איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	0.84
תחילת השנה	-1.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01	95.84	1,807	-0.95
מקמ 116	19.43	6,355,100	6.31
פיקדון בבנק מסוים	14.45	0	4.69
מקמ 216	10.7	3,510,420	3.47
מקמ 416	6.14	2,025,400	1.99
מקמ 1215	5.64	1,836,000	1.83
ממשל קצרה 1125	4.85	1,578,327	1.57
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	4.31	8,229	1.4
מקמ 316	3.7	1,216,000	1.2
מקמ 916	3.61	1,208,900	1.17
פיקדון בבנק מסוים	3.19	0	1.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.9	0	0.94
ממשלתי משתנה 1134	2.79	930,000	0.91
ממשל קצרה 0226	2.59	851,000	0.84
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.55	254,000	0
ממשל קצרה 0526	2.45	815,002	0.8
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	0.68
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.03	203,000	0
מקמ 1115	1.58	511,800	0.51
לאומי מסחרי 8	0.88	28,000	0.29
פועלים מסחרי 1	0.76	24,000	0.25
הראל פיקדון אגח ד	0.66	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.2
איביאי פקדון אגח א	0.58	180,000	0.19
פאי פלוס אגח ד	0.58	180,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.56	176,000	0.18
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	18,000	0.18
לאומי מסחרי 9	0.56	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח ג	0.54	170,000	0.17
פועלים מסחרי 2	0.53	17,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	0.51	160,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.5	158,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.49	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.49	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.49	150,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	15,000	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.42	13,500	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.4	128,000	0.13
מקמ 616	0.37	123,300	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.35	110,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.35	11,100	0.11
איביאי פקדון אגח ד	0.32	102,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.23	71,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
מקמ 816	0.04	14,500	0.01
S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01	0	38	0
מקמ 726	0	1,100	0
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-2,000	0
SPOT_USDILS	-0.78	-78,000	0
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.38	-138,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.51	-151,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.31	-829,000	0