אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
109.18
מחיר קנייה
109.18
- % החודש:2.96%
- % השנה:0.59%
- % 3 חודשים:0%
- % 12 חודשים:-2.14%
- סטיית תקן (שנה):13
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.03 | 583 | -0.02 |
| אג"ח מדינה | 4 | 29.83 | 901,334 | 0.89 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.74 | 0 | 0.74 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 19.65 | 555,000 | 0.58 |
| מק"מ | 8 | 15.74 | 475,237 | 0.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 9.75 | 28,400 | 0.29 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.07 | 20,000 | 0.06 |
| SPOT | 1 | 1.15 | 11,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -3.12 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 60 | 199.92 | 1,961,554 | 3.01 |
אחזקות הקרן
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
ממשל קצרה 0526
ממשל קצרה 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.23 | 532 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.72 | 0 | 0.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.55 | 383,000 | 0.37 |
| ממשל קצרה 0526 | 9.91 | 298,334 | 0.29 |
| ממשל קצרה 0226 | 6.7 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 416 | 4.82 | 144,400 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.42 | 0 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.62 | 100,000 | 0.11 |
| מקמ 916 | 3.23 | 98,000 | 0.1 |
| מקמ 616 | 3.04 | 91,700 | 0.09 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.07 | 20,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 1.72 | 53,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.43 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.43 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.43 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.42 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 1.41 | 42,200 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.4 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.39 | 4,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 1.15 | 11,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.06 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.06 | 30,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.05 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.04 | 3,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.03 | 3,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.02 | 29,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 3,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.99 | 28,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.99 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 0.98 | 29,800 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.8 | 23,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 19,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.68 | 2,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 2,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.68 | 2,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.67 | 20,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.67 | 2,000 | 0.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.66 | 1,900 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 19,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.58 | 17,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.51 | 1,500 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 11,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 0.36 | 10,800 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 6,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 0.18 | 5,337 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.17 | 5,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 24 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -1,000 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -1,000 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -1,000 | 0 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.17 | 27 | -0.01 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.46 | -14,000 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.46 | -14,000 | 0 |