אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
148.46
מחיר קנייה
148.46
- % החודש:-2.63%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:-1.81%
- סטיית תקן (שנה):14.83
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 28 | 101.11 | 46,153 | 0.37 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 80.29 | 39,640,000 | 125.32 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 18.52 | 9,065,000 | -0.4 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.11 | 12,027,000 | 12.63 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.78 | 9,204,000 | 9.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.78 | 421,600 | 4.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.23 | 0 | 3.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.77 | 0 | 1.2 |
| מק"מ | 1 | 0.42 | 659,600 | 0.66 |
| סה"כ | 68 | 220.01 | 71,063,353 | 156.63 |
אחזקות הקרן
S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01
TREASURY BILL B 03/26/26
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.04 | 21,701 | -1.28 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 80.29 | 39,640,000 | 125.32 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 4,950,000 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 2,345,000 | -0.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.35 | 5,390,000 | 5.23 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 1,360,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.43 | 3,814,000 | 3.79 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 21,800 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 1.47 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.92 | 138,000 | 1.43 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 130,000 | 1.34 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 370,000 | -0.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.68 | 1,010,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 1,010,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 980,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 980,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.67 | 997,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 980,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 940,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 900,000 | 0.97 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 921,000 | 0.96 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.62 | 930,000 | 0.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 91,000 | 0.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 0.76 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 719,000 | 0.75 |
| F_101225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 228,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 684,000 | 0.7 |
| מקמ 316 | 0.42 | 659,600 | 0.66 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 62,600 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 519,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 457,000 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 117 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 55 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 39 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 38 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 155 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 54 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 66 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 99 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 90 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 195 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 53 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 45 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 116 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 124 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 106 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 58 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 97 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 345 | -0.01 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 118 | -0.03 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 91 | -0.02 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 154 | -0.03 |
| S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 280 | -0.05 |
| F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -38,000 | 0 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -150,000 | 0 |