איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	-0.91
תחילת השנה	2.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01	92.96	1,734	-0.5
מקמ 116	14.8	5,042,500	4.9
פיקדון בבנק מסוים	14.53	0	4.81
מקמ 216	10.27	3,510,420	3.4
מקמ 1015	5.93	2,000,000	1.96
מקמ 416	5.89	2,025,400	1.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.38	0	1.78
פיקדון בבנק מסוים	5.02	0	1.66
פיקדון בבנק מסוים	4.97	0	1.65
ממשל קצרה 1125	4.66	1,578,327	1.54
ממשל קצרה 0825	4.32	1,449,776	1.43
מקמ 316	3.55	1,216,000	1.17
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	3.31	6,210	1.1
ממשלתי משתנה 1134	2.71	930,000	0.9
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.36	44	0.01
מקמ 715	2.35	783,000	0.78
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.57	0	0.52
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	27	0.03
מקמ 615	1.26	419,176	0.42
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.11	101,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.31
מקמ 515	0.92	303,194	0.3
לאומי מסחרי 8	0.85	28,000	0.28
פועלים מסחרי 1	0.73	24,000	0.24
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.65	59,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.63	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.62	20,000	0.21
לאומי מסחרי 6	0.62	20,000	0.21
מקמ 915	0.57	190,181	0.19
איביאי פקדון אגח א	0.55	180,000	0.18
פאי פלוס אגח ד	0.55	180,000	0.18
הראל ריב אגח ב	0.54	176,000	0.18
גלעד פקדון אגח ג	0.49	160,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	0.48	158,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.46	150,000	0.15
הראל ריב אגח א	0.46	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.46	150,000	0.15
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	15,000	0.15
גלעד פקדון אגח ד	0.34	110,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.34	11,100	0.11
פאי פלוס אגח א	0.22	71,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.44	76	-0.14
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.88	-80,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-97,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.41	-220,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.2	-840,000	0