אי בי אי מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.01
תחילת השנה	-0.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01	102.31	463	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	20.75	528,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	13.73	0	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.38	0	0.18
מקמ 816	4.39	108,800	0.11
מקמ 317	3.97	100,200	0.1
מקמ 916	3.94	98,000	0.1
מקמ 217	3.86	97,300	0.1
מקמ 417	3.16	80,000	0.08
מקמ 726	2.46	60,800	0.06
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	0.05
מקמ 117	2.11	53,000	0.05
אלה פקדון אגח יא	1.76	40,000	0.04
הראל ריב אגח א	1.75	40,000	0.04
מקמ 1216	1.36	34,000	0.03
איביאי פקדון אגח ג	1.28	30,000	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.26	3,000	0.03
גלעד פקדון אגח ד	1.25	29,000	0.03
לאומי מסחרי 10	1.23	3,000	0.03
הראל ריב אגח ב	1.21	28,000	0.03
גלעד פקדון אגח ה	1.21	28,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.03
ספיר פקדון אגח ה	1.04	25,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.98	23,000	0.02
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.96	8,000	0
לאומי מסחרי 9	0.84	2,000	0.02
פאי פלוס אגח א	0.83	19,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.83	2,000	0.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.83	2,000	0.02
פועלים אגח 103	0.83	20,000	0.02
הראל פיקדון אגח ה	0.83	20,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 8	0.82	2,000	0.02
דניאל פקדון אגח ד	0.82	20,000	0.02
פועלים מסחרי 3	0.82	2,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 9	0.82	2,000	0.02
לאומי מסחרי 12	0.82	2,000	0.02
הראל ריב אגח ו	0.82	20,000	0.02
פאי ריבית אגח ב	0.79	19,000	0.02
אביעד פקדון אגח ז	0.78	19,000	0.02
איביאי פקדון אגח ו	0.74	18,000	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.72	17,000	0.02
מקמ 517	0.71	18,000	0.02
בינל הנפ מסחרי1	0.63	1,500	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.58	14,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.49	11,000	0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.49	11,000	0.01
הראל ריב אגח ה	0.46	11,000	0.01
הראל ריב אגח ג	0.26	6,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.68	-14,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.29	-69,000	0