איילון תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.81	0.41
תחילת השנה	1.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	10.44	3,590,000	3.72
ממשלתי שקלי 0142	6.25	1,850,000	2.23
ממשלתי שקלי 0330	2.78	1,100,000	0.99
ממשלתי שקלי 0432	2.69	1,100,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	0.9
הראל סל תל בונד שקלי	2.4	200,000	0.86
קסם ETF תל בונד שקלי	2	16,700	0.71
תכלית סל תל בונד שקלי	1.99	165,000	0.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.5	134,859	0.53
דלק נכסים אגח א	1.2	372,331	0.43
אמות אגח י	1.1	361,154	0.39
דלק קב אגח מא	1.09	370,000	0.39
מימון ישיר אגח ה	1.07	346,024	0.38
אדגר אגח יא	1.04	316,690	0.37
גב ים אגח יב	1.03	350,000	0.37
מימון ישיר אגח ז	1.02	343,204	0.36
אמות אגח ו	1.01	317,246	0.36
פועלים הת נד טו (COCO)	0.98	338,836	0.35
גב ים אגח יא	0.97	325,000	0.35
ריט 1 אגח ח	0.97	308,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.96	307,044	0.34
מגה אור אגח יב	0.95	316,275	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.95	323,598	0.34
גב ים אגח ט	0.95	308,573	0.34
דלק קב אגח לט	0.94	308,000	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.94	315,754	0.33
ארפורט אגח יב	0.93	301,592	0.33
שלמה החז אגח יט	0.92	324,167	0.33
ירושלים הנ אגח יט	0.9	294,000	0.32
ישראמקו אגח ג	0.9	335,257	0.32
עזריאלי אגח ד	0.88	270,001	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.87	78,029	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.86	273,610	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.86	315,000	0.31
ארפורט אגח יג	0.85	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.84	280,200	0.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.83	277,303	0.3
עזריאלי אגח ה	0.82	250,001	0.29
מבנה אגח כ	0.82	243,751	0.29
צרפתי אגח יג	0.81	282,500	0.29
אדגר אגח יג	0.81	255,300	0.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.8	267,491	0.29
נאוויטס פטרו אגח ה	0.78	270,000	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.77	268,263	0.28
מקס איט אגח ה	0.75	265,000	0.27
מגדל הון אגח יז	0.74	260,000	0.26
או פי סי אגח ד	0.72	235,000	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.71	235,000	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.7	268,879	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.7	225,000	0.25
דמרי אגח יא	0.69	231,463	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.69	240,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 27	0.68	240,000	0.24
ארפורט אגח ה	0.67	199,116	0.24
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.67	240,000	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.65	221,433	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	220,000	0.23
אינרום אגח א	0.63	222,000	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.62	207,964	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.62	215,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.61	206,126	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.61	214,000	0.22
סונול נד אגח א	0.61	208,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	225,001	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.59	200,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.57	190,381	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	183,563	0.2
נמקו אגח ד	0.55	186,016	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	180,000	0.19
אדגר אגח יב	0.54	178,584	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.53	176,843	0.19
וילאר אגח י	0.52	180,000	0.18
חשמל אגח 36	0.52	176,362	0.19
או פי סי אגח ג	0.51	188,097	0.18
דלק קב אגח לח	0.51	183,250	0.18
ישרס אגח יח	0.51	164,000	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.5	170,133	0.18
דמרי אגח י	0.49	175,304	0.17
כלל הון אגח טו (COCO)	0.49	170,000	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.48	165,000	0.17
אמות אגח ט	0.48	155,000	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.48	149,259	0.17
יוחננוף אגח א	0.47	171,112	0.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	178,572	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.46	164,763	0.16
ממשלתי שקלי 0347	0.45	170,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	129,546	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.44	147,000	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.44	154,057	0.16
מגדל הון אגח טז	0.43	150,000	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.41	135,000	0.15
ישרס אגח יט	0.41	135,000	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	136,000	0.14
ארפורט אגח יד	0.4	141,666	0.14
מליסרון אגח יט	0.4	123,627	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.39	143,977	0.14
אלקו אגח יד	0.38	127,300	0.14
עזריאלי אגח ט	0.36	112,206	0.13
ביג אגח יא	0.35	107,813	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	139,044	0.12
הראל הנפקות אגח כב	0.34	120,000	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	124,201	0.12
הפניקס אגח 5	0.31	100,000	0.11
או פי סי אגח ב	0.3	90,991	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.3	97,500	0.11
מגדל הון אגח יח	0.3	105,000	0.11
אדמה אגח ב	0.28	65,058	0.1
אספן גרופ אגח י	0.28	95,000	0.1
מבנה אגח כד	0.27	79,546	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.25	78,336	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.25	81,000	0.09
נמקו אגח ה	0.25	82,837	0.09
אזורים אגח 16	0.25	85,000	0.09
מבנה אגח יז	0.25	75,000	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.24	50,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	78,108	0.08
דיסק השק אגח יא	0.21	77,778	0.08
אפי נכסים אגח י	0.2	73,500	0.07
אמות אגח ד	0.19	56,251	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.19	65,332	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	64,612	0.07
אדגר אגח י	0.18	52,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.18	62,589	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	60,051	0.06
עזריאלי אגח ח	0.15	50,000	0.05
עזריאלי אגח י	0.15	51,782	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.14	43,305	0.05
ביג אגח כא	0.13	42,392	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.11	32,692	0.04
אלקטרה אגח ו	0.1	40,943	0.04
לאומי אגח 186	0.09	30,608	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.08	30,000	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	22,361	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,183	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0
אלקו אגח יג	0	1	0