איביאי מדינה + 10%

מחיר פדיון

166.03

מחיר קנייה

166.03

0.02%

% החודש:0.33%
% השנה:3.48%
% 3 חודשים:0.57%
% 12 חודשים:7.16%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	69.64	694,240,278	676.53
אג"ח קונצרני	72	11.07	101,555,044	107.67
קרן סל	14	8.29	5,175,641	80.53
מק"מ	3	5.43	53,367,322	52.75
מניות	32	4.01	516,195	39.19
פיקדונות בבנק	3	1.26	0	12.18
כתב אופציה	1	0.01	1,537	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,615,272	0.04
סה"כ	142	99.71	856,471,289	968.92

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	11.61	94,381,441	112.8
ממשלתי שקלי 0432	11.53	126,783,069	111.97
ממשלתי צמוד 1028	10.7	97,111,103	103.94
ממשלתי שקלי 0330	9.45	100,427,473	91.8
ממשלתי שקלי 0537	7.89	96,609,847	76.7
ממשלתי שקלי 0335	3.5	33,015,438	34
ממשלתי שקלי 1035	3	27,600,499	29.17
מקמ 916	2.59	25,418,023	25.18
ממשלתי שקלי 1152	2.54	31,451,431	24.65
ממשלתי שקלי 0347	2.49	25,302,355	24.18
ממשלתי צמוד 0529	2.48	20,902,990	24.09
ממשלתי צמוד 0431	2.46	23,077,920	23.95
מקמ 1016	2.23	21,949,299	21.67
ממשלתי צמוד 1131	1.99	17,576,687	19.29
MTF סל תל בונד-מאגר	1.7	3,776,777	16.53
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.55	173,729	15.03
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	11.43
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.95	129,473	9.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.68	91,420	6.57
מקמ 1216	0.61	6,000,000	5.89
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	105,746	4.85
קסם ETF ת"א 125	0.45	10,172	4.38
אי בי אי סל ת"א 125	0.45	101,888	4.4
מגה אור אגח ט	0.43	3,695,589	4.21
אנלייט אנרגיה	0.42	13,416	4.08
תכלית סל ת"א 35	0.41	91,228	3.98
אי בי אי סל ת"א-90	0.41	38,617	4.01
אפי נכסים אגח יג	0.39	3,336,876	3.8
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.34	21,378	3.34
או פי סי אנרגיה	0.33	26,223	3.25
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.33	62,681	3.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	2,765,064	2.9
וילאר אגח יא	0.28	2,465,408	2.68
נכסים ובנ אגח יב	0.28	2,637,235	2.71
לאומי אגח 185	0.27	2,503,090	2.67
אשטרום נכ אגח 14	0.27	2,311,455	2.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.27	2,524,014	2.65
פרשקובסקי אגח יז	0.27	2,633,000	2.67
דלק קב אגח מב	0.27	2,500,000	2.58
מגה אור	0.26	3,712	2.53
ספנסר אגח ז	0.26	2,610,342	2.51
נכסים ובנ אגח יג	0.26	2,500,000	2.54
קיסטון אינ אגח ב	0.25	2,227,219	2.42
ישראל קנדה אגח ט	0.25	2,390,357	2.38
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	107,129	2.32
דור אלון אגח ח	0.23	1,991,472	2.2
נקסט ויז'ן	0.22	6,969	2.09
פועלים אגח 201	0.22	2,000,000	2.17
אדגר אגח יג	0.22	1,879,856	2.17
מימון ישיר אגח ז	0.22	2,000,000	2.13
גרייסטון אגח א	0.21	2,050,076	2.07
אלבר אגח כב	0.21	1,962,505	2.03
אקסטל אגח ה	0.21	2,008,340	2.01
ביג אגח כד	0.21	1,958,844	2.07
אספן גרופ אגח י	0.21	1,947,593	2.07
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.21	2,028,636	2.07
הבורסה לניע בתא	0.2	11,614	1.97
דלק קב אגח מ	0.2	1,795,950	1.95
אנלייט אנ אגח ז	0.2	1,858,914	1.94
פועלים אגח 102	0.2	1,795,179	1.94
