איילון תיק השקעות ללא מניות

מחיר פדיון

138.25

מחיר קנייה

138.25

-0.1%

% החודש:-0.44%
% השנה:4.89%
% 3 חודשים:1.41%
% 12 חודשים:5.7%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	77.09	24,650,782	26.31
אג"ח מדינה	8	19.06	6,605,000	6.5
פיקדונות בבנק	1	3.89	0	1.33
אג"ח להמרה	1	0.72	268,879	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	17,183	0.01
סה"כ	147	100.78	31,541,844	34.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.02	2,700,000	2.73
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	1.33
ממשלתי שקלי 0330	3.09	1,190,000	1.06
ממשלתי שקלי 0142	2.74	800,000	0.94
ממשלתי שקלי 0432	2.74	1,100,000	0.94
ממשלתי שקלי 0229	1.48	495,000	0.5
דלק נכסים אגח א	1.24	372,331	0.42
הכשרת ישוב אגח 26	1.21	369,531	0.41
מגה אור אגח יב	1.21	388,000	0.41
אמות אגח י	1.17	361,154	0.4
אמות אגח ו	1.16	352,495	0.4
מימון ישיר אגח ה	1.11	346,024	0.38
אדגר אגח יא	1.08	316,690	0.37
גב ים אגח יב	1.06	350,000	0.36
מגדלי תיכון אגח ו	1.03	332,518	0.35
גב ים אגח יא	1.01	325,000	0.34
מבנה אגח כ	1	281,250	0.34
שלמה החז אגח יט	0.99	337,674	0.34
ריט 1 אגח ח	0.99	308,000	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.98	315,754	0.33
ישראמקו אגח ג	0.98	353,309	0.34
גב ים אגח ט	0.98	308,573	0.33
דלק קב אגח לט	0.97	308,000	0.33
ארפורט אגח יב	0.96	301,592	0.33
לאומי אגח 186	0.95	310,000	0.33
ירושלים הנ אגח יט	0.93	294,000	0.32
עזריאלי אגח ד	0.92	270,001	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.92	278,120	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.91	287,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.88	280,200	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.88	315,000	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.88	276,147	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.87	281,192	0.3
עזריאלי אגח ה	0.86	250,001	0.29
צרפתי אגח יג	0.85	282,500	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.85	277,303	0.29
שפיר הנדס אגח ד	0.85	285,000	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.84	270,000	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.83	270,000	0.28
אדגר אגח יג	0.83	255,300	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.82	271,000	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.81	270,000	0.28
מקס איט אגח ה	0.79	265,000	0.27
מז טפ הנפק 46	0.79	231,302	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.76	236,250	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.75	235,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.75	250,000	0.26
אמות אגח ט	0.74	230,000	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.73	225,000	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.73	243,275	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.72	268,879	0.25
דמרי אגח יא	0.72	231,463	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	250,001	0.24
ארפורט אגח ה	0.69	199,116	0.24
ישראמקו אגח ד	0.69	235,000	0.24
בזק אגח 12	0.69	204,881	0.24
דלק קב אגח לח	0.68	215,588	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.68	221,433	0.23
שטראוס אגח ו	0.68	270,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	219,282	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.66	220,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.64	214,000	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.63	215,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.63	201,579	0.22
סונול נד אגח א	0.62	208,000	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.62	185,442	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.61	193,422	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.59	214,286	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.58	197,716	0.2
נמקו אגח ד	0.58	186,016	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	180,000	0.19
אדגר אגח יב	0.56	178,584	0.19
ארפורט אגח י	0.55	182,761	0.19
ישרס אגח יח	0.55	170,000	0.19
וילאר אגח י	0.54	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח יט	0.54	172,260	0.18
חשמל אגח 36	0.54	176,362	0.19
שופרסל אגח ד	0.53	150,000	0.18
או פי סי אגח ג	0.52	188,097	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.52	170,133	0.18
דמרי אגח י	0.51	175,304	0.17
יוחננוף אגח א	0.5	171,112	0.17
קרסו מוטו אגח ה	0.5	168,043	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.5	165,000	0.17
דלק קב אגח מא	0.5	170,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.49	148,177	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.47	148,500	0.16
מז טפ הנפק 62	0.47	149,560	0.16
ממשלתי שקלי 0347	0.46	170,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	129,546	0.15
הראל השקעות אגח א	0.44	167,255	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	155,251	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.43	135,000	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	136,000	0.14
אלקו אגח יד	0.42	134,000	0.14
לייטסטון אגח ה	0.42	135,000	0.14
ישרס אגח יט	0.42	135,000	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.41	117,311	0.14
נמקו אגח ה	0.41	130,001	0.14
מליסרון אגח יט	0.41	123,627	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.39	150,631	0.13
ביג אגח יא	0.37	107,813	0.13
דיסק השק אגח ו	0.35	81,261	0.12
אלקו אגח יג	0.35	126,668	0.12
עזריאלי אגח ט	0.33	100,000	0.11
אדמה אגח ב	0.32	70,972	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.32	93,662	0.11
הפניקס אגח 5	0.32	100,000	0.11
או פי סי אגח ב	0.31	90,991	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.31	97,500	0.11
אלוני חץ אגח יז	0.3	101,656	0.1
מבנה אגח יט	0.3	86,596	0.1
ביג אגח טז	0.29	86,906	0.1
פועלים אגח 203	0.29	85,725	0.1
ממשלתי שקלי 0928	0.28	100,000	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	82,934	0.09
אספן גרופ אגח י	0.28	95,000	0.1
מבנה אגח כד	0.28	79,546	0.1
מבנה אגח יז	0.27	75,000	0.09
אזורים אגח 16	0.26	85,000	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.25	50,000	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.25	69,626	0.08
דיסק השק אגח יא	0.25	88,889	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	78,108	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.23	78,236	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.22	63,037	0.08
אפי נכסים אגח י	0.21	73,500	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.21	65,332	0.07
אמות אגח ד	0.2	56,251	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	64,612	0.07
אדגר אגח י	0.18	52,000	0.06
סאמיט אגח ח	0.17	60,320	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	60,051	0.06
מליסרון אגח יד	0.16	45,444	0.05
עזריאלי אגח י	0.15	51,782	0.05
גב ים אגח ו	0.15	35,001	0.05
וילאר אגח ט	0.14	41,012	0.05
ביג אגח כא	0.13	42,392	0.05
ממן אגח ג	0.13	45,923	0.04
אלקטרה אגח ו	0.12	45,077	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.11	32,692	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.09	30,000	0.03
מגדל הון אגח ז	0.07	23,898	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	22,361	0.02
מטריקס אגח ב	0.06	22,068	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	14,714	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,183	0.01