איביאי מדינה + 10%

מחיר פדיון

163.87

מחיר קנייה

163.87

-0.28%

% החודש:-0.49%
% השנה:2.14%
% 3 חודשים:-1.28%
% 12 חודשים:3.1%
סטיית תקן (שנה):2.76
שארפ (שנה):-0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	73.57	762,701,261	753.26
אג"ח קונצרני	77	9.89	96,966,246	101.29
קרן סל	12	7.7	5,957,050	78.89
מניות	40	4.6	1,232,094	47.39
מק"מ	2	3.4	34,949,299	34.9
פיקדונות בבנק	3	0.81	0	8.35
כתב אופציה	1	0.01	1,537	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,615,272	0.04
סה"כ	152	99.98	903,422,759	1,024.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.97	138,371,978	122.58
ממשלתי צמוד 0527	10.18	86,415,089	104.23
ממשלתי צמוד 1028	10.17	96,182,379	104.17
ממשלתי שקלי 0330	7	77,906,050	71.7
ממשלתי שקלי 0537	6.9	89,303,530	70.64
ממשלתי שקלי 0335	5.99	59,570,054	61.31
ממשלתי צמוד 0529	4.92	43,252,008	50.35
ממשלתי צמוד 0431	4	39,216,043	40.95
ממשלתי צמוד 1131	3.5	32,467,886	35.81
ממשלתי שקלי 1035	3.49	33,848,909	35.75
ממשלתי שקלי 1152	3	39,743,497	30.71
ממשלתי שקלי 0347	2.45	26,423,813	25.06
מקמ 916	1.95	20,000,000	20
MTF סל תל בונד-מאגר	1.67	3,875,956	17.14
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.5	184,657	15.4
מקמ 1016	1.45	14,949,299	14.9
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.2	170,623	12.26
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.1	147,187	11.31
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	7.83
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.48	1,094,224	4.89
תכלית סל ת"א 35	0.4	99,837	4.06
נמקו אגח ה	0.39	3,843,036	4.02
אנלייט אנרגיה	0.38	16,831	3.93
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	78,689	3.64
או פי סי אנרגיה	0.35	36,526	3.63
אלביט מערכות	0.3	1,444	3.04
אי בי אי סל ת"א 125	0.3	77,506	3.06
אפי נכסים אגח יג	0.3	2,678,619	3.07
לייטסטון אגח ה	0.3	3,037,183	3.04
אקסטל אגח ה	0.3	2,986,464	3.06
ישראל קנדה אגח ט	0.3	3,017,927	3.04
אדגר אגח יג	0.28	2,444,450	2.83
גרייסטון אגח א	0.25	2,520,943	2.55
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.25	16,147	2.57
פיקהיל אגח א	0.25	2,543,343	2.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	2,396,260	2.54
נכסים ובנ אגח יב	0.25	2,460,827	2.53
נכסים ובנ אגח יג	0.25	2,536,514	2.55
דלק קב אגח מב	0.25	2,443,053	2.55
ספנסר אגח ד	0.23	2,331,566	2.31
מטריקס	0.23	21,777	2.4
נאייקס	0.22	14,613	2.28
נקסט ויז'ן	0.21	10,274	2.15
מימון ישיר אגח ז	0.21	2,000,000	2.16
אזורים אגח 16	0.21	2,000,000	2.11
הבורסה לניע בתא	0.2	16,200	2.06
מגה אור אגח ט	0.2	1,772,563	2.04
אשטרום קב אגח ד	0.2	1,809,957	2.05
אלוני חץ אגח טו	0.2	1,819,301	2.04
אשטרום נכ אגח 14	0.2	1,807,562	2.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	1,800,378	2.04
ישראל קנדה אגח ח	0.2	1,912,347	2.04
אלבר אגח כב	0.2	1,980,025	2.04
דלק קב אגח מ	0.2	1,916,834	2.04
פועלים אגח 102	0.2	1,955,566	2.04
מקס איט אגח ה	0.2	1,968,366	2.04
אספן גרופ אגח י	0.2	1,951,079	2.04
אלוני חץ אגח יז	0.2	1,857,881	2.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	1,972,565	2.04
אמ.די.ג'י אגח יא	0.2	2,023,586	2.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	1,989,491	2.05
פרשקובסקי אגח יז	0.2	1,999,857	2.01
