אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	0.18
תחילת השנה	-2.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_53_90_ND_2_Y_1_12_01	100.07	686	-0.04
מקמ 715	14.07	641,900	0.64
פיקדון בבנק מסוים	12.56	0	0.57
ממשל קצרה 1125	9.29	430,883	0.42
ממשל קצרה 0825	9.09	417,430	0.41
מקמ 116	8.74	407,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.61	0	0.25
ממשלתי משתנה 1134	5.61	263,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	5.03	0	0.23
מקמ 515	3.86	175,000	0.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.33	0	0.15
מקמ 416	3.07	144,400	0.14
הראל פיקדון אגח ד	2.29	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	2.27	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	2.27	10,000	0.1
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.6	20,000	0
מקמ 216	0.97	45,337	0.04
אלה פקדון אגח יא	0.9	40,000	0.04
הראל ריב אגח א	0.9	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ב	0.9	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח ג	0.9	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.89	4,000	0.04
פועלים מסחרי 1	0.89	4,000	0.04
לאומי מסחרי 8	0.88	4,000	0.04
מקמ 316	0.85	40,000	0.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.8	10,000	0
מקמ 915	0.68	31,243	0.03
איביאי פקדון אגח א	0.67	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.67	30,000	0.03
מקמ 615	0.67	30,400	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.65	29,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.62	28,000	0.03
גלעד פקדון אגח ה	0.62	28,000	0.03
פאי פלוס אגח א	0.43	19,000	0.02
ישראכרט מסחרי 4	0.42	1,900	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
S_170325_53_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	45	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.88	-11,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2	-25,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.57	-107,000	0