איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
154.53
מחיר קנייה
154.53
- % החודש:0.01%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:2.81%
- סטיית תקן (שנה):0.71
- שארפ (שנה):-1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 73 | 95.17 | 17,003,191 | 17.54 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.8 | 51,000 | 0.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.58 | 0 | 0.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.48 | 114,000 | 0.09 |
| סה"כ | 79 | 100.03 | 17,168,191 | 18.44 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח י
פועלים אגח 103
אלה פקדון אגח ו
איביאי פקדון אגח ה
פאי פיקדון אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח י | 7.61 | 1,394,001 | 1.4 |
| פועלים אגח 103 | 7.04 | 1,255,000 | 1.3 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.93 | 920,000 | 1.09 |
| איביאי פקדון אגח ה | 4.97 | 880,000 | 0.92 |
| פאי פיקדון אגח ה | 3.74 | 680,000 | 0.69 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.64 | 578,365 | 0.67 |
| הפניקס אגח 4 | 3.59 | 652,021 | 0.66 |
| דניאל פקדון אגח ג | 3.55 | 630,000 | 0.65 |
| מניף אגח א | 3.12 | 560,001 | 0.58 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 2.84 | 520,000 | 0.52 |
| נאוי אגח ז | 2.74 | 506,666 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 2.65 | 480,000 | 0.49 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.9 | 350,000 | 0.35 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.86 | 300,000 | 0.34 |
| גמא אגח ד | 1.77 | 325,428 | 0.33 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.77 | 325,000 | 0.33 |
| פועלים אגח 105 | 1.64 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.29 |
| דניאל פקדון אגח ה | 1.55 | 284,000 | 0.29 |
| איביאי רב אגח א | 1.53 | 280,000 | 0.28 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.52 | 278,880 | 0.28 |
| אלעד יואס אגח א | 1.5 | 280,000 | 0.28 |
| לייטסטון אגח ז | 1.43 | 276,200 | 0.26 |
| מגה אור מסחרי 8 | 1.36 | 25,000 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.28 | 200,000 | 0.24 |
| רם אדרת אגח ג | 1.26 | 235,300 | 0.23 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.21 | 238,146 | 0.22 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.16 | 200,000 | 0.21 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.13 | 241,988 | 0.21 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.13 | 200,000 | 0.21 |
| ספנסר אגח ז | 1.11 | 220,900 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.11 | 200,000 | 0.2 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.1 | 200,000 | 0.2 |
| ספיר פקדון אגח ח | 1.09 | 200,000 | 0.2 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.06 | 199,095 | 0.19 |
| אקסטל אגח ד | 1.01 | 185,100 | 0.19 |
| פריים אנרג אגח ד | 1.01 | 185,000 | 0.19 |
| מרב פקדון אגח א | 0.87 | 150,000 | 0.16 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.85 | 155,000 | 0.16 |
| מלרן אגח ד | 0.83 | 150,001 | 0.15 |
| פניקס הון אגח יג | 0.73 | 131,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.69 | 120,000 | 0.13 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.68 | 125,700 | 0.13 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.66 | 12,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 100,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.56 | 10,000 | 0.1 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.55 | 101,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.55 | 100,000 | 0.1 |
| לוי אגח ט | 0.54 | 100,000 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.53 | 90,945 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.53 | 92,568 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.48 | 114,000 | 0.09 |
| קרדיטו אגח א | 0.48 | 75,643 | 0.09 |
| פאי ריבית אגח א | 0.4 | 70,000 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.35 | 60,000 | 0.06 |
| צור אגח יג | 0.35 | 60,000 | 0.06 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.32 | 58,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 50,321 | 0.05 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.28 | 51,796 | 0.05 |
| סאנפלאואר אגח ה | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.25 | 40,625 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.22 | 4,000 | 0.04 |
| פיקהיל אגח א | 0.19 | 35,000 | 0.03 |
| דיסק השק אגח יא | 0.19 | 34,289 | 0.03 |
| קופרליין אגח ד | 0.18 | 34,577 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.18 | 33,333 | 0.03 |
| רייק אספן אגח א | 0.14 | 25,000 | 0.03 |
| מגוריט אגח יב | 0.14 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.12 | 20,000 | 0.02 |
| דלק קב אגח מא | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| אלקו אגח יד | 0.05 | 8,273 | 0.01 |
| דור אלון אגח ח | 0.03 | 5,001 | 0.01 |
| כלל הון אגח יד | 0.03 | 5,000 | 0.01 |
| מגוריט אגח יא | 0.03 | 7,000 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.03 | 5,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.02 | 2,529 | 0 |
| צור אגח יב | 0.01 | 1,993 | 0 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.01 | 2,506 | 0 |