איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	-0.36
תחילת השנה	-3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הפניקס אגח 4	9.28	2,580,001	2.63
תעשיה אוירית אגח ד	9.12	2,565,698	2.59
הראל פיקדון אגח ג	8.75	2,203,421	2.48
אלוני חץ אגח י	7.75	2,152,964	2.2
אלה פקדון אגח ו	6.77	1,700,000	1.92
גי.אס.אי אגח א	6.05	1,579,089	1.72
גלעד פקדון אגח א	5.71	1,500,000	1.62
מניף אגח א	4.96	1,374,939	1.41
גמא אגח ג	4.5	1,261,289	1.28
פאי פלוס אגח ד	3.22	900,000	0.91
רבוע נדלן מסחרי 1	2.96	80,490	0.84
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	0.67
דור אלון אגח ח	2.23	600,000	0.63
הראל ריב אגח ב	2.12	593,000	0.6
אורון קב אגח ב	1.86	523,449	0.53
מניף אגח ב	1.73	462,761	0.49
ממשלתי שקלי 0537	1.42	540,000	0.4
גמא מסחרי 4	1.41	40,000	0.4
מקס איט מסחרי 5	1.41	40,000	0.4
מלרן אגח ד	1.4	388,724	0.4
אנקור הזד אגח ב	1.34	350,000	0.38
כלל הון אגח יד	1.29	350,000	0.37
רוטשטיין אגח ח	1.26	350,000	0.36
ספנסר אגח ד	1.19	320,000	0.34
מלרן אגח ה	1.19	310,956	0.34
אקסטל אגח ד	1.13	320,000	0.32
קרדיטו אגח א	0.97	232,506	0.28
רותם שני אגח ב	0.63	177,219	0.18
לייטסטון אגח ה	0.63	170,000	0.18
פאי פיקדון אגח א	0.59	153,022	0.17
סטרוברי אגח ג	0.54	150,000	0.15
ווסטדייל אגח ב	0.53	150,000	0.15
אגלן אגח א	0.44	123,000	0.12
ספנסר אגח ב	0.4	112,001	0.11
חלל תקש אגח יח	0.37	85,850	0.11
אלמוגים אגח י	0.32	90,000	0.09
נמקו אגח ה	0.3	80,000	0.09
נאוי מסחרי 10	0.28	8,000	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.25	70,000	0.07
לאומי מסחרי 8	0.23	6,340	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.23	66,000	0.06
דיסק השק אגח י	0.23	66,694	0.07
לנדמרק יזמ אגח א	0.15	40,000	0.04
אמ.די.גי אגח ט	0.15	40,000	0.04
קופרליין אגח ד	0.14	38,418	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	21,407	0.02
יובלים אגח ג	0.08	22,215	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.06	15,846	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.04	12,335	0.01