איביאי גיא 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.88	3.34
תחילת השנה	8.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ה	2.45	1,766,809	1.95
ישפרו אגח א	2.1	1,532,220	1.67
מקמ 815	2.04	1,622,409	1.62
עזריאלי אגח ט	1.75	1,267,528	1.39
אלרוב נדלן אגח ז	1.52	1,139,651	1.2
חלל תקש אגח יח	1.35	838,318	1.07
ג'י סיטי אגח יד	1.34	1,065,163	1.06
חשמל אגח 37	1.3	971,049	1.03
נופר אנרג אגח ד	1.19	886,322	0.95
ממשלתי שקלי 0347	1.18	1,045,634	0.94
לוזון קב אגח יא	1.18	874,891	0.94
ספנסר אגח ד	1.12	841,746	0.89
מבנה אגח כ	1.07	708,807	0.85
צור אגח יג	1.03	797,000	0.82
הפניקס	1.02	6,957	0.81
מבטח שמיר	0.97	2,774	0.77
ORACLE CORP	0.97	904	0.77
ביג אגח כ	0.95	701,595	0.75
נאייקס	0.93	4,930	0.74
נופר אנרג'י	0.92	7,174	0.73
אקסטל אגח ד	0.9	714,556	0.71
קופרליין אגח ד	0.87	667,241	0.69
נכסים בנ אגח יא	0.86	660,065	0.69
דיסק השק אגח י	0.86	681,409	0.68
ממשלתי שקלי 0432	0.84	800,828	0.67
פועלים הת נד יג (COCO)	0.84	600,000	0.67
אנרג'יקס אגח א	0.8	686,799	0.64
חלל תקש אגח טז	0.79	624,711	0.62
אאורה אגח יז	0.76	547,981	0.6
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.75	9,360	0.6
אזורים אגח 16	0.72	558,000	0.58
דוניץ אגח ב	0.71	570,814	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.71	540,039	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.7	533,769	0.56
דה לסר אגח ז	0.7	544,257	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.54
אשטרום קב אגח ד	0.68	499,824	0.54
הכשרת ישוב אג26	0.68	488,619	0.54
כלל ביטוח אג ב	0.67	260,707	0.53
דלק נכסים אגח א	0.67	466,895	0.53
דה לסר אגח ט	0.67	500,000	0.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.66	506,038	0.52
חברה לישראל	0.66	493	0.52
אמ.די.גי אגח ט	0.64	484,000	0.5
קרדן נדלן אגח ו	0.64	500,000	0.5
אופל בלאנס אגח ד	0.64	500,000	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.64	487,000	0.5
אלומיי אג ד	0.63	532,000	0.5
ביג אגח כא	0.63	476,777	0.5
מהדרין אגח א	0.63	473,000	0.5
בית וגג אגח א	0.63	499,000	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.63	3,067	0.5
מבנה אגח כה	0.63	499,627	0.5
נכסים ובנ אגח ט	0.63	511,720	0.5
בית זיקוק אגח 2	0.61	454,446	0.48
אלמוגים אגח יא	0.6	465,300	0.47
כלל תעש אג טז-רמ	0.6	482,401	0.48
מגדל ביטוח	0.57	43,359	0.45
להב אגח ג	0.57	412,529	0.46
רותם שני אגח ג	0.57	442,314	0.46
פז אנרגיה	0.56	706	0.44
מלרן אגח ה	0.56	400,000	0.44
לייטסטון אגח ג	0.55	434,270	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.55	376,460	0.43
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A	0.55	9,841	0.43
אקרו אגח א	0.54	430,161	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	362,500	0.43
דור אלון אגח ח	0.53	400,000	0.42
צרפתי אגח יב	0.53	418,634	0.42
קסם ETF תל בונד מאגר	0.52	10,100	0.41
אקונרג'י אג א	0.52	398,000	0.41
קיסטון אינ אגח א	0.51	387,276	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.51	369,416	0.41
בוני תכון אגח כא	0.51	388,000	0.41
סטרוברי אנ אגח א	0.51	388,000	0.4
אלטיטיוד אגח ב	0.5	376,002	0.39
דלק קב אגח מ	0.49	382,000	0.39
לנדמרק יזמ אגח א	0.48	364,148	0.38
מ.ו השקע אגח ג	0.48	350,000	0.38
מקורות אגח 11	0.47	345,904	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.47	351,272	0.37
