איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.43	1.58
תחילת השנה	17.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	87.2	2,701	1.67
ממשלתי משתנה 1134	9.86	4,664,000	4.52
פיקדון בבנק מסוים	9.29	0	4.26
מקמ 816	8.29	3,822,500	3.8
מקמ 616	4.94	2,262,700	2.26
מקמ 317	4.71	2,214,700	2.16
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	4.52	14,317	2.07
מקמ 916	4.19	1,938,900	1.92
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	1.87
מקמ 1116	3.74	1,741,583	1.71
מקמ 517	3.64	1,722,000	1.67
מקמ 726	3.6	1,657,227	1.65
מקמ 217	3.03	1,424,300	1.39
מקמ 417	2.82	1,330,000	1.29
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	1.23
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.49	77	-0.01
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.45	76	-0.02
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	74	-0.02
מקמ 1216	1.67	780,000	0.77
מקמ 117	1.54	720,000	0.7
TREASURY BILL B 06/18/26	1.41	230,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.45
לאומי מסחרי 11	0.99	45,000	0.45
בינל הנפ מסחרי 3	0.99	45,000	0.45
פאי פיקדון אגח ב	0.94	380,000	0.43
לאומי מסחרי 10	0.91	41,000	0.42
SPOT_USDILS	0.89	144,379	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.82	133,444	0
ספיר פקדון אגח ג	0.78	340,000	0.36
הראל ריב אגח ו	0.75	340,000	0.34
אביעד פקדון אגח ז	0.72	330,000	0.33
דניאל פקדון אגח ד	0.66	300,000	0.3
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	20	0.01
פועלים אגח 104	0.64	290,000	0.29
פאי פיקדון אגח ה	0.64	290,000	0.29
ספיר פקדון אגח ה	0.61	270,000	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.55	230,000	0.25
פועלים מסחרי 3	0.53	24,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 9	0.53	24,000	0.24
איביאי פקדון אגח ז	0.53	240,000	0.24
לאומי מסחרי 12	0.53	24,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 4	0.52	24,000	0.24
פועלים אגח 103	0.51	230,000	0.24
פאי ריבית אגח ב	0.49	216,000	0.22
גי.אס.אי אגח ב	0.43	180,000	0.2
אביעד פקדון אגח ו	0.43	196,000	0.2
איביאי פקדון אגח א	0.42	180,000	0.19
פאי פלוס אגח ד	0.42	180,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.41	176,000	0.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.41	18,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.4	18,000	0.19
פועלים מסחרי 2	0.39	17,000	0.18
איביאי פקדון אגח ג	0.39	170,000	0.18
הראל פיקדון אגח ה	0.38	170,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	0.37	160,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.37	158,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 7	0.36	16,000	0.16
בינל הנפ מסחרי 2	0.36	16,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.35	150,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.35	151,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.35	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.35	150,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 8	0.35	16,000	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.3	13,500	0.14
מקמ 1016	0.3	140,000	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.29	128,000	0.13
איביאי פקדון אגח ו	0.29	132,000	0.13
הראל ריב אגח ה	0.27	120,000	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.26	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.23	102,000	0.11
הראל ריב אגח ג	0.21	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.06
ממשלתי משתנה 1130	0.11	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.07	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.07	30,000	0.03
אלה פקדון אגח י	0.07	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	0
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	52	-0.01
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-67,368	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-109,890	0.01
F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-129,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.05	-170,000	0.01
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.45	-398,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.18	0	-1.45
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.52	-572,000	0.03