איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
150.55
מחיר קנייה
150.55
- % החודש:0.05%
- % השנה:4.53%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:4.88%
- סטיית תקן (שנה):0.69
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 92.65 | 23,505,221 | 24.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.42 | 0 | 1.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.8 | 126,340 | 1.28 |
| סה"כ | 54 | 102.87 | 23,631,561 | 27.54 |
אחזקות הקרן
הראל פיקדון אגח ג
תעשיה אוירית אגח ד
אלוני חץ אגח י
אלה פקדון אגח ו
הפניקס אגח 4
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל פיקדון אגח ג | 8.91 | 2,090,000 | 2.39 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 8.01 | 2,100,001 | 2.14 |
| אלוני חץ אגח י | 7.25 | 1,905,001 | 1.94 |
| אלה פקדון אגח ו | 6.81 | 1,590,000 | 1.82 |
| הפניקס אגח 4 | 6.51 | 1,700,001 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | 0 | 1.45 |
| נאוי אגח ז | 5.05 | 1,330,000 | 1.35 |
| גמא אגח ג | 4.6 | 1,200,001 | 1.23 |
| פאי פלוס אגח ד | 4.13 | 1,068,098 | 1.1 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.09 | 1,000,000 | 1.09 |
| פאי פיקדון אגח ד | 3.82 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.16 | 765,000 | 0.85 |
| מניף אגח א | 2.21 | 588,658 | 0.59 |
| הראל ריב אגח ב | 1.94 | 500,000 | 0.52 |
| מניף אגח ב | 1.79 | 462,761 | 0.48 |
| פאי ריבית אגח א | 1.77 | 471,110 | 0.47 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.67 | 400,000 | 0.45 |
| דור אלון אגח ח | 1.61 | 400,000 | 0.43 |
| נאוי מסחרי 10 | 1.53 | 40,000 | 0.41 |
| גמא מסחרי 4 | 1.52 | 40,000 | 0.41 |
| מלרן אגח ד | 1.51 | 388,724 | 0.4 |
| מקס איט מסחרי 5 | 1.51 | 40,000 | 0.4 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.42 | 340,000 | 0.38 |
| כלל הון אגח יד | 1.37 | 350,000 | 0.37 |
| פיקהיל אגח א | 1.28 | 342,000 | 0.34 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.25 | 320,000 | 0.34 |
| מלרן אגח ה | 1.24 | 310,956 | 0.33 |
| אקסטל אגח ד | 1.2 | 320,000 | 0.32 |
| קסטלן אגח א | 1.14 | 300,000 | 0.3 |
| קרדיטו אגח א | 1.09 | 250,372 | 0.29 |
| ספנסר אגח ד | 1.02 | 263,530 | 0.27 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.78 | 205,568 | 0.21 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.66 | 166,000 | 0.18 |
| לייטסטון אגח ה | 0.6 | 150,000 | 0.16 |
| סטרוברי אגח ג | 0.52 | 139,025 | 0.14 |
| אמטראסט אגח א | 0.45 | 120,000 | 0.12 |
| חלל תקש אגח יח | 0.43 | 85,850 | 0.11 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.42 | 112,500 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.38 | 100,000 | 0.1 |
| אלמוגים אגח י | 0.35 | 90,000 | 0.09 |
| נמקו אגח ה | 0.32 | 80,000 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.26 | 70,000 | 0.07 |
| דיסק השק אגח י | 0.25 | 66,694 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.24 | 6,340 | 0.06 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.24 | 66,000 | 0.07 |
| אגלן אגח א | 0.23 | 60,000 | 0.06 |
| רותם שני אגח ב | 0.19 | 50,634 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ד | 0.19 | 50,000 | 0.05 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.15 | 40,000 | 0.04 |
| קופרליין אגח ד | 0.15 | 38,418 | 0.04 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.08 | 21,407 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.07 | 15,846 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.05 | 12,335 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.03 | 8,731 | 0.01 |