אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	-0.21
תחילת השנה	-2.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_115_90_ND_2_Y_1_12_01	96.24	653	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	15.06	0	0.6
ממשל קצרה 1125	10.62	430,883	0.42
ממשל קצרה 0825	10.4	417,430	0.42
מקמ 116	9.99	407,000	0.4
ממשלתי משתנה 1134	6.37	263,000	0.25
ממשל קצרה 0226	4.88	200,000	0.2
S_160625_115_90_ND_2_Y_1_12_01	4.13	28	-0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.81	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	0.14
מקמ 416	3.51	144,400	0.14
ממשל קצרה 0526	3.34	138,334	0.13
פיקדון בבנק מסוים	3.18	0	0.13
הראל פיקדון אגח ד	2.64	100,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 4	2.6	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	2.6	10,000	0.1
SPOT_USDILS	2.37	28,000	0
מקמ 815	2.25	90,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.73	0	0.07
מקמ 915	1.28	51,243	0.05
מקמ 216	1.11	45,337	0.04
אלה פקדון אגח יא	1.04	40,000	0.04
הראל ריב אגח א	1.04	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ב	1.04	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח ג	1.03	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	1.02	4,000	0.04
פועלים מסחרי 1	1.02	4,000	0.04
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.02	12,000	0
לאומי מסחרי 8	1.01	4,000	0.04
מקמ 316	0.98	40,000	0.04
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.85	10,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.77	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.77	30,000	0.03
פועלים מסחרי 2	0.76	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ג	0.76	30,000	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.75	3,000	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.74	29,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.72	28,000	0.03
גלעד פקדון אגח ה	0.71	28,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.58	23,000	0.02
פאי פלוס אגח א	0.49	19,000	0.02
ישראכרט מסחרי 4	0.48	1,900	0.02
מקמ 1015	0.48	19,200	0.02
מקמ 616	0.28	11,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.08	1,000	0
מקמ 726	0.07	2,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.41	-16,600	0
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.31	-39,000	0