איילון תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.19
תחילת השנה	-1.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.57	1,950,000	1.95
ממשלתי שקלי 0142	3.8	1,150,000	1.33
ממשלתי שקלי 0330	2.98	1,190,000	1.04
ממשלתי שקלי 0432	2.64	1,100,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	0.59
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.5	12,726	0.53
ממשלתי שקלי 0229	1.42	495,000	0.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.41	128,462	0.49
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.33	8,340	0.47
דלק נכסים אגח א	1.24	382,002	0.43
מימון ישיר אגח ה	1.16	376,684	0.41
הכשרת ישוב אג26	1.16	369,531	0.41
מגה אור אגח יב	1.16	388,000	0.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.15	120,000	0.4
אמות אגח ו	1.12	352,495	0.39
אמות אגח י	1.12	361,154	0.39
עזריאלי אגח ד	1.06	325,540	0.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.05	96,000	0.37
אדגר אגח יא	1.05	316,690	0.37
גב ים אגח יב	1.01	350,000	0.35
שלמה החז אגח יט	1	351,181	0.35
ממשלתי שקלי 0347	0.98	375,280	0.34
מגדלי תיכון אגח ו	0.98	332,518	0.34
גב ים אגח יא	0.98	325,000	0.34
מבנה אגח כ	0.95	281,250	0.33
ישראמקו אגח ג	0.95	353,309	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.94	315,754	0.33
גב ים אגח ט	0.94	308,573	0.33
דלק קב אגח לט	0.93	308,000	0.33
ארפורט אגח יב	0.92	301,592	0.32
לאומי אגח 186	0.91	310,000	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.89	283,500	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.88	278,120	0.31
ירושלים הנ אגח יט	0.88	294,000	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.88	287,000	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.85	277,303	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.84	280,200	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.84	281,192	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.84	315,000	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.84	276,147	0.29
עזריאלי אגח ה	0.82	250,001	0.29
צרפתי אגח יג	0.82	282,500	0.29
אדגר אגח יג	0.81	255,300	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.8	270,000	0.28
מז טפ הנ אגח 68	0.8	270,000	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.79	271,000	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.78	270,000	0.27
בית זיקוק אגח 2	0.77	251,200	0.27
מז טפ הנפק 46	0.77	231,302	0.27
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.73	67,039	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	235,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.72	250,000	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.72	243,275	0.25
אמות אגח ט	0.71	230,000	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.7	268,879	0.25
דמרי אגח יא	0.7	231,463	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.69	225,000	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.67	250,001	0.24
ארפורט אגח ה	0.66	199,116	0.23
בזק אגח 12	0.66	204,881	0.23
דלק קב אגח לח	0.65	215,588	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.65	219,282	0.23
שטראוס אגח ו	0.65	270,000	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	220,000	0.22
בזן אגח טו	0.63	221,639	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.62	214,000	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.62	215,000	0.22
בזן אגח יב	0.61	212,257	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.6	201,000	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.6	185,442	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.6	201,579	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.58	193,422	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	214,286	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.56	197,716	0.19
נמקו אגח ד	0.56	186,016	0.19
או פי סי אגח ג	0.54	202,566	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	180,000	0.19
ארפורט אגח י	0.53	182,761	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.53	173,581	0.18
אדגר אגח יב	0.53	178,584	0.19
וילאר אגח י	0.52	180,000	0.18
חשמל אגח 36	0.52	176,362	0.18
ישרס אגח יח	0.52	170,000	0.18
או פי סי אגח ב	0.51	153,544	0.18
יוחננוף אגח א	0.51	183,334	0.18
דלק קב אגח לז	0.51	166,606	0.18
שופרסל אגח ד	0.51	150,000	0.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.5	4,612	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.5	170,133	0.18
דמרי אגח י	0.49	175,304	0.17
קרסו מוטו אגח ה	0.48	168,043	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.48	165,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	148,177	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	0.45	153,000	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.45	148,500	0.16
מז טפ הנפק 62	0.45	149,560	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	129,546	0.15
אלקו אגח יג	0.43	158,334	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.42	135,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.42	167,255	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	155,251	0.14
לייטסטון אגח ה	0.41	135,000	0.14
אלקו אגח יד	0.4	134,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.4	125,000	0.14
ישרס אגח יט	0.4	135,000	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.39	117,311	0.14
נמקו אגח ה	0.39	130,001	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.38	150,631	0.13
אביב בניה אגח 7	0.38	127,211	0.13
ביג אגח יא	0.35	107,813	0.12
דיסק השק אגח ו	0.34	81,261	0.12
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	100,000	0.11
מליסרון אגח יד	0.31	91,319	0.11
הפניקס אגח 5	0.31	100,000	0.11
אדמה אגח ב	0.3	70,972	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.3	93,662	0.11
ביג אגח טז	0.29	91,251	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.29	97,500	0.1
מבנה אגח יט	0.29	86,596	0.1
ממשלתי שקלי 0928	0.28	100,000	0.1
פועלים אגח 203	0.28	85,725	0.1
אדגר אגח י	0.27	78,000	0.09
מבנה אגח כד	0.27	79,546	0.09
וילאר אגח ט	0.27	82,023	0.1
אמות אגח ד	0.25	75,001	0.09
מבנה אגח יז	0.25	75,000	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.24	50,000	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.24	69,626	0.08
דיסק השק אגח יא	0.24	88,889	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	78,108	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.23	78,236	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.21	63,037	0.07
אפי נכסים אגח י	0.2	73,500	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	64,612	0.07
סאמיט אגח ח	0.17	60,320	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.17	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	60,051	0.06
גב ים אגח ו	0.15	35,001	0.05
ביג אגח כא	0.13	42,392	0.04
ממן אגח ג	0.12	45,923	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.11	32,692	0.04
אלקטרה אגח ו	0.11	45,077	0.04
מגדל הון אגח ז	0.07	23,898	0.02
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	22,361	0.02
מטריקס אגח ב	0.07	24,519	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	14,714	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,183	0.01