איביאי גיא 25/75

מחיר פדיון

3,545.81

מחיר קנייה

3,545.81

-0.26%

% החודש:-0.09%
% השנה:1.38%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:11.57%
סטיית תקן (שנה):3.91
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	70.85	54,533,020	57.83
מניות	69	18.7	567,221	15.26
פיקדונות בבנק	4	3.22	0	2.63
כתב אופציה	10	1.87	270,680	0.51
אג"ח להמרה	5	1.8	1,451,718	1.47
אג"ח מדינה	3	1.77	1,584,599	1.44
קרן סל	3	1.48	108,190	1.2
מק"מ	2	0.97	800,000	0.79
יחידת השתתפות	3	0.48	153,599	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.05	2,283,066	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	4,598	0
חוזים עתידיים מניות	1	-1.43	-7	0
סה"כ	245	99.76	61,756,684	81.57

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ישפרו אגח א

אשטרום קב אגח ה

לוזון קב אגח יא

פרשקובסקי אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.14	0	2.56
ישפרו אגח א	2.02	1,489,766	1.65
אשטרום קב אגח ה	1.95	1,404,657	1.59
לוזון קב אגח יא	1.79	1,379,491	1.46
פרשקובסקי אגח טו	1.54	1,186,991	1.25
מגה אור אגח ז	1.42	976,843	1.16
ג'י סיטי אגח יד	1.37	1,136,963	1.12
אלרוב נדלן אגח ז	1.36	1,027,626	1.11
ישראל קנדה אגח ח	1.14	857,098	0.93
מבטח שמיר	1.14	2,677	0.93
דור אלון אגח ח	1.12	846,375	0.92
חשמל אגח 37	1.1	821,313	0.9
צור אגח יג	1.04	797,000	0.85
עזריאלי אגח ט	0.98	689,107	0.8
מבנה אגח כה	0.98	778,384	0.8
ביג אגח כ	0.94	701,595	0.77
ממשלתי שקלי 0347	0.9	772,585	0.73
נאייקס	0.89	4,730	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.89	660,348	0.72
ספנסר אגח ד	0.88	693,202	0.72
אקסטל אגח ד	0.87	714,556	0.71
להב אגח ג	0.86	624,327	0.7
נכסים בנ אגח יא	0.86	660,065	0.7
ממשלתי שקלי 0432	0.85	800,828	0.69
מבנה אגח כ	0.85	576,235	0.7
דיסק השק אגח י	0.85	681,409	0.69
ארפורט אגח ה	0.84	576,871	0.69
פועלים הת נד יג (COCO)	0.84	600,000	0.68
אנקור פרופ אגח ה	0.84	673,000	0.68
סטרוברי אנ אגח א	0.83	669,668	0.68
קופרליין אגח ד	0.8	667,241	0.65
דמרי אגח ט	0.78	645,584	0.64
אאורה אגח יז	0.75	547,981	0.61
לנטרה קנדה אגח א	0.74	590,000	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.73	561,904	0.6
ORACLE CORP	0.73	904	0.6
דוניץ אגח ב	0.7	570,814	0.57
אקרו אגח א	0.69	559,383	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.68	461,318	0.55
אנרג'יקס אגח א	0.67	581,389	0.55
נכסים ובנ אגח ט	0.67	545,956	0.55
אופל בלאנס אגח ד	0.64	500,000	0.52
לייטסטון אגח ה	0.63	493,500	0.51
קרדן נדלן אגח ו	0.63	500,000	0.52
בית וגג אגח א	0.63	499,000	0.52
אלומיי אג ד	0.62	532,000	0.5
דלק נכסים אגח א	0.62	446,274	0.51
מהדרין אגח א	0.62	473,000	0.51
הפניקס	0.62	3,819	0.5
אמ.די.ג'י אגח ד	0.61	486,055	0.5
ספנסר אגח ז	0.61	500,000	0.5
פז אנרגיה	0.6	651	0.49
קיסטון אינ אגח א	0.6	457,851	0.49
אמ.די.גי אגח ט	0.6	484,000	0.49
כלל תעש אג טז-רמ	0.6	482,401	0.49
אלמוגים אגח יא	0.59	465,300	0.48
אנלייט אנרגיה	0.59	3,755	0.48
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.59	9,360	0.48
אקונרג'י אג א	0.57	398,000	0.47
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	435,712	0.45
נאייקס אפ 1	0.56	5,885	0.15
חברה לישראל	0.56	493	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.55	413,654	0.45
ביג אגח כא	0.55	416,777	0.45
מלרן אגח ה	0.54	400,000	0.44
לייטסטון אגח ג	0.53	434,270	0.44
אזורים אגח 16	0.53	405,220	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.53	376,460	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	362,500	0.43
