אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.35	-0.2
תחילת השנה	-4.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01	99.53	25,673	-1.07
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	33.35	17,660,000	-1.52
פיקדון בבנק מסוים	15.5	0	28.83
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	13.24	7,012,000	-0.82
מקמ 316	12.13	23,300,000	22.57
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	10.15	5,375,000	-0.43
F_070525_77_77_DL_0_N_1_00_00	10.07	5,331,000	-0.34
פיקדון בבנק מסוים	9.48	0	17.64
מקמ 815	6.99	13,095,000	12.99
F_070525_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.72	3,560,000	-0.25
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.6	3,497,000	-0.38
מקמ 116	5.67	10,824,000	10.55
F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.58	2,957,000	-0.07
מקמ 216	5.09	9,747,651	9.47
פיקדון בבנק מסוים	5.06	0	9.42
ממשל קצרה 0825	4.98	9,358,600	9.27
מקמ 715	4.79	8,934,300	8.9
ממשל קצרה 1125	4.37	8,301,775	8.13
מקמ 416	3.87	7,449,000	7.19
F_070525_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.12	1,650,000	-0.12
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.02	1,600,000	-0.19
ממשלתי משתנה 1134	2.78	5,390,000	5.17
F_130525_22_22_DL_0_N_1_00_00	2.64	1,400,000	-0.08
F_270525_22_22_DL_0_N_1_00_00	2.3	1,219,000	-0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.02	0	3.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.92	0	3.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.33	0	2.48
ממשל קצרה 0226	1.09	2,099,000	2.03
לאומי מסחרי 8	0.85	158,000	1.59
מקמ 915	0.79	1,485,612	1.47
פועלים מסחרי 1	0.75	138,000	1.39
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.65	345,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	1.18
איביאי פקדון אגח א	0.55	1,010,000	1.02
פאי פלוס אגח ד	0.55	1,010,000	1.02
הראל ריב אגח א	0.54	980,000	1
פאי פלוס אגח ב	0.54	980,000	1
גלעד פקדון אגח ג	0.54	980,000	1
הראל ריב אגח ב	0.54	997,000	1.01
אלה פקדון אגח יא	0.52	940,000	0.97
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	95,000	0.97
הראל פיקדון אגח ד	0.5	900,000	0.94
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	89,900	0.93
לאומי מסחרי 6	0.5	90,000	0.93
גלעד פקדון אגח ה	0.5	921,000	0.93
ממשלתי שקלי 0226	0.48	914,000	0.89
גלעד פקדון אגח ד	0.39	719,000	0.73
איביאי פקדון אגח ב	0.37	684,000	0.69
ישראכרט מסחרי 4	0.35	64,000	0.65
פאי פלוס אגח א	0.25	457,000	0.47
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	59	0
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	52	0.02
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.2	107,000	-0.01
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.1	55,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0	32	0
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0	33	-0.01
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	74	-0.02
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	66	-0.02
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	91	-0.03
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	131	-0.08
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	224	-0.08
F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.48	-1,314,000	-0.01
F_210525_35_35_DL_0_N_1_00_00	-3.15	-1,670,000	0.06