אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.37	-2.33
תחילת השנה	-16.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	100.07	24,236	-0.49
TREASURY BILL B 03/26/26	73.32	40,000,000	129.91
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	15.87	8,500,000	-0.24
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	9.86	5,280,000	-0.13
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	9.86	5,280,000	-0.15
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	9.86	5,280,000	-0.14
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	9.75	5,222,000	-0.07
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.65	3,560,000	-0.21
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	6.44	24,353	11.41
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	8.55
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.38	2,345,000	-0.05
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.99	1,600,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1134	2.94	5,390,000	5.22
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	4.68
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.3	1,234,000	-0.28
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.16	0	3.82
ממשל קצרה 0226	2.12	3,814,000	3.75
F_200825_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,100,000	-0.1
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,040,000	-0.21
ממשל קצרה 1125	0.8	1,429,996	1.42
פועלים מסחרי 1	0.8	138,000	1.41
לאומי מסחרי 8	0.75	130,000	1.33
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	1.27
איביאי פקדון אגח א	0.59	1,010,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.59	1,010,000	1.04
הראל ריב אגח א	0.58	980,000	1.03
פאי פלוס אגח ב	0.58	980,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	0.58	980,000	1.02
הראל ריב אגח ב	0.58	997,000	1.03
אלה פקדון אגח יא	0.56	940,000	0.99
הראל פיקדון אגח ד	0.54	900,000	0.96
גלעד פקדון אגח ה	0.54	921,000	0.95
איביאי פקדון אגח ג	0.54	930,000	0.95
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	91,000	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	0.81
גלעד פקדון אגח ד	0.42	719,000	0.74
איביאי פקדון אגח ב	0.39	684,000	0.7
בינל הנפ מסחרי1	0.35	62,600	0.63
איביאי פקדון אגח ד	0.29	519,000	0.52
פאי פלוס אגח א	0.27	457,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.35
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.2	107,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	132	0.05
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	135	0.05
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	124	0.06
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	82	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	46	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	93	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	47	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	67	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	67	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	63	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	80	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	47	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	54	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	24	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	39	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	57	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	43	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	15	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	117	0
F_290925_58_58_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-107,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-554,000	0
F_290925_30_30_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-1,100,000	0.01
F_290925_16_16_DL_0_N_1_00_00	-2.3	-1,234,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.41	0	-9.59
F_290925_44_44_DL_0_N_1_00_00	-6.65	-3,560,000	0.03
F_290925_79_79_DL_0_N_1_00_00	-8.96	-4,800,000	0.04
F_290925_37_37_DL_0_N_1_00_00	-9.75	-5,222,000	0.05
F_290925_65_65_DL_0_N_1_00_00	-11.8	-6,320,000	0.05
F_290925_72_72_DL_0_N_1_00_00	-12.85	-6,880,000	0.06