איביאי מדינה + 10%
מחיר פדיון
149.21
מחיר קנייה
149.21
- % החודש:0.69%
- % השנה:1.18%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:6.19%
- סטיית תקן (שנה):2.38
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 76.61 | 67,660,388 | 67.12 |
| אג"ח קונצרני | 44 | 12.02 | 10,167,440 | 10.5 |
| מניות | 50 | 7.5 | 177,748 | 6.56 |
| קרן סל | 4 | 2.42 | 404,334 | 2.11 |
| מניות ETF | 2 | 0.74 | 1,805 | 0.64 |
| תעודות חוב | 1 | 0.29 | 250,000 | 0.25 |
| כתב אופציה | 4 | 0.27 | 40,336 | 0.08 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.2 | 2,250 | 0.18 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.12 | 1,636,089 | 0.1 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.07 | 58,667 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 125 | 100.27 | 80,399,057 | 87.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.45 | 12,422,266 | 12.66 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 12.42 | 11,547,576 | 10.88 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.41 | 9,507,760 | 10.87 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.4 | 12,620,100 | 10.87 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.54 | 4,850,000 | 4.85 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.94 | 3,950,000 | 4.33 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.96 | 3,394,778 | 3.47 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.03 | 2,950,000 | 2.65 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.56 | 2,280,000 | 2.24 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.54 | 2,300,000 | 2.22 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.36 | 1,837,908 | 2.07 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 1.8 | 390,000 | 1.58 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.84 | 700,000 | 0.73 |
| עזריאלי אגח ט | 0.66 | 550,000 | 0.58 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.5 | 9,000 | 0.43 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.44 | 406,378 | 0.39 |
| דוראל אגח ב | 0.41 | 328,458 | 0.36 |
| אקונרגי אגח ב | 0.41 | 350,000 | 0.36 |
| לייטסטון אגח ו | 0.4 | 347,000 | 0.35 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.37 | 395 | 0.32 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.37 | 1,410 | 0.32 |
| קופרליין אגח ד | 0.36 | 300,000 | 0.31 |
| חלל תקש אגח טז | 0.34 | 350,000 | 0.3 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0.32 | 1,255 | 0.28 |
| סטרוברי אגח ד | 0.31 | 250,000 | 0.27 |
| ישפרו אגח א | 0.31 | 250,000 | 0.27 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.31 | 250,000 | 0.27 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.31 | 250,000 | 0.27 |
| מלרן אגח ה | 0.31 | 250,000 | 0.27 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.3 | 250,000 | 0.26 |
| להב אגח ג | 0.3 | 240,000 | 0.26 |
| לוזון קב אגח יא | 0.3 | 250,000 | 0.26 |
| אבו פמילי אגח א | 0.3 | 249,000 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ג | 0.29 | 250,000 | 0.25 |
| אספן גרופ נעמ4 | 0.29 | 250,000 | 0.25 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.29 | 237,000 | 0.25 |
| מכלול אגח ב | 0.29 | 250,000 | 0.26 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.29 | 250,000 | 0.25 |
| אדגר אגח יב | 0.29 | 250,000 | 0.25 |
| מליסרון | 0.29 | 750 | 0.25 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.28 | 233,000 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.28 | 250,000 | 0.25 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.27 | 240,000 | 0.23 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.27 | 238,000 | 0.24 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.27 | 2,500 | 0.23 |
