אי בי אי מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
114.05
מחיר קנייה
114.05
- % החודש:-0.8%
- % השנה:5.08%
- % 3 חודשים:4.34%
- % 12 חודשים:7.02%
- סטיית תקן (שנה):13.89
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.61 | 486 | -0.06 |
| מק"מ | 10 | 27.89 | 705,900 | 0.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 20.55 | 528,000 | 0.51 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 19.7 | 468,000 | 0.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.66 | 0 | 0.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 8.81 | 21,500 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.94 | 0 | 0.17 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.26 | 20,000 | 0.06 |
| SPOT | 1 | 0.11 | 1,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -8.62 | -76,000 | 0 |
| סה"כ | 58 | 191.91 | 1,668,886 | 2.46 |
אחזקות הקרן
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.9 | 463 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 20.55 | 528,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.14 | 0 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.94 | 0 | 0.17 |
| S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.71 | 23 | 0 |
| מקמ 816 | 4.34 | 108,800 | 0.11 |
| מקמ 317 | 3.92 | 100,200 | 0.1 |
| מקמ 916 | 3.9 | 98,000 | 0.1 |
| מקמ 217 | 3.82 | 97,300 | 0.09 |
| מקמ 417 | 3.12 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 726 | 2.43 | 60,800 | 0.06 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.26 | 20,000 | 0.06 |
| מקמ 616 | 2.24 | 55,800 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.05 |
| מקמ 117 | 2.08 | 53,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.74 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.73 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 1.34 | 34,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.27 | 30,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.25 | 3,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.24 | 29,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.22 | 3,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 1.2 | 28,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.2 | 28,000 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.03 | 25,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.97 | 23,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.83 | 2,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 19,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.82 | 2,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.82 | 2,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.82 | 20,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.82 | 2,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.82 | 20,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.81 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.81 | 2,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.81 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.81 | 2,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.81 | 20,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.79 | 19,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.77 | 19,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.73 | 18,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.71 | 17,000 | 0.02 |
| מקמ 517 | 0.7 | 18,000 | 0.02 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 6,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.62 | 1,500 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 14,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.48 | 11,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 11,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 11,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 6,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -2,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -2,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -8.84 | -78,000 | 0 |