פרשקובסקי אגח טו	0.47	361,842	0.37
נאייקס אפ 1	0.47	5,885	0.13
MTF סל תל בונד-מאגר	0.46	88,363	0.37
פתאל החז אגח ה	0.46	345,200	0.37
ארפורט סיטי	0.44	5,703	0.35
אמ.די.ג'י אגח ד	0.44	329,913	0.35
אקונרגי אגח ב	0.44	333,333	0.35
לוזון רונ אגח א	0.43	307,349	0.34
קנון	0.42	2,073	0.34
מניף אגח א	0.42	326,048	0.34
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	0.42	15,000	0.33
ספנסר אגח ב	0.41	320,956	0.33
מגה אור אגח ז	0.41	273,765	0.32
ג'י סיטי אג יז	0.41	318,597	0.33
מישורים אגח י	0.41	300,000	0.32
ארפורט אגח ה	0.4	271,871	0.32
צרפתי אגח יג	0.4	312,376	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.4	300,000	0.32
קשרי תעופה	0.4	15,853	0.32
לייטסטון אגח ה	0.39	293,500	0.31
נאייקס אגח א	0.39	295,000	0.31
פועלים	0.39	4,863	0.31
אמ.די.גי אגח ח	0.38	272,002	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.38	300,000	0.3
גבאי מניבים אגח י	0.38	305,901	0.3
BLACKBERRY LTD	0.38	24,000	0.3
אסאר אקורד אגח ג	0.37	269,000	0.29
פינרגי אפ 1	0.37	90,865	0.1
אלבר אגח כא	0.36	280,646	0.29
פינרגי אפ 2	0.36	133,400	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.35	262,418	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.35	257,481	0.28
אלקו אגח יד	0.35	263,104	0.28
מגידו אגח א	0.35	274,000	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.35	261,904	0.28
סילברסטין אגח ב	0.34	280,272	0.27
חג'ג' אגח יד	0.34	270,000	0.27
מישורים אגח ט	0.33	226,801	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.33	241,479	0.26
רותם שני אפ 2	0.33	4,998	0.09
מ.ו השקע אגח ד	0.33	252,000	0.26
דליה אגח ב	0.32	232,997	0.26
אקסטל אגח ה	0.32	250,000	0.26
לאומי	0.32	4,000	0.25
אפי קפיטל אגח ד	0.31	233,000	0.25
ריט אזורים אגח ג	0.31	238,000	0.24
EVOLUTION AB	0.31	800	0.24
EVOLUTION AB-ADR	0.31	800	0.24
דוראל אגח ב	0.3	215,000	0.24
ישראמקו יהש	0.3	106,691	0.24
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.3	600	0.24
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.3	54	0.24
אנליסט	0.29	1,891	0.23
פרטנר	0.29	7,337	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.29	220,000	0.23
אנלייט אנרגיה אג ג	0.29	265,000	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.28	209,548	0.22
ספנסר אגח ו	0.28	212,308	0.22
ביג אפ 7	0.28	680	0.07
רקח	0.27	18,335	0.22
ביג אגח טו	0.27	198,577	0.22
לייטסטון אגח ו	0.27	208,000	0.21
מבנה	0.27	16,897	0.22
מגוריט	0.26	25,200	0.21
דמרי אגח ט	0.26	216,729	0.21
לוי אגח ח	0.26	199,980	0.21
מלרן אגח ד	0.25	191,130	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.25	190,000	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	200,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.25	196,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.25	196,000	0.2
בוני תיכון	0.25	3,770	0.2
אלקטרה אגח ו	0.25	224,188	0.2
NOKIA OYJ	0.25	13,970	0.19
רני צים אגח ג	0.24	180,833	0.19
קסטלן אגח א	0.24	189,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.24	161,633	0.19
שיח מדיקל	0.24	70,502	0.19
BAIDU INC - SPON ADR	0.24	660	0.19
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	0.24	5,000	0.19
קרדן נדלן	0.23	30,000	0.19
בוני תכון אגח כב	0.23	177,733	0.18
פתאל אירו אגח ה	0.22	167,835	0.17
