אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
141.45
מחיר קנייה
141.45
- % החודש:2.06%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:2.11%
- סטיית תקן (שנה):14.96
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.01 | 25,568 | 5.05 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 89.11 | 47,891,000 | -9.66 |
| מק"מ | 9 | 41.22 | 76,202,863 | 74.63 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.73 | 0 | 52.05 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.81 | 27,353,375 | 26.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.54 | 0 | 11.83 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.52 | 11,508,000 | 11.77 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.1 | 728,900 | 7.41 |
| סה"כ | 61 | 291.04 | 163,709,706 | 179.94 |
אחזקות הקרן
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.01 | 25,511 | 5.05 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 32.86 | 17,660,000 | -3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.71 | 0 | 24.82 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 13.05 | 7,012,000 | -1.82 |
| מקמ 316 | 12.52 | 23,300,000 | 22.66 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 10 | 5,375,000 | -1.18 |
| F_070525_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 9.92 | 5,331,000 | -1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.64 | 0 | 17.46 |
| מקמ 815 | 7.2 | 13,095,000 | 13.04 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 3,560,000 | -0.13 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 3,497,000 | -0.88 |
| מקמ 116 | 5.85 | 10,824,000 | 10.59 |
| מקמ 216 | 5.25 | 9,747,651 | 9.51 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.13 | 9,358,600 | 9.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.63 | 0 | 8.38 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.5 | 8,301,775 | 8.16 |
| מקמ 416 | 3.99 | 7,449,000 | 7.22 |
| מקמ 915 | 3.16 | 5,770,612 | 5.73 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 1,650,000 | -0.06 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 1,600,000 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.87 | 5,390,000 | 5.2 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.31 | 4,303,000 | 4.19 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 1,234,000 | -0.21 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.08 | 0 | 3.77 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 1,040,000 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.9 | 0 | 3.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 3.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 2.54 |
| מקמ 1015 | 1.37 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 616 | 1.34 | 2,516,600 | 2.42 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 555,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.88 | 158,000 | 1.59 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.77 | 138,000 | 1.4 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 345,000 | -0.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 1,010,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 1,010,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 980,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 980,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 980,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 997,000 | 1.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.54 | 940,000 | 0.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 95,000 | 0.97 |
| מקמ 1215 | 0.54 | 1,000,000 | 0.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 900,000 | 0.94 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.52 | 90,000 | 0.93 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 921,000 | 0.93 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 94,000 | 0.94 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.51 | 89,900 | 0.93 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 930,000 | 0.93 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 719,000 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 684,000 | 0.69 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 64,000 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 457,000 | 0.47 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 107,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.25 |
| F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 55,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0.01 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.1 | -1,130,000 | 0.05 |