איביאי גיא 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	0.46
תחילת השנה	-3.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 417	1.65	1,400,000	1.37
לוזון קב אגח יא	1.59	1,217,347	1.32
אשטרום קב אגח ה	1.5	1,080,865	1.24
ישפרו אגח א	1.5	1,131,581	1.24
ג'י סיטי אגח יד	1.44	1,136,963	1.2
נאייקס אגח א	1.31	1,036,317	1.09
פרשקובסקי אגח טו	1.28	1,020,370	1.06
מקמ 317	1.19	1,000,000	0.98
אזורים אגח 16	1.13	884,244	0.93
מקורות אגח 11	1.09	827,294	0.9
חשמל אגח 37	1.04	788,043	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	1.03	784,097	0.86
צור אגח יג	1.03	797,000	0.85
עזריאלי אגח ט	0.95	689,107	0.79
מימון ישיר אגח ז	0.91	700,000	0.76
ממשלתי שקלי 0347	0.88	772,585	0.73
פיקהיל אגח א	0.88	735,778	0.73
דור אלון אגח ח	0.87	649,442	0.72
ישראל קנדה אגח ח	0.87	675,915	0.72
אקסטל אגח ד	0.86	714,556	0.72
אלון רבוע אגח ט	0.86	644,693	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.85	600,000	0.7
קרדן נדלן אגח ו	0.85	689,297	0.71
נכסים ובנ אגח יא	0.83	660,065	0.69
מבנה אגח כה	0.83	645,896	0.69
סטרוברי אנ אגח א	0.8	649,158	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.77	561,904	0.64
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.74	43	0.61
אי.אס.איי אגח א	0.73	593,000	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.72	530,261	0.6
ביג אגח כ	0.71	527,691	0.59
מגידו אגח ב	0.71	599,000	0.59
אנקור פרופ אגח ה	0.7	673,000	0.58
קופרליין אגח ד	0.69	600,517	0.57
לנטרה קנדה אגח א	0.69	590,000	0.57
ספנסר אגח ד	0.65	544,659	0.54
להב אגח ג	0.65	477,777	0.54
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.65	9,360	0.54
דמרי אגח ט	0.64	531,119	0.53
נאייקס	0.63	3,336	0.52
דלק נכסים אגח א	0.63	446,274	0.52
מבטח שמיר	0.63	1,348	0.52
מבנה אגח כ	0.63	427,971	0.53
אנלייט אנרגיה	0.63	2,250	0.53
פז אנרגיה	0.62	592	0.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.62	415,793	0.51
מגה אור אגח ז	0.61	418,190	0.51
מהדרין אגח א	0.61	473,000	0.51
אלומיי אג ד	0.6	502,000	0.49
ממשלתי שקלי 0432	0.6	565,317	0.5
בית וגג אגח א	0.6	499,000	0.5
נאוי אגח ח	0.6	500,000	0.5
הפניקס	0.6	2,655	0.5
אאורה אגח יז	0.59	438,385	0.49
לייטסטון אגח ה	0.59	493,500	0.49
שיכון ובינוי אגח 11	0.57	448,000	0.47
ספנסר אגח ז	0.56	500,000	0.46
ביג אגח כא	0.55	416,777	0.45
ריט 1 אגח ח	0.55	400,000	0.46
קיסטון אינ אגח א	0.54	400,882	0.45
אמ.די.ג'י אגח ט	0.54	484,000	0.45
נאייקס אפ 1	0.53	4,894	0.15
קסם ETF תל בונד מאגר	0.52	10,100	0.44
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	379,078	0.43
מלרן אגח ה	0.52	400,000	0.43
ישראכרט אגחג-רמ	0.52	400,000	0.43
SERVICENOW INC	0.52	1,000	0.43
תכלית סל תל בונד מאגר	0.51	9,727	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.51	377,495	0.42
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	407,901	0.42
רותם שני אגח ג	0.51	411,089	0.42
BLACKBERRY LTD	0.5	17,000	0.42
דלק קב אגח מ	0.49	382,000	0.41
אופל בלאנס אגח ד	0.49	400,000	0.41
נכסים ובנ אגח יג	0.49	400,000	0.4
ישראל קנדה אגח ט	0.49	400,000	0.4
ORACLE CORP	0.49	904	0.41
בוני תיכון אגח כא	0.48	388,000	0.4
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	386,000	0.4
MTF סל תל בונד-מאגר	0.47	88,363	0.39
אמטראסט אגח א	0.47	402,000	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.47	1,489	0.39
ביג	0.46	565	0.38
מליסרון אגח כא	0.46	328,739	0.38
מ.ו השקע אגח ג	0.46	350,000	0.38
פועלים	0.45	4,863	0.38
פתאל החז אגח ה	0.44	345,200	0.37
אקונרגי אגח ב	0.44	333,333	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.43	301,168	0.36
מגה אור אגח ט	0.42	300,000	0.35
