הירשמו אזור אישי

איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

146.41

מחיר קנייה

146.41

0.01%

% החודש:0.21%
% השנה:1.66%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):0.65
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	33	80.97	22,739,496	23.72
ני"ע מסחרי סחיר	2	9.69	275,443	2.84
אג"ח מדינה	1	4.18	1,225,971	1.22
פיקדונות בבנק	1	2.17	0	0.64
סה"כ	37	97.01	24,240,910	28.42

אחזקות הקרן

הפניקס אגח 4

אלוני חץ אגח י

תעשיה אוירית אגח ד

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הפניקס אגח 4	9.41	2,715,467	2.76
אלוני חץ אגח י	9.3	2,687,265	2.73
תעשיה אוירית אגח ד	9.15	2,631,549	2.68
הראל פיקדון אגח ג	8.46	2,238,196	2.48
אלה פקדון אגח ו	7.82	2,062,839	2.29
מז טפ הנפ מסחרי 3	6.89	195,443	2.02
גמא אגח ג	6.32	1,804,442	1.85
גלעד פקדון אגח א	6.12	1,690,280	1.79
מניף אגח א	4.87	1,374,939	1.43
גי.אס.אי אגח א	4.38	1,200,000	1.28
ממשלתי משתנה 0526	4.18	1,225,971	1.22
רבוע נדלן מסחרי 1	2.8	80,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	0.64
דור אלון אגח ח	2.13	600,000	0.62
אורון קב אגח ב	1.81	523,449	0.53
מניף אגח ב	1.64	462,761	0.48
מלרן אגח ד	1.56	444,256	0.46
רוטשטיין אגח ח	1.19	350,000	0.35
מלרן אגח ה	1.18	310,956	0.35
רותם שני אגח ב	0.88	253,170	0.26
קרדן נדלן אגח ה	0.79	247,059	0.23
ספנסר אגח ד	0.7	200,000	0.2
סטרוברי אגח ג	0.51	150,000	0.15
אלמוגים אגח י	0.42	120,000	0.12
ספנסר אגח ב	0.38	108,611	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.33	100,000	0.1
חלל תקש אגח יח	0.3	85,850	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.3	88,000	0.09
דיסק השק אגח י	0.23	66,694	0.07
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.17	50,000	0.05
קופרליין אגח ד	0.14	38,418	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.08	19,807	0.02
סלקום אגח יא	0.07	19,531	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.07	21,407	0.02
יובלים אגח ג	0.04	12,215	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.04	12,335	0.01