וויי בוקס אג ג	0.22	174,000	0.17
רמי לוי	0.21	527	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.21	168,170	0.16
SCHAEFFLER AG	0.21	8,436	0.17
ארי נדלן אגח ב	0.2	160,000	0.16
VOLKSWAGEN AG-PREF	0.2	440	0.16
אלמוגים	0.19	12,400	0.15
נמקו אגח ה	0.19	140,317	0.15
ENAD GLOBAL 7 AB	0.19	35,000	0.15
נמקו אגח ב	0.18	142,369	0.14
אלרון	0.18	21,400	0.15
פיבי	0.18	564	0.14
ריט 1	0.17	6,005	0.13
ארגו פרופרטיז	0.17	1,202	0.13
מלרן אגח ג	0.17	137,200	0.14
נקסטקום אגח ג	0.17	139,454	0.13
פאי סיאם	0.17	3,400	0.14
אאורה אגח טז	0.17	138,371	0.14
יעקב פיננסים	0.16	3,421	0.12
גב ים אגח יא	0.16	119,475	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.16	125,821	0.13
רוטשטיין	0.16	1,600	0.13
SOLVAY SA	0.16	1,200	0.13
יוטרון	0.15	31,072	0.12
סולרום החז	0.15	13,158	0.12
לייטסטון אגח ב	0.14	108,363	0.11
בית זיקוק אשדוד	0.14	1,904	0.11
בזק	0.14	17,939	0.11
TECK RESOURCES LTD-CLS B	0.14	1,000	0.11
CORSAIR GAMING INC	0.14	3,490	0.11
QUALCOMM INC	0.14	200	0.11
רני צים	0.13	20,303	0.1
בית וגג	0.13	12,243	0.1
רוטשטיין אגח י	0.13	104,967	0.1
לפידות קפיטל אגח א	0.13	100,600	0.1
TRANSOCEAN LTD	0.13	10,000	0.1
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	0.13	1,400	0.11
ישרוטל	0.12	862	0.1
אורון קב אגח ב	0.12	91,632	0.09
פינרג'י	0.12	39,863	0.09
אמ.די.גי אגח ז	0.12	91,000	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.12	97,000	0.1
לסיכו אגח ב	0.12	92,000	0.09
אלקטרה אגח ה	0.12	96,455	0.09
BAUSCH HEALTH COS INC	0.12	4,500	0.1
ספאנטק	0.11	24,237	0.09
שמן נדלן אג 1	0.11	82,718	0.09
חמת	0.11	5,500	0.09
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.11	17,411	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	69,412	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.1	80,406	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.1	73,931	0.08
דלק קב אגח לח	0.1	76,348	0.08
KELLY PARTNERS GROUP HOLDING	0.1	3,337	0.08
אינטרקיור	0.08	11,964	0.06
ביג-טק 50	0.08	46,308	0.07
מיכמן אגח א	0.07	59,936	0.06
ארי נדלן אפ 1	0.07	29,600	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.07	57,580	0.06
נמקו אגח ד	0.06	48,000	0.05
GREEN THUMB INDUSTRIES INC	0.06	2,150	0.04
מגדלי תיכון	0.05	3,047	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.05	1,500	0.01
מיכמן אגח ב	0.04	35,278	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.04	31,321	0.03
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	0.04	6,000	0.03
אול-יר אגח ד	0.03	1,337,522	0.03
אמות אגח ח	0.03	18,804	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.03	1,700	0.01
מגידו	0.03	3,360	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.02	11,186	0.01
אול-יר אגח ב	0.02	945,544	0.02
אנשי העיר אגח א	0.02	14,408	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.02	16,183	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	66,000	0.01
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	300	0.01
מגידו אפ 1	0.01	1,848	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	29,412	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן נדלן אגח ה	0	460	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	393	0
NASD100 MICRO EMINSep25	-1.4	-7	0