איביאי גיא 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	-0.47
תחילת השנה	-1.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	2.63
ישפרו אגח א	1.92	1,444,454	1.57
לוזון קב אגח יא	1.69	1,298,430	1.38
אשטרום קב אגח ה	1.58	1,144,668	1.29
נאייקס אגח א	1.49	1,172,000	1.22
מגה אור אגח ז	1.42	976,843	1.17
אלרוב נדלן אגח ז	1.34	1,027,626	1.1
מבטח שמיר	1.34	2,677	1.1
ג'י סיטי אגח יד	1.31	1,136,963	1.07
פרשקובסקי אגח טו	1.29	1,020,370	1.05
נאייקס אפ 1	1.12	14,016	0.31
ישראל קנדה אגח ח	1.11	857,098	0.91
חשמל אגח 37	1.07	807,510	0.88
צור אגח יג	1.02	797,000	0.83
מבנה אגח כה	0.98	778,384	0.81
עזריאלי אגח ט	0.95	689,107	0.78
ביג אגח כ	0.94	701,595	0.77
נאייקס	0.93	4,730	0.76
דור אלון אגח ח	0.93	707,878	0.76
קרדן נדלן אגח ו	0.91	735,000	0.75
ממשלתי שקלי 0347	0.9	772,585	0.74
ספנסר אגח ד	0.88	693,202	0.72
להב אגח ג	0.86	624,327	0.71
ממשלתי שקלי 0432	0.85	800,828	0.7
אלון רבוע אגח ט	0.85	644,693	0.69
ארפורט אגח ה	0.84	576,871	0.69
אקסטל אגח ד	0.84	714,556	0.69
נכסים ובנ אגח יא	0.84	660,065	0.69
אנקור פרופ אגח ה	0.84	673,000	0.69
פועלים הת נד יג (COCO)	0.83	600,000	0.68
קופרליין אגח ד	0.82	667,241	0.67
אשטרום קב אגח ד	0.81	606,807	0.67
סטרוברי אנ אגח א	0.81	649,158	0.66
אאורה אגח יז	0.75	547,981	0.61
לנטרה קנדה אגח א	0.75	590,000	0.61
מבנה אגח כ	0.73	499,404	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.72	561,904	0.59
מקורות אגח 11	0.7	527,294	0.57
ORACLE CORP	0.69	904	0.57
אנרג'יקס אגח א	0.68	581,389	0.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.68	461,318	0.56
נכסים ובנ אגח ט	0.66	545,956	0.54
אנלייט אנרגיה	0.66	3,755	0.54
דמרי אגח ט	0.63	531,119	0.52
אקונרג'י אג א	0.63	398,000	0.52
דלק נכסים אגח א	0.63	446,274	0.51
לייטסטון אגח ה	0.63	493,500	0.51
בית וגג אגח א	0.63	499,000	0.52
אלומיי אג ד	0.62	532,000	0.51
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.62	9,360	0.51
אמ.די.ג'י אגח ד	0.61	486,055	0.5
מהדרין אגח א	0.61	473,000	0.5
הפניקס	0.61	3,819	0.5
אקרו אגח א	0.6	497,229	0.49
ספנסר אגח ז	0.6	500,000	0.49
אמ.די.ג'י אגח ט	0.59	484,000	0.49
פז אנרגיה	0.57	651	0.47
אלמוגים אגח יא	0.57	465,300	0.46
מליסרון אגח כא	0.56	399,934	0.46
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	435,712	0.46
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A	0.56	9,841	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.55	413,654	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.55	418,606	0.45
אופל בלאנס אגח ד	0.55	450,000	0.45
חברה לישראל	0.55	493	0.45
כלל תעש אג טז-רמ	0.55	445,293	0.45
ביג אגח כא	0.54	416,777	0.44
מלרן אגח ה	0.54	400,000	0.44
קסם ETF תל בונד מאגר	0.52	10,100	0.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	379,078	0.42
אזורים אגח 16	0.52	405,220	0.42
רותם שני אגח ג	0.51	411,089	0.42
ג'י סיטי אגח יג	0.51	376,460	0.42
קנון	0.5	1,947	0.41
תכלית סל תל בונד מאגר	0.5	9,727	0.41
לייטסטון אגח ג	0.5	402,338	0.41
ישראכרט אגחג-רמ	0.5	400,000	0.41
אמטראסט אגח א	0.5	402,000	0.41
פרשקובסקי	0.49	2,600	0.4
בוני תיכון אגח כא	0.49	388,000	0.4
מקמ 316	0.49	400,000	0.4
דלק קב אגח מ	0.48	382,000	0.4
