אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
147.26
מחיר קנייה
147.26
- % החודש:3.03%
- % השנה:-3.81%
- % 3 חודשים:-1.64%
- % 12 חודשים:-3.18%
- סטיית תקן (שנה):11.17
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.15 | 20,448 | 7.63 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 79.44 | 37,950,000 | 111.12 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 18.01 | 8,561,500 | -1.18 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 9.17 | 12,027,000 | 12.81 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.49 | 0 | 7.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.76 | 5,390,000 | 5.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.13 | 153,600 | 1.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.49 | 0 | -4.87 |
| סה"כ | 49 | 213.66 | 64,102,548 | 140.02 |
אחזקות הקרן
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01
TREASURY BILL B 06/18/26
F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.77 | 19,931 | 7.5 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 79.44 | 37,950,000 | 111.12 |
| F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 2,500,000 | -0.08 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 2,344,500 | -0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.54 | 0 | 6.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.76 | 5,390,000 | 5.26 |
| F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 1,455,000 | -0.06 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 1,440,000 | -0.32 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 550,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 1.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.77 | 1,010,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.77 | 1,010,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.76 | 997,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 980,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.75 | 980,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.75 | 980,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.72 | 940,000 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 900,000 | 0.98 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.7 | 921,000 | 0.98 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.7 | 930,000 | 0.98 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.67 | 91,000 | 0.94 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 300,000 | -0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 719,000 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.51 | 684,000 | 0.72 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.46 | 62,600 | 0.64 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.39 | 519,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 457,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.41 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 56 | 0 |
| F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 122,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 48 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 73 | 0.03 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 120 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 31 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 49 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 37 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 27 | 0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 39 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0.01 |
| F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.16 | 0 | -5.81 |