אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.55	-3.68
תחילת השנה	-9.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	99.85	20,608	7.86
TREASURY BILL B 03/26/26	77.06	38,490,000	120.55
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.97	2,475,000	0.14
F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.97	2,475,000	0.14
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.71	2,344,500	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	5.74
ממשלתי משתנה 1134	3.33	5,390,000	5.21
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.89	1,440,000	-0.05
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.73	1,360,000	0.09
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.1	550,000	-0.02
פועלים מסחרי 1	0.92	138,000	1.44
לאומי מסחרי 8	0.86	130,000	1.35
איביאי פקדון אגח א	0.68	1,010,000	1.06
פאי פלוס אגח ד	0.68	1,010,000	1.06
הראל ריב אגח א	0.67	980,000	1.04
פאי פלוס אגח ב	0.67	980,000	1.04
הראל ריב אגח ב	0.67	997,000	1.05
גלעד פקדון אגח ג	0.66	980,000	1.04
אלה פקדון אגח יא	0.64	940,000	1
הראל פיקדון אגח ד	0.62	900,000	0.97
גלעד פקדון אגח ה	0.62	921,000	0.97
איביאי פקדון אגח ג	0.62	930,000	0.97
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.6	91,000	0.93
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.6	300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.83
גלעד פקדון אגח ד	0.48	719,000	0.76
איביאי פקדון אגח ב	0.46	684,000	0.71
מקמ 316	0.42	659,600	0.66
בינל הנפ מסחרי1	0.41	62,600	0.64
SPOT_USDILS	0.39	192,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.34	519,000	0.53
פאי פלוס אגח א	0.31	457,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.41
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	38	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	87	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	81	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	67	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	102	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	154	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	100	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	76	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	43	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	43	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	67	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	99	-0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	94	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	49	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	78	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	49	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	3	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.31	0	-6.74