איביאי מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.21	-12.22
תחילת השנה	416.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.51	140,981,301	125.39
ממשלתי צמוד 0527	11.88	99,511,993	119.07
ממשלתי צמוד 1028	10.89	101,632,345	109.13
ממשלתי שקלי 0330	9.42	102,588,556	94.45
ממשלתי שקלי 0537	6.98	87,680,216	69.95
ממשלתי שקלי 0335	5.99	57,992,234	60.07
ממשלתי שקלי 1035	2.99	28,163,519	29.97
ממשלתי צמוד 0431	2.97	28,668,153	29.81
ממשלתי צמוד 1131	2.48	22,593,371	24.85
ממשלתי צמוד 0529	2.47	21,443,114	24.8
מקמ 916	1.98	20,000,000	19.89
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	18.55
ממשלתי שקלי 1152	1.75	22,417,254	17.52
ממשלתי שקלי 0347	1.73	18,163,736	17.38
MTF סל תל בונד-מאגר	1.71	3,875,956	17.1
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.49	173,729	14.9
מקמ 1016	1.48	14,949,299	14.82
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.9	129,473	9.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.78	118,705	7.84
מקמ 1216	0.59	6,000,000	5.92
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	105,746	4.86
קסם ETF ת"א 125	0.4	10,172	3.97
אי בי אי סל ת"א 125	0.4	101,888	3.98
תכלית סל ת"א 35	0.36	91,228	3.63
אי בי אי סל ת"א-90	0.36	38,617	3.56
אנלייט אנרגיה	0.35	13,416	3.53
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.32	62,681	3.24
אדגר אגח יג	0.3	2,562,564	2.96
ישראל קנדה אגח ט	0.3	2,984,828	3
אפי נכסים אגח יג	0.29	2,596,825	2.95
לייטסטון אגח ה	0.29	2,969,526	2.95
נמקו אגח ה	0.29	2,798,333	2.94
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.29	21,378	2.88
ביג אגח כד	0.29	2,784,498	2.96
ספנסר אגח ד	0.25	2,428,104	2.48
אקסטל אגח ה	0.25	2,440,103	2.47
פיקהיל אגח א	0.25	2,481,080	2.47
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	2,331,726	2.48
נכסים ובנ אגח יב	0.25	2,445,985	2.51
דלק קב אגח מב	0.25	2,381,467	2.48
או פי סי אנרגיה	0.24	26,223	2.43
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.24	540,000	2.42
גרייסטון אגח א	0.24	2,412,893	2.42
נכסים ובנ אגח יג	0.24	2,419,773	2.45
מגה אור	0.22	3,712	2.23
וילאר אגח יא	0.22	2,077,010	2.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.21	105,017	2.1
מימון ישיר אגח ז	0.21	2,000,000	2.15
ספנסר אגח ז	0.21	2,316,843	2.15
מגה אור אגח ט	0.2	1,726,518	1.98
אשטרום קב אגח ד	0.2	1,753,988	1.97
אלוני חץ אגח טו	0.2	1,766,228	1.97
פועלים אגח 201	0.2	1,813,118	1.97
אלבר אגח כב	0.2	1,899,855	1.98
אנלייט אנ אגח ז	0.2	1,878,346	1.98
פועלים אגח 102	0.2	1,891,117	1.98
פועלים הת נד טו (COCO)	0.2	1,854,862	1.98
אלוני חץ אגח יז	0.2	1,789,933	1.98
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	1,930,139	1.97
פרשקובסקי אגח יז	0.2	1,952,374	1.96
לייטסטון אגח ז	0.2	2,061,271	1.99
קרסו מוט אגח ז	0.2	1,953,456	1.98
לאומי התח נד407 (COCO)	0.2	1,907,383	1.98
עזריאלי אגח יא	0.2	2,000,000	2
אשטרום נכ אגח 14	0.19	1,730,915	1.94
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	1,716,910	1.94
