אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.25	-2.39
תחילת השנה	-15.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	100.1	20,235	2.9
TREASURY BILL B 06/18/26	81.42	37,950,000	119.09
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.35	2,475,000	0.19
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.07	2,344,500	-0.04
ממשלתי משתנה 1134	3.58	5,390,000	5.24
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.11	1,440,000	-0.02
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.68	775,000	0.04
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.19	550,000	-0.01
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.17	540,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	1.59
לאומי מסחרי 8	0.93	130,000	1.36
איביאי פקדון אגח א	0.73	1,010,000	1.07
פאי פלוס אגח ד	0.73	1,010,000	1.07
הראל ריב אגח א	0.72	980,000	1.05
פאי פלוס אגח ב	0.72	980,000	1.05
הראל ריב אגח ב	0.72	997,000	1.05
גלעד פקדון אגח ג	0.71	980,000	1.04
אלה פקדון אגח יא	0.69	940,000	1.01
הראל פיקדון אגח ד	0.67	900,000	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	0.97
גלעד פקדון אגח ה	0.66	921,000	0.97
איביאי פקדון אגח ג	0.66	930,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.95
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.65	300,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.64	91,000	0.94
גלעד פקדון אגח ד	0.52	719,000	0.76
איביאי פקדון אגח ב	0.49	684,000	0.71
בינל הנפ מסחרי1	0.44	62,600	0.64
איביאי פקדון אגח ד	0.37	519,000	0.54
פאי פלוס אגח א	0.33	457,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	120	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	37	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.19
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.47
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.85	-856,000	0.01
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.9	-879,000	-0.01