איביאי מדינה + 10%

מחיר פדיון

165.45

מחיר קנייה

165.45

0.22%

% החודש:1.02%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:1.58%
% 12 חודשים:10.37%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	69.92	599,392,573	587.46
אג"ח קונצרני	68	12.01	96,182,451	100.74
קרן סל	14	7.52	3,836,444	63.16
מק"מ	3	6	51,367,322	50.35
מניות	28	3.52	435,174	29.63
פיקדונות בבנק	3	1.05	0	8.84
כתב אופציה	1	0.01	1,537	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,622,187	0.04
אופציות Put	1	-0.35	32	0.18
סה"כ	135	99.68	752,837,720	840.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.91	103,600,358	91.63
ממשלתי צמוד 1028	10.9	86,931,240	91.6
ממשלתי שקלי 0330	10.41	95,565,229	87.44
ממשלתי צמוד 0527	9.89	70,092,109	83.11
ממשלתי שקלי 0537	5.92	62,884,984	49.75
ממשלתי צמוד 0431	5.48	44,324,628	46.04
ממשלתי צמוד 0529	5.4	39,813,875	45.39
מקמ 916	2.74	23,418,023	23.01
מקמ 1016	2.56	21,949,299	21.49
ממשלתי שקלי 0335	2.29	18,310,457	19.27
ממשלתי צמוד 1131	2.24	17,494,881	18.81
ממשלתי שקלי 0347	2.22	19,273,678	18.62
ממשלתי שקלי 1152	2.22	24,585,201	18.65
ממשלתי שקלי 1035	2.04	16,515,908	17.14
MTF סל תל בונד-מאגר	1.5	2,922,248	12.58
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	8.84
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	109,797	8.47
מקמ 1216	0.7	6,000,000	5.85
קסם ETF ת"א 125	0.65	13,730	5.43
אי בי אי סל ת"א 125	0.61	128,780	5.12
לאומי אגח 185	0.56	4,439,555	4.67
אי בי אי סל ת"א-90	0.51	45,463	4.27
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	58,162	4.17
תכלית סל S&P 500	0.41	13,628	3.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	76,272	3.35
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.4	25,171	3.38
תכלית סל ת"א 35	0.39	81,977	3.31
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	49,239	3.2
ישראל קנדה אגח ח	0.32	2,510,470	2.66
וילאר אגח יא	0.32	2,500,000	2.68
MTF סל ת"א-בנייה	0.31	117,100	2.61
פרשקובסקי אגח יז	0.31	2,633,000	2.6
או פי סי אנרגיה	0.3	25,498	2.52
אשטרום קב אגח ד	0.3	2,301,296	2.51
אקסטל אגח ה	0.3	2,487,964	2.5
ביג אגח כד	0.3	2,445,362	2.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	2,461,447	2.5
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.3	2,529,002	2.51
אפריקה מג אגח ו	0.3	2,502,819	2.52
אפי נכסים אגח טז	0.29	2,192,963	2.46
ספנסר אגח ז	0.29	2,610,342	2.46
פיקהיל אגח א	0.28	2,239,576	2.31
כלל הון אגח טו (COCO)	0.28	2,193,415	2.32
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	2,258,060	2.31
אשטרום נכ אגח 14	0.27	2,090,782	2.3
גרייסטון אגח א	0.27	2,244,188	2.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	2,158,884	2.3
מגה אור	0.26	4,354	2.22
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.26	160,000	2.21
נמקו אגח ה	0.26	2,075,483	2.22
דור אלון אגח ח	0.25	1,954,116	2.09
אדגר אגח יג	0.25	1,849,981	2.09
קיסטון אינ אגח ב	0.25	1,933,903	2.06
דלק קב אגח מ	0.25	1,979,210	2.1
