איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.31	-10.1
תחילת השנה	18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01	86.15	2,857	3.38
מקמ 1016	11.97	7,054,300	7.03
מקמ 117	11.31	6,720,000	6.64
פיקדון בבנק מסוים	10.12	0	5.94
מקמ 1116	8.78	5,188,583	5.16
ממשלתי משתנה 1134	7.71	4,664,000	4.53
S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01	4.7	156	-0.01
מקמ 317	3.71	2,214,700	2.18
S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01	3.62	120	0
מקמ 517	2.87	1,722,000	1.68
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	2.56	8,723	1.51
מקמ 217	2.39	1,424,300	1.4
מקמ 417	2.22	1,330,000	1.3
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	1.23
S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	61	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	0.94
מקמ 1216	1.32	780,000	0.77
מיכל פקדונות אגח א	1.04	601,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.6
מיכל פקדונות אגח ב	0.86	500,000	0.5
לאומי מסחרי 11	0.78	45,000	0.46
בינל הנפ מסחרי 3	0.78	45,000	0.46
פאי פיקדון אגח ב	0.74	380,000	0.43
לאומי מסחרי 10	0.71	41,000	0.42
S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	22	0
ספיר פקדון אגח ג	0.62	340,000	0.36
הראל ריב אגח ו	0.59	340,000	0.35
אביעד פקדון אגח ז	0.57	330,000	0.34
דניאל פקדון אגח ד	0.52	300,000	0.31
פועלים אגח 104	0.51	290,000	0.3
לאומי מסחרי 14	0.51	30,000	0.3
פאי פיקדון אגח ה	0.5	290,000	0.29
ספיר פקדון אגח ה	0.48	270,000	0.28
S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	16	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.47	92,979	0
הראל פיקדון אגח ד	0.43	230,000	0.25
איביאי פקדון אגח ז	0.42	240,000	0.24
פועלים אגח 103	0.41	230,000	0.24
פועלים מסחרי 3	0.41	24,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 9	0.41	24,000	0.24
לאומי מסחרי 12	0.41	24,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 4	0.41	24,000	0.24
פאי ריבית אגח ה	0.41	240,000	0.24
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.39	23,000	0.23
בינל הנפ מסחרי 5	0.39	23,000	0.23
לאומי מסחרי 13	0.39	23,000	0.23
פאי ריבית אגח ב	0.38	216,000	0.22
גי.אס.אי אגח ב	0.34	180,000	0.2
אביעד פקדון אגח ו	0.34	196,000	0.2
איביאי פקדון אגח א	0.33	180,000	0.19
פאי פלוס אגח ד	0.33	180,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.32	176,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.32	18,000	0.19
איביאי פקדון אגח ח	0.32	190,000	0.19
איביאי פקדון אגח ג	0.31	170,000	0.18
הראל פיקדון אגח ה	0.3	170,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	0.29	160,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.29	158,000	0.17
אלה פקדון אגח יא	0.28	150,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.28	151,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.28	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.28	150,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 7	0.28	16,000	0.16
בינל הנפ מסחרי 2	0.28	16,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 8	0.28	16,000	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.24	13,500	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.23	128,000	0.14
איביאי פקדון אגח ו	0.23	132,000	0.14
הראל ריב אגח ה	0.21	120,000	0.13
גלעד פקדון אגח ד	0.2	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.18	102,000	0.11
הראל ריב אגח ג	0.16	90,000	0.1
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.16	31,739	0
ממשלתי משתנה 1130	0.08	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.06	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.06	30,000	0.03
אלה פקדון אגח י	0.06	30,000	0.03
מקמ 617	0.05	31,600	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.18	0	-2.46
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-6.73	-1,320,000	0