לייטסטון אגח ז	0.2	2,127,086	2.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.2	1,966,113	2.03
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.19	39,214	1.98
קרדן נדלן אגח ו	0.19	1,874,772	1.93
אנלייט אנ אגח ז	0.19	1,931,156	1.99
ספנסר אגח ז	0.19	2,137,174	1.98
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	1,888,557	1.96
פועלים אגח 106	0.19	2,000,000	1.99
פועלים אגח 201	0.18	1,700,042	1.86
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	1,597,833	1.87
SHARKNINJA INC	0.18	3,212	1.84
ליברה	0.17	62,366	1.77
ביג	0.15	2,280	1.54
מגה אור	0.15	3,403	1.53
עזריאלי קבוצה	0.15	3,901	1.55
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.15	116,262	1.55
דוראל אנרגיה	0.15	23,655	1.55
הפניקס	0.15	8,272	1.55
פאוורג'ן אגח ג	0.13	1,295,000	1.32
אביב קב אגח א	0.13	1,310,000	1.32
SERVICENOW INC	0.13	3,100	1.34
ארי נדלן	0.11	222,548	1.11
בית שמש	0.1	1,355	1.03
דלק קבוצה	0.1	12,370	1.04
אל על	0.1	60,795	1.04
ג'נריישן קפיטל	0.1	400,992	1
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	56,748	1.04
מקס סטוק	0.1	27,978	1.06
בזק	0.1	131,595	1.03
טבע	0.1	9,159	0.98
טאואר	0.09	1,504	0.92
נובה	0.09	898	0.94
קמטק	0.09	2,280	0.91
NEBIUS GROUP NV	0.09	1,430	0.9
NVIDIA CORP	0.08	1,316	0.86
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	803,252	0.75
לנטרה קנדה אגח א	0.07	790,000	0.76
בסר הנדסה אגח א	0.07	688,000	0.73
ON HOLDING AG-CLASS A	0.06	7,104	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.52
כלל עסקי ביטוח	0.05	1,901	0.5
אברא	0.04	106,980	0.42
דוראל אגח ב	0.04	328,458	0.37
נאייקס אגח א	0.04	394,000	0.41
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.04	426,000	0.43
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.04	7,650	0.41
ישפרו אגח א	0.03	250,000	0.27
אבו מגורים אגח א	0.03	249,000	0.26
קרסו מוט אגח ז	0.03	339,807	0.35
עזריאלי אגח יא	0.03	328,440	0.33
סטרוברי אגח ד	0.02	171,691	0.18
אגד אגח -1רמ	0.02	175,000	0.19
קופרליין אגח ד	0.02	180,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.02	225,000	0.23
לוזון קב אגח יא	0.02	208,376	0.23
גבאי מניב אגח טו	0.02	201,450	0.21
ארי נדלן אגח ב	0.02	201,000	0.21
בית וגג אגח א	0.02	250,000	0.25
אנקור פרופ אגח ה	0.02	262,541	0.23
אדגר אגח יב	0.02	141,334	0.16
רוטשטיין	0.02	3,530	0.25
ווסטדייל אגח ב	0.01	100,000	0.1
אקסטל אגח ד	0.01	141,469	0.14
מ.ו השקע אגח ב	0.01	137,750	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.01	138,600	0.14
מ.ו השקע אגח ג	0.01	96,000	0.1
רותם שני אפ 2	0.01	1,537	0.02
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.01	2,500	0.14
EVOLUTION AB	0.01	200	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השקעות	0	2	0
פרטנר	0	7	0
אמות	0	23	0
פרשקובסקי	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	253,064	0
אול-יר אגח ד	0	729,802	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0	610,780	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0	25	0
דור אלון אגח ח	0	44,905	0.05
להב אגח ג	0	1,920	0
לאומי אגח 185	0	1,511	0
אלקו אגח יד	0	35,674	0.04
עזריאלי אגח ט	0	43	0
אמ.די.ג'י אגח ח	0	38,251	0.04
אפי נכסים אגח יז	0	1	0
מבנה אגח כו	0	85	0
וילאר אגח יא	0	8,012	0.01
ביג אגח כד	0	3,400	0
ישראל קנדה	0	122	0
אידיבי פת אגח ט	0	21,626	0.01