אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
142.02
מחיר קנייה
142.02
- % החודש:0.35%
- % השנה:-4.08%
- % 3 חודשים:-0.85%
- % 12 חודשים:-6.08%
- סטיית תקן (שנה):12.07
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.11 | 19,202 | 0.42 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 82.99 | 36,300,000 | 110.49 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 16.81 | 7,317,500 | -0.4 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 9.71 | 12,027,000 | 12.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.95 | 5,390,000 | 5.25 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.37 | 0 | 4.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.49 | 62,600 | 0.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.44 | 0 | -0.6 |
| סה"כ | 48 | 216.99 | 61,116,302 | 133.26 |
אחזקות הקרן
S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01
TREASURY BILL B 09/17/26
F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.08 | 18,625 | 0.37 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 82.99 | 36,300,000 | 110.49 |
| F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.57 | 3,730,000 | 0.01 |
| F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 2,508,000 | 0 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 2,344,500 | -0.26 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.95 | 5,390,000 | 5.25 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 1,440,000 | -0.16 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,300,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 3.01 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 550,000 | -0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.82 | 1,010,000 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.81 | 1,010,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.8 | 980,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.8 | 980,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.8 | 997,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 980,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.77 | 940,000 | 1.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 900,000 | 0.99 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.74 | 921,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.74 | 930,000 | 0.99 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 300,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.8 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 719,000 | 0.77 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.54 | 684,000 | 0.72 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.49 | 62,600 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.41 | 519,000 | 0.55 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 457,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 111 | 0.01 |
| S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 82 | 0.02 |
| S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 71 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0 |
| S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 42 | 0 |
| S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 192 | 0 |
| S_180626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 42 | 0 |
| F_300726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.91 | -394,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.92 | 0 | -1.23 |
| F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -431,000 | 0 |
| F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -700,000 | 0 |
| F_270726_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -7.65 | -3,330,000 | -0.11 |