איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	0.2
תחילת השנה	-6.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 103	7.34	1,430,000	1.46
אלה פקדון אגח ו	7.06	1,193,577	1.41
איביאי פקדון אגח ה	6.7	1,294,989	1.33
אלוני חץ אגח י	5.72	1,124,001	1.14
הפניקס אגח 4	4.68	922,331	0.93
דניאל פקדון אגח ג	4.23	820,000	0.84
גי.אס.אי אגח א	4.17	731,458	0.83
פאי פיקדון אגח א	3.57	619,521	0.71
נאוי אגח ז	3.57	700,000	0.71
פאי פיקדון אגח ה	3.53	700,000	0.7
מניף אגח א	2.83	560,001	0.56
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	0.56
הראל ריב אגח ו	2.67	529,334	0.53
פאי פלוס אגח ד	2.51	469,316	0.5
הראל פיקדון אגח ג	2.45	415,394	0.49
פאי ריבית אגח ב	1.94	374,444	0.39
גמא אגח ד	1.75	342,025	0.35
אמ.די.ג'י אגח יא	1.7	325,000	0.34
איביאי פקדון אגח ו	1.56	307,000	0.31
גב ים מסחרי 4	1.51	30,000	0.3
פאי פיקדון אגח ד	1.46	275,000	0.29
גלעד פקדון אגח א	1.41	250,000	0.28
אלעד יואס אגח א	1.33	257,000	0.26
גלעד מאי אגח ג	1.32	258,880	0.26
אנקור פרופ אגח ה	1.26	253,000	0.25
רם אדרת אגח ג	1.2	235,300	0.24
אפי קפיטל אגח ה	1.17	225,080	0.23
לייטסטון אגח ז	1.06	222,000	0.21
מלרן אגח ד	1.04	200,001	0.21
אנקור הזד אגח ג	0.95	188,046	0.19
פריים אנרג אגח ד	0.93	180,000	0.19
ספנסר אגח ז	0.86	177,900	0.17
אקסטל אגח ד	0.81	161,000	0.16
מרב פקדון אגח א	0.8	150,000	0.16
גשם למשתכן אגח ב	0.72	135,000	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.62	125,700	0.12
פרשקובסקי אגח יז	0.61	120,000	0.12
אלוני חץ אגח יז	0.55	100,000	0.11
לוי אגח ט	0.53	100,000	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.51	100,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	10,000	0.1
דניאל פקדון אגח ד	0.51	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח יג	0.51	100,000	0.1
קרדיטו אגח א	0.5	82,034	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	100,000	0.1
דניאל פקדון אגח א	0.49	92,568	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.48	90,945	0.1
ממשלתי שקלי 1152	0.45	114,000	0.09
פאי ריבית אגח א	0.37	70,000	0.07
ספיר פקדון אגח ג	0.32	60,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.31	60,000	0.06
הראל ריב אגח ד	0.26	50,321	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.25	45,000	0.05
רייק אספן אגח א	0.21	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.21	4,000	0.04
קופרליין אגח ד	0.17	34,577	0.03
איביאי פקדון אגח ז	0.17	33,333	0.03
דיסק השק אגח י	0.17	33,387	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.16	30,800	0.03
פיקהיל אגח א	0.1	20,000	0.02
סטרוברי אגח ג	0.05	10,001	0.01
דלק קב אגח מא	0.05	10,000	0.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.05	10,000	0.01
אלקו אגח יד	0.04	8,273	0.01
דור אלון אגח ח	0.03	5,001	0.01
כלל הון אגח יד	0.03	5,000	0.01
מגוריט אגח יא	0.03	7,000	0.01
צור אגח יב	0.01	1,993	0
גשם למשתכן אגח א	0.01	2,506	0
גלעד פקדון אגח ב	0.01	2,529	0