אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
111.26
מחיר קנייה
111.26
- % החודש:5.26%
- % השנה:7.11%
- % 3 חודשים:-0.94%
- % 12 חודשים:-3.75%
- סטיית תקן (שנה):15.17
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.37 | 681 | -0.22 |
| אג"ח מדינה | 5 | 35.61 | 1,449,647 | 1.42 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.74 | 0 | 1.03 |
| מק"מ | 9 | 19.95 | 811,680 | 0.8 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 12.33 | 477,000 | 0.49 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 10.24 | 39,900 | 0.41 |
| SPOT | 1 | 2.37 | 28,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.73 | 0 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -2.77 | -32,600 | 0 |
| סה"כ | 51 | 205.57 | 2,774,308 | 4 |
אחזקות הקרן
S_160625_115_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 1125
ממשל קצרה 0825
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_115_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.24 | 653 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.06 | 0 | 0.6 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.62 | 430,883 | 0.42 |
| ממשל קצרה 0825 | 10.4 | 417,430 | 0.42 |
| מקמ 116 | 9.99 | 407,000 | 0.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.37 | 263,000 | 0.25 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.88 | 200,000 | 0.2 |
| S_160625_115_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.13 | 28 | -0.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.81 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 0 | 0.14 |
| מקמ 416 | 3.51 | 144,400 | 0.14 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.34 | 138,334 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 0 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.64 | 100,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.6 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.6 | 10,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 2.37 | 28,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.25 | 90,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.73 | 0 | 0.07 |
| מקמ 915 | 1.28 | 51,243 | 0.05 |
| מקמ 216 | 1.11 | 45,337 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.04 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.04 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.04 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.03 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.02 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.02 | 4,000 | 0.04 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 12,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.01 | 4,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 0.98 | 40,000 | 0.04 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 10,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.77 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.77 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.76 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.76 | 30,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.75 | 3,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.74 | 29,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.72 | 28,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.71 | 28,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.58 | 23,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.49 | 19,000 | 0.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.48 | 1,900 | 0.02 |
| מקמ 1015 | 0.48 | 19,200 | 0.02 |
| מקמ 616 | 0.28 | 11,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 1,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.07 | 2,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -16,600 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -39,000 | 0 |