אלוני חץ אגח יז	0.2	1,781,647	1.94
לאומי התח נד407 (COCO)	0.2	1,887,984	1.94
אדגר אגח יב	0.2	1,808,938	1.98
הפניקס	0.2	10,483	1.96
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.18	400,000	1.77
אשטרום קב אגח ד	0.18	1,564,875	1.76
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,583,581	1.76
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	1,534,201	1.76
עזריאלי אגח ט	0.18	1,493,178	1.74
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	1,494,433	1.75
קרדן נדלן אגח ו	0.18	1,670,266	1.75
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	1,637,016	1.74
לייטסטון אגח ז	0.18	1,817,000	1.72
ביג	0.17	2,118	1.63
עזריאלי קבוצה	0.17	3,500	1.64
נאייקס	0.17	7,514	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.17	1,500,169	1.63
מבנה אגח כו	0.17	1,577,815	1.7
פיקהיל אגח א	0.17	1,662,041	1.65
קרסו מוט אגח ז	0.17	1,609,805	1.62
אפי נכסים אגח יז	0.16	1,496,002	1.58
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.16	1,571,832	1.59
אמ.די.ג'י אגח יא	0.16	1,458,390	1.51
אקונרג'י	0.15	19,570	1.46
לייטסטון אגח ה	0.15	1,492,790	1.47
נובה	0.14	954	1.41
פאוורג'ן אגח ג	0.14	1,295,000	1.34
בית שמש	0.12	1,273	1.21
נמקו אגח ה	0.12	1,097,169	1.14
טאואר	0.11	1,343	1.08
SHARKNINJA INC	0.11	3,212	1.08
אלביט מערכות	0.1	400	1.01
מיטב השקעות	0.1	5,860	1
פרטנר	0.1	23,410	0.99
קמטק	0.1	1,890	0.94
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.1	65,403	0.98
אמות	0.09	45,813	0.87
ישראל קנדה	0.09	41,030	0.87
NEBIUS GROUP NV	0.09	1,430	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.75
אל על	0.08	57,164	0.77
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	803,252	0.79
לנטרה קנדה אגח א	0.08	790,000	0.82
בסר הנדסה אגח א	0.08	688,000	0.74
בזק	0.08	94,401	0.76
ON HOLDING AG-CLASS A	0.08	7,104	0.79
MICROSOFT CORP	0.08	616	0.74
NVIDIA CORP	0.08	1,316	0.79
פרשקובסקי	0.05	3,000	0.5
אברא	0.04	106,980	0.43
דוראל אגח ב	0.04	328,458	0.37
נאייקס אגח א	0.04	394,000	0.41
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.04	7,650	0.36
ישפרו אגח א	0.03	250,000	0.28
אנקור הזד אגח ב	0.03	237,500	0.25
בית וגג אגח א	0.03	250,000	0.25
אנקור פרופ אגח ה	0.03	262,541	0.26
אבו מגורים אגח א	0.03	249,000	0.27
רוטשטיין	0.03	3,530	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.02	150,000	0.15
סטרוברי אגח ד	0.02	171,691	0.18
אגד אגח -1רמ	0.02	175,000	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.02	137,750	0.16
קופרליין אגח ד	0.02	180,000	0.18
לוזון קב אגח יא	0.02	222,251	0.24
גבאי מניב אגח טו	0.02	201,450	0.21
ארי נדלן אגח ב	0.02	201,000	0.21
אקסטל אגח ד	0.01	141,469	0.14
וויי בוקס אגח ה	0.01	138,600	0.14
מ.ו השקע אגח ג	0.01	96,000	0.1
רותם שני אפ 2	0.01	1,537	0.02
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.01	2,500	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	253,064	0
אול-יר אגח ד	0	729,802	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0	610,780	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0	25	0
להב אגח ג	0	2,011	0
אלקו אגח יד	0	35,674	0.04
אמ.די.ג'י אגח ח	0	38,251	0.04
אידיבי פת אגח ט	0	21,626	0.01
EVOLUTION AB	0	200	0.04