אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.1	-17.99
תחילת השנה	-41.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01	99.94	19,054	0.99
TREASURY BILL B 09/17/26	82.95	37,300,000	109.87
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.26	2,344,500	-0.47
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	5.65
ממשלתי משתנה 1134	3.95	5,390,000	5.23
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.23	1,440,000	-0.29
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,350,000	-0.01
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.91	1,300,000	0.07
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	2.32	19,141	3.07
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.9	847,000	-0.02
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.4	625,000	-0.01
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.23	550,000	-0.11
איביאי פקדון אגח א	0.82	1,010,000	1.08
פאי פלוס אגח ד	0.82	1,010,000	1.08
הראל ריב אגח ב	0.81	997,000	1.07
הראל ריב אגח א	0.8	980,000	1.06
פאי פלוס אגח ב	0.8	980,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	0.8	980,000	1.05
אלה פקדון אגח יא	0.77	940,000	1.02
הראל פיקדון אגח ד	0.75	900,000	0.99
גלעד פקדון אגח ה	0.74	921,000	0.99
איביאי פקדון אגח ג	0.74	930,000	0.98
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.71	91,000	0.95
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.67	300,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.78
גלעד פקדון אגח ד	0.58	719,000	0.77
איביאי פקדון אגח ב	0.54	684,000	0.72
בינל הנפ מסחרי1	0.49	62,600	0.65
איביאי פקדון אגח ד	0.41	519,000	0.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.53
פאי פלוס אגח א	0.37	457,000	0.49
F_260626_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.36	160,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	137	0.05
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	125	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	48	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	73	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	74	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	80	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	56	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	99	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	120	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	31	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	49	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	37	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	27	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	39	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	42	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	52	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	49	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	43	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	33	0.01
S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	111	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	37	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	2	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	3	0
S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0	37	0
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	56	-0.02
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-274,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.97	0	-2.6
פיקדון בבנק מסוים	-4.16	0	-5.52