איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.63
תחילת השנה	1.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01	96.45	1,807	0.16
מקמ 116	18.59	6,355,100	6.29
פיקדון בבנק מסוים	14.43	0	4.88
מקמ 216	10.24	3,510,420	3.46
מקמ 416	5.87	2,025,400	1.98
מקמ 1215	5.39	1,836,000	1.82
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	1.66
ממשל קצרה 1125	4.64	1,578,327	1.57
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	3.63	6,883	1.23
מקמ 316	3.54	1,216,000	1.2
מקמ 916	3.45	1,208,900	1.17
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.69	275,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	2.66	930,000	0.9
ממשל קצרה 0226	2.48	851,000	0.84
ממשל קצרה 0526	2.35	815,002	0.79
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.56	0	0.53
מקמ 1115	1.51	511,800	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.5
לאומי מסחרי 8	0.85	28,000	0.29
פועלים מסחרי 1	0.73	24,000	0.25
הראל פיקדון אגח ד	0.63	200,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.55	180,000	0.19
פאי פלוס אגח ד	0.55	180,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.54	176,000	0.18
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	18,000	0.18
לאומי מסחרי 9	0.53	18,000	0.18
פועלים מסחרי 2	0.51	17,000	0.17
איביאי פקדון אגח ג	0.51	170,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	0.49	160,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.48	158,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.47	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.47	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.47	150,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	15,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.4	13,500	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.39	128,000	0.13
מקמ 616	0.35	123,300	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.34	110,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.34	11,100	0.11
איביאי פקדון אגח ד	0.3	102,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.22	71,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
מקמ 816	0.04	14,500	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01	0	38	0
מקמ 726	0	1,100	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-69,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-68,686	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.66	-374,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-6.94	-709,000	0