איילון תיק השקעות ללא מניות

מחיר פדיון

140.44

מחיר קנייה

140.44

0.1%

% החודש:0.59%
% השנה:0.59%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:6.08%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	80.04	25,807,144	27.63
אג"ח מדינה	6	18.86	6,420,000	6.51
אג"ח להמרה	1	0.72	268,879	0.25
פיקדונות בבנק	1	0.29	0	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	17,183	0.01
סה"כ	148	99.93	32,513,206	34.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

אלוני חץ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.36	2,800,000	2.89
ממשלתי שקלי 0142	4.16	1,200,000	1.44
ממשלתי שקלי 0330	2.86	1,100,000	0.99
ממשלתי שקלי 0432	2.76	1,100,000	0.95
אלוני חץ אגח יז	1.44	474,331	0.5
פועלים הת נד טו (COCO)	1.34	450,000	0.46
שפיר הנדסה אגח ד	1.26	418,000	0.44
דלק נכסים אגח א	1.23	372,331	0.42
הכשרת ישוב אגח 26	1.2	369,531	0.42
מגה אור אגח יב	1.19	388,000	0.41
אמות אגח י	1.18	361,154	0.41
ישראמקו אגח ד	1.15	385,000	0.4
מימון ישיר אגח ה	1.1	346,024	0.38
אדגר אגח יא	1.07	316,690	0.37
גב ים אגח יב	1.06	350,000	0.37
מימון ישיר אגח ז	1.04	343,275	0.36
אמות אגח ו	1.03	317,246	0.36
מגדלי תיכון אגח ו	1.03	332,518	0.35
גב ים אגח יא	1	325,000	0.35
שלמה החז אגח יט	0.99	337,674	0.34
ריט 1 אגח ח	0.99	308,000	0.34
דלק קב אגח לט	0.98	308,000	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.98	315,754	0.34
מבנה אגח כ	0.98	281,250	0.34
גב ים אגח ט	0.97	308,573	0.34
לאומי אגח 186	0.95	310,000	0.33
ארפורט אגח יב	0.95	301,592	0.33
ירושלים הנ אגח יט	0.92	294,000	0.32
ישראמקו אגח ג	0.92	335,257	0.32
עזריאלי אגח ד	0.91	270,001	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.91	278,120	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.91	287,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.88	280,200	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.88	315,000	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.87	281,192	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.87	276,147	0.3
עזריאלי אגח ה	0.85	250,001	0.29
צרפתי אגח יג	0.85	282,500	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.85	277,303	0.29
נאוויטס פטרו אגח ה	0.83	270,000	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.83	270,000	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.82	271,000	0.28
אדגר אגח יג	0.82	255,300	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.82	270,000	0.28
דלק קב אגח מא	0.81	270,000	0.28
מקס איט אגח ה	0.78	265,000	0.27
מז טפ הנפק 46	0.78	231,302	0.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.75	235,000	0.26
אמות אגח ט	0.74	230,000	0.26
דמרי אגח יא	0.73	231,463	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.72	268,879	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.72	225,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.72	240,000	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	250,001	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.69	221,433	0.24
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.69	240,000	0.24
שטראוס אגח ו	0.69	270,000	0.24
ארפורט אגח ה	0.68	199,116	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.68	219,282	0.23
בזק אגח 12	0.68	204,881	0.24
דלק קב אגח לח	0.66	215,588	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.66	220,000	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.64	214,000	0.22
אינרום אגח א	0.64	222,000	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.63	215,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.63	201,579	0.22
סונול נד אגח א	0.62	208,000	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.62	185,442	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.6	193,422	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.59	214,286	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.56	197,716	0.19
נמקו אגח ד	0.56	186,016	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	180,000	0.19
חשמל אגח 36	0.55	176,362	0.19
אדגר אגח יב	0.55	178,584	0.19
וילאר אגח י	0.54	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.54	172,260	0.19
או פי סי אגח ג	0.52	188,097	0.18
ישרס אגח יח	0.52	164,000	0.18
דמרי אגח י	0.51	175,304	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.51	170,133	0.18
יוחננוף אגח א	0.5	171,112	0.17
קרסו מוטו אגח ה	0.5	168,043	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.5	165,000	0.17
כלל הון אגח טו (COCO)	0.49	170,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	148,177	0.17
ממשלתי שקלי 0347	0.47	170,000	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.47	148,500	0.16
מז טפ הנפק 62	0.47	149,560	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	129,546	0.15
מגדל הון אגח טז	0.44	150,000	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	155,251	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.43	135,000	0.15
אלקו אגח יד	0.42	134,000	0.14
ישרס אגח יט	0.42	135,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	136,000	0.14
לייטסטון אגח ה	0.41	135,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.41	123,627	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.4	117,311	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.39	150,631	0.14
נמקו אגח ה	0.38	125,662	0.13
ביג אגח יא	0.36	107,813	0.13
דיסק השק אגח ו	0.35	81,261	0.12
אלקו אגח יג	0.35	126,668	0.12
עזריאלי אגח ט	0.33	100,000	0.11
אדמה אגח ב	0.32	70,972	0.11
הפניקס אגח 5	0.32	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.31	93,662	0.11
או פי סי אגח ב	0.31	90,991	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.31	97,500	0.11
מבנה אגח יט	0.3	86,596	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.1
פועלים אגח 203	0.29	85,725	0.1
אספן גרופ אגח י	0.29	95,000	0.1
ביג אגח טז	0.28	86,906	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	82,934	0.1
מבנה אגח כד	0.28	79,546	0.1
אזורים אגח 16	0.26	85,000	0.09
מבנה אגח יז	0.26	75,000	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.25	50,000	0.09
דיסק השק אגח יא	0.25	88,889	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.24	69,626	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	78,108	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.22	63,037	0.08
אפי נכסים אגח י	0.21	73,500	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.2	65,332	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	64,612	0.07
אמות אגח ד	0.19	56,251	0.07
אדגר אגח י	0.18	52,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.18	62,589	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	60,051	0.06
עזריאלי אגח י	0.15	51,782	0.05
גב ים אגח ו	0.15	35,001	0.05
וילאר אגח ט	0.14	41,012	0.05
ביג אגח כא	0.13	42,392	0.05
ממן אגח ג	0.13	45,923	0.04
אלקטרה אגח ו	0.12	45,077	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.11	32,692	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.09	30,000	0.03
מגדל הון אגח ז	0.07	23,898	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	22,361	0.02
מטריקס אגח ב	0.06	22,068	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	14,714	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,183	0.01
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
ארפורט אגח י	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0