אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
110.36
מחיר קנייה
110.36
- % החודש:-0.56%
- % השנה:1.68%
- % 3 חודשים:-3.2%
- % 12 חודשים:-1.07%
- סטיית תקן (שנה):13.07
- שארפ (שנה):-0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | 0.1 |
| תחילת השנה | -0.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.82 | 487 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.57 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.23 | 0 | 0.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.4 | 283,000 | 0.27 |
| מקמ 516 | 4.91 | 144,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.7 | 100,000 | 0.11 |
| מקמ 916 | 3.3 | 98,000 | 0.1 |
| מקמ 217 | 3.23 | 97,300 | 0.09 |
| מקמ 616 | 3.12 | 91,700 | 0.09 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.15 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.05 |
| מקמ 117 | 1.77 | 53,000 | 0.05 |
| מקמ 416 | 1.52 | 44,400 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.47 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.46 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.43 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.43 | 4,000 | 0.04 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 12,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.07 | 30,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.06 | 3,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.05 | 29,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.03 | 3,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 1.01 | 28,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.01 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 1.01 | 29,800 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.96 | 28,334 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 0.9 | 27,000 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.87 | 25,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.82 | 23,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.7 | 2,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.7 | 20,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.69 | 19,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.69 | 2,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.69 | 2,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.69 | 2,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.69 | 20,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.69 | 20,000 | 0.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.68 | 1,900 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.66 | 19,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.62 | 18,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.6 | 17,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.53 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 14,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.41 | 11,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 11,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 11,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 0.37 | 10,800 | 0.01 |
| מקמ 316 | 0.35 | 10,200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.01 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 24 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 6,000 | 0.01 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 24 | 0 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.18 | 27 | -0.01 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -4,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -4,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -4,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.08 | -10,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.47 | -60,000 | 0 |