ישראל קנדה אגח ח	0.19	1,800,220	1.92
דלק קב אגח מ	0.19	1,821,654	1.94
קרדן נדלן אגח ו	0.19	1,874,772	1.93
מקס איט אגח ה	0.19	1,894,566	1.95
אספן גרופ אגח י	0.19	1,849,822	1.93
אמ.די.ג'י אגח יא	0.19	1,919,547	1.91
נקסט ויז'ן	0.17	6,969	1.68
קיסטון אינ אגח ב	0.17	1,610,835	1.72
הפניקס	0.17	10,483	1.73
נובה	0.15	954	1.5
נאייקס	0.15	7,514	1.45
ביג	0.14	2,118	1.43
עזריאלי קבוצה	0.14	3,500	1.42
הבורסה לניע בתא	0.14	11,614	1.43
SHARKNINJA INC	0.14	3,212	1.4
פאוורג'ן אגח ג	0.13	1,295,000	1.33
אביב קב אגח א	0.13	1,310,000	1.31
דוראל אנרגיה	0.12	15,000	1.16
בית שמש	0.11	1,273	1.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.11	1,115,399	1.13
NEBIUS GROUP NV	0.11	1,430	1.11
טאואר	0.1	1,343	1.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	843,117	0.99
הכשרת ישוב אגח 27	0.1	934,796	0.96
אלביט מערכות	0.09	400	0.9
קמטק	0.09	1,890	0.89
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.09	65,403	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.79
מיטב השקעות	0.08	5,860	0.76
פרטנר	0.08	23,410	0.85
אל על	0.08	57,164	0.85
אמות	0.08	45,813	0.85
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	803,252	0.75
לנטרה קנדה אגח א	0.08	790,000	0.79
NVIDIA CORP	0.08	1,316	0.76
בסר הנדסה אגח א	0.07	688,000	0.72
בזק	0.07	94,401	0.66
ישראל קנדה	0.07	41,030	0.72
ON HOLDING AG-CLASS A	0.07	7,104	0.75
MICROSOFT CORP	0.07	616	0.67
אדגר אגח יב	0.06	543,656	0.6
אברא	0.05	106,980	0.46
פרשקובסקי	0.05	3,000	0.45
דוראל אגח ב	0.04	328,458	0.38
נאייקס אגח א	0.04	394,000	0.42
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.04	426,000	0.43
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.04	7,650	0.41
ישפרו אגח א	0.03	250,000	0.27
בית וגג אגח א	0.03	250,000	0.26
אבו מגורים אגח א	0.03	249,000	0.27
רוטשטיין	0.03	3,530	0.26
ווסטדייל אגח ב	0.02	150,000	0.15
דור אלון אגח ח	0.02	188,997	0.21
סטרוברי אגח ד	0.02	171,691	0.18
אגד אגח -1רמ	0.02	175,000	0.19
קופרליין אגח ד	0.02	180,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.02	237,500	0.25
לוזון קב אגח יא	0.02	208,376	0.23
גבאי מניב אגח טו	0.02	201,450	0.21
ארי נדלן אגח ב	0.02	201,000	0.21
אנקור פרופ אגח ה	0.02	262,541	0.25
אקסטל אגח ד	0.01	141,469	0.14
מ.ו השקע אגח ב	0.01	137,750	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.01	138,600	0.14
מ.ו השקע אגח ג	0.01	96,000	0.1
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.01	2,500	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	253,064	0
אול-יר אגח ד	0	729,802	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0	610,780	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0	25	0
להב אגח ג	0	2,011	0
לאומי אגח 185	0	1,762	0
אלקו אגח יד	0	35,674	0.04
עזריאלי אגח ט	0	43	0
רותם שני אפ 2	0	1,537	0.02
אמ.די.ג'י אגח ח	0	38,251	0.04
אפי נכסים אגח יז	0	44,395	0.05
מבנה אגח כו	0	45,943	0.05
אידיבי פת אגח ט	0	21,626	0.01
EVOLUTION AB	0	200	0.04