אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
138.48
מחיר קנייה
138.48
- % החודש:-3.6%
- % השנה:-4.89%
- % 3 חודשים:-0.68%
- % 12 חודשים:-5.94%
- סטיית תקן (שנה):15.16
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.23 | 25,568 | 3.96 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 95.67 | 50,473,000 | -3.98 |
| מק"מ | 10 | 42 | 76,475,963 | 75.15 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.52 | 0 | 54.61 |
| אג"ח מדינה | 5 | 15.95 | 29,013,383 | 28.54 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.62 | 11,508,000 | 11.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.65 | 819,900 | 8.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.29 | 0 | 0.52 |
| סה"כ | 68 | 295.93 | 168,315,814 | 179 |
אחזקות הקרן
S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.17 | 25,128 | 3.85 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 33.47 | 17,660,000 | -3.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.91 | 0 | 26.69 |
| מקמ 316 | 12.71 | 23,300,000 | 22.74 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 10.19 | 5,375,000 | -1.06 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 5,280,000 | 0.26 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 5,280,000 | 0.25 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 5,280,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9 | 0 | 16.1 |
| מקמ 815 | 7.31 | 13,095,000 | 13.09 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 3,560,000 | 0.07 |
| מקמ 116 | 5.94 | 10,824,000 | 10.63 |
| מקמ 216 | 5.33 | 9,747,651 | 9.54 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.21 | 9,358,600 | 9.33 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.57 | 8,301,775 | 8.18 |
| מקמ 416 | 4.05 | 7,449,000 | 7.25 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 2,062,000 | 0.05 |
| מקמ 915 | 3.21 | 5,770,612 | 5.75 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 1,650,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.1 | 0 | 5.55 |
| F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 1,600,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.92 | 5,390,000 | 5.22 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.35 | 4,303,000 | 4.2 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 1,234,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 4.18 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.12 | 0 | 3.79 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 1,040,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 2.91 |
| מקמ 1015 | 1.52 | 2,738,400 | 2.72 |
| מקמ 616 | 1.36 | 2,516,600 | 2.43 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.9 | 1,660,008 | 1.6 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.89 | 158,000 | 1.6 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.78 | 138,000 | 1.4 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 345,000 | -0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 1,010,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 1,010,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.57 | 980,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 980,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.57 | 980,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 997,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 940,000 | 0.98 |
| מקמ 1215 | 0.55 | 1,000,000 | 0.99 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 95,000 | 0.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 900,000 | 0.95 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 94,000 | 0.95 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.52 | 89,900 | 0.93 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.52 | 90,000 | 0.94 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 921,000 | 0.94 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 930,000 | 0.94 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 91,000 | 0.91 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 719,000 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 684,000 | 0.69 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 64,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.56 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 457,000 | 0.47 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 107,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.02 | 34,700 | 0.03 |
| S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 46 | 0.01 |
| S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 93 | 0.02 |
| S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 47 | 0.01 |
| S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 67 | 0.02 |
| S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 67 | 0.02 |
| S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 63 | 0.02 |
| S_200625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.77 | 0 | -4.96 |