אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
9,332.92
מחיר קנייה
9,335.62
- % החודש:7.56%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:-4.59%
- סטיית תקן (שנה):13.92
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.55 | 103 | -0.53 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 90.17 | 3,969,000 | 0.06 |
| מק"מ | 10 | 33.98 | 4,803,200 | 4.73 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.99 | 0 | 2.92 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 17.82 | 2,359,983 | 2.48 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.82 | 1,691,835 | 1.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.76 | 118,710 | 1.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.69 | 0 | 0.65 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.16 | 140,000 | 0.44 |
| מניות ETF | 1 | 2.31 | 2,046 | 0.32 |
| SPOT | 1 | 0.8 | 35,000 | 0 |
| סה"כ | 86 | 292.05 | 13,119,877 | 13.94 |
אחזקות הקרן
S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
ממשלתי משתנה 1134
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.74 | 97 | -0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.65 | 0 | 2.32 |
| מקמ 616 | 15.5 | 2,171,300 | 2.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.74 | 1,681,000 | 1.63 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 10.34 | 455,000 | -0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 299,000 | 0 |
| F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 299,000 | 0 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 299,000 | 0 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 299,000 | 0 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 285,000 | 0.02 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 248,000 | 0 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 248,000 | 0 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 242,000 | 0.02 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 237,500 | 0.02 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 237,500 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.25 | 0 | 0.73 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 217,000 | 0 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 217,000 | 0 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 217,000 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 217,000 | 0 |
| מקמ 916 | 4.11 | 580,900 | 0.57 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 144,000 | 0.01 |
| מקמ 217 | 3.26 | 468,900 | 0.45 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.16 | 140,000 | 0.44 |
| מקמ 417 | 2.9 | 420,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 0.39 |
| מקמ 516 | 2.38 | 332,000 | 0.33 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.32 | 31,000 | 0.32 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 2.31 | 2,046 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.08 | 269,983 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.06 | 270,000 | 0.29 |
| מקמ 117 | 1.81 | 260,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.39 | 183,000 | 0.19 |
| מקמ 816 | 1.34 | 189,300 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.23 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח א | 1.2 | 157,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.13 | 150,000 | 0.16 |
| מקמ 1216 | 1.12 | 160,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.09 | 15,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.08 | 14,510 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.01 | 135,000 | 0.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 120,000 | 0.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.96 | 13,000 | 0.13 |
| מקמ 726 | 0.93 | 130,800 | 0.13 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 36,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.81 | 11,000 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 35,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.73 | 100,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 100,000 | 0.1 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 30,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.66 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.66 | 9,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 86,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 104 | 0.65 | 90,000 | 0.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 87,000 | 0.09 |
| מקמ 1016 | 0.63 | 90,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.6 | 8,200 | 0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.58 | 8,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.5 | 68,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 61,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 60,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.39 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 53,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 30,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.01 | 835 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | 4 | -0.03 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -21,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -0.08 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -32,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -35,000 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -39,000 | 0 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -2.98 | -131,000 | 0 |