אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
112.57
מחיר קנייה
112.57
- % החודש:-0.45%
- % השנה:8.38%
- % 3 חודשים:9.58%
- % 12 חודשים:4.49%
- סטיית תקן (שנה):14.69
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.19 | 1,090 | -0.05 |
| מק"מ | 7 | 51.41 | 2,560,443 | 2.52 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.93 | 0 | 0.98 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.75 | 643,473 | 0.63 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 6.35 | 308,000 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.96 | 0 | 0.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 4.96 | 24,000 | 0.24 |
| SPOT | 1 | -1.14 | -15,600 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -3.42 | -47,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 195.99 | 3,474,406 | 4.93 |
אחזקות הקרן
S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 715
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.09 | 789 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.79 | 0 | 0.73 |
| מקמ 315 | 14.75 | 727,000 | 0.72 |
| מקמ 715 | 12.01 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 415 | 8.98 | 444,000 | 0.44 |
| ממשל קצרה 0825 | 8.3 | 417,430 | 0.41 |
| מקמ 116 | 7.98 | 407,000 | 0.39 |
| מקמ 515 | 7.05 | 350,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.96 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 0.18 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.95 | 150,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.09 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.07 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.07 | 10,000 | 0.1 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.5 | 76,043 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.82 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 0.82 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.82 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.82 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.82 | 4,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 0.62 | 31,243 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.59 | 29,000 | 0.03 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 6,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 19,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| מקמ 215 | 0.02 | 1,200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 65 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -1,000 | 0 |
| S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 59 | 0 |
| S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.2 | 59 | -0.01 |
| S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.2 | 58 | -0.01 |
| S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.41 | 60 | -0.02 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -13,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.14 | -15,600 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.31 | -18,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.53 | -21,000 | 0 |