אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
152.65
מחיר קנייה
152.65
- % החודש:1.76%
- % השנה:0.35%
- % 3 חודשים:5.23%
- % 12 חודשים:-1.12%
- סטיית תקן (שנה):11.79
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.3 | 20,453 | 7.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 81.74 | 37,950,000 | 106.88 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 15.21 | 7,039,500 | -1.72 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 9.83 | 12,027,000 | 12.85 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.99 | 5,390,000 | 5.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 1.5 | 0 | 1.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.21 | 153,600 | 1.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.62 | 0 | -3.41 |
| סה"כ | 59 | 211.16 | 62,580,553 | 130.94 |
אחזקות הקרן
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01
TREASURY BILL B 06/18/26
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.72 | 19,316 | 7.23 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 81.74 | 37,950,000 | 106.88 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.06 | 2,344,500 | -0.81 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.99 | 5,390,000 | 5.22 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 1,500,000 | -0.02 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 1,440,000 | -0.49 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 1,300,000 | -0.11 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 550,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 1.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.82 | 1,010,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.82 | 1,010,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.81 | 980,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.81 | 980,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.81 | 997,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.8 | 980,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.78 | 940,000 | 1.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 900,000 | 0.98 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.75 | 921,000 | 0.98 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.75 | 930,000 | 0.98 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.72 | 91,000 | 0.94 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 300,000 | -0.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.59 | 719,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.72 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.55 | 684,000 | 0.72 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.49 | 62,600 | 0.64 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.41 | 519,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 457,000 | 0.49 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 56 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.08 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 137 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 125 | 0.04 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 48 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 73 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 3 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 74 | 0.03 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 80 | 0.03 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 56 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 120 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 31 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 49 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 37 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 27 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 39 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 2 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 42 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 52 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 49 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0.01 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.28 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -385,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.78 | 0 | -4.94 |