איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
150.15
מחיר קנייה
150.15
- % החודש:0.61%
- % השנה:4.26%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:5.41%
- סטיית תקן (שנה):0.69
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 92.8 | 24,422,381 | 25.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.42 | 94,340 | 0.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.4 | 0 | 0.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.46 | 540,000 | 0.41 |
| סה"כ | 48 | 100.08 | 25,056,721 | 27.94 |
אחזקות הקרן
הראל פיקדון אגח ג
תעשיה אוירית אגח ד
אלוני חץ אגח י
אלה פקדון אגח ו
הפניקס אגח 4
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל פיקדון אגח ג | 8.93 | 2,190,000 | 2.49 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 8.73 | 2,400,001 | 2.44 |
| אלוני חץ אגח י | 7.68 | 2,110,766 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח ו | 6.52 | 1,590,000 | 1.82 |
| הפניקס אגח 4 | 6.21 | 1,700,001 | 1.73 |
| קרדיטו אגח א | 5.55 | 1,308,649 | 1.55 |
| מניף אגח א | 5.09 | 1,374,939 | 1.42 |
| נאוי אגח ז | 4.83 | 1,330,000 | 1.35 |
| גמא אגח ג | 4.62 | 1,261,289 | 1.29 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.9 | 1,000,000 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 3.64 | 990,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.27 | 830,000 | 0.91 |
| דור אלון אגח ח | 2.48 | 650,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 0.67 |
| אורון קב אגח ב | 1.91 | 523,449 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 1.84 | 500,000 | 0.51 |
| מניף אגח ב | 1.71 | 462,761 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.46 | 540,000 | 0.41 |
| מלרן אגח ד | 1.45 | 388,724 | 0.4 |
| גמא מסחרי 4 | 1.45 | 40,000 | 0.41 |
| מקס איט מסחרי 5 | 1.45 | 40,000 | 0.4 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.35 | 340,000 | 0.38 |
| כלל הון אגח יד | 1.33 | 350,000 | 0.37 |
| מלרן אגח ה | 1.25 | 310,956 | 0.35 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.21 | 320,000 | 0.34 |
| אקסטל אגח ד | 1.16 | 320,000 | 0.32 |
| קסטלן אגח א | 1.09 | 300,000 | 0.3 |
| ספנסר אגח ד | 0.98 | 263,530 | 0.27 |
| רותם שני אגח ב | 0.65 | 177,219 | 0.18 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.63 | 166,000 | 0.17 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.61 | 153,022 | 0.17 |
| לייטסטון אגח ה | 0.57 | 150,000 | 0.16 |
| סטרוברי אגח ג | 0.5 | 139,025 | 0.14 |
| אגלן אגח א | 0.45 | 123,000 | 0.13 |
| חלל תקש אגח יח | 0.4 | 85,850 | 0.11 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.4 | 112,500 | 0.11 |
| אלמוגים אגח י | 0.33 | 90,000 | 0.09 |
| נמקו אגח ה | 0.31 | 80,000 | 0.09 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.29 | 8,000 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.25 | 70,000 | 0.07 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.24 | 66,000 | 0.07 |
| דיסק השק אגח י | 0.24 | 66,694 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.23 | 6,340 | 0.06 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.15 | 40,000 | 0.04 |
| קופרליין אגח ד | 0.14 | 38,418 | 0.04 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.08 | 21,407 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.07 | 15,846 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.05 | 12,335 | 0.01 |