אי בי אי מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
118.24
מחיר קנייה
118.24
- % החודש:6.39%
- % השנה:8.94%
- % 3 חודשים:4.66%
- % 12 חודשים:13.06%
- סטיית תקן (שנה):15.05
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.2 | 463 | 0.06 |
| מק"מ | 8 | 26.23 | 679,300 | 0.67 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.04 | 0 | 0.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 20 | 528,000 | 0.51 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 19.31 | 468,000 | 0.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 8.17 | 20,500 | 0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.02 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.09 | -34,967 | 0 |
| סה"כ | 52 | 187.88 | 1,661,296 | 2.47 |
אחזקות הקרן
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.06 | 442 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 20 | 528,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.46 | 0 | 0.4 |
| מקמ 1016 | 7.69 | 197,800 | 0.2 |
| מקמ 317 | 3.85 | 100,200 | 0.1 |
| מקמ 1116 | 3.84 | 99,000 | 0.1 |
| מקמ 217 | 3.74 | 97,300 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 0 | 0.09 |
| מקמ 417 | 3.06 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 117 | 2.04 | 53,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.7 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.7 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 1.32 | 34,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.24 | 30,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.21 | 29,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 3,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 1.18 | 28,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.18 | 28,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.01 | 25,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.95 | 23,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.81 | 2,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.81 | 20,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.8 | 19,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.8 | 2,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.8 | 2,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.8 | 2,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.8 | 20,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.8 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.79 | 2,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.79 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.79 | 2,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.79 | 20,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.78 | 2,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.77 | 19,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.75 | 19,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.72 | 18,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.7 | 17,000 | 0.02 |
| מקמ 517 | 0.69 | 18,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.61 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 14,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 11,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.47 | 11,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 11,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 6,000 | 0.01 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 33 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.09 | -35,000 | 0 |