אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	0.02
תחילת השנה	-3.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01	99.38	625	0.02
פיקדון בבנק מסוים	18.64	0	0.67
ממשל קצרה 1125	12.02	430,883	0.43
ממשל קצרה 0526	8.16	298,334	0.29
ממשלתי משתנה 1134	7.18	263,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	6.85	0	0.24
מקמ 116	6.14	221,100	0.22
ממשל קצרה 0226	5.53	200,000	0.2
מקמ 416	3.98	144,400	0.14
הראל פיקדון אגח ד	2.99	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	0.09
SPOT_USDILS	2.37	26,000	0
מקמ 916	2.25	83,000	0.08
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	2	22,000	0
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	2	22,000	0
מקמ 216	1.26	45,337	0.04
אלה פקדון אגח יא	1.19	40,000	0.04
הראל ריב אגח א	1.18	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ב	1.18	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח ג	1.17	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	1.16	4,000	0.04
פועלים מסחרי 1	1.15	4,000	0.04
לאומי מסחרי 8	1.15	4,000	0.04
מקמ 316	1.1	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.88	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.87	30,000	0.03
איביאי פקדון אגח ג	0.86	30,000	0.03
פועלים מסחרי 2	0.85	3,000	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.85	3,000	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.84	29,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.82	28,000	0.03
גלעד פקדון אגח ה	0.81	28,000	0.03
מקמ 1215	0.73	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.66	23,000	0.02
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.64	7,000	0
מקמ 816	0.59	21,800	0.02
פאי פלוס אגח א	0.56	19,000	0.02
לאומי מסחרי 9	0.56	2,000	0.02
ישראכרט מסחרי 4	0.55	1,900	0.02
מקמ 1115	0.5	17,700	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.48	17,000	0.02
בינל הנפ מסחרי1	0.42	1,500	0.02
מקמ 616	0.32	11,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0
מקמ 726	0.08	2,800	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
SPOT_USDILS	-0.55	-6,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.38	-103,000	0