איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
154.06
מחיר קנייה
154.06
- % החודש:0.04%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:3.65%
- סטיית תקן (שנה):0.81
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 92.91 | 17,677,566 | 18.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.79 | 0 | 0.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.23 | 44,000 | 0.44 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.45 | 114,000 | 0.09 |
| סה"כ | 70 | 98.38 | 17,835,566 | 19.59 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 103
אלה פקדון אגח ו
איביאי פקדון אגח ה
אלוני חץ אגח י
הפניקס אגח 4
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 103 | 7.34 | 1,430,000 | 1.46 |
| אלה פקדון אגח ו | 7.06 | 1,193,577 | 1.41 |
| איביאי פקדון אגח ה | 6.7 | 1,294,989 | 1.33 |
| אלוני חץ אגח י | 5.72 | 1,124,001 | 1.14 |
| הפניקס אגח 4 | 4.68 | 922,331 | 0.93 |
| דניאל פקדון אגח ג | 4.23 | 820,000 | 0.84 |
| גי.אס.אי אגח א | 4.17 | 731,458 | 0.83 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.57 | 619,521 | 0.71 |
| נאוי אגח ז | 3.57 | 700,000 | 0.71 |
| פאי פיקדון אגח ה | 3.53 | 700,000 | 0.7 |
| מניף אגח א | 2.83 | 560,001 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.56 |
| הראל ריב אגח ו | 2.67 | 529,334 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח ד | 2.51 | 469,316 | 0.5 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.45 | 415,394 | 0.49 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.94 | 374,444 | 0.39 |
| גמא אגח ד | 1.75 | 342,025 | 0.35 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.7 | 325,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.56 | 307,000 | 0.31 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.51 | 30,000 | 0.3 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.46 | 275,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.41 | 250,000 | 0.28 |
| אלעד יואס אגח א | 1.33 | 257,000 | 0.26 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.32 | 258,880 | 0.26 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.26 | 253,000 | 0.25 |
| רם אדרת אגח ג | 1.2 | 235,300 | 0.24 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.17 | 225,080 | 0.23 |
| לייטסטון אגח ז | 1.06 | 222,000 | 0.21 |
| מלרן אגח ד | 1.04 | 200,001 | 0.21 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.95 | 188,046 | 0.19 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.93 | 180,000 | 0.19 |
| ספנסר אגח ז | 0.86 | 177,900 | 0.17 |
| אקסטל אגח ד | 0.81 | 161,000 | 0.16 |
| מרב פקדון אגח א | 0.8 | 150,000 | 0.16 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.72 | 135,000 | 0.14 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.62 | 125,700 | 0.12 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.61 | 120,000 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.55 | 100,000 | 0.11 |
| לוי אגח ט | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 10,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| קרדיטו אגח א | 0.5 | 82,034 | 0.1 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.49 | 92,568 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.48 | 90,945 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.45 | 114,000 | 0.09 |
| פאי ריבית אגח א | 0.37 | 70,000 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.32 | 60,000 | 0.06 |
| אלמוגים אגח י | 0.31 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 50,321 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.25 | 45,000 | 0.05 |
| רייק אספן אגח א | 0.21 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.21 | 4,000 | 0.04 |
| קופרליין אגח ד | 0.17 | 34,577 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.17 | 33,333 | 0.03 |
| דיסק השק אגח י | 0.17 | 33,387 | 0.03 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.16 | 30,800 | 0.03 |
| פיקהיל אגח א | 0.1 | 20,000 | 0.02 |
| סטרוברי אגח ג | 0.05 | 10,001 | 0.01 |
| דלק קב אגח מא | 0.05 | 10,000 | 0.01 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.05 | 10,000 | 0.01 |
| אלקו אגח יד | 0.04 | 8,273 | 0.01 |
| דור אלון אגח ח | 0.03 | 5,001 | 0.01 |
| כלל הון אגח יד | 0.03 | 5,000 | 0.01 |
| מגוריט אגח יא | 0.03 | 7,000 | 0.01 |
| צור אגח יב | 0.01 | 1,993 | 0 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.01 | 2,506 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.01 | 2,529 | 0 |