איילון תיק השקעות ללא מניות

מחיר פדיון

138.51

מחיר קנייה

138.51

0.08%

% החודש:1.07%
% השנה:5.09%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:7.76%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	73.91	24,206,914	25.63
אג"ח מדינה	8	18.92	6,760,280	6.56
קרן סל	7	5.49	327,302	1.91
פיקדונות בבנק	1	0.98	0	0.34
אג"ח להמרה	1	0.7	268,879	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	17,183	0.01
סה"כ	150	100.02	31,580,558	34.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.57	2,300,000	2.28
ממשלתי שקלי 0142	3.78	1,150,000	1.31
ממשלתי שקלי 0330	3	1,190,000	1.04
ממשלתי שקלי 0432	2.65	1,100,000	0.92
ממשלתי שקלי 0229	1.43	495,000	0.5
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.37	8,463	0.48
דלק נכסים אגח א	1.25	382,002	0.43
הכשרת ישוב אג26	1.17	369,531	0.41
מגה אור אגח יב	1.17	388,000	0.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.16	120,000	0.4
אמות אגח ו	1.14	352,495	0.39
אמות אגח י	1.13	361,154	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.07	96,000	0.37
מימון ישיר אגח ה	1.07	346,024	0.37
אדגר אגח יא	1.06	316,690	0.37
גב ים אגח יב	1.03	350,000	0.36
שלמה החז אגח יט	1.01	351,181	0.35
מגדלי תיכון אגח ו	0.99	332,518	0.34
גב ים אגח יא	0.99	325,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.34
ממשלתי שקלי 0347	0.97	375,280	0.34
ריט 1 אגח ח	0.97	308,000	0.34
מבנה אגח כ	0.97	281,250	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.96	315,754	0.33
ישראמקו אגח ג	0.96	353,309	0.33
גב ים אגח ט	0.95	308,573	0.33
דלק קב אגח לט	0.94	308,000	0.33
ארפורט אגח יב	0.93	301,592	0.32
לאומי אגח 186	0.92	310,000	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.9	283,500	0.31
ירושלים הנ אגח יט	0.9	294,000	0.31
עזריאלי אגח ד	0.89	270,001	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.89	278,120	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.88	287,000	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.85	277,303	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.85	280,200	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.85	281,192	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.85	315,000	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.85	276,147	0.3
עזריאלי אגח ה	0.83	250,001	0.29
צרפתי אגח יג	0.83	282,500	0.29
אדגר אגח יג	0.82	255,300	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.81	270,000	0.28
מז טפ הנ אגח 68	0.81	270,000	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.79	271,000	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.79	270,000	0.27
מז טפ הנפק 46	0.78	231,302	0.27
מקס איט אגח ה	0.76	265,000	0.27
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.74	67,039	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.73	235,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.73	250,000	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.73	243,275	0.25
אמות אגח ט	0.72	230,000	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.7	268,879	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.7	225,000	0.24
דמרי אגח יא	0.7	231,463	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.68	250,001	0.24
ארפורט אגח ה	0.67	199,116	0.23
בזק אגח 12	0.67	204,881	0.23
דלק קב אגח לח	0.66	215,588	0.23
שטראוס אגח ו	0.66	270,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.65	219,282	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	220,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.63	214,000	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.62	215,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.61	201,579	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.6	201,000	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.6	185,442	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.59	193,422	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.58	214,286	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.56	197,716	0.19
נמקו אגח ד	0.56	186,016	0.19
או פי סי אגח ג	0.55	202,566	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	180,000	0.19
ארפורט אגח י	0.54	182,761	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.54	173,581	0.19
אדגר אגח יב	0.54	178,584	0.19
חשמל אגח 36	0.53	176,362	0.18
ישרס אגח יח	0.53	170,000	0.18
או פי סי אגח ב	0.52	153,544	0.18
וילאר אגח י	0.52	180,000	0.18
שופרסל אגח ד	0.52	150,000	0.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.51	4,612	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.51	170,133	0.18
דמרי אגח י	0.5	175,304	0.17
דלק קב אגח לז	0.5	166,606	0.17
קרסו מוטו אגח ה	0.49	168,043	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.49	165,000	0.17
יוחננוף אגח א	0.48	171,112	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.47	148,177	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	153,000	0.16
מז טפ הנפק 62	0.46	149,560	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.45	148,500	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	129,546	0.15
עזריאלי אגח י	0.43	150,000	0.15
אלקו אגח יג	0.43	158,334	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.42	155,251	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.42	135,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.42	167,255	0.15
אלקו אגח יד	0.41	134,000	0.14
לייטסטון אגח ה	0.41	135,000	0.14
ישרס אגח יט	0.41	135,000	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.4	117,311	0.14
נמקו אגח ה	0.4	130,001	0.14
מליסרון אגח יט	0.4	123,627	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.38	150,631	0.13
אביב בניה אגח 7	0.38	127,211	0.13
ביג אגח יא	0.36	107,813	0.12
דיסק השק אגח ו	0.34	81,261	0.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.32	28,462	0.11
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.32	2,726	0.11
עזריאלי אגח ט	0.32	100,000	0.11
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	100,000	0.11
מליסרון אגח יד	0.32	91,319	0.11
אדמה אגח ב	0.31	70,972	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.31	93,662	0.11
הפניקס אגח 5	0.31	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.3	97,500	0.1
מבנה אגח יט	0.3	86,596	0.1
ביג אגח טז	0.29	91,251	0.1
פועלים אגח 203	0.29	85,725	0.1
ממשלתי שקלי 0928	0.28	100,000	0.1
וילאר אגח ט	0.28	82,023	0.1
אדגר אגח י	0.27	78,000	0.09
מבנה אגח כד	0.27	79,546	0.09
מבנה אגח יז	0.26	75,000	0.09
דיסק השק אגח יא	0.25	88,889	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.24	50,000	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.24	69,626	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	78,108	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.23	78,236	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.21	63,037	0.07
אפי נכסים אגח י	0.2	73,500	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.2	65,332	0.07
אמות אגח ד	0.19	56,251	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	64,612	0.07
סאמיט אגח ח	0.17	60,320	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.17	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	60,051	0.06
גב ים אגח ו	0.15	35,001	0.05
ביג אגח כא	0.13	42,392	0.04
ממן אגח ג	0.13	45,923	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.11	32,692	0.04
אלקטרה אגח ו	0.11	45,077	0.04
מגדל הון אגח ז	0.07	23,898	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	22,361	0.02
מטריקס אגח ב	0.07	24,519	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	14,714	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,183	0.01
בזן אגח יב	0	1	0