איילון תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	0.21
תחילת השנה	2.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.59	4,440,000	4.67
ממשלתי שקלי 0142	6.13	1,950,000	2.28
פיקדון בבנק מסוים	5.81	0	2.16
תכלית סל תל בונד שקלי	3.52	301,728	1.31
קסם ETF תל בונד שקלי	3.38	29,119	1.25
הראל סל תל בונד שקלי	3.22	277,303	1.19
ממשלתי שקלי 0330	2.71	1,100,000	1.01
ממשלתי שקלי 0432	2.62	1,100,000	0.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.23	209,458	0.83
דלק נכסים אגח א	1.15	372,331	0.43
דלק קב אגח מא	1.08	370,000	0.4
גב ים אגח יא	1	345,459	0.37
אדגר אגח יא	1	316,690	0.37
עזריאלי אגח ד	0.99	317,286	0.37
מבנה אגח כ	0.99	306,252	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.98	343,204	0.36
אמות אגח ו	0.97	317,246	0.36
פועלים הת נד טו (COCO)	0.95	338,836	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.93	315,364	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.92	307,044	0.34
דלק קב אגח לט	0.91	308,000	0.34
מגה אור אגח יב	0.91	316,275	0.34
גב ים אגח ט	0.91	308,573	0.34
שלמה החז אגח יט	0.89	324,167	0.33
ישראמקו אגח ג	0.87	335,257	0.32
ארפורט אגח יב	0.85	286,539	0.31
ירושלים הנ אגח יט	0.84	294,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.83	295,136	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.82	273,610	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.82	315,000	0.31
ארפורט אגח יג	0.82	300,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ו	0.81	277,303	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.81	280,200	0.3
עזריאלי אגח ה	0.79	250,001	0.29
ריט 1 אגח ח	0.79	260,000	0.29
צרפתי אגח יג	0.78	282,500	0.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.78	267,491	0.29
מקס איט אגח ה	0.73	265,000	0.27
מגדל הון אגח יז	0.72	260,000	0.27
או פי סי אגח ד	0.71	235,000	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.68	268,879	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.68	235,000	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.67	225,000	0.25
דמרי אגח יא	0.67	231,463	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.66	240,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.66	240,000	0.24
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.65	240,000	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.64	221,433	0.24
ארפורט אגח ה	0.63	199,116	0.23
אינרום אגח א	0.62	222,000	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	220,000	0.23
וילאר אגח יא	0.61	210,000	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.6	207,964	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.6	215,000	0.22
קרסו מוט אגח ז	0.6	225,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	206,126	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	225,001	0.22
סונול נד אגח א	0.58	208,000	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	183,563	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.54	190,381	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.51	176,843	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	180,000	0.19
אדגר אגח יב	0.51	178,584	0.19
וילאר אגח י	0.5	180,000	0.19
חשמל אגח 36	0.5	176,362	0.19
מליסרון אגח יח	0.5	163,585	0.18
או פי סי אגח ג	0.49	188,097	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.49	170,133	0.18
ישרס אגח יח	0.49	164,000	0.18
דמרי אגח י	0.47	175,304	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.46	165,000	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.46	149,259	0.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	178,572	0.17
ממשלתי שקלי 0347	0.44	170,000	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.44	164,763	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.43	147,000	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.43	154,057	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	129,546	0.16
יוחננוף אגח א	0.42	158,889	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.4	135,000	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	136,000	0.14
ארפורט אגח יד	0.38	141,666	0.14
מליסרון אגח יט	0.38	122,253	0.14
אלקו אגח יד	0.37	127,300	0.14
כלל הון אגח טו (COCO)	0.35	121,238	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.34	139,044	0.13
ישרס אגח יט	0.34	115,812	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	124,201	0.12
אדגר אגח יג	0.3	97,463	0.11
הפניקס אגח 5	0.3	100,000	0.11
או פי סי אגח ב	0.29	90,991	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.29	97,500	0.11
מגדל הון אגח יח	0.29	105,000	0.11
הראל הנפקות אגח כב	0.26	91,452	0.1
אספן גרופ אגח י	0.26	95,000	0.1
מבנה אגח כד	0.26	79,546	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.24	78,336	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.24	81,000	0.09
אזורים אגח 16	0.24	85,000	0.09
מבנה אגח יז	0.24	75,000	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.23	50,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	78,108	0.08
דיסק השק אגח יא	0.21	77,778	0.08
אפי נכסים אגח י	0.2	73,500	0.07
אמות אגח ד	0.18	56,251	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	64,612	0.07
אדגר אגח י	0.17	52,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.17	62,589	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	60,051	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.14	43,305	0.05
עזריאלי אגח ח	0.14	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.12	42,392	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.1	32,692	0.04
אלקטרה אגח ו	0.1	40,943	0.04
לאומי אגח 186	0.09	30,608	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.08	30,000	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	22,361	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.01	3,424	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ביג אגח יא	0	1	0
נמקו אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0
אלקו אגח יג	0	1	0