איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	-1.7
תחילת השנה	17.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.25	2,701	0.51
פיקדון בבנק מסוים	15.58	0	6.98
מקמ 516	7.32	3,290,000	3.28
מקמ 616	7.24	3,262,700	3.24
ממשלתי משתנה 1134	6.45	2,974,000	2.89
פיקדון בבנק מסוים	4.81	0	2.16
מקמ 317	4.78	2,214,700	2.14
מקמ 916	4.26	1,938,900	1.91
מקמ 726	3.66	1,657,227	1.64
מקמ 217	3.08	1,424,300	1.38
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	2.9	8,315	1.3
מקמ 417	2.86	1,330,000	1.28
מקמ 816	2.83	1,284,500	1.27
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	1.22
מקמ 1116	2.38	1,091,583	1.07
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.32	329,172	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.96	0	0.88
ממשל קצרה 0526	1.81	815,002	0.81
TREASURY BILL B 06/18/26	1.61	230,000	0.72
מקמ 117	1.56	720,000	0.7
מקמ 1216	1.41	650,000	0.63
לאומי מסחרי 11	1.01	45,000	0.45
בינל הנפ מסחרי 3	1.01	45,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.45
פאי פיקדון אגח ב	0.95	380,000	0.43
לאומי מסחרי 10	0.92	41,000	0.41
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	20	0
דניאל פקדון אגח ד	0.67	300,000	0.3
לאומי מסחרי 8	0.65	28,000	0.29
פועלים אגח 104	0.65	290,000	0.29
ספיר פקדון אגח ה	0.61	270,000	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.56	230,000	0.25
פועלים אגח 103	0.52	230,000	0.23
פאי ריבית אגח ב	0.49	216,000	0.22
אביעד פקדון אגח ו	0.44	196,000	0.2
גי.אס.אי אגח ב	0.43	180,000	0.19
איביאי פקדון אגח א	0.43	180,000	0.19
פאי פלוס אגח ד	0.42	180,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.42	176,000	0.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.41	18,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.41	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח ג	0.4	170,000	0.18
פועלים מסחרי 2	0.39	17,000	0.18
גלעד פקדון אגח ג	0.38	160,000	0.17
הראל פיקדון אגח ה	0.38	170,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.37	158,000	0.17
אלה פקדון אגח יא	0.36	150,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.36	151,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.36	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.36	150,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 7	0.36	16,000	0.16
בינל הנפ מסחרי 2	0.36	16,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 8	0.36	16,000	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.31	13,500	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.3	128,000	0.13
איביאי פקדון אגח ו	0.3	132,000	0.13
הראל ריב אגח ה	0.27	120,000	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.26	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.23	102,000	0.11
הראל ריב אגח ג	0.21	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.06
ממשלתי משתנה 1130	0.11	50,000	0.05
גי.אס.אי אגח א	0.08	30,000	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.07	30,000	0.03
אלה פקדון אגח י	0.07	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	0
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	52	-0.01
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-16,575	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.55	-78,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-86,263	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.28	-1,173,000	-0.01