הירשמו אזור אישי

איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

147.44

מחיר קנייה

147.44

0.01%

% החודש:0.51%
% השנה:2.37%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:5.27%
סטיית תקן (שנה):0.59
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	83.99	23,561,568	24.57
ני"ע מסחרי סחיר	2	9.77	275,933	2.86
אג"ח מדינה	1	4.2	1,225,971	1.23
פיקדונות בבנק	1	2.02	0	0.59
סה"כ	39	99.98	25,063,472	29.25

אחזקות הקרן

הפניקס אגח 4

תעשיה אוירית אגח ד

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

אלוני חץ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הפניקס אגח 4	9.45	2,715,467	2.76
תעשיה אוירית אגח ד	9.22	2,631,549	2.7
הראל פיקדון אגח ג	8.65	2,274,418	2.53
אלה פקדון אגח ו	8.06	2,111,265	2.36
אלוני חץ אגח י	7.53	2,152,964	2.2
מז טפ הנפ מסחרי 3	6.93	195,443	2.03
גמא אגח ג	6.54	1,857,256	1.91
גלעד פקדון אגח א	6.15	1,690,280	1.8
מניף אגח א	4.76	1,374,939	1.39
גי.אס.אי אגח א	4.51	1,229,089	1.32
ממשלתי משתנה 0526	4.2	1,225,971	1.23
רבוע נדלן מסחרי 1	2.84	80,490	0.83
פאי פלוס אגח ד	2.4	700,000	0.7
דור אלון אגח ח	2.12	600,000	0.62
הראל ריב אגח ב	2.03	593,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	0.59
אורון קב אגח ב	1.78	523,449	0.52
מניף אגח ב	1.64	462,761	0.48
מלרן אגח ד	1.58	444,256	0.46
רוטשטיין אגח ח	1.2	350,000	0.35
מלרן אגח ה	1.14	310,956	0.33
קרדן נדלן אגח ה	0.79	247,059	0.23
ספנסר אגח ד	0.7	200,000	0.2
רותם שני אגח ב	0.6	177,219	0.18
סטרוברי אגח ג	0.51	150,000	0.15
אלמוגים אגח י	0.42	120,000	0.12
ווסטדייל אגח ב	0.33	100,000	0.1
חלל תקש אגח יח	0.31	85,850	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.3	88,000	0.09
ספנסר אגח ב	0.27	81,384	0.08
דיסק השק אגח י	0.23	66,694	0.07
לנדמרק יזמ אגח א	0.17	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.17	50,000	0.05
קופרליין אגח ד	0.13	38,418	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.08	19,807	0.02
סלקום אגח יא	0.07	19,531	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.07	21,407	0.02
יובלים אגח ג	0.04	12,215	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.04	12,335	0.01