מקמ 516	0.48	400,000	0.39
מ.ו השקע אגח ג	0.47	350,000	0.38
ביג אפ 7	0.47	680	0.13
צרפתי אגח יב	0.47	382,897	0.38
MTF סל תל בונד-מאגר	0.46	88,363	0.38
פתאל החז אגח ה	0.46	345,200	0.37
רייק אספן אגח א	0.45	364,148	0.37
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.44	54	0.36
אקונרגי אגח ב	0.43	333,333	0.35
פועלים	0.43	4,863	0.35
אנליסט	0.42	1,891	0.34
אלקו אגח יד	0.42	320,669	0.34
כלל עסקי ביטוח	0.42	1,669	0.34
דיסק השק אגח י	0.42	341,113	0.34
מגה אור אגח ט	0.41	300,000	0.34
פיבי	0.41	1,251	0.33
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.41	5,000	0.33
ספנסר אגח ב	0.4	320,956	0.33
ארפורט סיטי	0.39	5,092	0.32
צרפתי אגח יג	0.39	312,376	0.32
מישורים אגח י	0.39	300,000	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.39	327,554	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.38	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.37	296,970	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.37	300,000	0.3
לוי אגח ט	0.37	296,000	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.37	302,356	0.3
גבאי מניבים אגח י	0.37	305,901	0.31
יעז יזמות אגח א	0.36	294,000	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	250,001	0.3
NOKIA OYJ	0.36	13,970	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.35	257,481	0.29
אמ.די.ג'י אגח ח	0.35	272,002	0.29
BLACKBERRY LTD	0.35	24,000	0.29
דוניץ אגח ב	0.34	285,322	0.28
אלבר אגח כא	0.34	270,968	0.28
מגידו אגח א	0.34	274,000	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.33	241,499	0.27
חג'ג' אגח יד	0.33	270,000	0.27
ווסטדייל אגח ג	0.32	241,479	0.26
אסאר אקורד אגח ג	0.32	248,825	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.32	248,000	0.26
ישראמקו יהש	0.32	106,691	0.26
קשרי תעופה	0.32	14,925	0.26
SCHAEFFLER AG	0.32	8,436	0.26
דליה אגח ב	0.31	226,525	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.31	252,000	0.25
אקסטל אגח ה	0.31	250,000	0.25
דוראל אגח ב	0.3	215,000	0.24
ריט אזורים אגח ג	0.3	238,000	0.25
אנלייט אנ אג ג	0.3	265,000	0.24
פרטנר	0.29	6,104	0.23
אפי קפיטל אגח ד	0.29	233,000	0.24
אפי קפיטל אגח ג	0.28	220,000	0.23
מבנה	0.28	14,851	0.23
ביג אגח טו	0.27	198,577	0.22
מישורים אגח ט	0.27	189,001	0.22
מליסרון אגח יז	0.27	184,603	0.22
וויי בוקס אגח ה	0.26	209,548	0.22
רותם שני אפ 2	0.26	4,998	0.07
לייטסטון אגח ו	0.26	208,000	0.21
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	0.26	5,000	0.21
לוזון רונ אגח א	0.25	191,850	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	200,000	0.21
ישפרו אגח ד	0.25	202,275	0.2
לוי אגח ח	0.25	199,980	0.2
רקח	0.24	18,335	0.2
רני צים אגח ג	0.24	180,833	0.2
קסטלן אגח ב	0.24	196,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.24	196,000	0.19
רמי לוי	0.23	527	0.19
אלבר אגח יט	0.23	168,546	0.19
קסטלן אגח א	0.23	189,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.23	161,633	0.19
שיח מדיקל	0.23	70,502	0.19
קרדן נדלן	0.22	30,000	0.18
ספנסר אגח ו	0.22	175,128	0.18
סילברסטין אגח ב	0.21	176,937	0.17
מניף אגח א	0.21	165,457	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.21	167,835	0.17
