אי בי אי מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
108.42
מחיר קנייה
108.42
- % החודש:-5.36%
- % השנה:-0.11%
- % 3 חודשים:-0.94%
- % 12 חודשים:2.3%
- סטיית תקן (שנה):14.19
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.31 | 463 | -0.01 |
| מק"מ | 9 | 25.96 | 650,100 | 0.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 20.75 | 528,000 | 0.51 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 19.92 | 468,000 | 0.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.31 | 0 | 0.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 8.9 | 21,500 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.38 | 0 | 0.18 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -9.01 | -75,000 | 0 |
| סה"כ | 53 | 193.52 | 1,593,063 | 2.47 |
אחזקות הקרן
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.31 | 463 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 20.75 | 528,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.73 | 0 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.38 | 0 | 0.18 |
| מקמ 816 | 4.39 | 108,800 | 0.11 |
| מקמ 317 | 3.97 | 100,200 | 0.1 |
| מקמ 916 | 3.94 | 98,000 | 0.1 |
| מקמ 217 | 3.86 | 97,300 | 0.1 |
| מקמ 417 | 3.16 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 726 | 2.46 | 60,800 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 0.05 |
| מקמ 117 | 2.11 | 53,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.76 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.75 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 1.36 | 34,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.28 | 30,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.26 | 3,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.25 | 29,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.23 | 3,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 1.21 | 28,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.21 | 28,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.04 | 25,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.98 | 23,000 | 0.02 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 8,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.84 | 2,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.83 | 19,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.83 | 2,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.83 | 2,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.83 | 20,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.83 | 20,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.82 | 2,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.82 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.82 | 2,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.82 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.82 | 2,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.82 | 20,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.79 | 19,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.78 | 19,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.74 | 18,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.72 | 17,000 | 0.02 |
| מקמ 517 | 0.71 | 18,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.63 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.58 | 14,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.49 | 11,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.49 | 11,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 11,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 6,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.68 | -14,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.29 | -69,000 | 0 |