אי בי אי מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	-0.09
תחילת השנה	-0.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01	98.06	442	0.06
ממשלתי משתנה 1134	20	528,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	15.46	0	0.4
מקמ 1016	7.69	197,800	0.2
מקמ 317	3.85	100,200	0.1
מקמ 1116	3.84	99,000	0.1
מקמ 217	3.74	97,300	0.1
פיקדון בבנק מסוים	3.54	0	0.09
מקמ 417	3.06	80,000	0.08
מקמ 117	2.04	53,000	0.05
אלה פקדון אגח יא	1.7	40,000	0.04
הראל ריב אגח א	1.7	40,000	0.04
מקמ 1216	1.32	34,000	0.03
איביאי פקדון אגח ג	1.24	30,000	0.03
גלעד פקדון אגח ד	1.21	29,000	0.03
לאומי מסחרי 10	1.2	3,000	0.03
הראל ריב אגח ב	1.18	28,000	0.03
גלעד פקדון אגח ה	1.18	28,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.03
ספיר פקדון אגח ה	1.01	25,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.95	23,000	0.02
לאומי מסחרי 9	0.81	2,000	0.02
פועלים אגח 103	0.81	20,000	0.02
פאי פלוס אגח א	0.8	19,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.8	2,000	0.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.8	2,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 8	0.8	2,000	0.02
הראל פיקדון אגח ה	0.8	20,000	0.02
דניאל פקדון אגח ד	0.8	20,000	0.02
פועלים מסחרי 3	0.79	2,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 9	0.79	2,000	0.02
לאומי מסחרי 12	0.79	2,000	0.02
הראל ריב אגח ו	0.79	20,000	0.02
לאומי מסחרי 14	0.78	2,000	0.02
פאי ריבית אגח ב	0.77	19,000	0.02
אביעד פקדון אגח ז	0.75	19,000	0.02
איביאי פקדון אגח ו	0.72	18,000	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.7	17,000	0.02
מקמ 517	0.69	18,000	0.02
בינל הנפ מסחרי1	0.61	1,500	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.56	14,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.47	11,000	0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.47	11,000	0.01
הראל ריב אגח ה	0.45	11,000	0.01
הראל ריב אגח ג	0.25	6,000	0.01
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	21	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0	33	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.09	-35,000	0