אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
111.58
מחיר קנייה
111.58
- % החודש:0.24%
- % השנה:7.42%
- % 3 חודשים:-1.92%
- % 12 חודשים:1.07%
- סטיית תקן (שנה):14.32
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.54 | 731 | 0.04 |
| מק"מ | 7 | 32.44 | 1,548,980 | 1.52 |
| אג"ח מדינה | 3 | 23.03 | 1,111,313 | 1.08 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.01 | 0 | 1.08 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.2 | 424,000 | 0.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 6.48 | 29,900 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.24 | -3,000 | 0 |
| סה"כ | 37 | 194.45 | 3,111,924 | 4.46 |
אחזקות הקרן
S_170325_53_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
ממשל קצרה 1125
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.49 | 686 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.25 | 0 | 0.86 |
| מקמ 715 | 12.64 | 600,000 | 0.59 |
| ממשל קצרה 1125 | 8.92 | 430,883 | 0.42 |
| ממשל קצרה 0825 | 8.73 | 417,430 | 0.41 |
| מקמ 116 | 8.39 | 407,000 | 0.39 |
| מקמ 515 | 8.37 | 395,000 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.38 | 263,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.2 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.18 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.18 | 10,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.07 |
| מקמ 216 | 0.93 | 45,337 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.87 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 0.87 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.87 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.87 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.86 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.85 | 4,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 0.82 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 0.65 | 31,243 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.64 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.64 | 30,000 | 0.03 |
| מקמ 615 | 0.64 | 30,400 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.63 | 29,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.6 | 28,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 28,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.41 | 19,000 | 0.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.41 | 1,900 | 0.02 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| S_170325_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -5,000 | 0 |