דיסק השק אגח יא	0.42	350,323	0.35
פרשקובסקי	0.41	2,600	0.34
אקרו אגח א	0.41	337,232	0.34
אלקו אגח יד	0.41	320,669	0.34
אמ.די.ג'י אגח יא	0.41	339,000	0.34
שטראוס אגח ו	0.41	377,778	0.34
פיבי	0.4	1,079	0.34
ארפורט אגח ה	0.39	267,951	0.32
אמ.די.ג'י אגח ד	0.39	324,037	0.32
צרפתי אגח יג	0.39	312,376	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.39	327,554	0.33
אלמוגים אגח יא	0.38	310,216	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.38	295,400	0.31
EVOLUTION AB	0.38	1,200	0.31
מקס איט אגח ה	0.37	300,000	0.31
גמא אגח ה	0.37	300,000	0.3
מישורים אגח י	0.36	300,000	0.3
יוזמות אגח א	0.36	297,738	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.35	257,481	0.29
לוי אגח ט	0.35	296,000	0.29
יעז יזמות אגח א	0.35	294,000	0.29
אמ.די.ג'י אגח ח	0.34	272,002	0.28
מגידו אגח א	0.34	274,000	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.34	285,000	0.29
ג'י סיטי	0.34	25,122	0.28
חברה לישראל	0.34	3,360	0.28
מגוריט אגח יב	0.33	308,000	0.27
S.O.I.T.E.C.	0.33	730	0.27
קנון	0.32	1,315	0.27
לייטסטון אגח ג	0.32	265,544	0.27
תדיראן גרופ אגח 5	0.32	289,000	0.27
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	0.32	12,500	0.27
דליה אגח ב	0.31	220,053	0.26
אלבר אגח כא	0.31	241,936	0.25
מ.ו השקע אגח ד	0.31	252,000	0.26
ארפורט אגח יג	0.31	250,000	0.26
איי.סי.אל	0.31	14,885	0.25
צרפתי אגח יב	0.31	255,265	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.3	238,000	0.25
נמקו אגח ז	0.3	249,000	0.25
מהדרין אגח ב	0.3	249,000	0.25
אזורים מיר אגח א	0.3	243,000	0.25
כלל תעש אג יז-רמ	0.3	243,000	0.25
קשרי תעופה	0.3	14,925	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	202,492	0.25
ארפורט סיטי	0.29	4,442	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.29	249,969	0.24
דוראל אגח ב	0.29	215,000	0.24
אפי קפיטל אגח ד	0.29	233,000	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.29	228,650	0.24
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.29	500	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.23
ביג אגח טו	0.28	198,577	0.23
רייק אספן אגח א	0.28	227,593	0.23
פרטנר	0.27	6,104	0.23
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	211,000	0.23
SCHAEFFLER AG	0.27	8,500	0.22
QXO INC	0.27	5,500	0.22
ספנסר אגח ב	0.26	213,577	0.22
מישורים אגח ט	0.26	189,001	0.22
HIMS & HERS HEALTH INC	0.26	2,500	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	200,000	0.21
ישפרו אגח ד	0.25	202,275	0.21
אמריקן אק אגח ב	0.25	207,000	0.2
EVOLUTION AB-ADR	0.25	800	0.21
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.25	8,000	0.21
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	0.25	1,600	0.21
אקסטל אגח ה	0.24	198,478	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.24	196,000	0.2
אנלייט אנ אג ג	0.24	168,763	0.2
רקח	0.23	18,335	0.19
לוזון רונ אגח א	0.23	176,850	0.19
חג'ג' אגח יד	0.23	189,000	0.19
רותם שני אפ 2	0.23	4,998	0.06
קסטלן אגח ב	0.23	191,100	0.19
תדיראן גרופ אפ 1	0.23	1,445	0.06
מליסרון אגח יז	0.23	156,203	0.19
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.23	2,700	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.22	178,003	0.18
ארי נדלן אפ 1	0.22	27,722	0.06
ספנסר אגח ו	0.22	175,128	0.18
NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL	0.22	1,800	0.19
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A	0.22	4,000	0.18
סאמיט	0.21	3,568	0.17
וילי פוד אינטרנ	0.21	1,810	0.17
סילברסטין אגח ב	0.21	176,937	0.18
רני צים אגח ג	0.21	159,558	0.18
פאי סיאם	0.21	3,400	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.21	167,835	0.18
