אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
149.67
מחיר קנייה
149.67
- % החודש:-3.14%
- % השנה:-3.15%
- % 3 חודשים:-2.83%
- % 12 חודשים:-4.69%
- סטיית תקן (שנה):11.08
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.15 | 21,838 | 8.04 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 77.06 | 38,490,000 | 120.55 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 21.97 | 10,944,500 | 0.2 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.12 | 12,027,000 | 12.7 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.53 | 0 | 7.1 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.33 | 5,390,000 | 5.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.79 | 421,600 | 4.36 |
| מק"מ | 1 | 0.42 | 659,600 | 0.66 |
| SPOT | 1 | 0.39 | 192,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -4.22 | 0 | -6.59 |
| סה"כ | 59 | 214.54 | 68,146,538 | 152.25 |
אחזקות הקרן
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01
TREASURY BILL B 03/26/26
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00
F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.85 | 20,608 | 7.86 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 77.06 | 38,490,000 | 120.55 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 2,475,000 | 0.14 |
| F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 2,475,000 | 0.14 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 2,344,500 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 5.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.33 | 5,390,000 | 5.21 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 1,440,000 | -0.05 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 1,360,000 | 0.09 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 550,000 | -0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.92 | 138,000 | 1.44 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 130,000 | 1.35 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.68 | 1,010,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 1,010,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 980,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 980,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.67 | 997,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 980,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 940,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 900,000 | 0.97 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 921,000 | 0.97 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.62 | 930,000 | 0.97 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 91,000 | 0.93 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.83 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 719,000 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.46 | 684,000 | 0.71 |
| מקמ 316 | 0.42 | 659,600 | 0.66 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 62,600 | 0.64 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 192,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 519,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 457,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.41 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 38 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 87 | 0.03 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 81 | 0.03 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 67 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 102 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 154 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 100 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 76 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 43 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 43 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 67 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 99 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 94 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 49 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 78 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 49 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 3 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.31 | 0 | -6.74 |