אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
141.3
מחיר קנייה
141.3
- % החודש:-1.5%
- % השנה:-3.1%
- % 3 חודשים:-2.83%
- % 12 חודשים:-5.41%
- סטיית תקן (שנה):15.36
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 106.73 | 49,921 | 11.3 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 73.32 | 40,000,000 | 129.91 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 20.12 | 10,771,000 | -1.4 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.64 | 0 | 18.84 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.05 | 12,027,000 | 12.5 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.86 | 10,633,996 | 10.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.42 | 421,600 | 4.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.77 | 0 | -8.46 |
| סה"כ | 76 | 221.37 | 73,903,517 | 177.37 |
אחזקות הקרן
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01
TREASURY BILL B 03/26/26
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.07 | 24,236 | -0.49 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 73.32 | 40,000,000 | 129.91 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 15.87 | 8,500,000 | -0.24 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 5,280,000 | -0.13 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 5,280,000 | -0.15 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 5,280,000 | -0.14 |
| F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 9.75 | 5,222,000 | -0.07 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.65 | 3,560,000 | -0.21 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.44 | 24,353 | 11.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | 0 | 8.55 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 2,345,000 | -0.05 |
| F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,600,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.94 | 5,390,000 | 5.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 4.68 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 1,234,000 | -0.28 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.16 | 0 | 3.82 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.12 | 3,814,000 | 3.75 |
| F_200825_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 1,100,000 | -0.1 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,040,000 | -0.21 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.8 | 1,429,996 | 1.42 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 138,000 | 1.41 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 130,000 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 1.27 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 1,010,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 1,010,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח א | 0.58 | 980,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 980,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.58 | 980,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 997,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 940,000 | 0.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 900,000 | 0.96 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 921,000 | 0.95 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 930,000 | 0.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 91,000 | 0.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 0.81 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 719,000 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 684,000 | 0.7 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 62,600 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 519,000 | 0.52 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 457,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.35 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 107,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 132 | 0.05 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 135 | 0.05 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 124 | 0.06 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 82 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 46 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 93 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 47 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 67 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 67 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 63 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 80 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 47 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 54 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 24 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 39 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 43 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 117 | 0 |
| F_290925_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -107,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -554,000 | 0 |
| F_290925_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -1,100,000 | 0.01 |
| F_290925_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.3 | -1,234,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.41 | 0 | -9.59 |
| F_290925_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -6.65 | -3,560,000 | 0.03 |
| F_290925_79_79_DL_0_N_1_00_00 | -8.96 | -4,800,000 | 0.04 |
| F_290925_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -9.75 | -5,222,000 | 0.05 |
| F_290925_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -11.8 | -6,320,000 | 0.05 |
| F_290925_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -12.85 | -6,880,000 | 0.06 |