אי בי אי מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.05
תחילת השנה	-0.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01	101.08	463	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	17.19	0	0.44
ממשלתי משתנה 1134	14.08	368,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.57	0	0.19
מקמ 616	6.09	155,800	0.15
הראל פיקדון אגח ד	4.26	100,000	0.11
מקמ 317	3.81	100,200	0.1
מקמ 916	3.8	98,000	0.1
מקמ 816	3.76	96,800	0.1
מקמ 217	3.71	97,300	0.09
מקמ 417	3.03	80,000	0.08
TREASURY BILL B 06/18/26	2.47	20,000	0.06
מקמ 726	2.37	60,800	0.06
מקמ 117	2.03	53,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.04
אלה פקדון אגח יא	1.69	40,000	0.04
הראל ריב אגח א	1.69	40,000	0.04
לאומי מסחרי 8	1.64	4,000	0.04
איביאי פקדון אגח ג	1.23	30,000	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.22	3,000	0.03
גלעד פקדון אגח ד	1.21	29,000	0.03
לאומי מסחרי 10	1.19	3,000	0.03
הראל ריב אגח ב	1.17	28,000	0.03
גלעד פקדון אגח ה	1.16	28,000	0.03
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.12	9,000	0
ממשל קצרה 0526	1.11	28,334	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.03
מקמ 1216	1.04	27,000	0.03
ספיר פקדון אגח ה	1	25,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.94	23,000	0.02
לאומי מסחרי 9	0.81	2,000	0.02
פאי פלוס אגח א	0.8	19,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.8	2,000	0.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.8	2,000	0.02
פועלים אגח 103	0.8	20,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 8	0.79	2,000	0.02
הראל פיקדון אגח ה	0.79	20,000	0.02
דניאל פקדון אגח ד	0.79	20,000	0.02
פאי ריבית אגח ב	0.76	19,000	0.02
איביאי פקדון אגח ו	0.71	18,000	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.69	17,000	0.02
בינל הנפ מסחרי1	0.6	1,500	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.55	14,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.47	11,000	0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.47	11,000	0.01
הראל ריב אגח ה	0.44	11,000	0.01
הראל ריב אגח ג	0.25	6,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1	-8,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.6	-53,000	0