VOLKSWAGEN AG-PREF	0.21	440	0.17
EVOLUTION AB	0.21	800	0.17
EVOLUTION AB-ADR	0.21	800	0.17
פאי סיאם	0.2	3,400	0.16
מלרן אגח ד	0.2	163,826	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.2	161,500	0.17
ארי נדלן אגח ב	0.2	160,000	0.17
ENAD GLOBAL 7 AB	0.2	35,000	0.16
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.19	150	0.16
סולרום החז	0.18	11,494	0.15
נמקו אגח ה	0.18	135,633	0.14
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	0.18	700	0.14
ישרוטל	0.17	862	0.14
יוטרון	0.17	31,072	0.14
רוטשטיין	0.17	1,600	0.14
אלקטרה אגח ו	0.17	154,925	0.14
NEBIUS GROUP NV	0.17	500	0.14
נמקו אגח ב	0.16	132,861	0.13
שלמה החז אגח כ	0.16	121,984	0.13
גב ים אגח יא	0.16	119,475	0.13
בזק	0.16	17,939	0.13
בוני תיכון	0.16	3,770	0.13
TRANSOCEAN LTD	0.16	10,000	0.13
ריט 1	0.15	4,450	0.12
אלמוגים	0.15	12,400	0.12
יוניברסל מוטורס	0.15	4,000	0.12
ארגו פרופרטיז	0.15	941	0.12
ארי נדלן אפ 1	0.15	29,600	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.15	125,821	0.12
אלרון	0.15	21,400	0.12
SOLVAY SA	0.15	1,200	0.12
יעקב פיננסים	0.14	3,421	0.11
בית זיקוק אשדוד	0.14	1,904	0.11
QUALCOMM INC	0.14	200	0.11
רני צים	0.13	20,303	0.11
אאורה אגח טז	0.13	110,746	0.11
רוטשטיין אגח י	0.13	104,967	0.11
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	0.13	1,400	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.12	97,000	0.1
לסיכו אגח ב	0.12	92,000	0.09
חמת	0.12	5,500	0.1
BAUSCH HEALTH COS INC	0.12	4,500	0.1
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.12	17,411	0.1
אקסטל אגח ג	0.11	86,989	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.11	82,053	0.09
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	88,270	0.09
ספאנטק	0.1	24,237	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.1	85,340	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.1	73,931	0.08
שמן נדלן אג 1	0.1	82,718	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.09	600	0.07
ביג-טק 50	0.09	46,308	0.08
בית וגג	0.09	12,243	0.08
דלק קב אגח לח	0.08	64,896	0.06
אלקטרה אגח ה	0.08	62,503	0.06
CORSAIR GAMING INC	0.08	3,490	0.07
KELLY PARTNERS GROUP HOLDING	0.07	3,337	0.06
GREEN THUMB INDUSTRIES INC	0.07	2,150	0.06
אינטרקיור	0.05	11,964	0.04
מגדלי תיכון	0.05	3,047	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.04	1,700	0.01
מגידו	0.04	3,360	0.03
SOLROM	0.04	4,598	0.01
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	0.04	600	0.03
אול-יר אגח ד	0.03	1,337,522	0.03
אמות אגח ח	0.03	18,804	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.02	11,186	0.01
אול-יר אגח ב	0.02	945,544	0.02
מגידו אפ 1	0.02	1,848	0
אספן גרופ אגח ח	0.02	13,025	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	66,000	0.01
אנשי העיר אגח א	0.01	10,870	0.01
פינרגי אפ 2	0.01	6,855	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	204	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	29,412	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן נדלן אגח ה	0	368	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	393	0
NASD100 MICRO EMINMar26	-1.39	-7	0