איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
153.52
מחיר קנייה
153.52
- % החודש:0.21%
- % השנה:1.81%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.1%
- סטיית תקן (שנה):0.79
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 71 | 97.15 | 18,774,093 | 19.71 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.07 | 0 | 0.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.7 | 14,000 | 0.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.33 | 89,000 | 0.07 |
| סה"כ | 75 | 100.25 | 18,877,093 | 20.34 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 103
אלה פקדון אגח ו
איביאי פקדון אגח ה
אלוני חץ אגח י
נאוי אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 103 | 8.6 | 1,710,000 | 1.75 |
| אלה פקדון אגח ו | 7.4 | 1,280,000 | 1.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 5.79 | 1,145,001 | 1.17 |
| אלוני חץ אגח י | 5.38 | 1,069,001 | 1.09 |
| נאוי אגח ז | 4.95 | 990,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ד | 4.71 | 900,000 | 0.96 |
| פאי פיקדון אגח ד | 4.51 | 868,696 | 0.91 |
| גי.אס.אי אגח א | 4.45 | 800,000 | 0.9 |
| פאי פיקדון אגח א | 4.19 | 742,467 | 0.85 |
| הפניקס אגח 4 | 4.01 | 805,001 | 0.81 |
| פאי ריבית אגח ב | 3.76 | 744,372 | 0.76 |
| דניאל פקדון אגח ג | 3.04 | 600,000 | 0.62 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.03 | 550,000 | 0.62 |
| מניף אגח א | 2.77 | 560,001 | 0.56 |
| פאי ריבית אגח א | 2.55 | 500,000 | 0.52 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.3 | 400,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 0.42 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.59 | 310,000 | 0.32 |
| גמא אגח ד | 1.57 | 311,482 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.5 | 301,000 | 0.3 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.29 | 258,880 | 0.26 |
| אלעד יואס אגח א | 1.25 | 250,000 | 0.25 |
| רם אדרת אגח ג | 1.18 | 235,300 | 0.24 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.14 | 225,080 | 0.23 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.09 | 220,000 | 0.22 |
| לייטסטון אגח ז | 1.02 | 212,000 | 0.21 |
| ספנסר אגח ז | 1.01 | 210,000 | 0.2 |
| פיקהיל אגח א | 0.98 | 200,000 | 0.2 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.9 | 180,000 | 0.18 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.79 | 155,000 | 0.16 |
| מרב פקדון אגח א | 0.78 | 150,000 | 0.16 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.73 | 140,568 | 0.15 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.65 | 130,000 | 0.13 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.61 | 120,000 | 0.12 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.6 | 125,700 | 0.12 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.59 | 120,000 | 0.12 |
| לוי אגח ט | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| אקסטל אגח ד | 0.5 | 101,259 | 0.1 |
| קרדיטו אגח א | 0.5 | 83,877 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 10,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.47 | 90,945 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.42 | 80,000 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.42 | 80,000 | 0.09 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.41 | 82,000 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.33 | 89,000 | 0.07 |
| אלמוגים אגח י | 0.31 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 50,321 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.25 | 45,000 | 0.05 |
| מלרן אגח ד | 0.2 | 40,001 | 0.04 |
| רייק אספן אגח א | 0.2 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.2 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק השק אגח י | 0.17 | 33,387 | 0.03 |
| קופרליין אגח ד | 0.16 | 34,577 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.16 | 33,333 | 0.03 |
| אגלן אגח א | 0.15 | 30,000 | 0.03 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.15 | 30,800 | 0.03 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.08 | 15,000 | 0.02 |
| אינפליי אגח א | 0.07 | 13,209 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.06 | 12,500 | 0.01 |
| סטרוברי אגח ג | 0.05 | 10,001 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.05 | 8,731 | 0.01 |
| דלק קב אגח מא | 0.05 | 10,000 | 0.01 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.05 | 10,000 | 0.01 |
| אלקו אגח יד | 0.04 | 8,273 | 0.01 |
| פרוספקט אגח א | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.04 | 8,587 | 0.01 |
| דור אלון אגח ח | 0.03 | 5,001 | 0.01 |
| כלל הון אגח יד | 0.03 | 5,000 | 0.01 |
| מגוריט אגח יא | 0.03 | 7,000 | 0.01 |
| מלרן אגח ה | 0.02 | 3,243 | 0 |
| קסטלן אגח א | 0.02 | 3,000 | 0 |
| אמטראסט אגח א | 0.02 | 5,000 | 0 |
| צור אגח יב | 0.01 | 1,993 | 0 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.01 | 2,506 | 0 |