אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
9,466.1
מחיר קנייה
9,468.66
- % החודש:-2.58%
- % השנה:2.4%
- % 3 חודשים:5.26%
- % 12 חודשים:-3.6%
- סטיית תקן (שנה):14.72
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.59 | 157 | 0.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 59.03 | 0 | 12.05 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 55.53 | 3,817,000 | -0.53 |
| SPOT | 3 | 41.49 | 2,853,000 | -0.06 |
| מק"מ | 10 | 13.26 | 2,743,800 | 2.71 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 12.31 | 2,359,983 | 2.51 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.04 | 2,111,000 | 2.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.74 | 94,200 | 0.96 |
| מניות ETF | 1 | 1.52 | 2,059 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.09 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 86 | 296.42 | 13,981,199 | 20.45 |
אחזקות הקרן
S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01
SPOT_USDILS
S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.3 | 87 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 41.45 | 2,850,000 | -0.06 |
| S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.2 | 57 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.08 | 0 | 3.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.58 | 0 | 3.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.71 | 0 | 3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.99 | 2,101,000 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.46 | 0 | 1.93 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 455,000 | -0.09 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 299,000 | -0.06 |
| F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 299,000 | -0.06 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 299,000 | -0.06 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 299,000 | -0.06 |
| מקמ 916 | 4.19 | 860,400 | 0.86 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 248,000 | -0.05 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 248,000 | -0.05 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 240,000 | 0.02 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 225,000 | 0.01 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 222,000 | 0.01 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 217,000 | -0.04 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 217,000 | -0.04 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 217,000 | -0.04 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 217,000 | -0.04 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 157,000 | 0 |
| מקמ 217 | 2.25 | 468,900 | 0.46 |
| S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 3 | 0 |
| מקמ 417 | 2.01 | 420,000 | 0.41 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 1.52 | 2,059 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.43 | 269,983 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.42 | 270,000 | 0.29 |
| מקמ 117 | 1.25 | 260,000 | 0.26 |
| מקמ 816 | 1.18 | 241,300 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.03 | 0 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.96 | 183,000 | 0.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.85 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח א | 0.83 | 157,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.78 | 150,000 | 0.16 |
| מקמ 1216 | 0.77 | 160,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.75 | 15,000 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.7 | 135,000 | 0.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.67 | 120,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.66 | 13,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.64 | 130,800 | 0.13 |
| מקמ 1016 | 0.58 | 120,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.56 | 11,000 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 86,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.45 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.45 | 9,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 104 | 0.45 | 90,000 | 0.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.44 | 87,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.42 | 8,200 | 0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.4 | 8,000 | 0.08 |
| מקמ 517 | 0.37 | 78,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.35 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.35 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.35 | 7,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.3 | 60,000 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.3 | 61,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.26 | 53,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ג | 0.15 | 30,000 | 0.03 |
| S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 3 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.05 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.05 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 2,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.02 | 4,400 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 3 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -10,000 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -32,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.33 | 0 | -0.48 |