פדיון

9,227.31

מחיר קנייה

9,230.01

-1.45%

% החודש:-3.31%
% השנה:-11.19%
% 3 חודשים:-5.6%
% 12 חודשים:-14.25%
סטיית תקן (שנה):17.93
שארפ (שנה):-1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	11	99.19	176	0.72
FORWARD מט"ח	14	90.15	5,395,000	-0.28
פיקדונות בבנק	10	26.41	0	5.23
מק"מ	10	26.19	5,292,234	5.19
אג"ח מדינה	4	22.58	4,552,754	4.47
אג"ח קונצרני	14	14.28	2,715,000	2.83
ני"ע מסחרי סחיר	8	7.28	141,200	1.44
מניות ETF	1	1.3	1,577	0.26
עסקאות בנגזרי OTC	2	-1.14	0	-0.23
סה"כ	74	286.24	18,097,941	19.62

אחזקות הקרן

S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01

F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	98.68	137	0.62
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	12.43	744,000	-0.04
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	12.43	744,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	11.59	0	2.29
F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00	11.53	690,000	-0.03
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	11.53	690,000	-0.03
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.29	556,000	0
ממשל קצרה 1125	8.97	1,787,919	1.78
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	7.6	455,000	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	7.6	455,000	-0.01
מקמ 316	6.86	1,381,143	1.36
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.22	372,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1134	6.14	1,256,000	1.22
מקמ 416	5.35	1,081,300	1.06
פיקדון בבנק מסוים	5.29	0	1.05
פיקדון בבנק מסוים	4.93	0	0.98
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.51	0	0.89
מקמ 1215	4.31	860,000	0.85
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	4.28	256,000	0
ממשל קצרה 0226	4.19	843,000	0.83
מקמ 616	3.69	751,300	0.73
מקמ 916	3.56	730,900	0.7
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.48	208,000	-0.04
ממשל קצרה 0526	3.28	665,835	0.65
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	3.24	194,000	-0.05
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.11	186,000	0
לאומי מסחרי 8	1.6	31,000	0.32
פועלים מסחרי 1	1.45	28,000	0.29
הראל ריב אגח א	1.43	270,000	0.28
פאי פלוס אגח ב	1.43	270,000	0.28
גלעד פקדון אגח ג	1.42	270,000	0.28
אלה פקדון אגח יא	1.38	260,000	0.27
מקמ 116	1.3	260,100	0.26
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN	1.3	1,577	0.26
דיסק מנ מסחרי 5	1.15	22,000	0.23
הראל פיקדון אגח ד	1.08	200,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	1.05	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	1.04	200,000	0.21
הראל ריב אגח ב	1.03	196,000	0.2
גלעד פקדון אגח ה	0.97	186,000	0.19
גלעד פקדון אגח ד	0.96	183,000	0.19
מקמ 216	0.95	191,691	0.19
פועלים מסחרי 2	0.77	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.77	150,000	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.7	135,000	0.14
פאי פלוס אגח א	0.67	127,000	0.13
ישראכרט מסחרי 4	0.67	13,000	0.13
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.66	13,000	0.13
לאומי מסחרי 9	0.56	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי1	0.42	8,200	0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.35	68,000	0.07
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	5	0.02
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	5	0.02
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	4	0.02
מקמ 816	0.09	19,300	0.02
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	5	0.02
מקמ 1115	0.08	15,700	0.02
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	3	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	4	0
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0
S_070225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0	2	0
מקמ 726	0	800	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.19	-71,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.4	-84,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.85	0	-0.37