איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	0.78
תחילת השנה	2.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01	93.44	1,792	1.17
פיקדון בבנק מסוים	15.47	0	5.28
מקמ 116	14.45	5,042,500	4.93
מקמ 216	10.03	3,510,420	3.42
מקמ 915	6.25	2,150,181	2.13
מקמ 1015	5.79	2,000,000	1.98
מקמ 416	5.75	2,025,400	1.96
ממשל קצרה 1125	4.54	1,578,327	1.55
ממשל קצרה 0825	4.21	1,449,776	1.44
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	3.57	6,906	1.22
מקמ 316	3.46	1,216,000	1.18
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	1.01
S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01	2.76	53	0.01
ממשלתי משתנה 1134	2.63	930,000	0.9
ממשל קצרה 0226	2.42	851,000	0.83
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	0.72
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.53	0	0.52
מקמ 1115	1.44	500,000	0.49
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	1,694	0.42
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1	101,000	-0.02
לאומי מסחרי 8	0.83	28,000	0.28
פועלים מסחרי 1	0.71	24,000	0.24
הראל פיקדון אגח ד	0.61	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.61	20,000	0.21
לאומי מסחרי 6	0.61	20,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.54	180,000	0.18
פאי פלוס אגח ד	0.53	180,000	0.18
הראל ריב אגח ב	0.52	176,000	0.18
פועלים מסחרי 2	0.5	17,000	0.17
איביאי פקדון אגח ג	0.5	170,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	0.48	160,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	0.47	158,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.45	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.45	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.45	150,000	0.15
דיסק מנ מסחרי 5	0.45	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח ב	0.38	128,000	0.13
מקמ 616	0.35	123,300	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.33	110,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.33	11,100	0.11
פאי פלוס אגח א	0.21	71,000	0.07
מקמ 815	0.16	55,000	0.05
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	27	0.04
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	44	0.04
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	40	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	27	-0.01
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	76	-0.13
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.96	-97,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.19	0	-0.4
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.2	-933,000	0