איביאי גיא 25/75

מחיר פדיון

3,233.08

מחיר קנייה

3,233.08

-0.13%

% החודש:0.02%
% השנה:5.32%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:15.41%
סטיית תקן (שנה):3.55
שארפ (שנה):3.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח להמרה

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	66.71	44,963,309	46.17
מניות	70	20.08	714,206	13.87
אג"ח להמרה	6	3.79	2,533,475	2.62
מק"מ	2	3.03	2,131,815	2.1
אג"ח מדינה	3	2.59	2,086,922	1.79
פיקדונות בבנק	5	1.23	0	0.85
קרן סל	3	1.12	98,763	0.77
כתב אופציה	7	1	50,773	0.23
תעודות חוב	1	0.43	300,000	0.3
יחידת השתתפות	2	0.42	152,999	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.1	2,283,066	0.07
חוזים עתידיים מניות	1	-1.04	-5	0
סה"כ	241	99.46	55,315,323	69.07

אחזקות הקרן

מקמ 815

ישפרו אגח א

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 0347

לוזון קב אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	2.31	1,622,409	1.6
ישפרו אגח א	2.06	1,318,635	1.43
עזריאלי אגח ט	1.7	1,112,220	1.18
ממשלתי שקלי 0347	1.44	1,167,899	1
לוזון קב אגח יא	1.42	926,300	0.98
כלל ביטוח אג ב	1.39	810,479	0.97
אשטרום קב אגח ה	1.36	861,672	0.94
נופר אנרג אגח ד	1.35	886,322	0.94
חלל תקש אגח יח	1.27	838,318	0.88
ספנסר אגח ד	1.24	841,746	0.86
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.77
ג'י סיטי אגח יד	1.08	763,163	0.75
אקסטל אגח ד	1.03	714,556	0.71
דה לסר אגח ט	1.02	650,000	0.71
ביג אגח כ	1.01	664,000	0.7
נכסים בנ אגח יא	0.99	660,065	0.69
דיסק השק אגח י	0.98	681,409	0.68
קופרליין אגח ד	0.97	667,241	0.67
ממשלתי שקלי 0432	0.96	800,828	0.66
דה לסר אגח ז	0.95	637,947	0.66
מבטח שמיר	0.93	2,876	0.64
אנרג'יקס אגח א	0.91	686,799	0.63
נאייקס	0.9	4,944	0.62
הפניקס	0.87	8,764	0.6
אאורה אגח יז	0.86	547,981	0.6
בית זיקוק אגח 2	0.86	554,800	0.6
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.83	9,360	0.57
דוניץ אגח ב	0.81	570,814	0.56
חלל תקש אגח טז	0.79	624,711	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.79	533,769	0.55
אשטרום קב אגח ד	0.76	499,824	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	506,038	0.52
דלק נכסים אגח א	0.74	466,895	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.74	519,508	0.51
נכסים ובנ אגח ט	0.74	529,996	0.51
חברה לישראל	0.73	510	0.51
מהדרין אגח א	0.72	473,000	0.5
קרדן נדלן אגח ו	0.72	500,000	0.5
מקמ 1015	0.72	509,406	0.5
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A	0.72	9,841	0.5
אלומיי אג ד	0.71	532,000	0.49
ביג אגח כא	0.71	476,777	0.49
אלמוגים אגח יא	0.7	465,300	0.48
מבנה אגח כה	0.7	499,627	0.49
לנדמרק יזמ אגח א	0.67	455,185	0.46
פז אנרגיה	0.66	933	0.46
אקרו אגח א	0.66	464,992	0.46
צרפתי אגח יב	0.66	454,371	0.46
הכשרת ישוב אג26	0.65	418,934	0.45
לייטסטון אגח ג	0.64	434,270	0.44
רותם שני אגח ג	0.63	442,314	0.44
מלרן אגח ה	0.62	400,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	362,500	0.42
דור אלון אגח ח	0.6	400,000	0.41
מגדל ביטוח	0.59	60,202	0.41
בוני תכון אגח כא	0.59	388,000	0.41
קסם ETF תל בונד מאגר	0.58	10,100	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.58	369,416	0.4
אקונרג'י אג א	0.57	398,000	0.39
להב אגח ג	0.57	362,830	0.4
פרשקובסקי אגח טו	0.57	387,442	0.4
אלטיטיוד אגח ב	0.57	379,800	0.4
דלק קב אגח מ	0.57	399,000	0.4
סטרוברי אנ אגח א	0.56	388,000	0.39
ג'י סיטי אג יז	0.54	353,996	0.37
נופר אנרג'י	0.53	4,289	0.37
מ.ו השקע אגח ג	0.53	350,000	0.36
MTF סל תל בונד-מאגר	0.52	88,363	0.36
