אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.1
תחילת השנה	-2.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_115_90_ND_2_Y_1_12_01	95.87	653	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	16.56	0	0.69
ממשל קצרה 1125	10.17	430,883	0.42
ממשל קצרה 0825	9.96	417,430	0.41
מקמ 116	9.57	407,000	0.4
ממשלתי משתנה 1134	6.1	263,000	0.25
ממשל קצרה 0226	4.67	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	0.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.65	0	0.15
מקמ 416	3.36	144,400	0.14
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	0.12
הראל פיקדון אגח ד	2.52	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	2.49	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	2.49	10,000	0.1
מקמ 815	2.15	90,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.64	0	0.07
מקמ 915	1.22	51,243	0.05
מקמ 216	1.06	45,337	0.04
אלה פקדון אגח יא	0.99	40,000	0.04
הראל ריב אגח א	0.99	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ב	0.99	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח ג	0.99	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.98	4,000	0.04
פועלים מסחרי 1	0.97	4,000	0.04
לאומי מסחרי 8	0.97	4,000	0.04
מקמ 316	0.93	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.73	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.73	30,000	0.03
פועלים מסחרי 2	0.72	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ג	0.72	30,000	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.71	29,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.68	28,000	0.03
גלעד פקדון אגח ה	0.68	28,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.56	23,000	0.02
פאי פלוס אגח א	0.47	19,000	0.02
ישראכרט מסחרי 4	0.46	1,900	0.02
מקמ 616	0.27	11,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-7,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.91	-36,000	0