קסם ETF תל בונד מאגר	0.52	10,100	0.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	379,078	0.43
צרפתי אגח יב	0.52	418,634	0.43
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A	0.52	9,841	0.42
בוני תכון אגח כא	0.51	388,000	0.42
רותם שני אגח ג	0.51	411,089	0.42
ישראכרט אגחג-רמ	0.51	400,000	0.42
תכלית סל תל בונד מאגר	0.5	9,727	0.41
דלק קב אגח מ	0.5	382,000	0.4
אמטראסט אגח א	0.5	402,000	0.41
פרשקובסקי	0.49	2,600	0.4
מקמ 316	0.49	400,000	0.4
מקמ 516	0.48	400,000	0.39
קנון	0.47	1,947	0.38
מקורות אגח 11	0.47	345,904	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.47	351,272	0.38
רייק אספן אגח א	0.46	364,148	0.38
MTF סל תל בונד-מאגר	0.46	88,363	0.38
מ.ו השקע אגח ג	0.46	350,000	0.38
פתאל החז אגח ה	0.45	345,200	0.37
אקונרגי אגח ב	0.44	333,333	0.35
ביג אפ 7	0.43	680	0.12
פועלים	0.42	4,863	0.35
פיבי	0.42	1,251	0.34
מגה אור אגח ט	0.41	300,000	0.33
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.41	5,000	0.33
צרפתי אגח יג	0.4	312,376	0.33
מישורים אגח י	0.4	300,000	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.4	300,000	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.4	1,669	0.32
ארפורט סיטי	0.39	5,092	0.31
ספנסר אגח ב	0.39	320,956	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.39	327,554	0.32
BLACKBERRY LTD	0.39	24,000	0.32
נאייקס אגח א	0.38	295,000	0.31
גבאי מניבים אגח י	0.38	305,901	0.31
פאי סיאם אגח ב	0.37	300,000	0.3
קשרי תעופה	0.37	14,925	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.37	302,356	0.3
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.37	54	0.31
אנליסט	0.36	1,891	0.29
רותם שני אפ 2	0.36	4,998	0.1
אמ.די.גי אגח ח	0.36	272,002	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.35	257,481	0.29
מגידו אגח א	0.35	274,000	0.29
חג'ג' אגח יד	0.34	270,000	0.28
אלבר אגח כא	0.34	270,968	0.28
NOKIA OYJ	0.34	13,970	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.33	241,499	0.27
סילברסטין אגח ב	0.32	265,272	0.26
מישורים אגח ט	0.32	226,801	0.26
אלקו אגח יד	0.32	249,949	0.26
ווסטדייל אגח ג	0.32	241,479	0.26
אסאר אקורד אגח ג	0.32	248,825	0.26
דליה אגח ב	0.31	226,525	0.25
אפי קפיטל אגח ד	0.31	233,000	0.25
ריט אזורים אגח ג	0.31	238,000	0.25
מ.ו השקע אגח ד	0.31	252,000	0.26
שכון ובינוי אגח 11	0.31	248,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.3	250,000	0.25
ישראמקו יהש	0.3	106,691	0.25
מגדל ביטוח	0.29	17,596	0.23
פרטנר	0.29	6,104	0.24
אפי קפיטל אגח ג	0.29	220,000	0.23
דוראל אגח ב	0.29	215,000	0.24
אנלייט אנרגיה אג ג	0.29	265,000	0.24
ביג אגח טו	0.27	198,577	0.22
מליסרון אגח יז	0.27	184,603	0.22
רקח	0.26	18,335	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.26	209,548	0.21
לייטסטון אגח ו	0.26	208,000	0.21
מבנה	0.26	14,851	0.21
SCHAEFFLER AG	0.26	8,436	0.21
מלרן אגח ד	0.25	191,130	0.2
לוזון רונ אגח א	0.25	191,850	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.25	190,000	0.2
ספנסר אגח ו	0.25	202,775	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	200,000	0.21
בוני תכון אגח כב	0.25	197,733	0.2
קסטלן אגח ב	0.25	196,000	0.2
פינרגי אפ 2	0.25	133,400	0.07
שיח מדיקל	0.25	70,502	0.2
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	0.25	5,000	0.2
קרדן נדלן	0.24	30,000	0.19
רני צים אגח ג	0.24	180,833	0.19
