אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
9,700.22
מחיר קנייה
9,700.22
- % החודש:-2.04%
- % השנה:4.94%
- % 3 חודשים:8.32%
- % 12 חודשים:-2.21%
- סטיית תקן (שנה):14.68
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.81 | 97 | 0.22 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 88.46 | 3,720,000 | -1.12 |
| מק"מ | 10 | 34.01 | 4,081,200 | 4.04 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 21.05 | 2,359,983 | 2.5 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.23 | 2,111,000 | 2.05 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.11 | 0 | 1.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 9.25 | 107,750 | 1.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.55 | 0 | 0.78 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.32 | 140,000 | 0.39 |
| מניות ETF | 1 | 0.19 | 159 | 0.02 |
| סה"כ | 80 | 295.98 | 12,520,189 | 11.89 |
אחזקות הקרן
S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.81 | 93 | 0.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.15 | 2,101,000 | 2.04 |
| מקמ 616 | 13.65 | 1,621,300 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.04 | 0 | 1.55 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 455,000 | -0.16 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 7.61 | 320,000 | -0.1 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.11 | 299,000 | -0.1 |
| F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 7.11 | 299,000 | -0.1 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.11 | 299,000 | -0.1 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 7.11 | 299,000 | -0.1 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 248,000 | -0.08 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 248,000 | -0.08 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 225,000 | -0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 217,000 | -0.07 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 217,000 | -0.07 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 217,000 | -0.07 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 217,000 | -0.07 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 206,000 | 0 |
| מקמ 916 | 4.85 | 580,900 | 0.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.93 | 0 | 0.47 |
| מקמ 217 | 3.86 | 468,900 | 0.46 |
| מקמ 417 | 3.43 | 420,000 | 0.41 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.32 | 140,000 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.29 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.45 | 269,983 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.43 | 270,000 | 0.29 |
| מקמ 117 | 2.14 | 260,000 | 0.25 |
| מקמ 816 | 2.02 | 241,300 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.64 | 183,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.46 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח א | 1.42 | 157,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.33 | 150,000 | 0.16 |
| מקמ 1216 | 1.32 | 160,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.28 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.19 | 135,000 | 0.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.19 | 13,550 | 0.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.14 | 120,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.13 | 13,000 | 0.13 |
| מקמ 726 | 1.1 | 130,800 | 0.13 |
| מקמ 1016 | 1 | 120,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.95 | 11,000 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.87 | 100,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.85 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.77 | 86,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.77 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.77 | 9,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 104 | 0.77 | 90,000 | 0.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.75 | 87,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.71 | 8,200 | 0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.68 | 8,000 | 0.08 |
| מקמ 517 | 0.64 | 78,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.6 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.52 | 61,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.51 | 60,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.46 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.45 | 53,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.03 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 0.19 | 159 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -7,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.67 | 0 | -0.08 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -29,000 | 0 |