איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
151.83
מחיר קנייה
151.83
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.69%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):0.78
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 94.63 | 22,451,964 | 23.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.39 | 106,340 | 1.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.2 | 0 | 0.54 |
| סה"כ | 67 | 101.22 | 22,558,304 | 25.11 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח י
פועלים אגח 103
נאוי אגח ז
אלה פקדון אגח ו
איביאי פקדון אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח י | 7.81 | 1,905,001 | 1.94 |
| פועלים אגח 103 | 6.46 | 1,600,000 | 1.6 |
| נאוי אגח ז | 6.16 | 1,530,000 | 1.53 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.97 | 1,280,000 | 1.48 |
| איביאי פקדון אגח ה | 5.7 | 1,400,000 | 1.41 |
| הפניקס אגח 4 | 5.37 | 1,300,001 | 1.33 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.78 | 1,028,751 | 1.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 4.73 | 1,119,000 | 1.17 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.67 | 1,050,000 | 1.16 |
| פאי פיקדון אגח א | 4.54 | 1,000,000 | 1.13 |
| פאי פיקדון אגח ד | 3.63 | 868,696 | 0.9 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.4 | 757,508 | 0.84 |
| פאי ריבית אגח ב | 2.61 | 640,000 | 0.65 |
| מניף אגח א | 2.36 | 574,001 | 0.59 |
| פאי ריבית אגח א | 2.23 | 545,951 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 0.54 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.91 | 470,000 | 0.47 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.8 | 440,840 | 0.45 |
| גמא מסחרי 4 | 1.66 | 40,000 | 0.41 |
| מקס איט מסחרי 5 | 1.66 | 40,000 | 0.41 |
| מלרן אגח ד | 1.4 | 342,858 | 0.35 |
| אמטראסט אגח א | 1.32 | 320,000 | 0.33 |
| פיקהיל אגח א | 1.17 | 282,000 | 0.29 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.05 | 247,309 | 0.26 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.03 | 250,000 | 0.26 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.96 | 230,568 | 0.24 |
| מלרן אגח ה | 0.89 | 200,000 | 0.22 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.86 | 212,500 | 0.21 |
| מניף אגח ב | 0.85 | 200,000 | 0.21 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.84 | 200,000 | 0.21 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.81 | 200,000 | 0.2 |
| ספנסר אגח ד | 0.76 | 180,001 | 0.19 |
| ספנסר אגח ז | 0.59 | 150,000 | 0.15 |
| אלקו אגח יד | 0.45 | 105,000 | 0.11 |
| קרדיטו אגח א | 0.45 | 94,304 | 0.11 |
| דלק קב אגח מא | 0.43 | 100,000 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ה | 0.42 | 100,000 | 0.1 |
| פרוספקט אגח א | 0.42 | 110,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.41 | 10,000 | 0.1 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.41 | 100,000 | 0.1 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.4 | 96,014 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.4 | 10,000 | 0.1 |
| דור אלון אגח ח | 0.39 | 90,001 | 0.1 |
| אקסטל אגח ד | 0.38 | 98,547 | 0.09 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.38 | 94,505 | 0.1 |
| קסטלן אגח א | 0.36 | 90,000 | 0.09 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.32 | 80,080 | 0.08 |
| נמקו אגח ה | 0.3 | 70,001 | 0.07 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.28 | 70,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.26 | 6,340 | 0.07 |
| אלמוגים אגח י | 0.24 | 60,000 | 0.06 |
| אגלן אגח א | 0.24 | 60,000 | 0.06 |
| סטרוברי אגח ג | 0.21 | 50,001 | 0.05 |
| רותם שני אגח ב | 0.21 | 50,634 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ד | 0.21 | 50,321 | 0.05 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.21 | 50,000 | 0.05 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.19 | 45,000 | 0.05 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.18 | 45,500 | 0.04 |
| רייק אספן אגח א | 0.16 | 40,000 | 0.04 |
| קופרליין אגח ד | 0.16 | 38,418 | 0.04 |
| כלל הון אגח יד | 0.13 | 30,000 | 0.03 |
| דיסק השק אגח י | 0.13 | 33,387 | 0.03 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.12 | 30,800 | 0.03 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.09 | 21,407 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.05 | 12,335 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.04 | 8,731 | 0.01 |
| צור אגח יב | 0.01 | 1,993 | 0 |