אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.01	-0.66
תחילת השנה	-7.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.17	25,128	3.85
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	33.47	17,660,000	-3.55
פיקדון בבנק מסוים	14.91	0	26.69
מקמ 316	12.71	23,300,000	22.74
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	10.19	5,375,000	-1.06
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	10.01	5,280,000	0.26
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	10.01	5,280,000	0.25
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	10.01	5,280,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	9	0	16.1
מקמ 815	7.31	13,095,000	13.09
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.75	3,560,000	0.07
מקמ 116	5.94	10,824,000	10.63
מקמ 216	5.33	9,747,651	9.54
ממשל קצרה 0825	5.21	9,358,600	9.33
ממשל קצרה 1125	4.57	8,301,775	8.18
מקמ 416	4.05	7,449,000	7.25
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.91	2,062,000	0.05
מקמ 915	3.21	5,770,612	5.75
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.13	1,650,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.1	0	5.55
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,600,000	0.1
ממשלתי משתנה 1134	2.92	5,390,000	5.22
ממשל קצרה 0226	2.35	4,303,000	4.2
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.34	1,234,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	4.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.12	0	3.79
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.97	1,040,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	2.91
מקמ 1015	1.52	2,738,400	2.72
מקמ 616	1.36	2,516,600	2.43
ממשל קצרה 0526	0.9	1,660,008	1.6
לאומי מסחרי 8	0.89	158,000	1.6
פועלים מסחרי 1	0.78	138,000	1.4
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.65	345,000	-0.07
איביאי פקדון אגח א	0.58	1,010,000	1.03
פאי פלוס אגח ד	0.58	1,010,000	1.03
הראל ריב אגח א	0.57	980,000	1.02
פאי פלוס אגח ב	0.57	980,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	0.57	980,000	1.01
הראל ריב אגח ב	0.57	997,000	1.02
אלה פקדון אגח יא	0.55	940,000	0.98
מקמ 1215	0.55	1,000,000	0.99
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	95,000	0.97
הראל פיקדון אגח ד	0.53	900,000	0.95
פועלים מסחרי 2	0.53	94,000	0.95
דיסק מנ מסחרי 4	0.52	89,900	0.93
לאומי מסחרי 6	0.52	90,000	0.94
גלעד פקדון אגח ה	0.52	921,000	0.94
איביאי פקדון אגח ג	0.52	930,000	0.94
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	91,000	0.91
גלעד פקדון אגח ד	0.41	719,000	0.74
איביאי פקדון אגח ב	0.39	684,000	0.69
ישראכרט מסחרי 4	0.36	64,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.56
פאי פלוס אגח א	0.26	457,000	0.47
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.2	107,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
מקמ 726	0.02	34,700	0.03
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	46	0.01
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	93	0.02
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	47	0.01
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	67	0.02
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	67	0.02
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	63	0.02
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	57	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.77	0	-4.96