וויי בוקס אגח ה	0.21	166,629	0.17
בוני תיכון	0.21	3,770	0.17
TRANSOCEAN LTD	0.21	10,000	0.17
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.21	4,065	0.18
ENAD GLOBAL 7 AB	0.21	35,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.17
מניף אגח א	0.2	165,457	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.2	161,500	0.16
ארי נדלן אגח ב	0.2	160,000	0.17
קסטלן אגח א	0.2	170,100	0.17
מבנה	0.2	13,069	0.17
IQE PLC	0.2	83,000	0.16
SNAP INC - A	0.2	10,000	0.16
רמי לוי	0.19	439	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.19	154,000	0.16
ישראמקו יהש	0.19	75,946	0.16
קרדן נדלן	0.18	30,000	0.15
יוטרון	0.18	31,072	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.18	151,178	0.15
FANNIE MAE	0.18	8,000	0.15
אלקטרה אגח ו	0.17	154,925	0.14
גב ים אגח יא	0.16	119,475	0.13
נמקו אגח ה	0.16	130,950	0.14
MEDIWOUND LTD	0.16	3,500	0.13
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.16	17,000	0.13
נמקו אגח ב	0.15	123,353	0.12
ארגו פרופרטיז	0.15	941	0.12
מלרן אגח ד	0.15	122,870	0.13
שלמה החז אגח כ	0.15	111,819	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.15	115,184	0.12
CORSAIR GAMING INC	0.15	3,490	0.13
אלמוגים	0.14	12,400	0.12
STRATASYS LTD	0.14	5,000	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.13	804	0.11
יוניברסל מוטורס	0.13	3,773	0.11
בגירה	0.13	10,900	0.11
רוטשטיין	0.13	1,600	0.11
SOLVAY SA	0.13	1,200	0.11
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.13	150	0.11
CEREBRAS SYSTEMS INC - A	0.13	200	0.11
יעקב פיננסים	0.12	3,421	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.12	97,000	0.1
שיח מדיקל	0.12	36,247	0.1
אלקטריאון	0.12	2,400	0.1
לוי אגח ח	0.12	99,990	0.1
QUALCOMM INC	0.12	200	0.1
רני צים	0.11	20,303	0.09
אלבר אגח יט	0.11	78,846	0.09
בית זיקוק אשדוד	0.11	759	0.09
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	88,270	0.09
לסיכו אגח ב	0.11	92,000	0.09
פרשקובסקי אגח יז	0.11	90,075	0.09
TOWA CORP	0.11	2,000	0.09
ישרוטל	0.1	600	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.1	73,931	0.08
שמן נדלן אג 1	0.1	82,718	0.08
חמת	0.1	5,500	0.08
אלרון	0.1	21,400	0.08
BAUSCH HEALTH COS INC	0.1	4,500	0.09
סולרום החז	0.08	11,494	0.06
בית וגג	0.08	12,243	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.08	62,848	0.07
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	0.08	1,400	0.07
ספאנטק	0.07	24,237	0.06
ביג-טק 50	0.06	46,308	0.05
רוטשטיין אגח י	0.06	52,484	0.05
ארית תעשיות	0.06	3,257	0.05
אלקטרה אגח ה	0.06	52,086	0.05
KELLY PARTNERS GROUP HOLDING	0.06	4,944	0.05
GREEN THUMB INDUSTRIES INC	0.06	2,150	0.05
אינטרקיור	0.05	2,393	0.04
אירודרום קבוצה	0.05	87,500	0.04
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.04	30,000	0.03
אמות אגח ח	0.03	18,804	0.02
אקונרג'י	0.03	391	0.02
מגידו	0.03	3,360	0.02
מגוריט אפ 1	0.03	9,240	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0.02	11,186	0.01
אול-יר אגח ב	0.02	945,544	0.01
אול-יר אגח ד	0.02	1,337,522	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.02	1,700	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.02	13,025	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	66,000	0.01
RIBER SA	0.02	500	0.02
אנשי העיר אגח א	0.01	4,803	0
מגידו אפ 1	0.01	1,848	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	29,412	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שירותי בנק אוטו	0	87	0
קרדן נדלן אגח ה	0	368	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	2,400	0
SOLROM	0	4,598	0
NASD100 MICRO EMINSep26	-2.97	-14	0