איילון תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.37
תחילת השנה	-1.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.47	1,600,000	1.57
ממשלתי שקלי 0142	3.44	1,070,000	1.21
ממשלתי שקלי 0330	2.94	1,190,000	1.03
ממשלתי שקלי 0432	2.6	1,100,000	0.91
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	0.65
ממשלתי שקלי 0229	1.41	495,000	0.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.31	122,372	0.46
הכשרת ישוב אג26	1.24	400,000	0.43
דלק נכסים אגח א	1.21	382,002	0.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.18	11,077	0.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.17	124,491	0.41
מימון ישיר אגח ה	1.15	376,684	0.4
מגה אור אגח יב	1.13	388,000	0.4
גב ים אגח ט	1.13	371,690	0.4
עזריאלי אגח ה	1.11	340,001	0.39
אמות אגח ו	1.11	352,495	0.39
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.1	7,000	0.38
מגדלי תיכון אגח ו	1.09	367,833	0.38
עזריאלי אגח ד	1.06	325,540	0.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.03	96,000	0.36
שלמה החז אגח יט	1.03	364,688	0.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.02	8,710	0.36
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.02	8,815	0.36
אדגר אגח יא	0.98	301,305	0.34
גב ים אגח יא	0.96	325,000	0.34
ממשלתי שקלי 0347	0.95	375,280	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.95	315,754	0.33
מבנה אגח כ	0.95	281,250	0.33
דלק קב אגח לט	0.93	308,000	0.33
ישראמקו אגח ג	0.93	353,309	0.33
לאומי אגח 186	0.91	310,000	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.88	283,500	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.88	282,630	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.88	287,000	0.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.87	74,191	0.3
ירושלים הנ אגח יט	0.87	294,000	0.31
תדיראן גרופ אגח 4	0.86	281,192	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.84	282,600	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.84	280,200	0.3
נאוויטס פט אגח ו	0.83	277,303	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.83	315,000	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.83	276,147	0.29
צרפתי אגח יג	0.82	282,500	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.8	270,000	0.28
ארפורט אגח יב	0.8	270,000	0.28
מז טפ הנ אגח 68	0.79	270,000	0.28
אדגר אגח יג	0.79	255,300	0.28
בזן אגח טו	0.77	270,000	0.27
אמות אגח ט	0.76	256,250	0.27
מז טפ הנפק 46	0.76	231,302	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.74	275,001	0.26
דלק קב אגח לז	0.73	244,098	0.26
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.72	67,039	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.72	247,500	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.71	250,000	0.25
דמרי אגח יא	0.7	231,463	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.7	235,000	0.24
אנרג'יקס אג ב	0.68	268,879	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.68	225,000	0.24
בזק אגח 12	0.66	204,881	0.23
ארפורט אגח ה	0.65	199,116	0.23
דלק קב אגח לח	0.64	215,588	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.64	219,282	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.62	214,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	220,000	0.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.61	204,484	0.21
ארפורט אגח י	0.6	208,869	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.6	201,000	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.6	215,000	0.21
בזן אגח יב	0.6	212,257	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.59	185,442	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.59	201,579	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.57	193,422	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	214,286	0.2
ממשלתי שקלי 0928	0.55	200,000	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.55	197,716	0.19
נמקו אגח ד	0.54	186,016	0.19
או פי סי אגח ג	0.53	202,566	0.19
קרסו מוטו אגח ה	0.53	182,029	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	180,000	0.19
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	180,000	0.18
וילאר אגח י	0.52	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח יט	0.52	173,581	0.18
אדגר אגח יב	0.52	178,584	0.18
או פי סי אגח ב	0.51	153,544	0.18
יוחננוף אגח א	0.51	183,334	0.18
ישרס אגח יח	0.51	170,000	0.18
שופרסל אגח ד	0.51	150,000	0.18
עזריאלי אגח ט	0.5	165,000	0.18
דמרי אגח י	0.49	175,304	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.49	170,133	0.17
או פי סי אגח ד	0.49	165,000	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.49	165,000	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.46	435,001	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	148,177	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.46	150,000	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	0.45	153,000	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.45	148,500	0.16
מז טפ הנפק 62	0.45	149,560	0.16
הראל השקעות אגח א	0.44	175,215	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	129,546	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.43	150,000	0.15
אלקו אגח יג	0.42	158,334	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	155,251	0.14
בזן אגח יג	0.41	140,000	0.14
אלקו אגח יד	0.41	134,000	0.14
לייטסטון אגח ה	0.4	135,000	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.39	117,311	0.14
נמקו אגח ה	0.39	130,001	0.13
לוינשטין הנד אגח ד	0.38	132,650	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.37	150,631	0.13
אביב בניה אגח 7	0.37	127,211	0.13
ביג אגח יא	0.35	107,813	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.35	117,000	0.12
מבנה אגח יז	0.34	100,000	0.12
דיסק השק אגח ו	0.33	81,261	0.12
מליסרון אגח יד	0.31	91,319	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.3	93,662	0.11
הפניקס אגח 5	0.3	100,000	0.11
ביג אגח טז	0.29	91,251	0.1
מבנה אגח יט	0.29	86,596	0.1
מבנה אגח כד	0.29	86,364	0.1
פועלים אגח 203	0.28	85,725	0.1
וילאר אגח ט	0.27	82,023	0.09
אמות אגח ד	0.26	75,001	0.09
אדגר אגח י	0.26	78,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	87,871	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.25	90,034	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.24	50,000	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.24	69,626	0.08
דיסק השק אגח יא	0.24	88,889	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.22	78,236	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.21	63,037	0.07
אפי נכסים אגח י	0.2	73,500	0.07
סאמיט אגח ח	0.17	62,601	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.17	60,000	0.06
ממן אגח ג	0.14	52,484	0.05
גב ים אגח ו	0.14	35,001	0.05
ביג אגח כא	0.13	42,392	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.11	32,692	0.04
אלקטרה אגח ו	0.11	45,077	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.09	25,748	0.03
מגדל הון אגח ז	0.07	23,898	0.02
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	24,342	0.03
מטריקס אגח ב	0.07	24,519	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח טז	0	1	0