אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.11	-1.44
תחילת השנה	-20.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	99.72	19,316	7.23
TREASURY BILL B 06/18/26	81.74	37,950,000	106.88
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.06	2,344,500	-0.81
ממשלתי משתנה 1134	3.99	5,390,000	5.22
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.24	1,500,000	-0.02
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.11	1,440,000	-0.49
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,300,000	-0.11
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.19	550,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	1.38
איביאי פקדון אגח א	0.82	1,010,000	1.08
פאי פלוס אגח ד	0.82	1,010,000	1.08
הראל ריב אגח א	0.81	980,000	1.06
פאי פלוס אגח ב	0.81	980,000	1.06
הראל ריב אגח ב	0.81	997,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	0.8	980,000	1.05
אלה פקדון אגח יא	0.78	940,000	1.02
הראל פיקדון אגח ד	0.75	900,000	0.98
גלעד פקדון אגח ה	0.75	921,000	0.98
איביאי פקדון אגח ג	0.75	930,000	0.98
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.72	91,000	0.94
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.65	300,000	-0.1
גלעד פקדון אגח ד	0.59	719,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.72
איביאי פקדון אגח ב	0.55	684,000	0.72
בינל הנפ מסחרי1	0.49	62,600	0.64
איביאי פקדון אגח ד	0.41	519,000	0.54
פאי פלוס אגח א	0.38	457,000	0.49
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	56	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.08
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	137	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	125	0.04
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	48	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	73	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	3	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	74	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	80	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	56	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	120	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	31	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	49	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	37	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	27	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	39	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	2	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	42	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	52	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	49	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	37	0.01
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.28
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.83	-385,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.78	0	-4.94