איילון תיק השקעות ללא מניות

מחיר פדיון

143.01

מחיר קנייה

143.01

-0.08%

% החודש:-0.19%
% השנה:2.44%
% 3 חודשים:-0.58%
% 12 חודשים:3.28%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):-0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	60.73	23,682,908	25.37
אג"ח מדינה	6	25.09	10,590,000	10.48
קרן סל	5	6.52	482,937	2.73
מק"מ	1	2.33	1,000,000	0.97
פיקדונות בבנק	1	1.32	0	0.55
אג"ח להמרה	1	0.62	268,879	0.26
סה"כ	130	96.61	36,024,724	40.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1035

מקמ 817

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.85	3,700,000	3.28
ממשלתי שקלי 0335	7.27	2,950,000	3.04
ממשלתי צמוד 1028	3.99	1,540,000	1.67
ממשלתי שקלי 1035	3.16	1,250,000	1.32
מקמ 817	2.33	1,000,000	0.97
לאומי אגח 187	2.29	923,305	0.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.99	202,712	0.83
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.98	203,355	0.83
לאומי אגח 186	1.73	674,173	0.72
ממשלתי שקלי 0330	1.43	650,000	0.6
ממשלתי צמוד 0529	1.39	500,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.55
פועלים אגח 106	1.26	530,000	0.53
מז טפ הנ אגח 72	1.18	490,000	0.49
דלק נכסים אגח א	1.04	372,331	0.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.99	9,241	0.41
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.99	9,353	0.41
אנלייט אנ אגח ז	0.96	389,507	0.4
דלק קב אגח מא	0.96	370,000	0.4
דלק קב אגח מב	0.95	380,000	0.4
פועלים אגח 203	0.94	329,254	0.39
פוקס אגח ב	0.94	385,000	0.39
בינל הנפק אגח יד	0.92	375,000	0.38
גב ים אגח יא	0.9	345,459	0.38
מבנה אגח כ	0.9	306,252	0.38
אמות אגח ו	0.89	317,246	0.37
מקס איט אגח ה	0.89	360,000	0.37
שפיר הנדסה אגח ד	0.88	344,656	0.37
ארפורט אגח יג	0.86	350,000	0.36
פועלים הת נד טו (COCO)	0.84	338,836	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.83	307,044	0.35
מגה אור אגח יב	0.82	316,275	0.34
חשמל אגח 27	0.82	271,124	0.34
קיסטון אינ אגח ב	0.79	308,226	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.77	284,703	0.32
ארפורט אגח יב	0.77	286,539	0.32
גב ים אגח ח	0.76	336,000	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.75	315,000	0.31
וילאר אגח יא	0.74	290,000	0.31
ישראמקו אגח ג	0.74	317,204	0.31
שלמה החז אגח יט	0.73	297,154	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.73	295,136	0.31
מספנות ישראל אגח א	0.73	306,000	0.3
אדגר אגח יא	0.73	253,352	0.3
פועלים אגח 102	0.72	286,776	0.3
ריט 1 אגח ח	0.71	260,000	0.3
צרפתי אגח יג	0.7	282,500	0.29
עזריאלי אגח ד	0.67	234,397	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	252,180	0.28
גב ים אגח ט	0.65	245,456	0.27
וילאר אגח י	0.64	260,381	0.27
אנרג'יקס אג ב	0.62	268,879	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.62	225,000	0.26
או פי סי אגח ד	0.61	229,125	0.26
וילאר אגח יב	0.61	250,000	0.25
גב ים אגח י	0.61	237,044	0.26
דמרי אגח יא	0.59	231,463	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.59	240,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.59	240,000	0.25
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.58	240,000	0.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.57	58,276	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	220,000	0.23
אינרום אגח א	0.53	216,888	0.22
ישראל קנדה אגח ט	0.53	220,600	0.22
פועלים אגח 201	0.52	200,000	0.22
סונול נד אגח א	0.52	208,000	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.51	193,137	0.21
קרסו מוט אגח ז	0.51	210,015	0.21
שופרסל אגח ז	0.51	213,127	0.21
עזריאלי אגח ה	0.48	166,668	0.2
ריט 1 אגח ו	0.47	155,429	0.2
אמות אגח י	0.47	175,000	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	183,563	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	180,000	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.47	185,000	0.2
חשמל אגח 36	0.46	176,362	0.19
מליסרון אגח יח	0.45	161,727	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.44	160,000	0.18
ישרס אגח יח	0.44	164,000	0.19
מימון ישיר אגח ח	0.42	173,667	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.42	149,259	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.41	165,000	0.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	178,572	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.4	164,763	0.17
אדגר אגח יב	0.4	151,797	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.39	147,000	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.37	134,449	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	143,223	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	136,000	0.15
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	151,928	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	116,762	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	148,082	0.15
יוחננוף אגח א	0.35	146,667	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.35	140,071	0.14
או פי סי אגח ג	0.34	149,513	0.14
דמרי אגח י	0.34	140,244	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.34	125,000	0.14
אזורים אגח 16	0.34	134,516	0.14
מליסרון אגח יט	0.34	120,880	0.14
אלקו אגח יד	0.32	127,300	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.3	139,044	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	124,201	0.12
ישרס אגח יט	0.28	107,338	0.12
הפניקס אגח 5	0.27	100,000	0.11
אספן גרופ אגח י	0.24	95,000	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.22	78,336	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.22	81,000	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.21	78,000	0.09
מבנה אגח כד	0.21	72,728	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	75,834	0.08
ארפורט אגח ה	0.19	65,631	0.08
אפי נכסים אגח י	0.18	73,500	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	64,612	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	63,463	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.16	62,589	0.06
או פי סי אגח ב	0.15	50,417	0.06
אדגר אגח י	0.15	52,000	0.06
מבנה אגח יז	0.15	50,000	0.06
מגדל הון אגח יח	0.14	55,997	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.13	43,305	0.05
עזריאלי אגח ח	0.13	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.11	42,392	0.05
אלקטרה אגח ו	0.09	40,943	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.07	24,519	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.07	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	30,068	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	18,681	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ז	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0