קסטלן אגח א	0.24	189,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.24	196,000	0.2
לוי אגח ח	0.24	199,980	0.2
רמי לוי	0.23	527	0.19
אלבר אגח יט	0.23	168,546	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.23	161,633	0.19
פתאל אירו אגח ה	0.22	167,835	0.18
וויי בוקס אג ג	0.22	174,000	0.18
EVOLUTION AB	0.22	800	0.18
EVOLUTION AB-ADR	0.22	800	0.18
ארי נדלן אגח ב	0.21	160,000	0.17
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	0.21	700	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.2	168,170	0.17
מניף אגח א	0.2	165,457	0.17
VOLKSWAGEN AG-PREF	0.2	440	0.16
ENAD GLOBAL 7 AB	0.2	35,000	0.16
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.2	150	0.16
יוטרון	0.19	31,072	0.16
בוני תיכון	0.19	3,770	0.16
אלקטרה אגח ו	0.19	170,569	0.15
NEBIUS GROUP NV	0.19	500	0.15
נמקו אגח ה	0.18	135,633	0.14
TRANSOCEAN LTD	0.18	10,000	0.14
אלמוגים	0.17	12,400	0.14
שלמה החז אגח כ	0.17	127,067	0.14
רוטשטיין	0.17	1,600	0.14
נמקו אגח ב	0.16	132,861	0.13
פאי סיאם	0.16	3,400	0.13
גב ים אגח יא	0.16	119,475	0.13
יוניברסל מוטורס	0.15	4,000	0.13
ארגו פרופרטיז	0.15	941	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.15	125,821	0.13
אלרון	0.15	21,400	0.12
SOLVAY SA	0.15	1,200	0.12
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	0.15	1,400	0.12
ישרוטל	0.14	862	0.11
ריט 1	0.14	4,450	0.12
רני צים	0.14	20,303	0.11
סולרום החז	0.14	11,494	0.11
בית זיקוק אשדוד	0.14	1,904	0.11
ארי נדלן אפ 1	0.14	29,600	0.04
בזק	0.14	17,939	0.12
יעקב פיננסים	0.13	3,421	0.11
אאורה אגח טז	0.13	110,746	0.11
רוטשטיין אגח י	0.13	104,967	0.11
QUALCOMM INC	0.13	200	0.11
בית וגג	0.12	12,243	0.09
אמ.די.גי אגח ז	0.12	91,000	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.12	97,000	0.1
לסיכו אגח ב	0.12	92,000	0.1
לפידות קפיטל אגח א	0.12	100,600	0.1
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.12	17,411	0.1
אקסטל אגח ג	0.11	86,989	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.11	82,053	0.09
חמת	0.11	5,500	0.09
BAUSCH HEALTH COS INC	0.11	4,500	0.09
ספאנטק	0.1	24,237	0.08
ביג-טק 50	0.1	46,308	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.1	73,931	0.08
שמן נדלן אג 1	0.1	82,718	0.08
דלק קב אגח לח	0.09	64,896	0.07
CORSAIR GAMING INC	0.09	3,490	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.08	600	0.07
אלקטרה אגח ה	0.08	62,503	0.06
KELLY PARTNERS GROUP HOLDING	0.08	3,337	0.06
בלאקאדג' אגח א	0.07	59,936	0.06
אינטרקיור	0.06	11,964	0.05
מגדלי תיכון	0.05	3,047	0.04
GREEN THUMB INDUSTRIES INC	0.05	2,150	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.04	1,500	0.01
אול-יר אגח ד	0.03	1,337,522	0.03
אמות אגח ח	0.03	18,804	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.03	1,700	0.01
מגידו	0.03	3,360	0.03
פינרגי אפ 1	0.03	90,865	0.01
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	0.03	600	0.03
ממשלתי שקלי 0142	0.02	11,186	0.01
אול-יר אגח ב	0.02	945,544	0.02
אנשי העיר אגח א	0.02	14,408	0.02
מגידו אפ 1	0.02	1,848	0
אספן גרופ אגח ח	0.02	16,183	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	66,000	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	204	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	29,412	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן נדלן אגח ה	0	460	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	393	0
SOLROM	0	4,598	0
NASD100 MICRO EMINDec25	-1.43	-7	0