איביאי מדינה + 10%

מחיר פדיון

159.05

מחיר קנייה

159.05

0.04%

% החודש:1.05%
% השנה:7.85%
% 3 חודשים:2.36%
% 12 חודשים:10.68%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):2.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	72.19	89,955,550	89.03
אג"ח קונצרני	60	12.03	14,133,797	14.88
מניות	42	5.61	125,121	6.89
קרן סל	6	5.11	559,009	6.31
מק"מ	1	3.18	4,000,000	3.93
פיקדונות בבנק	3	0.76	0	0.94
כתב אופציה	4	0.22	40,754	0.09
יחידת השתתפות	1	0.2	2,250	0.25
אג"ח להמרה	1	0.05	58,667	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.03	1,627,270	0.06
סה"כ	134	99.38	110,502,418	122.44

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	13.76	14,618,094	16.97
ממשלתי צמוד 1028	12.42	14,724,331	15.32
ממשלתי שקלי 0330	11.2	15,821,622	13.82
ממשלתי שקלי 0928	10.48	13,400,000	12.93
ממשלתי שקלי 0335	8.06	10,034,882	9.94
ממשלתי צמוד 0529	4.14	4,594,902	5.11
ממשלתי שקלי 0347	3.7	5,097,359	4.56
מקמ 116	3.18	4,000,000	3.93
ממשלתי שקלי 1152	2.88	4,879,869	3.55
ממשלתי צמוד 1131	2.18	2,564,915	2.69
ממשלתי צמוד 1033	1.99	2,369,576	2.45
MTF סל תל בונד-מאגר	1.67	493,545	2.06
אי בי אי סל ת"א-90	1.17	18,000	1.45
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.14	20,700	1.41
ממשלתי משתנה 1130	0.8	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.94
ממשלתי שקלי 0432	0.58	850,000	0.71
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.52	10,000	0.65
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	500,000	0.55
עזריאלי אגח ט	0.41	462,053	0.51
תכלית סל S&P 500	0.37	1,764	0.45
לאומי אגח 185	0.37	439,417	0.46
מור השקעות	0.36	12,500	0.44
דור אלון אגח ח	0.34	400,000	0.42
אפי נכסים אגח טז	0.34	380,000	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.34	400,000	0.41
נאייקס אגח א	0.33	394,000	0.41
קרסו מוט אגח ו	0.32	400,000	0.4
אקונרגי אגח ב	0.3	350,000	0.37
MICROSOFT CORP	0.3	210	0.37
דוראל אגח ב	0.29	328,458	0.36
חלל תקש אגח טז	0.28	350,000	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.28	332,500	0.35
נכסים ובנ אגח ט	0.27	337,932	0.33
נמקו אגח ה	0.25	290,310	0.31
AMAZON.COM INC	0.25	395	0.31
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	15,000	0.3
סטרברי אנ אגח ב	0.24	287,000	0.29
ספנסר אגח ז	0.23	288,000	0.29
תורפז	0.22	5,250	0.27
יעקב פיננסים	0.22	7,365	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.22	250,000	0.27
סטרוברי אגח ד	0.22	250,000	0.27
ישפרו אגח א	0.22	250,000	0.27
הכשרת ישוב אג26	0.22	250,000	0.27
אבו פמילי אגח א	0.22	249,000	0.27
מלרן אגח ה	0.22	250,000	0.28
מיטב השקעות	0.21	3,000	0.26
להב אגח ג	0.21	230,000	0.25
אנקור הזד אגח ב	0.21	237,500	0.26
לייטסטון אגח ה	0.21	250,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	250,000	0.26
אדגר אגח יב	0.21	250,000	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.2	2,250	0.25
לוזון קב אגח יא	0.2	236,125	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.2	237,000	0.25
אפי קפיטל אגח ד	0.2	233,000	0.25
ריט אזורים אגח ג	0.2	238,000	0.24
אגלן אגח א	0.2	243,000	0.25
בית וגג אגח א	0.2	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.2	250,000	0.25
אגד אגח -1רמ	0.19	212,500	0.23
נאייקס	0.18	1,508	0.23
ספנסר אגח ד	0.18	214,279	0.23
אדגר אגח יג	0.18	200,000	0.22
דלק קב אגח מ	0.18	220,000	0.22
קופרליין אגח ד	0.17	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.17	200,000	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.17	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.17	200,000	0.21
BROADCOM INC	0.17	200	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	90	0.21
אלביט מערכות	0.16	125	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.16	201,000	0.2
SHARKNINJA INC	0.16	505	0.2
NVIDIA CORP	0.16	320	0.19
או פי סי אנרגיה	0.15	3,500	0.18
מקס סטוק	0.15	10,000	0.18
וויי בוקס אגח ה	0.15	174,300	0.18
מבטח שמיר	0.15	650	0.18
עשות	0.15	2,500	0.18
אנלייט אנרגיה	0.14	2,100	0.18
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.14	80	0.18
ביג	0.13	250	0.16
אלמוגים	0.13	13,691	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.13	150,000	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.13	145,000	0.16
אמ.די.גי אגח ט	0.13	150,000	0.16
וואן טכנולוגיות	0.13	1,800	0.16
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.13	2,500	0.16
ON HOLDING AG-CLASS A	0.13	900	0.15
טאואר	0.12	900	0.14
ווסטדייל אגח ב	0.12	150,000	0.15
רימון	0.12	2,500	0.15
אקסטל אגח ד	0.12	150,000	0.15
מישורים אגח י	0.12	140,000	0.15
נקסט ויז'ן	0.11	1,000	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.11	122,989	0.13
רותם שני אגח ג	0.11	134,000	0.14
אורביט	0.11	3,000	0.13
דלתא גליל	0.11	750	0.14
פז אנרגיה	0.1	200	0.13
להב	0.1	20,111	0.13
נובה	0.09	121	0.11
רבוע נדלן	0.09	275	0.11
כרמל קורפ	0.09	5,000	0.11
חילן	0.08	350	0.1
מ.ו השקע אגח ג	0.08	96,000	0.1
ספנסר אגח ה	0.08	100,000	0.1
לסיכו אגח ב	0.08	92,000	0.09
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.08	1,300	0.1
בית וגג	0.07	11,203	0.09
רותם שני אפ 2	0.07	1,537	0.03
ספנסר אגח ו	0.07	78,847	0.08
פלרם	0.07	1,150	0.09
מימון ישיר	0.06	150	0.08
ארי נדלן אפ 1	0.06	37,185	0.02
נאייקס אפ 1	0.06	1,182	0.03
אפיטומי מדיקל	0.05	7,412	0.07
ארבה רובוט אג א	0.05	58,667	0.06
EVOLUTION AB	0.05	200	0.06
אמ.די.גי אגח ח	0.04	50,456	0.06
בלדי אפ 1	0.03	850	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.02	622,778	0.03
סנו	0.02	59	0.02
אול-יר אגח ד	0.01	729,802	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	9,129	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	253,064	0.01
טיאסגי	0	1	0
ישרס אגח יח	0	2	0
אידיבי פת אגח ט	0	21,626	0.01