איילון תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.8	0.77
תחילת השנה	-2.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.81	3,290,000	3.4
ממשלתי שקלי 0142	5.73	1,650,000	1.99
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	1.07
ממשלתי שקלי 0330	2.85	1,100,000	0.99
ממשלתי שקלי 0432	2.75	1,100,000	0.95
אלוני חץ אגח יז	1.4	459,116	0.49
שפיר הנדסה אגח ד	1.37	450,000	0.48
פועלים הת נד טו (COCO)	1.34	450,000	0.46
דלק נכסים אגח א	1.22	372,331	0.42
מגה אור אגח יב	1.19	388,000	0.41
אמות אגח י	1.18	361,154	0.41
ישראמקו אגח ד	1.16	385,000	0.4
דלק קב אגח מא	1.12	370,000	0.39
מימון ישיר אגח ה	1.09	346,024	0.38
גב ים אגח יב	1.06	350,000	0.37
אדגר אגח יא	1.06	316,690	0.37
מימון ישיר אגח ז	1.04	343,275	0.36
אמות אגח ו	1.03	317,246	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	1.01	330,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	1	307,044	0.35
גב ים אגח יא	1	325,000	0.35
שלמה החז אגח יט	0.99	337,674	0.34
ריט 1 אגח ח	0.99	308,000	0.34
דלק קב אגח לט	0.98	308,000	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.98	315,754	0.34
מבנה אגח כ	0.98	281,250	0.34
גב ים אגח ט	0.97	308,573	0.34
ארפורט אגח יב	0.95	301,592	0.33
לאומי אגח 186	0.94	310,000	0.32
ירושלים הנ אגח יט	0.92	294,000	0.32
ישראמקו אגח ג	0.92	335,257	0.32
עזריאלי אגח ד	0.91	270,001	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.9	278,120	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.88	315,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.87	280,200	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.87	281,192	0.3
צרפתי אגח יג	0.85	282,500	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.85	277,303	0.29
עזריאלי אגח ה	0.84	250,001	0.29
אדגר אגח יג	0.83	255,300	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.82	271,000	0.28
נאוויטס פטרו אגח ה	0.82	270,000	0.29
מקס איט אגח ה	0.78	265,000	0.27
אמות אגח ט	0.75	230,000	0.26
או פי סי אגח ד	0.74	235,000	0.26
דמרי אגח יא	0.73	231,463	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.72	268,879	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.72	225,000	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	235,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.72	240,000	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.69	221,433	0.24
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.69	240,000	0.24
שטראוס אגח ו	0.69	270,000	0.24
ארפורט אגח ה	0.68	199,116	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.68	220,001	0.23
בזק אגח 12	0.67	204,881	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.66	220,000	0.23
אינרום אגח א	0.65	222,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.64	214,000	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.63	215,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.62	225,001	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	206,126	0.21
סונול נד אגח א	0.62	208,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.62	201,579	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.61	185,442	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.6	193,422	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.59	214,286	0.2
דלק קב אגח לח	0.57	183,250	0.2
נמקו אגח ד	0.56	186,016	0.19
אדגר אגח יב	0.55	178,584	0.19
וילאר אגח י	0.54	180,000	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	180,000	0.19
חשמל אגח 36	0.54	176,362	0.19
או פי סי אגח ג	0.52	188,097	0.18
ישרס אגח יח	0.52	164,000	0.18
דמרי אגח י	0.51	175,304	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.51	170,133	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.5	168,043	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.5	165,000	0.17
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	170,000	0.17
יוחננוף אגח א	0.49	171,112	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	148,177	0.17
ממשלתי שקלי 0347	0.47	170,000	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.47	164,763	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.47	148,500	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	129,546	0.15
מגדל הון אגח טז	0.45	150,000	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	155,251	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.43	135,000	0.15
ישרס אגח יט	0.42	135,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	136,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.41	123,627	0.14
אלקו אגח יד	0.39	127,300	0.13
ביג אגח יא	0.36	107,813	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.36	139,044	0.12
הראל הנפקות אגח כב	0.35	120,000	0.12
דיסק השק אגח ו	0.35	81,261	0.12
אלקו אגח יג	0.35	126,668	0.12
עזריאלי אגח ט	0.33	100,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.32	100,000	0.11
או פי סי אגח ב	0.31	90,991	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.3	97,500	0.11
אדמה אגח ב	0.29	65,058	0.1
אספן גרופ אגח י	0.28	95,000	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	82,934	0.09
מבנה אגח כד	0.27	79,546	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.26	78,336	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.26	81,000	0.09
אזורים אגח 16	0.26	85,000	0.09
מבנה אגח יז	0.26	75,000	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.25	50,000	0.09
נמקו אגח ה	0.25	82,837	0.09
דיסק השק אגח יא	0.25	88,889	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	78,108	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.22	70,971	0.08
אפי נכסים אגח י	0.21	73,500	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.2	65,332	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	64,612	0.07
אמות אגח ד	0.19	56,251	0.07
אדגר אגח י	0.18	52,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.18	62,589	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	60,051	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.15	43,305	0.05
עזריאלי אגח ח	0.15	50,000	0.05
עזריאלי אגח י	0.15	51,782	0.05
וילאר אגח ט	0.14	41,012	0.05
ביג אגח כא	0.13	42,392	0.05
ממן אגח ג	0.13	45,923	0.04
אלקטרה אגח ו	0.12	45,077	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.11	32,692	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.09	30,000	0.03
מגדל הון אגח ז	0.07	23,898	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	22,361	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	14,714	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,183	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
ביג אגח טז	0	1	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
ארפורט אגח י	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
מבנה אגח יט	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0