אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
114.35
מחיר קנייה
114.35
- % החודש:4.13%
- % השנה:5.35%
- % 3 חודשים:9.34%
- % 12 חודשים:8.98%
- סטיית תקן (שנה):14.94
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.98 | 625 | 0.12 |
| אג"ח מדינה | 3 | 22.19 | 781,334 | 0.76 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.31 | 0 | 0.73 |
| מק"מ | 9 | 17.11 | 596,137 | 0.59 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 15.07 | 494,000 | 0.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 8.14 | 27,400 | 0.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.86 | -9,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -4.37 | -46,000 | 0 |
| סה"כ | 50 | 178.65 | 1,844,496 | 3.01 |
אחזקות הקרן
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 0526
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.92 | 583 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.03 | 0 | 0.59 |
| ממשל קצרה 0526 | 8.49 | 298,334 | 0.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.95 | 283,000 | 0.27 |
| מקמ 116 | 6.39 | 221,100 | 0.22 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.75 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 416 | 4.14 | 144,400 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.11 | 100,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 0.08 |
| מקמ 916 | 2.34 | 83,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 0.06 |
| מקמ 216 | 1.31 | 45,337 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.23 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.23 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.23 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.21 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.21 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.2 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.19 | 4,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 1.15 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.91 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.91 | 30,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.9 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.89 | 3,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.89 | 3,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.88 | 29,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.85 | 28,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.85 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 0.75 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.68 | 23,000 | 0.02 |
| מקמ 816 | 0.62 | 21,800 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.59 | 2,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.58 | 19,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 2,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.58 | 2,000 | 0.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.57 | 1,900 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.5 | 17,000 | 0.02 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 5,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 1,500 | 0.02 |
| מקמ 616 | 0.33 | 11,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0 |
| מקמ 726 | 0.08 | 2,800 | 0 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 19 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -9,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -11,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.8 | -40,000 | 0 |