איילון תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.97	-0.76
תחילת השנה	-0.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.41	0	3.71
ממשלתי שקלי 0335	3.5	1,300,000	1.25
ממשלתי שקלי 0142	3.29	1,070,000	1.17
ממשלתי שקלי 0330	2.85	1,190,000	1.02
ממשלתי שקלי 0432	2.32	1,000,000	0.83
ממשלתי שקלי 0229	1.37	495,000	0.49
הכשרת ישוב אג26	1.2	400,000	0.43
נאוויטס פט אגח ו	1.19	410,000	0.42
דלק נכסים אגח א	1.18	382,002	0.42
מגה אור אגח יב	1.12	388,000	0.4
מימון ישיר אגח ה	1.11	376,684	0.4
מגדלי תיכון אגח ו	1.05	367,833	0.38
עזריאלי אגח ד	1.03	325,540	0.37
אמות אגח ו	1.01	328,918	0.36
שלמה החז אגח יט	1.01	364,688	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	1.01	345,243	0.36
אדגר אגח יב	1.01	358,457	0.36
לייטסטון אגח ה	1	335,000	0.36
גב ים אגח ט	0.98	332,447	0.35
ישראמקו אגח ג	0.97	371,361	0.35
עזריאלי אגח ה	0.96	300,001	0.34
אדגר אגח יא	0.95	301,305	0.34
מבנה אגח כ	0.93	281,250	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.92	315,754	0.33
דלק קב אגח לט	0.91	308,000	0.32
ממשלתי שקלי 0347	0.9	375,280	0.32
לאומי אגח 186	0.88	310,000	0.32
נמקו אגח ד	0.87	295,000	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.86	283,500	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.86	282,630	0.31
גב ים אגח יא	0.86	300,000	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.85	282,600	0.3
ירושלים הנ אגח יט	0.85	294,000	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.85	287,000	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.84	281,192	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.83	285,000	0.3
צרפתי אגח יג	0.82	288,000	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.8	315,000	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.8	276,147	0.29
ארפורט אגח יב	0.79	270,000	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.78	270,000	0.28
אדגר אגח יג	0.78	260,000	0.28
מז טפ הנ אגח 68	0.77	270,000	0.27
אדמה אגח ב	0.75	182,661	0.27
בזן אגח טו	0.75	270,000	0.27
אמות אגח ט	0.74	256,250	0.26
מז טפ הנפק 46	0.74	231,302	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.72	275,001	0.26
דלק קב אגח לז	0.71	244,098	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.7	247,500	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.7	250,000	0.25
דמרי אגח יא	0.68	231,463	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.68	235,000	0.24
אנרג'יקס אג ב	0.67	268,879	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.67	225,000	0.24
מישורים אגח י	0.66	219,000	0.23
נאוויטס אגח ז	0.65	230,000	0.23
דלק קב אגח לח	0.64	215,588	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.63	219,282	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	220,000	0.22
ארפורט אגח י	0.6	208,869	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.6	214,000	0.21
בזן אגח יב	0.59	212,257	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.58	201,000	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.58	215,000	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.57	185,442	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.57	201,579	0.21
דה זראסאי אגח ג	0.56	510,947	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.56	193,422	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	214,286	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.54	197,716	0.19
ממשלתי שקלי 0928	0.53	200,000	0.19
צמח המרמן אגח ח	0.53	182,000	0.19
או פי סי אגח ג	0.52	202,566	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	180,000	0.18
וילאר אגח י	0.51	180,000	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.51	182,029	0.18
ג'י סיטי אגח יט	0.51	173,581	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	180,000	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.5	177,279	0.18
יוחננוף אגח א	0.5	183,334	0.18
או פי סי אגח ב	0.49	153,544	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.49	170,133	0.18
עזריאלי אגח ט	0.49	165,000	0.17
נמקו אגח ה	0.49	166,884	0.18
דמרי אגח י	0.48	175,304	0.17
סילברסטין אגח ג	0.48	160,150	0.17
או פי סי אגח ד	0.47	165,000	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.47	165,000	0.17
מנרב אגח ד	0.47	159,126	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	148,177	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.45	150,000	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	153,000	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.43	148,500	0.16
מז טפ הנפק 62	0.43	149,560	0.15
הראל השקעות אגח א	0.43	175,215	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.42	150,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	129,546	0.15
אלקו אגח יג	0.41	158,334	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	155,251	0.14
בזן אגח יג	0.4	140,000	0.14
אלקו אגח יד	0.39	134,000	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.38	117,311	0.14
לוינשטין הנד אגח ד	0.37	132,650	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.36	150,631	0.13
אביב בניה אגח 7	0.36	127,211	0.13
ביג אגח יא	0.35	107,813	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.34	117,000	0.12
מבנה אגח יז	0.33	100,000	0.12
דיסק השק אגח ו	0.33	81,261	0.12
ארפורט אגח ה	0.32	100,001	0.11
ספנסר אגח ה	0.31	108,586	0.11
מליסרון אגח יד	0.31	92,433	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.29	93,662	0.1
ביג אגח טז	0.28	91,251	0.1
מבנה אגח יט	0.28	86,596	0.1
מבנה אגח כד	0.28	86,364	0.1
פועלים אגח 203	0.27	85,725	0.1
לייטסטון אגח ד	0.27	93,584	0.09
וילאר אגח ט	0.26	82,023	0.09
אמות אגח ד	0.25	75,001	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	87,871	0.09
אדגר אגח י	0.25	78,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	90,034	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.23	50,000	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.23	69,626	0.08
דיסק השק אגח יא	0.23	88,889	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.22	78,236	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.2	63,037	0.07
אפי נכסים אגח י	0.19	73,500	0.07
סאמיט אגח ח	0.17	62,601	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.17	60,000	0.06
ממן אגח ג	0.14	52,484	0.05
גב ים אגח ו	0.14	35,001	0.05
ביג אגח כא	0.12	42,392	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.11	32,692	0.04
אלקטרה אגח ו	0.11	45,077	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.08	25,748	0.03
מגדל הון אגח ז	0.07	23,898	0.02
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	24,342	0.03
מטריקס אגח ב	0.07	24,519	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
מליסרון אגח טז	0	1	0