קרדן נדלן אגח ו	0.25	2,038,689	2.09
מימון ישיר אגח ז	0.25	2,000,000	2.1
פועלים אגח 102	0.25	1,959,665	2.09
אנלייט אנרגיה	0.25	9,699	2.08
פרטנר	0.24	53,322	2.04
או פי סי אגח ד	0.24	1,798,321	2
אספן גרופ אגח י	0.24	1,947,593	1.99
דלק קב אגח מא	0.23	1,782,144	1.93
נכסים ובנ אגח ט	0.23	1,972,911	1.97
ביג	0.22	2,429	1.83
אלקו אגח יד	0.22	1,739,089	1.86
אלביט מערכות	0.21	719	1.72
לייטסטון אגח ז	0.21	1,817,000	1.77
אלוני חץ אגח טו	0.2	1,552,955	1.67
עזריאלי אגח ט	0.2	1,478,421	1.67
אפי נכסים אגח יז	0.2	1,566,268	1.67
מבנה אגח כו	0.2	1,550,608	1.67
פועלים הת נד טו (COCO)	0.2	1,613,281	1.67
קרסו מוט אגח ז	0.2	1,689,915	1.68
אדגר אגח יב	0.2	1,543,368	1.65
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.19	34,877	1.6
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	1,466,888	1.63
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	1,593,140	1.61
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	1,358,761	1.54
נאייקס	0.17	9,016	1.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.16	1,192,616	1.31
פאוורג'ן אגח ג	0.16	1,295,000	1.3
ON HOLDING AG-CLASS A	0.15	8,604	1.29
SHARKNINJA INC	0.15	3,212	1.28
טאואר	0.14	2,927	1.16
נובה	0.14	864	1.19
אל על	0.13	72,254	1.13
בית שמש	0.1	1,100	0.88
רבוע נדלן	0.1	2,000	0.84
עזריאלי קבוצה	0.1	1,911	0.86
לנטרה קנדה אגח א	0.1	790,000	0.82
טבע	0.1	7,571	0.8
ORACLE CORP	0.1	1,694	0.8
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	803,252	0.77
בסר הנדסה אגח א	0.09	688,000	0.73
בזק	0.09	96,447	0.8
עשות	0.09	6,121	0.72
MICROSOFT CORP	0.09	616	0.78
NVIDIA CORP	0.09	1,316	0.76
מיטב השקעות	0.08	5,860	0.67
פרשקובסקי	0.06	3,000	0.52
לייטסטון אגח ה	0.06	470,076	0.48
NEBIUS GROUP NV	0.06	1,430	0.47
אברא	0.05	106,980	0.4
נאייקס אגח א	0.05	394,000	0.42
דוראל אגח ב	0.04	328,458	0.36
ישפרו אגח א	0.03	250,000	0.27
אנקור הזד אגח ב	0.03	237,500	0.25
לוזון קב אגח יא	0.03	222,251	0.24
גבאי מניב אגח טו	0.03	201,450	0.21
בית וגג אגח א	0.03	250,000	0.26
אנקור פרופ אגח ה	0.03	262,541	0.26
אבו מגורים אגח א	0.03	249,000	0.26
רוטשטיין	0.03	3,530	0.27
ווסטדייל אגח ב	0.02	150,000	0.15
אקסטל אגח ד	0.02	141,469	0.14
סטרוברי אגח ד	0.02	171,691	0.18
אגד אגח -1רמ	0.02	175,000	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.02	137,750	0.15
קופרליין אגח ד	0.02	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.02	174,300	0.18
ארי נדלן אגח ב	0.02	201,000	0.21
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.02	2,500	0.14
מ.ו השקע אגח ג	0.01	96,000	0.1
רותם שני אפ 2	0.01	1,537	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	253,064	0
אול-יר אגח ד	0	729,802	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0	617,695	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0	25	0
להב אגח ג	0	2,011	0
אמ.די.ג'י אגח ח	0	38,251	0.04
אידיבי פת אגח ט	0	21,626	0.01
EVOLUTION AB	0	200	0.04
ת004110M603-35מכירה	-0.35	32	0.18