איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.43
תחילת השנה	2.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01	90.28	1,698	0.97
פיקדון בבנק מסוים	16.35	0	5.51
מקמ 116	14.69	5,042,500	4.95
מקמ 216	10.19	3,510,420	3.44
מקמ 915	6.36	2,150,181	2.14
מקמ 1015	5.91	2,007,700	1.99
מקמ 416	5.85	2,025,400	1.97
פיקדון בבנק מסוים	5.08	0	1.71
ממשל קצרה 1125	4.62	1,578,327	1.56
ממשל קצרה 0825	4.29	1,449,776	1.44
מקמ 316	3.52	1,216,000	1.19
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	1.03
SPOT_USDILS	3.02	300,000	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	3.01	5,703	1.01
S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01	2.82	53	0.01
ממשלתי משתנה 1134	2.67	930,000	0.9
ממשל קצרה 0226	2.46	851,000	0.83
S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01	2.18	41	-0.01
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.01	200,000	0.01
S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01	1.7	32	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.56	0	0.52
מקמ 1115	1.47	500,000	0.49
SPOT_USDILS	1.32	131,000	0
ממשל קצרה 0526	1.19	415,002	0.4
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.02	101,000	-0.02
לאומי מסחרי 8	0.84	28,000	0.28
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.84	83,000	0
פועלים מסחרי 1	0.72	24,000	0.24
הראל פיקדון אגח ד	0.63	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.62	20,000	0.21
לאומי מסחרי 6	0.62	20,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.55	180,000	0.18
פאי פלוס אגח ד	0.55	180,000	0.18
הראל ריב אגח ב	0.53	176,000	0.18
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	18,000	0.18
פועלים מסחרי 2	0.51	17,000	0.17
איביאי פקדון אגח ג	0.51	170,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	0.49	160,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.48	158,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.46	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.46	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.46	150,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח ב	0.38	128,000	0.13
מקמ 616	0.35	123,300	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.34	110,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.33	11,100	0.11
SPOT_USDILS	0.29	29,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.09
פאי פלוס אגח א	0.22	71,000	0.07
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.21	21,000	0
מקמ 815	0.16	55,000	0.05
S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	59	0.03
S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	35	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מקמ 726	0	1,100	0
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-45,000	0
SPOT_USDILS	-3.02	-300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.94	0	-1.33
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.45	-840,000	-0.03