אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

מחיר פדיון

136.15

מחיר קנייה

136.15

0.46%

% החודש:-0.26%
% השנה:-5.62%
% 3 חודשים:-3.79%
% 12 חודשים:-6.88%
סטיית תקן (שנה):15.15
שארפ (שנה):0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	15	100.19	25,568	9.79
FORWARD מט"ח	13	92.73	49,923,000	-5.94
מק"מ	11	39.56	72,120,163	70.85
פיקדונות בבנק	9	30.5	0	54.62
אג"ח מדינה	4	11.65	21,334,783	20.87
אג"ח קונצרני	14	6.94	12,027,000	12.42
ני"ע מסחרי סחיר	8	4.68	819,900	8.39
עסקאות בנגזרי OTC	4	-0.61	0	-1.1
סה"כ	78	285.64	156,250,414	169.9

אחזקות הקרן

S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	100.04	24,666	9.54
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	32.81	17,660,000	-4.67
פיקדון בבנק מסוים	17.01	0	30.46
מקמ 316	12.74	23,300,000	22.81
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	9.81	5,280,000	-0.05
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	9.81	5,280,000	-0.07
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	9.81	5,280,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	9.07	0	16.24
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.61	3,560,000	-0.14
מקמ 116	5.95	10,824,000	10.66
מקמ 1015	5.69	10,238,400	10.2
מקמ 216	5.35	9,747,651	9.57
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.31	2,860,000	-0.07
F_270825_21_21_DL_0_N_1_00_00	5.31	2,860,000	-0.07
ממשל קצרה 1125	4.59	8,301,775	8.21
מקמ 416	4.06	7,449,000	7.27
F_060825_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.83	2,062,000	-0.25
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.97	1,600,000	0.01
ממשלתי משתנה 1134	2.9	5,390,000	5.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.8	0	5.01
ממשל קצרה 0226	2.35	4,303,000	4.22
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,234,000	-0.26
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.12	0	3.8
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	3.7
F_200825_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,100,000	-0.08
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,040,000	-0.19
ממשל קצרה 0526	1.81	3,340,008	3.24
מקמ 816	1.7	3,166,400	3.05
מקמ 1115	1.43	2,572,800	2.55
מקמ 616	1.36	2,516,600	2.44
לאומי מסחרי 8	0.9	158,000	1.61
פועלים מסחרי 1	0.79	138,000	1.41
מקמ 915	0.71	1,270,612	1.27
איביאי פקדון אגח א	0.58	1,010,000	1.04
פאי פלוס אגח ד	0.58	1,010,000	1.04
הראל ריב אגח א	0.57	980,000	1.03
פאי פלוס אגח ב	0.57	980,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	0.57	980,000	1.01
הראל ריב אגח ב	0.57	997,000	1.02
אלה פקדון אגח יא	0.55	940,000	0.99
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	95,000	0.98
מקמ 1215	0.55	1,000,000	0.99
הראל פיקדון אגח ד	0.53	900,000	0.95
גלעד פקדון אגח ה	0.53	921,000	0.94
פועלים מסחרי 2	0.53	94,000	0.95
איביאי פקדון אגח ג	0.53	930,000	0.94
דיסק מנ מסחרי 4	0.52	89,900	0.94
לאומי מסחרי 6	0.52	90,000	0.94
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	91,000	0.92
גלעד פקדון אגח ד	0.41	719,000	0.74
איביאי פקדון אגח ב	0.39	684,000	0.7
ישראכרט מסחרי 4	0.36	64,000	0.65
איביאי פקדון אגח ד	0.29	519,000	0.52
פאי פלוס אגח א	0.27	457,000	0.48
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.2	107,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	132	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.03
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	82	0.03
מקמ 726	0.02	34,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	46	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	93	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	47	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	67	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	67	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	63	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	80	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	47	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	54	0.02
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	24	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	57	0.01
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	43	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.32	0	-5.95