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.52	1,670	0.36
פתאל החז אגח ה	0.51	345,200	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.51	3,864	0.35
BLACKBERRY LTD	0.51	24,000	0.35
אקונרגי אגח ב	0.5	333,333	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.49	325,677	0.34
מניף אגח א	0.48	326,048	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.48	321,086	0.34
לוזון רונ אגח א	0.47	307,349	0.33
ספנסר אגח ב	0.46	320,956	0.32
מגה אור אגח ז	0.46	273,765	0.32
צרפתי אגח יג	0.46	312,376	0.32
מישורים אגח י	0.46	300,000	0.32
גבאי מניבים אגח י	0.46	319,201	0.32
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	0.46	15,000	0.32
לייטסטון אגח ה	0.45	293,500	0.31
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.45	300,000	0.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.44	297,054	0.3
אלבר אגח כא	0.44	300,000	0.3
ארפורט סיטי	0.43	5,703	0.3
אספן גרופ נעמ4	0.43	300,000	0.3
נאייקס אגח א	0.43	295,000	0.3
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.43	600	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.42	279,826	0.29
נופר אנרג אגח ג	0.42	276,229	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.42	300,000	0.29
אלקו אגח יד	0.4	263,104	0.28
אסאר אקורד אגח ג	0.4	269,000	0.28
מגידו אגח א	0.4	274,000	0.27
קשרי תעופה	0.4	15,853	0.27
NOKIA OYJ	0.4	13,970	0.27
סילברסטין אגח ב	0.39	280,272	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.39	257,481	0.27
חג'ג' אגח יד	0.39	270,000	0.27
ספנסר אגח ו	0.39	269,508	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.39	261,904	0.27
ווסטדיל אגח ג	0.38	241,479	0.26
רותם שני אפ 2	0.38	4,998	0.09
מישורים אגח ט	0.37	226,801	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.37	249,000	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.36	252,000	0.25
אקסטל אגח ה	0.36	250,000	0.25
אלקטרה אגח ו	0.36	294,136	0.25
קנון	0.35	2,073	0.24
חג'ג' אגח יג	0.35	240,000	0.24
דליה אגח ב	0.35	232,997	0.24
אפי קפיטל אגח ד	0.35	233,000	0.24
אמ.די.גי אגח ט	0.35	234,000	0.24
פועלים	0.35	4,863	0.24
אנליסט	0.34	2,570	0.23
מקורות אגח 11	0.34	229,139	0.24
אפי קפיטל אגח ג	0.34	220,000	0.23
ריט אזורים אגח ג	0.34	238,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.34	202,042	0.23
ארפורט אגח ה	0.33	200,106	0.23
מלרן אגח ד	0.33	218,434	0.23
דוראל אגח ב	0.33	215,000	0.23
אנלייט אנרגיה אג ג	0.33	265,000	0.23
BAIDU INC - SPON ADR	0.33	660	0.23
רקח	0.32	18,335	0.22
ביג אגח טו	0.31	198,577	0.21
דמרי אגח ט	0.31	221,929	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.31	209,548	0.22
ישראמקו יהש	0.31	106,691	0.22
לייטסטון אגח ו	0.3	208,000	0.21
בוני תיכון	0.3	4,694	0.21
לוי אגח ח	0.3	199,980	0.21
יוטרון	0.29	31,072	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.29	190,000	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	200,000	0.2
בזק	0.29	36,955	0.2
לאומי	0.29	4,000	0.2
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.29	54	0.2
רני צים אגח ג	0.28	187,215	0.19
אמ.די.גי אגח ח	0.28	182,000	0.19
פרטנר	0.27	7,337	0.19
נאייקס אפ 1	0.27	5,885	0.06
נקסטקום אגח ג	0.26	185,938	0.18
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	0.26	5,000	0.18
שיח מדיקל	0.25	70,502	0.17
וויי בוקס אג ג	0.25	174,000	0.17
VOLKSWAGEN AG-PREF	0.25	440	0.17
מבנה	0.24	16,897	0.17
EVOLUTION AB	0.24	600	0.17
