איילון תיק השקעות ללא מניות

מחיר פדיון

143.77

מחיר קנייה

143.77

0.08%

% החודש:-0.01%
% השנה:2.98%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:5.55%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	65.17	24,341,302	26.03
אג"ח מדינה	4	22.55	9,135,000	9.01
קרן סל	7	8.43	595,235	3.37
פיקדונות בבנק	1	3.15	0	1.26
אג"ח להמרה	1	0.65	268,879	0.26
סה"כ	132	99.95	34,340,416	39.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 187

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.94	5,375,000	5.57
ממשלתי שקלי 0432	5.99	2,690,000	2.39
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	1.26
לאומי אגח 187	2.4	923,305	0.96
לאומי אגח 186	1.8	674,173	0.72
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.79	159,215	0.71
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.55	13,949	0.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.51	147,552	0.6
ממשלתי שקלי 0330	1.5	650,000	0.6
מז טפ הנ אגח 72	1.23	490,000	0.49
ממשלתי שקלי 1035	1.12	420,000	0.45
דלק נכסים אגח א	1.08	372,331	0.43
דלק קב אגח מא	1.01	370,000	0.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	1	110,972	0.4
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1	8,885	0.4
אנלייט אנ אגח ז	0.99	374,178	0.39
דלק קב אגח מב	0.99	380,000	0.4
פוקס אגח ב	0.99	385,000	0.39
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.98	96,386	0.39
פועלים אגח 203	0.98	329,254	0.39
בינל הנפק אגח יד	0.96	375,000	0.38
ישראל קנדה אגח ט	0.94	375,000	0.38
מבנה אגח כ	0.94	306,252	0.37
גב ים אגח יא	0.93	345,459	0.37
אמות אגח ו	0.92	317,246	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.91	338,836	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.89	315,364	0.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.87	307,044	0.35
מגה אור אגח יב	0.86	316,275	0.34
חשמל אגח 27	0.85	271,124	0.34
כלל ביטוח אגח ד	0.84	325,000	0.34
ירושלים הנ אגח יט	0.8	294,000	0.32
ארפורט אגח יב	0.8	286,539	0.32
גב ים אגח ח	0.79	336,000	0.32
עזריאלי אגח ד	0.78	263,697	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.78	315,000	0.31
וילאר אגח יא	0.78	290,000	0.31
ארפורט אגח יג	0.77	300,000	0.31
ישראמקו אגח ג	0.77	317,204	0.31
שלמה החז אגח יט	0.76	297,154	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.76	295,136	0.31
אדגר אגח יא	0.76	253,352	0.3
פועלים אגח 102	0.75	286,776	0.3
מימון ישיר אגח ח	0.75	300,000	0.3
ריט 1 אגח ח	0.74	260,000	0.3
צרפתי אגח יג	0.73	282,500	0.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.72	267,491	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	252,180	0.27
מקס איט אגח ה	0.68	265,000	0.27
מגדל הון אגח יז	0.68	260,000	0.27
גב ים אגח ט	0.68	245,456	0.27
וילאר אגח י	0.67	260,381	0.27
אנרג'יקס אג ב	0.65	268,879	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.64	225,000	0.26
או פי סי אגח ד	0.64	229,125	0.26
וילאר אגח יב	0.64	250,000	0.25
דמרי אגח יא	0.62	231,463	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.62	240,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.62	240,000	0.25
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.61	240,000	0.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.6	58,276	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.59	221,433	0.24
שופרסל אגח ז	0.58	231,395	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	220,000	0.23
אינרום אגח א	0.57	222,000	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.56	207,964	0.23
פועלים אגח 201	0.55	200,000	0.22
סונול נד אגח א	0.54	208,000	0.22
קרסו מוט אגח ז	0.53	210,015	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	192,969	0.2
אמות אגח י	0.5	175,000	0.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	188,527	0.2
ריט 1 אגח ו	0.49	155,429	0.2
עזריאלי אגח ה	0.49	166,668	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.49	176,843	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	183,563	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	180,000	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.49	185,000	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	200,001	0.19
חשמל אגח 36	0.47	176,362	0.19
מליסרון אגח יח	0.47	163,585	0.19
ישרס אגח יח	0.46	164,000	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.45	170,133	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.44	149,259	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.43	165,000	0.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	178,572	0.17
אדגר אגח יב	0.42	151,797	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.41	164,763	0.17
או פי סי אגח ג	0.41	168,805	0.16
יוחננוף אגח א	0.4	158,889	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.4	147,000	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	143,223	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.38	134,449	0.15
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	151,928	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	136,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	116,762	0.14
קרסו מוט אגח ה	0.36	140,071	0.14
מליסרון אגח יט	0.36	122,253	0.14
דמרי אגח י	0.35	140,244	0.14
אלקו אגח יד	0.34	127,300	0.14
שוב אנרגיה אגח א	0.33	120,000	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.32	139,044	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	124,201	0.12
ישרס אגח יט	0.3	107,338	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.28	100,001	0.11
הפניקס אגח 5	0.28	100,000	0.11
אספן גרופ אגח י	0.25	95,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	97,205	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.23	78,336	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.23	81,000	0.09
אזורים אגח 16	0.23	85,000	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.22	78,000	0.09
מבנה אגח כד	0.22	72,728	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	75,834	0.08
ארפורט אגח ה	0.2	65,631	0.08
אפי נכסים אגח י	0.18	73,500	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	64,612	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	63,463	0.07
אדגר אגח י	0.16	52,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.16	62,589	0.06
או פי סי אגח ב	0.15	50,417	0.06
מגדל הון אגח יח	0.15	55,997	0.06
מבנה אגח יז	0.15	50,000	0.06
עזריאלי אגח ח	0.14	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.13	43,305	0.05
ביג אגח כא	0.11	42,392	0.05
אלקטרה אגח ו	0.09	40,943	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.08	30,000	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.07	24,519	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	30,068	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	18,681	0.02
אמות אגח ד	0	1	0