אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
145.8
מחיר קנייה
145.8
- % החודש:1.16%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:-2.11%
- סטיית תקן (שנה):15.07
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100 | 24,353 | -5.46 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 83.02 | 42,690,000 | 136.8 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 16.04 | 8,127,529 | -1.52 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.61 | 12,027,000 | 12.55 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.33 | 10,633,996 | 10.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.83 | 0 | 4.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.61 | 421,600 | 4.31 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.03 | 0 | 3.35 |
| סה"כ | 66 | 220.47 | 73,924,478 | 165.12 |
אחזקות הקרן
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01
TREASURY BILL B 03/26/26
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.06 | 23,486 | -5.35 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 83.02 | 42,690,000 | 136.8 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 16.78 | 8,500,000 | -0.7 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 10.43 | 5,280,000 | -0.42 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 10.43 | 5,280,000 | -0.44 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 10.43 | 5,280,000 | -0.43 |
| F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 10.31 | 5,222,000 | -0.36 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 3,560,000 | -0.4 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 2,345,000 | -0.18 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.19 | 5,390,000 | 5.25 |
| F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 1,600,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.33 | 0 | 3.84 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.28 | 3,814,000 | 3.76 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 1,040,000 | -0.27 |
| F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 871,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 2.77 |
| F_231025_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 610,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 1.43 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.86 | 1,429,996 | 1.42 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.86 | 138,000 | 1.42 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 130,000 | 1.33 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.64 | 1,010,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.64 | 1,010,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.63 | 980,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 980,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.63 | 997,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 980,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.6 | 940,000 | 0.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 900,000 | 0.96 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 921,000 | 0.95 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.58 | 930,000 | 0.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 91,000 | 0.92 |
| F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 260,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 719,000 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 684,000 | 0.7 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 62,600 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 519,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 457,000 | 0.48 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 107,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 117 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 55 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 39 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 38 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 90 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 195 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 53 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 280 | -0.05 |
| F_290925_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -107,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.48 | 0 | -0.8 |
| F_281025_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -302,000 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.54 | -778,471 | 0.04 |
| F_231025_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -1,098,000 | 0.06 |
| F_081025_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -5.45 | -2,760,000 | 0.07 |
| F_290925_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -7.03 | -3,560,000 | 0.22 |
| F_290925_79_79_DL_0_N_1_00_00 | -9.48 | -4,800,000 | 0.3 |
| F_290925_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -10.31 | -5,222,000 | 0.33 |
| F_290925_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -12.48 | -6,320,000 | 0.39 |
| F_290925_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -13.58 | -6,880,000 | 0.43 |