| ביג | 0.26 | 400 | 0.22 |
| ספנסר אגח ד | 0.26 | 214,279 | 0.23 |
| אגד אגח -1רמ | 0.26 | 212,500 | 0.23 |
| AMAZON.COM INC | 0.26 | 265 | 0.22 |
| נמקו אגח ב | 0.25 | 222,183 | 0.22 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.25 | 210,000 | 0.22 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.24 | 200,000 | 0.21 |
| נאייקס | 0.23 | 1,500 | 0.2 |
| ארגו פרופרטיז | 0.23 | 1,900 | 0.2 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.23 | 201,000 | 0.2 |
| מור השקעות | 0.21 | 12,500 | 0.18 |
| או פי סי אנרגיה | 0.21 | 6,000 | 0.18 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.21 | 95 | 0.18 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.2 | 2,250 | 0.18 |
| רבוע נדלן | 0.19 | 500 | 0.16 |
| MICROSOFT CORP | 0.19 | 105 | 0.17 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.18 | 145,000 | 0.16 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 0.18 | 2,500 | 0.15 |
| אלביט מערכות | 0.17 | 135 | 0.15 |
| מגדל ביטוח | 0.17 | 20,000 | 0.15 |
| טאואר | 0.17 | 900 | 0.15 |
| אלמוגים | 0.17 | 14,414 | 0.15 |
| אקסטל אגח ד | 0.17 | 150,000 | 0.15 |
| מישורים אגח י | 0.17 | 140,000 | 0.15 |
| מבטח שמיר | 0.17 | 650 | 0.14 |
| דלתא גליל | 0.17 | 750 | 0.15 |
| BROADCOM INC | 0.17 | 200 | 0.15 |
| תורפז | 0.16 | 5,250 | 0.14 |
| קרסו נדלן | 0.16 | 3,500 | 0.14 |
| רותם שני אגח ג | 0.16 | 134,000 | 0.14 |
| SHARKNINJA INC | 0.16 | 355 | 0.14 |
| מקס סטוק | 0.15 | 10,000 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.15 | 122,989 | 0.13 |
| וואן טכנולוגיות | 0.15 | 2,000 | 0.13 |
| רימון | 0.14 | 2,500 | 0.13 |
| דוניץ | 0.14 | 500 | 0.13 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.14 | 50 | 0.12 |
| חילן | 0.13 | 500 | 0.11 |
| מימון ישיר | 0.13 | 187 | 0.11 |
| מלרן | 0.13 | 14,000 | 0.11 |
| ספנסר אגח ו | 0.13 | 106,215 | 0.11 |
| בזק | 0.13 | 20,000 | 0.11 |
| נובה | 0.12 | 121 | 0.1 |
| פז אנרגיה | 0.12 | 200 | 0.1 |
| כרמל קורפ | 0.12 | 5,000 | 0.11 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.12 | 5,333 | 0.1 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.12 | 96,000 | 0.1 |
| רותם שני אפ 2 | 0.12 | 1,876 | 0.04 |
| ספנסר אגח ה | 0.12 | 100,000 | 0.1 |
| פלרם | 0.12 | 1,150 | 0.11 |
| אנליסט | 0.11 | 1,360 | 0.09 |
| הולמס פלייס | 0.11 | 15,000 | 0.1 |
| אורביט | 0.11 | 3,000 | 0.09 |
| אלוני חץ | 0.11 | 3,000 | 0.1 |
| בית וגג | 0.1 | 11,203 | 0.09 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.1 | 84,851 | 0.09 |
| פריורטק | 0.1 | 500 | 0.09 |
| פוקס | 0.08 | 250 | 0.07 |
| אפיטומי מדיקל | 0.08 | 7,650 | 0.07 |
| ביג אפ 7 | 0.08 | 425 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.06 |
| ארבה רובוט אג א | 0.07 | 58,667 | 0.06 |
| טבע | 0.07 | 1,000 | 0.06 |
| סנו | 0.07 | 175 | 0.06 |
| EVOLUTION AB | 0.07 | 200 | 0.06 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.06 | 631,597 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.06 | 50,456 | 0.06 |
| ארי נדלן אפ 1 | 0.05 | 37,185 | 0.02 |
| בלדי | 0.05 | 1,700 | 0.04 |
| אול-יר אגח ד | 0.03 | 729,802 | 0.02 |
| בלדי אפ 1 | 0.02 | 850 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.02 | 21,626 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 253,064 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.01 | 9,129 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תכלית סל S&P 500 | 0 | 1 | 0 |
| טיאסגי | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח יח | 0 | 2 | 0 |
| ARBE ROBOTICS LTD | 0 | 77 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.03 |