איילון תיק השקעות ללא מניות

מחיר פדיון

143.94

מחיר קנייה

143.94

0.06%

% החודש:0.32%
% השנה:3.1%
% 3 חודשים:1.44%
% 12 חודשים:6.4%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	66.32	24,093,844	25.91
אג"ח מדינה	5	22.66	8,720,000	8.85
קרן סל	5	10.1	738,568	3.95
אג"ח להמרה	1	0.65	268,879	0.26
פיקדונות בבנק	1	0.34	0	0.13
סה"כ	129	100.07	33,821,291	39.09

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.77	4,845,000	4.99
ממשלתי שקלי 0142	3.57	1,165,000	1.39
ממשלתי שקלי 0432	3.53	1,560,000	1.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.92	281,275	1.14
ממשלתי שקלי 0330	2.57	1,100,000	1.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.49	22,164	0.97
לאומי אגח 187	2	758,649	0.78
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.99	175,640	0.78
לאומי אגח 186	1.95	719,117	0.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.7	163,103	0.66
דלק נכסים אגח א	1.09	372,331	0.43
דלק קב אגח מא	1.02	370,000	0.4
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1	96,386	0.39
פועלים אגח 203	1	329,254	0.39
אנלייט אנ אגח ז	1	374,178	0.39
דלק קב אגח מב	1	380,000	0.39
פוקס אגח ב	1	385,000	0.39
עזריאלי אגח ד	0.97	317,286	0.38
בינל הנפק אגח יד	0.97	375,000	0.38
ישראל קנדה אגח ט	0.96	375,000	0.37
מבנה אגח כ	0.96	306,252	0.38
גב ים אגח יא	0.95	345,459	0.37
אמות אגח ו	0.94	317,246	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.94	343,204	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.92	338,836	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.91	315,364	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.9	307,044	0.35
גב ים אגח ט	0.88	308,573	0.35
מגה אור אגח יב	0.87	316,275	0.34
חשמל אגח 27	0.86	271,124	0.34
כלל ביטוח אגח ד	0.85	325,000	0.33
גב ים אגח ח	0.85	350,000	0.33
ארפורט אגח יב	0.82	286,539	0.32
שלמה החז אגח יט	0.81	310,661	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.81	273,610	0.32
ירושלים הנ אגח יט	0.81	294,000	0.32
וילאר אגח יא	0.81	290,000	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.8	315,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.79	295,136	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	280,200	0.31
ארפורט אגח יג	0.78	300,000	0.3
ישראמקו אגח ג	0.78	317,204	0.31
אדגר אגח יא	0.77	253,352	0.3
עזריאלי אגח ה	0.76	250,001	0.3
צרפתי אגח יג	0.76	282,500	0.3
ריט 1 אגח ח	0.76	260,000	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.73	267,491	0.29
וילאר אגח י	0.7	260,381	0.27
מקס איט אגח ה	0.7	265,000	0.28
מגדל הון אגח יז	0.7	260,000	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.66	225,000	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.65	268,879	0.26
או פי סי אגח ד	0.65	229,125	0.25
דמרי אגח יא	0.65	231,463	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.65	240,000	0.25
וילאר אגח יב	0.65	250,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.64	240,000	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.62	221,433	0.24
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.62	240,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	220,000	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.59	207,964	0.23
אינרום אגח א	0.59	222,000	0.23
שופרסל אגח ז	0.59	231,395	0.23
סונול נד אגח א	0.57	208,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.55	225,001	0.22
פועלים אגח 201	0.55	200,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	206,126	0.21
קרסו מוט אגח ז	0.54	210,015	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.54	190,381	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.52	183,563	0.2
ריט 1 אגח ו	0.5	155,429	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.5	176,843	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	180,000	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.5	185,000	0.2
חשמל אגח 36	0.48	176,362	0.19
מליסרון אגח יח	0.48	163,585	0.19
ישרס אגח יח	0.47	164,000	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.46	170,133	0.18
דמרי אגח י	0.45	175,304	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.45	165,000	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.45	149,259	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	178,572	0.17
ארפורט אגח ה	0.43	140,552	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.42	164,763	0.16
או פי סי אגח ג	0.42	168,805	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.42	147,000	0.16
אדגר אגח יב	0.42	151,797	0.17
יוחננוף אגח א	0.41	158,889	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.41	154,057	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	143,223	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	136,000	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.38	135,000	0.15
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	151,928	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	116,762	0.14
מליסרון אגח יט	0.37	122,253	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.13
אלקו אגח יד	0.34	127,300	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.32	139,044	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	124,201	0.12
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	116,645	0.12
ישרס אגח יט	0.3	107,338	0.12
אדגר אגח יג	0.29	97,463	0.11
הפניקס אגח 5	0.29	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.28	97,500	0.11
או פי סי אגח ב	0.26	84,759	0.1
אספן גרופ אגח י	0.26	95,000	0.1
מבנה אגח כד	0.25	79,546	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.24	81,000	0.09
מבנה אגח יז	0.24	75,000	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.23	78,336	0.09
אזורים אגח 16	0.23	85,000	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.22	50,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	75,834	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	78,108	0.08
אפי נכסים אגח י	0.19	73,500	0.07
אמות אגח ד	0.18	56,251	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	64,612	0.07
אדגר אגח י	0.16	52,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.16	62,589	0.06
מגדל הון אגח יח	0.15	55,997	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	60,051	0.06
עזריאלי אגח ח	0.14	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.13	43,305	0.05
ביג אגח כא	0.12	42,392	0.05
אלקטרה אגח ו	0.1	40,943	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.08	30,000	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.07	24,519	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	22,361	0.03
דיסק השק אגח יא	0	1	0