איילון תיק השקעות ללא מניות

מחיר פדיון

143.73

מחיר קנייה

143.73

0.12%

% החודש:0.52%
% השנה:2.95%
% 3 חודשים:2.47%
% 12 חודשים:7%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	58.86	21,073,056	22.29
אג"ח מדינה	5	24.43	9,220,000	9.25
פיקדונות בבנק	1	11.57	0	4.38
קרן סל	4	6.62	621,404	2.51
אג"ח להמרה	1	0.67	268,879	0.25
סה"כ	122	102.15	31,183,339	38.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.4	5,100,000	5.08
פיקדון בבנק מסוים	11.57	0	4.38
ממשלתי שקלי 0142	5.68	1,870,000	2.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.93	281,275	1.11
ממשלתי שקלי 0330	2.6	1,100,000	0.98
ממשלתי שקלי 0432	2.53	1,100,000	0.96
לאומי אגח 186	1.99	719,117	0.75
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.98	190,129	0.75
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.14	100,000	0.43
דלק נכסים אגח א	1.11	372,331	0.42
דלק קב אגח מא	1.01	370,000	0.38
עזריאלי אגח ד	0.98	317,286	0.37
בינל הנפק אגח יד	0.98	375,000	0.37
מבנה אגח כ	0.98	306,252	0.37
גב ים אגח יא	0.96	345,459	0.37
אמות אגח ו	0.95	317,246	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.94	343,204	0.36
פועלים הת נד טו (COCO)	0.92	338,836	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.91	315,364	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.91	307,044	0.34
דלק קב אגח לט	0.89	308,000	0.34
מגה אור אגח יב	0.89	316,275	0.34
גב ים אגח ט	0.89	308,573	0.34
ישראמקו אגח ג	0.85	335,257	0.32
ארפורט אגח יב	0.83	286,539	0.31
שלמה החז אגח יט	0.82	310,661	0.31
ירושלים הנ אגח יט	0.82	294,000	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.81	273,610	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.8	295,136	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.8	315,000	0.3
ארפורט אגח יג	0.8	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	280,200	0.3
עזריאלי אגח ה	0.78	250,001	0.29
אדגר אגח יא	0.78	253,352	0.29
צרפתי אגח יג	0.77	282,500	0.29
ריט 1 אגח ח	0.75	260,000	0.28
שפיר הנדסה אגח ד	0.73	267,491	0.28
וילאר אגח י	0.71	260,381	0.27
מקס איט אגח ה	0.71	265,000	0.27
מגדל הון אגח יז	0.7	260,000	0.27
אנרג'יקס אג ב	0.67	268,879	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.66	225,000	0.25
או פי סי אגח ד	0.65	229,125	0.25
דמרי אגח יא	0.65	231,463	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.65	240,000	0.24
וילאר אגח יב	0.65	250,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.64	240,000	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.62	221,433	0.23
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.62	240,000	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	220,000	0.23
אינרום אגח א	0.6	222,000	0.23
שופרסל אגח ז	0.6	231,395	0.23
וילאר אגח יא	0.59	210,000	0.22
קרסו מוט אגח ז	0.59	225,000	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.58	207,964	0.22
תכלית סל תל בונד שקלי	0.57	50,000	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.57	225,001	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.57	206,126	0.22
סונול נד אגח א	0.57	208,000	0.22
פועלים אגח 201	0.56	200,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.54	190,381	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.52	183,563	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.5	176,843	0.19
פועלים אגח 203	0.5	163,128	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	180,000	0.19
חשמל אגח 27	0.5	154,251	0.19
חשמל אגח 36	0.49	176,362	0.19
מליסרון אגח יח	0.49	163,585	0.19
ישרס אגח יח	0.48	164,000	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.47	170,133	0.18
דמרי אגח י	0.46	175,304	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.45	165,000	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.45	149,259	0.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	178,572	0.17
ארפורט אגח ה	0.44	140,552	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.43	164,763	0.16
אדגר אגח יב	0.43	151,797	0.16
או פי סי אגח ג	0.42	168,805	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.42	147,000	0.16
יוחננוף אגח א	0.41	158,889	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.41	154,057	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.39	135,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	143,223	0.15
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	151,928	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	136,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	116,762	0.14
ארפורט אגח יד	0.37	141,647	0.14
מליסרון אגח יט	0.37	122,253	0.14
אלקו אגח יד	0.36	127,300	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.33	139,044	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	124,201	0.12
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	116,645	0.11
ישרס אגח יט	0.3	107,338	0.11
אדגר אגח יג	0.29	97,463	0.11
הפניקס אגח 5	0.29	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.28	97,500	0.11
או פי סי אגח ב	0.26	84,759	0.1
אספן גרופ אגח י	0.26	95,000	0.1
מבנה אגח כד	0.25	79,546	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.24	78,336	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.24	81,000	0.09
אזורים אגח 16	0.24	85,000	0.09
מבנה אגח יז	0.24	75,000	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.22	50,000	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	78,108	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	75,834	0.08
דיסק השק אגח יא	0.2	77,778	0.08
אפי נכסים אגח י	0.19	73,500	0.07
אמות אגח ד	0.18	56,251	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	64,612	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.17	61,832	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.17	62,589	0.06
אדגר אגח י	0.16	52,000	0.06
מגדל הון אגח יח	0.15	55,997	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	60,051	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.14	43,305	0.05
עזריאלי אגח ח	0.14	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.12	42,392	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.1	32,692	0.04
אלקטרה אגח ו	0.1	40,943	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.08	30,000	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	22,361	0.02