איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.74	0.97
תחילת השנה	24.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01	96.27	2,857	0.16
פיקדון בבנק מסוים	15.81	0	7.66
ממשלתי משתנה 1134	9.34	4,664,000	4.53
מקמ 916	8.2	3,995,200	3.97
מקמ 816	7.86	3,822,500	3.81
מקמ 317	4.47	2,214,700	2.17
מקמ 1116	3.55	1,741,583	1.72
מקמ 517	3.46	1,722,000	1.68
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	3.44	10,483	1.67
מקמ 726	3.42	1,657,227	1.66
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	1.58
מקמ 217	2.88	1,424,300	1.4
מקמ 417	2.68	1,330,000	1.3
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	1.23
מקמ 1216	1.59	780,000	0.77
מקמ 117	1.46	720,000	0.71
מיכל פקדונות אגח א	1.25	601,000	0.6
מיכל פקדונות אגח ב	1.03	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.48
לאומי מסחרי 11	0.94	45,000	0.45
בינל הנפ מסחרי 3	0.94	45,000	0.45
פאי פיקדון אגח ב	0.89	380,000	0.43
לאומי מסחרי 10	0.86	41,000	0.42
ספיר פקדון אגח ג	0.74	340,000	0.36
הראל ריב אגח ו	0.71	340,000	0.34
אביעד פקדון אגח ז	0.69	330,000	0.33
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.66	107,427	0
דניאל פקדון אגח ד	0.63	300,000	0.31
פועלים אגח 104	0.61	290,000	0.3
פאי פיקדון אגח ה	0.6	290,000	0.29
ספיר פקדון אגח ה	0.57	270,000	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.52	230,000	0.25
פועלים מסחרי 3	0.5	24,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 9	0.5	24,000	0.24
איביאי פקדון אגח ז	0.5	240,000	0.24
לאומי מסחרי 12	0.5	24,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	24,000	0.24
פאי ריבית אגח ה	0.5	240,000	0.24
פועלים אגח 103	0.49	230,000	0.24
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	23,000	0.23
בינל הנפ מסחרי 5	0.47	23,000	0.23
פאי ריבית אגח ב	0.46	216,000	0.22
גי.אס.אי אגח ב	0.41	180,000	0.2
אביעד פקדון אגח ו	0.41	196,000	0.2
איביאי פקדון אגח א	0.4	180,000	0.19
פאי פלוס אגח ד	0.4	180,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.39	176,000	0.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.39	18,000	0.19
איביאי פקדון אגח ח	0.39	190,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.38	18,000	0.19
איביאי פקדון אגח ג	0.37	170,000	0.18
גלעד פקדון אגח ג	0.36	160,000	0.17
הראל פיקדון אגח ה	0.36	170,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.35	158,000	0.17
אלה פקדון אגח יא	0.34	150,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.34	151,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.34	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.34	150,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 7	0.34	16,000	0.16
בינל הנפ מסחרי 2	0.34	16,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 8	0.34	16,000	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.29	13,500	0.14
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.29	47,802	0
מקמ 1016	0.29	140,000	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.28	128,000	0.13
איביאי פקדון אגח ו	0.28	132,000	0.13
הראל ריב אגח ה	0.26	120,000	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.24	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.22	102,000	0.11
הראל ריב אגח ג	0.2	90,000	0.09
ממשלתי משתנה 1130	0.1	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.07	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.07	30,000	0.03
אלה פקדון אגח י	0.07	30,000	0.03
מקמ 617	0.06	31,600	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.53	0	-0.26
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.64	-104,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.21	-688,000	0.01