איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
153.1
מחיר קנייה
153.1
- % החודש:0.22%
- % השנה:1.53%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:4.45%
- סטיית תקן (שנה):0.78
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 71 | 93.96 | 20,583,465 | 21.44 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.81 | 106,340 | 1.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.37 | 0 | 0.31 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.3 | 89,000 | 0.07 |
| סה"כ | 78 | 100.44 | 20,778,805 | 22.92 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 103
אלוני חץ אגח י
אלה פקדון אגח ו
איביאי פקדון אגח ה
פאי פלוס אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 103 | 8.39 | 1,886,000 | 1.91 |
| אלוני חץ אגח י | 8.19 | 1,855,001 | 1.87 |
| אלה פקדון אגח ו | 6.54 | 1,280,000 | 1.49 |
| איביאי פקדון אגח ה | 6.25 | 1,400,000 | 1.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 5.16 | 1,119,000 | 1.18 |
| נאוי אגח ז | 4.7 | 1,064,229 | 1.07 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.98 | 800,000 | 0.91 |
| פאי פיקדון אגח ד | 3.97 | 868,696 | 0.91 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.72 | 757,508 | 0.85 |
| דניאל פקדון אגח ג | 3.52 | 790,000 | 0.8 |
| הפניקס אגח 4 | 3.39 | 762,001 | 0.77 |
| פאי ריבית אגח ב | 2.88 | 644,372 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.68 | 550,000 | 0.61 |
| מניף אגח א | 2.61 | 579,556 | 0.6 |
| פאי ריבית אגח א | 2.45 | 545,951 | 0.56 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.03 | 400,000 | 0.46 |
| גמא מסחרי 4 | 1.82 | 40,000 | 0.42 |
| מקס איט מסחרי 5 | 1.82 | 40,000 | 0.42 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.39 | 310,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.31 |
| מניף אגח ב | 1.35 | 300,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.32 | 301,000 | 0.3 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.19 | 273,880 | 0.27 |
| פיקהיל אגח א | 1.09 | 240,000 | 0.25 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.05 | 230,568 | 0.24 |
| רם אדרת אגח ג | 1.03 | 235,300 | 0.24 |
| אינפליי אגח א | 1 | 227,000 | 0.23 |
| לייטסטון אגח ז | 0.91 | 212,000 | 0.21 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.87 | 199,000 | 0.2 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.8 | 180,080 | 0.18 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.79 | 177,000 | 0.18 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.78 | 180,000 | 0.18 |
| ספנסר אגח ז | 0.66 | 160,000 | 0.15 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 150,000 | 0.15 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.56 | 125,000 | 0.13 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.55 | 115,000 | 0.13 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.52 | 120,000 | 0.12 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.49 | 110,000 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.47 | 100,000 | 0.11 |
| קרדיטו אגח א | 0.45 | 86,825 | 0.1 |
| לוי אגח ט | 0.45 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.44 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.44 | 10,000 | 0.1 |
| דור אלון אגח ח | 0.42 | 90,001 | 0.1 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.39 | 88,587 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.37 | 80,000 | 0.08 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.36 | 82,000 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.3 | 89,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.29 | 6,340 | 0.07 |
| אלמוגים אגח י | 0.27 | 60,000 | 0.06 |
| מגוריט אגח יא | 0.26 | 67,000 | 0.06 |
| אלקו אגח יד | 0.25 | 53,273 | 0.06 |
| רותם שני אגח ב | 0.23 | 50,634 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ד | 0.23 | 50,321 | 0.05 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.23 | 50,000 | 0.05 |
| סטרוברי אגח ג | 0.22 | 50,001 | 0.05 |
| אמטראסט אגח א | 0.22 | 50,000 | 0.05 |
| אקסטל אגח ד | 0.2 | 46,259 | 0.05 |
| מלרן אגח ד | 0.18 | 40,001 | 0.04 |
| רייק אספן אגח א | 0.18 | 40,000 | 0.04 |
| קופרליין אגח ד | 0.17 | 38,418 | 0.04 |
| כלל הון אגח יד | 0.15 | 30,000 | 0.03 |
| דיסק השק אגח י | 0.15 | 33,387 | 0.03 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.13 | 30,800 | 0.03 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.07 | 15,000 | 0.02 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.05 | 12,500 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.05 | 12,335 | 0.01 |
| דלק קב אגח מא | 0.05 | 10,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.04 | 8,731 | 0.01 |
| גרייסטון אגח א | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| אגלן אגח א | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| פרוספקט אגח א | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.03 | 6,014 | 0.01 |
| מלרן אגח ה | 0.02 | 3,243 | 0 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.02 | 5,000 | 0.01 |
| צור אגח יב | 0.01 | 1,993 | 0 |
| קסטלן אגח א | 0.01 | 3,000 | 0 |