אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
129.62
מחיר קנייה
129.62
- % החודש:-0.45%
- % השנה:-2.27%
- % 3 חודשים:-6.25%
- % 12 חודשים:4.77%
- סטיית תקן (שנה):16.16
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.13 | 27,256 | 3.89 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 98.03 | 53,998,000 | -3.34 |
| מק"מ | 8 | 55.83 | 110,814,263 | 109.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.3 | 0 | 59.51 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.33 | 20,890,375 | 20.28 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.1 | 5,956,000 | 6.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.43 | 274,900 | 2.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.46 | 0 | -2.86 |
| סה"כ | 68 | 297.69 | 191,960,794 | 195.97 |
אחזקות הקרן
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.45 | 25,188 | 3.47 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 32.06 | 17,660,000 | -0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.22 | 0 | 37.75 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 15.5 | 8,537,000 | -1.48 |
| מקמ 315 | 15.4 | 30,259,000 | 30.24 |
| מקמ 515 | 13.74 | 27,190,000 | 26.98 |
| מקמ 415 | 13.6 | 26,808,000 | 26.71 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 12.73 | 7,012,000 | -0.49 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 9.76 | 5,375,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 0 | 14.26 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.46 | 3,560,000 | -0.02 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 3,497,000 | -0.22 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.99 | 3,302,000 | -0.02 |
| מקמ 116 | 5.32 | 10,824,000 | 10.45 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.67 | 9,358,600 | 9.17 |
| מקמ 216 | 4.28 | 8,747,651 | 8.41 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.26 | 1,125 | 0.28 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.03 | 6,141,775 | 5.95 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 1,650,000 | -0.06 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 1,600,000 | -0.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.63 | 5,390,000 | 5.16 |
| מקמ 815 | 2.25 | 4,500,000 | 4.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 3.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.37 | 0 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 2.26 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 425,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 0.74 | 1,485,612 | 1.45 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 345,000 | -0.01 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 307,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 1.06 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 980,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 980,000 | 0.99 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 980,000 | 0.99 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 276,000 | -0.01 |
| מקמ 715 | 0.5 | 1,000,000 | 0.99 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 940,000 | 0.95 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 95,000 | 0.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 900,000 | 0.93 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.47 | 89,900 | 0.92 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.47 | 90,000 | 0.92 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 220,000 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 719,000 | 0.73 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 182,000 | 0 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 172,000 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 457,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.32 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 89,000 | 0 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 34 | -0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 29 | 0 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 26 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 141 | 0.05 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 134 | 0.02 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 48 | 0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 61 | 0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 39 | 0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 43 | 0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 99 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 64 | -0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 36 | 0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 88 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.04 |
| F_260225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -211,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.81 | 0 | -5.52 |