איילון תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.23
תחילת השנה	-2.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.39	2,500,000	2.52
ממשלתי שקלי 0142	3.92	1,150,000	1.33
ממשלתי שקלי 0330	3.08	1,190,000	1.05
ממשלתי שקלי 0432	2.73	1,100,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	0.6
ממשלתי שקלי 0229	1.47	495,000	0.5
דלק נכסים אגח א	1.28	382,002	0.44
הכשרת ישוב אג26	1.2	369,531	0.41
מגה אור אגח יב	1.2	388,000	0.41
אמות אגח ו	1.17	352,495	0.4
אמות אגח י	1.17	361,154	0.4
מימון ישיר אגח ה	1.1	346,024	0.37
אדגר אגח יא	1.08	316,690	0.37
גב ים אגח יב	1.06	350,000	0.36
שלמה החז אגח יט	1.03	351,181	0.35
מגדלי תיכון אגח ו	1.02	332,518	0.35
גב ים אגח יא	1.02	325,000	0.35
ממשלתי שקלי 0347	1	375,280	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.99	315,754	0.34
ריט 1 אגח ח	0.99	308,000	0.34
מבנה אגח כ	0.99	281,250	0.34
ישראמקו אגח ג	0.98	353,309	0.33
דלק קב אגח לט	0.97	308,000	0.33
גב ים אגח ט	0.97	308,573	0.33
ארפורט אגח יב	0.96	301,592	0.33
לאומי אגח 186	0.95	310,000	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.93	283,500	0.32
עזריאלי אגח ד	0.92	270,001	0.31
ירושלים הנ אגח יט	0.92	294,000	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.91	278,120	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.91	287,000	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.88	277,303	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.88	280,200	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.88	315,000	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.88	276,147	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.87	281,192	0.3
עזריאלי אגח ה	0.85	250,001	0.29
צרפתי אגח יג	0.85	282,500	0.29
שפיר הנדס אגח ד	0.85	285,000	0.29
אדגר אגח יג	0.84	255,300	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.83	270,000	0.28
מז טפ הנ אגח 68	0.83	270,000	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.82	271,000	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.81	270,000	0.28
מז טפ הנפק 46	0.8	231,302	0.27
מקס איט אגח ה	0.78	265,000	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.75	250,000	0.25
אמות אגח ט	0.74	230,000	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.74	235,000	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.74	243,275	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.72	268,879	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.72	225,000	0.25
דמרי אגח יא	0.72	231,463	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	250,001	0.24
ארפורט אגח ה	0.69	199,116	0.23
בזק אגח 12	0.69	204,881	0.23
דלק קב אגח לח	0.68	215,588	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.68	221,433	0.23
שטראוס אגח ו	0.68	270,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	219,282	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	220,000	0.22
MTF סל תל בונד שקלי	0.64	45,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.64	214,000	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.63	215,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.63	201,579	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.62	185,442	0.21
סונול נד אגח א	0.61	208,000	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.6	193,422	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.59	214,286	0.2
נמקו אגח ד	0.58	186,016	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.57	197,716	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	180,000	0.19
ארפורט אגח י	0.55	182,761	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.55	173,581	0.19
אדגר אגח יב	0.55	178,584	0.19
וילאר אגח י	0.54	180,000	0.18
חשמל אגח 36	0.54	176,362	0.18
ישרס אגח יח	0.54	170,000	0.18
שופרסל אגח ד	0.54	150,000	0.18
או פי סי אגח ב	0.53	153,544	0.18
או פי סי אגח ג	0.52	188,097	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.52	170,133	0.18
דמרי אגח י	0.51	175,304	0.17
דלק קב אגח לז	0.51	166,606	0.17
יוחננוף אגח א	0.5	171,112	0.17
קרסו מוטו אגח ה	0.5	168,043	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.5	165,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	148,177	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	153,000	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.47	148,500	0.16
מז טפ הנפק 62	0.47	149,560	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	129,546	0.16
עזריאלי אגח י	0.44	150,000	0.15
אלקו אגח יג	0.44	158,334	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	155,251	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.43	135,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.43	167,255	0.15
לייטסטון אגח ה	0.42	135,000	0.14
ישרס אגח יט	0.42	135,000	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.41	117,311	0.14
אלקו אגח יד	0.41	134,000	0.14
נמקו אגח ה	0.41	130,001	0.14
מליסרון אגח יט	0.41	123,627	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.39	150,631	0.13
ביג אגח יא	0.37	107,813	0.13
דיסק השק אגח ו	0.35	81,261	0.12
עזריאלי אגח ט	0.33	100,000	0.11
פועלים הת נד יג (COCO)	0.33	100,000	0.11
אדמה אגח ב	0.32	70,972	0.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.32	28,462	0.11
הפניקס אגח 5	0.32	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.31	93,662	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.31	97,500	0.1
מבנה אגח יט	0.3	86,596	0.1
ממשלתי שקלי 0928	0.29	100,000	0.1
פועלים אגח 203	0.29	85,725	0.1
ביג אגח טז	0.28	86,906	0.1
מבנה אגח כד	0.28	79,546	0.09
וילאר אגח ט	0.28	82,023	0.1
אדגר אגח י	0.27	78,000	0.09
אזורים אגח 16	0.26	85,000	0.09
מבנה אגח יז	0.26	75,000	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.25	50,000	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.25	69,626	0.08
דיסק השק אגח יא	0.25	88,889	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.24	78,236	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	78,108	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.22	63,037	0.07
אפי נכסים אגח י	0.21	73,500	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.21	65,332	0.07
אמות אגח ד	0.2	56,251	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	64,612	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.18	60,000	0.06
סאמיט אגח ח	0.17	60,320	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	60,051	0.06
מליסרון אגח יד	0.16	45,444	0.05
גב ים אגח ו	0.15	35,001	0.05
ביג אגח כא	0.13	42,392	0.04
ממן אגח ג	0.13	45,923	0.04
אלקטרה אגח ו	0.12	45,077	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.11	32,692	0.04
מגדל הון אגח ז	0.07	23,898	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	22,361	0.02
מטריקס אגח ב	0.06	22,068	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	14,714	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,183	0.01
בזן אגח יב	0	1	0