אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.04
תחילת השנה	-1.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_53_90_ND_2_Y_1_12_01	100.49	686	0.03
פיקדון בבנק מסוים	18.25	0	0.86
מקמ 715	12.64	600,000	0.59
ממשל קצרה 1125	8.92	430,883	0.42
ממשל קצרה 0825	8.73	417,430	0.41
מקמ 116	8.39	407,000	0.39
מקמ 515	8.37	395,000	0.39
ממשלתי משתנה 1134	5.38	263,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	0.15
הראל פיקדון אגח ד	2.2	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	2.18	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	2.18	10,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.07
מקמ 216	0.93	45,337	0.04
אלה פקדון אגח יא	0.87	40,000	0.04
הראל ריב אגח א	0.87	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ב	0.87	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח ג	0.87	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.86	4,000	0.04
פועלים מסחרי 1	0.85	4,000	0.04
מקמ 316	0.82	40,000	0.04
מקמ 915	0.65	31,243	0.03
איביאי פקדון אגח א	0.64	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.64	30,000	0.03
מקמ 615	0.64	30,400	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.63	29,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.6	28,000	0.03
גלעד פקדון אגח ה	0.6	28,000	0.03
פאי פלוס אגח א	0.41	19,000	0.02
ישראכרט מסחרי 4	0.41	1,900	0.02
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.16	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
S_170325_53_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	45	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	0
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-5,000	0