אי בי אי מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
108.33
מחיר קנייה
108.33
- % החודש:-0.82%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:-1.31%
- סטיית תקן (שנה):13.48
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.08 | 463 | -0.12 |
| מק"מ | 9 | 29.64 | 768,900 | 0.75 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 21.87 | 529,000 | 0.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.32 | 0 | 0.52 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.19 | 396,334 | 0.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 7.85 | 19,500 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.57 | 0 | 0.19 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.47 | 20,000 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -6.48 | -52,000 | 0 |
| סה"כ | 52 | 199.51 | 1,682,197 | 2.54 |
אחזקות הקרן
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.08 | 463 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.19 | 0 | 0.44 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.08 | 368,000 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.57 | 0 | 0.19 |
| מקמ 616 | 6.09 | 155,800 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.26 | 100,000 | 0.11 |
| מקמ 317 | 3.81 | 100,200 | 0.1 |
| מקמ 916 | 3.8 | 98,000 | 0.1 |
| מקמ 816 | 3.76 | 96,800 | 0.1 |
| מקמ 217 | 3.71 | 97,300 | 0.09 |
| מקמ 417 | 3.03 | 80,000 | 0.08 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.47 | 20,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 2.37 | 60,800 | 0.06 |
| מקמ 117 | 2.03 | 53,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.69 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.69 | 40,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.64 | 4,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.23 | 30,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.22 | 3,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.21 | 29,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.19 | 3,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 1.17 | 28,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.16 | 28,000 | 0.03 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 9,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.11 | 28,334 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 1.04 | 27,000 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1 | 25,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.94 | 23,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.81 | 2,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.8 | 19,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.8 | 2,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.8 | 2,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.8 | 20,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.79 | 2,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.79 | 20,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.79 | 20,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.76 | 19,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.71 | 18,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.69 | 17,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.6 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.55 | 14,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 11,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.47 | 11,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 11,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 6,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -8,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.6 | -53,000 | 0 |