אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
137.68
מחיר קנייה
137.68
- % החודש:3.55%
- % השנה:-0.28%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:2.61%
- סטיית תקן (שנה):14.87
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.84 | 26,435 | -1.3 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 92.11 | 48,784,000 | -4.22 |
| מק"מ | 7 | 39.33 | 74,835,563 | 73.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.77 | 0 | 60.96 |
| אג"ח מדינה | 5 | 13.7 | 26,063,375 | 25.49 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 5.79 | 10,578,000 | 10.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.47 | 634,900 | 6.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.27 | 0 | 6.08 |
| סה"כ | 67 | 290.28 | 160,922,273 | 177.39 |
אחזקות הקרן
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.53 | 25,673 | -1.07 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 33.35 | 17,660,000 | -1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.5 | 0 | 28.83 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 13.24 | 7,012,000 | -0.82 |
| מקמ 316 | 12.13 | 23,300,000 | 22.57 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 10.15 | 5,375,000 | -0.43 |
| F_070525_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 10.07 | 5,331,000 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.48 | 0 | 17.64 |
| מקמ 815 | 6.99 | 13,095,000 | 12.99 |
| F_070525_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 3,560,000 | -0.25 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 3,497,000 | -0.38 |
| מקמ 116 | 5.67 | 10,824,000 | 10.55 |
| F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 2,957,000 | -0.07 |
| מקמ 216 | 5.09 | 9,747,651 | 9.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | 0 | 9.42 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.98 | 9,358,600 | 9.27 |
| מקמ 715 | 4.79 | 8,934,300 | 8.9 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.37 | 8,301,775 | 8.13 |
| מקמ 416 | 3.87 | 7,449,000 | 7.19 |
| F_070525_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 1,650,000 | -0.12 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 1,600,000 | -0.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.78 | 5,390,000 | 5.17 |
| F_130525_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 1,400,000 | -0.08 |
| F_270525_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 1,219,000 | -0.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.02 | 0 | 3.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.92 | 0 | 3.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 2.48 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.09 | 2,099,000 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 158,000 | 1.59 |
| מקמ 915 | 0.79 | 1,485,612 | 1.47 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 138,000 | 1.39 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 345,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 1.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 1,010,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 1,010,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 980,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 980,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 980,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 997,000 | 1.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 940,000 | 0.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 95,000 | 0.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 900,000 | 0.94 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.5 | 89,900 | 0.93 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.5 | 90,000 | 0.93 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 921,000 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.48 | 914,000 | 0.89 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 719,000 | 0.73 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 684,000 | 0.69 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 64,000 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 457,000 | 0.47 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 59 | 0 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 52 | 0.02 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 107,000 | -0.01 |
| F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 55,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 33 | -0.01 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 74 | -0.02 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 66 | -0.02 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 91 | -0.03 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 131 | -0.08 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 224 | -0.08 |
| F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.48 | -1,314,000 | -0.01 |
| F_210525_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -3.15 | -1,670,000 | 0.06 |