איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	-7.97
תחילת השנה	17.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_94_90_ND_1_Y_1_12_01	60.13	1,730	-1.56
פיקדון בבנק מסוים	19.78	0	9.54
פיקדון בבנק מסוים	18.13	0	8.74
S_151225_94_90_ND_1_Y_1_12_01	13.73	395	-0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.84	0	3.78
מקמ 516	7.81	3,790,000	3.76
S_151225_94_90_ND_1_Y_1_12_01	7.23	208	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	5.18	0	2.5
ממשלתי משתנה 1134	4.49	2,240,000	2.17
מקמ 416	4.19	2,025,400	2.02
S_151225_94_90_ND_1_Y_1_12_01	3.23	93	-0.03
S_151225_94_90_ND_1_Y_1_12_01	3.23	93	-0.04
S_151225_94_90_ND_1_Y_1_12_01	3.02	87	-0.03
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	2.87	8,384	1.38
מקמ 217	2.86	1,424,300	1.38
S_151225_94_90_ND_1_Y_1_12_01	2.75	79	-0.05
מקמ 916	2.65	1,298,900	1.28
S_151225_94_90_ND_1_Y_1_12_01	2.64	76	-0.03
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.61	400,000	0.01
מקמ 316	2.08	1,003,900	1
S_151225_94_90_ND_1_Y_1_12_01	2.05	59	-0.06
ממשל קצרה 0526	1.67	815,002	0.81
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	0.77
TREASURY BILL B 03/26/26	1.49	230,000	0.72
מקמ 117	1.45	720,000	0.7
מקמ 616	1.01	493,300	0.49
מקמ 1116	0.87	429,131	0.42
מקמ 1216	0.87	430,000	0.42
לאומי מסחרי 10	0.85	41,000	0.41
דניאל פקדון אגח ד	0.62	300,000	0.3
לאומי מסחרי 8	0.6	28,000	0.29
מקמ 726	0.58	281,100	0.28
ספיר פקדון אגח ה	0.57	270,000	0.27
פועלים מסחרי 1	0.52	24,000	0.25
הראל פיקדון אגח ד	0.51	230,000	0.25
פועלים אגח 103	0.48	230,000	0.23
פאי ריבית אגח ב	0.46	216,000	0.22
אביעד פקדון אגח ו	0.41	196,000	0.2
גי.אס.אי אגח ב	0.4	180,000	0.19
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.4	62,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.39	180,000	0.19
פאי פלוס אגח ד	0.39	180,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.38	176,000	0.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.38	18,000	0.18
לאומי מסחרי 9	0.38	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח ג	0.37	170,000	0.18
פועלים מסחרי 2	0.36	17,000	0.18
גלעד פקדון אגח ג	0.35	160,000	0.17
הראל פיקדון אגח ה	0.35	170,000	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.34	158,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 7	0.34	16,000	0.16
בינל הנפ מסחרי 2	0.34	16,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.33	150,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.33	151,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.33	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.33	150,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 8	0.33	16,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.14
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.3	46,000	0
בינל הנפ מסחרי1	0.29	13,500	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.28	128,000	0.13
איביאי פקדון אגח ו	0.27	132,000	0.13
הראל ריב אגח ה	0.25	120,000	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.24	110,000	0.12
ישראכרט מסחרי 4	0.24	11,100	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.22	102,000	0.1
מקמ 816	0.21	104,500	0.1
הראל ריב אגח ג	0.19	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.06
ממשלתי משתנה 1130	0.1	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.07	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.07	30,000	0.03
אלה פקדון אגח י	0.07	30,000	0.03
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-21,000	0
SPOT_USDILS	-0.73	-112,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-174,000	-0.01
SPOT_USDILS	-2.18	-334,000	-0.01
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.14	-482,000	-0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.9	-753,000	-0.02