אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	-0.17
תחילת השנה	-2.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_153_90_ND_2_Y_1_12_01	99.11	625	0.03
פיקדון בבנק מסוים	11.91	0	0.43
ממשל קצרה 1125	11.83	430,883	0.43
ממשל קצרה 0526	8.03	298,334	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.38	0	0.27
ממשלתי משתנה 1134	7.03	263,000	0.25
מקמ 116	6.04	221,100	0.22
ממשל קצרה 0226	5.44	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	4.85	0	0.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.25	0	0.15
מקמ 416	3.91	144,400	0.14
הראל פיקדון אגח ד	2.94	100,000	0.11
מקמ 916	2.21	83,000	0.08
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.01	22,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.28	14,000	0
מקמ 216	1.24	45,337	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.04
אלה פקדון אגח יא	1.17	40,000	0.04
הראל ריב אגח א	1.16	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ב	1.16	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח ג	1.15	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	1.14	4,000	0.04
פועלים מסחרי 1	1.13	4,000	0.04
לאומי מסחרי 8	1.13	4,000	0.04
מקמ 316	1.09	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.86	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.86	30,000	0.03
איביאי פקדון אגח ג	0.85	30,000	0.03
פועלים מסחרי 2	0.84	3,000	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.84	3,000	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.83	29,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.8	28,000	0.03
גלעד פקדון אגח ה	0.8	28,000	0.03
מקמ 1215	0.71	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.65	23,000	0.02
מקמ 816	0.58	21,800	0.02
פאי פלוס אגח א	0.55	19,000	0.02
לאומי מסחרי 9	0.55	2,000	0.02
ישראכרט מסחרי 4	0.54	1,900	0.02
מקמ 1115	0.49	17,700	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.47	17,000	0.02
בינל הנפ מסחרי1	0.42	1,500	0.02
מקמ 616	0.31	11,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0
מקמ 726	0.08	2,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_090525_153_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	24	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-3,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.55	-6,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.93	-32,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-12.34	-135,000	0