אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.67	2.58
תחילת השנה	-17.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	99.77	19,931	7.5
TREASURY BILL B 06/18/26	79.44	37,950,000	111.12
F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.26	2,500,000	-0.08
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.93	2,344,500	-0.53
פיקדון בבנק מסוים	4.54	0	6.35
ממשלתי משתנה 1134	3.76	5,390,000	5.26
F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.06	1,455,000	-0.06
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,440,000	-0.32
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.16	550,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	1.15
איביאי פקדון אגח א	0.77	1,010,000	1.07
פאי פלוס אגח ד	0.77	1,010,000	1.07
הראל ריב אגח ב	0.76	997,000	1.06
הראל ריב אגח א	0.75	980,000	1.05
פאי פלוס אגח ב	0.75	980,000	1.05
גלעד פקדון אגח ג	0.75	980,000	1.04
אלה פקדון אגח יא	0.72	940,000	1.01
הראל פיקדון אגח ד	0.7	900,000	0.98
גלעד פקדון אגח ה	0.7	921,000	0.98
איביאי פקדון אגח ג	0.7	930,000	0.98
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.67	91,000	0.94
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.63	300,000	-0.07
גלעד פקדון אגח ד	0.55	719,000	0.76
איביאי פקדון אגח ב	0.51	684,000	0.72
בינל הנפ מסחרי1	0.46	62,600	0.64
איביאי פקדון אגח ד	0.39	519,000	0.54
פאי פלוס אגח א	0.35	457,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.41
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	56	0
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.26	122,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	48	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	73	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	120	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	31	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	49	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	37	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	27	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	39	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	37	0.01
F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.16	0	-5.81