אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
111.92
מחיר קנייה
111.92
- % החודש:1.07%
- % השנה:7.75%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:5.92%
- סטיית תקן (שנה):14.37
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.12 | 731 | -0.03 |
| מק"מ | 8 | 32.91 | 1,515,280 | 1.49 |
| אג"ח מדינה | 3 | 23.99 | 1,111,313 | 1.09 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.05 | 0 | 0.95 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.55 | 424,000 | 0.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 7.62 | 33,900 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.61 | 0 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -9.05 | -113,000 | 0 |
| סה"כ | 43 | 191.8 | 2,972,224 | 4.53 |
אחזקות הקרן
S_170325_53_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 1125
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.07 | 686 | -0.04 |
| מקמ 715 | 14.07 | 641,900 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.56 | 0 | 0.57 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.29 | 430,883 | 0.42 |
| ממשל קצרה 0825 | 9.09 | 417,430 | 0.41 |
| מקמ 116 | 8.74 | 407,000 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.61 | 0 | 0.25 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.61 | 263,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 0 | 0.23 |
| מקמ 515 | 3.86 | 175,000 | 0.17 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.33 | 0 | 0.15 |
| מקמ 416 | 3.07 | 144,400 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.29 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.27 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.27 | 10,000 | 0.1 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 20,000 | 0 |
| מקמ 216 | 0.97 | 45,337 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.9 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.9 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.9 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.89 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.89 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.88 | 4,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 0.85 | 40,000 | 0.04 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 10,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.68 | 31,243 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.67 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.67 | 30,000 | 0.03 |
| מקמ 615 | 0.67 | 30,400 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.65 | 29,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.62 | 28,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 28,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.43 | 19,000 | 0.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.42 | 1,900 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| S_170325_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.88 | -11,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -25,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.57 | -107,000 | 0 |