אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
105.58
מחיר קנייה
105.58
- % החודש:-9.37%
- % השנה:-2.73%
- % 3 חודשים:-2.74%
- % 12 חודשים:-4.63%
- סטיית תקן (שנה):14.73
- שארפ (שנה):-0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.23 | 0.03 |
| תחילת השנה | -0.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.69 | 559 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.15 | 0 | 0.61 |
| ממשל קצרה 0526 | 9.18 | 298,334 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.79 | 0 | 0.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.6 | 283,000 | 0.27 |
| מקמ 316 | 7.83 | 252,200 | 0.25 |
| ממשל קצרה 0226 | 6.22 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 416 | 4.47 | 144,400 | 0.14 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.85 | 583 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.36 | 100,000 | 0.11 |
| מקמ 916 | 2.53 | 83,000 | 0.08 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.98 | 20,000 | 0.06 |
| מקמ 616 | 1.9 | 61,700 | 0.06 |
| מקמ 216 | 1.41 | 45,337 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.33 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.33 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.33 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.31 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.31 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.3 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.29 | 4,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.98 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.98 | 30,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.97 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.96 | 3,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.96 | 3,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.95 | 29,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.92 | 28,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.92 | 28,000 | 0.03 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 9,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.74 | 23,000 | 0.02 |
| מקמ 816 | 0.67 | 21,800 | 0.02 |
| מקמ 116 | 0.66 | 21,100 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 19,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.63 | 2,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.63 | 2,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.63 | 2,000 | 0.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.61 | 1,900 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.54 | 17,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 1,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 1,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.09 | 2,800 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 19 | 0 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 24 | 0 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -2,000 | 0 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -8,000 | 0 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -11,000 | 0 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -3.59 | -36,000 | 0 |