אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
135.82
מחיר קנייה
135.82
- % החודש:-0.44%
- % השנה:-4.24%
- % 3 חודשים:-5.57%
- % 12 חודשים:2%
- סטיית תקן (שנה):16.35
- שארפ (שנה):0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.15 | -2.41 |
| תחילת השנה | -2.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.73 | 25,673 | -5.12 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 34.3 | 17,660,000 | 0.33 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 14.73 | 7,583,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.71 | 0 | 27.47 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 13.62 | 7,012,000 | -0.08 |
| מקמ 316 | 12.05 | 23,300,000 | 22.51 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 5,375,000 | 0.13 |
| מקמ 515 | 9.2 | 17,190,000 | 17.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 0 | 14.06 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 3,560,000 | -0.15 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 3,497,000 | -0.01 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 3,302,000 | 0.19 |
| מקמ 116 | 5.63 | 10,824,000 | 10.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 0 | 9.65 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.94 | 9,358,600 | 9.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.6 | 0 | 8.6 |
| מקמ 615 | 4.57 | 8,574,100 | 8.54 |
| מקמ 216 | 4.54 | 8,747,651 | 8.47 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.34 | 8,301,775 | 8.11 |
| מקמ 416 | 3.84 | 7,449,000 | 7.17 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 1,650,000 | -0.07 |
| מקמ 715 | 3.16 | 5,934,300 | 5.89 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 1,600,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.79 | 5,390,000 | 5.2 |
| מקמ 815 | 2.38 | 4,500,000 | 4.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.01 | 0 | 3.75 |
| SPOT_USDILS | 1.92 | 986,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 3.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 158,000 | 1.58 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 401,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 0.78 | 1,485,612 | 1.46 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.74 | 138,000 | 1.39 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 345,000 | 0.01 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 307,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 1,010,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 980,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 980,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 1,010,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 997,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 980,000 | 1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 940,000 | 0.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 95,000 | 0.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 900,000 | 0.93 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.5 | 90,000 | 0.93 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 921,000 | 0.93 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 89,900 | 0.92 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 719,000 | 0.73 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 64,000 | 0.64 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 172,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 457,000 | 0.47 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 108,000 | 0 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 107,000 | 0 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 52 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.35 |
| F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 55,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 33 | -0.01 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 74 | -0.02 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 66 | -0.02 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 91 | -0.03 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 131 | -0.08 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 224 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.41 | 0 | -0.77 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.6 | -825,000 | -0.01 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -986,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -986,000 | 0.09 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -5.57 | -2,869,000 | -0.01 |