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.24	17,411	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.23	166,141	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.23	168,170	0.16
ארי נדלן אגח ב	0.23	160,000	0.16
רוטשטיין אגח י	0.23	157,450	0.16
SOLVAY SA	0.23	1,200	0.16
ORACLE CORP	0.23	300	0.16
נמקו אגח ה	0.22	145,000	0.15
בוני תכון אגח כב	0.22	150,000	0.15
ENAD GLOBAL 7 AB	0.22	35,000	0.15
קרדן נדלן	0.21	30,000	0.14
נמקו אגח ב	0.21	151,876	0.15
רמי לוי	0.2	527	0.14
TECK RESOURCES LTD-CLS B	0.2	1,000	0.14
SCHAEFFLER AG	0.2	8,436	0.14
ממשלתי שקלי 0142	0.19	118,195	0.13
מלרן אגח ג	0.19	137,200	0.13
רני צים	0.18	29,536	0.12
ארגו פרופרטיז	0.18	1,258	0.13
אנקור הזד אגח א	0.18	119,396	0.12
פאי סיאם	0.18	3,400	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.18	118,862	0.12
גב ים אגח יא	0.18	119,475	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.18	125,821	0.12
ריט 1	0.17	6,477	0.12
CORSAIR GAMING INC	0.17	3,490	0.12
לייטסטון אגח ב	0.16	108,363	0.11
יעקב פיננסים	0.16	4,332	0.11
בית וגג	0.16	14,000	0.11
פיבי	0.16	564	0.11
BAUSCH HEALTH COS INC	0.16	4,500	0.11
אלמוגים	0.15	12,400	0.1
כרמל קורפ	0.15	5,800	0.1
בית זיקוק אשדוד	0.15	1,904	0.1
רוטשטיין	0.15	1,600	0.1
אלרון	0.15	21,400	0.1
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	0.15	1,400	0.1
אמ.די.גי אגח ז	0.14	91,000	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.14	97,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.14	109,418	0.1
לפידות קפיטל אגח א	0.14	100,600	0.1
אלקטרה אגח ה	0.14	96,455	0.09
אורון קב אגח ב	0.13	91,632	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.13	94,447	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.08
ספאנטק	0.12	24,237	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.12	79,683	0.08
דלק קב אגח לח	0.12	76,348	0.08
KELLY PARTNERS GROUP HOLDING	0.12	3,337	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	69,412	0.08
ביג-טק 50	0.11	46,308	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.11	73,931	0.08
ביג אפ 7	0.11	680	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.1	1,700	0.02
אינטרקיור	0.09	11,964	0.06
מיכמן אגח א	0.09	59,936	0.06
טופ גאם	0.09	7,554	0.06
אפיטומי מדיקל	0.09	6,895	0.06
TRANSOCEAN LTD	0.09	5,000	0.06
נמקו אגח ד	0.07	48,000	0.05
GREEN THUMB INDUSTRIES INC	0.07	2,150	0.05
אול-יר אגח ד	0.06	1,337,522	0.04
פינרג'י	0.06	32,095	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.06	29,600	0.01
מגדלי תיכון	0.05	3,047	0.03
מיכמן אגח ב	0.05	35,278	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.05	34,801	0.04
אול-יר אגח ב	0.04	945,544	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.04	28,460	0.03
טופ גאם אפ א	0.04	6,410	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.04	1,500	0.01
אאורה אגח טז	0.04	27,628	0.03
אמות אגח ח	0.03	18,804	0.02
אנשי העיר אגח א	0.03	20,475	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.03	16,183	0.02
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	0.03	6,000	0.02
תכלית סל תל בונד מאגר	0.02	300	0.01
אלוני חץ	0.02	416	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	66,000	0.01
פלורי	0.01	579	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	29,412	0.01
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	1,966	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רותם שני אגח א	0	2,975	0
אריקה בי-קיור	0	14,600	0
NASD100 MICRO EMINJun25	-1.04	-5	0