אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.01	-0.66
תחילת השנה	-7.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.01	25,511	5.05
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	32.86	17,660,000	-3.97
פיקדון בבנק מסוים	13.71	0	24.82
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	13.05	7,012,000	-1.82
מקמ 316	12.52	23,300,000	22.66
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	10	5,375,000	-1.18
F_070525_77_77_DL_0_N_1_00_00	9.92	5,331,000	-1.09
פיקדון בבנק מסוים	9.64	0	17.46
מקמ 815	7.2	13,095,000	13.04
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.62	3,560,000	-0.13
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.51	3,497,000	-0.88
מקמ 116	5.85	10,824,000	10.59
מקמ 216	5.25	9,747,651	9.51
ממשל קצרה 0825	5.13	9,358,600	9.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.63	0	8.38
ממשל קצרה 1125	4.5	8,301,775	8.16
מקמ 416	3.99	7,449,000	7.22
מקמ 915	3.16	5,770,612	5.73
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.07	1,650,000	-0.06
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.98	1,600,000	-0.06
ממשלתי משתנה 1134	2.87	5,390,000	5.2
ממשל קצרה 0226	2.31	4,303,000	4.19
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.3	1,234,000	-0.21
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.08	0	3.77
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,040,000	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.9	0	3.44
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	3.1
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	2.54
מקמ 1015	1.37	2,500,000	2.47
מקמ 616	1.34	2,516,600	2.42
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.03	555,000	-0.02
לאומי מסחרי 8	0.88	158,000	1.59
פועלים מסחרי 1	0.77	138,000	1.4
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.64	345,000	-0.08
איביאי פקדון אגח א	0.57	1,010,000	1.03
פאי פלוס אגח ד	0.57	1,010,000	1.03
הראל ריב אגח א	0.56	980,000	1.01
פאי פלוס אגח ב	0.56	980,000	1.01
גלעד פקדון אגח ג	0.56	980,000	1.01
הראל ריב אגח ב	0.56	997,000	1.01
אלה פקדון אגח יא	0.54	940,000	0.97
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	95,000	0.97
מקמ 1215	0.54	1,000,000	0.98
הראל פיקדון אגח ד	0.52	900,000	0.94
לאומי מסחרי 6	0.52	90,000	0.93
גלעד פקדון אגח ה	0.52	921,000	0.93
פועלים מסחרי 2	0.52	94,000	0.94
דיסק מנ מסחרי 4	0.51	89,900	0.93
איביאי פקדון אגח ג	0.51	930,000	0.93
גלעד פקדון אגח ד	0.41	719,000	0.74
איביאי פקדון אגח ב	0.38	684,000	0.69
ישראכרט מסחרי 4	0.36	64,000	0.65
פאי פלוס אגח א	0.26	457,000	0.47
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.2	107,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.25
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.1	55,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	57	0.01
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.1	-1,130,000	0.05