אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
148.81
מחיר קנייה
148.81
- % החודש:2.05%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:4.12%
- % 12 חודשים:-3.7%
- סטיית תקן (שנה):15.13
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.85 | 24,353 | -0.57 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 78.26 | 39,640,000 | 128.13 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 17.15 | 8,575,000 | -1.13 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.69 | 12,027,000 | 12.59 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.49 | 9,204,000 | 8.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.95 | 0 | 8.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.64 | 421,600 | 4.32 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 1.69 | 0 | 2.75 |
| סה"כ | 67 | 217.72 | 69,891,953 | 163.16 |
אחזקות הקרן
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01
TREASURY BILL B 03/26/26
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.03 | 22,422 | -0.27 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 78.26 | 39,640,000 | 128.13 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 16.99 | 8,500,000 | -0.55 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 10.55 | 5,280,000 | -0.32 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 10.55 | 5,280,000 | -0.34 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 10.55 | 5,280,000 | -0.33 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 2,345,000 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.47 | 0 | 7.31 |
| F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 1,600,000 | -0.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.18 | 5,390,000 | 5.21 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.31 | 3,814,000 | 3.78 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,040,000 | -0.25 |
| F_121125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 800,000 | 0.06 |
| F_231025_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 610,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 1.43 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.87 | 138,000 | 1.43 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.82 | 130,000 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 1.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 1,010,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.64 | 1,010,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.64 | 997,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח א | 0.63 | 980,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 980,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.63 | 980,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.61 | 940,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 900,000 | 0.96 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 921,000 | 0.96 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.58 | 930,000 | 0.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 91,000 | 0.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.75 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.46 | 719,000 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.43 | 684,000 | 0.7 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 62,600 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 519,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 457,000 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 117 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 55 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 39 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 38 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 155 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 90 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 195 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 53 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 45 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 116 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 124 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 106 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 58 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 97 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 118 | -0.03 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 91 | -0.03 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 154 | -0.03 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 280 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.16 |
| F_281025_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -302,000 | 0 |
| F_231025_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.19 | -1,098,000 | 0.03 |
| F_081025_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -5.52 | -2,760,000 | 0.02 |
| F_290925_79_79_DL_0_N_1_00_00 | -9.59 | -4,800,000 | 0.21 |
| F_290925_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -12.63 | -6,320,000 | 0.28 |
| F_290925_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -13.75 | -6,880,000 | 0.3 |