אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.81	2.38
תחילת השנה	-28.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	100.03	22,422	-0.27
TREASURY BILL B 03/26/26	78.26	39,640,000	128.13
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	16.99	8,500,000	-0.55
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	10.55	5,280,000	-0.32
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	10.55	5,280,000	-0.34
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	10.55	5,280,000	-0.33
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.69	2,345,000	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.47	0	7.31
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.2	1,600,000	-0.08
ממשלתי משתנה 1134	3.18	5,390,000	5.21
ממשל קצרה 0226	2.31	3,814,000	3.78
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,040,000	-0.25
F_121125_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.6	800,000	0.06
F_231025_55_55_DL_0_N_1_00_00	1.22	610,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	1.43
פועלים מסחרי 1	0.87	138,000	1.43
לאומי מסחרי 8	0.82	130,000	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	1.08
איביאי פקדון אגח א	0.65	1,010,000	1.06
פאי פלוס אגח ד	0.64	1,010,000	1.05
הראל ריב אגח ב	0.64	997,000	1.04
הראל ריב אגח א	0.63	980,000	1.04
פאי פלוס אגח ב	0.63	980,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	0.63	980,000	1.02
אלה פקדון אגח יא	0.61	940,000	1
הראל פיקדון אגח ד	0.59	900,000	0.96
גלעד פקדון אגח ה	0.59	921,000	0.96
איביאי פקדון אגח ג	0.58	930,000	0.96
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	91,000	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.75
גלעד פקדון אגח ד	0.46	719,000	0.75
איביאי פקדון אגח ב	0.43	684,000	0.7
בינל הנפ מסחרי1	0.39	62,600	0.63
איביאי פקדון אגח ד	0.32	519,000	0.53
פאי פלוס אגח א	0.29	457,000	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	117	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	55	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	39	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	38	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	155	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	90	-0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	195	-0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	53	-0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	45	-0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	116	-0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	124	-0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	106	-0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	58	-0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	97	-0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	118	-0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	91	-0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	154	-0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	280	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.16
F_281025_50_50_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-302,000	0
F_231025_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.19	-1,098,000	0.03
F_081025_77_77_DL_0_N_1_00_00	-5.52	-2,760,000	0.02
F_290925_79_79_DL_0_N_1_00_00	-9.59	-4,800,000	0.21
F_290925_65_65_DL_0_N_1_00_00	-12.63	-6,320,000	0.28
F_290925_72_72_DL_0_N_1_00_00	-13.75	-6,880,000	0.3