אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
131.03
מחיר קנייה
131.03
- % החודש:-0.77%
- % השנה:-3.09%
- % 3 חודשים:-5.98%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):16.28
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.1 | 26,324 | -2.13 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 100.1 | 53,228,000 | 6.72 |
| מק"מ | 8 | 43.92 | 89,121,363 | 87.28 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.3 | 0 | 58.23 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.3 | 23,050,375 | 22.45 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.04 | 9,894,000 | 10.03 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.42 | 476,900 | 4.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.46 | 0 | 0.92 |
| סה"כ | 59 | 292.64 | 175,796,962 | 188.33 |
אחזקות הקרן
S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.1 | 26,292 | -2.13 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 33.21 | 17,660,000 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.04 | 0 | 37.83 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 14.26 | 7,583,000 | 0.95 |
| מקמ 515 | 13.63 | 27,190,000 | 27.08 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 13.19 | 7,012,000 | 0.68 |
| מקמ 316 | 11.28 | 23,300,000 | 22.42 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 5,375,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.2 | 0 | 14.31 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 3,560,000 | 0.59 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.58 | 3,497,000 | 0.37 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 3,302,000 | 0.54 |
| מקמ 116 | 5.28 | 10,824,000 | 10.48 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.63 | 9,358,600 | 9.19 |
| מקמ 615 | 4.28 | 8,574,100 | 8.51 |
| מקמ 216 | 4.25 | 8,747,651 | 8.44 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.06 | 8,301,775 | 8.08 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 1,650,000 | 0.22 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 1,600,000 | 0.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.61 | 5,390,000 | 5.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.47 | 0 | 4.9 |
| מקמ 715 | 2.24 | 4,500,000 | 4.45 |
| מקמ 815 | 2.23 | 4,500,000 | 4.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 4.28 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 425,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 1.57 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 401,000 | 0.05 |
| מקמ 915 | 0.73 | 1,485,612 | 1.46 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 138,000 | 1.38 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 345,000 | 0.05 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 307,000 | 0.02 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 276,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 1,010,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 1,010,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 980,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 980,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 980,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 997,000 | 1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 940,000 | 0.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 95,000 | 0.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 900,000 | 0.93 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.46 | 89,900 | 0.92 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.46 | 90,000 | 0.92 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 921,000 | 0.92 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 719,000 | 0.73 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 64,000 | 0.64 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 172,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 457,000 | 0.47 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 107,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_240325_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -45,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.55 | 0 | -3.08 |